Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 Ringe den 17.1 BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET 2010 AKTIVER Budget Forventet Resultat 2009 2009 Nyanlæg på vandværkerne + større renoveringer 1.200.000 1.900.000 Nyanlæg ledninger 100.000 420.000 Nyanlæg bygning Vandgården 150.000 10.000 EDB anlæg + kopimaskine + kontorinventar 50.000 20.000 Tilskud til skovrejsning (skyldig beløb ultimo 2009) 1.050.000 0 Nyanlæg diverse - omfattende: nyanlæg målere 30.000 30.000 ny personvogn 0 0 ny lastvogn eller traktor med trailer 0 0 ny servicevogn 0 nyanskaffelse mindre maskiner 20.000 20.000 udskiftning af rendegraver 125.000 0 Diverse 50.000 65.000 Tilslutningsafgifter -400.000-700.000 BEVÆGELSER I ANLÆGSAKTIVER I ALT 2.375.000 1.765.000 PASSIVER Overskud/underskud -142.000-346.500 Afskrivninger -300.000-300.000 Likviditetsændring -1.933.000-1.118.500 PASSIVER I ALT 2.375.000 1.765.000 Side 1 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls, 03-12-2009
RESULTAT OPGØRELSE - BUDGET 2008 Realiseret Budget Forv. Resultat Spec. 2008 2009 2009 Omsætning vandværket 1. 5.570.000 5.601.000 5.960.000 Produktions- og vedligeholdelsesomkost. 2. 3.703.400 4.321.000 4.401.000 Vandværkets dækningsbidrag 1.866.600 1.280.000 1.559.000 Omsætning installationsafdeling 3. 3.146.000 3.300.000 2.905.000 Vareforbrug og lønninger 4. 1.974.000 2.207.000 1.856.000 Installationsafdelingens dækningsbidrag 1.172.000 1.093.000 1.049.000 DÆKNINGSBIDRAG I ALT 3.038.600 2.373.000 2.608.000 Driftsomkostninger 5. 245.200 314.000 277.000 Administrationsomkostninger 6. 2.043.700 2.226.500 2.184.000 Ejendommens drift 7. 67.000 51.000 51.000 RESULTAT FØR FINANSIERING OG AFSKRIVNINGER 682.700-218.500 96.000 Finansieringsindtægter 8. 689.000 550.500 550.500 Finansieringsudgifter 9. 0-1.000-1.000 Sekundære indtægter 10. 0 111.000 1.000 Afskrivning 12-332.200-300.000-300.000 RESULTAT FØR HENLÆGGELSER 1.039.500 142.000 346.500 Side 2 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls, 03-12-2009
SPECIFIKATIONER Realiseret Budget Forv. Resultat Spec. 2008 2009 2009 Omsætning vandværk 1 Vandforbrug 2.888.000 2.921.000 3.130.000 Fast afgift 2.390.000 2.480.000 2.530.000 salg af måleraflæsninger 108.000 110.000 Gebyrer 184.000 200.000 190.000 I alt 5.570.000 5.601.000 5.960.000 Produktions- og vedligeholdelsesomkost. 2 Lønninger drift 640.000 680.000 650.000 Lønninger vagt 201.000 210.000 210.000 AM-bidrag Elektricitet 660.000 600.000 630.000 Fyringsolie 8.400 10.000 10.000 Anlæggets vedligeholdelse 451.000 300.000 750.000 Udskiftning af målere 147.000 400.000 480.000 Reparation og vedligeholdelse af hovedledninger 337.000 800.000 350.000 Reparation og vedligeholdelse af stikledninger 387.000 400.000 375.000 Erstatninger 0 1.000 1.000 Vandanalyser 92.000 100.000 130.000 EDB ledningsregistrering 46.000 25.000 25.000 Kortlægningsgebyr til stat og kommune 523.000 625.000 625.000 Pension 211.000 170.000 165000 I alt 3.703.400 4.321.000 4.401.000 Omsætning installationsafdelingen 3 Intern salg af materialer } 800.000 800.000 Intern salg af arbejdsløn 1.398.000 900.000 680.000 Intern salg af gravearbejde 650.000 210.000 } 1.398.000 2.350.000 1.690.000 Ekstern salg af materialer 150.000 220.000 Ekstern salg af arbejdsløn 1.286.000 200.000 275.000 Ekstern salg af gravearbejde 150.000 250.000 1.286.000 500.000 745.000 Videresalg materialer 67.000 50.000 70.000 Salg målerværkstedet 395.000 400.000 400.000 Side 3 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls, 03-12-2009
I alt 3.146.000 3.300.000 2.905.000 Side 4 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls, 03-12-2009
SPECIFIKATIONER Realiseret Budget Forv. Resultat Spec. 2008 2009 2009 Vareforbrug og lønninger 4 Vareforbrug 891.000 800.000 800.000 Lønninger og fremmed assistance 354.000 555.000 320.000 Drift af målerlaboratoriet 113.000 100.000 100.000 Lønninger målerlaboratoriet 274.000 280.000 280.000 Reparation og vedligeholdelse af gravemaskine } 20.000 15.000 Forsikringer gravemaskine 327.000 33.000 32.000 Arbejdsløn gravemaskine 330.000 225.000 Diesel + smøreolie til gravvemaskiner 70.000 70.000 Drift af traktor 3.000 4.000 4.000 Kabelskader 12.000 15.000 10.000 I alt 1.974.000 2.207.000 1.856.000 Driftsomkostninger 5 Drift af biler: Dieselolie 33.500 25.000 25.000 Benzin 31.000 35.000 30.000 Reparationer 31.000 40.000 32.000 Forsikringer og vægtafgifter 71.200 76.000 70.000 Diverse vedr. biler 3.000 2.000 2.000 Reparation og drift af biltelefon 8.000 9.000 13.000 Drift biler i alt 177.700 187.000 172.000 } Værktøj nyanskaffelser 25.000 20.000 Arbejdstøj 39.000 20.000 17.000 Reparation og drift af værktøj 20.000 15.000 Hjælpematerialer 2.300 12.000 3.000 Forsikringer 24.000 48.000 48.000 Fragt 2.200 2.000 2.000 67.500 127.000 105.000 I alt 245.200 314.000 277.000 Side 5 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls, 03-12-2009
SPECIFIKATIONER Realiseret Budget Forv. Resultat Spec. 2008 2009 2009 Administrationsomkostninger 6 Lønninger, administration + feriep. til Kåre. +Barsel dk 898.000 1.000.000 950.000 Løn teknisk assistent 207.000 300.000 275.000 Lønninger rengøring 24.000 27.000 30.000 Pension 322.000 230.000 250.000 AM-bidrag ATP-AER 53.000 45.000 45.000 Lønrefusion -96.000-50.000-35.000 Annoncer og reklamer } 15.000 15.000 Abonnementer 57.000 15.000 15.000 Kontingenter 44.000 44.000 DVF årsmøde 8.300 10.000 10.000 Kontorhold 37.000 27.000 27.000 Porto og gebyrer 197.000 205.000 205.000 Personaleudgifter 9.900 17.000 17.000 Revision (ekstra omk. I forbindelse med vandsektorlov 75.000 71.000 75.000 Advokat 3.500 10.000 5.000 Rengøringsartikler 1.200 1.500 2.000 Kurser 15.000 20.000 20.000 Infomøder m.v. 0 15.000 10.000 Repræsentation og møder - herunder: } Bestyrelsesmøder og generalforsamling 7.800 7.000 7.000 Repræsentation og gaver 13.000 15.000 15.000 Udflugter - rejser og bespisning gæster 38.500 41.000 41.000 Telefon 33.000 26.000 23.000 EDB ledningsregistrering 24.000 53.000 52.000 EDB udgifter+vedligeholdelse af kortmaterialer 23.500 30.000 30.000 Reparation af kontorinventar 25.000 3.000 3.000 Diverse udgifter 0 1.000 1.000 Tab på debitorer 11.000 15.000 10.000 Benchmarking + omk. til forsyningssekrateriatet m.v. 0 25.000 34.000 EDB - telefonaflæsning 7000 8000 8000 Jobannonce 49.000 I alt 2.043.700 2.226.500 2.184.000 Ejendommens drift 7 Vedligeholdelse og renovation 43.000 25.000 25.000 Renholdelse af skov 0 0 Forsikringer 24.000 26.000 26.000 Skat 0 0 0 Side 6 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls, 03-12-2009
I alt 67.000 51.000 51.000 Side 7 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls, 03-12-2009
SPECIFIKATIONER Realiseret Budget Forv. Resultat Spec. 2008 2009 2009 Finanseringsindtægter 8 Renteindtægt debitorer 0 500 500 Renteindtægter bank - giro - obligationer 689.000 550.000 550.000 Modtagne rabatter 0 0 I alt 689.000 550.500 550.500 Finanseringsudgifter 9 Prioritetsrenter Øvrige renteudgifter skat 0 1.000 1.000 I alt 0 1.000 1.000 Sekundære indtægter 10 Salg af måleraflæsninger 0 110.000 Kørselsindtægter 0 0 0 Øvrige indtægter 0 1.000 1.000 I alt 0 111.000 1.000 Side 8 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls, 03-12-2009
11.2009 Budget 2010 2.000.000 100.000 150.000 50.000 1.350.000 30.000 130.000 0 20.000 0 50.000-300.000 3.580.000-119.500-300.000-3.160.500 3.580.000 Side 9 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls, 03-12-2009
Budget 2010 6.540.000 5.266.000 1.274.000 3.350.000 1.988.000 1.362.000 2.636.000 312.000 2.354.000 51.000-81.000 500.500-1.000 1.000-300.000 119.500 Side 10 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls, 03-12-2009
Budget 2010 3.550.000 2.680.000 110.000 200.000 6.540.000 1.000.000 220.000 630.000 10.000 850.000 400.000 600.000 600.000 1.000 100.000 50.000 625.000 180.000 5.266.000 1.000.000 1.050.000 450.000 2.500.000 150.000 150.000 100.000 400.000 50.000 400.000 Side 11 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls, 03-12-2009
3.350.000 Side 12 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls, 03-12-2009
Budget 2010 875.000 340.000 100.000 280.000 20.000 34.000 250.000 70.000 4.000 15.000 1.988.000 30.000 35.000 35.000 76.000 2.000 9.000 187.000 25.000 20.000 20.000 10.000 48.000 2.000 125.000 312.000 Side 13 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls, 03-12-2009
Budget 2010 950.000 300.000 31.000 265.000 47.000 0 15.000 15.000 62.000 10.000 27.000 210.000 18.000 100.000 10.000 2.000 21.000 16.000 7.000 16.000 42.000 20.000 52.000 30.000 3.000 1.000 15.000 60.000 9000 2.354.000 25.000 26.000 0 Side 14 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls, 03-12-2009
51.000 Side 15 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls, 03-12-2009
Budget 2010 500 500.000 500.500 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 Side 16 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls, 03-12-2009