Revideret årsregnskab 2008 Dagsordenspunkt 3.1
Noter til revideret årsregnskab for 2008 Årsregnskab, budgetoversigt samt noter er alene udspecificeret i forhold til centrale indtægter og afholdte udgifter. Noterne følger kategorierne i budgetoversigten, men der vil være henvisninger ift. hovedgrupper og kontonumre 1 i årsregnskabet. Indtægter SDS har i 2008 haft indtægter på i alt 542.897,74 kr., heraf: - 505.600 kr. i tilskud fra Dansk Socialrådgiverforening (DS), - 28.637 kr. i tilskud fra Undervisningsministeriet, - 5.011,35 kr. i øvrige indtægter, som er overskud fra diverse arrangementer afholdt med elev- og studenterbevægelsen i 2007 og - 3.649,39 kr. i renter fra banken. Tilskud fra Dansk Socialrådgiverforening Tilskuddet fra DS i 2008 består af et grundtilskud, ekstraordinære tilskud samt af 2/3 dele af kontingentet fra SDS medlemmer. Aftalen med DS er, at 1. rate af tilskuddet udbetales i januar på baggrund af medlemstallene 1. december og 2. rate udbetales i juli på baggrund af medlemstallene 1. juni. Denne praksis blev dog ikke fulgt i 2008, i stedet fik SDS udbetalt det budgetterede tilskud + 14.000 kr. til telefonudgifter, hvorefter det blev reguleret i december måned på baggrund af hele årets kontingent-indbetalinger fra SDS medlemmer. Tilskuddet fra DS er sammensat således: Driftstilskud 60.000 kr. Medlemsbaseret tilskud: 2/3 af 1931 medl. x 218 kr. = 280.600 kr. Ekstraordinære tilskud bevilget af DS hovedbestyrelse: Etableringstilskud 100.000 kr. Bestyrelsesseminar 35.000 kr. World Social Work Day 16.000 kr. Fri telefon til forretningsudvalget 14.000 kr. I alt 505.600 kr. Landsbestyrelsen Der har i alt været udgifter for 91.316,14 kr. til landsbestyrelsesaktiviteter mod 100.000 budgetteret. Udgifterne fordeler sig således: - 70.159,30 kr. til landsbestyrelsesmøder, heraf: - 34.302,84 kr. til transport jf. 220 102 og 103 og - 35.856,46 kr. til ophold, fortæring og diverse jf. 220 101 og 105. - 21.156,84 kr. til bestyrelsesseminar jf. 220 101 (18.306 kr.), 102 (1.455,84 kr.), 103 (1.218 kr.) og 105 (177 kr.). Der har været afholdt 6 landsbestyrelsesmøder i perioden, hvilket giver en gennemsnitspris på ca. 12.000 kr. pr. møde. Det skal dog siges, at ingen af møderne har været med fuld mulig deltagelse, der har i snit været 11 deltagere ud af 19 mulige. Udgifterne til landsbestyrelsesmøder er steget sammenlignet med 2007, hvilket skyldes en beslutning 1 Se hvad hovedgrupper og kontonumre dækker over i bilaget SDS kontoplan
om at overnatte på vandrehjem i stedet for på skolerne. Beslutningen om at overnatte på vandrehjem har øget komforten for deltagerne og dermed aktiviteten på møderne, hvorfor landsbestyrelsen også besluttede at opjustere budgetposten til landsbestyrelsesmøder (fra 65.000 kr. til transport, ophold og forplejning til 80.000 kr.) ved budgetrevisionen på landsbestyrelsesmøde 4-08 i august. Som udgangspunkt holdes møderne over 2 dage på værtsskolen, men landsbestyrelsesmøde 3-08 blev afholdt på vandrehjem over tre dage med dertil hørende forplejning. Landsbestyrelsesmøderne 2-08, 5-08 og 6-08 er derimod blevet holdt på een dag, for møderne 2-08 og 5-08 skyldes det at de er afholdt i forbindelse med andre arrangementer, hhv. SDS bestyrelsesseminar og fælles temadag for MVU bestyrelser. Bestyrelsesseminaret, som blev afholdt for landsbestyrelsen samt alle lokalbestyrelser på Danhostel Randers, løb op i godt 21.000 kr. Der var afsat 35.000 kr. til seminaret i det oprindelige budget, og grunden til at udgifterne blev færre var, at deltagerantallet ikke blev så højt, som muligt/forventet. Forretningsudvalget Forretningsudvalget har haft udgifter for 137.758,77 kr. i perioden mod 120.000 kr. budgetteret. Udgifterne fordeler sig med: - 75.000 kr. til honorarer til forretningsudvalgsmedlemmerne jf. 200 106, - 15.926 kr. til transport til forretningsudvalgsmøder jf. 200 103, - 10.192,37 kr. til forplejning til forretningsudvalgsmøder jf. 200 101, - 35.645 kr. til møder med andre jf. 200 101 (5.759,40 kr.) og 103 (29.886 kr.) samt - 995 kr. til deltagerbetaling jf. 200 107. Der har været afholdt 19 forretningsudvalgsmøder i perioden, forretnings-udvalgsmøderne afholdes normalt hos Dansk Socialrådgiverforening i København over 3-5 timer med efterfølgende spisning. Dertil kommer der et par arbejdsdage, som det er blevet kaldt, når der fx. skal printes, kopieres og afsendes årsmødematerialer, samt formøder til landsbestyrelsesmøderne; forretningsudvalget mødes for det meste aftenen før på mødestedet for at forberede mødet. Størstedelen af transportudgifterne er gået til formand Mads Samsings transport mellem Odense og København samt periodekort til bus og tog til tidligere næstformand Rasmus Balslev og fra november 2008 til siddende næstformand Lisbet Bylov Falgren, som bor i Århus. Posten Møder med andre dækker over alle udgifter forbundet dertil, altså både transport og fortæring, hvoraf ca. 85 % af de næsten 36.000 kr., er gået til transport. Møder med andre er møder og arrangementer med både interne (DS, lokalbestyrelser) og eksterne (netværk og udvalg i elev- og studenterbevægelsen, Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, politikere m.fl.) samarbejdspartnere. Det er især formand og næstformand, der deltager i, og arrangerer, møder med samarbejdspartnere, flere gange om ugen, bortset fra i ferieperioderne.
Administration, information, reklame m.v. Udgifter til denne gruppe har været på 64.814,96 kr. i alt mod 63.000 kr. budgetteret, og fordeler sig således: - 3.991,57 kr. til porto og forsendelse jf. 280 117, - 16.619,60 kr. til diverse herunder print, kopi og gebyrer jf. 280 118, - 31.126,22 kr. til plakater, reklameartikler og andre tryksager jf. 280 118, - 686,25 til hjemmesiden jf. 280 122, - 10.155,17 kr. til telefon og mobilt bredbånd jf. 280 122, og - 2.236,15 til gaver jf. 280 116 Den største udgiftspost har været til Plakater, reklameartikler m.v.. Der er blevet trykt 200 eksemplarer af rapporten Pulsen på praktikken og 500 praktikpjecer, der blev udarbejdet i forbindelse med indsatsområdet Bedre Praktikker. Til studiestartskampagnen i september, blev der indkøbt 2 posterscreens med tekst og SDS logo, samt trykt 2000 indmeldelsesblanketter. Sidst på året blev der trykt yderligere 500 indmeldelsesblanketter med opdatering af kontingentsats m.v. Optil årsmødet 2008 blev der trykt 2000 flyers til uddeling til de studerende, og efter årsmødet blev der trykt en publikation i 2000 eksemplarer med hovedlinierne fra mødet, ligeledes til uddeling. Derudover er der produceret 12 organisationshåndbøger, en til hver lokalafdeling samt en til hvert forretningsudvalgsmedlem, udgifterne til disse indgår også under denne post. Den næststørste udgiftspost har været Diverse, som dækker over udgifter til print, kopier, bankgebyrer, grafiker og kontorartikler. Udgiften til grafikerarbejde var på 3.000 kr. for visitkort til forretningsudvalgsmedlemmer. Der er brugt godt 9.000 kr. på kontorartikler, hvilket skyldes, at SDS i december fik tildelt et kontor hos DS i Toldbodgade 19A i København. Kontoret skulle derfor udstyres med tidskriftsholdere, kuglepenne, radio, ur, mapper m.m.. Derudover blev der også indkøbt papir, mapper o. lign. til fremtidig brug. Landsbestyrelsen bevilgede på møde 1-08 mobilt bredbånd til forretningsudvalget, udgifterne til dette udgør ca. 6.000 kr. og telefonudgifter udgør knap 4.000 kr. Der er brugt lidt over 2.000 kr. på gaver. Gaverne gives ved receptioner i fx. elev- og studenterbevægelsen og DS, og som en erkendtlighed til personer som hjælper SDS ved fx. at deltage i fokusgruppeinterviews. Der er brugt 100 til 300 kr. pr. gave. Udvalg og indsatsområder m.v. Der er i alt brugt 65.381,66 kr. på udvalg og indsatsområder i perioden mod 75.000 kr. budgetteret. Udgifterne er brugt på følgende: - 24.815,90 kr. til World Social Work Day jf. 260 101, 106 og 118, - 12.341,70 kr. til studiestartskampagne jf. 260 101, 102 103 og 116, - 3.640 kr. til Repræsentantskabsdelegationen jf. 260 101 og 103 og - 24.584,91 kr. til uforudsete udgifter til politisk aktivitet jf. 260 101, 102 og 103. Størstedelen af udgifterne til World Social Work Day blev brugt på reklamematerialer som plakater, flyers, postkort og balloner. Finansieringen af dagen blev dækket af SDS
centralt, således at de udgifter lokalafdelingerne havde til de afholdte arrangementer blev refunderet ved aflevering af bilag herfor. Ved studiestart i september 2008 blev der iværksat en omfattende studiestarts-kampagne, hvor forretningsudvalget besøgte socialrådgiveruddannelserne i hele landet, på nær Bornholm, og introducerede de studerende til SDS. Udgifterne til studiestartskampagnen dækker således over ophold, kørsel og forplejning for de 7 dage som kampagnen kørte samt 2 gavekort à 500 kr. til en spørgeskemakonkurrence. SDS sendte en delegation på 8 personer til DS Repræsentantskabsmøde, som blev afholdt i november 2008. Udgifterne til delegationen dækker over transport og forplejning til et formøde og til forplejning på Repræsentantskabsmødet. Udgifterne til uforudset politisk aktivitet er blevet brugt til transport og forplejning til: - 2 løn-aktioner Studerende med i lønkampen, afholdt i København med de andre MVU organisationer, ifm. OK08 forhandlingerne, - kassererkursus, som blev afholdt hos Arbejdernes Landsbank i Odense, - møder i arbejdsgruppen om Relevante studenterstillinger, - møder i projektgruppen ifm. praktikundersøgelsen Pulsen på praktikken, - deltagerne i fokusgruppeinterviews ifm. Pulsen på praktikken og - forberedelsesmøder med dirigenter og referent til årsmødet. Desuden er der brugt - 3.000 kr. på honorarer til de to journalister, som interviewede fokusgrupperne ifm. Pulsen på praktikken, - 6.500 kr. til fælles MVU temadag afholdt i oktober for (lands)bestyrelserne i SDS, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, Pædagogstuderendes Landssammenslutning og Lærerstuderendes Landskreds. Udgifterne til denne temadag var på i alt 20.000 kr. og regningen blev delt efter antal deltagere. - Til sidst er der brugt knap 2.000 kr. på transport til deltagere på FTF Ungdomsnetværkskurser. Kurser Udgifterne til kurser har i perioden været på 5.675 kr. mod 11.000 kr. budgetteret. Udgifter er fordelt således: - 1.675 kr. til transport til bisidderkursus jf. 260 103, som desværre blev aflyst i sidste øjeblik pga. sygdom, hvilket gjorde at ikke alle kunne nå at refundere deres billetter, og - 4.000 kr. til deltagerbetaling for 8 FTF kurser jf. 260 107, 1 deltog i kurset Ung, nyvalgt og indflydelsesparat og 7 deltog i kurset Få større gennemslagskraft. Tilsammen er der brugt 71.056,66 kr. til politisk aktivitet i form af udvalg, indsatsområder, kurser og uforudsete aktiviteter hvilket stemmer overens med summen i hovedgruppe 260.
Årsmøde Der er blevet brugt 98.165,96 kr. på årsmøde 2008 i Århus mod 90.000 kr. budgetteret. Udgifterne fordeler sig med: - 50.779,84 kr. til forplejning samt leje af madrasser og tilskud til vandrehjem jf. 240 101, - 15.284,86 kr. til kørselsgodtgørelse jf. 240 102, - 12.782 kr. til transport med bus og tog jf. 240 103, - 10.086,25 til tryk af 200 eksemplarer af landsbestyrelsens skriftlige beretning jf. 240 118, - 1.142,41 kr. til print, kopier og diverse administration fx. navneskilte, kongresmærker og stemmekort jf. 240 118, - 6.232,95 kr. til diverse jf. 240 105 herunder pynt, DJ og leje af trailer til afhentning af madrasser, og - 1.857, 65 kr. til gaver jf. 240 116 til de 6 praktiske hjælpere, den afgående næstformand og hovedtaler Preben Brandt. Lokalafdelinger Der blev i januar 2008 udbetalt 2.000 kr. i grundtilskud til alle lokalafdelinger, på nær Bornholm. 1. rate af de medlemsbaserede tilskud blev derimod først udbetalt primo marts, pga. tekniske problemer med DS medlemssystem, som gjorde at medlemstallene først kunne oplyses sidst i februar. 2. rate af de medlemsbaserede tilskud blev udbetalt til lokalafdelingerne i Esbjerg, Nykøbing Falster, Odense, Holstebro, Århus og Aalborg medio juli. 2. rate til København blev tilbageholdt, da lokalbestyrelsen ikke havde brugt af de udbetalte tilskud og Bornholm fik deres fulde tilskud i september, da de der informerede SDS forretningsudvalg om, at der var valgt en lokalbestyrelse og et lokalt forretningsudvalg. De medlemsbaserede tilskud er beregnet på baggrund af medlemstallene fra december 2007 ved hjælp af en fordelingsnøgle, og der blev inklusiv grundtilskud udbetalt i alt: - 3.267 kr. til SDS/Bornholm, - 12.865,50 kr. til SDS/København (mod 23.731 kr. oprindeligt budgetteret), - 5.404 kr. til SDS/Nykøbing Falster, - 14.588 kr. til SDS/Odense, - 20.312 kr. til SDS/Esbjerg. SDS/Esbjerg var berettiget til et tilskud på 15.102 kr., men søgte om hjælp til at dække udgifter på 4.210 kr. fra 2007, en ansøgning forretningsudvalget ekstraordinært imødekom. Derudover søgte lokalbestyrelsen et tilskud på 1.000 kr. til afholdelse af et rusarrangement for de nye studerende i Aabenraa, forretningsudvalget bevilgede tilskuddet, - 4.692 kr. til SDS/Holstebro, - 20.842 kr. til SDS/Århus og - 8.374 kr. til SDS/Aalborg. I september 2008 åbnede socialrådgiveruddannelsen i Aabenraa og der blev med det samme stiftet en SDS lokalbestyrelse. SDS/Aabenraa fik udbetalt et tilskud på 2.000 kr.
Ved årets afslutning (medio december) blev de tilbageværende midler på de lokale konti trukket tilbage til SDS centralt medmindre lokalbestyrelserne havde oplyst at de ville bruge pengene. Det gav en indtægt på i alt 32.099,52 kr., fordelt således: - 3.017 kr. fra SDS/Bornholm, - 2665,50 kr. fra SDS/København, - 3.404 kr. fra SDS/Nykøbing Falster, - 9.819 kr. fra SDS/Odense, - 2.274,70 kr. fra SDS/Holstebro, - 11.023 kr. fra SDS/Århus og - 2.000 kr. fra SDS/Aabenraa. Pengene blev blandt andet brugt til tryk af indmeldelsesblanketter, årsmødepublikation og udstyr til det nye kontor. Der blev altså udbetalt i alt 90.344,50 kr. til lokalafdelingerne ved 1. og 2. rate. Af disse midler havde lokalafdelingerne uforbrugte midler på 32.099,53 kr. medio december, hvorledes det samlede udbetalte beløb blev 58.244,98 kr. Dertil kommer der yderligere 4.648,19 kr. i uforbrugte midler fra lokalafdelingerne ved årets afslutning, så der er i alt blevet brugt 53.596,79 kr. lokalt. De uforbrugte midler ved årets afslutning modregnes ved udbetaling af tilskud i 2009. Hvordan udgifterne er fordelt findes ikke i det centrale regnskab, men i lokalafdelingernes egne. Årsresultat Indtægter i alt 542.897,74 kr. Udgifter til centrale aktiviteter i alt -463.112,49 kr. Tilskud til lokale aktiviteter i alt -58.244,98 kr. Uforbrugte midler 2008, centralt 21.540,27 kr. SDS uforbrugte midler modregnes næste års tilskud fra Dansk Socialrådgiverforening.
Opsummering Indtægter SDS har haft en merindtægt på ca. 48.000 kr. i forhold til de budgetterede 495.000 kr. Tilskuddet fra undervisningsministeriet uddeles en gang årligt på baggrund af antal studenterårsværk på socialrådgiveruddannelserne og kan således indgå i SDS fremtidige budgetter. Der har været problemer med udbetaling af tilskud fra DS, til gene for både SDS centralt og lokalafdelingerne, hvilket er kritisabelt. Udgifter til centrale aktiviteter Generelt set er budgettet overholdt, men der har været overskridelser på tre områder; forretningsudvalget, Diverse delen under Administration, information, reklame m.v. og årsmødet. For forretningsudvalget gælder det, at der har været flere udgifter til transport end forventet, fordi der simpelthen er blevet afholdt flere møder. Overskridelsen under Diverse skyldes indkøb af kontorudstyr og andre kontorartikler, som blev købt, da det stod klart at SDS ville komme ud af 2008 med et overskud. Det er svært at sige hvad der skyldes overskridelsen af rammebudgettet for årsmødet, da det netop var et rammebudget, som ikke var yderligere udspecificeret. Den klart største udgift i forbindelse med årsmødet var forplejning, som blev varetaget af hhv. det lokale pizzeria, mødestedets kantine og et lokalt cateringfirma, hvor kantinen var det dyreste. Udgifter til lokale aktiviteter Alle lokalafdelinger har fået udbetalt tilskud når de har været berettiget til det, og SDS har holdt sine midler aktive ved at trække foreløbige uforbrugte midler tilbage til den centrale konto i december og bruge dem på materialer til medlemmer og medlems-hvervning samt drift. Økonomistyring SDS har arbejdet ud fra et budget vedtaget på delegeretmødet 2007 og har revideret budgettet på landsbestyrelsesmøderne 6-07 og 4-08.
SDS' kontoplan Hovedgrupper Nummer Hovedgruppe 200 Forretningsudvalget 220 Landsbestyrelsen 240 Årsmøde 260 Politisk aktivitet 280 Administration 290 Lokalafdeling SDS/Bornholm 291 Lokalafdeling SDS/København 292 Lokalafdeling SDS/Nykøbing Falster 293 Lokalafdeling SDS/Odense 294 Lokalafdeling SDS/Esbjerg 295 Lokalafdeling SDS/Holstebro 296 Lokalafdeling SDS/Århus 297 Lokalafdeling SDS/Aalborg 298 Lokalafdeling SDS/Aabenraa Kontonumre Nummer Specificering 101 Ophold/fortæring 102 Diæter/Kørselsgodtgørelse 103 Transportudgifter (billetter, klippekort m.v.) 104 Frikøb/kompensation 105 Diverse udgifter ifm. møder, kurser o. lign. 106 Honorarer 107 Deltagerbetaling ved møder, kurser o. lign. 108 Seminar/temadage/kurser 109 Diverse udgifter ifm. receptioner o. lign. 110 111 Repræsentation 112 Andre udgifter ifm. bestyrelsesarbejdet 113 Tilskud/støtte fra DS 114 Børnepasning 115 A conto udbetaling fra DS 116 Gaver og blomster 117 Porto og forsendelse 118 Print, kopier og diverse administration 119 Tilskud/støtte fra SDS 122 Telefondrift, internet, mobil 123 Faste tidsskriftsabonnementer
SDS' årsregnskab 2008 Indtægter Tilskud fra Dansk Socialrådgiverforening Udbetaling af 1. rate tilskud 197.238,78 Uforbrugte midler centralt 2007 56.095,22 Uforbrugte midler fra lokalt 2007 30.577,81 Honorarer 75.000,00 Udbetaling af 2. rate tilskud 145.076,84 Telefonpenge 14.000,00 Tilbageførsel til DS (regulering af tilskud) 8.988,65 Tilførte midler fra DS (regulering af tilskud) 7.065,58 Tilbageførsel til DS (regulering af tilskud) 10.465,58 I alt fra DS 505.600,00 Andre indtægter Tilbageførsel ifm. 2. oktober demonstration 2007 3.735,35 Tilbageførsel ifm. fælles bestyrelsesseminar 2007 1.276,00 Tilskud fra Undervisningsministeriet 28.637,00 Renteindtægter på hovedkonto 3.649,39 I alt andre indtægter 37.297,74 Indtægter i alt 542.897,74 1
SDS' årsregnskab 2008 Udgifter - forretningsudvalget, landsbestyrelsen, årsmøde, politisk aktivitet og administration Hovedgruppe Kontonr. Tekst 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året 200 101 Ophold og fortæring 1.036,75 2.170,45 3.571,07 9.173,50 15.951,77 Forretnings 103 Transport 9.592,00 9.209,00 9.705,00 17.306,00 45.812,00 udvalget 106 Honorarer 75.000,00 75.000,00 107 Deltagerbetaling 995,00 995,00 I alt 10.628,75 11.379,45 88.276,07 27.474,50 137.758,77 220 101 Ophold og fortæring 7.833,26 32.873,60 5.365,50 8.045,10 54.117,46 Landsbestyrelsen 102 Kørsel 2.682,90 3.017,34 5.531,44 11.231,68 103 Transport 5.940,00 13.217,00 1.435,00 5.153,00 25.745,00 105 Diverse udgifter ifm. møder, kurser 177,00 45,00 222,00 I alt 16.456,16 49.284,94 6.800,50 18.774,54 91.316,14 240 101 Ophold og fortæring 50.779,84 50.779,84 Årsmøde 102 Kørsel 15.284,86 15.284,86 103 Transport 12.782,00 12.782,00 105 Diverse udgifter ifm. møder, kurser 6.232,95 6.232,95 116 Gaver 1.857,65 1.857,65 118 Materialer 11.228,66 11.228,66 I alt 98.165,96 98.165,96 2
SDS' årsregnskab 2008 Udgifter - forretningsudvalget, landsbestyrelsen, årsmøde, politisk aktivitet og administration Hovedgruppe Kontonr. Tekst 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året 260 101 Ophold og fortæring 781,00 3.716,71 1.626,00 12.969,85 19.093,56 Politisk 102 Kørsel 690,00 891,00 2.116,70 5.287,00 8.984,70 aktivitet 103 Transport 1.390,00 1.729,00 4.159,00 5.688,00 12.966,00 106 Honorarer 3.000,00 4.200,00 7.200,00 107 Deltagerbetaling 4.000,00 4.000,00 116 Gaver 1.000,00 1.000,00 118 Print, kopier og diverse adm 13.518,65 4.293,75 17.812,40 119 Tilskud fra SDS 2.633,00 2.633,00 0,00 I alt 2.861,00 19.855,36 13.534,70 34.805,60 71.056,66 280 116 Gaver og blomster 260,00 693,10 1.283,05 0,00 2.236,15 Administration 117 Porto og forsendelse 308,45 795,43 70,00 2.817,69 3.991,57 118 Print, kopier og diverse adm 4.372,13 1.308,90 9.421,60 32.643,19 47.745,82 122 Telefondrift, internet, mobil 180,00 1.575,76 2.269,00 6.816,66 10.841,42 I alt 5.120,58 4.373,19 13.043,65 42.277,54 64.814,96 Udgifter til centrale aktiviteter i alt 35.066,49 84.892,94 121.654,92 221.498,14 463.112,49 3
SDS' årsregnskab 2008 Udgifter - tilskud til lokalafdelingerne Hovedgruppe Kontonr. Tekst 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året 290 119 Grundtilskud 2.000,00 SDS/Bornholm 119 Medlemsbaseret tilskud 1.267,00 3.017,00 I alt 3.267,00 3.017,00 250,00 291 119 Grundtilskud 2.000,00 SDS/København 119 Medlemsbaseret tilskud 10.865,50 2.665,50 I alt 12.865,50 2.665,50 10.200,00 292 119 Grundtilskud 2.000,00 SDS/Nykøbing F. 119 Medlemsbaseret tilskud 1.702,00 1.702,00 3.404,00 I alt 3.702,00 1.702,00 3.404,00 2.000,00 293 119 Grundtilskud 2.000,00 SDS/Odense 119 Medlemsbaseret tilskud 6.294,00 6.294,00 9.714,85 I alt 8.294,00 6.294,00 9.714,85 4.873,15 294 119 Grundtilskud 2.000,00 SDS/Esbjerg 119 Medlemsbaseret tilskud 6.551,00 6.551,00 101 Ophold og fortæring 510,00 108 Seminar/temadage/kurser 2.700,00 119 Tilskud fra SDS 1.000,00 1.000,00 I alt 12.761,00 7.551,00 20.312,00 295 119 Grundtilskud 2.000,00 SDS/Holstebro 119 Medlemsbaseret tilskud 1.346,00 1.346,00 2.274,70 I alt 3.346,00 1.346,00 2.274,70 2.417,30 4
SDS' årsregnskab 2008 Udgifter - tilskud til lokalafdelingerne Hovedgruppe Kontonr. Tekst 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året 296 119 Grundtilskud 2.000,00 SDS/Århus 119 Medlemsbaseret tilskud 9.421,00 9.421,00 11.023,47 I alt 11.421,00 9.421,00 11.023,47 9.818,53 297 119 Grundtilskud 2.000,00 SDS/Aalborg 119 Medlemsbaseret tilskud 3.187,00 3.187,00 I alt 5.187,00 3.187,00 8.374,00 298 119 Grundtilskud 2.000,00 SDS/Aabenraa 119 Medlemsbaseret tilskud 2.000,00 I alt 0,00 0,00 Udgifter til lokale aktiviteter i alt 57.576,50 32.768,00 32.099,52 58.244,98 Udgifter i alt 92.642,99 84.892,94 154.422,92 189.398,62 521.357,47 Uforbrugte midler lokalt ved årets afslutning, inkl. renteindtægter SDS/Bornholm 18,81 SDS/Esbjerg 106,12 SDS/Holstebro 50,55 SDS/København 3.744,35 SDS/Nykøbing Falster 73,96 SDS/Odense 131,94 SDS/Aabenraa 2,84 SDS/Aalborg 45,78 SDS/Århus 473,84 Uforbrugte midler lokalt 2008, i alt 4.648,19 Uforbrugte midler centralt 2008 21.540,27 Uforbrugte midler 2008 i alt (centralt + lokalt) 26.188,46 5
SDS' budgetoversigt 2008 Poster 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Realiseret 08 Budget 2008 Indtægter Tilskud fra Dansk Socialrådgiverforening 283.911,81 0,00 225.088,19 3.400,00 505.600,00 495.000,00 Tilskud fra undervisningsministeriet 0,00 0,00 28.637,00 0,00 28.637,00 0,00 Øvrige indtægter 5.011,35 0,00 0,00 3.649,39 8.660,74 0,00 Indtægter i alt 288.923,16 0,00 253.725,19 249,39 542.897,74 495.000,00 Landsbestyrelsen Transport 8.622,90 14.157,34 1.435,00 10.087,60 34.302,84 40.000,00 Ophold og fortæring 7.833,26 14.567,60 5.365,50 8.090,10 35.856,46 40.000,00 Bestyrelsesseminar 0,00 20.560,00 596,84 0,00 21.156,84 20.000,00 Landsbestyrelsen i alt 16.456,16 49.284,94 7.397,34 18.177,70 91.316,14 100.000,00 Forretningsudvalget Honorarer 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 Transport 3.751,00 2.705,00 2.956,00 6.514,00 15.926,00 10.000,00 Ophold og fortæring 768,75 1.624,45 2.553,17 5.246,00 10.192,37 8.000,00 Møder med andre 6.109,00 7.050,00 7.766,90 14.719,50 35.645,40 25.000,00 Deltagerbetaling 0,00 0,00 0,00 995,00 995,00 2.000,00 Forretningsudvalget i alt 10.628,75 11.379,45 88.276,07 27.474,50 137.758,77 120.000,00 Administration, information, reklame m.v. Porto og forsendelse 308,45 795,43 70,00 2.817,69 3.991,57 3.000,00 Diverse, herunder print, kopier og gebyrer 4.372,13 1.308,90 1.335,60 9.602,97 16.619,60 15.000,00 Plakater, reklameartikler m.v. 0,00 0,00 8.086,00 23.040,22 31.126,22 28.000,00 Hjemmeside (webhotel, domæne m.v.) 180,00 371,25 0,00 135,00 686,25 1.000,00 Repræsentation, gaver m.v. 260,00 693,10 1.283,05 0,00 2.236,15 3.000,00 Telefon 0,00 1.204,51 2.269,00 6.681,66 10.155,17 14.000,00 Administration, reklame m.v. i alt 5.120,58 4.373,19 13.043,65 42.277,54 64.814,96 63.000,00 1
SDS' budgetoversigt 2008 Poster 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Realiseret 08 Budget 2008 Udvalg og indsatsområder m.v. Repræsentantskabsdelegation 0,00 0,00 0,00 3.640,00 3.640,00 5.000,00 Uddannelsespolitisk udvalg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 World Social Work Day 2008 0,00 16.322,15 0,00 8.493,75 24.815,90 20.000,00 Studiestartskampagne 0,00 0,00 0,00 12.341,70 12.341,70 15.000,00 Uforudsete udgifter til politisk aktivitet 2.861,00 3.533,21 11.616,70 6.573,15 24.584,06 35.000,00 Udvalg og indsatsområder m.v. i alt 2.861,00 19.855,36 11.616,70 31.048,60 65.381,66 75.000,00 Kurser FTF Ungdomsnetværk kurser 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 Bisidderkursus 0,00 0,00 1.918,00 243,00 1.675,00 8.000,00 Kurser i alt 0,00 0,00 1.918,00 3.757,00 5.675,00 11.000,00 Årsmøde Rammebudget til årsmødet 0,00 0,00 0,00 98.165,96 98.165,96 90.000,00 Årsmøde i alt 0,00 0,00 0,00 98.165,96 98.165,96 90.000,00 Lokalafdelinger Bornholm 0,00 0,00 3.267,00 3.017,00 250,00 3.267,00 København 12.865,50 0,00 0,00 2.665,50 10.200,00 12.865,50 Nykøbing Falster 3.702,00 0,00 1.702,00 3.404,00 2.000,00 5.404,00 Odense 8.294,00 0,00 6.294,00 9.714,85 4.873,15 14.588,00 Esbjerg 12.761,00 0,00 7.551,00 0,00 20.312,00 15.102,00 Holstebro 3.346,00 0,00 1.346,00 2.274,70 2.417,30 4.692,00 Århus 11.421,00 0,00 9.421,00 11.023,47 9.818,53 20.842,00 Aabenraa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aalborg 5.187,00 0,00 3.187,00 0,00 8.374,00 8.374,00 Lokalafdelingerne i alt 57.576,50 0,00 32.768,00 32.099,52 58.244,98 81.867,50 Udgifter i alt 92.642,99 84.892,94 155.019,76 188.801,78 521.357,47 540.867,50 Årsresultat 21.540,27 2