Solbakken I Køge Boligselskab Afd nr 1 Budget for år 2012 Køge Boligselskab Afdeling: Solbakken I Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm. 1 16-08-2011 BLFnr.615 Kommune nr. 259 Adm. 2 Køge Boligselskab Køge Kommune Afd. best 1 Langelandsvej 32 Torvet 1 Afd. best 2 4600 Køge 4600 Køge Beboermøde Tlf. 5663 7500 - fax 5663 7007 Tlf. 5667 6767 - Fax 5665 5446 Selskab ksfb@ksfb.dk raadhus@koegekom.dk LEJLIGHEDSFORDELING Areal Antal Antal m² lejemål administrationsenheder 1-rum: Boliger 0 0 0 2-rum: Boliger 3.058 44 44 3-rum: Boliger 3.406 43 43 4-rum: Boliger 0 0 0 Boliger ialt 6.464 87 87 Heraf ungdomsboliger 0 0 0 Heraf tagboliger eller nye boliger 0 0 0 Enkeltværelser 0 0 0 Erhvervslejemål 228 1 4 Institutioner 0 0 0 Garager/carporte 0 0 0 Brutto i alt 6.691 88 91 Matrikel nr. Søndre Køge, Køge Jorder 5 dk, 5 do og 5 dt Overtagelsesdato (eksister.ejd.) BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) 02733-0, 08052-5 og 08053-3 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1952/1955 Beboerfaciliteter m.v. Særskilte selskabs- / mødelokaler Tekniske installationer Komfur, bad og vaskeinstallation (fælles) Renovation, økologi Kildesort. Af affald, inde i boligen / uden for boligen Energi Vandmålign (kollektiv), Varmemåling (individuel), El-måling (individuel), Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2012 De angivne værdier er gennemsnitlige 31/12-2031/12-2012 I kroner Pr. m². Stigning i årligt årligt % årligt Almene boliger 638 649 67.886 11 1,65% Almene boliger nye 0 0 0 Almene boliger, Tagboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger m. eget køkken 0 0 0 0 Ungdomsboliger med fælleskøkken 0 0 0 0 Værelser 0 0 0 Erhverv 592 602 2.219 10 1,65% Antenneleje * Garager/carporte 0 0 * Kælderrum 44 44 * Leje pr. måned i gennemsnit Lejeændringer mellem +/- 0,25 % varsles ikke 1 af 21 04-06-2012
Udgifter i hovedtal kr. måned / lejemål Gennemsnitsbolig Ændringer udgifter i kr. krone i kr. krone Nettokapital udgifter 114 0,03 0,19 0,17 Offentlige og andre faste udgifter 1.778 0,41 46,10 2,53 Renholdelse og vedligeholdelse 845 0,19 20,16 2,33 Drift af fællesfaciliteter og afd.bestyrelsen 238 0,05-5,49-2,36 Henlæggelser 1.013 0,23 37,88 3,60 Øvrige udgifter 393 0,09-16,76-4,46 UDGIFTER I ALT 4.381 1,00 82,07 1,91 2.000 1.778 1.732 Udgifter pr. måned pr. lejemål 1.500 1.000 845825 1.013 975 Farvede søjler er 2012 Grå søjler er 2011 500 238243 114 114 0 De væsentligste ændringer er forklaret nedenunder. Nettokapital udgifter 393409 Afdelingens lån til opførelse af bebyggelser er faste annuitetslån, med faster ydelser hvert år Offentlige og andre faste udgifter De samlede udgifter i gruppen stiger da vandafgiften er steget med 20 % over 2 år. Samt en mindre stigning i ejendomsskat Renholdelse og vedligeholdelse Løn og andre udgifter forventes at stige som i det øvrige samfund. Mester har overtaget ind- og udflytning fra inspektør som kompentation ansættes der sommerferie afløser Løbende vedligehold er fastsat udfra et forventet forbrug og tidligere års kendte forbrug. Drift af fællesfaciliteter og afd.bestyrelsen Udgifterne er fastsat ud fra tidligere år forbrug. Afdelingen indgår endvidere i en fælles ordning under selskabet hvor en række afdelinger er sammen om drift af aktivitetsdel i Kulturhuset, samt kulturelle og sociale aktiviteter for voksne og børn og unge i afdelinger, samt beboerrådgiverordningen. Alle udgifter er nu samlet i denne kontogruppe. Henlæggelser Henlæggelserne er øget med årlig kr. 40.000,- i det de kommende års forbrug til i standsættelse ved fraflytninger er stigende Øvrige udgifter Planlagte arbejder i 2012 og de kommende år I 2012 er der afsat kr. 190.000 til maling af vinduer mod øst Til udskiftning af varmtvandrør i kælder og på loft er der afsat kr. 140.000 i en 10 års periode. Der opstartes en løbende reparation af murværk i 2010 Komfurer udskiftes løbende over 4 år Traktor forventes udskiftes i 2013 med kr. 400.000,- 0 2 af 21 04-06-2012
Tal skrevet med kursiv er deltal der summeres under kontoen ialt. RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat Konto Note UDGIFTER 2012 2011 2012-2011 2010 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER 120 1 Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 120.333 120.131 202 115.917 NETTOKAPITALUDGIFTER IALT 120.333 120.131 202 115.917 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 2 Ejendomsskatter 237.400 221.849 15.550 207.336 107 3 Vandafgift 306.283 278.535 27.748 253.929 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 4 Renovation 219.317 233.185-13.868 228.595 110 5 Forsikringer 82.834 87.941-5.107 69.763 111 6 Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal 126.000 115.548 10.452 119.009 2."Øvrige udgifter" ved kollektiv varmeforsyning 0 0 0 0 3. Fyringskontrol m.v. 42.300 39.900 2.400 41.072 Konto 111 i alt 168.300 155.448 12.852 160.081 112 Bidrag til boligorganisationen 7 1. Administrationsbidrag 335.175 331.353 3.822 327.573 2. Dispositionsfond 20.246 20.246 0 20.111 Konto 112 i alt 355.421 351.599 3.822 347.684 113 8 Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden 1. A-indskud 128.396 128.396 0 128.396 2. G-indskud 379.307 371.627 7.680 364.341 Konto 113 i alt 507.703 500.023 7.680 492.737 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 1.877.257 1.828.581 48.677 1.760.124 VARIABLE UDGIFTER 114 9 Renholdelse 777.786 761.501 16.285 699.677 115 10 Almindelig vedligeholdelse 115.000 110.000 5.000 131.729 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 11 1. Afholdte udgifter 927.000 921.600 5.400 834.455 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -927.000-921.600-5.400-834.455 Konto 116 i alt 0 0 0 0 117 12 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 23.676 24.357-681 16.059 2. Heraf dækkes af henlæggelser -23.676-24.357 681-16.059 Konto 117 i alt 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 153.567 158.667-5.100 143.401 13 2. Andel i fællesfaciliteter - drift 25.100 25.100 0 21.368 14 3. Drift af møde-/selskabslokaler 14.899 15.899-1.000 5.326 Konto 118 i alt 193.566 199.666-6.100 170.095 119 15 Diverse udgifter 57.536 57.236 300 16.787 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.143.888 1.128.403 15.485 1.018.288 HENLÆGGELSER 120 16 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornye 975.000 925.000 50.000 875.000 121 17 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 30.000 30.000 0 20.000 123 18 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 65.000 75.000-10.000 65.000 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.070.000 1.030.000 40.000 960.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 4.211.479 4.107.115 104.364 3.854.329 3 af 21 04-06-2012
RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat UDGIFTER 2012 2011 2012-2011 2010 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 19 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 62.000 62.000 0 44.626 2. Renter mv. 156.978 156.718 260 65.731 3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 Konto 125 i alt 218.978 218.718 260 110.358 126 19 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. ( konto 303.1) 86.538 104.500-17.961 165.911 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarb 0 0 0 0 Konto 126 i alt 86.538 104.500-17.961 165.911 127 20 Ydelse vedr. lån til ombygning (303.3) 1. Afdrag og afskrivninger (konto 303.3) 23.000 23.000 0 43.333 2. Renter mv. 86.000 86.000 0 56.389 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 0 0 0 0 4. Ydelsesstøtte 0 0 0 0 Konto 128 i alt 109.000 109.000 0 99.722 129 18 Tab ved lejeledighed m.v 3.860 3.259 601 43.000 2.- dækket af selskabet -3.860-3.259-601 -42.355 Konto 129 i alt 0 0 0 645 130 18 1. Tab ved fraflytninger 44.136 32.656 11.480 62.724 2. - Dækket af tidligere henlæggelser -44.136-32.656-11.480-62.724 Konto 130 i alt 0 0 0 0 131 21 Andre renter 1. Renter af gæld til boligorganisationen 0 0 0 97.647 2. Morarenter vedrørende prioritetsydelser 0 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 0 Konto 131 i alt 0 0 0 97.647 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 Konto 132 i alt 0 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 0 0 2. Underfinansiering (konto 411/412) 0 0 0 0 Konto 133 i alt 0 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 15.412 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 2. Heraf overført til afvikling ved lejeforhøjelse ( 0 0 0 0 Konto 135 i alt 0 0 0 0 136 Beboerrådgivere mv. 0 0 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 414.516 432.218-17.702 530.582 139 UDGIFTER I ALT 4.625.995 4.539.333 86.662 4.384.911 Samlet stigning i udgifter 86.662 Stigning i procent 1,9% 29.194 Stigning i kr/m² årligt 13 103.687 Nuværende leje i kr/m² 649 0 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 4.625.995 4.539.333 86.662 4.517.792 4 af 21 04-06-2012
RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat INDTÆGTER 2012 2011 2012-2011 2010 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 22 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 4.191.796 4.123.910 67.886 4.013.493 Almene boliger tag 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 3. Almene ældreboliger 0 0 0 0 4. Erhverv 136.988 134.769 2.219 109.019 5. Institutioner 0 0 0 5. Leje af antenneplads 30.000 30.000 0 32.782 6. Værelser 0 0 0 0 23 6. Kældre m.v. 5.280 0 5.280 0 7. Garager / Carporte 0 0 0 0 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 113.516 104.718 8.798 122.314 9. - Merleje -30.456-30.456 0-30.456 Konto 201 (lejeindtægter) i alt 4.447.124 4.362.941 84.183 4.247.153 202 24 Renter 56.103 33.440 22.663 155.245 203 Andre ordinære indtægter 0 25 1. Tilskud fra boligorganisationen 0 16.804-16.804 0 2. Drift af fællesvaskeri 73.100 73.000 100 66.736 3. Andel af fællesfaciliteter drift 0 0 0 0 14 4. Drift af møde-/selskabslokaler 8.900 1.100 7.800 8.900 5. Indeksoverskud 0 0 0 0 ORDINÆRE INDTÆGTER 4.585.227 4.487.285 97.942 4.478.034 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring og andre løbende særlige støtteord 32.768 32.768 0 683 205 Tilskud til beboerrådgiverordning 0 0 0 0 206 26 Korerektion vedrørende tidligere år 8.000 14.000-6.000 33.795 207 Kontant indb. godtg. ved genudl. af forbedr. leje 0 0 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 40.768 46.768-6.000 34.478 209 INDTÆGTER I ALT 4.625.995 4.534.053 91.942 4.512.512 210 Årets underskud overført (407.1) 0,0% 0 0 0 0 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 4.625.995 4.539.333 86.662 4.517.792 5 af 21 04-06-2012
Solbakken Solbakken I 1 Køge Boligselskab NOTER TIL DRIFT Budget Budget Afvigelser Regnskab 2012 2011 2012-2011 2010 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved xxxxx: Henlæggelser svarende til prioritetsydelser 188.796 103.773 85.022 179.805 Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag mv.) 8.830 13.879-5.049 8.410 - Kreditforeningsoverskud -104.881-689 -104.192-99.886 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 9.348 0 9.348 0 Andel til Landsbyggefonden 18.240 3.168 15.072 18.240 Konto 105.9 i alt 120.333 120.131 202 115.917 106 2 Ejendomsskatter Den skattepligtige grundværdi er pr. 01.01.2005 sat til kr. 20.023.338 Fradrag i grundværdi (forbedringer) 0 Fradrag i grundværdi (ungdomsboliger) 0 Skattegrundlag efter grundværdi 20.023.338 Skatteloftsgrundlag 11.283.257 Grundskyldspromiller er forudsat uændret. Grundskyldspromille kommune 21,0 Grundskyldspromille amt 0,0 Beregnet ejendomskat 421.291 221.849 15.550 207.336 Maximal skat iht skatteloft 237.400 Ejendomsskat i alt 237.400 221.849 15.550 207.336 Grundværdien er steget med Skatteloftet er reguleret med 107 3 107 VANDAFGIFT Målerafgifter 2.500 0 2.500 258.769 Forbrug 303.783 278.535 25.248 0 Regulering af acontobetalinger 0 0 0-4.840 Konto 107 i alt 306.283 278.535 27.748 253.929 Tidligere års vandforbrug: kr/m³ Vandforbrug 2008: 5.646 m3 44,78 Vandforbrug 2009: 5.672 m3 45,91 Vandforbrug 2010: 5.450 m3 46,65 2011 53,00 Forventet vandforbrug 2011 m³ 5450 55,74 109 4 RENOVATION I alt Renosofi Kommunal administration 225.000 12.492 14.828-2.336 15.249 Storskraldsafgift 500.000 27.760 28.516-756 31.408 dagrenovation 325.000 18.044 0-18.044 0 Drift plads og biler 539.000 29.926 102.657-72.732 97.080 Øvrige omkostnigenr 372.900 20.704 5.703 15.000 6.853 Afskrivninger og lesing 932.200 51.756 31.367 20.389 32.836 Personalelønninger 897.600 49.835 50.113-278 45.169 Afdelingens Andel 91 Afdelinger i alt 1.585 Udgifter i afdelingen 8.800 0 8.800 0 Konto 109 i alt 3.791.700 219.317 233.185-13.868 228.595 6 af 21 04-06-2012
110 5 Forsikringer Bygningsforsikring Samlet årlig ydelse for alle afdelinger 1.250.000 Samlet bygningsareal 122.761,00 Afdelingen forsikringsareal 6.464,00 Andel af fælles udgifter 5,3% 65.819 Selvrisiko pr. årlig skade 5.000 Forventet antal skader 2,00 10.000 Motorkøretøjer stk. 1 Forsikringspris årlig 4.015 4.015 Vægt afgift 3.000 3.000 Ansatte 1 0 Erhvervsansvarsvar kr. pr. ansat 0 Konto 110 i alt 82.834 87.941-5.107 69.763 111 6 Fællesenergiforbrug 1. El forbrug 2.010 60.604 Forventet forbrug 2012 60.000 kr. kwh 2010 1,95 kr. kwh 2012 2,10 126.000 115.548 10.452 118.178 2."Øvrige udgifter" ved kollektiv varmeforsyning Øvrige udgifter 0 0 0 830 Øvrige udgifter i alt 0 0 0 830 3. Varmeregnskaber 42.300 39.900 2.400 41.072 Konto 111 i alt 168.300 155.448 12.852 160.081 112 7 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Lejemålsenheder 91 0 0 0 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 3.375 307.125 303.303 3.822 300.573 1.3 Grundbidrag pr. afdeling 24.000 24.000 24.000 0 24.000 1.4 Tillægsydelser antal 3 4.050 4.050 0 3.000 bidrag pr. stk. 1.500 Administrationsbidrag i alt 335.175 331.353 3.822 327.573 Bidrag til dispositionsfonden Bidrag pr. lejemålsenhed 2004 216 Forventet bidrag 2005 222 Antal lejemålsenehder 91 20.246 20.246 0 20.111 Konto 112.1 i alt 355.421 351.599 3.822 347.684 113 8 Bidrag til Landsbyggefonden A-indskud er et fast bidrag årligt betales af afdelinger bygget før 1965 128.396 128.396 0 128.396 Areal til beregning af G-indskud 6.547,00 G-indskud indekseres hvert år Areal bidrag 2011 56,80 Forventet bidrag 2012 57,94 379.307 371.627 7.680 364.341 Konto 113 i alt 507.703 500.023 7.680 492.737 7 af 21 04-06-2012
114 9 RENHOLDELSE Løn inspektør, vagt og udflytninger 0,06 25.000 24.033 967 23.580 Mester andel 1,00 Løn mester 32.600 391.200 381.985 9.215 368.004 Ejendomsfunktionærer ansat 0,00 Løn renovation 0,00 0 42.649-42.649 39.809 Løn rengøring 0,12 35.280 35.280 0 32.444 Løn løs medhjælp: antal måneder 4 Løn løs medhjælp løn 25.000 100.000 66.000 34.000 61.866 Pension 10,0% 45.148 Ferietillæg 3,0% 13.544 Pension og ferietillæg i alt 58.692 62.913-4.221 57.896 Ferie henlægelser reguleringer 0,5% 2.257 2.420-162 2.889 Løn Atp 1.752 2.539 2.788-248 3.028 PC ordning 0 9.621 Løn udgifter i alt 614.969 618.068-3.099 599.136 Øvrige sociale omkostninger 6.466 6.466 7.098-632 9.210 Løn drift og inspektør Inspektørordning 0 Vagtordning og udflytninger 0 Afdelingens andel 5,6% 0 22.500-22.500 20.651 Fremmed renholdelse Rengøring trapper/ungdomsboliger 130.000 Fejesugemaskine/fremmed renhold 0 Køb fra anden anden afdeling 0 Køb af maskiner fra anden afdeling 0 I alt 130.000 130.000 0 109.135 Overført til rengøring vaskeri -20.639-20.639 0-27.967 Overført til rengøring selskabslokaler -10.319-10.319 0 0 Overført til rengøring mandskabrum -10.319-10.319 0-7.984 Overført til renovation 0-50.113 50.113-45.169 Pr. ansat Kurser mester 10.500 10.500 10.500 0 2.993 Kurser ejendomsfunktionærer 6.000 1.053 1.598-544 50 Tøj ansatte 4.000 4.702 5.162-460 5.458 Personalemøder 500 588 645-57 5 Tillidsordninger 2.100 2.469 2.710-241 4.101 Sociale og kulturelle aktiviteter 1.050 1.234 0 1.234 1.115 Andre sociale omkostninger pr. ansat 1.500 1.763 3.291-1.527 4.420 Personaleudgifter i alt 22.310 23.906-1.596 18.142 Kontorhold 5.000 19.500-14.500 287 Telefon 9.000 9.000 0 13.537 EDB drift 10.000 0 10.000 1.369 Inventar 3.500 5.000-1.500 0 Diverse 7.500 7.500 0 1.060 Rengøring mandskabsrum 10.319 10.319 0 8.269 Personaleadministration i alt 45.319 51.319-6.000 24.522 Konto 114 i alt 777.786 761.501 16.285 699.677 8 af 21 04-06-2012
115 10 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 2.800 200 2.600 10.639 115.3 (39) Komplementerende bygningsdele 10.800 6.700 4.100 15.925 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 7.200 9.000-1.800 81 115.5 (59) VVS-Anlæg 46.400 40.400 6.000 62.407 115.6 (69) El-anlæg 27.100 20.100 7.000 28.635 115.7 (79) Inventar og udstyr 4.100 11.000-6.900 4.849 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 16.000 22.600-6.600 6.553 115.9 (99) Diverse 600 0 600 2.640 Konto 115 i alt 115.000 110.000 5.000 131.729 116.1 11 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDE Konto 116.1 i alt 927.000 876.000 51.000 834.455 Der er afholdes udgifter iht. det 10 årige langtidsbudget samt efter behov og afdelingens ønsker, hvis der er dækning herfor i henlæggelserne. Specification se langtidsbudget. 117 12 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING Forbrug 2011 16.059 Forbrug 2010 23.713 Forbrug 2009 31.254 Der regnes med et forbrug svarende til gennemsnittet af de sidste 3 år 23.676 24.357-681 16.059 Konto 117 i alt 23.676 24.357-681 16.059 Udgiften dækkes af henlæggelserne 9 af 21 04-06-2012
Rengøring inkl. Rengøringsartikler 24.767 24.767 0 29.418 Reparation / service 20.600 24.400-3.800 17.896 Vand 29.600 26.500 3.100 28.214 El 48.100 47.000 1.100 44.457 Modem (telefon) 1.600 800 800 2.203 Sæbe, skyllemiddel mv. 28.900 35.200-6.300 21.213 Konto 118.1 i alt 153.567 158.667-5.100 143.401 Fælles vaskeri - indtægter -73.100-73.000-100 -66.736 118.2 13 BEBOERAKTIVITETER Pr. lejemål Beboermøder 15 1.300 1.300 0 873 Aktiviteter for egne beboere 15 1.300 1.300 0 1.188 Aktiviteter sammen med andre 0 0 0 0 96 Aktiviteter, KBK og beboerrådgiver 230 20.200 22.500-2.300 2.300 Aktiviteter for børn og unge 27 2.300 0 2.300 0 Klub/forening hvor andre deltager 0 0 0 0 16.910 Konto 118.2 i alt 25.100 25.100 0 21.368 118.3 14 DRIFT AF MØDE- / SELSKABSLOKALER Rengøring af fælleslokaler 12.899 12.899 0 1.758 Vedligeholdelse 2.000 3.000-1.000 3.568 Selskabslokaler i alt 14.899 15.899-1.000 5.326 Konto 118.3 i alt 14.899 15.899-1.000 5.326 Driftsindtægt selskabslokaler -8.900-1.100-7.800-8.900 Nettoresultat af drift af selskabslokaler 5.999 14.799-8.800-3.574 Konto 118 i alt (udgifter) 193.566 199.666-6.100 170.095 Konto 118 i alt (indtægter) -82.000-74.100-7.900-75.636 10 af 21 04-06-2012
119 15 DIVERSE UDGIFTER Boligselskabernes Landsforening 101,77 8.956 8.956 0 8.753 Afdelingsbestyrelsen: - møder 2.000 2.000 0 1.242 - kontorartikler, telefon mv. 2.000 2.000 0 0 - kurser 25.000 25.000 0 0 - telefonudgifter 3.000 3.000 0 6.691 - andet vedr. afdelingsbestyrelsen 200 200 0 0 Afdelingsbestyrelsen i alt 32.200 32.200 0 7.933 Fællesudgifter med øvrige afdelinger: - Vedligeholdelse fællestelt 880 880 0 0 Fællesudgifter i alt 880 880 0 0 Uforudsete og diverse: - advokatomkostninger 1.000 1.000 0 0 - diverse procent af Variable og offentlige 0,49% 2.990.746 14.500 14.200 300 101 Uforudsete og diverse i alt 15.500 15.200 300 101 Konto 119 i alt 57.536 57.236 300 16.787 Fællesudgifter er fordelt efter antal lejemål i de enkelte afdelinger. 120 16 HENLAGT TIL VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Henlagt pr. m2 150,84 Samlet henlæggelse 975.000 925.000 50.000 875.000 Saldo pr. 31-12-2010 1.194.784 Henlæggelser 2011 925.000 Korrektion 2011 0 Forventet forbrug 2011-876.000 Saldo pr. 31-12-2011 1.243.784 Forbrug 2012-927.000 Henlæggelser 2012 975.000 Saldo pr. 31-12-2012 1.291.784 Konto 120 i alt 975.000 925.000 50.000 875.000 Boligorganisationen har valgt at henlægge samlet til ud- og indvendig vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelserne sker iht. det 10 årige langtidsbudget og dertil hørende tilstandsvurderinger. Langtidsbudget er vedlagt som bilag 10 års likviditet vedrønde planlagte aktiviteter Primosaldo på opsparinger skal altid være større end årets forbrug Primo Forbrug HenlæggelseUltimo Likviditet 2012 1.243.784-927.000 975.000 1.291.784 316.784 2013 1.291.784-1.206.000 1.025.000 1.110.784 85.784 2014 1.110.784-946.000 1.050.000 1.214.784 164.784 2015 1.214.784-862.000 1.050.000 1.402.784 352.784 2016 1.402.784-1.181.000 1.050.000 1.271.784 221.784 2017 1.271.784-1.101.000 1.050.000 1.220.784 170.784 2018 1.220.784-712.000 1.050.000 1.558.784 508.784 2019 1.558.784-1.481.000 1.050.000 1.127.784 77.784 2020 1.127.784-686.000 1.050.000 1.491.784 441.784 2021 1.491.784-875.000 1.050.000 1.666.784 616.784 11 af 21 04-06-2012
121 17 HENLAGT TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A/B-ORDNING) Henlagt pr. m2 4,64 Samlet henlæggelse 30.000 30.000 0 20.000 Saldo pr. 31-12-2010 52.564 Henlæggelser 2011 30.000 Forventet forbrug 2011-23.676 Saldo pr. 31-12-2011 58.889 Forbrug 2012-23.676 Henlæggelser 2012 30.000 Saldo pr. 31-12-2012 65.213 0 Der henlægges således at der står melle 0 et ½ til et 1/1 års forbrug når året er slut 0 Forbrug 2011 16.059 Forbrug 2010 23.713 Forbrug 2009 31.254 Gennemsnit forbrug de sidste 3 år 23.676 ½ års forbrug 11.838 Anbefalet henlæggelse 30.000 Konto 121 i alt 30.000 30.000 0 20.000 121 18 HENLAGT TIL LEJETAB OG FRAFLYTNINGER Henlagt pr. m2 10,06 Samlet henlæggelse 65.000 75.000-10.000 65.000 Saldo pr. 31-12-2010 159.487 Henlæggelser 2011 75.000 Forventet forbrug 2011-47.996 Saldo pr. 31-12-2011 186.491 Forbrug 2012-47.996 Henlæggelser 2012 65.000 Saldo pr. 31-12-2012 203.495 0 Der henlægges således at der står melle 0 et ½ til et 1/1 års forbrug når året er slut 0 Tab ved lejeledighed 2010 0 Tab ved fraflytning 2010 62.724 Tab ved lejeledighed 2009 1.803 Tab ved fraflytning 2009 2.085 Tab ved lejeledighed 2008 9.777 Tab ved fraflytninger 2008 67.598 0 Gennemsnit forbrug de sidste 3 år 47.996 ½ års forbrug 23.998 Anbefalet henlæggelse 65.000 Konto 121 i alt 65.000 75.000-10.000 65.000 12 af 21 04-06-2012
125/ 19 FORBEDRINGSARBEJDER MV. 126 1 Badeværelsesrenovering Finansieret med 20 årigt kreditforeningslån - start i 1997 Primo 764.833 796.833-32.000 826.415 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -32.000-32.000 0-29.582 Ultimo 732.833 764.833-32.000 796.833 Renter ovf til konto 125 40.000 40.000 0 38.494 2 Vinduer mod Vordingborgvej30 årigt kreditforeningslån 4 0 Primo 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo 0 0 0 0 Renter til konto 125 0 0 0 0 Kloak renovering Oprindeligt kr. 284.000,- lån aaf egne midler af skrives over 10 år start 2007 Primo -26.500 0-26.500 55.694 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0-26.500 26.500-26.500 Afdrag 0 0 0-29.194 Ultimo -26.500-26.500 0 0 Vinduer mod VordingborgvejOverført til lån 0 Primo 0 0 0 3.261.691 Tilgang 0 0 0-87.125 Afgang 0 0 0-1.330.231 Afskrivning 0 0 0-44.334 Afdrag 0 0 0-1.800.000 Ultimo 0 0 0 0 Vinduer mod Vordingborgvej30 årigt kreditforeningslån Primo 1.770.500 1.800.500-30.000 0 Afdrag -30.000-30.000 0 0 Ultimo 1.740.500 1.770.500-30.000 0 Renter til konto 125 90.000 90.000 0 0 - individuel boligforbedring egne midler Primo 479.636 463.316 16.320 496.624 Tilgang 78.045 94.320-16.276 61.769 Afdrag -86.538-78.000-8.539-95.077 Ultimo 471.142 479.636-8.494 463.316 Renter til konto 125 / 200 26.978 26.718 260 27.237 Konto 303.1 Samlet oversigt Primo lån 2.535.333 2.597.333-62.000 826.415 Tilgang 0 0 0 1.800.000 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -62.000-62.000 0-44.626 Ultimo 2.473.333 2.535.333-62.000 2.581.788 Renter 130.000 130.000 0 38.494 Primo lån egne midler 453.136 463.316-10.180 3.814.008 Tilgang / afgang 78.045 94.320-16.276-25.356 Afgang 0 0 0-1.330.231 Afskrivninger 126-86.538-104.500 17.961-165.911 13 af 21 04-06-2012
Afskrivninger 0 0 0-1.829.194 Ultimo lån egne midler 444.642 453.136-8.494 463.316 Renter indv. Forb. 125/203 26.978 26.718 260 27.237 156.978 156.718 260 65.731-148.538-166.500 17.961-210.538 128 19 Ombygninger m.v. 0 1 Materialgård / mesterkontor Finansieret emd et 20 årigt kreditforeningslån - start i 1997 Primo 859.477 876.477-17.000 909.019 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -17.000-17.000 0-32.542 Ultimo 842.477 859.477-17.000 876.477 Renter ovf til konto 125 63.000 63.000 0 42.346 Decencrale fyr Lån af egne midler over 10 år - slut i 2010 Primo - lån egne midler 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo 0 0 0 0 3 Miljøgårde Finasieret med kreditforeningslån start i 1997 Primo 284.577 290.577-6.000 301.368 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -6.000-6.000 0-10.791 Ultimo 278.577 284.577-6.000 290.577 Renter til konto 125 23.000 23.000 0 14.043 Konto 303.3 Samlet oversigt Primo lån 1.144.054 1.167.054-23.000 1.210.387 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -23.000-23.000 0-43.333 Ultimo 1.121.054 1.144.054-23.000 1.167.054 Renter 86.000 86.000 0 56.389 Primo lån egne midler 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivninger 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo lån egne midler 0 0 0 0 Renter indv. Forb. 125/203 0 0 0 0-43.333 0 14 af 21 04-06-2012
Tilskud fra selskabet 2011 0 0 19.105.416 141.768 15 af 21 04-06-2012
201 20 Leje 1. Almene familieboliger 4.191.796 4.123.910 67.886 4.013.493 1. Almene tagboliger 0 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger med fælles køkken 0 4. Erhverv 136.988 134.769 2.219 109.019 5. Leje af antenneplads 30.000 30.000 0 32.782 6. Kældre m.v. 5.280 5.280 0 5.280 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 113.516 104.718 8.798 122.314 9. - Merleje -30.456-30.456 0-30.456 Konto 201.6 i alt 4.447.124 4.368.221 78.903 4.252.433 Beregning af den nødvendige lejeregulering samt fordelingen af lejen Den nødvendige leje er lig med: De samlede udgifter - indtægter der ikke er husleje. Lejen fordeles mellem de enkelte lejemål efter deres indbyrdes værdi. Denne er fastsat således at alle boliger betaler et grundbeløb der er ens for alle boliger For værelser og 1 rumsboliger kan der dog være tale om et mindre beløb hvis køkken og bade faciliteter ikke svarer til de øvrige boliger De samlede grundbeløb udgør 1/3 af den samlede leje Restlejen er et størrelsestillæg pr. m² der er ens for alle lejemålstyper 141.780 Erhversleje er fasat ud fra en markedsleje og reguleres i samme takt som boligerne Lejen for Ungdomsboliger er særskilt beregnet, da disse boliger er fritaget for Ejendomsskatter. Endvidere er lejen incl. Varme og EL som ikke skal betales af de øvrige boliger. Opgørelse over den nødvendige leje og lejestigning. 4.123.910 2012 Boliger Tagboliger Ungdom Værelser Erhverv Samlet leje pr. 31.12.2011 4.123.910 0 0 0 134.769 Nødvendig leje 01.01.2012 4.191.796 0 0 0 136.988 Nødvendig lejestigning kr. 67.886 0 0 0 2.219 Nødvendig lejestigning i % 1,646% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0 0,00% Fordeling mellem boliger og ungdomsboliger Almene Ungdom Ungdom boliger Type 1 type 2 total Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 120.333 0 0 120.333 Skatter, ungdomsboliger fritaget 237.400 0 0 237.400 Rengøring ungdomsboliger 0 0 0 0 Varme ungdomsboliger 0 0 El ungdomsboliger 0 0 Øvrige udgifter fordelt efter m² 4.239.962 0 0 4.239.962 Udgifter ialt 4.597.695 0 0 4.597.695 Året før 4.539.333 0 0 4.539.333 Øvrige indtægter 297.211 0 0 297.211 Lejeindtægter 4.300.483 0 0 4.300.483 16 af 21 04-06-2012
0 Udvikling i leje, løn og priser Udvikling med i udgangspunkt husleje og andre i 2002 indeks priser Leje Løn Priser Administratio 2008 560,00 560,00 560,00 560,00 2009 589,00 585,76 571,48 572,80 2010 617,00 600,40 585,77 580,65 2011 638,00 611,21 599,83 587,35 1.000,00 2012 648,52 622,21 614,82 594,12 950,00 900,00 Kr/m² årligt 850,00 800,00 750,00 700,00 650,00 600,00 550,00 Leje Løn Priser Administration 500,00 2008 2009 2010 2011 2012 Årstal Lejen er den faktiske leje i kr/m² årligt, øvrige indeks er at lig med lejen i 2002 og følger herefter stigningstaksten i de efterfølgende år. 17 af 21 04-06-2012
202 21 RENTER Mellemregning med boligorganisationen 29.125 6.722-22.403 130.043 Renter i forbindelse med individuel boligforbedring 26.978 26.718 260 25.201 Rente beregnes af forventet indestående svarende til Henlæggelser minus under og lån af egne midler tillagt en del af de løbende opsparinger i året bl. Prioritetsydelser Gennemsnitligt indestående 832.153 Forventet rente 3,50% Forventet renteindtægt 29.125 Konto 202 i alt 56.103 33.440 22.663 155.245 203.1 22 TILSKUD FRA BOLIGORGANISATIONEN Gennemsnitligt indestående 832.153 Rentemarginalen mellem det som afdelingens indestående i selskabet forrentes med, og det reele renteafkast som selskabet opnår ved investeringer, udbetales til afdelingerne som et tilskud. Tilskudet fordeles efter størrelsen på afdelingernes indstående. konto 203.1 i alt Tilskud 0,00% 0 16.804-16.804 0 206.2 23 ØVRIGE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Afskrevne fraflyttere 7.000 14.000-7.000 5.398 Diverse 1.000 0 1.000 0 Konto 206.2 i alt 8.000 14.000-6.000 5.398 18 af 21 04-06-2012
19 af 21 04-06-2012
20 af 21 04-06-2012
Udviklingen i huslejen for alle afdelinger i kr/m² årligt 2008 2009 2010 2011 2012 Tagboliger 871 905 905 964 995 Kirsebærhaven 898 899 920 930 955 Tornegården 774 781 798 813,872244 827 Klemens Torp 859 901 940 955 980 Hastrup Huse 859 900 926 951,962104 972 Boskovparken 801 854 901 929 942 Samsøvænget 733 758 779 801 818 Hastrupvænget 751 796 825 854 875 Hastrupparken 655 680 701 724,765296 748 Solbakken II 515 564 601 622,512098 634 Solbakken I 560 589 617 638 649 Lejen udvikling 5 år 1.100 1.000 Tagboliger Kirsebærhaven Tornegården 900 Klemens Torp t Kr pr. kvm årlig 800 700 Hastrup Huse Boskovparken Samsøvænget Hastrupvænget 600 500 Hastrupparken Solbakken II Solbakken I 400 2008 2009 2010 2011 2012 Årstal 21 af 21 04-06-2012