Note Resultatopgørelse for perioden 1/1-10 - 31/12-10 2010 Budget 2010 2009 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 91.024,00 kr 105.250,00 2 Indtægter ture og lejre kr 76.464,51 kr 75.000,00 3 Kurser kr - kr 10.000,00 4 Pizzabod kr - kr - 5 Andre indtægtsgivende aktiviteter kr 59.260,00 kr 65.000,00 6 Finansielle indtægter kr 6.190,03 kr 5.000,00 7 Diverse indtægter kr 4.066,00 kr 10.000,00 Indtægter i alt: kr 237.004,54 kr 270.250,00 kr 338.265,75 UDGIFTER: 21 Medlemsbaserede udgifter: kr 30.032,50 kr 33.600,00 22 Daglige spejdermøder: kr 10.850,08 kr 20.000,00 23 Ture og lejre: kr 98.145,12 kr 115.000,00 24 Kurser: kr 25.447,20 kr 15.000,00 25 Lederpleje: kr 702,30 kr 3.000,00 26 Gruppens udgifter: kr 19.491,85 kr 33.000,00 27 Varekøb og lotteri: kr 13.165,45 kr 13.000,00 28 Gruppens hytter: kr 24.207,28 kr 22.000,00 29 Administration kr 8.309,45 kr 11.000,00 30 Finansielle udgifter kr 556,68 kr - Finansielle udgifter i alt: kr 230.907,91 kr 265.600,00 kr 319.400,10 Årets resultat: kr 6.096,63 kr 4.650,00 kr 18.865,65
Note Indtægter: Note Udgifter Realiseret 2010 Budget 2010 Realiseret 2010 Budget 2010 1 Medlemsbasrede indtægter: 21 Medl. Bas. Udgifter Medlemskontingent kr 71.275,00 kr 81.500,00 Korpskontingent kr 27.102,50 kr 27.300,00 Indmeldelsesgebyrer kr 1.900,00 kr 1.000,00 Divisionskontingent kr 2.930,00 kr 6.300,00 Aktivitets- og medlemstilskud kr 16.649,00 kr 22.000,00 Medl. Bas. Udgifter i alt: kr 30.032,50 kr 33.600,00 Rykkergebyrer kr - kr - Lederkontingenter kr 1.200,00 kr 750,00 Daglige spejdermøder: Medlemsbaserede indtægter i alt: kr 91.024,00 kr 105.250,00 22 Akt og besp. ved møder: kr 10.850,08 kr 20.000,00 Daglige spejdermøder i alt: kr 10.850,08 kr 20.000,00 2 Indtægter ture og lejre: Lokaltilskud, hytte- og lejrpladser kr 26.470,31 kr 25.000,00 Ture og lejre: Deltagerbetaling, ture og lejre kr 26.494,20 kr 45.000,00 23 Hytte og lejrpladsleje kr 35.232,31 kr 45.000,00 Div. indtægter (salg øl/vand m.m.) kr 1.300,00 kr 5.000,00 Bespisning og akt. Ture kr 29.260,47 kr 50.000,00 Sommerlejer deltagerbetaling kr 22.200,00 kr - Transportudg. + lejrbil kr 13.652,34 kr - Indtægter ture og lejre i alt kr 76.464,51 kr 75.000,00 Hensat til tropstur, udland kr 20.000,00 kr 20.000,00 Disponeret til Blå Sommer kr - kr - 3 Kurser: Ture og lejre i alt kr 98.145,12 kr 115.000,00 Kommunalt kursustilskud kr - kr 10.000,00 Deltagerbetaling ved kursusdeltagelse kr - kr - 24 Kurser: Kurser i alt kr - kr 10.000,00 Kursusgebyrer (delt. Bet.) kr 24.819,20 kr 14.100,00 Besp. Ved kurser kr - kr - 4 Pizzzabod: Transportudgifter kurser kr 628,00 kr 900,00 Indtægter pizzabod kr - kr - Kurser i alt kr 25.447,20 kr 15.000,00 Div. Indtægter i forb. M. Pizzabod Pizzabod i alt kr - kr - 25 Lederpleje: Nytårskur kr 702,30 kr 3.000,00 5 Andre indtægtsgivende aktiviteter: Fast ledertilskud kr - kr - Omdeling af telefonbøger kr 20.000,00 kr 20.000,00 Uniform til nye ledere kr - kr - Oprydning Sølund kr. 4.000,00 kr 4.000,00 Lederpleje i alt kr 702,30 kr 3.000,00 Posepakning i Bilka kr. 5.512,50 kr 8.000,00 Statusoptælling Kiwi kr. 3.000,00 kr 3.000,00 26 Gruppens udgifter Indbetaling spejderhjælpen kr. 842,50 Kopimaskine kr - kr - P-vagt SMUKFEST Sct. Georgs Gilde kr. 5.600,00 kr 5.000,00 Materiel og inv. Indkøb kr 17.452,26 kr 30.000,00 Salg af lodsedler kr 20.305,00 kr 25.000,00 Grupperådsmøde kr 339,35 kr - Andre indtægter i alt kr 59.260,00 kr 65.000,00 Div. Og korpsrådsmøder kr 273,24 kr 500,00 Gaver kr 1.247,00 kr 1.500,00 Finansielle indtægter: BUS kontingent kr - kr - Renteindtægter bank kr 317,96 kr 2.000,00 Annoncer/markedsføring kr - kr - Renteindtægter, værdipapirer kr 5.630,75 kr 3.000,00 Gruppens hjemmeside kr 180,00 kr 1.000,00 Kursgevinster kr 241,32 kr - Bestyrelsesmøder kr - kr - 6 Finansielle indtægter i alt kr 6.190,03 kr 5.000,00 Akt. Dage på gården kr - kr - Gruppens udgifter i alt kr 19.491,85 kr 33.000,00 Diverse indtægter: Diverse indtægter kr - kr - 27 Vareindkøb: Materieltilskud, Skab. Kommune kr 4.066,00 kr 10.000,00 Varerindkøb, lotteri kr 13.165,45 kr 13.000,00 7 Diverse indtægter i alt kr 4.066,00 kr 10.000,00 Vedligehold/etablering af bod kr - kr - Vareindkøb i alt kr 13.165,45 kr 13.000,00 28 Gruppens hytter: Lejeudg. Regnbuevænget kr 18.716,03 kr 22.000,00 Vedl. Og rengøring kr - kr - Skatter, afgifter og forsikringer kr 5.491,25 kr - Gruppens hytter i alt kr 24.207,28 kr 22.000,00 29 Administration Kontorhold kr 1.560,45 kr 3.200,00 Porto kr 247,50 kr 1.000,00 Telefon, incl. Lederbetaling kr 3.325,00 kr 3.000,00 Winkas Pro kr 1.790,00 kr 1.700,00 PBSkontingentopkrævninger kr 1.255,50 kr 2.000,00 Bankgebyrer kr 131,00 kr 100,00 Adm. i alt kr 8.309,45 kr 11.000,00 30 Finansielle udgifter: Renteudgifter, incl. Prio. Renter kr - kr - Fondskurtage kr - kr - Kursreguleringer kr 556,68 kr - Finansielle udgifter i alt kr 556,68 kr -
Forklaringer på resultatopgørelse 2010: Ad. note 3: Der er for 2010 søgt om kommunalt kursustilskud efter kommunens regler svarende til et tilskud på maksimalt kr. 19.230,50, hvilket svarer til 85% af udgifterne dog maksimalt 1000 kr. pr. kursus. Det endelig beløb kendes ikke da det afhænger af det samlede ansøgte beløb for alle foreninger i kommunen. Derfor er beløbet ikke medtaget i regnskabet, men vil først blive indtægtsført i 2011. Det forventede beløb ligger på omkring kr. 16.000,- sammenlignet med reduktionen af tilskuddet for 2009. Ad. note 24: Kursus udgifterne er inklusive et ikke realiseret forventet kursustilskud vedrørende 2009 regnskabet. Forventet kursustilskud var beregnet til kr. 12.255,80 jf. kommunens tilskudregler, men der blev kun realiseret kr.10.296,-. De resterende kr. 2.059,80 er bogført som kursusudgifter 2010, men burde have været en ekstraordinær udgift. Ad. Årets resultat: Jf. note 3 ovenfor forventes årets resultat på kr 6.096,63 at kunne forbedres med ca. kr. 16.000,- pga. kommunalt kursustilskud for 2010, der først opgøres i april 2010
Note Aktiver Balance pr. 31/12-2010 2010 2009 2008 2007 41 Bankkonti og Likvider: kr 155.016,91 kr 62.520,34 kr 41.448,51 kr 53.570,39 42 Værdipapirer kr 138.805,27 kr 139.120,63 kr 135.272,77 kr 164.327,99 43 Tilgodehavender kr 19.609,00 kr 36.795,80 kr 16.570,34 kr 9.219,00 44 Tilgodehavender medl. kr 617,17 kr -760,35 kr - kr 650,00 Aktiver i alt kr 314.048,35 kr 237.676,42 kr 193.291,62 kr 227.767,38 Passiver Egenkapital primo kr 179.170,24 kr 160.304,59 kr 197.847,86 kr 262.789,15 Årets resultat kr 6.096,63 kr 18.865,65-37543,27 kr -64.941,29 Egenkapital i alt: kr 185.266,87 kr 179.170,24 kr 160.304,59 kr 197.847,86 61 Skyldige poster kr 128.781,48 kr 58.506,18 kr 32.987,03 kr 29.919,52 Passiver i alt kr 314.048,35 kr 237.676,42 kr 193.291,62 kr 227.767,38
Note Aktiver Note Passiver 41 Bankkonto og likvider: 61 Skyldige poster: Kassebeholdning kr - Acontotilskud Skb. kommune kr - Omsætningskonto DB kr 24.474,32 Skyldig husleje, Regnbuevænget kr - Omsætningskonto Nordea kr - Skyldigt korpskontingent kr 65.883,20 Indlånskonto DB kr 130.542,59 Skyldigt beløb - Divisionen kr 900,00 Bankkonto og likvider i alt kr 155.016,91 Skyldige tlf. penge ledere kr 3.325,00 Samlekonto kr - 42 Værdipapirer i alt: Hensat til udlanstur, troppen kr 58.303,00 Værdipapirer Danske Bank kr 138.805,27 Delt. bet. fr. t. ture (Blåd sommer) kr - Værdipapirer i alt kr 138.805,27 Skyldige udgifter til korpset kr - Skyldig løn, feriepenge, løngebyr kr 370,28 43 Tilgodehavender: Skyldige omkostninger i alt kr 128.781,48 Medlemstilskud Skb. Kommune kr - Depositum (Hytte) kr 400,00 Materialetilskud, Skb. Kommune kr - Tilgodehavende kontingenter kr - Tilgodehavende hytteleje Skb. Kommunekr 11.241,07 Forskud (indkøb Pizzabod) kr - Forskud (ture og lejre) kr 2.000,00 Udlæg løn - vicevært kr - Diverse tilgodehavender kr 5.967,93 Tilgodehavender i alt kr 19.609,00 44 Tilgodehavender medlemmer: Samlekonto kr 617,17 Konto for slettede medlemmer kr - Tilgodehavender medlemmer i alt kr 617,17
Forklaringer på balanceposter 2010: Konto Kontonavn Dato Tekst Debet Kredit Saldo 6415 Depositum hytte 31-12-2010 Depositum Bjørnebo kr 400,00 kr - kr 400,00 Forklaring Overført til gruppetur 2010 kr 400,00 6430 Tilgodehavendehytteleje Skb. Kommune 31-12-2010 Aconto opgørelse kr 12.408,76 kr 1.167,69 kr 11.241,07 Forklaring Beløb afregnes med Skanderborg kommune april 2011 kr 11.241,07 6440 Forskud ture og lejre 31-12-2010 Åkrogen, troptur jan. 2011 kr 2.000,00 kr - kr 2.000,00 Forklaring Afregnes når trop har været på 22-23 jan. 11 kr 2.000,00 6450 Diverse tilgodehavender 31-12-2010 Lån til Spejdergaarden kr 5.967,93 kr - kr 5.967,93 Forklaring Beløb afregnes med Spejdergaarden i løbet af 2011 kr 5.967,93 6610 Medlemmer 31-12-2010 Manglende afregning sommelejr kr 1.882,50 kr - kr 1.882,50 31-12-2010 Diverse skyldige udgifter (klan 2010) kr - kr 448,80 kr -448,80 31-12-2010 Diverse skyldige udgifter (mini 2010) kr - kr 1.041,53 kr -1.041,53 31-12-2010 Diverve manglende kontingenter kr 750,00 kr - kr 750,00 31-12-2010 Diverse formeget betalte kontingenter kr - kr 525,00 kr -525,00 Forklaring Beløb afregnes jan. 2010 kr 617,17
7215 Skyldigt korpskontingent 31-12-2010 Diverse skyldigt korpset Kontingent kr 17.575,00 kr -17.575,00 Materialer kr 6.498,00 kr -6.498,00 Kursusafgifter kr 20.450,00 kr -20.450,00 Materiel kr 8.181,20 kr -8.181,20 Gaver kr 947,00 kr -947,00 Lodsedler - køb kr 12.232,00 kr -12.232,00 Forklaring Betales via bankkonto i jan. 2011 kr -65.883,20 Beløbet er opstået pga. problemer med gruppens PBS nummer ifm. sammenlægningen af Troldhøj og Himmelbjerg divisioner til Gudenå division. Beløbet er betalt d. 2. jan. 2011. 7220 Skyldigt division 31-12-2010 Opkrævning division kr - kr 900,00 kr -900,00 Forklaring Betales via bankkonto i jan. 2011 kr -900,00 7225 Skyldige telefonpenge ledere 31-12-2010 Samlet opgørelse kr 3.325,00 kr -3.325,00 Forklaring Afregnes jan. 2010 kr -3.325,00 7235 Hensat til udlanstur, troppen kr -38.303,00 10-09-2010 Hensat til troppen for telefonbøger kr - kr 20.000,00 kr -20.000,00 Afregnes delvis når troppen tager på udlandstur - antageligvis 2011 kr -58.303,00 7238 Skyldig løn, feriepenge, løngebyr 31-12-2010 Ikke betalt AM dec 2010 kr - kr 77,00 kr -77,00 31-12-2010 Ikke betalt feriepenge okt-dec 2010 kr - kr 293,28 kr -293,28 Forklaring Afregnes via opkrævning danløn januar måned 10 kr -370,28
DDS Skanderborg gruppe Budget 2011 Indtægter: Buget 2011 Realiseret 2010 Buget 2010 Medlemsbaserede indtægter: 90 x 850 + 10 x 75 kr 77.250 kr 74.375 kr 83.250 Medlemstilskud Skb. Kommune kr 16.000 kr 16.649 kr 22.000 Indtægter ture og lejre kr 75.000 kr 48.694 kr 45.000 Tilskud ture og lejre Skb. Kommune kr 15.000 kr 26.470 kr 25.000 Kommunalt tilskud materiel kr 5.000 kr 4.066 kr 10.000 Kurser - tilskud kommunen kr 15.000 kr - kr 10.000 Salg lodsedler kr 20.000 kr 20.305 kr 25.000 Andre indtægter (posepakning m.m.) kr 35.000 kr 38.955 kr 40.000 Finansielle indtægter kr 5.000 kr 6.190 kr 5.000 Diverse indtægter (Salg gris, øl/vand m.m.) kr 1.500 kr 1.300 kr 5.000 Indtægter i alt kr 264.750 kr 237.005 kr 270.250 Udgifter: Medlemsbas. Udgifter (100 x( 260+60) kr 32.000 kr 30.033 kr 33.600 Daglige spejdermøder (5 x 4000,-) kr 15.000 kr 10.850 kr 20.000 Ture og lejre kr 125.000 kr 98.145 kr 115.000 Kurser kr 20.000 kr 25.447 kr 15.000 Lederpleje kr 7.500 kr 702 kr 3.000 Gruppens udgifter - materiel kr 25.000 kr 19.492 kr 33.000 Gruppens hytter - Varme vand rengøring kr 20.000 kr 24.207 kr 22.000 Salg af lodsedler kr 13.000 kr 13.165 kr 13.000 Administration kr 9.000 kr 8.866 kr 11.000 Udgifter i alt kr 266.500 kr 230.908 kr 265.600 Årets resultat kr -1.750 kr 6.097 kr 4.650