Rapporteringen bliver offentliggjort på vores hjemmeside samtidigt med det relevante bestyrelsesmøde bliver offentliggjort.

NOTAT Faxe Kommune Holding A/S CVRnr. 31 49 83 76 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 26. august 2014 Rapportering for 1. halvår 2014 Denne rapportering dækker hele Faxe Forsyning, inkl. alle datterselskaber, for perioden januar juni 2014, dog er status på projekter ajourført til medio august. Rapporteringen er inddelt i afsnit således: 1. Drift for vandforsyning, spildevand og affald. 2. Mål og resultater 3. Økonomisk status i projekter i spildevand, vandforsyning og affald samt på Jens Chr. Skous Vej 4. Økonomisk rapportering (resultat og balance) på koncernniveau og for de enkelte selskaber Rapporteringen bliver offentliggjort på vores hjemmeside samtidigt med det relevante bestyrelsesmøde bliver offentliggjort. 1. Drift 1.1. Spildevand Der er i 1. halvår renset 2.736.545 m3 spildevand. Alle anlæg har overholdt udledningstilladelserne. Selskabet har af Faxe Kommune fået tilladelse til at levere vores vaskede sand til Haslev Fjernvarme. Den første leverance var ikke godt nok ristet, men de efterfølgende læs fra Haslev og Faxe ser fine ud, og de opbevares indtil videre på Haslev Renseanlæg. Der er leveret 2.675 ton slam gennem Hede Danmark til slutanbringelse på landbrugsjord. Dette er en større, men forventelig mængde, da det anaerobe anlæg ikke har kørt tilfredsstillende. Vi har nu tømt bed 7 og 8 på Kongsted slammineraliseringsanlæg. Hele anlægget er tømt, og kan forventeligt klare 68 år inden ny runde tømning.

Ligeledes er bed 1 og 2 taget ud på Haslev Renseanlæg for tømning. Der er fundet PAHrester i slammet fra bed 234, og det undersøges nu, hvor det kan komposteres. Hvis det ikke lykkes at finde et sted venter tømningen til foråret, hvorefter slammet kan komposteres i den nye sandhal, der er planlagt færdiggjort til den tid. Vi ved ikke hvor PAH erne kommer fra; driftsanalyserne har ikke vist nogen forhøjede værdier, men de mange asfaltarbejder i Haslev kan godt være årsagen. Vores nye indløb i Faxe kører rigtig godt, vandet ristes fint, og der bliver taget en masse sand ud af anlægget. Som noget nyt blev der opført et fedtfang, og det er overraskende hvor store mængder fedt, der bliver skummet af. Arbejdsmiljøet er blevet er blevet væsentligt forbedret efter ibrugtagningen af fedtfanget. Der er produceret 509.292 KWh el på biogas og 91.013 kwh el på naturgas. Der er stoffer i spildevandet fra enten Haribo eller Royal Unibrew, der hæmmer vores gasproduktion. Vi har bedt om lister hvorpå alle rengøringsartikler er listet op, og begge firmaer har afleveret disse. Der er nu et stort arbejde med at finde ud af hvad der får vores anlæg til at fungere dårligere. Det er ikke indtil nu lykkedes at finde stoffet, men det er som anlægget er i bedring. Der er en del problemer med ristestof i vores varmevekslere; disse stopper til så der ikke kan køres mere end 60 m3 igennem anlægget i timen. Dette betyder at der ikke kan renses den mængde spildevand, som Royal Unibrew og Haribo leverer. Det må derfor foregå i det almindelige renseanlæg. Der arbejdes nu på at montere en automatisk finrist før vekslerne, hvilket kan bringe kapaciteten op på de nødvendige 80 m3 i timen. Der er nu installeret et nyt gasfyr på Faxe Renseanlæg, således der altid kan leveres varme til anlægget. Der er nu kun 1 motor tilbage til elproduktionen, men den har de sidste 3 måneder produceret lidt over den målsatte mængde. Der afventes nu en uddybning af en rapport, som er et resultat af symbiosesamarbejdet, samtidig med at der skal laves en kalkule på hvad det nøjagtig betyder for henholdsvis Royal Unibrew og Haribo, såfremt der, som det anbefales i rapporten, i stedet for elproduktion, fremover leveres energi til procesvarme til Haribo. Dette skal afklares inden den nye gasmotor sendes i udbud. 1.2. Vandforsyning I første halvår af 2014 er der i alt udpumpet 757.040 kubikmeter drikkevand fra vandværkerne. Den samlede udpumpning svarer til en stigning i den producerede vandmængde på ca. 14 % i forhold til samme tidspunkt i 2013. I forhold til 2013 har der været en mindre stigning svarende til ca. 2 % i udpumpningen til forbrugerne i Haslev. Vandværket har i alt måttet lukke for vandet 18 gange hos kunderne, på grund af ledningsbrud mv. på delstrækninger. Den maksimale lukketid har været 7 timer hos en enkelt forbruger på Moltkesvej i forbindelse med renoveringen af ledningsnettet i Side 2 af 13

vejen. Forbrugeren blev forsynet igennem en ukendt stikledning. Ser man bort fra denne hændelse, har den maksimale lukketid været 2,75 time. I alt har 1.023 forbrugere været berørt af lukninger af kortere varighed igennem første halvår af 2014. Vandkvaliteten på ledningsnettet har i første halvår 2014 generelt været fin. Der har dog været påvist forhøjede værdier for turbiditet på vandværket på Energivej og for jern, turbiditet og nitrit på Bækvej ved de rutinemæssige analyser. Ved den udvidede analyse på vandværket i Faxe blev der konstateret en overskridelse på fosfor. Opfølgningsprøverne var dog fine og uden bemærkninger. De forhøjede værdier for turbiditet, jern og nitrit kan evt. skyldes den stærkt varierende belastning af filtrene på værkerne, hvorfor der overvejes en udbygning af onlineovervågning af driftsmønstret. Der er i 2014 ikke tilsluttet nye kunder til vandforsyningen. 1.3. Affald På affaldsområdet kører den igangsatte forsøgsordning efter planen. På grund af langtidssygdom er området nedprioriteret med hensyn til videreudvikling. Der er dog igangsat en dialog med kommunen omkring ansvaret for håndteringen af farligt affald, da det er et voksende problemområde, og Faxe Forsyning har pt. ikke de kompetencer, der er nødvendige på området. 2. MÅL OG RESULTATER Oversigten over mål og resultater i 1. halvår 2014 er vedlagt som bilag 1. erne vurderes generelt som tilfredsstillende, med flg. bemærkninger: Produktionen af el på biogas var i 1. halvår kun 34% af målet pr. halvår. Det skyldes at vi har haft massive problemer med det anaerobe anlæg i hele 2014. Først var der et problem med biologien, som nu er løst. Dernæst kom et problem med motorerne, som ikke helt er løst endnu. Vi har én ud af to motorer oppe at køre nu. Med den ene motor har vi nået de månedlige mål i juni og juli. Vi er klar til at sende udbud ud på en ny motor, men venter på en rapport fra Symbiosesamarbejdet, om hvorvidt vi skal satse på elproduktion eller salg af biogas til f. eks. Haribo. Denne rapport er nu modtaget og der afholdes opklarende møde i uge 35. Målet, om at udledningen af BOD fra Faxe Renseanlæg maksimalt skulle være 3,0 mg/l, er overskredet en smule idet udledningen har været 3,1 mg/l. Det lovmæssige udledningskrav som er maks. 15 mg/l er stadig overholdt. Årsagen, til at vi ikke har nået målet, er at vi har måttet lede en del af industrispildevandet i det normale renseanlæg på grund af de andet sted nævnte problemer med det anaerobe anlæg. Målet om at have under 3 sygefraværsdage pr. år i gennemsnit pr. medarbejder (korte sygefraværsperioder), kan ikke nås. Vi har i det første halve år haft Side 3 af 13

4,1 sygefraværsdage i gennemsnit pr. medarbejder, hvilket er flere sygefraværsdage end vi ville holde os under i hele året. Perioden har været præget af medarbejdere med alvorlig sygdom som er kommet på arbejde så meget som de kunne. Målet om at gennemføre en trivselsundersøgelse hos medarbejderne i 2014, ønskes ændret. Trivselsundersøgelsen ønskes i stedet gennemført i år 2015 efter en periode med stabil topledelse. Der har været overskridelser af grænseværdierne for drikkevandskvalitet på 4 ud af 13 analyser. Vandkvaliteten på ledningsnettet har igennem første halvår af 2014 generelt været fin. Der har dog været påvist let forhøjede værdier for turbiditet på vandværket på Energivej og for jern, turbiditet og nitrit på Bækvej ved de rutinemæssige analyser. De forhøjede værdier for turbiditet, jern og nitrit skyldes sandsynligvis den stærkt varierende belastning af filtrene på værkerne. Derfor overvejer vi en udbygning af online overvågningen af parametrene, for bedre at kunne analysere driftsmønstret. Ved den udvidede analyse på vandværket i Faxe blev der konstateret en stor overskridelse i fosfor, total. En forhøjet fosforkoncentration følges ofte med en forhøjet nitratkoncentration samt forøget antal af bakterier i drikkevandprøven. Dette var ikke tilfældet i den udvidede analyse, idet nitratkoncentrationen var langt under grænseværdien og der ikke fandtes coliforme bakterier. Dette indikerer at den pludseligt forhøjede forforkoncentration bunder i en fejl under/ved prøvetagningen. Opfølgningsprøverne var fine og viste en fosforkoncentrationen på sædvanligt niveau (ca. 10 % af grænseværdien). Der er i 1. halvår indkommet 39 besvarede spørgeskemaer fra kunder, uddelt efter udførelse af opgaver for disse. Ud over kommentarer, har kunderne svaret som følger: Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Andre svar Personalets venlighed 83 % 14 % 2 % Vores reaktionstid Vores informationer til kunde Vores håndtering af kundens henvendelse 68 % 27 % 2 % 61 % 37 % 2 % 76 % 22 % 2 % Side 4 af 13

3. Anlægsprojekter 3.1. Vand I bilag 2 er vist økonomisk status på igangværende projekter i vand. Renovering af hovedvandledninger 2014. Projektet er opdelt i delprojekter. I marts blev renoveringen af hovedledningsnet og transmissionsledning i Moltkesvej startet op. Projektet der omfatter renovering af ca. 700 lbm. Hovedledning og 55 stikledninger samt ca. 1,5 km transmissionsledning har forløbet nogenlunde efter planen dog med en lille tidsfrist forlængelse i forhold til planen da kompleksiteten i projektet var relativt stort. Projektet på Motkesvej blev afsluttet primo juni 2014. Primo juni 2014 blev projektet omkring renovering og forstærkelse af ledningsnettet langs Skuderløsevej og Bråbyvej startet op. Projektet har blandt andet omfattet etablering og renovering af ca. 3,5 km hovedledning og er forløbet tilfredsstillende med afslutning primo august 2014. Medio august startes der op på den sidste renovering i 2014 på Førslev Kirkestræde som omfatter renovering af ca. 350 m hovedledning. Projektet forventes afsluttet ultimo september 2014. Renovering af rentvandstank, Energivej. Der har været foretaget inspektion indvendigt og udvendigt af rentvandstanken på Energivej. Ved inspektionen har der ikke været konstateret alvorlige fejl og udbedring af de mindre fejl, der er konstateret indvendigt og udvendigt pågår og forventes afsluttet ultimo september 2014. Asfaltering, Energivej. Projektet er ikke startet op. Projektet udbydes sammen med asfalteringsopgave for Faxe Spildevandscenter A/S og forventes afsluttet ultimo september 2014. Tag og vindfang ved filter, Energivej. Projektet er ikke startet op. Projektet omfatter etablering af tag med rejsning over filterbygning på Energivej samt etablering af vindfang/indslusningsrum til filtertårn. Der indhentes i øjeblikket tilbud på udførelse af arbejdet. Projektet forventes at starte op medio september 2014. Renovering af filtre, Faxe Allé. Projektet er blevet forsinket og er ikke startet op. Planlægning pågår og opstart forventes ultimo september 2014. Boring IX Projektet har gennem en periode efter endt prøvepumpning ligget stille. Efter prøvepumpningen har myndigheden stillet krav om en ny grundvandsmodel for fastlægning Side 5 af 13

af indvindingen for den nye boring. Aftaler omkring omfanget af den ønskede grundvandsmodel har trukket ud og en ny grundvandsmodel forventes, at kunne udarbejdes i efteråret 2014. Der indhentes i øjeblikket tilbud fra rådgiver på udarbejdelsen. Anlægsarbejderne omkring den resterende del af den nye boring startes op når myndigheden har behandlet den nye grundvandsmodel. Ny Ledning samt ny udpumpning til Royal Unibrew. Projektet er opdelt i to faser. Første fase omfatter etablering af en ny ca. 1000 m lang forsyningsledning fra vandværket i Faxe og frem til bryggeriet. Den nye ledning skal dels tjene som aflastning for den eksisterende hårdt belastede ledning og dels forbedre forsyningssikkerheden hvis der skulle opstå brud eller lignende på den gamle ledning. Ledningen er gravet ned fra vandværket på Industriparken 45 og frem til bryggeriets boosterstation ved indgangen til bryggeriet. Dette blev afsluttet medio juli. I øjeblikket afventes der et tidspunkt hvor produktionen på fabrikken kan lukkes ned, så ledningen kan indkobles hvilket forventes at ske primo oktober hvorefter ledningen efter gennemskylning og analyser kan tages endeligt i brug ved udgangen af oktober. Anden fase af projektet omfatter etablering af ny udpumpning fra vandværket i Faxe, der skal sikre et mere stabilt vandtryk ved indgangen til bryggeriet, som er et problem på grund af det stærkt varierende vandforbrug på fabrikken, hvilket giver anledning til kraftigt varierende trykdifferencer. 3.2. SPILDEVAND I bilag 3 er vist økonomisk status på igangværende projekter i spildevand. Byggemodning, Rønnede Eco Valley, Projektnr. 32104 Entreprenøren har ryddet arbejdsområdet. Enkelte økonomiske udeståender forhandles efter den endelige opgørelse af udgifterne til ekstraarbejder. Den seneste budgetprognose på kr. 15.300.000 fastholdes. Allégade, Haslev Renovering, Projektnr. 32407 Asfaltering er udført, og afleveringsforretning er afholdt efter planen i uge 32. Entreprenøren afslutter al retablering og oprydning inden udgangen af august. Den samlede projektøkonomi forventes at ligge under budgettet. Indløb Nyt indløb i Faxe er afsluttet. Vi har fået et indløb som opfylder alle krav til arbejdsmiljø. Alle tanke er overdækkede og vi har udvidet sandfanget med et fedtfang som der aldrig har været på anlægget. Vi har monteret en sandvasker som der heller ikke har været før. Sandet er så fint vasket at vi kan videregive det til Haslev fjernvarme til deres ledningsgrave, hvilket indebærer vi sparer deponiafgiften. Effekttavler Projektet er afsluttet. Side 6 af 13

3.3. Status på igangværende projekter på Jens Chr. Skous Vej Separering af regnvand LAR Der er etableret eksempler på alternative LARløsninger rundt om administrationsbygningen. Vandtårn forventes opstillet uge 35. Indvielse af det samlede anlæg forventes uge 37. Ændring af belysning i kontorerne Installation af ny belysning er foretaget i sommerferieperioden. Udførelsen af sket iht. det oprindelige budget på kr. 700.000. Der er positive tilbagemeldinger fra medarbejdere i administrationsbygningen. Udskiftning af undertag Udskiftning af undertag er afsluttet. Installation af solcelleanlæg på administrationsbygningen I forlængelse af tagrenoveringen er der installeret solceller. Solcellerne er endnu ikke taget i brug, da der afventes behandling af energipakke fra EU, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt erhvervsvirksomheder kan få del i tilskudsordningen. 4. Økonomisk rapportering Konsolideret resultatopgørelse og balance er vedlagt som bilag 4 og 5. Desuden er, som bilag 6 til dd, vedlagt resultatopgørelse og balance for de enkelte selskaber. 4.1. Målopfyldelse Egenkapitalens forrentning, her defineret som aktiekapital tillagt overført resultat, skal som minimum svare til forrentningen af en 10årig statsobligation. Side 7 af 13

Nedenfor er vist beregningen for 1. halvår 2014: Beløb i t. kr. Faxe Forsyningkoncern Egenkapital primo året 410.121 Aktiekapital 12.500 Overkurs ved emission ved selskabsetablering 374.487 Overført resultat akkumuleret incl. resultat 2. kvartal 23.342 Korrigeret egenkapital (aktiekapital+overført resultat) 35.842 Periodens resultat 367 Egenkapitalens forrentning i % 1,0% Målsætning for forrentning som 10årig statsobligation 1,2% * Rentesatsen er pr. juli 2014 Budgetoverholdelsen målt på omsætning samt de enkelte omkostningsarter fremgår af resultatopgørelsen for koncernen, men kan summeres til følgende: Side 8 af 13

Beløb i 1.000 kr. % afvigelse Faktisk Budget Afvigelse Omsætning i alt 2% 47.512 48.700 1.188 Direkte omk. Vand 23% 1.665 2.169 504 Direkte omk. Spildevand 1% 12.567 12.460 107 Direkte omk. Tømning 2% 905 921 16 Direkte omk. Affald 6% 14.396 15.256 860 Direkte omk. I alt 4% 29.533 30.806 1.273 Ydelser produktion 5% 3.700 3.904 204 Administrativt personale 9% 6.463 7.069 606 Administration 12% 3.701 4.197 496 Administration i alt 10% 10.164 11.266 1.102 Afskrivninger 7% 11.305 12.205 900 I alt omkostninger 6% 54.702 58.181 3.479 Felter mrk. grøn overholder målsætning, gul er på grænsen og rød overskrider målsætning. *bemærk afvigelsen bliver målt på absolutte tal, da der måles på vor evne til at overholde budgettet, dvs såvel en positiv som en negativ afvigelse tæller lige meget. 4.2. Omsætning Koncernomsætningen blev 47,5 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. lavere end budget. Der er tale om mindre forskydninger i de enkelte selskaber, med en mindre fakturering i Vand på 1,6 mio. kr. som den største afvigelse. 4.3. Direkte omkostninger Direkte omkostninger på i alt 29,5 mio. kr. svarer til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet, hvor forbruget især har været mindre end budgetteret i Affald (1,1 mio. kr.). Det mindre forbrug svarer således stort set til den mindre omsætning. 4.4. Personaleomkostninger De samlede personaleomkostninger på i alt 10,1 mio. kr., udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., primært relateret til en reduktion i omkostningerne til administrativt personale. 4.5. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger incl. bygnings og bilomkostninger i alt blev 4,7 mio. kr. hvilket svarer til budgettet. Afvigelserne på administrationsomkostninger i de en Side 9 af 13

kelte selskaber varierer dog mellem et merforbrug i Spildevand på 1,3 mio. kr. til et mindreforbrug i Vand på 0,8 mio. kr. Afvigelserne er kommenteret under de enkelte selskaber. 4.6. Afskrivninger, renter og ekstraordinære poster Afskrivninger i alt blev 11,3 mio. kr. mod budgetteret 12,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes væsentligst udskudte ibrugtagningstidspunkter af igangværende anlægsinvesteringer. Finansielle poster udviste en udgift på 675 t. kr. mod en budgetteret udgift på 1,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes dels mindre lånefinansiering end budgetteret på grund af ovennævnte forhold omkring ibrugtagningstidspunkter, dels større rente og gebyrindtægt end budgetteret. Der realiseredes 360 t. kr. i ekstraordinære poster i kvartalet, som vedrører Affald. 4.7. et før skat for kvartalet udviste på koncernniveau et underskud på 367 t. kr. mod et budgetteret underskud på 2,2 mio. kr. Årsagerne til det mindre underskud skyldes det lavere omkostningsforbrug på såvel direkte omkostninger som personaleog administrationsomkostninger, ligesom afskrivninger og renter også udviste reduktioner i forhold til budgettet. Disse reduktioner opvejede en lavere omsætning end budgetteret. Samlet kan resultatafvigelsen summeres således: Budgetteret resultat før skat 2,2 mio. kr. Mindre omsætning 1,2 Lavere direkte omkostninger +1,3 Lavere personaleomkostninger +0,8 Mindre lønandel i dir. omkostninger 1,3 Lavere afskrivninger +0,9 Mindre finansielle omkostninger +1,1 Ekstraordinære indtægter Realiseret resultat +0,2 0,4 mio. kr. 4.8. Balance og likviditet Den samlede balancesum blev 424,9 mio. kr. mod budgetteret 451 mio. kr. Egenkapitalen blev i alt 343,6 mio. kr. mod budgetteret 338,6 mio. kr. Soliditeten blev 80% mod budgetteret 75%. Side 10 af 13

Likvide beholdninger udgjorde i alt 4,4 mio. kr. mod budget 5,3 mio. kr. Koncernens samlede pengestrøm kan opgøres som vist nedenfor: Beløb i t. kr. Årets resultat 53 Reguleringer 11.305 Ændring i driftskapital Omsætningsaktiver 2.217 Kortfristet gæld 19.411 Pengestrøm primær drift før finans 5.942 Finans netto 674 Pengestrøm fra driftsaktivitet 6.616 Køb af anlægsaktiver 21.113 Salg af anlægsaktiver Pengestrøm til investeringsaktivitet 21.113 Låneoptagelse netto 23.789 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 23.789 Årets pengestrøm 3.940 Likvider primo 10.019 Likvider ultimo 6.079 4.9. Datterselskaberne Faxe Forsyning A/S opgørelse og balance er vist i bilag 6 og 7. Omsætningen blev i halvåret stort set som budgetteret; 14,0 mio. kr. mod 14,2 mio. i budgettet. Personaleomkostningerne blev 10,1 mio. kr. mod budgetteret 11,0 mio. kr. og øvrige omkostninger blev 3,4 mio. kr. mod budgetteret 2,7 mio. kr. Indeholdt i øvrige omkostninger er udgiftsført bygningsomkostninger på i alt 668 t. kr. Når de sidste fakturaer på tagrenovering og belysning er modtaget skal bygningsomkostningerne gennemgås med henblik på at flytte en stor del af omkostningerne til anlægsaktiver, da de har karakter af forbedringer og levetidsforlængelser, der skal føres som anlægsaktiver og efterfølgende afskrives over den forventede brugstid. før renter og skat blev et overskud på 437 t. kr. mod budgetteret 518 t. kr. Afskrivninger blev 701 t. kr. mod budget 951 t. kr. og finans netto blev 35 t. kr. mod budget 223 t. kr. før skat blev et overskud på 10 t. kr. mod budgetteret 0 kr. Side 11 af 13

Balancen blev 15,4 mio. kr. hvilket svarer til det budgetterede. Egenkapitalen blev 2,2 mio. kr., ligeledes svarende til det budgetterede. Soliditeten kan således opgøres til 14,2%. Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S opgørelse og balance er vist i bilag 811 I resultatopgørelsen for Faxe Spildevand er Faxe Spildevandscenter konsolideret ind, hvorimod Faxe Spildevandscenter i balancen er optaget i Faxe Spildevand som et finansielt anlægsaktiv. Omsætningen i Faxe Spildevand A/S incl. Faxe Spildevandscenter blev 25,2 mio. kr. mod budget på 26,5 mio. kr. Årsagen til nedgangen i omsætning skyldes lavere acontofakturering af 1. rate, da årsafregningen for 2013, som danner grundlag for a contoopgørelsen, var lavere end budgetteret. Denne afvigelse kan ikke forudses, da budgetudarbejdelsen foregår i augustoktober og årsafregningen først beregnes i februar året efter. Direkte omkostninger blev stort set som budgetteret; 13,5 mio. kr. mod 13,4 mio. kr. Det er dog værd at bemærke at der har været afholdt betydelige reparationsomkostninger på det anearobe anlæg i første halvår, så reelt har der på de øvrige processer være forbrugt mindre end budgetteret. Øvrige omkostninger udgjorde i alt 3,7 mio. kr. mod budget på 2,6 mio. kr. Den væsentligste afvigelse ligger på koncerninterne administrationsomkostninger. En del af disse omkostninger overføres i andet halvår til anlægsaktiver når disse afsluttes og aktiveres. før renter, afskrivninger og skat blev et overskud på 8 mio. kr. mod budget 10,6 mio. kr. Afskrivningerne blev 9,3 mio. kr. mod 10,2 i budget, afvigelsen skyldes primært udskudte ibrugtagningstidspunkter i forhold til budgettet. Finans netto blev en udgift på 342 t. kr. mod budget på 1,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært lavere lånerente end budgetteret samt udskudt låneoptagelse i forhold til budget. Desuden har der været en større renteindtægt på forfaldne tilgodehavender end budgetteret. før skat viser et underskud på 1,7 mio. kr. mod budget 1,1 mio. kr. Balancen for Faxe Spildevand A/S hvor Faxe Spildevandscenter A/S indgår som finansielt anlægsaktiv viser en samlet balancesum på 409,6 mio. kr. mod budget 428,2 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde 384,6 mio. kr. mod budgetteret 383,4 mio. kr., hvorved soliditeten blev 93,8 mod budget 89,5. Det forventede resultat for Faxe Spildevand A/S for 2014 prognosticeres til at blive et underskud på 1,4 mio.kr., hvilket betyder at der forventes et mindre overskud på 0,3 mio. kr. i 2. halvår på grund af bla.a udfakturering af vejafvandingsbidrag, som kun faktureres ultimo året. Side 12 af 13

Faxe Vandforsyning A/S opgørelse og balance er vist i bilag 1213. Omsætningen i Faxe Vandforsyning blev stort set som budgetteret, 4,6 mio.kr. mod budget 4,8 mio. kr. Direkte omkostninger blev 1,7 mio. kr. mod budget 2,2 mio. kr. og øvrige omkostninger blev 1,3 mio. kr. mod budget 1,2 mio. kr. før afskrivninger, renter og skat blev et overskud på 1,6 mio. kr. mod budget 1,4 mio. kr. Afskrivninger blev 1,2 mio. kr. mod budget 1,0 mio. kr. og finans netto blev 414 t. kr., svarende til det budgetterede. et for halvåret blev som budgetteret 0, hvilket også forventes at blive årets resultat, hvor der tidligere var budgetteret med et mindre overskud på 175 t. kr. Balancen blev 58,4 mio. kr. mod budgetteret 68,1 mio. kr. og egenkapitalen blev 21,6 mio. kr. mod budget 17,1 mio. kr., hvorved soliditeten blev 37,0 mod budgetteret 25,1. Faxe Affald A/S opgørelse og balance er vist i bilag 1415 og i bilag 16 er resultatopgørelsen nedbrudt i enkelt segmenter, da hver enkelt segment skal hvile i sig selv. Omsætningen blev som budgetteret, 17,6 mio. kr. mod 17,3 mio. kr. Direkte omkostninger blev 14,4 mio. kr. mod budgetteret 15,2 mio. kr. Øvrige omkostninger blev 2,2 mio. kr. mod budgetteret 2,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes især færre koncerninterne administrationsomkostninger end budgetteret. før afskrivninger, renter, ekstraordinære indtægter og skat blev et overskud på 1,0 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 1,0 mio. kr. Afskrivninger og renter netto blev stort set som budgetteret, hvorimod der indgik en ikkebudgetteret ekstraordinær indtægt vedrørende administrationsgebyr for erhvervsaffald, som ikke blev indbetalt i 2013, som indtægten henhøre til. et blev et overskud på i alt 1,4 mio. kr. mod et budgetteret underskud op 700 t. kr. Baseret på resultatet for 1. halvår forventes for 2. halvår et tilsvarende overskud korrigeret for den ekstraordinære indtægt, hvorved der forventes et overskud på 2,4 mio. kr. for året. Dette overskud foreslås henlagt til delvis dækning af indkøb af nye skraldespande i forbindelse med øget sortering af dagrenovation. Balancen viser en samlet sum på 10,1 mio. kr. mod budget på 7,7 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde 4,8 mio. kr. mod budget 4,3 mio. kr. Soliditeten blev således 47,5 mod budget 55,8. Den segmentopdelte resultatopgørelse i bilag 16 viser et overskud på hhv. dagrenovation på 504 t. kr., papir glas og batteriindsamling på 716 t. kr. samt genbrugspladser på 290 t. kr. For erhvervsaffald, klinisk risikoaffald viser resultatet et foreløbigt underskud på i alt ca. 100 t. kr. Side 13 af 13

Mål og resultater i 2014 1. halvår Bilag 1 Vores ejer Strategiske målsætninger Mål 2014 Vi vil bevare vores økonomiske handlefrihed og løbende effektivisere vores virksomhed ved at minimere vores omkostninger og ved at optimere vores ressourcer og processer. Egenkapitalens forrentning efter skat (korrigeret) skal være mindst som forrentningen af 10årige statsobligationer. EBITDA (resultat før afskrivninger, renter og skat) må maksimalt afvige 10 % fra budget. Direkte enhedsomkostninger for vores hovedprocesser skal reduceres årligt med 2 % af vores direkte enhedsomkostninger i år 2010. Produktion af drikkevand (2,68 kr./m³) Distribution af drikkevand (2,01 kr./m³) Transport af spildevand (0,42 kr./m³) Rensning af spilde vand (3,10 kr./m³) Rapportering Niveau Kvartal Koncern Kvartal Koncern Halvår Vand Halvår Spildevand 2013 2012 2011 + 31,2 % (1,96) + 1,9 % (1,38) + 1,6 % (1,60) + 7,3 % + 10,7 % + 12,2 % 1,82 kr./m³ 1,32 kr./m³ 2,49 kr./m³ 0,98 kr./m³ 1,61 kr./m³ 1,59 kr./m³ 1,30 kr./m³ 1,24 kr./m³ 0,62 kr./m³ 4,75 kr./m³ 3,79 kr./m³ 3,27 kr./m³ Årtildato Tendens 1 1,0 % (1,2) 4 % 1,25 kr./m 3 0,94 kr./m 3 0,84 kr./m 3 3,65 kr./m 3 Vi vil være en ansvarlig virksomhed, som vores ejer kan være stolte af. Vi vil understøtte vores ejer gennem aktiv deltagelse i kommunens udvikling. Vi skal inddrages i alle relevante planopgaver i Faxe Kommune. Kvartal Koncern 5/5 OK 11/11 OK 8/8 OK 3/3 OK Vi vil gennemføre rentabel vækst på tre fronter: Lokalt vil vi sælge ydelser, gennemføre opkøb og indgå forpligtende samarbejds eller driftsaftaler inden for såvel Vi vil gerne have vores kernekompetencer som inden for andre områder, der er beslægtet med dem. Vi vil fokusere på andre vandforsyninger i Faxe Kommune. på sideordnede aktivite 100.000 kr. i omsætning Regionalt vil vi være åbne og parate til samarbejde eller ter, primært inden for fusion med andre vand og spildevandsselskaber og vi vil vandforsyning. indgå i medejerskab af nye virksomheder inden for vand og spildevandsbranchen. Vi vil arbejde for etablering af et fælleskommunalt vand og spildevandsselskab i vores region. Vi vil nedbringe restancerne fra vores Vi vil minimere vores økonomiske risiko. Vi vil være gode betalere for vores kreditorer kunder med mindst 10 % i forhold til samme tidspunkt året før. Vi vil overvåge udpumpningen af drikkevand. Afvigelser på 10 % eller mere, i forhold til udmeldte forventninger fra kunder, ses som kritiske. Vi vil overvåge afsætningen til vores fire største kunder. Afvigelser på 5 % eller mere, i forhold til udmeldte forventninger fra kunder, ses som kritiske. Vore udgifter til rykkergebyrer og renter til kreditorer må ikke overstige 1.000 kr. pr. kvartal. Kvartal Koncern Måned Koncern Måned Vand Måned Spildevand Kvartal Koncern 71.898 kr. 51.825 kr. 264.000 kr. 13 % 14 % 15 % 3,4 % + 0,8 % 0,9 % + 3,4 % 13,2 % 2,6 % 617 kr./kv. N/A N/A 57 tkr. 21 % + 1,6 % + 5,5 % 146 kr./kv. 1 = bedre end forrige kvartalsrapportering, = dårligere end forrige kvartalsrapportering, = på niveau med forrige kvartalsrapportering.

Vores kunder Strategiske målsætninger Mål 2014 Rapportering Niveau 2013 2012 2011 Årtildato Tendens Vores priser skal være stabile og være lavest mulige i forhold til de totale omkostninger under hensyntagen til nye krav udefra. Vi ønsker at prisen for 125 m³ vand og spildevand maksimalt stiger med nettoprisindekset. (2014: 1,00 %; 2013: 1,56 %; 2012: 2,81 %; 2011: 1,46 %) Årligt Vand, Spildevand V: + 1,5 % SPV: + 17,3 % (2013) V: 2,6 %, SPV: + 2,8 (2012) 0,99 % (2011) Vand 11,9 % Spildevand 12,5 % Vi ønsker maksimalt at have 104 hændelser hos kunder, hvor disse får lukket for vandet i mere end 3 timer. Kvartal Vand 94 lukn. 534 lukn. 239 lukn. 1 lukning Vores kunder skal opleve en høj forsyningssikkerhed ved at de kan få leveret drikkevand Vi ønsker maksimalt at have 60 hændelser hos kunder, hvor disse ikke kan afle Måned Spilde 5 hænd. 14 hænd. 5 hændelser og aflede spildevand døgnet rundt, året de deres spildevand i mere end 6 timer. vand 40 hænd. rundt. Bestilte ekstratømninger af samletanke skal tømmes inden for 1 arbejdsdag og bundfældningstanke inden for 5 arbejdsdage. Kvartal Spildevand 47/47 OK 105/105 OK 74/74 OK 23/23 OK Kunder skal have et lille spørgeskema Kunder får Vi vil være velinformeret om kundernes opfattelse af Faxe Forsyning og af hvorvidt vi opfylder kravene til vore produkter, herunder serviceydelser. (på et frankeret postkort) hver gang vi har udført bestemte typer opgaver for dem. Der skal laves statistik på de afgivne svar. Gennemføre spørgeskemaundersøgelse til undersøgelse af kundetilfredshed. Igangsat N/A N/A N/A Gennemført N/A Halvårligt Koncern Årligt Koncern spørgeskema og der laves statistik Planlagt i efteråret Vores processer Strategiske målsætninger Mål 2014 Rapportering Niveau 2013 2012 2011 Årtildato Tendens Vi vil producere og distribuere drikkevand, der overholder kvalitetskravene. Ingen overskridelser af grænseværdierne på drikkevandsanalyser. (21 stk. i 2014) Måned Vand 16/17 OK 13/14 OK 34/37 OK 9/13 OK Vi vil distribuere drikkevand med mindst muligt tab i ledningsnettet. Ledningstabet må maksimalt være 4 %. Årligt Vand 9,3 % 2,3 % 7,4 % Vi vil transportere spildevandet med færrest mulige nødoverløb til åer og søer. Ingen overløb fra bygværker i tørvejr. Vi vil lave statistik på overløb fra bygværker i regnvejr. Kvartal Spildevand 0 overløb 2 overløb 2 overløb 936 overløb 806 overløb 870 overløb 0 overløb 479 overløb Vi vil kunne afsætte vores slam til landbruget Vores slam skal kunne kategoriseres som Aslam og overholde lovens krav for både Halvår Spilde 100 % 100 % 100 % tungmetaller og miljøfremmede stoffer. vand 100 % Vi vil producere mest mulig el på biogas Producere 1.500.000 KWh el, fremstillet på biogas årligt. Måned Spildevand 1.494.383 kwh 1.493.259 kwh 1.007.858 KWh 509.292 kwh (Indeks = 68 %) Gennemføre 25 km tilstandsvurdering af hovedkloaknettet årligt. Renovere hovedvandledninger og stik for 6,0 mio. kr. årligt. Vi vil sikre en systematisk renovering af ledningsnettet Halvår Spildevand Halvår Vand 52,0 km 48,0 km 56,7 km 2.338 tkr. 2.762 tkr. 767 tkr. 11 km 3.623 tkr. Side 2 af 4

Vores processer (fortsat) Strategiske målsætninger Mål 2014 Rapportering Niveau Dec. 2013 Dec. 2012 Dec. 2011 Årtildato Tendens Udledning af Total N max. 4,0 mg/l, Total P max. 0,5 mg/l (Haslev dog 0,27 mg/l), BOD max. 3,0 mg/l og COD max. 20 mg/l (Kongsted dog 25 mg/l og Faxe dog 35 mg/l) 4,0 mg/l Total N 2,4 mg/l 2,9 mg/l 3,0 mg/l 2,0 mg/l Faxe Renseanlæg 0,5 mg/l Total P 3,0 mg/l BOD 0,33 mg/l 0,31 mg/l 0,30 mg/l 2,9 mg/l 2,3 mg/l 2,4 mg/l 0,2 mg/l 3,1 mg/l 35 mg/l COD 33 mg/l 32 mg/l 31 mg/l 34 mg/l 4,0 mg/l Total N 2,8 mg/l 3,2 mg/l 3,1 mg/l 2,3 mg/l Faxe Ladeplads Renseanlæg 0,5 mg/l Total P 3,0 mg/l BOD 0,34 mg/l 0,25 mg/l 0,30 mg/l 1,2 mg/l 1,7 mg/l 1,9 mg/l 0,2 mg/l 1,6 mg/l 20 mg/l COD 11 mg/l 15 mg/l 17 mg/l 15 mg/l 4,0 mg/l Total N 2,9 mg/l 15 mg/l 3,9 mg/l 1,3 mg/l Vi vil rense spildevandet effektivt Haslev Renseanlæg 0,27 mg/l Total P 3,0 mg/l BOD 20 mg/l COD Måned Spildevand 0,25 mg/l 0,25 mg/l 0,21 mg/l 2,6 mg/l 3,0 mg/l 3,3 mg/l 18 mg/l 20 mg/l 17 mg/l 0,14 mg/l 1,8 mg/l 17 mg/l 4,0 mg/l Total N 2,9 mg/l 3,7 mg/l 3,9 mg/l 2,9 mg/l Karise Renseanlæg 3,0 mg/l BOD 1,9 mg/l 1,7 mg/l 2,0 mg/l 1,6 mg/l 20 mg/l COD 14 mg/l 12 mg/l 13 mg/l 14 mg/l 4,0 mg/l Total N 2,0 mg/l 1,7 mg/l 1,8 mg/l 1,7 mg/l Kongsted Renseanlæg 0,5 mg/l Total P 3,0 mg/l BOD 0,15 mg/l 0,14 mg/l 0,20 mg/l 2,0 mg/l 1,8 mg/l 1,7 mg/l 0,1 mg/l 2,3 mg/l 25 mg/l COD 20 mg/l 17 mg/l 16 mg/l 20 mg/l 4,0 mg/l Total N 1,6 mg/l 3,2 mg/l 2,0 mg/l 1,5 mg/l Dalby Renseanlæg 0,5 mg/l Total P 3,0 mg/l BOD 0,21 mg/l 0,33 mg/l 0,30 mg/l 1,5 mg/l 1,7 mg/l 1,6 mg/l 0,1 mg/l 1,4 mg/l 20 mg/l COD 15 mg/l 12 mg/l 14 mg/l 13 mg/l Side 3 af 4

Vores arbejdsplads Strategiske målsætninger Mål 2014 Rapportering Niveau 2013 2012 2011 2010 Årtildato Tendens Vores medarbejdere skal udvikles, så vi sammen er bedst muligt rustet til fremtidens udfordringer Antal kompetenceudviklende kursus eller uddannelsesdage er mindst 5 i gennemsnit pr. medarbejder pr. år. Kvartal Service 6,7 dage 6,0 dage 4,2 dage 6,1 dage 3,3 dage Vi ønsker at have et sygefravær som er under 3 dage pr. år i gennemsnit pr. medarbejder (korte sygefraværsperioder) Kvartal Service 4,0 dage 3,2 dage 2,9 dage 2,0 dage 4,1 dage Gennemføre en trivselsundersøgelse på Vi vil have et godt arbejdsmiljø vores arbejdsplads, med den metode for måling af psykisk arbejdsmiljø som anbefales af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Vi ønsker at trivslen, ved denne måling, er mindst lige så god Årligt Service N/A 19 % bedre N/A 9 % bedre som ved vores seneste måling i 2012. Vi vil sætte fokus på vores samfundsmæssige 5 personer gennemfører relevant aktive Årligt 6 personer 4 personer ansvar ring, jobtræning, praktik, læretid hos os. Service 4 personer N/A Side 4 af 4

Beløb i 1.000 kr Projekt Projektnr. Projektl Projekt Samlet Proj. eder 22216 HBA Fremføring af nye ledninger Projektøkonomi medio august 2014 Faxe Vandforsyning A/S Prognose Forbrug Disponeret 100 100 100 100% Drift 31122014 Proj. fase Bilag 2 Økonomi Tid Samlet vurdering Rest Færdig gør. grad Målsætning Aflevering Målsætning Samlet status Bemærkninger 22217 HBA Etablering af ny ledning til RUB 1.692 1.692 159 1.533 9% Udfør 22104 HBA Renovering af hovedvandledninger 5.960 5.960 3.644 2.316 61% Udfør 31122014 22014 HBA Ny boring IX 2.300 2.300 1.281 1.019 56% Udfør 22032 HBA Sløjfning af pejleboring ved boring VI 450 102 102 100% Slut Slut 22033 HBA Renovering af rentvandstank 200 168 168 100% Drift Slut 22034 HBA Asfaltering vandværk Energivej 450 450 450 0% Plan 2014 Projektet udføres sammen med asfaltering på Faxe Renseanlæg 22031 HBA Faxe Alle renovering af mellempumper 150 95 95 100% Drift Slut

Beløb i 1.000 kr Godkendt Godkendt ændret Projekt Projektnr. Projektl eder Projekt investeringsbudget 2014 projektsum og dato beløb Prognose Forbrug Disponeret Det åbne land 32303 HDS Nedlæggelse af Freerslev Renseanlæg Projektøkonomi august 2014 Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S 2.500 2.500 75 0 2.425 3% Ide/plan 32204 HDS Det åbne land 6.600 6.600 836 0 5.764 13% Ide/plan Sat i bero Proj. fase Bilag 3 Økonomi Tid Samlet vurdering Rest Færdig gør. grad Målsætning Aflevering Målsætning Samlet status Bemærkninger Strukturplansprojekter 42307 CMO 32302 CMO Nedlæggelse af Faxe LP Renseanlæg Transportledning mellem Faxe Ladeplads / Faxe 5.000 5.000 127 0 4.873 3% Plan Ult. 2014 9.000 9.000 2.241 5.807 952 25% Udfør Ult. 2014 32407 CMO Allégade, renovering 12.700 12.700 9.005 1.541 2.154 71% Udfør Primo aug 2014 Se særskilt redegørelse Øvrige projekter. Kloaksanering 32419 CMO Dalbyvej separatkloakering 4.000 4.000 69 0 3.931 2% Plan ult. 2015 Budgetteret udført i 2015 32420 HDS St. Spjellerup sanering 5.000 5.000 780 0 4.220 16% Plan Ult. 2014 32429 CMO Sdr. Jernbanevej Udv. af regnvandsbassin 1.535 1.535 139 0 1.396 9% Plan 32504 LEH Udskiftning af dæksler 900 900 387 0 513 43% Drift 31122014 42109 LEH 32104 CMO 42113 LEH 42111 HDS Faxe Renseanlæg asfaltering Byggemodning Rønnede Eco Valley Haslev Renseanlæg Ny modtagerplads Dalby Renseanlæg Ny beluftning 400 400 0 0 400 0% Plan 4.500 10.800 10.12.2013 15.300 15.498 0 198 101% Udfør 30052014 Se særskilt redegørelse 3.500 3500 57 238 3205 2% Plan 1.700 1700 0 0 1700 0% Plan Udskudt, udføres i 2014 sammen med asfaltering ved vandværket på Bækvej 42114 LEH Ny gaskedel og motor til det anaerobe anlæg 3.000 3000 202 0 2798 7% Plan

FAXE FORSYNING KONSOLIDERET Budget 2014 Total Realiseret Perioden Budget Periode Forventet opgørelse Bilag 4 Omsætning Vandafledningsbidrag ialt 49.648.500 23.132.779 24.824.250 46.265.557 Vejafvanding ialt 1.000.000 Variabelt bidrag ialt 8.979.000 4.317.343 4.523.186 8.634.685 Målerleje Fast bidrag ialt 545.900 286.429 272.950 572.858 Vandbidrag ialt 9.524.900 4.603.772 4.796.136 9.207.544 Tilslutningsbidrag ialt 28.656 57.312 Tømningsordning 2.271.600 1.534.666 1.135.800 3.069.332 Renovation 34.686.764 17.490.514 17.343.382 34.981.027 Andre indtægter ialt 1.200.000 683.291 600.000 1.366.582 Periodisering Omsætning ialt 39.085 78.170 Omsætning ialt 98.331.764 47.512.762 48.699.568 95.025.524 Omkostninger Produktion vand ialt 2.508.000 949.523 1.408.000 1.899.046 Distributionsomkostninger vand i alt 1.906.000 714.939 761.000 1.429.878 Transport af Spildevand 4.130.000 2.359.407 2.112.000 4.718.815 Renseanlæg ialt 20.931.620 10.208.493 10.347.560 20.416.986 Tømningsordning ialt 1.809.000 905.335 921.000 1.810.670 Renovation ialt 30.594.000 14.395.568 15.256.000 28.791.137 Direkte omkostninger 61.878.620 29.533.266 30.805.560 59.066.532 Personaleomkostninger Lønomk. Driftspers. ialt 8.883.175 3.700.053 4.160.407 7.400.105 Ovførte lønomk. ialt 18.310.806 7.912.646 8.896.432 15.825.293 Personaleomk. Adm. ialt 12.656.124 6.463.509 6.843.047 12.927.018 Autodrift ialt 519.000 325.455 245.000 650.910 Bygninger ialt 496.000 668.330 244.000 1.336.659 Forbrugerinformation ialt 528.000 92.549 236.000 185.097 ITomkostninger ialt 2.427.000 1.377.773 1.413.000 2.755.547 Revision & Jur. bidstand ialt 773.000 589.824 566.000 1.179.649 Tab på debitorer ialt 494.000 113.112 293.000 226.224 Øvr. Adm. omk. ialt 3.272.000 1.528.128 1.689.000 3.056.255 Res. før afskr., renter & SKAT 24.715.651 11.033.410 11.100.985 22.066.820 Andre driftsindtægter ialt 525.000 218.608 271.000 437.215 Afskrivninger ialt 25.593.710 11.305.153 12.241.405 22.610.306 før renter og SKAT 353.059 53.135 869.420 106.270 Finansielle indtægter ialt 357.000 332.088 297.000 664.177 Finansielle omkostninger ialt 2.602.449 1.005.870 2.086.772 2.011.740 Ekstraordinære poster ialt 360.022 720.044 før skat 2.598.508 366.895 2.659.191 733.790 Skat af årets resultat ialt 649.627 664.798 Årets resultat 1.948.881 366.895 1.994.393 733.790 Dato: 21082014 Side: 3

FAXE FORSYNING KONSOLIDERET Budget 2014 Total Realiseret Perioden Balance Budget Periode Forventet Bilag 5 Balance Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Software & Licencer ialt 776.832 1.230.543 560.150 Immat. anlægsaktiver ialt 776.832 1.230.543 560.150 Materielle anlægsaktiver Grund & bygninger ialt 23.134.078 23.316.049 22.786.457 Produktionsanlæg ialt 5.363.871 344.244.791 6.554.019 Infrastruktur ialt 335.142.732 35.820.665 365.887.332 Drifstmat, AA & Inventar Ialt 13.914.267 1.458.123 13.830.122 Igangværende arbejde ialt 20.424.459 28.376.176 1.994.459 Materielle Anlægsaktiver 397.979.406 433.215.804 411.052.389 Anlægsaktiver ialt 398.756.238 434.446.347 411.612.539 Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg ialt 17.948.704 7.808.478 19.312.454 Andre tilgodehavender ialt 1.443.548 3.000.679 1.443.548 Periodeafgrænsningsposter ialt 2.442.059 371.616 2.442.059 Tilgodehavender ialt 21.834.311 11.180.773 23.198.061 Værdipapirer ialt 0 0 Likvide beholdinger Likvide beh. før FAS ialt 2.715.206 5.332.516 9.087.202 FAS Indbetalinger ialt 1.638.911 1.638.911 Likvide beholdinger ialt 4.354.117 5.332.516 10.726.114 Omsætningsaktiver ialt 26.188.428 16.513.289 33.924.175 Aktiver ialt 424.944.666 450.959.636 445.536.714 Passiver Egenkapital ialt 343.590.433 338.619.556 343.843.715 Hens. forpligtelser ialt 5.237.885 5.166.310 5.237.885 Gæld Langfristet gæld Lån tilknyttede virksomheder i Kreditninstitutter ialt 61.813.198 67.722.365 85.534.973 Regulering over/underdækning i alt 4.100.787 7.781.990 4.100.787 Langfristet gæld ialt 65.913.985 75.504.355 89.635.760 Kortfristet gæld Leverandørgæld ialt 11.434.583 5.909.051 10.152.077 Mellemregning ialt 14.056.056 1.082.483 14.056.056 FAS tilknyttede selskaber ialt 95.731.244 10.147.622 95.731.244 FAS Tilgodeh. fra salg ialt 84.984.097 245.200 84.861.497 Anden gæld Anden gæld ialt 3.221.504 10.234.063 5.444.607 Periodeafgr.poster ialt 5.298.197 4.342.674 5.298.197 Kortfristet gæld ialt 10.202.367 31.668.437 6.819.358 Gæld ialt 76.116.352 107.172.792 96.455.117 Passiver ialt 424.944.667 450.958.659 445.536.714 Dato: 21082014 Side: 4

FAXE FORSYNING A/S Budget 2014 Realiseret pr. ultimo: Juni Navn opgørelse Budget 2014 Budget 2013 Realiseret Perioden Budget Periode Forventet Bilag 6 Salg af interne ydelser ialt 20.056.806 19.356.801 6.440.319 9.970.432 12.880.639 Administrationsbidrag ialt 7.951.664 6.970.688 7.464.843 4.214.126 14.929.687 Andre indtægter ialt 57.303 114.607 Periodisering Omsætning ialt Omsætning ialt 28.008.470 26.327.489 13.962.466 14.184.558 27.924.932 Omkostninger Løn Driftspersonale ialt 8.587.175 8.521.200 3.499.333 3.910.407 6.998.667 Lønafhængige Driftspers.ialt 296.000 574.000 188.799 250.000 377.599 Lønomk. Driftspers. ialt 8.883.175 9.095.200 3.688.133 4.160.407 7.376.265 Løn Adm. personale ialt 12.145.124 11.016.874 5.928.868 6.516.047 11.857.737 Lønafhængige Adm. pers. ialt 511.000 876.000 531.881 327.000 1.063.761 Personaleomk. Adm. ialt 12.656.124 11.892.874 6.460.749 6.843.047 12.921.498 Personaleomk. ialt 21.539.299 20.988.074 10.148.882 11.003.454 20.297.764 Autodrift ialt 519.000 617.000 325.455 245.000 650.910 Bygninger ialt 496.000 484.000 668.330 244.000 1.336.659 Administrationsomk. ialt 4.048.000 3.757.000 2.382.725 2.174.000 4.765.450 Res. før afskr., renter & SKAT 1.406.171 481.415 437.075 518.104 874.149 Andre driftsindtægter ialt 405.000 218.608 211.000 437.215 Afskrivninger ialt 2.034.643 1.831.130 700.719 951.294 1.401.437 før renter og SKAT 223.472 1.349.715 45.036 222.190 90.073 Finansielle indtægter ialt 297.000 250.000 182.303 267.000 364.605 Finansielle omkostninger ialt 72.000 147.395 44.000 294.791 Ekstraordinære poster ialt Res. fra datterselskaber ialt før skat 1.528 1.099.715 10.129 810 20.259 Skat af årets resultat ialt 382 274.924 202 Årets resultat 1.146 824.791 10.129 607 20.259

FAXE FORSYNING A/S Budget 2014 Realiseret pr. ultimo: Juni Navn Budget 2014 Budget 2013 Realiseret Perioden Budget Periode Forventet Aktiver Bilag 7 Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsomkostninger ialt Forudbet. immat. anlæg ialt Software & Licencer ialt 1.006.522 1.249.461 699.064 1.116.186 589.400 Immat. anlægsaktiver ialt 1.006.522 1.249.461 699.064 1.116.186 589.400 Materielle anlægsaktiver Grund & bygninger ialt 8.064.652 7.177.949 7.027.287 7.724.134 7.367.805 Produktionsanlæg ialt Infrastruktur ialt Drifstmat, AA & Inventar Ialt 557.210 785.617 463.505 671.413 349.302 Igangværende arbejde ialt 239.873 315.518 576.167 239.873 576.167 Materielle Anlægsaktiver 8.861.734 8.279.084 8.066.960 8.635.420 8.293.274 Anlægsaktiver ialt 9.071.770 9.528.545 8.766.024 9.751.606 8.882.675 Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg ialt 4.190.741 4.190.741 3.638.456 4.190.741 3.638.456 Andre tilgodehavender ialt 600.679 600.679 580 600.679 580 Periodeafgrænsningsposter ialt 368.853 368.853 Tilgodehavender ialt 4.791.420 4.791.420 4.007.890 4.791.420 4.007.890 Likvide beholdinger ialt 507.043 2.333.186 2.623.287 861.484 2.268.846 Omsætningsaktiver ialt 5.298.463 7.124.606 6.631.177 5.652.904 6.276.736 Aktiver ialt 15.166.720 16.653.151 15.397.201 15.404.511 15.159.410 Passiver Balance Egenkapital ialt 2.241.802 2.240.656 2.230.528 2.241.263 2.231.067 Hens. forpligtelser ialt 4.554 4.554 432.442 4.554 432.442 Gæld Langfristet gæld Lån tilknyttede virksomheder i 228.893 Kreditninstitutter ialt 45.319 45.319 95.394 45.319 95.394 Regulering over/underdækning i alt Langfristet gæld ialt 45.319 274.212 95.394 45.319 95.394 Leverandørgæld ialt 296.875 712.341 1.082.594 501.250 878.219 Mellemregning ialt 408.004 408.004 1.116.293 408.004 1.116.293 FAS tilknyttede selskaber ialt 10.147.622 10.147.622 95.731.244 10.147.622 95.731.244 FAS Tilgodeh. fra salg ialt 84.984.097 84.984.097 Anden gæld Merværdiafgift ialt 440.862 25.150 459.367 406.728 425.233 Sk. Off. ydelser vedr.fas ialt 1.450.083 1.450.083 690.916 1.450.083 690.916 FAS/Faxe Kommune ialt 1.278.936 1.278.936 1.278.935 1.278.936 1.278.935 Personalem. off. ydelser ialt 2.807.623 2.807.623 1.993.581 2.807.623 1.993.581 Øvrig gæld ialt 4.601 4.601 3.500 4.601 3.500 Selskabsskat ialt 382 427.888 202 180 Anden gæld ialt 2.542.891 3.386.109 1.868.429 2.576.845 1.834.475 Kortfristet gæld ialt 12.875.045 14.133.729 12.638.840 13.113.374 12.400.511 Gæld ialt 12.920.364 14.407.941 12.734.234 13.158.693 12.495.905 Passiver ialt 15.166.720 16.653.151 15.397.201 15.404.511 15.159.410

Faxe Spildevand A/S Budget 2014 Realiseret pr. ultimo: Juni Omsætning Navn opgørelse Budget 2014 Budget 2013 Realiseret Perioden Budget Periode Forventet Bilag 8 Vandafledningsbidrag ialt 49.648.500 55.433.640 23.132.779 24.824.250 47.165.557 Vejafvanding ialt 1.000.000 600.000 1.000.000 Tømningsordning 2.271.600 2.250.000 1.534.666 1.135.800 3.069.332 Andre indtægter ialt 1.200.000 1.200.000 461.413 600.000 922.826 Periodisering Omsætning ialt Omsætning ialt 54.120.100 59.483.640 25.157.513 26.560.050 52.285.027 Omkostninger Rensning af spildevand Pumpestationer og brønde ialt 1.806.000 1.983.000 932.945 983.000 1.865.891 Ledninger og Bassiner ialt 2.324.000 1.821.000 1.426.462 1.129.000 2.852.924 Transport af Spildevand 4.130.000 3.804.000 2.359.407 2.112.000 4.718.815 Drift og vedligehold ialt 12.489.620 11.835.000 6.344.001 6.450.560 12.688.001 SROanlæg ialt 553.000 588.000 162.518 237.000 325.036 Laboratorium ialt 1.825.000 1.779.000 1.096.949 995.000 2.193.899 Kemikalier ialt 2.880.000 2.710.000 1.462.218 1.440.000 2.924.436 Slambehandling ialt 3.184.000 2.343.000 1.142.807 1.225.000 2.285.614 Renseanlæg ialt 20.931.620 19.255.000 10.208.493 10.347.560 20.416.986 Tømningsordning ialt 1.809.000 1.784.000 905.335 921.000 1.810.670 Direkte omkostninger 26.870.620 24.843.000 13.473.236 13.380.560 26.946.471 Autodrift ialt Bygninger ialt Forbrugerinformation ialt 112.000 146.000 92.549 30.000 185.097 ITomkostninger ialt 124.000 340.000 153.826 64.000 307.653 Revision & Jur. bidstand ialt 229.000 151.000 216.400 147.000 432.801 Tab på debitorer ialt 181.000 151.000 68.691 123.000 137.383 Koncerninterne Adm.bidrag ialt 3.477.825 3.103.822 3.264.280 1.843.136 6.528.559 Adm. projekt/konsulentomk.ialt 134.000 252.000 281.684 90.000 563.368 Øvr. Adm. omk. ialt 457.000 530.000 181.581 271.000 363.161 Administrationsomk. ialt 4.714.825 4.673.822 3.695.643 2.568.136 7.391.286 Res. før afskr., renter & SKAT 22.534.655 29.945.818 7.976.715 10.611.354 17.923.430 Andre driftsindtægter ialt 60.000 60.000 30.000 Afskrivninger ialt 21.159.626 22.033.746 9.312.156 10.151.694 18.624.313 før renter og SKAT 1.435.028 7.972.072 1.335.442 489.660 700.883 Finansielle indtægter ialt 95.594 191.188 Finansielle omkostninger ialt 1.713.250 1.731.433 438.370 1.629.934 876.740 Ekstraordinære poster ialt Res. fra datterselskaber ialt før skat 278.222 6.240.639 1.678.217 1.140.274 1.386.435 Skat af årets resultat ialt 69.555 1.635.991 285.068 Årets resultat 208.666 4.604.648 1.678.217 855.205 1.386.435

Faxe Spildevand A/S Budget 2014 Realiseret pr. ultimo: Juni Navn Budget 2014 Budget 2013 Realiseret Perioden Budget Periode Forventet Aktiver Bilag 9 Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsomkostninger ialt Forudbet. immat. anlæg ialt Software & Licencer ialt 7.338 221.375 77.768 114.357 29.250 Immat. anlægsaktiver ialt 7.338 221.375 77.768 114.357 29.250 Materielle anlægsaktiver Grund & bygninger ialt 72.195 988.778 1.132.454 458.291 601.967 Produktionsanlæg ialt 312.606.872 310.848.866 8.983.785 316.071.648 12.448.561 Infrastruktur ialt 47.714.169 8.340.813 305.704.254 16.614.435 336.803.987 Drifstmat, AA & Inventar Ialt 237.606 61.366 11.970.847 47.564 12.160.888 Igangværende arbejde ialt 9.308.253 9.308.253 16.037.203 26.508.253 1.162.797 Materielle Anlægsaktiver 369.794.704 329.425.344 325.860.973 359.700.192 335.955.485 Finansielle Anlægsaktiver Kapitalandele tilkn.virk. ialt 68.547.427 68.547.427 68.832.143 68.547.427 68.832.143 Udlån tilkn. virksomheder ialt 228.893 Finansielle Anlægsaktiver ialt 68.547.427 68.776.320 68.832.143 68.547.427 68.832.143 Anlægsaktiver ialt 438.349.469 398.423.039 394.770.884 428.361.975 404.758.378 Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg ialt 6.530.853 4.155.853 12.103.773 5.280.853 13.353.773 Andre tilgodehavender ialt 2.400.000 2.400.000 1.035.639 2.400.000 1.035.639 Periodeafgrænsningsposter ialt 371.616 371.616 1.330.671 371.616 1.330.671 Tilgodehavender ialt 9.302.469 6.927.469 14.470.083 8.052.469 15.720.083 Værdipapirer ialt Likvide beholdinger Likvide beh. før FAS ialt 2.003.312 6.078.207 375.000 8.194.528 10.572.840 FAS Indbetalinger ialt Likvide beholdinger ialt 2.003.312 6.078.207 375.000 8.194.528 10.572.840 Omsætningsaktiver ialt 11.305.781 13.005.676 14.845.083 142.059 26.292.923 Aktiver ialt 449.655.250 411.428.715 409.615.967 428.219.917 431.051.301 Passiver Egenkapital ialt 384.054.086 384.262.752 384.662.495 383.407.547 385.309.034 Hens. forpligtelser ialt 3.959.627 3.959.627 3.019.175 3.959.627 3.019.175 Gæld Balance Langfristet gæld Lån tilknyttede virksomheder i Kreditninstitutter ialt 57.335.779 21.764.392 34.117.319 34.900.634 56.552.465 Regulering over/underdækning i alt 180.928 180.928 948.558 180.928 948.558 Langfristet gæld ialt 57.516.707 21.945.320 33.168.761 35.081.562 55.603.907 Leverandørgæld ialt 1.739.128 1.739.128 4.944.144 1.739.128 4.944.144 Mellemregning ialt 1.550.448 1.550.448 14.056.056 1.550.448 14.056.056 Anden gæld Merværdiafgift ialt 852.408 2.080.962 4.046.271 2.714.271 5.908.135 Selskabsskat ialt 69.555 285.068 215.513 Anden gæld ialt 782.852 2.080.962 4.046.271 2.429.203 5.692.622 Periodeafgr.poster ialt 1.576.649 1.576.649 1.923.719 1.576.649 1.923.719 Kortfristet gæld ialt 4.124.830 1.261.016 11.234.464 5.771.181 12.880.814 Gæld ialt 61.641.537 23.206.336 21.934.298 40.852.743 42.723.092 Passiver ialt 449.655.250 411.428.715 409.615.968 428.219.917 431.051.301