Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.679.500 0,3% 2,00 DLR kredit 2017-Oct S 872.450.304 9,8% 2,00 Nordea Kredit 2017 Oct-S 423.388.620 4,7% 2,00 Nordea kredit 2017-Apr S 239.514.680 2,7% 2,00 Nykredit 2017-Apr H 35.680.492 0,4% 2,00 Nykredit 2017-Oct H 36.024.264 0,4% 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T 711.893.139 8,0% 2,00 Realkredit Danmark 2018 39.987.255 0,4% 2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T 11.256.669 0,1% 3,00 Nordea Kredit 2044 38.571.807 0,4% 3,00 Nykredit 1 D 2015 8.858 0,0% 3,00 Nykredit 2044 169.213.423 1,9% 3,00 Realkr. Danmark 21 D 2015 4.774 0,0% 3,00 Realkredit Danmark 2044 117.439.713 1,3% 3,50 DLR Kredit 2044 13.291.193 0,1% 3,50 Nordea Kredit 2044 107.843.141 1,2% 3,50 Nykredit 2044 419.359.545 4,7% 4 CF BrfKredit 2016 S 6.237.246 0,1% 4,00 Nykredit 2017 RO 20 208.186.800 2,3% 4,00 BRFkredit 2028 15.615.462 0,2% 4,00 BRFkredit 2041 1.985.502 0,0% 4,00 DLR Kredit 42.A 2028 23.516.448 0,3% 4,00 KommuneKredit 53 A 2019 25 0,0% 4,00 KommuneKredit 73 A 2016 1.635 0,0% 4,00 LRF Kredit Ann 2035 2.664.569 0,0% 4,00 LRF Kredit Ann 2038 1.565.630 0,0% 4,00 Nordea Kredit 2017 RO 38.806.641 0,4% 4,00 Nordea Kredit 2038 24.774.720 0,3% 4,00 Nordea Kredit 2041 39.147.478 0,4% 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 10.477.432 0,1% 4,00 Nykredit 2018 H 21.644.600 0,2% 4,00 Nykredit 2026 2.515.835 0,0% 4,00 Nykredit 2028 2.810.028 0,0% 4,00 Nykredit 2041 13.858.553 0,2% 4,00 Nykredit 3 D 2035 212.031 0,0% 4,00 Realkredit Danmark 01-10-2035 5.288.340 0,1% 5 CF Nykredit 2038 IO 2.331.277 0,0% 5 CF Realkredit Danmark 2038 IO 38.486.858 0,4% 5,00 BRFkredit 111 2029 196.132 0,0% 5,00 BRFkredit 111 B 2025 363.747 0,0% 5,00 BRFkredit 111 B 2035 8.211.234 0,1% 5,00 BRFkredit 13 2018 1.000.606 0,0%

5,00 Brfkredit 2038 27.693 0,0% 5,00 Brfkredit 2038 IO 1.828.687 0,0% 5,00 CF Realkredit Danmark 2038 75.481 0,0% 5,00 Danske Kredit Ann 2029 207.806 0,0% 5,00 DLR Kredit 2028 1.306.126 0,0% 5,00 DLR Kredit 42 A 2025 13.837.596 0,2% 5,00 DLR Kredit 43 A 2035 4.635.849 0,1% 5,00 Nordea Kredit 2028 747.603 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2035 183.629 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2038 98.334 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2038 IO 2.463.498 0,0% 5,00 Nordea Kredit Ann 2025 524.084 0,0% 5,00 Nykredit 2 A 2022 9.141.987 0,1% 5,00 Nykredit 2028 67.935 0,0% 5,00 Nykredit 5 D 2020 596.064 0,0% 5,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 175.116 0,0% 5,00 Realkredit Danmark 2038 IO 962.452 0,0% 5,00 Realkredit Danmark 23 D 2035 94.288 0,0% 5,00 Realkredit Danmark 23D 2038 1.354.823 0,0% 5,00 Totalkredit 111 C 2029 179.598 0,0% 5,00 Totalkredit 111 C 2035 11.099.288 0,1% 5,00 Unikredit Ann 2029 126.660 0,0% 6 CF DLR Kredit 2038 135.580.348 1,5% 6 CF DLR Kredit 2038 IO 37.454.936 0,4% 6 CF Nykredit 2041 24.584.429 0,3% 6 CF Nykredit 2041 IO 25.852.882 0,3% 6 CF Realkredit Danmark 2038 IO 452.873 0,0% 6 FF BRFkredit 2038 305.949 0,0% 6 FF BRFkredit 2038 IO 1.131.601 0,0% 6 FF Nordea Kredit 2038 7.706 0,0% 6 FF Realkredit Danmark 2038 4.189.245 0,0% 6 FF Realkredit Danmark 2038 IO 189.732 0,0% 6,00 Realkredit Danmark 2038 485.009 0,0% 6,00 BRFkredit 111 2019 2.476.110 0,0% 6,00 BRFkredit 111 2029 4.179.511 0,0% 6,00 BRFkredit 111 2032 8.204.566 0,1% 6,00 BRFkredit 111 B 2035 105.087 0,0% 6,00 BRFkredit 2038 IO 224.588 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2019 21.728 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2029 25.842.538 0,3% 6,00 DLR Kredit 43 A 2029 285.302 0,0% 6,00 LRF Kredit Ann 2029 511.747 0,0% 6,00 LRF Kredit Ann 2032 131.343 0,0% 6,00 Nordea Kredit 2031 690.855 0,0% 6,00 Nordea Kredit 2041 118.502 0,0% 6,00 Nykredit 2 A 2022 9.741 0,0% 6,00 Nykredit 2 C 2019 574 0,0% 6,00 Nykredit 3 A 2032 1.988.348 0,0% 6,00 Nykredit 3 C 2029 14.641.214 0,2% 6,00 Nykredit 3 D 2035 63.724 0,0% 6,00 Nykredit 5 A 2017 159.972 0,0% 6,00 Realkr. Danmark 23 C 2026 133.795 0,0% 6,00 Realkr. Danmark 23 D 2035 1.764.619 0,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 2 af 12

6,00 Totalkredit 111 C 2019 42.593 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2029 1.276.783 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2032 200.508 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2035 2.339.821 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2019 466.981 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2022 4.169.559 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2029 18.785.526 0,2% 6,00 Unikredit Ann 2032 20.743 0,0% 6.00 Nordea Kredit Ann 2038 9.644 0,0% 7,00 BRFkredit 111 2029 86.364 0,0% 7,00 BRFkredit 111 D 2021 1.194.071 0,0% 7,00 Nykredit 2 A 2021 1.386.667 0,0% 7,00 Nykredit 2 C 2016 225.443 0,0% 7,00 Nykredit 2031 79.954 0,0% 7,00 Nykredit 2041 1.334.119 0,0% 7,00 Nykredit 2041 IO 22.044 0,0% 7,00 Nykredit 3 C 2029 19.327 0,0% 7,00 Realkr. Danmark 22 C 2016 70.774 0,0% 7,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 30.945 0,0% 7,00 Realkredit Danmark 01-04-2021 397.066 0,0% 7,00 Totalkredit 111 C 2021 243.764 0,0% Bank of Scotland FRN 01-01-2018 405.810.000 4,5% FRN BRFkredit 2021 IO 101.571.094 1,1% FRN Danske Bank 2019-07-01 443.532.726 5,0% FRN DLR kredit 2019 21.281.595 0,2% FRN Nykredit 2041 IO 11.360.156 0,1% FRN Realkredit Danmark 2038 IO 74.518.880 0,8% RAT BRFkredit 2019 26.638.060 0,3% 4,00 Nykredit 2018 RO 20 270.557.500 3,0% 4,00 Nykredit 2044 E 12.592.307 0,1% 2,00 Nykredit okt 2024 RO20 10.076.486 0,1% 4,00 Realkredit Danmark 01-01-2038 33.803.135 0,4% FRN Nykredit 2015-10-01 RO2L 46.107.986 0,5% 6,00 Nykredit 2038 317.080 0,0% 2,00 Nykredit 2019-Apr RO2L 140.759.100 1,6% 2,00 Nykredit 2018-Jul H 116.907.840 1,3% 3,50 Nykredit 2044 IO 10y 213.721.863 2,4% 4,00 Nordea Kredit 2044 3.499.097 0,0% 2,00 NORDEA KREDIT INK OKT SDRO 2019 84.158.400 0,9% FRN LRF Kredit 2016-Jul RO 20 49.225.176 0,6% 4,00 Realkredit Danmark 2044 IO 29.405.592 0,3% 2,00 Nykredit 2019-Jul H 57.829.200 0,6% 2.5 CF Nykredit jan-2020 H 73.508.319 0,8% NYKREDIT FRN 2017-Oct RO G RT 44.858.715 0,5% 2.50 Nordea Kredit 2047 85.062.369 1,0% 2.50 Nykredit 2047 421.097.355 4,7% 2,00 LRF Kredit 2016-Apr RO20 74.419.695 0,8% 2,00 LRF Kredit 2017-Jan RO20 17.865.748 0,2% 2,00 LRF Kredit 2019-Apr RO20 86.160.640 1,0% 2,00 BRFkredit 2017 RO 20 57.389.229 0,6% 2,00 Nordea Kredit 2018 S 62.317.800 0,7% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2020 13.878.604 0,2% 2,00 Nykredit 2025 RO 20 RT 9.937.500 0,1% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 3 af 12

1,00 Nykredit 2019-Jan RO20 D RT 51.205.000 0,6% 1,00 Nykredit 2020-Jan RO20 D RT 74.625.000 0,8% 2,50 Realkredit Danmark 2047 196.707.511 2,2% 2,00 Nordea Kredit 2018-Apr II RT 104.081.000 1,2% 2,00 LRF Kredit 2016-Apr RO20 IT 90.729.000 1,0% 2,00 LRF Kredit 2018-Apr RO20 RT 2.068.900 0,0% 2,00 LRF Kredit 2017-Apr RO20 IT 2.050.400 0,0% 2,00 LRF Kredit 2019-Apr RO20 RT 2.077.900 0,0% 2,00 Nykredit 01-07-2017 H 51.582.000 0,6% 5,00 Nordea Kredit 2018 S 27.651.250 0,3% FRN Nordea 2017-Jul II IT 200.510.000 2,2% FRN Nordea Kredit 2018-07-01 Cita+50 189.525.000 2,1% FRN Nordea Kredit 2018-07-01 CIBOR6m+5 224.212.500 2,5% FRN CIBOR+10 Realkredit Danmark 2019-07-01 99.670.000 1,1% 2,00 Nykredit 2016-Apr RO2L G IT 60.547.800 0,7% FRN Nykredit 2017-jul H 54.429.153 0,6% Obligationer Total 8.753.198.852 97,9% Vedhængende renter Vedhængende renter 84.700.253 0,9% Vedhængende renter Total 84.700.253 0,9% 102.991.377 1,2% Total 102.991.377 1,2% Korte obligationer Total 8.940.890.482 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 4 af 12

Lange obligationer Obligationer 3,00 BRFkredit 2038 3.691.446 0,2% 3,00 Nordea Kredit 2044 113.391.813 6,6% 3,00 Realkredit Danmark 2034 6.805.870 0,4% 3,00 Realkredit Danmark 2044 48.423.643 2,8% 3,50 Nordea kredit 2044 IO 7.994.010 0,5% 3,50 Nykredit 2044 9.195.209 0,5% 3,50 Realkredit Danmark 2044 1.813.196 0,1% 4,00 BRF kredit 2038 3.604.671 0,2% 4,00 BRFkredit 111 B 2035 527.083 0,0% 4,00 BRFkredit 2023 942.778 0,1% 4,00 DLR Kredit 42.A 2028 9.952.349 0,6% 4,00 DLR Kredit 43 A 2035 218.367 0,0% 4,00 DLRkredit 2031 8.468.285 0,5% 4,00 DLRkredit 2041 13.585.193 0,8% 4,00 Nordea Kredit 2038 22.970.205 1,3% 4,00 Nordea Kredit 2041 7.947.387 0,5% 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 25.768.317 1,5% 4,00 Nykredit 2022-H 82.442.700 4,8% 4,00 Nykredit 3 D 2035 296.606 0,0% 4,00 Nykredit Realkredit A/S Ann. 2023 162.487 0,0% 4,00 Totalkredit 111 C 2035 1.931.496 0,1% 5 CF Nordea Kredit 2038 1.626.905 0,1% 5 CF Nordea Kredit 2038 IO 880.570 0,1% 5 CF Totalkredit 2038 30.645.223 1,8% 5,00 BRFkredit 111 B 2035 4.024.667 0,2% 5,00 Brfkredit 2038 IO 382.699 0,0% 5,00 CF Realkredit Danmark 2038 174.890 0,0% 5,00 DLR Kredit 42 A 2019 551.627 0,0% 5,00 DLR Kredit 42 A 2025 514.542 0,0% 5,00 DLR Kredit 43 A 2035 1.175.945 0,1% 5,00 Nordea Kredit 2038 IO 1.000.273 0,1% 5,00 Realkr. Danmark 26 D 2020 811.504 0,0% 5,00 Unikredit 2032 817.132 0,0% 6 CF Realkredit Danmark 2038 5.805.338 0,3% 6,00 BRFkredit 111 2032 998.538 0,1% 6,00 BRFkredit 2038 IO 64.720 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2019 16.517 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2026 607.011 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2029 134.034 0,0% 6,00 DLR Kredit 43 A 2029 613.154 0,0% 6,00 Nykredit 2 A 2022 7.006 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2017 12.303 0,0% 7,00 BRFkredit 111 2029 544.841 0,0% 7,00 Danske Kredit Ann 2029 100.636 0,0% 7,00 Nykredit 3 C 2026 14.199 0,0% 7,00 Nykredit 3 C 2029 732.724 0,0% 7,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 94.871 0,0% 7,00 Unikredit Ann 2029 5.517 0,0% 2,00 Nykredit 2029 74.056 0,0% 4,00 DLR Kredit 2038 5.915.712 0,3% 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO 25.150.256 1,5% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 5 af 12

3,50 DLR Kredit 2044 IO 10.700.462 0,6% 3,00 DLR KREDIT 2044 19.630.805 1,1% 2,00 REALKREDIT DANMARK 2024-Apr T 4.130.120 0,2% 3,50 Nykredit 2044 IO 10y 67.456.372 4,0% 4,00 Realkredit Danmark 2044 IO 9.395.870 0,6% 2.50 Nykredit 2047 235.413.895 13,8% 2,00 Nordea Kredit 2047 12.821.869 0,8% 1,50 Nordea Kredit 2037 29.336.268 1,7% 2,50 LR REALKREDIT A/S RO 2047 22.811.376 1,3% 2,50 Realkredit Danmark 2047 67.439.204 4,0% 2.00 Realkredit Danmark 2037 58.885.793 3,4% 1,00 Realkredit Danmark 2020-Apr T RT 55.564.300 3,3% 2,00 Realkredit Danmark 2047 103.332.020 6,1% 2,00 Nykredit 2047 204.575.334 12,0% 1,50 Nykredit 2037 43.834.211 2,6% 1,75 Danske Stat Stl 2025 18.478.830 1,1% 1,00 Realkredit Danmark 2016-Apr T IT 50.285.000 2,9% 2,00 LRF Kredit 2020-Apr RO20 RT 20.681.000 1,2% 2 LR REALKREDIT RO 2047 10.568.176 0,6% 2,00 DLR kredit 2020-Apr RT 26.142.000 1,5% 2.50 BRF kredit 2047 21.557.306 1,3% 2,00 Nykredit 2020-Apr RO2L G RT 77.910.000 4,6% 2,00 Nordea Kredit 2019-Okt II RT 26.299.500 1,5% 03,00 LR Realkredit 2044 21.284.360 1,2% Obligationer Total 1.672.164.591 97,9% Vedhængende renter Vedhængende renter 13.173.001 0,8% Vedhængende renter Total 13.173.001 0,8% 21.940.428 1,3% Total 21.940.428 1,3% Lange obligationer Total 1.707.278.021 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 6 af 12

Indeksobligationer Obligationer 2,00 Realkredit Danmark 2016-Apr T 22.234.960 1,8% 1,00 Realkredit Danmark 2016-Apr T IT 38.216.600 3,1% 2,00 BRFkredit jan-2016 E-F18 80.440.800 6,6% Obligationer Total 140.892.360 11,6% Indeksobligationer 0,10 DANSKE STAT 2023 160.504.255 13,2% 2,50 BRFkredit 223 IS 2044 79.761.363 6,6% 2,50 BRFkredit 223 IS 2047 42.088.159 3,5% 2,50 BRFkredit 223 W IS 2050 35.085.573 2,9% 2,50 BRFkredit 92 3 IS 2026 32.356 0,0% 2,50 KommuneKredit 85 IS 2044 17.281.254 1,4% 2,50 KommuneKredit 87 IS 2029 5.306.641 0,4% 2,50 KommuneKredit 91 IS 2047 208.437.913 17,1% 2,50 KommuneKredit 97 IS 2050 552.791 0,0% 2,50 Krf. Danmark 30 IS 2044 14.207.941 1,2% 2,50 Krf. Danmark 33 I 2018 102.123 0,0% 2,50 Krf. Danmark 35 IS 2026 2.195.403 0,2% 2,50 Krf. Danmark 39 I 2041 5.640.540 0,5% 2,50 Nykredit 75 B IS 2031 4.565.720 0,4% 2,50 Nykredit 75 IS 2026 974.189 0,1% 2,50 Nykredit 79 B IS 2044 2.750.184 0,2% 2,50 Nykredit 79 B IS 2047 122.707.939 10,1% 2,50 Nykredit 79 B IS 2050 4.027.115 0,3% 2,50 Realkr. Danmark 30 D IS 2050 166.738.315 13,7% 2,50 Realkr. Danmark 30 IS 2046 109.561.783 9,0% Italy Buoni Poliennali Del T 2.1% 15-09-2017 45.214.848 3,7% Spain Government Inflation L 1.8% 30-11-2024 23.852.314 2,0% Indeksobligationer Total 1.051.588.716 86,5% Vedhængende renter Vedhængende renter 6.185.852 0,5% Vedhængende renter Total 6.185.852 0,5% 17.447.634 1,4% Total 17.447.634 1,4% Indeksobligationer Total 1.216.114.563 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 7 af 12

Udenlandske obligationer Investeringsforeninger Nordea Invest Globale Obligationer 780.265.496 77,0% Investeringsforeninger Total 780.265.496 77,0% Obligationer Japan Government Twenty Year 2.3% 20-03-2026 3.316.999 0,3% Japan Government Twenty Year 2.2% 20-03-2026 3.288.689 0,3% Japan Government Twenty Year 2.1% 20-03-2027 3.278.800 0,3% Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 3.121.764 0,3% Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 27.192.994 2,7% Japan Government Two Year Bo 0.1% 15-05-2017 27.733.236 2,7% Japan Government Ten Year Bo 1.3% 20-03-2020 29.241.618 2,9% Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-03-2025 27.960.259 2,8% Japan Government Twenty Year 2% 21-03-2022 31.137.558 3,1% Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032 3.125.628 0,3% Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 30.261.511 3,0% Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 11.987.972 1,2% Obligationer Total 201.647.029 19,9% Vedhængende renter Vedhængende renter 7.334.189 0,7% Vedhængende renter Total 7.334.189 0,7% 23.889.285 2,4% Total 23.889.285 2,4% Udenlandske obligationer Total 1.013.135.999 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 8 af 12

Højrente obligationer Investeringsforeninger Nordea Invest Engros Global High Yield 682.708.005 20,0% Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds 1.286.528.997 37,7% Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II 731.581.304 21,4% Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund 174.963.044 5,1% Nordea 1 - Emerging Market Local Debt 155.659.352 4,6% Nordea 1 - European Financial Debt Fund 261.629.679 7,7% Investeringsforeninger Total 3.293.070.382 96,4% Vedhængende renter Vedhængende renter 300.665 0,0% Vedhængende renter Total 300.665 0,0% 122.471.964 3,6% Total 122.471.964 3,6% Højrente obligationer Total 3.415.843.012 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 9 af 12

Danske aktier Aktier Danske Bank 310.775.605 10,8% DSV 122.239.269 4,3% Genmab 130.842.113 4,6% GN Store Nord 29.128.604 1,0% H+H International 9.419.928 0,3% Jyske Bank 56.238.921 2,0% Nordea Bank 76.185.135 2,7% Pandora 333.772.677 11,6% Royal Unibrew 95.997.141 3,3% Sydbank 116.275.054 4,0% Topdanmark 22.118.934 0,8% Tryg 22.490.313 0,8% Vestas Wind Systems 187.037.348 6,5% William Demant Holding 17.187.407 0,6% Carlsberg B 116.454.135 4,1% FLSmidth & Co 33.381.341 1,2% A.P. Møller - Mærsk A 78.091.760 2,7% A.P. Møller - Mærsk B 128.382.240 4,5% Solar B 58.855.965 2,0% NKT Holding 78.636.995 2,7% Novo Nordisk B 344.500.228 12,0% Chr. Hansen Holding 34.868.831 1,2% Novozymes B 44.708.450 1,6% Coloplast B 64.831.750 2,3% SimCorp 46.231.248 1,6% Rockwool International B 30.685.024 1,1% ISS 160.539.656 5,6% Bavarian Nordic 21.307.968 0,7% NNIT 7.699.625 0,3% IC Group 11.441.240 0,4% Aktier Total 2.790.324.902 97,1% 83.540.526 2,9% Total 83.540.526 2,9% Danske aktier Total 2.873.865.428 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 10 af 12

Udenlandske aktier Investeringsforeninger Nordea Invest Emerging Markets Aktier 394.716.536 4,1% Nordea Invest Internationale Aktier 4.612.918.328 47,4% Nordea Invest Absolute Return Equities II 2.208.326.562 22,7% Nordea 1 - Emerging Market Focus Equity 270.476.564 2,8% Nordea Invest Globale UdbytteAktier 851.943.405 8,8% Nordea Invest Emerging Stars 339.636.821 3,5% Investeringsforeninger Total 8.678.018.217 89,2% Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender 27.897.652 0,3% Andre tilgodehavender Total 27.897.652 0,3% 1.018.688.261 10,5% Total 1.018.688.261 10,5% Udenlandske aktier Total 9.724.604.130 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 11 af 12

Alternative investeringer Investeringsforeninger Nordea Invest Globale Aktier Indeks 106.439.547 5,0% Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BI-DKK 301.165.351 14,2% Nordea 1 - Alpha 15 BI-DKK 88.539.656 4,2% Investeringsforeninger Total 496.144.554 23,4% Obligationer Nordea Private Equity Bond 2017 36.965.597 1,7% Nordea Private Equity Pension I 768.274.220 36,2% Nordea Private Equity Pension II 764.237.500 36,0% Obligationer Total 1.569.477.317 74,0% 56.263.631 2,7% Total 56.263.631 2,7% Alternative investeringer Total 2.121.885.502 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 12 af 12