Referat Bestyrelsesmøde, nr. 06/2016 Mødedato: Onsdag den 9. november 2016, kl. 13.30. Mødested: Arkikon, Fornæs Fyr. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Mogens Hvid, MH (næstformand) - Inger Kirstine Andersen, IKS - Bjarne Bøhl Pedersen, BBP - Jytte Schmidt, JS - Max Varnum Pedersen, MVP - Allan Stig Helgren Jensen, ASHJ - Brian Pedersen, BPD Øvrige - Kitsie Lund, KML (adm. chef), pkt. 06.1 og 06.2. - Ulrik Christensen, ULC (tekn. Chef). - Palle Lyngsø Mikkelsen, PLM (direktør) Afbud: Ulf Harbo, UH Dagsorden 06.1 Budget og takster 2017 06.2 Anlægsplan 2017 06.3 Orienteringssager til eventuel drøftelse 06.4 Meddelelser fra formanden 06.5 Underskrivelse af referat 06.6 Eventuelt 1
06.1 Budget og takster 2017 Sag Vandselskabets bestyrelse godkender en gang årligt budgettet for det kommende år, kombineret med fastlæggelse af takster og bidrag, dvs. anlægs- og driftsbidrag for henholdsvis levering af vand samt for håndtering af spildevand inden for selskabets forsyningsområder. Norddjurs Kommune skal som myndighed efterfølgende godkende, at taksterne er lovligt fastsatte i henhold til de udmeldte prislofter og selskabets betalingsvedtægt. En hjørnesten i strategiplanen for AquaDjurs 2016-2020 er, attraktive og stabile takster. Med reference til bestyrelsens beslutning på sidste møde, jf. punkt 05.2, udarbejdes budget og takststrategien med afsæt i langtidsbudgettets forudsætninger. Budgetmodelen for vand og spildevand er i den forbindelse ajourført i forhold til indtægtsgrundlag (solgt vandmængde 2015) samt anlægsplanen frem mod 2020, jf. dagsordenens punkt 06.2. Ændringerne har ikke nævneværdige konsekvenser i forhold til udviklingen i selskabets økonomi. Med vedtagelse af Vandsektorlov II er der indført en ny økonomisk regulering af vandsektoren. En regulering der bliver gældende fra 2017, men vis konsekvenser vandselskaberne reelt først kender fra ultimo 2016, hvor de økonomiske rammer foreligger (medio december måned). Da selskabet har en god margin i forhold til de nuværende prislofter, forventes den ændrede regulering af vandsektoren ikke at få betydning for takststrategien, idet der i øvrigt henvises til bestyrelsens tidligere behandling af sagen. Spildevandsforsyning Med reference til selskabets takststrategi, og herunder langtidsbudgettet fastholdes den variable spildevandstakst på 26,00 kroner pr. kubikmeter i 2017 (trin 1), mens det faste bidrag indekseres. Trappemodellen betyder, at den variable spildevandstakst bliver 20,80 kroner for trin 2 (forbrug mellem 500 og 20.000 kubikmeter), og 10,40 kroner pr. kubikmeter for trin 3 (forbrug større end 20.000). Anførte beløb er excl. moms Budget 2017 indeholder anlægsinvesteringer på DKK. 25 mio., og faktiske driftsudgifter på DKK. 23,5 mio., hvoraf 1 mio. er afsat til budgetværn. De faktiske driftsudgifter er reduceret med 2 % i forhold til budget 2016, svarende til det generelle effektviseringskrav, jf. vandsektorloven. Der budgetteres med et negativt årsresultat, hvilket harmonerer med bestyrelsens tidligere beslutning i forhold til takststrategi og herunder beskatningsmæssige forhold. Selskabets revisor har ingen bemærkninger hertil. Vandforsyning 2
Med afsæt i langtidsbudgettet og herunder tidligere prislofter skal der ske en nedsættelse af den variable vandtakst for 2017. Prisen nedsættes fra 7,30 til 7,00 kroner pr. kubikmeter. Affødt heraf nedsættes det faste bidrag fra 511,- til 447,- kroner således, at forholdet mellem det faste og variable forhold fastholdes (ca. 40 / 60 %). Øvrige priser pristalsreguleres. Budget 2017 indeholder anlægsinvesteringer på 1,0 mio. kroner, og driftsudgifter på 1,2 mio. kroner svarende til niveauet for 2016. Alle anførte beløb er excl. moms. Øvrige ydelser Øvrige ydelser omfatter: - Modtagelse og behandling af slam og fedt. - Entreprenørydelser. Takterne for modtagelse af slam og fedt pristalsreguleres for ydelser der ikke følger prisen for det variable vandafledningsbidrag, mens takster for entreprenørydelser fastholdes uændret. Budget 2017, Spildevand og Vandforsyning. Direktionen indstiller at bestyrelsen drøfter sagen og godkender budget og takster for 2017. Den variable spildevandstakst fastholdes på 26,00 kroner pr. kubikmeter (trin 1), mens den variable vandtakst nedsættes til 7,00 kroner pr. kubikmeter, kombineret med tilpasning af det faste bidrag. Øvrige takster pristalsreguleres. Beslutning Bestyrelsen fulgte indstillingen og besluttede, at fastholde den variable spildevandstakst på 26,00 kroner pr. kubikmeter (trin 1), mens den variable vandtakst nedsættes til 7,00 kroner pr. kubikmeter, kombineret med tilpasning af det faste bidrag. Øvrige takster pristalsreguleres. 06.2 Anlægsplan 2017 Sag Bestyrelsen godkender anlægsplanens hovedelementer med tilhørende budgetrammer for det kommende år, senest en måned før regnskabsårets udløb. Herunder dispositionsplan for den kommende 4 års periode. Investeringsrammerne for anlægsplan 2017 og budgetårende er fastlagt med afsæt i takst- og investeringsstrategien for henholdsvis spildevand og vandforsyning. Der vil på mødet blive givet en orientering omkring selskabets kommende anlægsplaner for henholdsvis spildevandsforsyning og vandforsyning. 3
Spildevandsforsyning I budgetgrundlaget for AquaDjurs Spildevand er indeholdt investeringer på DKK. 25 mio. i 2017, baseret på følgende: - Renseanlæg og pumpestationer DKK. 12,0 mio. - Separeringer etc., jf. spildevandsplan DKK. 9,4 mio. - Kloak, diverse DKK. 3,1 mio. - Materiel DKK. 0,5 mio. Investeringsrammen for 2017 samt efterfølgende år tager afsæt i planlagte tiltag, jf. Norddjurs Kommunes spildevandsplan og klimaplan samt nødvendige reinvesteringsbehov og planlagte tiltag i forhold til udviklingsplanen for Fornæs Renseanlæg. Samlet set er der i spildevandsplanens planperiode frem til 2022 indregnet anlægsinvesteringer på i alt omkring 200 mio. kroner I anlægsplanen indgår større investeringer i forbindelse med udviklingsplan Fornæs samt til klimasikringsprojekter. Investeringer der er behæftet med nogen usikkerhed, og som i sidste ende kan påvirke selskabets lånebehov. Vandforsyning I budgetgrundlaget for AquaDjurs Vandforsyning er indeholdt investeringer på DKK. 1,0 mio. i 2017, baseret på følgende: - Vandværker DKK. 50 t. - Ledninger, renovering / vandtab DKK. 850 t. - Ledninger, nyanlæg DKK. 50 t. - Målerkontrol / -skifte DKK. 50 t. Planlagte anlægstiltag i 2017 koncentreres primært omkring optimering af den eksisterende forsyningsstruktur med fokus på net optimeringer og reduktion af vandtab. Investeringer på vandværker holdes på et minimums niveau, da disse tages ud af drift med årets udgang. Investeringsrammen for planperioden 2017 2020 er fastlagt med baggrund i bl.a. en analyse af reinvesteringsbehov og skal ses i lyset af etablering af det nye vandværk i regi af Vandsamarbejde Vest Djursland. Ingen. Direktionen indstiller at bestyrelsen drøfter sagen, og tager orienteringen til efterretning samt godkender anlægsplan 2017 for AquaDjurs Spildevand og Vandforsyning. Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen om dispositionsplan 2017 2020 til efterretning samt godkendte anlægsplanens hovedelementer for 2017. 4
06.4 Orienteringssager til eventuel drøftelse Sag 06.4.1 AquaDjurs spildevand er frontselskab Som led i den økonomiske regulering af vandsektoren foretager Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) en analyse af selskabernes totaløkonomiske omkostninger, hvor selskaberne bliver sammenlignet på, hvor effektive de er til at drive deres selskaber i forhold til andre i sektoren (både drift og anlæg). Som et led i benchmarking og til brug for de økonomiske rammer 2017 identificeres de mest effektive forsyninger, betegnet som frontselskaberne. Det er disse selskaber branchen benchmarkes mod, og som sætter overliggeren i forhold til effektiviseringskrav. AquaDjurs er sammen med Lemvig Vand & Spildevand samt NFS Spildevand (Nyborg) udpeget som frontselskab 2017 for spildevand. At blive udpeget som frontselskab er ikke et mål i sig selv, men er et synligt bevis på, at den udvikling og omstilling AquaDjurs har været igennem, harmonerer med intensionerne på nationalt plan. Jf. dagsordenens punkt 2.1 kendes de økonomiske rammer for 2017 endnu ikke, ligesom vi ikke kender de fremadrettede effektiviseringskrav til AquaDjurs. Sag 06.4.2 Organisationsudvikling Ledelseslaget er pr. 1.10.2016 ændret fra to til et lag. Dette betyder i praksis, at driftsledelsen fremadrettet refererer til direktøren, mulighed for at allokere flere ressourcer til anlægsteamet samt generelt mindre mødeaktivitet i forhold til koordinering etc. I samme forbindelse implementeres en klarere skelnen mellem daglig drift og udvikling. En medarbejder i driftsenheden fratræder pr. 1.12.2016 for at gå på efterløn. Sag 06.4.3 Klimatilpasningsprojekter Norddjurs Kommune arbejder på flere fronter med klimatilpasningsprojekter, der kan involvere AquaDjurs. Eksempelvis kan nævnes kystsikring af Anholt, klimasikring af Allingåbro og bydele i Auning samt højvandssikring af Grenaa by. Med afsæt i vandsektorloven kan vandselskaber medfinansiere den del af klimaprojekterne, der er relateret til håndtering af tag- og overfladevand, såfremt der er tale om en billigere løsning end en traditionel afhjælpning. Snitfladen i forhold til vandselskabernes muligheder for medfinansiering er ikke klart defineret i lovgivningen med hensyn til gennemførelse af konkrete projekter. Der afprøves derfor forskellige løsningsmuligheder kommuner og vandselskaber imellem. Emnet tages op som en temadrøftelse i bestyrelsen, når der foreligger konkrete projekter. Sag 06.4.4 Betalingsvedtægt spildevand, ajourføring 5
Betalingsvedtægten fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag samt årlige anlægs- og driftsbidrag m.v. Betalingsvedtægten er senest revideret i november 2015. I forbindelse med beregning af de årlige særbidrag er der konstateret manglende harmoni mellem anførte nationale grænseværdier og tilhørende beregningsformler. Betalingsvedtægtens beregningsformler er ajourført (punkt 4.4. Beregning af særbidrag). Kommunen gøres opmærksom på ajourføringen i forbindelse med godkendelse af taksterne for 2017. Sag 06.4.5 Synergianalyse Jf. bestyrelsens tidligere beslutning indgår AquaDjurs i en arbejdsgruppe, med henblik på at afdække mulige synergier mellem spildevandsselskaberne. Følgende vandselskaber indgår i arbejdet: Randers Spildevand, Favrskov Forsyning, Syddjurs Spildevand, Samsø Spildevand, Aarhus Vand og AquaDjurs. Der er afholdt opstartsmøde den 13.9.2016, hvor der bl.a. blev udarbejdet et kommissorie for analysen (se bilag). Næste møde afholdes den 10.11.2016. Sag 06.4.6 Tekniske anlæg Vandsamarbejde Vest Djursland Vandsamarbejde Vest Djursland A/S består af vandværkerne i Auning, Vivild, Hevring, Holbæk, Øster Alling samt AquaDjurs. Kontraheringsfasen for samtlige entrepriser er afsluttet, og der afholdt 1. spadestik. Anlægsarbejder pågår. Udviklingsplan Fornæs Renseanlæg AquaDjurs har en ambition om energineutral spildevandsrensning gennem investeringer i bedre gasudnyttelse (gasmotor), ombygning til 2-trins anlæg (forfiltrering), behandling af septisk slam samt etablering af solceller. I planen indgår desuden flytning af den mekaniske forbehandling etc. til Fornæs. Planlægningsarbejderne pågår, og der har netop været besøgsrunde til tilsvarende tekniske anlæg, ligesom der er ansøgt om tilskud til en eventuel husstandsvindmølle som supplement til solcellerne. Parallelt hermed pågår udskiftning af eksisterende blæsere incl. styretavle. Sag 06.4.5: Kommissorie synergianalyse. Direktionen indstiller, at orienteringerne tages til efterretning. 6
Beslutning Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning, suppleret med nedenstående bemærkninger. Ad. 06.4.1 AquaDjurs Spildevand som frontselskab: Konkurrence og Forbrugerstyrelsens udnævnelse af AquaDjurs som frontselskab fra 2017 skal markeres, dels i medarbejder regi og dels via pressen. Ad. 06.4.3 Klimatilpasningsprojekter: Bestyrelsen besluttede, at indarbejde et temamøde i årskalenderen for 2017, hvor vi med afsæt i konkrete eksempler afklarer AquaDjurs` rolle og herunder muligheder samt begrænsninger. Ad. 06.4.6 Tekniske anlæg Vandsamarbejde Vest Djursland: En husstandsomdelt informationsfolder samt en hjemmeside for selskabet er under færdiggørelse bestyrelsen holdes orienteret. 06.5 Meddelelser fra formanden Sag Mundtlig orientering fra formanden omkring følgende: Nyt, siden sidste bestyrelsesmøde. Vejafvandingsbidrag og budgetaftale 2017. Fremtidens bestyrelse, videre tiltag. Dialogmøde Syddjurs Spildevand. Regionalmøde DANVA (Bjarne). Ingen. Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Bestyrelsen tog formandens orienteringer til efterretning. Temaet omkring fremtidens bestyrelse sættes på dagsordenen til nytårskuren den 10.1.2017. Forud herfor afholder de kommunalt udpegede medlemmer et formøde. 06.6 Underskrivelse af referat og revisionsprotokollat Sag Referatet fra bestyrelsesmøde afholdt den 9.9.2016 er fremsendt pr. mail og der er ikke indkommet bemærkninger. 7
Ansvar om regnskabsaflæggelse samt revisionens formål og omfang fremgår af selskabets revisionsprotokollat. Revisionsprotokollatet er ajourført i forhold til bestyrelsens sammensætning samt ændringer i lovgivningen om regnskabsaflæggelse og revision. Revisionsprotokollat fra EY, dateret 10.10.2016. Direktionen indstiller, at bestyrelsen underskriver referatet fra sidste bestyrelsesmøde samt ajourført revisionsprotokollat. Beslutning Bestyrelsen underskrev referatet fra sidste bestyrelsesmøde, og tiltrådte det ajourførte revisionsprotokollat via underskrift. 06.7 Eventuelt Kommende møder: - Nytårskur; onsdag den 10. januar 2017, kl. 15.00 (der afsluttes med en bid mad og en lille fortælling om team Rynkeby til Paris). - Dialogmøde med Vandcenter Djurs (formandskab og direktør), den 2.2.2017, kl. 15.30. 8