Periode: 01-01-14..31-03-14 Side 1 Finanskonto: Nummer: 000995..085800, Datofilter: 01-01-14..31-03-14, : 000995 STUDENTERSAMFUNDET 001000 Omsætning 002000 Generelle indtægter 003000 Kontingenter 003010 Kontingenter 15.960,00 4,4-360.000,00 15.960,00 4,4-360.000,00 003015 - Rabat DM / INAKTIV 003020 Kontingenter Esbjerg -10.000,00-10.000,00 003025 Kontingenter København 1.200,00 4,8-25.000,00 1.200,00 4,8-25.000,00 003030 Kulturklippekort indtægt -12.000,00-12.000,00 003040 Rykkergebyr / INAKTIV 003045 Reg. hensættelse til tab 003050 Kontingenter ialt 17.160,00 4,2-407.000,00 17.160,00 4,2-407.000,00 004000 Diverse bevillinger og tilskud 004010 33 (ministerielt tilskud) -90.000,00-90.000,00 004020 34, løn 310.247,00 25,0-1.241.000,00 310.247,00 25,0-1.241.000,00 004025 34 løn Gigantium projekt -13.520,00-13.520,00 004030 34, andre udgifter 004040 Tilskud fra rektoratet 004045 Overført primo bevilling 004050 Overført bevilling 004055 Overført bevilling til grupper 004100 Bevillinger og tilskud ialt 310.247,00 23,1-1.344.520,00 310.247,00 23,1-1.344.520,00 004200 Generelle indtægter i alt 327.407,00 18,7-1.751.520,00 327.407,00 18,7-1.751.520,00 004500 Andre indtægter 004601 Fagforeningspakken 100.000,00 117,6-85.000,00 100.000,00 117,6-85.000,00 004610 Carlsberg refusion 16.390,72 18,2-90.000,00 16.390,72 18,2-90.000,00 004615 Carlsberg ref. ØL billetter -8.000,00-8.000,00 004620 Tilskud Gigantium projekt -26.480,00-26.480,00 004630 Diverse indtægter 004640 Tilskud fra fonde 004650 Fitness administration 28.128,00 18,8-150.000,00 28.128,00 18,8-150.000,00 005000 Andre indtægter i alt 144.518,72 40,2-359.480,00 144.518,72 40,2-359.480,00 006000 Omsætning før grupper ialt 471.925,72 22,4-2.111.000,00 471.925,72 22,4-2.111.000,00 007000 Aktiviteter uden formålsbestem 008000 Forretningen 009000 Diverse salg/butik 009100 Salg af vand 009150 Køb af vand 009200 Salg af USB nøgle -500,00-500,00 009250 Køb af USB nøgle 70,00 70,00 009300 Salg af USB m/laser -500,00-500,00
Periode: 01-01-14..31-03-14 Side 2 009350 Køb af USB m/laser 75,00 75,00 009800 Salg af buskort,konto A i 2015 009810 Køb af buskort, konto A i 2015 009900 Salg af extern fax 009910 Salg af frimærker 009920 Salg af svømmebilletter 9.938,70 39,8-25.000,00 9.938,70 39,8-25.000,00 009950 Køb af svømmebilletter 5.993,15 24,0 25.000,00 5.993,15 24,0 25.000,00 010000 Diverse salg/butik i alt 3.800,55 380,1-1.000,00 3.800,55 380,1-1.000,00 010100 forretningen i alt 3.800,55 380,1-1.000,00 3.800,55 380,1-1.000,00 011000 aktiviteter interne grupper 011010 Salg til interne grupper 011150 Salg af krus m/logo til grp. 4.368,00 17,5-25.000,00 4.368,00 17,5-25.000,00 011200 Salg af billetter 011250 Salg af armbånd 883,75 19,6-4.500,00 883,75 19,6-4.500,00 011300 Salg af T-shirts 011350 Salg af diverse/spillekort 176,00 17,6-1.000,00 176,00 17,6-1.000,00 011450 Køb af billetter 417,00 417,00 011500 Køb af armbånd 1.529,65 51,0 3.000,00 1.529,65 51,0 3.000,00 011550 Køb af T-shirts/jakker 470,00 11,8 4.000,00 470,00 11,8 4.000,00 011600 Køb af diverse/spillekort 6.053,76 6.053,76 011650 Køb af krus m/logo til grp. 19.620,00 19.620,00 011800 Resultat af salg til int. grp. 21.828,66-92,9-23.500,00 21.828,66-92,9-23.500,00 011999 Festudvalget 012000 Forårsfesten 012100 Extern tilskud 012200 Salg af billetter -20.000,00-20.000,00 012300 Salg af øl, vand m.m. -20.000,00-20.000,00 012400 Diverse indtægter -4.500,00-4.500,00 012500 Honorarer 10.000,00 10.000,00 012520 Køb af øl, vand m.m. 10.000,00 10.000,00 012600 Køb eksternt 15.000,00 15.000,00 012700 Køb af intern grupper 3.500,00 3.500,00 012800 Aktivistpleje/hjælperfest 6.000,00 6.000,00 012900 Resultat af Forårsfesten 013000 Rusfesten 013100 Extern tilskud -4.500,00-4.500,00 013200 Salg af billetter -40.000,00-40.000,00 013250 Salg af billetter ej medl. 40,00-0,3-15.000,00 40,00-0,3-15.000,00 013300 Salg af øl, vand m.m. -75.000,00-75.000,00 013400 Diverse indtægter -20.000,00-20.000,00 013500 Honorarer 25.000,00 25.000,00 013600 Køb af øl, vand m.m. 38.000,00 38.000,00 013620 Køb ekstern 60.000,00 60.000,00 013700 Køb af interne grupper 4.000,00 4.000,00
Periode: 01-01-14..31-03-14 Side 3 013800 Aktivistpleje/hjælperfest 6.000,00 6.000,00 013900 Resultat af Rusfesten 40,00-0,2-21.500,00 40,00-0,2-21.500,00 014000 Discountfest 014100 Ekstern tilskud -4.500,00-4.500,00 014200 Salg af billetter, medlem 2.808,00 6,2-45.000,00 2.808,00 6,2-45.000,00 014250 Salg af billetter, ej medlem 20.720,00 20.720,00 014300 salg af øl, vand m.m. 43.252,80 61,8-70.000,00 43.252,80 61,8-70.000,00 014400 Diverse indtægter 17.825,20 89,1-20.000,00 17.825,20 89,1-20.000,00 014500 Honorarer 4.750,00 135,7 3.500,00 4.750,00 135,7 3.500,00 014600 Køb af øl, vand m.m. 25.969,40 74,2 35.000,00 25.969,40 74,2 35.000,00 014700 Køb eksternt 29.672,24 49,5 60.000,00 29.672,24 49,5 60.000,00 014800 Køb af intern grupper 953,00 23,8 4.000,00 953,00 23,8 4.000,00 014850 Aktivistpleje/hjælperfest 2.321,75 38,7 6.000,00 2.321,75 38,7 6.000,00 014900 Resultat af Discountfest 20.939,61 67,5-31.000,00 20.939,61 67,5-31.000,00 014950 Festudvalget aktivist 014955 Aktivistpleje 3.000,00 3.000,00 014958 Festudv. køb div./investering 384,00 8,5 4.500,00 384,00 8,5 4.500,00 014960 Festudvalget aktivist resultat 384,00 5,1 7.500,00 384,00 5,1 7.500,00 015000 Resultat af Festudvalget 20.515,61 45,6-45.000,00 20.515,61 45,6-45.000,00 022000 Organisationsomkostninger 022100 Generalforsamling 022110 Fortæring 10.611,20 48,2 22.000,00 10.611,20 48,2 22.000,00 022120 Kopier 8.500,00 8.500,00 022130 PR 022140 Diverse 5.942,23 198,1 3.000,00 5.942,23 198,1 3.000,00 022150 Gaver/blomster GF 10.030,78 125,4 8.000,00 10.030,78 125,4 8.000,00 022200 Resultat af generalforsamling 26.584,21 64,1 41.500,00 26.584,21 64,1 41.500,00 022500 Div. Organisationsomk. 022600 Medlemsmøde 1.000,00 1.000,00 023000 Arrangementer 30.000,00 30.000,00 023100 Medlemsrabat til Fitness 4.536,00 13,0 35.000,00 4.536,00 13,0 35.000,00 023500 Køb af aktiv. tøj 320,00 320,00 023600 PR/Facebook 130,82 1,3 10.000,00 130,82 1,3 10.000,00 023610 PR- Øl billetter 275,80 11,0 2.500,00 275,80 11,0 2.500,00 023625 Medl. klistermærke 023650 Øvrig fortær. akt.lokale 4.672,13 66,7 7.000,00 4.672,13 66,7 7.000,00 023700 Aktivistlokalet udg.(ikke mad) 546,00 109,2 500,00 546,00 109,2 500,00 023800 Frugt aktivist lokale 1.820,00 18,2 10.000,00 1.820,00 18,2 10.000,00 024000 Resultat af Div. Organisation 11.660,75 12,1 96.000,00 11.660,75 12,1 96.000,00 030000 Bestyrelsen 030100 Overleveringsweekend 6.670,53 33,4 20.000,00 6.670,53 33,4 20.000,00 030150 Div. arrangem. (Grill G.mm.) 15.000,00 15.000,00 030200 Leje af bil 4.000,00 4.000,00 030300 Porto - kopier 3.000,00 3.000,00
Periode: 01-01-14..31-03-14 Side 4 030500 Fortæring/vand/øl 2.020,58 9,4 21.500,00 2.020,58 9,4 21.500,00 030600 Transp. i forb. m. møder 1.889,00 54,0 3.500,00 1.889,00 54,0 3.500,00 030700 Løn til formand 13.047,00 27,2 48.000,00 13.047,00 27,2 48.000,00 030750 Køb skjorter- konto A i 2015 137,50 137,50 030760 Køb af bestyrelsestøj 9.000,00 9.000,00 031000 Resultat af Bestyrelsen 23.764,61 19,2 124.000,00 23.764,61 19,2 124.000,00 031099 Samlet resultat af Organisatio 62.009,57 23,7 261.500,00 62.009,57 23,7 261.500,00 031100 Puljemidler 031110 Aktivitetspulje 50.000,00 50.000,00 031111 Udviklingspulje 40.000,00 40.000,00 031115 Resultat af puljemidler 90.000,00 90.000,00 031490 Erhvervsgruppen samlet 031500 Erhvervsgruppen 031509 Salg infoskærm 2.000,00 20,0-10.000,00 2.000,00 20,0-10.000,00 031510 Salg af Agenda annoncer 105.545,00 25,7-410.000,00 105.545,00 25,7-410.000,00 031511 Salg af Rusbog annoncer -150.000,00-150.000,00 031512 Salg distribution 127.600,00 36,5-350.000,00 127.600,00 36,5-350.000,00 031513 Salg innovation 031514 Salg messe -180.000,00-180.000,00 031519 Prov. konsulent/faktura 50.000,00 50.000,00 031520 Prov.kons. / bevilling 50.400,00 25,2 200.000,00 50.400,00 25,2 200.000,00 031521 Projekt 10.000,00 13,3 75.000,00 10.000,00 13,3 75.000,00 031525 Messe udgifter 60.000,00 60.000,00 031530 Kontorholdudgifter 24,00 0,3 7.000,00 24,00 0,3 7.000,00 031535 Tab på debitorer 031540 mødeudgifter 3.565,00 44,6 8.000,00 3.565,00 44,6 8.000,00 031541 Transport/kunde besøg 498,00 16,6 3.000,00 498,00 16,6 3.000,00 031542 Porto 52,00 2,1 2.500,00 52,00 2,1 2.500,00 031599 Erhvervsgruppe ialt 170.606,00 24,6-694.500,00 170.606,00 24,6-694.500,00 031600 Agenda 031615 Porto 5.079,70 20,3 25.000,00 5.079,70 20,3 25.000,00 031625 Trykning af bladet 42.030,12 25,5 165.000,00 42.030,12 25,5 165.000,00 031635 Transp. i forb. m/møder 194,00 12,9 1.500,00 194,00 12,9 1.500,00 031650 Aktivistpleje 184,00 4,6 4.000,00 184,00 4,6 4.000,00 031655 Kursus 2.500,00 2.500,00 031660 Løn redaktør 13.047,00 37,3 35.000,00 13.047,00 37,3 35.000,00 031675 Løn layout 8.152,00 40,8 20.000,00 8.152,00 40,8 20.000,00 031699 Agenda ialt 68.686,82 27,1 253.000,00 68.686,82 27,1 253.000,00 031700 Rushåndbogen 031710 Rushåndbogen tilskud -30.000,00-30.000,00 031715 Abbonnenter -500,00-500,00 031720 Porto/kuverter 8.000,00 8.000,00 031725 Trykning af Rushåndbogen 45.000,00 45.000,00
Periode: 01-01-14..31-03-14 Side 5 031730 Ekstraord. udg. distrib./porto 25.000,00 25.000,00 031750 Aktivistpleje 3.000,00 3.000,00 031755 Løn redaktør/lay-out 18.000,00 18.000,00 031765 Løn på faktura/konsulent 10.000,00 10.000,00 031799 Rushåndbogen ialt 78.500,00 78.500,00 031800 Distribution 031805 Intern indtægt fra grupper 1.800,00 20,0-9.000,00 1.800,00 20,0-9.000,00 031810 Ekstra udg.distr. aftale 5.000,00 5.000,00 031825 Løn til ophænger 21.461,00 30,7 70.000,00 21.461,00 30,7 70.000,00 031835 Aktivistpleje 1.500,00 1.500,00 031899 Distribution ialt 19.661,00 29,1 67.500,00 19.661,00 29,1 67.500,00 031999 Resultat af Erhversgrp. 82.258,18 27,8-295.500,00 82.258,18 27,8-295.500,00 032000 Politiske aktiviteter 032001 032100 Politikkonf. på AAU 032130 Rejser foru.bet. -kt. A i 2015 032150 Div. vedr. politik konf. 2.500,00 2.500,00 032200 Valg til styrende organer 40.000,00 40.000,00 032210 Valg/løn 10.000,00 10.000,00 032250 Forårskampagne 207,80 2,1 10.000,00 207,80 2,1 10.000,00 032280 Studiestartskampagne 10.000,00 10.000,00 032300 Opkvalificering/kurser 3.549,65 17,7 20.000,00 3.549,65 17,7 20.000,00 032350 PR - politik 4.500,00 4.500,00 032400 Rejser SD møder i København 1.676,70 16,8 10.000,00 1.676,70 16,8 10.000,00 032500 SD møder 741,20 7,4 10.000,00 741,20 7,4 10.000,00 032600 UPF (udvalg) 260,50 1,7 15.000,00 260,50 1,7 15.000,00 032700 Løn til udd.pol. ordfører 13.047,00 27,2 48.000,00 13.047,00 27,2 48.000,00 032710 Overleveringweekend SD 662,80 8,8 7.500,00 662,80 8,8 7.500,00 032799 sammentælling af pol.akt. 20.145,65 10,7 187.500,00 20.145,65 10,7 187.500,00 032800 International forum 032835 Tilskud Juleaften 032840 Udgifter Juleaften 25.000,00 25.000,00 032850 Indtægter Juleaften -20.000,00-20.000,00 032900 Resultat af International foru 5.000,00 5.000,00 033000 Resultat af Politiske aktv. 20.145,65 10,5 192.500,00 20.145,65 10,5 192.500,00 035000 Diverse Fag-grupper 035050 Fag-Tek 035100 FagTek - møder/akt.pleje 350,00 5,8 6.000,00 350,00 5,8 6.000,00 035120 FagTek. PR 500,00 500,00 035130 FagTek arrangementer 1.000,00 1.000,00 035150 Resultat af Fag-Tek 350,00 4,7 7.500,00 350,00 4,7 7.500,00 035190 Fag-Samf. 035200 Fag-Samf møder/akt.pleje 398,00 7,2 5.500,00 398,00 7,2 5.500,00 035220 Fag-Samf. Arrangementer 1.000,00 1.000,00
Periode: 01-01-14..31-03-14 Side 6 035240 Fag-Samf. PR. 1.000,00 1.000,00 035250 Resultat af Fag-Samf. 398,00 5,3 7.500,00 398,00 5,3 7.500,00 035270 Fag-Hum 035300 Fag-Hum møder/akt.pleje 147,50 2,5 6.000,00 147,50 2,5 6.000,00 035320 Fag-Hum arrangementer 1.000,00 1.000,00 035340 Fag-Hum PR 500,00 500,00 035350 Resultat af Fag-Hum 147,50 2,0 7.500,00 147,50 2,0 7.500,00 035400 FagSund 035410 FagSund møder/akt.pleje 573,08 9,6 6.000,00 573,08 9,6 6.000,00 035420 FagSund PR. 500,00 500,00 035425 FagSund arrangementer 1.000,00 1.000,00 035450 Resultat af FagSund 573,08 7,6 7.500,00 573,08 7,6 7.500,00 035600 Psykologi 035610 Studieråd psykologi 360,15 18,0 2.000,00 360,15 18,0 2.000,00 035659 Resultat af psykologi 360,15 18,0 2.000,00 360,15 18,0 2.000,00 036000 Resultat af div. Fag-grupper 1.828,73 5,7 32.000,00 1.828,73 5,7 32.000,00 037000 Externe organisationsomk. 037100 DSF rejse/ref 2.245,80 44,9 5.000,00 2.245,80 44,9 5.000,00 037200 DSF kontingent 70.000,00 70.000,00 037900 Resultat ex. organisationsomk. 2.245,80 3,0 75.000,00 2.245,80 3,0 75.000,00 038000 Studiestartsarrangementer 038199 Studiestart morgenmad 038200 Mad studiestart morgen 60.000,00 60.000,00 038250 Studiestart morgen, ej mad 75.000,00 75.000,00 038255 Underskudsgaranti rektor -135.000,00-135.000,00 038298 Studiestart morgenmad ialt 038299 Studiestart Fest 038300 Fest - byttepenge 038301 Fest tilskud -85.000,00-85.000,00 038302 Fest salg bill.medlem -85.000,00-85.000,00 038303 Fest salg øl/vand m.m -400.000,00-400.000,00 038304 Fest salg billet ej medlem -125.000,00-125.000,00 038305 Fest honorar 50.000,00 50.000,00 038306 Fest køb øl/vand m.m. 150.000,00 150.000,00 038307 Fest køb eksternt 450.000,00 450.000,00 038308 Fest køb int. grupper 6.000,00 6.000,00 038309 Fest akt. pleje/hjælpfest 30.000,00 30.000,00 038310 Reg. hensættelse til tab 038312 Fest st.start aktivistpleje 10.000,00 10.000,00 038399 Studiestart Fest ialt 1.000,00 1.000,00 038400 Diverse studiestart 038500 Div. tutorudgifter 7.000,00 7.000,00 038510 TekNat/Sund tutorudgifter 10.000,00 10.000,00 038520 HUM tutorudgifter 7.000,00 7.000,00
Periode: 01-01-14..31-03-14 Side 7 038530 SAMF tutorudgifter 7.000,00 7.000,00 038600 Kulturklippekort udgifter 6.000,00 6.000,00 038700 Tutortrøjer 45.000,00 45.000,00 038800 Diverse udgifter 60.000,00 60.000,00 038899 Diverse studiestart ialt 142.000,00 142.000,00 038900 Resultat af studiestart 143.000,00 143.000,00 038950 Decentrale fagråd 039000 SoFiA 039150 Arr. indtægter -1.000,00-1.000,00 039200 Tilskud 1.500,00 1.500,00 039300 Aktivistpleje 5.000,00 5.000,00 039450 Arrangement udgifter 2.880,44 36,0 8.000,00 2.880,44 36,0 8.000,00 039500 Reklametryk 445,60 22,3 2.000,00 445,60 22,3 2.000,00 039900 SoFiA ialt 1.826,04 13,0 14.000,00 1.826,04 13,0 14.000,00 040000 Basiskontor 040020 Nets/kontorhold 757,71 75,8 1.000,00 757,71 75,8 1.000,00 040025 Aktivistpleje 040050 Basiskontor ialt 757,71 75,8 1.000,00 757,71 75,8 1.000,00 041000 Selvstændige grupper 041050 Sport og Fritid 041055 Tilskud fra fonde 041057 PR 8.000,00 8.000,00 041058 Akt.pleje/møder/GF/SOF 3.000,00 3.000,00 041059 Aktivitet 1 indtægter, Roskild 041060 Aktivitet 1 udg., Roskild 041065 Aktivitet 2 indtg. Skifestival 041067 Aktivitet 2 udg. Skifestival 1.000,00 1.000,00 041073 Aktv. 5 indtg. Unirun -65.000,00-65.000,00 041074 Aktv. 5 udgf. Unirun 62.000,00 62.000,00 041079 Brains on Bikes - medlemskaber 320,00 6,4-5.000,00 320,00 6,4-5.000,00 041080 Brains on Bikes udg/adm.geb UF 3.200,00 71,1 4.500,00 3.200,00 71,1 4.500,00 041180 Investeringer 1.000,00 1.000,00 042000 Resultat af Sport og Fritid 2.880,00 30,3 9.500,00 2.880,00 30,3 9.500,00 043000 AAULAN 043100 Tilskud -12.500,00-12.500,00 043200 Diverse indtægter 5.960,00 29,8-20.000,00 5.960,00 29,8-20.000,00 043500 Diverse udgifter 36,00 0,1 25.000,00 36,00 0,1 25.000,00 043600 Aktivistpleje 611,60 30,6 2.000,00 611,60 30,6 2.000,00 043900 Resultat af AAULAN 5.312,40 96,6-5.500,00 5.312,40 96,6-5.500,00 044000 Cafeer 045000 Fredrik Bajers Bar 045100 Tilskud fra fonde 045200 Tilskud til cafeen -8.000,00-8.000,00 045300 Salg i Fredrik Bajers Bar 6.620,02 13,2-50.000,00 6.620,02 13,2-50.000,00 045350 Salg automat 2.208,00 18,4-12.000,00 2.208,00 18,4-12.000,00
Periode: 01-01-14..31-03-14 Side 8 045400 Salg v/ext. arr. i cafeen 807,20 8,1-10.000,00 807,20 8,1-10.000,00 045450 Diff. på kasseapp. 94,42 94,42 045455 Tour de Fredagsbar indtægter 045459 Tour de Fredagsbar udgifter 121,26 121,26 045500 Køb af øl/vand 3.141,57 6,3 50.000,00 3.141,57 6,3 50.000,00 045550 Køb af spiritus v/arr. 1.000,00 1.000,00 045600 Køb af chips 124,80-25,0 500,00 124,80-25,0 500,00 045650 Køb af diverse 180,00 4,5 4.000,00 180,00 4,5 4.000,00 045700 Honorar 2.000,00 2.000,00 045750 Aktivistpleje 1.459,98 29,2 5.000,00 1.459,98 29,2 5.000,00 045800 Tenderrabat 91,20 2,0 4.500,00 91,20 2,0 4.500,00 045850 PR 168,00 33,6 500,00 168,00 33,6 500,00 045880 Investering 159,20 6,4 2.500,00 159,20 6,4 2.500,00 045900 Husleje 8.000,00 8.000,00 045950 Resultat af Fredrik Bajers Bar 4.344,39 217,2-2.000,00 4.344,39 217,2-2.000,00 046000 Cafe Du-Ve/Wunderbar 046100 Tilskud fra fonde 046200 Tilskud til cafeen -11.000,00-11.000,00 046300 Salg i Cafe Du-Ve/Wunderbar 15.133,62 22,3-68.000,00 15.133,62 22,3-68.000,00 046400 Salg v/ex. arr. i cafeen 900,80 6,0-15.000,00 900,80 6,0-15.000,00 046420 Oktoberfest indtægt -130.000,00-130.000,00 046422 Oktoberfest billet medlem -18.000,00-18.000,00 046424 Oktoberfest billet ej medlem -5.000,00-5.000,00 046430 Boatrace indtægt -20.000,00-20.000,00 046450 Diff. på kasseapp. 431,62 431,62 046455 Tour de Fredagsbar indtægter 046459 Tour de Fredagsbar udgifter 046460 Oktoberfest udgifter 125.000,00 125.000,00 046470 Boatrace udgifter 18.000,00 18.000,00 046500 Køb af øl - vand 871,47-1,3 65.000,00 871,47-1,3 65.000,00 046600 Køb af spiritus 5.000,00 5.000,00 046700 Køb af chips 046800 Køb af diverse 32,00 0,4 8.000,00 32,00 0,4 8.000,00 046900 Honorarer Cafe Du-Ve/Wunderba 5.000,00 5.000,00 047000 Aktivistpleje 1.391,89 17,4 8.000,00 1.391,89 17,4 8.000,00 047030 Tenderfest 2 x årlig 8.000,00 8.000,00 047050 Tenderrabat 52,00 5,2 1.000,00 52,00 5,2 1.000,00 047100 PR 161,55 8,1 2.000,00 161,55 8,1 2.000,00 047200 Investering 550,00 11,0 5.000,00 550,00 11,0 5.000,00 047300 Husleje 11.000,00 11.000,00 047900 Resultat Cafe du ve/wunderbar 14.286,83 238,1-6.000,00 14.286,83 238,1-6.000,00 048000 Basisbaren 048100 Tilskud fra fonde 048120 Tilskud til cafeen -11.000,00-11.000,00 048150 Indtægter fra poolbordet 048160 Indtægter fra fodboldbord -2.000,00-2.000,00 048300 Salg i basisbaren 53.238,40 20,9-255.000,00 53.238,40 20,9-255.000,00
Periode: 01-01-14..31-03-14 Side 9 048400 Salg v/ex. arr. i baren 5.706,40 38,0-15.000,00 5.706,40 38,0-15.000,00 048450 Diff. på kasseapp. 4.990,80 4.990,80 048455 Tour de Fredagsbar indtægter 048459 Tour de Fredagsbar udgifter 121,27 121,27 048500 Køb af øl - vand 41.835,63 19,9 210.000,00 41.835,63 19,9 210.000,00 048600 Køb af spiritus 1.500,00 1.500,00 048700 Køb af chips 500,00 500,00 048800 Køb af diverse 3.712,28 20,6 18.000,00 3.712,28 20,6 18.000,00 048900 Honorarer 332,00-22,1 1.500,00 332,00-22,1 1.500,00 049000 Aktivistpleje forår 4.931,69 70,5 7.000,00 4.931,69 70,5 7.000,00 049001 Aktivistpleje efterår 9.000,00 9.000,00 049050 Tenderrabat 7.560,80 100,8 7.500,00 7.560,80 100,8 7.500,00 049055 Happy Hour 7.500,00 7.500,00 049100 PR 728,00 48,5 1.500,00 728,00 48,5 1.500,00 049200 Investering 40,00 0,5 8.000,00 40,00 0,5 8.000,00 049300 Udgifter i.f.m. poolbordet 049400 Husleje 11.000,00 11.000,00 049900 Resultat af Basisbaren 4.643,67 4.643,67 050000 O'Sohn baren 050100 Tilskud fra fonde 050200 Tilskud til cafeen -5.500,00-5.500,00 050300 Salg i O sohn bar 31.022,40 73,0-42.500,00 31.022,40 73,0-42.500,00 050400 Salg v/ex. arr. i baren 1.404,00 28,1-5.000,00 1.404,00 28,1-5.000,00 050450 Salg ved fodboldbord -500,00-500,00 050455 Tour de Fredagsbar indtægter 050459 Tour de Fredagsbar udgifter 121,27 121,27 050460 Diff. på kasseapp. 1.400,00 1.400,00 050500 Køb af øl - vand 23.408,11 78,0 30.000,00 23.408,11 78,0 30.000,00 050600 Køb af spiritus 156,00 10,4 1.500,00 156,00 10,4 1.500,00 050700 Køb af chips 140,40 56,2 250,00 140,40 56,2 250,00 050800 Køb af diverse 3.176,80 63,5 5.000,00 3.176,80 63,5 5.000,00 050900 Honorarer 3.500,00 140,0 2.500,00 3.500,00 140,0 2.500,00 051000 Aktivistpleje forår 1.724,50 69,0 2.500,00 1.724,50 69,0 2.500,00 051001 Aktivistpleje efterår 2.500,00 2.500,00 051050 Tenderrabat 69,60 3,1 2.250,00 69,60 3,1 2.250,00 051100 PR 500,00 500,00 051200 Investering 1.000,00 1.000,00 051300 Husleje 5.500,00 5.500,00 051900 Resultat af O'Sohn baren 1.529,72 1.529,72 052000 DE-klubben 052100 Tilskud fra fonde 052200 Tilskud til cafeen -13.000,00-13.000,00 052250 Medlemsskaber 1.850,00 18,5-10.000,00 1.850,00 18,5-10.000,00 052300 Salg i DE-klubben 32.202,44 29,3-110.000,00 32.202,44 29,3-110.000,00 052350 Salg automat 3.938,40 19,7-20.000,00 3.938,40 19,7-20.000,00 052400 Salg v/ex. arr. i DE-klubben 1.199,20 6,0-20.000,00 1.199,20 6,0-20.000,00
Periode: 01-01-14..31-03-14 Side 10 052425 Indt. ifm.arr. for medlemmer 700,00 4,7-15.000,00 700,00 4,7-15.000,00 052450 Diff. på kasseapp. 24,00 24,00 052455 Tour de Fredagsbar indtægter 052459 Tour de Fredagsbar udgifter 121,27 121,27 052500 Køb af øl - vand 31.308,29 22,4 140.000,00 31.308,29 22,4 140.000,00 052600 Køb af spiritus v/arr. 4.000,00 4.000,00 052700 Køb af chips 919,20 23,0 4.000,00 919,20 23,0 4.000,00 052800 Køb af diverse 755,36 9,4 8.000,00 755,36 9,4 8.000,00 052900 Honorar 053000 Aktivistpleje 1.456,31 36,4 4.000,00 1.456,31 36,4 4.000,00 053050 Tenderrabat 053100 PR 2.000,00 2.000,00 053200 Investeringer 39,20 0,8 5.000,00 39,20 0,8 5.000,00 053300 Udg. ifm. arr. for medlemmer 1.106,72 5,5 20.000,00 1.106,72 5,5 20.000,00 053400 Husleje 13.000,00 13.000,00 053900 Resultat af DE-klubben 4.207,69-35,1 12.000,00 4.207,69-35,1 12.000,00 054000 Havestuen 054100 Tilskud fra fonde 054200 Tilskud til cafeen -1.500,00-1.500,00 054300 Salg i Havestuen 17.188,00 52,9-32.500,00 17.188,00 52,9-32.500,00 054400 Salg v/ex. arr. i Havestuen 115,20 9,2-1.250,00 115,20 9,2-1.250,00 054450 Diff. på kasseapp. 1.623,71 1.623,71 054455 Tour de Fredagsbar indtægter 054459 Tour de Fredagsbar udgifter 054500 Køb af øl - vand 12.821,15 53,4 24.000,00 12.821,15 53,4 24.000,00 054600 Køb af spiritus v/arr. 2.000,00 2.000,00 054800 Køb af diverse 922,70 73,8 1.250,00 922,70 73,8 1.250,00 054900 Honorarer 500,00 500,00 055000 Aktivistpleje forår 513,00 34,2 1.500,00 513,00 34,2 1.500,00 055001 Aktivistpleje efterår 1.500,00 1.500,00 055050 Tenderrabat 28,80 2,3 1.250,00 28,80 2,3 1.250,00 055100 PR 250,00 250,00 055200 Investeringer 1.000,00 1.000,00 055300 Husleje 1.500,00 1.500,00 055900 Resultat for Havestuen 1.393,84 278,8-500,00 1.393,84 278,8-500,00 055910 Mærkbar 055914 Tilskud til cafeen -2.000,00-2.000,00 055915 Tilskud fra fonde 055916 Salg i Mærkbar 6.626,40 16,6-40.000,00 6.626,40 16,6-40.000,00 055918 Salg v/ext. arr. 1.020,00 10,2-10.000,00 1.020,00 10,2-10.000,00 055920 Diff. på kasseapp. 792,00 792,00 055922 Tour de Fredagsbar indtægter 055923 Tour de Fredagsbar udgifter 121,27 121,27 055925 Køb af øl -v and 2.776,80 7,9 35.000,00 2.776,80 7,9 35.000,00 055926 Køb af diverse 3.000,00 3.000,00 055930 Honorar 1.000,00 1.000,00
Periode: 01-01-14..31-03-14 Side 11 055932 Tenderrabat 764,00 38,2 2.000,00 764,00 38,2 2.000,00 055935 Aktivistpleje 100,00 2,5 4.000,00 100,00 2,5 4.000,00 055936 PR 500,00 500,00 055937 Investeringer 1.000,00 1.000,00 055938 Husleje 2.000,00 2.000,00 055950 Resultat for Mærkbar 3.092,33 88,4-3.500,00 3.092,33 88,4-3.500,00 056000 Kablah 056100 Tilskud fra fonde/uni 056200 Tilskud til cafeen -4.000,00-4.000,00 056300 Salg i Kablah 18.970,39 69,0-27.500,00 18.970,39 69,0-27.500,00 056400 Salg v/ex.arr. i Kablah 864,80 86,5-1.000,00 864,80 86,5-1.000,00 056450 Diff. på kasseapp. 215,61 215,61 056455 Tour de Fredagsbar indtægter 056459 Tour de Fredagsbar udgifter 121,26 121,26 056500 Køb af øl - vand 14.576,70 60,7 24.000,00 14.576,70 60,7 24.000,00 056600 Køb af spiritus v/arr. 382,45 153,0 250,00 382,45 153,0 250,00 056800 Køb af diverse 84,95 8,5 1.000,00 84,95 8,5 1.000,00 056900 Honorarer 057000 Aktivistpleje 1.578,83 157,9 1.000,00 1.578,83 157,9 1.000,00 057050 Tenderrabat 1.328,00 265,6 500,00 1.328,00 265,6 500,00 057100 PR 250,00 250,00 057200 Investeringer 057300 Husleje 4.000,00 4.000,00 057900 Resultat for Kablah 1.978,61 131,9-1.500,00 1.978,61 131,9-1.500,00 058000 Slusen Cph 058100 Tilskud fra fonde/uni 058200 Tilskud til cafeen -13.000,00-13.000,00 058300 Salg i Slusen -280.000,00-280.000,00 058400 Salg v/ex. arr. i Slusen -5.000,00-5.000,00 058450 Diff. på kasseapp. 058500 Køb af øl - vand 400,80-0,2 190.000,00 400,80-0,2 190.000,00 058600 Køb af spiritus v/arr. 058800 Køb af diverse 15.000,00 15.000,00 058900 Honorarer 5.000,00 5.000,00 058950 Vagter 50.000,00 50.000,00 059000 Aktivistpleje 15.000,00 15.000,00 059050 Tenderrabat 3.000,00 3.000,00 059100 PR 1.000,00 1.000,00 059200 Investeringer 5.000,00 5.000,00 059300 Husleje 13.000,00 13.000,00 059900 Resultat for Slusen Cph 400,80 40,1-1.000,00 400,80 40,1-1.000,00 060000 Resultat af alle cafeer 26.590,54 1.063,6-2.500,00 26.590,54 1.063,6-2.500,00 061000 A-team 061100 Div. tilskud -15.000,00-15.000,00 061150 Indtægter v/arrangementer 10.787,20 53,9-20.000,00 10.787,20 53,9-20.000,00 061200 Udgifter v/arrangementer 23.812,96 79,4 30.000,00 23.812,96 79,4 30.000,00 061300 Aktivistpleje 2.000,00 2.000,00 061999 Resultat af A-team 13.025,76-434,2-3.000,00 13.025,76-434,2-3.000,00
Periode: 01-01-14..31-03-14 Side 12 064000 Karnevalsgruppen 064050 Tilskud -5.000,00-5.000,00 064100 Indtægter v/arr. -15.000,00-15.000,00 064200 Udgifter v/arr. 20.000,00 20.000,00 064300 Aktivistpleje 118,00 7,9 1.500,00 118,00 7,9 1.500,00 064999 Resultat Karnevalsgruppen 118,00 7,9 1.500,00 118,00 7,9 1.500,00 065000 NFL Fans 065010 Køb af Gamepass NFL 2.500,00 2.500,00 065020 Aktivistpleje NFL 500,00 500,00 065050 Resultat af NFL Fans 3.000,00 3.000,00 065300 S'et Cph 065310 Tilskud univalg/fonde -20.000,00-20.000,00 065320 Kontorhold S'et 2.814,16 140,7 2.000,00 2.814,16 140,7 2.000,00 065322 Indt. v/arr. -20.000,00-20.000,00 065325 Udg. v/arr. 471,46 1,3 35.000,00 471,46 1,3 35.000,00 065327 PR. 5.000,00 5.000,00 065330 Investeringer S'et 1.796,00 71,8 2.500,00 1.796,00 71,8 2.500,00 065340 Aktivistpleje S'et 1.263,00 42,1 3.000,00 1.263,00 42,1 3.000,00 065350 Musik div./aktivistpleje 500,00 500,00 065360 Sport & Fritid div./akt.pleje 500,00 500,00 065370 Politik div/akt. pleje 1.500,00 1.500,00 065399 Resultat af S'et Cph 6.344,62 63,4 10.000,00 6.344,62 63,4 10.000,00 065400 Kaffepletten CpH 065410 Salg 1.539,40 10,3-15.000,00 1.539,40 10,3-15.000,00 065420 Køb diverse 1.185,84 11,9 10.000,00 1.185,84 11,9 10.000,00 065430 Kaffe/kage rabat 065440 Aktivistpleje 302,95 12,1 2.500,00 302,95 12,1 2.500,00 065450 Investering 2.500,00 2.500,00 065499 Resultat Kaffepletten CpH 50,61 50,61 065500 Studentersamfundet Esbjerg 065510 Transp. v/møder 2.000,00 2.000,00 065520 Kontorhold (udgift) 1.000,00 1.000,00 065540 Aktivistpleje udgift 2.000,00 2.000,00 065550 Arrangementer udgift 20.000,00 20.000,00 065555 Arrangement indtægt -5.000,00-5.000,00 065570 Studiest.fest Esb. tilskud Cam -5.000,00-5.000,00 065571 Studiestartsfest Esb. indtægt -20.000,00-20.000,00 065572 Studiestartsfest Esb.udgifter 30.000,00 30.000,00 065600 Resultat S'et Esbjerg 25.000,00 25.000,00 066000 IDA / IDA Event 066500 Andre akt. udg.egenkap. 066900 Resultat af IDA/IDA Event 066910 PROSA 066930 Udg. v/arr.konto INAKTIV 066940 Resultat af PROSA 068000 BEST
Periode: 01-01-14..31-03-14 Side 13 068100 Tilskud fra fonde og AAU -80.000,00-80.000,00 068150 Rejser 15.000,00 15.000,00 068200 Sommerkursus 2.043,00 4,1 50.000,00 2.043,00 4,1 50.000,00 068250 Depositum sommerkursus 068300 Int. akt. Aalborg 489,37 6,1 8.000,00 489,37 6,1 8.000,00 068400 PR/andet 3.000,00 3.000,00 068450 Udg. andre arrangementer 2.000,00 2.000,00 068500 Resultat af BEST 2.532,37-126,6-2.000,00 2.532,37-126,6-2.000,00 069000 Serviceorganer 069010 Kommunikation 069020 Køb materialer/udgifter 2.306,00 15,4 15.000,00 2.306,00 15,4 15.000,00 069040 Aktivistpleje 122,70 3,1 4.000,00 122,70 3,1 4.000,00 069050 Resultat af Kommunikation 2.428,70 12,8 19.000,00 2.428,70 12,8 19.000,00 069100 PR Gruppe 069150 Indtægter 069200 Udgifter 069500 Akt.pleje 069900 Resultat af PR Gruppe 070200 LYD&LYS 070205 Extern tilskud 070210 Indtægter v/arrangementer 4.900,00 3,6-135.000,00 4.900,00 3,6-135.000,00 070212 Udg. v/arr. (st.starts fest) 110.000,00 110.000,00 070215 Akt.pleje (ej st.start + andre 495,00 9,9 5.000,00 495,00 9,9 5.000,00 070217 Kurser 420,00 420,00 070220 Reparationer 4.000,00 4.000,00 070221 Køb diverse 3.000,00 3.000,00 070225 Investeringer 392,00 3,0 13.000,00 392,00 3,0 13.000,00 070230 Tab debitorer/fakturaer 070295 Resultat af LYD&LYS 3.593,00 3.593,00 070300 EDB-drift 070305 Aktivistpleje 562,91 11,3 5.000,00 562,91 11,3 5.000,00 070310 Driftsomkostninger 5.000,00 5.000,00 070320 Hjemmesidegrp. 127,00 25,4 500,00 127,00 25,4 500,00 070325 Investeringer EDB drift 2.462,00 30,8 8.000,00 2.462,00 30,8 8.000,00 070500 Resultat af EDB-drift 3.151,91 17,0 18.500,00 3.151,91 17,0 18.500,00 070800 Resultat af serviceorganer 1.987,61 5,3 37.500,00 1.987,61 5,3 37.500,00 071000 Fælles Adm. omk. 071100 Abonnementer 707,32 17,7 4.000,00 707,32 17,7 4.000,00 071150 Gaver 518,85 3,5 15.000,00 518,85 3,5 15.000,00 071200 Fortær./transp. v/møder grp. 443,00 7,4 6.000,00 443,00 7,4 6.000,00 071210 Mad/drikke ved møder 369,80 12,3 3.000,00 369,80 12,3 3.000,00 071250 Kontorhold/kuverter 7.494,36 25,0 30.000,00 7.494,36 25,0 30.000,00 071350 Porto/fragt 5.788,25-115,8 5.000,00 5.788,25-115,8 5.000,00 071400 Repr. af inventar 1.500,00 1.500,00 071450 AAU tlf/mobil/ipads abonn. 3.992,24 16,0 25.000,00 3.992,24 16,0 25.000,00
Periode: 01-01-14..31-03-14 Side 14 071500 Kassediff. debet 40,00 40,00 071550 Kassediff. kredit 72,00 72,00 071560 Afrunding kasser 0,40 0,40 071630 Medlem merudgift v. inkasso 071640 Inkasso gebyr 071645 Teller gebyr online 318,84 9,1 3.500,00 318,84 9,1 3.500,00 071650 Bank/giro gebyr/teller gebyr 1.403,70 16,5 8.500,00 1.403,70 16,5 8.500,00 071655 Revisoromkostninger 70.000,00 70.000,00 071700 Diverse 1.000,00 1.000,00 071730 Nøgle administration 1.000,00 1.000,00 071750 Forsikringer 30.000,00 30.000,00 071800 Porto Medlemsbreve 656,55 5,5 12.000,00 656,55 5,5 12.000,00 071805 SLA aftale / adm IT 20.000,00 20.000,00 071810 NETS geb.abon.shop/selfc./qpay 7.513,88 30,1 25.000,00 7.513,88 30,1 25.000,00 071815 Udgifter Gigantium/licens 956,00 3,6 26.480,00 956,00 3,6 26.480,00 071820 Tab debitor 071910 Resultat af Fælles Adm. omk. 18.553,89 6,5 286.980,00 18.553,89 6,5 286.980,00 071945 Investeringer/tilskud 071950 Generelle investeringer S'et 9.236,28 30,8 30.000,00 9.236,28 30,8 30.000,00 071952 Nyt on-line system 2014 4.509,37 3,0 149.000,00 4.509,37 3,0 149.000,00 071955 Bet. af tilskud til cafeer 51.000,00 51.000,00 071960 Udg. arr. (fagforeningspakken) 30.000,00 30.000,00 071970 Løn st.medhj. cafe kasse -bev. 071999 Investeringer/tilskud ialt 13.745,65 5,3 260.000,00 13.745,65 5,3 260.000,00 072000 Personaleomkostninger 072100 Løn sekretær bevilling 261.276,00 23,8 1.100.000,00 261.276,00 23,8 1.100.000,00 072110 Refusion løn bevilling 8.884,00 8.884,00 072200 Løn kontor st.medhjælp bevi. 898,00 18,0 5.000,00 898,00 18,0 5.000,00 072210 Løn Gigantium st.medhj. bev. 6.318,00 46,7 13.520,00 6.318,00 46,7 13.520,00 072250 Kurser 20.000,00 20.000,00 072300 Personaleudgifter 1.798,50 22,5 8.000,00 1.798,50 22,5 8.000,00 072500 Resultat af personaleomk. 261.406,50 22,8 1.146.520,00 261.406,50 22,8 1.146.520,00 073000 Årets drifts resultat 179.217,05-179,2 100.000,00 179.217,05-179,2 100.000,00 075000 Renteindtægter 075050 Renteindtægter 33,94 33,94 075051 Udbytteindtægter 075052 Kursregulering 075100 Resultat af renteindtægter 33,94 33,94 075200 Renteudgifter 075250 Renteudgifter 075300 Resultat af renteudgifter 075500 Resultat efter renter 179.250,99-179,3 100.000,00 179.250,99-179,3 100.000,00