Revisionsfirmaet Jørn Idziak, registreret revisionsanpartsselskab Fanøvej 7

Transkript

1 Revisionsfirmaet Jørn Idziak, registreret revisionsanpartsselskab Fanøvej Køge Tlf Fax CVR nr OPGØRELSE AF FÆLLESUDGIFTER 2003 Ejerforeningen Rønne Alle Rønne Alle Lyngby Revision Bogføring Rådgivning Årsrapporter Budgetter

2 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger side 3 Bestyrelses- og revisionspåtegning side 4 Opgørelse af fællesudgifter for 2003 side 5 Balance pr. 31. december 2003 side 7 Specifikationer og noter til regnskab side 8 Side 2

3 Stamoplysninger Navn: Ejerforeningen Rønne Alle Adresse: Rønne Alle 12 Rønne Alle 14 Rønne Alle 16 Rønne Alle Lyngby. Bestyrelse: Aage Hauge Ole Søeballe Hanne Westrup Bente Pedersen Dorte Leicht Administration: Gyes og Oehlenschlæger Advokatfirma Falkoner Alle Frederiksberg Revision: Revisionsfirmaet Jørn Idziak ApS Fanøvej Køge Side 3

4 Bestyrelses- og revisionspåtegning Bestyrelse: Aage Hauge Ole Søeballe Hanne Westrup Bente Petersen Dorte Leicht Revisionspåtegning: Vi har revideret årsregnskabet for 'Ejerforeningen Rønne Alle 12-18' for regnskabsåret 1. januar december Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at afgive en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision: Vi har udført vor revision ioverensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionenomfatter stikprøvevis undersøgelseaf information, der understøtter deiårsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samledepræsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billedeaf foreningens aktiver, passiver og denfinansielle stilling pr. 31. december 2003 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Supplerende oplysninger: Revisionen har ikke omfattet budgettet for Køge, den 31. januar 2004 Revisionsfirmaet Jørn Idziak ApS Jørn Idziak Registreret revisor FRR Side 4

5 Balance pr. 31. december 2003 Note Regnskab 2003 Budget 2003 Regnskab 2002 INDTÆGTER Indbetalte medlemsbidrag Lejeindtægter, beboerlokaler Lejeindtægter, parkeringspladser Renteindtægter INDTÆGTER I ALT OPGØRELSE AF FÆLLESUDGIFTER Offentlige afgifter m.v.: 1. Elektricitet og renovation m.v Forsikringer og kontingenter Renholdelse Offentlige afgifter m.v. i alt Administrative udgifter: Administrationshonorar Advokat Telefon, fotokopier, porto m.v Regnskab og revision Konsulenthonorarer Øvrige administrative udgifter Administrative udgifter i alt Mødeudgifter m.v: Generalforsamlingsudgifter Mødeudgifter i alt Vedligeholdelse m.v.: 6. Blikkenslager Snedker, låsesmed m.v Elevatordrift Elektriker Diverse vedligeholdelse Drift af beboerlokale Nyanskaffelser Vedligeholdelse m.v. i alt FÆLLESUDGIFTER I ALT ÅRETS RESULAT Overført fra tidligere regnskabsår Fremførsel til næste regnskabsår Side 5

6 Balance pr. 31. december 2003 Note Regnskab 2003 Regnskab 2002 AKTIVER OMSÆTNINGSAKTIVER: Tilgodehavender: Tilgodehavende fællesudgifter m.v Forudbetalte omkostninger Varmeregnskab Vandregnskab Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger: Mellemregning med administrator Bankbeholdning Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Side 6

7 Balance pr. 31. december 2003 Note Regnskab 2003 Regnskab 2002 PASSIVER EGENKAPITAL: Mellemregning med ejere Egenkapital i alt GÆLD: Langfristet gæld: Deposita Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld: 16. Skyldige omkostninger Forudbetalte fællesudgifter m.v Kortfristet gæld i alt Gæld i alt PASSIVER I ALT Side 7

8 Specifikationer og noter til regnskab Note Regnskab 2003 Regnskab Vand og renovation m.v. Vejafgift Vandafgifter Renovation Elektricitet Forsikringer og kontingenter Bygningsforsikring Glasforsikring m.v Renholdelse Vicevært og gårdmand Snerydning og saltning Advokat Honorar for udarbejdelse af nye vedtægter Honorar for bistand vedrørende mangler Konsulenthonorarer Arkitektbistand vedrørende vind- og solafskærmning m.v Ingeniørmæssig assistance i forbindelse med udbedring af mangler Blikkenslager Montering af sprinklere i skralderum Montering af vandlås Reparation af elektrode 66 Oliering af gasrør Opstart af radiatorer og reparation af ventiler Udførsel af service på anlæg Serviceabonnement Side 8

9 Specifikationer og noter til regnskab Note Regnskab 2003 Regnskab Snedker, låsesmed m.v. Indkøb af systemnøgler og omkodninger Udskiftning af låsekasser Montering af speciallås på låge Oplukning ved rampe Justering af opgangsdør 890 Eftersyn og kontrol af portfunktion Reparation af port Elevatordrift Lovpligtige eftersyn Reparationer under tilkald Alarmabonnement Elektriker Eftersyn af dørtelefon 617 Levering af porttelefon og montering af lampe Diverse elarbejde og montering af lamper Gennemgang af ventilationsanlæg og udskiftning af motor Service på ventilationsanlæg Etablering af stikkontakter i opgange Opsætning af armaturer i fælles køkken 461 Ændring af tænding i parkeringskælder 430 Eftersyn af udsugning fra affaldsskakt 758 Opsætning af elmåler på nedkørselsrampe Indkøb af el-pærer Diverse vedligeholdelse Indhegning af cykel-parkeringsområde Indkøb af skilte 660 Opfyldning af pulverslukkere Diverse vedligeholdelse i øvrigt Drift af beboerlokale Indkøb af inventar Hovedrengøring og levering af lysarmaturer Opvarmning Tilbageført afsat varme tidligere år Side 9

10 Specifikationer og noter til regnskab Note Regnskab 2003 Regnskab Nyanskaffelser Levering og montering af profiljernshegn og låger Varmeregnskab Varmeudgifter A/conto indbetalinger Vandregnskab Vandudgifter Bankbeholdning BG Bank, konto nr Midtbank, konto nr Skyldige omkostninger Dana Ejendomme A/S BS Aircondition Service ApS Krøjer & Larsen 409 HCS Transport 497 Nilan Elevator ApS DGV Anlæg Nordicom A/S Revisionsfirmaet Jørn Idziak ApS Skyldige vandafgifter Afsat elektricitet Afsat eftersyn af elevator Bestyrelsesudlæg Side 10