Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både busdrift og handicapkørsel beløber sig til 492 mio. kr., mens indtægterne er 240 mio. kr., svarende til en samlet selvfinansiering på ca. 49 %. Tallene er baseret på indmeldinger fra de enkelte kommuner samt fra FynBus konkrete oplæg til budget 2007 samt på beslutningerne på mødet den 9. maj 2006 i den foreløbige bestyrelse for trafikselskabet, herunder at den oprindeligt forudsatte takststigning på 6,1 % på de regionale ruter er reduceret til 3,0 % og at et fælles takstsystem (takstmodel B) etableres med virkning fra januar 2008. De enkelte enheder bidrager til trafikselskabet ved at betale nettoomkostningen ved den busdrift der vedrører den enkelte kommune/region, ved at betale en forholdsmæssig andel af trafikselskabets administration og for kommunernes vedkommende ved at betale for alle omkostninger til drift og administration af handicapordningen. Forudsætningerne for budgettet og den konkrete byrdefordeling er beskrevet i budgetbilaget, ligesom de enkelte enheders bidrag fremgår.
- 2 - Bilag 1 Budgetoplæg 2007 for trafikselskab Fyn, finansiering og budgetforudsætninger Indtægter i mio. kr. Indtægt i bussen 144.461 Indtægt på kortsalgssteder 27.074 Uddannelseskort og SU-kort 32.161 Skolekort 4.709 Tilbageførsel, salg af togrejser -5.559 Kompensation fra Trafikministeriet 10.036 Betaling fra DSB/Arriva 21.242 Øvrige indtægter 1.260 indtægt handicapkørsel 4.176 Total 239.560 Omkostninger i mio. kr. Drift af busruter 406.350 Drift af rutebilstationer og trafikoplysning 3.745 Stoppesteder og billetmaskiner 16.452 Markedsføring, køreplaner, reklamer 4.062 Kvalitets- og udviklingsomkostninger 5.282 Administration, busdrift 27.897 Administration, handicapkørsel 8.392 Driftsudgift handicapkørsel 19.800 Total 491.979 Årets resultat -252.419 Finansiering Busdrift kommunernes andel 166.760 Busdrift regionens andel 61.643 Årets resultat busdrift 228.403 Årets resultat handicapkørsel 24.016
Finansiering (1000 kr.) I alt Region Odense Svendborg Assens Middelfart Ærø Kerteminde Nyborg Faaborg- Midtfyn Bogense Langeland Indtægt busruter i alt 144.461 65.346 60.994 8.410 1.011 1.819 1.219 940 878 1.792 2.051 1 Kortsalgssteder 27.074 26.996 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 Uddannelses- og SU-kort 32.161 32.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skolekort 4.709 3.839 0 0 0 0 870 0 0 0 0 0 Tilbageførsel til DSB/Arriva -5.559-5.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige indtægter udenfor bussen 32.538 32.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 235.384 155.321 60.994 8.410 1.011 1.819 2.167 940 878 1.792 2.051 1 Drift af busruter 406.350 189.444 139.197 18.224 8.142 9.337 5.295 5.674 8.418 13.899 5.941 2.779 Fællesomkostninger og administration busdrift 47.937 22.969 14.592 2.783 1.192 1.292 538 682 1.094 1.734 748 313 Etablering af fælles takstsystem (takstmodel B) 9.500 4.552 2.892 552 236 256 107 135 217 344 148 62 Total 463.787 216.964 156.681 21.559 9.571 10.885 5.940 6.491 9.728 15.977 6.837 3.154 Nettobidrag busdrift 228.403 61.643 95.687 13.149 8.560 9.066 3.773 5.551 8.850 14.185 4.786 3.153 Nettoforbrug til handicapkørsel 15.624 7.207 1.265 1.283 1.029 229 663 499 2.256 829 364 Bidrag til administration handicapkørsel 8.392 4.244 800 559 508 154 280 296 959 404 188 Nettobidrag handicapkørsel 24.016 0 11.451 2.065 1.842 1.538 383 943 795 3.215 1.232 552 Bidrag i alt til trafikselskabet 252.419 61.643 107.138 15.214 10.402 10.603 4.156 6.494 9.645 17.400 6.019 3.705 Køreplantimer A,kontrakt, regionalruter 371.300 370.680 620 Køreplantimer A-kontrakt bybusser 286.930 235.500 35.330 10.000 6.100 Køreplantimer B-kontrakt 86.033 4.950 2.902 10.849 8.680 11.000 7.590 27.989 12.073 Køreplantimer C-kontrakt 27.287 4.636 13.637 3.960 5.054 Køreplantimer D-kontrakt 2.083 2.083 Køreplantimer i alt 773.633 370.680 235.500 44.916 19.242 20.849 8.680 11.000 17.650 27.989 12.073 5.054 Handicapbrugere 3.838 1.780 399 276 250 86 137 155 429 219 107 Handicapture (jan kvartal) 19.390 10.620 1.680 1.188 1.086 278 602 585 2.263 759 329
Beregningsforudsætninger for udgangsbudget 2007 for Trafikselskab Fyn af 5. maj 2006, revideret 16. maj 2007 Tal vedr. Regionen: - Budgettal for regionen er baseret på konkret budgetoplæg 2007 for FynBus med udgangspunkt i det politisk vedtagne serviceniveau for køreplan 2006/2007 samt uændret kørselsomfang i K2007/2008 - Der er indregnet takststigning i januar 2007 på 3,0 % på de regionale ruter, svarende til et forventet merprovenue på ca. 3 mio. kr. - Regionen finansierer nettoomkostningen på regionale ruter, der krydser én eller flere kommunegrænser (entreprenøromkostninger samlede indtægter på ruten) - De nuværende regionale ruter på nær rute 841 (Tommerup-Glamsbjerg), rute 990 (Marstal-Ærøskøbing-Søby) og rute 991 (Marstal-Ommel-Kragenæs-Marstal) defineres som regionale ruter - Regionen finansierer en andel af trafikselskabets fælles- og administrationsomkostninger (ekskl. handicapkørsel) i forhold til regionalruternes andel af de samlede køreplantimer. Tal vedr. kommunerne: - Kørselsudgifter fremskrevet i forhold til udviklingen i Amtsrådsforeningens index for entreprenørbetaling, i lighed med det princip der anvendes på de regionale ruter - Uændret aktivitetsniveau - Passagerindtægter dækker over alle former for indtægter, herunder intern overførsel, bus/tog og statstilskud, og er i budgetoversigten henført under indtægt i bussen. - Der er ikke forudsat takststigninger i den kommunale kørsel - Kommunerne finansierer nettoomkostningen på lokal- og bybus ruter, der forløber inden for egen kommune (entreprenøromkostninger samlede indtægter på ruten) - De nuværende lokal- og bybusruter samt rute 841 (henføres til Ny Assens Kommune), rute 990 (henføres til Ærø Kommune) og rute 991 (henføres til Ærø Kommune) defineres som lokal- eller bybusrute - Kommunerne finansierer hver en andel af trafikselskabets fælles- og administrationsomkostninger (ekskl. handicapkørsel) i forhold til den enkelte kommunes andel af de samlede køreplantimer. - Kommunerne finansierer hver nettoomkostningerne til den handicapkørsel, der udføres af kommunens brugere - Der er for handicapkørslen indregnet en takststigning i 2007 på 6 %, svarende til et merprovenue på 0,240 mio. kr. - Kommunerne finansierer hver en andel af trafikselskabets fælles- og administrationsomkostninger til handicapkørslen i forhold til andelen af brugere (pr. januar 2006) og antallet af ture i ordningen (januar kvartal 2006 opregnet til årsniveau), idet disse andele vægter ligeligt. Tal vedr. de administrative omkostninger: - Udgifter til rutebilstationer og trafikoplysning er baseret på FynBus regnskab 2005 fremskrevet med omkostningsudviklingen for regional busdrift - Udgifterne til stoppesteder og billetmaskiner er baseret på konkret vurdering for 2007 på baggrund af budgetter for FynBus og Odense Bytrafik, herunder engangsinvesteringen i fælles takstsystem på 9,5 mio. kr.
- 5 - - Udgifter til markedsføring, køreplaner, reklamer er baseret på FynBus budget 2006 fremskrevet med 3 % og opjusteret i forhold til det samlede antal køreplantimer - Udgifter til kvalitet og udvikling er baseret på konkret vurdering, idet der for udgifter til TITSAM og bus/tog er opjusteret i forhold til det samlede antal busser i trafikselskabet - Personaleomkostninger er vurderet på baggrund af rapport om oplæg til organisering af trafikselskabet - Udgifter til ejendom og lejemål er baseret på FynBus budget 2006 fremskrevet med 3 % og opjusteret i forhold til det forventede antal medarbejdere i trafikselskabet. - Omkostninger i øvrigt, der ikke relaterer sig til entreprenørbetalingen er baseret på regnskab 2005 og fremskrevet med 3 % årligt.