Regnskabs vurdering for MedCom V pr 30. April 2007 CDP 18. maj 2007 Denne regnskabs vurdering er den første efter strukturreformen og de deraf følgende konsekvenser for MedCom V og dækker frem til den 30. april 2007. Der skal indledningsvis gøres opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke er fuld sikkerhed for at alle posteringer er medtaget lige som der kan være fejlposteringer mellem de enkelte konti. Dette skyldes at ikke alle praktiske forhold som følge af overdragelse af regnskabsvaretagelse fra Fyns Amt til Regions Syddanmark er faldet på plads. Disse fejl og mangler vil naturligvis løbende blive rette og det forventes at vi til næste styregruppemøde vil have fået de sidst rettelser på plads. Det skal derudover bemærkes at der som noget nyt optræder udgifter til Hus i regnskabet, dette skyldes overdragelsen af lejemålet af Center for Sundheds-telematik fra Fyns Amt til MedCom pr 1. januar 2007. Der er således ikke afsat et budget til disse udgifter på nuværende tidspunkt. Der er indgået to aftaler med region Syddanmark og leje af kontorfaciliteter til henholdsvis Afdelingen for kommune kommunikation og i forbindelse med resultatkontrakten vedrørende internationale aktiviteter, disse vil samlet set medfører en årlig indtægt til Huset på 575.000 kr. Budgettet Budget er fordelt på de af styregruppen besluttede hovedprojektliner: Kommune, Web-EPJ, Medicinerings, Sundhed.dk, Webservice Markopilot og Konsolidering. Desuden er der disponeret midler til basisudgifter, fællesprojekt udgifter og konsulent lønninger. Den procentvise fordeling pr. år ses figuren og er tilrettet i forhold til de ændringer af budgettet der blev vedtaget på styregruppemødet den 14. september 2006. Medicin SUP / Web EPJ Sundhed.dk Fordeling af udgifter pr år i MedCom 5 Konsolidering m.v. Webservice markopilot Kommune Fællesudgifter 5% Basis 27% Konsulenter 26%
Regnskabsstatus Der er på nuværende tidspunkt gået 66 % af MedCom V perioden og som det fremgår af nedenstående tabel er der samlet set forbrugt 54,9 % af budgettet. Af tabellen fremgår endvidere forbruget på de overordnede kategorier. MEDCOM V BALANCE Regnskabsvurdering Budget MC % af Forbrug 2006 2007 Forbrugs% Restbudge MedCom V V budget ialt Hus 0 0 554 554 - -55 Basisudgifter i alt (/år) 10.000 26% 4695 611 5.306 53,1% 4.69 Konsulenter i alt (/år) 10.000 26% 4512 2432 6.944 69, 3.05 Basis og konsulenter i alt (/år) 20.000 52% 9207 3596 12.803 64,0% 7.19 Fællesudgifter 2.000 5% 741 50 791 39,6% 1.20 Kommune 4.000 352 177 529 13,2% 3.47 Sundhed.dk 1.700 66 0 66 3,9% 1.63 SUP / Web EPJ 1.700 1078 1017 2.095 123,2% -39 Medicin 1.700 118 59 177 10, 1.52 Webservice markopilot 4.000 1884 630 2.514 62,8% 1.48 Konsolidering m.v. 3.700 1302 673 1.974 53, 1.72 Igangsatte projekter i alt 18.800 48% 5541 2605 8.146 43,3% 10.65 MedCom V i alt (u/rente+regul.) 38.800 100% 15.063 21.284 54,9% 17.51 Underskuddet på SUP/eJournal projektet skyldes at det ikke endnu er lykkedes at får opkrævninger til den amts/regionale mellemregning sendt ud. Dette skyldes overgang til det nye økonomisystem men det forventes at ske i løbet af meget kort tid. Det samme problem gør sig gælden for driften af Sundhedsdixen også her er der på nuværende tidspunkt et underskud der skyldes manglende opkrævninger hos de tilsluttede parter.
Af nedenstående tabel fremgår forbruget på de enkelte projekter.
Budget Forventet Afvigelse Indtægt % 2006 Indtægter (2 år) indtægt til dato 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Året 1.kvt 2.kv Faste bidrag (B) (inkl. P/L (A) ) 30.052 30.052 0 14.126 47,0% 0 6.713 0 7.413 14.126 0 0 Renter 0 424-424 424-108 0 199 118 424 0 0 Indtægter fra RSD 250 250 0 0-0 0 0 0 0 0 0 Overført fra MedCom IV (B) 11.314 11.314 0 11.314 100,0% 0 11.314 0 0 11.314 0 0 Eksterne projektmidler (F) 0 0 0 765-0 0 0 765 765 0 0 Indtægter i alt 41.616 42.040-424 26.629 64,0% 108 18.027 199 8.296 26.629 0 0 Driftsudgifter Budget Forventet Forventet Forbrug % 2006 Husdrift, Rugårdsvej 15 (2 år) forbrug rest til dato 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Året 1.kvt 2.kv Kontorhold, telefon og inventar 0 140-140 70-0 0 0 0 0 69 1 Mødeforplejning 0 34-34 34-0 0 0 0 0 30 4 Husleje og rengøring 0 582-582 338-0 0 0 0 0 336 2 Husassistent, løn m.m. 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 Diverse 0 222-222 112-0 0 0 0 0 102 9 Husdrift i alt 0 978-978 554-0 0 0 0 0 537 16 Øvrige basisudgifter Leder og sekretariat (G) 4.000 4.000 0 1.641 41,0% 408 302 551 381 1.641 0 0 Møder, rejser og uddannelse 1.700 1.700 0 1.400 82,3% 276 91 382 363 1.111 249 40 EDB, inventar, mobiltelefon 800 800 0 434 54,2% 61 72 114 78 325 97 12 Tryk, info og www 900 900 0 669 74, 85 14 270 139 508 144 17 Øvrig drift 600 600 0 140 23,3% 28 5 26 29 88 49 3 Bidrag t/fællessekr. inkl. (E) husleje 2.000 1.022 978 1.022 51,1% 263 159 522 79 1.022 0 0 Øvrige basisudgifter i alt 10.000 9.022 978 5.306 ### 1.121 642 1.863 1.068 4.695 540 71 Konsulenter i alt (G) 10.000 10.000 0 6.944 ### 1.066 778 1.247 1.422 4.512 1.749 683 Driftsudgifter i alt 20.000 20.000 0 12.803 64,0% 2.186 1.420 3.110 2.490 9.207 2.826 771 Projektudgifter Projekt Forventet Forventet Forbrug % 2006 Fælles projektudgifter ramme inkl. aftaler rest til dato 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Året 1.kvt 2.kv Primærgruppe 800 800 0 448 56,0% 61 58 305 24 447 1 0 Lægesystemleverandørgruppe 200 200 0 337 168,3% 59 8 66 155 287 50 0 Andre fælles proj.udgifter 1.000 1.000 0 7 0,7% 0 0 7 0 7 0 0 Fælles projektudgifter i alt 2.000 2.000 0 791 39.,6 % 120 65 378 178 741 50 0 Kommuneprojekter Udbredelsesprojekter 1.750 1.750 0 214 12,2% 16 8 80 84 188 26 0 Genoptræningsstandard 1.400 1.400 0 107 7,6% 0 2 48 32 82 24 0 LÆ blanketprojekt 850 850 0 208 24,5% 2 15 35 31 82 70 56 Kommuneprojekter i alt 4.000 4.000 0 529 13,2 % 18 24 163 148 352 120 56 Sundhed.dk understøttelse Laboratorieopslag 1.000 1.000 0 63 6,3% 0 0 55 8 63 0 0 Laboratorievejledninger 250 250 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 3-i-1 borgerkommunikation 450 450 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 Telemedicin 0 0 0 3-0 0 46-43 3 0 0 Sundhed.dk understøttelse i alt 1.700 1.700 0 66 3,9% 0 0 101-35 66 0 0 SUP / Web EPJ Møder 150 150 0 53 35,6% 0 11 25 15 50 3 0 Standarder og support 350 350 0 183 52,2% 37 24 49 37 146 24 12 Teknisk bistand+ koordinering 900 900 0 608 67,6% 0 0 39 569 608 0 0 EU-udbud og e-journal 300 300 0 1 0, 0 0 0 1 1 0 0 Amtsmellemregning (C) 0 1.249-1.249 1.249-0 -449 88 633 272 977 0 SUP / Web EPJ i alt 1.700 2.949-1.249 2.095 123,2 % 37-414 201 1.255 1.078 1.004 12 Fælles medicinprojekt Recept aftestning 300 300 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 PEM indberetning 550 550 0 74 13,5% 0 1 50 7 58 0 16 Receptserver på DIX'en 200 200 0 18 9,1% 0 0 0 18 18 0 0 Receptfornyelsesstandard 650 650 0 85 13,0% 0 10 7 25 42 29 14 Fælles medicinprojekt i alt 1.700 1.700 0 177 10, 0 11 57 50 118 29 30 Konsolidering/udbredelse Udbredelsesprojekter 1.700 1.700 0 981 57,7% 206 160 222 198 787 145 49 Standarder og rådgivning 400 400 0 177 44,2% 45 53 39 39 175 2 0 Sundhedsdatanet/DIX 1.000 1.000 0 762 76,2% 33 1 0 256 289 471 2 Statistik og tabeller 400 400 0 55 13,7% 12 9 15 14 50 0 4 Test og certificering 200 200 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 Konsolidering/udbredelse i alt 3.700 3.700 0 1.974 53, 295 223 277 507 1.302 617 55 Webservice makropilot (D) Projektledelse 700 700 0 196 28,0% 0 0 0 0 0 196 0 Teknisk rådgivning 2.300 2.300 0 2.296 99,8% 0 107 997 759 1.863 356 77
Fælles projektgrupper 400 400 0 22 5, 0 1 20 0 21 0 1 Pilotprojekter 600 600 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 Webservice makropilot i alt 4.000 4.000 0 2.514 62,8% 0 108 1.017 759 1.884 552 78 Projektudgifter i alt 18.800 20.049-1.249 8.146 43,3% 469 17 2.193 2.862 5.541 2.373 233 Momsreg. virksomhed Budget Forventet Forventet Forbrug % 2006 Testcenter (2 år) forbrug rest til dato 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Året 1.kvt 2.kv Indtægter 0-12 12-12 - -12 0 0 0-12 0 0 Udgifter 0 35-35 35-16 3 11 2 32 3 0 Testcenter i alt 0 23-23 23-4 3 11 2 20 3 0 Sundheds DIX, drift Indtægter 0-1.556 1.556-1.556-0 0-581 -975-1.556 0 0 Udgifter 0 1.868-1.868 1.868-1 443 348 1.059 1.851 14 3 Sundheds DIX, drift i alt 0 311-311 311-1 443-233 84 295 14 3 Momsreg. virk. i alt 0 334-334 334-5 446-222 86 315 16 3 Udgifter i alt (drift+proj.+momspl.) 38.800 40.382-1.582 21.284 54,9% 2.660 1.883 5.081 5.438 15.063 5.215 1.00 MedCom V resultat d.d. 1.658 Bemærk, at der kan forekomme mindre afrundingsdifferencer. C:\cdp\medcom\styregruppe\Regnskabs vurdering for MedCom V_30_04_07.doc