MedCom regnskabsvurdering pr. 31. juli 2011

Transkript

1 MedCom regnskabsvurdering pr. 31. juli 2011 Nedenfor er vist regnskabsvurderingen pr. 31. juli 2012 det vil sige efter 29% af MedCom 8 projektperioden. Oversigten er opdelt i to dele: Basisudgifter og projektudgifter. Basis er budget og udgifter til fastansatte samt husleje, kontorhold, rejser etc. Projekter er budget og udgifter til de projekter, der gennemføres i projektperioden. Budgetkolonnen Budget i alt er ajourført med den fordeling af budgettet, der blev besluttet på styregruppemødet 24.maj Det samlede budget på 49,3 mio. kr. er opdelt i opsparede midler fra tidligere projektperioder (16,3 mio.) og faste bidrag (33,0 mio.) fra parterne i MedCom8 perioden. Regnskabsvurdering for MedCom8 pr (29% af projektperioden) MedCom8 styregruppefinansieret Bidrag Opsparing Budget i alt % af budget I alt Forbrugs% Restbudget INDTÆGTER Bidrag fra parterne inkl rente og P/L % % Øvrige indtægter % % 0 Overført fra MedCom7 (formue) % % INDTÆGTER I ALT % % UDGIFTER Basisudgifter i alt (/år) - inkl. Flytning % % Ansatte i alt (/år) % % Basis og konsulenter i alt (/år) % % Fælles projektudgifter % % Kronikerprojekt % % E-Journal og P-Journal % % Kommuneprojekter % % FMK i praksissektoren % % Telemedicin % % Praksis- og laboratorieområdet % % Internationale/velfærdstekn. proj % % Standarder, test og certificering % % SDN/VDX udvikling % % Teknologisk fremtidssikring % % Igangsatte projekter i alt % % Projekt- og likviditetsreserve % UDGIFTER I ALT % % MedCom8 i alt MedCom s forbrug fra 1/ til 31/ fremgår af kolonnen I alt. Det fremgår heraf At der pr. 31.juli er brugt 11,0 mio. kr. svarende til 22 % af det samlede budget for MedCom8. At de 11 mio.kr er fordelt på 7,9 mio. til faste udgifter (husleje, løn, sekretariat, fastansatte) og 3,1 mio. til projekter og projektansatte. 1

2 At der er afsat en projekt- og likviditetsreserve på 5,3 mio.kr der kan benyttes til sikring af den samlede budgetoverholdelse og udlæg ifm. gennemførelse af særskilt finansierede projekter. MedCom gennemfører en række driftsopgaver og projekter der er eksternt finansierede. Det samlede budget for disse aktiviteter udgør p.t kr. hvilket er væsentligt mere end MedCom s faste, 2-årige budget på 33 mio.kr. De eksterne opgaver og projekter er forskellige strækkende fra rene driftsopgaver hvor de eksterne midler alene benyttes til finansiering af fællesregionale driftsopgaver (fx drift af SDN/VDX og E-Journal drift) til egentlige projekter som MedCom er ansvarlige for at bemande og gennemføre (fx ABT projekterne Teletolkning, Telesår og KIH). Særskilt finansierede projekter Status særskilt finans. projekter Periode Budg.samlet Indtægt dd. Udgift dd. Balance dd. SDN/VDX drift * E-Journal drift * KL projektkonsulenter FMK fase 1 og fase KL Børnedatabase Teletolkning Telesår KIH teknik KIH program Internationale projekter I alt * Følger MedComs 2-årige projektperioder Da hovedparten af disse projekter først finansieres når udgiften er afholdt, udlægger MedCom ofte meget store beløb i de enkelte projekter. I kolonnen til højre i tabellen fremgår balancen pr 31/7. Som det ses af balance-kolonnen er der 31.juli udlagt 2,8 mio. til E-journal drift, 4,6 mio. til teletolkeprojektet og 3,9 mio. til telesårprojektet, altså i alt 11,3 mio. Disse udlagte midler finansieres midlertidigt af opsparede midler og det faste budget. Såfremt MedCom ikke skal have en stor kassekredit, er det således nødvendig med en større likviditetsreserve til at dække udlæg i forbindelse med gennemførelse af særskilt finansierede projekter. MedCom og Region Syddanmark er p.t. ved at udrede det økonomiske mellemværende mellem de to organisationer i forbindelse med gennemførelsen af en række EU projekter. Det forventes i denne sammenhæng at en del af de 4,8 mio. der p.t. er til rådighed for de internationale projekter vil kunne anvendes til andre formål. 2

3 Likviditet Status på MedComs 2012 pr Likviditet 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Aktuel bankbeholdning** ** Fra 2. kvt er indgået 4 mio. fra NSI (E-Journal) som ikke er til MedComs disposition. Beløbet er ikke medtaget i oversigten. Bogførte indtægter i 2. kvt er endnu ikke indgået på bankkontoen. Ovenfor er vist MedComs likviditet, altså den aktuelle bankbeholdning, der påvirkes væsentligt af de nævnte udlæg. Det fremgår heraf at likviditeten svinger meget kvartal for kvartal. 3

4 Bilag: Detailregnskab pr 31/ MedCom8 regnskab pr (29% af projektperioden) Regnskab pr 31.juli 2012 Budget Indt. Forbr Indtægter bidrag opsp. samlet rest til dato % 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Faste bidrag (inkl. P/L) % Renter Overført fra MedCom % Eksterne projektmidler Indtægter i alt % Budget Udgift Forbr Basisudgifter bidrag opsp. samlet rest til dato % 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Husdrift Kontorhold, tlf, inventar % EDB - fælles % Husleje, el, renovation % Husassistent, rengøring % Diverse % Mødeforplejning % Lejeindtægt husdrift % Husdrift i alt % MedCom udgifter Møder, rejser, udd % EDB, mobiltlf % Tryk, info og www % Konference, stand % Diverse % MedCom udgifter i alt % Hus-/basisudgifter i alt % Ansatte % Hus, basis, ansatte i alt % Budget Udgift Forbr Projektudgifter MC8 bidrag opsp. samlet rest til dato % 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 0. Fælles projektudgifter Lønninger/konsulentbistand % Møder, rejser % Øvrige udgifter % Fælles proj.udgifter i alt %

5 1. Kronikerprojekt 1.1. Fælles Kroniker Data Lønninger/konsulentbistand % Møder, rejser % EDB, mobiltelefon #DIV/0! Samarbejdsaftaler % Øvrige udgifter % Fælles Kroniker Data i alt % Hjemmemonitorering Egenfinansiering % Hjemmemonitorering i alt % Kronikerprojekt i alt % E-Journal/P-Journal 2.1. E-Journal Lønninger/konsulentbistand % Møder, rejser % Øvrige udgifter % E-Journal i alt % P-Journal Lønninger/konsulentbistand % Møder, rejser #DIV/0! Øvrige udgifter % P-Journal i alt % E-Journal/P-Journal i alt % Kommuneprojekter 3.0. Kommune generelt Lønninger/konsulentbistand % Møder, rejser % Øvrige udgifter % Kommune generelt i alt % Hjemmepleje-sygehus Lønninger/konsulentbistand % Møder, rejser % Øvrige udgifter %

6 3.1. Hjemmepleje-sygehus i alt % Genoptræningsplan Lønninger/konsulentbistand #DIV/0! Møder, rejser % Samarbejdsaftaler % Øvrige udgifter % Genoptræningsplan i alt % LÆ-blanket Lønninger/konsulentbistand % Møder, rejser % Samarbejdsaftaler % Øvrige udgifter #DIV/0! LÆ-blanket i alt % Fødselsanmeldelse Lønninger/konsulentbistand #DIV/0! Møder, rejser % Samarbejdsaftaler % Øvrige udgifter % Fødselsanmeldelse i alt % Psykiatri - kortlægning Lønninger/konsulentbistand #DIV/0! Møder, rejser % Øvrige udgifter #DIV/0! Psykiatri - kortlægning i alt % Kommuneprojekter i alt % FMK 4.1. Udbredelse Lønninger/konsulentbistand #DIV/0! Møder, rejser #DIV/0! EDB, mobiltelefon #DIV/0! Samarbejdsaftaler #DIV/0! Øvrige udgifter % Udbredelse i alt % FMK i alt % Telemedicin 5.1. Telemedicin generelt 6

7 Lønninger/konsulentbistand #DIV/0! Møder, rejser #DIV/0! Samarbejdsaftaler #DIV/0! Øvrige udgifter % Telemedicin generelt i alt % Telemedicin i alt % Praksis/lab.område 6.1. Pakkehenv./REFPARC Lønninger/konsulentbistand #DIV/0! Møder, rejser #DIV/0! EDB, mobiltelefon #DIV/0! Samarbejdsaftaler #DIV/0! Øvrige udgifter % Pakkehenv./REFPARC i alt % Udbredelse labmedicin Lønninger/konsulentbistand #DIV/0! Møder, rejser #DIV/0! EDB, mobiltelefon #DIV/0! Samarbejdsaftaler #DIV/0! Øvrige udgifter % Udbredelse labmedicin i alt % Praksis/lab.område i alt % Int.proj. / velfærdstekn Involv. af yderligere parter Lønninger/konsulentbistand #DIV/0! Møder, rejser #DIV/0! EDB, mobiltelefon #DIV/0! Samarbejdsaftaler #DIV/0! Øvrige udgifter % Involv. yderl. parter i alt % Int.proj. / velfærdstekn. i alt % Standarder/test/certif. Lønninger/konsulentbistand #DIV/0! Møder, rejser #DIV/0! EDB, mobiltelefon #DIV/0! Statistik #DIV/0! Øvrige udgifter % Standard., test, certif. i alt %

8 8.2 Udvikling SDN/VDX Lønninger/konsulentbistand % Møder, rejser % Samarbejdsaftaler % Øvrige udgifter % Udvikling SDN/VDX i alt % Tekn.fremtidssikring Lønninger/konsulentbistand % Møder, rejser #DIV/0! EDB, mobiltelefon % Samarbejdsaftaler % Øvrige udgifter % Tekn. fremtidssikring i alt % Projektudgifter MC8 i alt % Reserve/henlæggelser Udgifter MC8 i alt %