Poster Affaldsbehandling Motas I/S Budget 216 Udgifter UDGIFTER regnskab 214 UDGIFTER budget 216 Adm. Ordning Drift Ordning Omkostnings Fordeling OBU Ordningt Klinisk Risiko Ordning Lille/ landbrug Ordning Aff. Behandl.. Afhentningsordninger 5.766.534 6.. 6.. 6.. Klinisk risiokoordning 33.49 35.2 35.2 OBU/Sandfangsordning 918.38 932.5 932.5 Lille ordning/landbrugsinds. 22.831 25. 992.7 25. cme 7.5.15 Røde kasser 6.74.893 Transportomkostninger Lastbil emb. Incl. Færger 1.481.244 1.5. Afhentning Iveco ex afskrivning Løn+drift) 47.591 77.55 Lastbil u.emb. (slamsuger) 164.87 1.693.642 17. 1.747.55 1.747.55 Transport til behandler - Nord Group 65. Transport til behandler - Mokana embal 65. 13. 13. Ordning for Klinisk risikoaffald Afhenting af kasser Afhenting timer Afhentning Iveco ex afskrivning Løn+drift) 153.681 153.681 211.5 211.5 211.5 Lille - / landbrugsordning Afhentning Iveco ex afskrivning Løn+drift) 11.748 11.748 14.1 14.1 14.1 Tømningsordning OBU stk bundtømning 212.5 OBU stk normaltømning 15. OBU Kontrol 139. OBU Ekstra tømninger 7.5 Påfyldning vand 12.5 OBU transport/tømn. i alt 413.71 386.5 386.5 Sandfang bundtømning 131.25 Sandfang kontrol 8.5 Ekstra tømning sanfang 9.18 4.5 Sandfang transport/tømn. i alt 215.894 638.775 216.25 216.25 Kvalitetetssikring Lønandel kvalitetssikring 24. 26. Containerleje 39.4 4. Transport til behandler - reno Nord 14.585 95. Transport til behandler - TAS 231.814 125. 615.799 52. 52. Emballager for videresalg Emballageforbrug 1.477.225 1.5. Køb af innerlinere 1. Deklarationer og labels 1. 1.61. 1.61. Emballageforbrug klinisk 689.759 7. 7. 7. Emballage for leje Emballageleje grå containere 17.497 25. Køb af nye 66 l 13. Køb af grå kasser 83.279 25. Køb af akkukasser 89.53 25. 25. 25. 2.356.813 Kurser Kursusafholdelse 15. 15. 15. Håndtering røde kasser Administrationsomkostninger Løn til sortering og vask m.v 317. 317. Vask 38. 38. Mærker 19. 19. Transport drift 124.4 124.4 Transport løn 79.18 79.18 Affaldsbehandling 158.1 735.68 158.1 Administrationsomkostninger Afskrivninger vedr. projekt rødekasser 319.96 319.96 319.96 Produktion i alt 12.211.351 13.84.24 4.227.55 1.535.25 946.7 39.1 6.. 1.55.64 O:\Budget\216\Budget 216 inkl. røde kasser udkast maj 15 rev 1.xls Side1 af 6
Repræsentantskab Vederlag og diæter 95.322 1. Studietur m.v. bestyrelse 28.832 2. Kørselsgodtgørelse m.v. 21.35 25. 145.54 145. 56.55 58.725 22.475 6.38 87 Personale Løn 3.115.161 3.586.18 Lønandel kørsel Iveco -165.436-26.4 Anslået 24 Lønandel kvalitetssikring -24. -26. Udgifter til vikar 39.785 4. Kørselsgodtgørelse 194 Pension 555.996 567. Øvrige forsikringer 8.841 1. Refusion af sygeløn -6.168 Kurser - incl. studietur - personale 23.299 3. Lønandel røde kasser -396.18 Diverse 68.764 3.4.436 7. 3.44.6 1.276.834 1.458.443 533.293 151.386 2.644 Tab på debitorer Tab på debitorer 29.312 29.312 5. 5. 5. Bygninger Vedligeholdelse, forbrug m.m. 234.415 235. Maling af lagerhaller 25. Skatter og forsikring 122.592 125. 357.7 61. 237.9 247.5 94.55 26.84 3.66 Biler, maskiner og materiel Nyanskaffelser 2.415 5. Vedligeholdelse incl. Drift biler 166.835 165. Se regneark Drift Iveco 7.737 166.75 Afgifter og forsikring 22.117 25. Iveco overført til kørsels ordninger Iveco overført til kørsels ordninger -96.75 265. 265. Drift personbil 54.37 316.411 65. 65. 65. Inventar Nyanskaffelser 26.916 25. Vedligeholdelse 6.71 33.626 1. 35. 13.65 14.175 5.425 1.54 21 Repræsentation Div. møder m.m. 8.237 1. Øvrige udgifter 5.674 13.911 5. 15. 5.85 6.75 2.325 66 9 Administration Kontorhold 88.993 1. 39. 4.5 15.5 4.4 6 EDB 346.218 35. 136.5 141.75 54.25 15.4 2.1 Program vedr. fritagelse Telefon 51.279 5. 19.5 2.25 7.75 2.2 3 Revision 41. 4. 15.6 16.2 6.2 1.76 24 Adm. bidrag Fa. Kommune 27.95 28. 1.92 11.34 4.34 1.232 168 Kontingenter (Renosam m.fl.) 76.322 75. 75. Rådgivning/certificering 34.286 35. 21.35 12.25 1.5 35 Diverse 5.396 15. 5.85 6.75 2.325 66 9 Advokat 47.493 3. 11.7 12.15 4.65 1.32 18 Salgs/markedsføring 17.332 15. 5.85 6.75 2.325 66 9 Udgifter til kursusafholdelse 14.565 75.789 15. 753. 15. Afskrivninger 325.257 325.257 325. 325. Administration i alt 5.372.253 5.73.6 1.975.74 2.39.158 767.658 215.488 29.592 UDGIFTER I ALT 17.583.64 19.57.84 1.975.74 6.617.78 2.32.98 1.162.188 68.692 6.. 1.55.64 O:\Budget\216\Budget 216 inkl. røde kasser udkast maj 15 rev 1.xls Side2 af 6
Udgifter Indtægter Regnskab Budget Regnskab Budget 214 216 214 216 ADMINISTRATIONS ORDNING 1.961.69 1.975.74 1.858.868 1.858.869 I alt 1.961.69 1.975.74 1.858.868 1.858.869 DRIFT Andel af kapacitetsomk. 2.149.391 2.39.158 Drifts- og deklarationsgebyr 1.187.842 1.143.42 Håndtering og Kvalitetsikring af Container 24. 26. 444.255 26. Leje storcontainer 39.4 4. 4. Transport til behandler-storcontainer 231.814 22. 248.797 22. Transport til behandler emballeret 14.585 13. 94.817 13. Emballage, deklarationer, labels 1.566.278 1.61. 1.88.949 1.721.4 Emballage leje akkumulator kasser Emballage leje 66 l contain. 83.279 18. 948.788 973.44 Emballage leje gråkasser 17.497 25. Sikkerhedsrådgivn. + anden konsulenttj. 58.567 75. Kursusafholdelse 14.565 15. 169.15 15. Lejeindtægt siloer 32.5 32.5 Lastbil emb. Iveco - egen løn 47.591 77.55 134.76 77.55 Lastbil emb. 1.481.244 1.5. 1.496.263 1.59. Lastbil u.emb. (slamsuger) 164.87 17. 158.939 177.5 I alt 6.14.451 6.617.78 6.855.627 6.59.81 LILLE / LANDBRUGSORNING Stk., transport (LI/INS) 11.748 14.1 16.74 22. Andel af kapacitetsomkostninger 45.761 29.592 Driftsgebyr 814 58 Behandling LI/INS 22.831 25. 39.668 48.16 I alt 8.34 68.692 57.222 7.74 KLINISK RISIKOORDNING Andel af kapacitetsomk. 172.651 215.488 Driftsgebyr 5.249 6.38 Emballagesalg 689.759 7. 844.17 798. Afhentning total 153.681 211.5 35.453 346.5 Behandling Klinisk Risikoaffald 33.49 35.2 26.682 35.2 I alt 1.49.581 1.162.188 1.226.41 1.186.8 TØMNINGSORDNING Andel af kapacitetsomk. 73.558 767.658 Opdatering af beliggenhed 9.18 Driftsgebyr 414.255 464. OBU stk bundtømning 22. 265. OBU stk normaltømning 15. 21. OBU Kontrol 139. 24. Vandpåfyldning 12.5 15. OBU transport/tømn. i alt 413.71 531.975 Sandfang stk bundtømning 135.75 162.75 Sandfang stk kontrol 8.5 119.25 Sandfang transport/tømn. i alt 215.894 279.45 OBU/Sandfangsordning affaldsbeha. 918.38 932.5 1.113.886 1.44.5 I alt 2.26.371 2.32.98 2.339.566 2.295.5 Håndtering røde kasser Indtægt v. rødekasser 1.14. Sortering vask m.v. 532.1 Transport 23.58 Afskrivninger vedr. projekt rødekasser 319.96 I alt 1.55.64 1.14. AFFALDSBEHANDLING 5.766.534 6.. 6.62.177 6.. Afskrivninger 325. I ALT 17.258.347 19.57.84 18.399.861 19.141.999 Udgifter Indtægter Resultat Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskab Budget Resultatberegning 214 216 214 216 214 216 ADMINISTRATION 1.961.69 1.975.74 1.858.868 1.858.869-12.21-116.835 Ovf.fra hensættelser 1. 116.835 1. 116.835 DRIFT 6.14.451 6.617.78 6.855.627 6.59.81 715.175-26.898 LILLE / LANDBRUGSORDNING 8.34 68.692 57.222 7.74-23.118 2.48 OBU OG SANDFANG 2.26.371 2.32.98 2.339.566 2.295.5 79.195-7.48 KLINISK RISIKOORDNING 1.49.581 1.162.188 1.226.41 1.186.8 176.82 23.892 RØDE KASSER 1.55.64 1.14. 84.36 AFFALDSBEHANDL. 5.766.534 6.. 6.62.177 6.. 295.643 AFSKRIVNINGER 325.257 325. -325.257-325. RESULTAT, DRIFT 17.583.64 19.57.84 18.499.861 19.258.834 916.257-249.6 O:\Budget\216\Budget 216 inkl. røde kasser udkast maj 15 rev 1.xls Side3 af 6
O:\Budget\216\Budget 216 inkl. røde kasser udkast maj 15 rev 1.xls Side4 af 6
O:\Budget\216\Budget 216 inkl. røde kasser udkast maj 15 rev 1.xls Side5 af 6
O:\Budget\216\Budget 216 inkl. røde kasser udkast maj 15 rev 1.xls Side6 af 6