MedCom regnskabsvurdering pr. 31. december 2012

Transkript

1 1/ MedCom regnskabsvurdering pr. 31. december 2012 Nedenfor er vist regnskabsvurderingen pr. 31. december 2012 det vil sige efter 50% af MedCom8 projektperioden. Oversigten er opdelt i to dele: Basisudgifter og projektudgifter. Basis er budget og udgifter til fastansatte samt husleje, kontorhold, rejser etc. Projekter er budget og udgifter til de projekter, der gennemføres i projektperioden. Budgetkolonnen Budget i alt er ajourført med den fordeling af budgettet, der blev besluttet på styregruppemødet 24.maj Det samlede budget på 49,3 mio. kr. er opdelt i opsparede midler fra tidligere projektperioder (16,3 mio.) og faste bidrag (33,0 mio.) fra parterne i MedCom8 perioden. Styregruppevurdering for MedCom8 pr (50% af projektperioden) - foreløbig pr MedCom8 styregruppefinansieret Bidrag Opsparing Budget i alt % af budget I alt Forbrugs% Restbudget INDTÆGTER Bidrag fra parterne inkl rente og P/L % % Øvrige indtægter % Overført fra MedCom7 (formue) % % -2 INDTÆGTER I ALT % % -175 UDGIFTER Basisudgifter i alt (/år) - inkl. flytning % % Ansatte i alt (/år) % % Basis og konsulenter i alt (/år) % % Fælles projektudgifter % % Kronikerprojekt % % E-Journal og P-Journal % % Kommuneprojekter % % FMK i praksissektoren % % Telemedicin A) % % Praksis- og laboratorieområdet A) % % Internationale/velfærdstekn. proj % % Standarder, test og certificering % % SDN/VDX udvikling % % Teknologisk fremtidssikring % % 874 Igangsatte projekter i alt % % Projekt- og likviditetsreserve % UDGIFTER I ALT % % MedCom s forbrug fra 1/ til 31/ fremgår af kolonnen I alt. Det fremgår heraf At der pr. 31.december er brugt 22,2 mio. kr. svarende til 45% af det samlede budget for MedCom. At de 22 mio.kr er fordelt på 13,6 mio. til faste udgifter (husleje, løn, sekretariat, fastansatte) og 8,6 mio. til projekter og projektansatte. 1

2 At de 13,6 mio. til faste udgifter afspejler et overforbrug på 14% til basisudgifter som kompenseres af et tilsvarende mindre forbrug til ansatte. At de 8,6 mio. i samlede projektudgifter er relativt højt i sammenligning med tidligere projektperioder, hvilket bl.a. bl.a. skyldes udlagte midler til hhv. ejournal, Praksis-og lab området samt standarder. At der af den oprindelige projekt- og likviditetsreserve på 5,3 mio.kr resterer 4,6 mio. kr. idet til Lab-portalen og til ecpr projektet. Samlet set er der således ikke væsentlige budgetreserver hverken i basis-budgettet eller de enkelte projekt-rammebudgetter sammenlignet med tidligere projektperioder. 2

3 Særskilt finansierede projekter MedCom gennemfører en række driftsopgaver og projekter der er eksternt finansierede. Det samlede budget for disse aktiviteter udgør p.t kr. hvilket er væsentligt mere end MedCom s faste, 2-årige budget på 33 mio.kr. De eksterne opgaver og projekter er forskellige strækkende fra rene driftsopgaver hvor de eksterne midler alene benyttes til finansiering af fællesregionale driftsopgaver (fx drift af SDN/VDX og E-Journal drift) til egentlige projekter som MedCom er ansvarlige for at bemande og gennemføre (fx ABT projekterne Teletolkning, Telesår og KIH). Status særskilt finans. Indtægt Udgift Balance Periode Budg.samlet projekter dd. dd. dd. SDN/VDX drift * E-Journal drift * KL projektkonsulenter FMK fase 1 og fase KL Børnedatabase Teletolkning Telesår - afsluttet Telesår udbredelse KIH Telepsykiatri Udvikling Sundhedsjournal (NSI)** Internationale projekter I alt * Følger MedComs 2-årige projektperioder **Af puljen på 4 mio. er til MedComs disposition ifm. udbud. Da hovedparten af disse projekter først finansieres når udgiften er afholdt, udlægger MedCom ofte meget store beløb i de enkelte projekter. I kolonnen til højre i tabellen fremgår balancen pr 31/12. Som det ses af balance-kolonnen er der 31.december udlagt 10,1 mio. i teletolkeprojektet, til Telesår og til KIH projektet. Da der er forudbetalt 2,596 mio. i FMK projektet og 3,942 i FMK projektet samt indestår en opsparet formue i internationale projekter, er det samlede udlæg pr 31/12 imidlertid kun kr. Af bilag 9-2 Notat vedrørende økonomisk udligning mellem MedCom international og Region Syddanmark Syddansk Sundhedsinnovation fremgår fordelingen af det økonomiske mellemværende mellem MedCom og Region Syddanmark i forbindelse med gennemførelsen af en række EU projekter. De i bilaget nævnte 1,0 mio. er overført til Region Syddanmark. Af de resterende midler på 3,5 mio. foreslås 2 mio. anvendt til teknisk likviditetsreserve. 3

4 Likviditet Status på MedComs 2012 Likviditet 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Aktuel bankbeholdning ** Fra 2. kvt er indgået 4 mio. fra NSI (E-Journal) som ikke er til MedComs disposition. Beløbet er ikke medtaget i oversigten. Bogførte indtægter i 2. kvt er endnu ikke indgået på bankkontoen. Ovenfor er vist MedComs likviditet, altså den aktuelle bankbeholdning, der påvirkes væsentligt af de nævnte udlæg. Det fremgår heraf at likviditeten svinger kvartal for kvartal. 4

5 Bilag: Detailregnskab pr 31/ MedCom8 regnskab pr (50% af projektperioden) - foreløbig pr Budget Indt. Forbr Indtægter bidrag opsp. samlet rest til dato % 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Faste bidrag (inkl. P/L) % Renter Overført fra MedCom % Eksterne projektmidler Indtægter i alt % Basisudgifter Budget Udgift Forbr bidrag opsp. samlet rest til dato % 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Husdrift % MedCom basisdrift % Ansatte % Hus, basis, ansatte i alt % Projektudgifter MC8 Budget Udgift Forbr bidrag opsp. samlet rest til dato % 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 0. Fælles projektudgifter % Kronikerprojekt Fælles Kroniker Data % Hjemmemonitorering % Kronikerprojekt i alt % E-Journal/P-Journal E-Journal % P-Journal % E-Journ/P-Journ i alt % Kommuneprojekter Generelt % Sygehus-hjemmepleje % Genoptræningsplan % LÆ-blanket % Fødselsanmeldelse % Psykiatri - kortlægning % Kommuneprojekter i alt % FMK Udbredelse % FMK i alt % Telemedicin Generelt % Telemedicinsk kortlægning % Telemedicin i alt % Praksis/lab.område Pakkehenv./REFPARC % Udbredelse labmedicin % Lab bank % Praksis/lab.område i alt % Int.proj. / velfærdstekn. Involv. af yderligere parter % Int.proj. / velfærdstekn. i alt % Standarder/test/certif. Generelt %

6 Standard., test, certif. i alt % Udvikling SDN/VDX Generelt % Udvikling SDN/VDX i alt % Tekn.fremtidssikring Generelt % Tekn.fremtidssikr. i alt % Projektudgifter MC8 i alt % Projekt- og likv.reserve Udgifter MC8 i alt %