Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13 Afvigelse Nettokapitaludgifter 372.356 372.356 0 Vand, varme og el 352.208 375.831 23.623 Renovation og forsikring 56.037 71.639 15.602 Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) 178.746 178.746 0 Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) 167.583 176.146 8.563 Henlæggelser 627.000 627.000 0 Ekstraordinære udgifter 0 27.374 27.374 Udgifter i alt 1.753.930 1.829.092 75.162 Boligafgifter og leje 1.761.859 1.761.696 163 Renter 53.598 67.396-13.798 Indtægter i alt 1.815.457 1.829.092-13.635 Årets resultat 61.527 0 61.527 Årets overskud skyldes hovedsageligt: Besparelse på vedligeholdelse. Besparelse på el og vand. Besparelse på forsikring. Besparelse på afskrivning af velfærdsbygning, idet den er afskrevet tidligere end forventet. Ovenstående besparelser modsvares delvist af: Lavere forrentning af fællesforvaltning. Merforbrug af varme. HENLÆGGELSER Henlæggelserne er forøget med kr. 310.888 til kr. 3.244.241. Forøgelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse 627.000 Henlagt switch 7.440 Opsamlet resultat 61.527 Samlet henlæggelse 695.967 årets forbrug 385.079 310.888 Side 1
RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2012-31. juli 2013 UDGIFTER Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 Konto Note Specifikation Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 372.356 372.356 372.356 Offentlige og andre faste udgifter 107 Vandafgift 93.752 112.341 102.802 109 Renovation 42.132 44.333 41.304 110 Forsikringer 13.905 27.306 13.576 111 Afdelingens energiforbrug: 1. Varme til ungdomsboliger 149.316 137.644 147.372 2. El til ungdomsboliger 109.141 258.456 125.846 118.023 112 * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 167.274 167.274 167.612 2. Dispositionsfond 11.472 11.472 11.568 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 586.991 626.216 602.257 Variable udgifter 114 * Renholdelse 97.815 95.646 98.173 115 * Almindelig vedligeholdelse 59.978 70.000 72.000 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 385.079 672.000 1.481.000 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -385.079-672.000-1.481.000 119 * Diverse udgifter 9.790 10.500 10.500 119.9 Variable udgifter i alt 167.583 176.146 180.673 Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 627.000 627.000 590.000 124.8 Henlæggelser i alt 627.000 627.000 590.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.753.930 1.801.718 1.745.286 Side 2
Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 0 27.374 0 Afdrag (konto 303.1) 0 0 0 129 1. Tab ved lejeledighed mv. 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 0 131.3 Diverse renter 0 0 0 133 Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 27.374 0 139 Udgifter i alt 1.753.930 1.829.092 1.745.286 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0 2. Opsamlet resultat 61.527 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.815.457 1.829.092 1.745.286 INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger 1.761.859 1.761.696 1.688.141 202 * Renter 53.598 67.396 32.947 203 Afvikling af overskud 0 0 24.198 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.815.457 1.829.092 1.745.286 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.815.457 1.829.092 1.745.286 210 Årets underskud overført (konto 407.1) 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.815.457 1.829.092 1.745.286 Side 3
BALANCE pr. 1. august 2013 AKTIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2012/13 2011/12 Anlægsaktiver 301 Ejendommens anskaffelsessum 11.660.680 kontantværdi pr. 1. okt. 2012 kr. 22.500.000 heraf grundværdi kr. 8.236.500 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 3.235.200 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 14.895.880 14.895.880 304.9 Anlægsaktiver i alt 14.895.880 14.895.880 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme 0 8.376 Fraflytninger 7.872 15.843 * Afsluttede forbrugsregnskaber 0 25.403 * Andre debitorer 73.666 67.921 Forudbetalte udgifter 986 82.524 800 Nuværende og afskrevne fordringer til incassso kr. 0 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning 3.729.585 3.729.585 3.317.384 309.9 Omsætningsaktiver i alt 3.812.108 3.435.728 310 Aktiver i alt 18.707.988 18.331.608 Side 4
PASSIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2012/13 2011/12 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3.082.284 2.832.922 405 Tab ved lejeledighed og fraflytning 27.836 27.836 406.9 Henlæggelser i alt 3.110.119 2.860.758 407 * Opsamlet resultat 134.122 72.595 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 3.244.241 2.933.352 Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: * Statslån 3.078.595 3.078.595 3.078.595 3.078.595 411 Afskrivningskonto for ejendommen 11.817.285 11.817.285 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 14.895.880 14.895.880 417 Langfristet gæld i alt 14.895.880 14.895.880 Kortfristet gæld 421 * Skyldige omkostninger 22.182 10.586 422 Mellemregning med fraflyttere 45.052 28.522 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v. 462.707 463.268 425 * Afsluttede forbrugsregnskaber 37.927 0 426 Kortfristet gæld i alt 567.868 502.376 430 Passiver i alt 18.707.988 18.331.608 Side 5