På sidste styregruppemøde behandledes nedenstående forslag til overordnede budgetrammer for MedCom6.

Transkript

1 /HBJ.. Revideret budgetredegørelse for MedCom 6 På sidste styregruppemøde behandledes nedenstående forslag til overordnede budgetrammer for MedCom6. Tabel 1: Oprindeligt budget for MedCom I alt Prc Husdrift* % Øvrige basisudgifter % Ansatte % I alt basis og ansatte % Projekter % Reservepulje % I alt % *Incl. ombygning i 2008 På mødet bemærkede styregruppen at budgetandelen på 68 % til basis og ansatte bør nedbringes, idet der har været tradition for at kun cirka 50% af MedComs budget anvendes til faste udgifter til ansatte og administration. Af budgetoversigten på sidste styregruppemøde fremgik imidlertid ikke 5, 706 mio. kr. i overførte projektmidler til fortsættelse af MedCom V projekterne efter 31/ ( MedCom 5½ ). MedCom vil fremover som noget nyt oppebære væsentlige indtægter (1,500 mio/år) som følge af husning af IT personale fra RSD og SDSD. Da disse udgifter modsvares af tilsvarende forøgede basis udgifter til husleje, kontorhold, sekretariat og mødefaciliteter bør disse indtægter konteres under MedComs basisbudget. 1

2 I nedenstående reviderede forslag til budgetrammer er disse to ændringer medtaget, hvilket indebærer at budgetandelen nu er faldet fra 68% til 57%. Til sammenligning er endvidere vist regnskabet for MedCom 5. Tabel 2: Revideret budgetopstilling for MedCom 6 MedCom 5 Regnskab MedCom 6 Budget MedCom V og VI I alt Prc I alt Prc Husdrift % % Øvrige basisudgifter % % Ansatte % % Husindtægter % % I alt basis og ansatte % % MC5½ Projekter % % MC6 Projekter % % Reservepulje % % I alt % % Tabellen er korrigeret for (mange!) fejl i tidligere udgaver. I ovenstående budgetforslag for MedCom 6 udgør de årlige basisudgifter i MedCom6 gennemsnitligt 12,200 mio. kr. sammenlignet med 12,248 mio.kr. i Såfremt basisudgifternes andel skal nedbringes med 7% til 50% vil dette kræve besparelser på cirka 1,5 mio. kr. årligt. Dette vil ikke være umiddelbart muligt uden personalereduktioner eller væsentligt udlån af medarbejdere til aktiviteter der er dækket af indtægtsdækket virksomhed, f.eks. til deltagelse i internationale projekter, arbejde for SDSD o.l. Nedenfor er vist de faktiske årlige udgifter til MedCom i perioden Tabel 3: Faktisk årlige udgifter MedCom MC MC MC MC MC MC Basis og ansatte Projekter I alt Basis faktiske andel 79% 60% 58% 54% 62% 60% Det fremgår heraf at den andel der faktisk er blevet brugt til basisudgifter har svinget år for år mellem 54% og 79% af de samlede udgifter. 2

3 Som det fremgår budgetteres med at MedCom fremover oppebærer 1,5 mio. kr. om året i husleje, kontorhold, mødefaciliteter og sekretærstøtte ved indtægter fra RSD og SDSD. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel: Forventet lejeindtægt I alt RSD - 5 kommune arbejdspladser 500 RSD - International arbejdspladser SDSD - 5 arbejdspladser 500 SDSD Sekretær Derudover betaler RSD til international sekretærbistand ligesom der forventes en engangsudgift på cirka kr. til udvidelse af MedComs lejemål ifm. husning af SDSDs arkitektgruppe. På denne baggrund indstilles At følgende budgetrammer (fortsat) lægges til grund for gennemførelsen af MedCom6: Forslag til budgetrammer MedCom 6 Budget MedCom V og VI I alt Prc Husdrift % Øvrige basisudgifter % Ansatte % Husindtægter % I alt basis og ansatte % MC5½ Projekter % MC6 Projekter % Reservepulje % I alt % At MedCom i projektperioden søger at nedbringe udgifterne til basisdrift inden for såvel udgifter til centerdrift som udgifter til ansatte. At der sikres væsentlige indtægter fra udlån af medarbejdere til deltagelse i internationale projekter og udlån til andre organisationer, f.eks. til SDSD. 3

4 At MedCom optager forhandlinger med RSD med henblik på at hæve facilitetsaftalen så den dækker de faktiske fællesudgifter i centret (plus kr/år) At MedCom optager forhandlinger med SDSD med henblik på indgåelse af facilitetsaftale der dækker 5 arbejdspladser ( /år), sekretærstøtte ( /år) samt andel af engangsudgiften i forbindelse med etablering af nye kontorlokaler. Henrik Bjerregaard Jensen 4

5 Bilag: Sammenligning af basisudgifter i 2006 og Det fremgår af ovenstående tabel 2 at MedCom5 s basis udgifter steg fra 9,208 mio. i 2006 til 12,248 mio. i 2007, altså med 3,040 mio. kr. Der er derfor blevet gennemført en detaljerer gennemgang af regnskabet for MedCom V. Denne gennemgang viser at hovedparten (2,881 mio.kr) af udgiftsstigningen fra 2006 til 2007 kan henføres til forhold der vedrører centrets omorganisering i forbindelse med gennemførelse af kommunalreformen. Det drejer sig om følgende merudgifter i 2007: Forøgede ansættelsesgrader i MedCom I forbindelse med strukturreformen ophørte en række delte ansættelser for en række ansatte i MedCom (HBJ, DSL, KDE, LHF), i alt svarende til 1,7 flere ansatte i MedCom. Bortfald af budget til husassistent Bortfald af gratis frynsegoder fra Fyns Amt til kontorartikler, kopi, porto Moms og ændret driftsorganisering af Center for Sundhedstelematik (Se nedenfor). Lejeindtægt fra RSD (kommuneområdet) Fejlagtig betaling af Internationale basisudgifter betales i Forsinket refusion fra RSD for sekretærbistand i 2007 betales i I alt Derudover har MedCom styrket kommuneområdet med 1 ansat (RIV) fra 1/ ( kr /år) I perioden inden kommunalreformen boede MedCom til leje i Fyns Amts Center for Sundheds-telematik sammen med bl.a. det fynske FynCom. MedComs andel af de fælles centerudgifter til husleje, varme, kontorhold, mødelokaler m.v. blev refunderet månedligt med 60% af de samlede udgifter. Efter kommunalreformen har MedCom overtaget lejemålet og stiller kontorarbejdspladser til rådighed for Region Syddanmark. Grundet disse ændringer kan MedComs udgifter til husdrift og kontorhold ikke umiddelbart sammenlignes mellem 2006 og For at kunne sammenligne mellem de to år er det nødvendigt At omregne MedComs 2006 udgifter fra 60% til 100% At tillægge udgifterne moms, idet MedCom ikke kan afløfte moms. 5

6 Samlet medfører de to tekniske korrektioner en stigning af 2006 udgifterne med 208%. I tabellen nedenfor er udregnet hvordan basis udgifterne for 2006 (kolonnen 100%) ville have været regnskabsført i 2006, såfremt den nuværende regnskabsmåde var blevet benyttet. Basisudgifter Forskel 1000kr (60%) (100%) Kontorhold, telefon, inventar Mødeforplejning Husleje, el, renovation Husassistent, rengøring Hus diverse Husdrift i alt Møder, rejser, uddannelse EDB, inventar, mobiltelefon Tryk, info, www Øvrig drift Øvrige basisudgifter Ansatte i alt Samlede basisudgifter Det fremgår af tabellen at MedCom har årlige merudgifter på mio. kr. som følge af tekniske ændringer i forbindelse med omorganiseringen af centret. Derfra skal trækkes kr. i lejeindtægt vedr. RSD kontorpladser. 6