A/B Grøntoften KVARTALS- RAPPORT For perioden 01.01.2016 til 30.09.2016 Administrator: Controller: Pamela Jacobsen 45 26 86 07 pwi@datea.dk Ann Jørgensen 45 26 02 34 anj@datea.dk EjendomNr: 63668 DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk
for A/B Grøntoften Resultatopgørelse for perioden 01.01.2016-30.09.2016 Budget Note Realiseret Budget Afvigelse Hele året Indtægter Opkrævet boligafgift 1 2.710.516 2.710.500 16 3.614.000 Lejeindtægt 396.324 394.525 1.799 524.950 Øvrige indtægter 2 0 0 0-59.500 Indtægter i alt 3.106.839 3.105.025 1.814 4.079.450 Omkostninger Forsikring og ejendomsskatter 3-142.740-147.000 4.260-152.000 Forsyning 4-286.277-286.200-77 -290.100 Renholdelse 5-10.826-58.333 47.507-79.000 Fælles drift 6-51.763-51.000-763 -80.500 Vedligeholdelse og forbedringer 7-120.898-169.950 49.052-1.226.600 Administration 8-99.333-88.700-10.633-152.900 Øvrige 9 1.020 0 1.020 0 Omkostninger i alt -710.817-801.183 90.367-1.981.100 Resultat af primær drift 2.396.022 2.303.842 92.181 2.098.350 Afskrivninger 0 0 0-139.600 Finansielle poster Finansielle udgifter 10-1.158.361-1.311.700 153.339-1.761.400 Finansielle poster i alt -1.158.361-1.311.700 153.339-1.761.400 Periodens resultat 1.237.661 992.142 245.520 197.350 Kommentarer: Rapporten udviser et overskud på kr. 1.237.661, hvilket er en positiv afvigelse til budgettet på kr. 245.520. Det forbedrede resultat er primært fremkommet pga., at driftskreditten fortsat er rentefri, mens der i budgettet var en forventning om at foreningen pr 1.4.2016 skulle betale 3,75% af træk herpå. Yderligere har foreningen ikke haft så mange udgifter til ordinær vedligeholdelse, som der er afsat i budgettet for perioden (Bemærk: Budgetteret vedligeholdelse er ligeligt fordelt på de 4 kvartaler). Endelig kan det nævnes, at der ikke er registret nogen udgifter til trappevask, efter dec 2015, ligesom der ikke har været udgifter til græsslåning og hækklipning. Hertil var der afsat midler i budgettet. Til gengæld har foreningen haft flere udgifter til advokat end forventet. Årsagen hertil er 2 eksklutionssager der afventer eksekvering. Foreningen har ét tomt erhvervslejemål, Grøntoften 8, kld, da Tandlægeselskabet ApS havde opsagt deres kontrakt og er fraflyttet 31.12.2015. Der er pr 1.11.2016 indgået ny lejekontrakt på lejemålet med mdl lejeindtægt på t.kr 4,1. Der er af forsigtighedsmæssige grunde budgetteret med tomgangsleje på lm. hele 2016. Regnskabsrapport side 2
for A/B Grøntoften Resultatopgørelse for perioden 01.01.2016-30.09.2016 Budget Note Realiseret Budget Afvigelse Hele året BALANCEN: - Projektomkostninger hvortil reservefondslåner fra RD på 5.250 blev udbetalt er registreret i aktiverne, under ejendommen. Ved årsafslutning fordeles årets udgifter efter vedligeholdelse/forbedring. Reservefondslånet er dog blevet tilbageført primo 2016, da foreningens behov ændrede sig efter låneomlægningen ultimo 2015. Dette fremgår i balancen ved at "Likvider" samt "Prioritetsgæld" er blevet mindre siden 31.12.2015.(Der afdrages fortsat ikke på foreningens prioritetsgæld) - Kortfristet gæld - "Mellemregning, beboere" t.kr 6 er en nettopost der bl.a. indeholder, restancer, mellemregning ved handler samt hensættelse til tab på t.kr 50. Hensættelse til tab reguleres kun en gang årligt ved udarbejdelse af årsregnskabet. Regnskabsrapport side 3
Balance pr. 30.09.2016 Note 30.09.2016 31.12.2015 AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 11 65.420.524 64.685.476 Driftsmidler 59.500 59.500 Materielle anlægsaktiver i alt 65.480.024 64.744.976 Anlægsaktiver i alt 65.480.024 64.744.976 Omsætningsaktiver Tilgodehavender Mellemregning med DATEA 0 9.071 Øvrige tilgodehavender 12 0 366.775 Periodisering 0 41.495 Indestående GI 866.524 807.016 Tilgodehavende i alt 866.524 1.224.357 Likvider 13-4.608.037-289.196 Omsætningsaktiver i alt -3.741.513 935.161 Aktiver i alt 61.738.511 65.680.137 Regnskabsrapport side 4
Balance pr. 30.09.2016 Note 30.09.2016 31.12.2015 PASSIVER Egenkapital Andelsindskud 1.440.000 1.440.000 Overført resultat m.v. tidligere år -1.674.260-1.262.763 Periodens resultat 1.237.661-411.498 Sum 14 1.003.401-234.260 Andre reserver Andre hensættelser 1.403.000 1.403.000 Andre reserver i alt 1.403.000 1.403.000 Egenkapital i alt 2.406.401 1.168.740 Gæld Langfristet gæld Prioritetsgæld 52.988.210 58.157.000 Deposita og forudbetalt leje 190.674 188.159 Langfristet gæld i alt 53.178.884 58.345.159 Kortfristet gæld Bankgæld 5.000.000 5.068.685 Indvendig vedligeholdelse 163.806 151.525 Udvendig vedligeholdelse GI 866.524 807.016 Mellemregning, beboere 5.765 3.321 Varmeregnskab 53.420 3.195 Kreditorer 3.152 30.002 Skyldige poster 59.508 101.094 Kontingenter, beboerrepræsentation 1.050 1.400 Kortfristet gæld i alt 6.153.226 6.166.237 Gæld i alt 59.332.110 64.511.397 Passiver i alt 61.738.511 65.680.137 Regnskabsrapport side 5
Noter for perioden 01.01.2016-30.09.2016 Budget NOTER: Realiseret Budget Afvigelse Hele året 1 Boligafgift Boligafgift 2.693.416 2.693.400 16 3.591.200 Diverse indtægt 17.100 17.100 0 22.800 Boligafgift i alt 2.710.516 2.710.500 16 3.614.000 2 Øvrige indtægter Henlæggelse 18B 0 0 0-59.500 Øvrige indtægter i alt 0 0 0-59.500 3 Forsikring og ejendomsskatter Skatter og afgifter 104.867 105.000 133 105.000 Bygningsforsikring 37.873 42.000 4.127 47.000 Forsikring og ejendomsskatter i alt 142.740 147.000 4.260 152.000 4 Forsyning Varmeudgifter, ledige lejemål 4.892 2.700-2.192 3.600 El-forbrug 8.032 9.200 1.168 12.200 El-forbrug, ledige lejemål 2.806 3.500 694 3.500 Vandudgift 181.737 182.000 263 182.000 Renovation via skattebillet 88.811 88.800-11 88.800 Forsyning i alt 286.277 286.200-77 290.100 5 Renholdelse Snerydning, grus og saltning 4.139 6.000 1.861 12.000 Pasning af grønne og befæstede arealer 3.125 20.833 17.708 25.000 Rengøring indvendigt 3.563 31.500 27.938 42.000 Renholdelse i alt 10.826 58.333 47.507 79.000 6 Fælles drift Ekstern vicevært service 51.499 51.000-499 68.000 Småanskaffelser 264 0-264 0 Drift af varmeinstallationer 0 0 0 12.500 Fælles drift i alt 51.763 51.000-763 80.500 Regnskabsrapport side 6
Noter for perioden 01.01.2016-30.09.2016 Budget NOTER: Realiseret Budget Afvigelse Hele året 7 Vedligeholdelse og forbedringer Terræn, grund diverse 1.359 0-1.359 0 Udv. vinduer/døre 2.370 0-2.370 0 Bygning udvendig diverse 0 0 0 1.000.000 Trapper og ramper 18.750 0-18.750 0 Bygning indvendig viceværtdisponeret 240 0-240 0 Indvendig vedl. LL 22 19.965 19.950-15 26.600 Afløbsinstallationer og sanitet 10.321 0-10.321 0 Vandinstallationer (incl sprinkler) 10.460 0-10.460 0 Varmeanlæg 28.711 0-28.711 0 El-installationer 28.723 0-28.723 0 Diverse vedl. til budgettering 0 150.000 150.000 200.000 Vedligeholdelse og forbedringer i alt 120.898 169.950 49.052 1.226.600 8 Administration Ejendomsadministration 51.723 51.750 27 69.000 Varmeregnskabshonorar 16.661 16.700 39 16.700 Revisionshonorar, boligforeninger 1.250 0-1.250 19.600 Honorarer jura 24.017 11.250-12.767 15.000 Konsulentbistand 0 0 0 15.000 Administrationshonorar, rykkergebyr -4.342 0 4.342 0 Adm.honorar, rykkergebyr, uden moms 4.896 0-4.896 0 Kontingenter 170 0-170 5.600 Repræsentation 200 0-200 0 Diverse driftsomkostninger 0 4.500 4.500 6.000 Kontorartikler og tryksager 170 0-170 0 Gebyrer: PBS, Bank m.v. 4.588 4.500-88 6.000 Administration i alt 99.333 88.700-10.633 152.900 9 Øvrige Tab på debitorer u/lm, realiseret -1.020 0 1.020 0 Øvrige i alt -1.020 0 1.020 0 10 Finansielle udgifter Renter bank 135.505 288.800 153.295 400.000 Renter prioritetsgæld 1.022.856 1.022.900 44 1.361.400 Finansielle udgifter i alt 1.158.361 1.311.700 153.339 1.761.400 Regnskabsrapport side 7
Noter pr. 30.09.2016 NOTER: 30.09.2016 31.12.2015 11 Grunde og bygninger Anskaffelsessum for bygning 63.231.298 63.231.298 Anskaffelsessum, installationer 1.454.178 1.454.178 Kostpris pr. 1. januar 2016 64.685.476 64.685.476 Projektomkostninger 1.329.168 594.120 Fordelte projektomkostninger -594.120-594.120 Årets afgang 0 0 Kostpris pr. 30. september 2016 65.420.524 64.685.476 Opskrivninger primo 0 0 Årets opskrivninger 0 0 Tilbageførte nedskrivninger 0 0 Grunde og bygninger i alt 65.420.524 64.685.476 12 Øvrige tilgodehavender Tilgodehavende 1 0 366.775 Øvrige tilgodehavender i alt 0 366.775 13 Likvider Kassebeholdning 1 113 113 Nordea 2216-6448 710 589, max.5,75 mio -4.608.780-5.467.008 Danske Bank 3001 3001520695 tinglysning 0 7.528 Nordea 2213-4375 877 673 bestyrelseskt 630 630 Danske Bank 9444-0011530060 0 5.169.540 Likvider i alt -4.608.037-289.196 _ DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Regnskabsrapport Side 8
Noter pr. 30.09.2016 NOTER: 30.09.2016 31.12.2015 14 Egenkapital Andelsindskud Andelsindskud 1.440.000 1.440.000 Andelsindskud i alt 1.440.000 1.440.000 Overført resultat Overført resultat tidligere år -1.674.260-1.476.957 Tillægsværdi nye andele 0 213.865 Renter Grundejernes Investeringsfond 0 329 Overført resultat i alt -1.674.260-1.262.763 Periodens resultat 1.237.661-411.498 I alt 1.003.401-234.260 _ DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Regnskabsrapport Side 9