REVISIONSFIRMAET FRANK THOMSEN CVR-nr. 17 64 71 48 Årsregnskab 2016 Budget 2017 E/F Vejlbyparken Blok C Ny Banegårdsgade 51 DK-8000 Aarhus C Tlf. +45 20 33 07 44 Bank: 5381 0000249776 www.frankthomsen.dk mail@frankthomsen.dk
Ejerforeningsinfo E/F Vejlbyparken Blok C Skejbygårdsvej 48-62 DK-8240 Risskov CVR-nr. 30 77 10 36 Fordelingstal: 10.000 Driftskonto i Arbejdernes Landsbank, reg.nr. 5381, kontonr. 0000 250 227 Indholdsfortegnelse Side Administratorerklæring Bestyrelsen Revisorerklæring Resultatopgørelse for perioden 01-01-2016-31-12-2016 Balance pr. 31-12-2016 Noter Driftsbudget for perioden 01-01-2017-31-12-2017 Opkrævningsbeløb / Opkrævningsoversigt 2 3 3 4 5 6-10 11 12 1
Budget 2017 Administratorerklæring Foranstående årsregnskab 2016 og driftsbudget 2017 har jeg udarbejdet således, at disse er i overensstemmelse med Ejerforeningens vedtægter. Bestyrelsen foreslår følgende: Årets resultat kr. 58.553 overføres til næste år. Vaskeri: Årets resultat før renter kr. 15.810 overføres til Vaskerikontoen. Forhøjelser/ændringer af fællesopkrævninger fra den 01-04-2017: -Ingen! Aarhus, den 12. januar 2017 Frank Thomsen administrator 2
Budget 2017 Risskov, den 12. januar 2017 Bestyrelsen Anne Hedegaard formand Rasmus Rohde næstformand Knud Sørensen Birthe Sørensen Kathrine T. Petersen besty.medlem besty.medlem besty.medlem Revisorerklæring Foranstående årsregnskab 2016 har jeg gennemgået. Jeg har afstemt væsentlige poster samt foretaget stikprøvevis bilagsrevision. Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af Ejerforeningens aktiver og passiver, af den økonomiske stilling samt af resultatet. Aarhus, den 12. januar 2017 Martin Budde Andersen revisor 3
Resultatopgørelse for perioden 01-01-2016-31-12-2016 Budget Note 2016 2016 2015 Indtægter: Fællesudgiftsbidrag 672.500 672.500 740.000 Lejeindtægt, Festsal/Gæsteværelse 4.341 5.000 6.925 Ej hævede varmepenge -2.722 0 9.404 Renteindtægter, bank 291 1.000 7.190 Indtægter i alt 674.410 678.500 763.519 Udgifter: El -66.367-91.000-86.105 El-refusion, Grundejerforeningen 4.853 6.000 6.300 Rengøringsservice -89.700-90.000-89.700 Renovation, Aarhus Kommune -53.603-60.000-55.895 1 Vedligeholdelse, indvendig -73.481-60.000-59.071 2 Vedligeholdelse, udvendig -4.630-15.000-91.427 3 Vedligeholdelse mv., Grundfond 0 0 0 Grundejerforeningen -149.228-160.000-149.228 Bygningsforsikring -75.843-75.000-73.268 4 Administrationsomkostninger -107.857-115.000-107.651 Udgifter i alt -615.857-660.000-706.045 Resultat 58.553 18.500 57.474 (Årets resultat af Grundfond og Vaskeri: Se note 6) 4
Balance pr. 31-12-2016 Note 2016 2015 Aktiver: Kassebeholdning 6.424 2.643 5 Bankkonti 2.243.138 2.038.121 Likvide midler i alt 2.249.562 2.040.764 Tilgodehavender, ejerne 0 0 Tilgode Vaskeri mv., 1/9-30/11 17.908 18.611 El-refusion, Grundejerforeningen 4.853 6.300 Tilgodehavender i alt 22.761 24.911 Aktiver i alt 2.272.322 2.065.675 Passiver: 6 Egenkapital 2.091.203 1.864.579 7 Aconto forbrug 115.158 100.165 Skyldige omkostninger 65.961 100.931 Forudbetalte fællesopkrævninger 0 0 Kreditorer i alt 181.119 201.096 Passiver i alt 2.272.322 2.065.675 5
Noter Note 2016 2015 1 Vedligeholdelse, indvendig: Diverse materialer 0-503 Elarbejde, elpærer mv. -5.714-1.914 F.sal/G.vær., vedl.hold., småanskaf. mv. 0 0 Kloak -21.996 Låsesmed, nøgler -1.475 0 Malerarbejde, maling mv. 0-5.163 Navneskilte -2.375-2.800 Navneskilte, salg 3.000 3.800 Tømrer-, snedkerarbejde, småanskaf. mv. -7.442-39.961 Ventilation -3.810 0 VVS-, smedearbejde mv. -33.669-16.411 -Erstatning 0 3.881 I alt -73.481-59.071 2 Vedligeholdelse, udvendig: Beplantning -1.024-1.440 Malerarbejde, maling mv. 0-33.105 Rep. og vedligeholdelse fællesarealer -544-1.919 Tagreparation -3.063 0 Ny trappe/rampe i vestenden 0-54.963 I alt -4.630-91.427 3 Vedligeholdelse mv., Grundfond: AL-Bank, gebyr -1 Vedligehold. mv. i alt 0-1 Ovf. Fra Grundfonden 0 1 I alt 0 0 6
Noter Note 2016 2015 4 Administrationsomkostninger: Forbrugsregnskab 15/16 / 14/15 (*) 0 0 Administrator -75.000-75.000 Revisor -2.000-2.000 Juridisk bistand 0 0 Kontorartikler -149-140 Tryksager 0-423 PC-udstyr/inventar 0 0 Porto -986-1.026 Gebyrer, bank -340-961 Gebyrer, Nets -2.271-2.266 Ejerlejlighedernes Landsforening -4.050-4.050 Hjemmeside mv. -180-45 Kontorhold. mv., 2 besty.medl. -16.000-16.000 Mødeudgifter -6.881-5.740 Repræsentation 0 0 I alt -107.857-107.651 (*) Forbrugsregnskab 15/16 / 14/15 Varme -316.844-354.317 Vand -215.304-203.813 Flyttegebyrer -9.143-8.491 Forbrugsregnskab, Techem -44.406-42.702 Energimærkning mv. 0 0 Aconto indbetalt ejerne 717.250 705.250 Mellemregning pr. 31/3-16 / 31/3-15 131.554 95.927 Efterbetaling 18.606 18.067 Tilbagebetaling -150.159-113.994 Afregnet i alt -131.554-95.927 I alt 0 0 7
Noter Note 2016 2015 5 Bankkonti: Driftskonti: AL-Bank 419.423 371.139 Spar Nord, udgået! 0 688 Driftskonti i alt 419.423 371.827 Grundfondskonti: AL-Bank 351.106 201.012 AL-Bank 718.107 16.424 Sparekassen Kronjylland 660.882 660.155 Spar Nord, udgået! 0 700.244 Grundfondskonti i alt 1.730.095 1.577.835 Vaskerikonto: AL-Bank 93.621 88.459 Vaskerikonto i alt 93.621 88.459 I alt 2.243.138 2.038.121 8
Note 2016 2015 6 Egenkapital: Årsregnskab 2016 Noter Drift: Egenkapital primo 193.123 635.649 Ovf. til Grundfond pr. 1/1 0-500.000 Årets resultat 58.553 57.474 Egenkapital Drift ultimo 251.676 193.123 Grundfond: Egenkapital primo 1.577.835 925.517 Ovf. fra Drift pr. 1/1 0 500.000 Årets indbetalinger 150.000 150.000 Årets udbetalinger 0-1 Årets rentetilskrivning 2.260 2.319 Årets resultat 152.260 152.318 Egenkapital Grundfond ultimo 1.730.095 1.577.835 Vaskeri: Egenkapital primo 93.621 88.441 Indtægt/vaskekort 72.083 65.457 El -16.018-16.778 Vand -7.251-9.119 Sæber mv. -14.492-16.229 Serviceabonnementer -16.232-13.504 NRGi Net 0-1.615 Å. Reng.selskab, vaskeriregnskab 0-1.300 Rep., vedligehold., småanskaf. mv. -2.279-1.750 Årets resultat før renter 15.810 5.162 Årets rentetilskrivning 0 18 Årets resultat 15.810 5.180 Egenkapital Vaskeri ultimo 109.431 93.621 I alt 2.091.203 1.864.579 9
Noter Note 2016 2015 7 Aconto forbrug: Aconto indbetalt ejerne, 1/4-31/12-545.750-537.500 Aconto betalt varme, 1/4-31/12 234.255 225.153 Aconto betalt vand, 1/3-31/12 195.280 211.161 Techem 1.057 1.021 Energimærke mv. 0 0 I alt -115.158-100.165 10
Budget 2017 Driftsbudget for perioden 01-01-2017-31-12-2017 Budget Regnskab Regnskab 2017 2016 2015 Indtægter: Fællesudgiftsbidrag 650.000 672.500 740.000 Lejeindtægt, Festsal/Gæsteværelse 4.000 4.341 6.925 Ej hævede varmepenge 0-2.722 9.404 Renteindtægter, bank 500 291 7.190 Indtægter i alt 654.500 674.410 763.519 Udgifter: El -85.000-66.367-86.105 El-refusion, Grundejerforeningen 5.000 4.853 6.300 Rengøringsservice -90.000-89.700-89.700 Renovation, Aarhus Kommune -70.000-53.603-55.895 Vedligeholdelse, indvendig -60.000-73.481-59.071 Vedligeholdelse, udvendig -5.000-4.630-91.427 Grundejerforeningen -150.000-149.228-149.228 Bygningsforsikring -76.000-75.843-73.268 Administrationsomkostninger -115.000-107.857-107.651 Udgifter i alt -646.000-615.857-706.045 Resultat 8.500 58.553 57.474 11
Budget 2017 Opkrævningsbeløb pr. år fra 01-04-2017 Fællesudgiftsbidrag 65,00 Grundfondsbidrag 15,00 Aconto forbrug individuelt kr. pr. fordelingstal/år kr. pr. fordelingstal/år kr. pr. lejlighed/år Opkrævningsoversigt pr. kvartal fra 01-04-2017 Lejlighed med fordelingstal Fællesudgifter Grundfond I alt kr./kvt.(*) 100 1.625,00 375,00 2.000,00 107 1.738,75 401,25 2.140,00 118 1.917,50 442,50 2.360,00 130 2.112,50 487,50 2.600,00 140 2.275,00 525,00 2.800,00 145 2.356,25 543,75 2.900,00 155 2.518,75 581,25 3.100,00 (*) Acontobeløb til forbrug vil blive opkrævet sammen med dette beløb. Acontobeløbet er individuelt hos den enkelte ejer. 12