BUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 26. september 2013
Noter Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 1 I alt indtægter -8.498.366-8.194.400-8.487.300 2 I alt lønninger 6.317.000 5.969.150 6.282.852 3 I alt møde-/udd.-/medlemsaktiviteter 456.000 654.000 687.000 4 I alt information og PR-artikler 50.000 25.000 25.000 5 I alt kursusafdelingen 290.000 230.000 225.000 6 I alt administration 808.500 718.000 766.500 7 I alt kontingenter / tilskud / gaver 182.000 184.000 171.000 8 I alt Ejendomsudgifter 476.000 399.000 409.000 Omkostninger i alt 81.134-15.250 79.052 Resultat før renter og afskrivninger 9 Finansielle indtægter, resultat værdipapirer, netto -120.000-90.000-95.000 Afskrivninger Resultat før ekstraordinære poster -38.866-105.250-15.948 Årets forventede resultat -38.866-105.250-15.948 Side 2
NOTE 1 10000 Resultatopgørelse 10002 Indtægter 10005 Kontingenter* 10010 Kontingenidtægter -8.337.366-7.955.400-8.232.300 10050 Til-/afskrivning af kontingenter 10990 I alt kontingenter -8.337.366-7.955.400-8.232.300 15000 Andre indtægter 15090 Øvrige indtægter (elever**, Vægtvogtere) -51.000-49.000-75.000 15110 Forplejning Akut -60.000-120.000-100.000 15120 Administration Akut -50.000-70.000-80.000 15990 I alt andre indtægter 15995 I alt indtægter -8.498.366-8.194.400-8.487.300 Beregning af kontingent Sats Årligt 2.250 Fuldtidskontingent 290,00 7.830.000 (prisindex 1,8%) 60 Deltidskontingent 246,50 177.480 (prisindex 1,8%) 130 Efterlønnere 107,50 167.700 (prisindex 1,8%) 280 Pensionister(6% af fuldtidskontingent) 17,00 57.120 (prisindex 1,8%) 2.720 I alt 8.232.300 *Der er taget udgangspunkt i 100 elever a kr. 29,00 = k er ikke pristalsreguleret Side 3
NOTE 2 ny 20000 Udgifter 20005 Lønninger 20020 Lønninger ansatte 2.175.000 1.914.000 1.952.680 20020 Løn formand 544.000 540.000 552.984 20020 Løn næst/sektorformand Service 494.000 489.000 500.632 20020 Løn sektorformand SOSU 494.000 489.000 500.632 20020 Løn sektorformand PÆD 494.000 489.000 500.632 20020 Løn næstformand PÆD 432.000 428.000 445.531 20020 Løn næstformand SOSU 412.000 402.000 419.261 20040 Særlig feriegodtgørelse (A-indkomst) 122.000 125.000 122.000 20045 Pension / arbejdsgiver 682.000 636.000 685.000 Udbetaling af ikke afholdt ferie kun for ansatte (eks. 6. ferieuge) ny konto 2014 50.000 Lønninger i alt 5.849.000 5.512.000 5.729.352 20050 Fratrædelsesgodtgørelse 27.000 27.000 27.000 20055 ATP 37.000 38.880 26.000 ATP - FIB - lønmodtagerne (pr. medarb 20056 pr år 962,00 kr = 12 medarb.) 18.000 11.544 20.000 20058 Koop barsel 10.000 10.000 8.500 20060 Lønsumsafgift (6,37 %) 300.000 287.726 375.000 20080 AUB (arb.givernes udd. Bidrag) ( AER) 20.000 32.000 32.000 20090 Uddannelsesfonden 11.000 10.000 5.000 20310 Vikar, rengøring + HK 58.000 60.000 60.000 20400 Refusioner 20411 Syge-dagpengeforsikring 37.000 40.000 40.000 20420 Stillingsmandsgodtgørelse -50.000-60.000-40.000 20490 I alt refusioner 20990 I alt Lønninger + diverse 6.317.000 5.969.150 6.282.852 Side 4
NOTE 3 Konto Akut Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 21000 Møde-/udd.-/medlemsaktiviteter 21002 Aktufondsmidler (overført fra note 1 konto -777.191 21005 Daglønstab (A-indkomst) 21010 Skattefri ydelser / km.penge 103.896 21030 Honorar (B-indkomst) 0 21040 Andre honorarer 0 21045 Transport / rejseudgifter (indholdt i km pen 0 21050 Forplejning 127.950 21060 Lønrefusion til kommune / region (incl. 456.750 Dagslønstab til privatansatte) 21065 Administration m.v. 81.975 21090 Kursusgebyrer 25.100 21990 I alt møde-/udd.-/medlemsaktiviteter 18.480 0 0 Afdelingen 22000 Møde-/udd.-/medlemsaktiviteter 22010 Skattefri ydelser / km.penge 100.000 90.000 90.000 22030 Ekstra ordinær lønpulje* 0 150.000 100.000 22045 Transport / rejseudgifter 15.000 20.000 20.000 22050 Ophold og fortæring - eksternt 20.000 20.000 40.000 22060 Løn til frikøb udover akut** 56.000 56.000 40.000 Aktuelle politiske/faglige medlems 22075 aktiviteter 30.000 20.000 15.000 22080 Elever 30.000 60.000 60.000 22085 Personalekurser 20.000 20.000 25.000 22088 Regionskonsulent 30.000 18.000 17.000 22089 Faggruppemøder 10.000 10.000 10.000 22090 Pædagogiske Faglige aktiviteter 25.000 25.000 25.000 NY SOSU Faglig Aktiviteter 25.000 NY Service Faglig Aktiviteter 25.000 NY Organisering (tidligere del af konto 22060)*** 30.000 22100 Møder og fortæring afdelingen 75.000 65.000 65.000 22110 Fortæring Akut (konto 15110 minus 22100) 30.000 55.000 80.000 22140 Generalforsamling 15.000 45.000 20.000 21990 I alt møde-/udd.-/medlemsaktiviteter 456.000 654.000 687.000 *Forbrug af denne konto, kræver en afdelingsbestyrelsesbeslutning **Dækker afd. Best medlemmer, FTR afløsning, Repræsentantskab, bilagskontrollanter *** Til frikøb ved organisering Side 5
NOTE 4 25000 Information og PR-artikler 25010 Medlemsblad 0 0 25015 PR-artikler 50.000 25.000 25.000 25990 I alt information og PR-artikler 50.000 25.000 25.000 Side 6
NOTE 5 26000 Kursusafdelingen 26010 Kataloger og annoncering 65.000 5.000 0 26020 Undervisningsmaterialer 25.000 25.000 25.000 26030 Kursusgebyrer 170.000 30.000 30.000 26035 Løn undervisere (a-indkomst) 30.000 170.000 170.000 26090 Kursusafdelingen i alt 290.000 230.000 225.000 Side 7
NOTE 6 32000 Administration 32010 Telefonsamtaler og abonnementer 60.000 60.000 40.000 32015 Telefonrefusion / internet 25.000 25.000 20.000 32030 Regnskabsmæssig assistance 220.000 180.000 180.000 32040 Revision 61.000 61.000 61.000 32060 Øvrige gebyrer 5.000 5.000 6.000 32070 Porto-forsendelse 80.000 45.000 70.000 32100 Drift kopimaskiner 30.000 20.000 20.000 32120 Kontorartikler 55.000 45.000 55.000 32125 Contailerleje Stena Averhoff 5.000 8.000 6.000 32130 Forsikringer 25.000 25.000 30.000 32140 Falckabonnement 10.000 7.500 15.000 32150 Abonnementer / faglitteratur / pjecer 20.000 20.000 15.000 32160 Avisabonnementer 3.000 3.500 3.500 32170 Radio og TV-licens 1.500 2.000 2.000 32180 Telefonbogsannoncer 7.000 0 0 32190 Andre annoncer 5.000 5.000 5.000 32210 EDB hardware - software 5.000 10.000 5.000 32240 Rep. / vedligeholdelse inventar 15.000 15.000 15.000 32260 Køb af småinventar (u.13.750) 40.000 40.000 40.000 32280 Vejledningsfejl ny i 2014 20.000 32290 Udsmykning, blomster mv. 3.000 3.000 3.000 32300 Måtteservice 7.000 5.000 6.000 32310 Rengøringsartikler 10.000 10.000 10.000 32330 Advokat 10.000 10.000 10.000 32409 Uddannelsesmesse 10.000 10.000 11.000 32410 Personaleomkostninger 33.000 30.000 40.000 32411 Personalepleje 20.000 30.000 30.000 32413 FOA Ungdom 10.000 10.000 10.000 32414 Miljøarbejde, Tværfagligt samarbejde 5.000 5.000 5.000 32415 Seniorklubben 35.000 35.000 40.000 32490 A-kassen's andel af admin. omkostninger -7.000-7.000-7.000 32990 I alt administration 808.500 718.000 766.500 Side 8
NOTE 7 33000 Kontingenter /tilskud / gaver 33020 Faggruppe arbejdspladsklubber (3 x 4.000 3.000 3.000 1.000,- + vedt.) 33040 Tilskud andre (Højskoleophold 3.000 18.000 3.000 +donationer) 33060 Kontingent LO ****** 70.000 45.000 45.000 33080 Gaver og repræsentation (eksternt) 35.000 35.000 35.000 33090 Lommebøger 70.000 83.000 85.000 33990 I alt kontingenter / tilskud / gaver 182.000 184.000 171.000 ****** kr. 18.00 pr medlem Side 9
NOTE 8 37000 Ejendomsudgifter 37020 Prioritetsrenter 430.000 384.000 365.000 37030 Ejendomsskatter 100.000 75.000 75.000 37040 Forsikringer 20.000 15.000 16.000 37050 Udvendig vedligeholdelse 5.000 5.000 50.000 37060 Indvendig vedligeholdelse 15.000 15.000 10.000 37070 El 60.000 60.000 60.000 37080 Vand 10.000 10.000 12.000 37100 Øvrige udg. udenomsarealer, incl. vinter 100.000 100.000 80.000 37110 Vinduespolering 10.000 15.000 12.000 37120 Serviceab./reparation fælles 15.000 10.000 15.000 37130 Renovation 5.000 8.000 9.000 37150 Alarmsystemer / vagt m.v. 20.000 25.000 20.000 37290 Varme - afd. Andel 90.000 75.000 80.000 37310 Huslejeindtægt - A-kasse -321.000-319.000-315.000 37390 A-kassens andel af indv. vedligeholdelse -25.000-25.000-25.000 37350 A-kassens andel af løn til rengøring -58.000-54.000-55.000 37990 I alt ejendomsudgifter 476.000 399.000 409.000 Side 10
NOTE 9 38000 Afskrivninger 38990 I alt afskrivninger 40000 Finansielle poster 40010 Renteindtægter 40030 Afkast af obligationer -130.000-100.000-100.000 40040 Renteudgifter 10.000 10.000 5.000 40990 I alt finansielle poster -120.000-90.000-95.000 Side11