Årsregnskab 2018 Budget 2019

Transkript

1 REVISIONSFIRMAET FRANK THOMSEN CVR-nr Budget 2019 E/F Vejlbyparken Blok C Ny Banegårdsgade 51 DK-8000 Aarhus C Tlf Bank: mail@frankthomsen.dk

2 Ejerforeningsinfo E/F Vejlbyparken Blok C Skejbygårdsvej DK-8240 Risskov CVR-nr Fordelingstal: Driftskonto i Arbejdernes Landsbank, reg.nr. 5381, kontonr Indholdsfortegnelse Side Administratorerklæring Bestyrelsen Revisorerklæring Resultatopgørelse for perioden Balance pr Noter Driftsbudget for perioden Opkrævningsbeløb / Opkrævningsoversigt

3 Budget 2019 Administratorerklæring Foranstående årsregnskab 2018 og driftsbudget 2019 har jeg udarbejdet således, at disse er i overensstemmelse med Ejerforeningens vedtægter. Bestyrelsen foreslår følgende: Årets resultat kr overføres til næste år. Vaskeri: Årets resultat før renter kr overføres til Vaskerikontoen. Ændringer af fællesopkrævninger fra den : -Ingen. Aarhus, den 24. januar 2019 Frank Thomsen administrator 2

4 Budget 2019 Risskov, den 24. januar 2019 Bestyrelsen Rasmus Rohde formand Knud Sørensen næstformand Birthe Sørensen Lars Studstrup Henning Sartor besty.medlem besty.medlem besty.medlem Revisorerklæring Foranstående årsregnskab 2018 har jeg gennemgået. Jeg har afstemt væsentlige poster samt foretaget stikprøvevis bilagsrevision. Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af Ejerforeningens aktiver og passiver, af den økonomiske stilling samt af resultatet. Aarhus, den 24. januar 2019 Martin Budde Andersen revisor 3

5 Resultatopgørelse for perioden Budget Note Indtægter: Fællesudgiftsbidrag Lejeindtægt, Festsal/Gæsteværelse Renteindtægter, bank Indtægter i alt Udgifter: El El-refusion, Grundejerforeningen Rengøringsservice Affald, Affaldvarme Aarhus Storskrald Vedligeholdelse, indvendig Vedligeholdelse, udvendig Vedligeholdelse mv., Grundfond Grundejerforeningen Bygningsforsikring Administrationsomkostninger Udgifter i alt Resultat (Årets resultat af Grundfond og Vaskeri: Se note 6) 4

6 Balance pr Note Aktiver: Kassebeholdning Bankkonti Likvide midler i alt Tilgodehavender, ejerne 0 0 Tilgode Vaskeri, 1/9-30/ El-refusion, Grundejerforeningen Tilgodehavender i alt Aktiver i alt Passiver: 6 Egenkapital Aconto forbrug Skyldige omkostninger Forudbetalte fællesopkrævninger Pay per wash ApS, mellemregn. el og vand Kreditorer i alt Passiver i alt

7 Noter Note Vedligeholdelse, indvendig: Elarbejde, elpærer mv Kloak Malerarbejde, maling mv Navneskilte Navneskilte, salg Rengøring mv Tømrer-, snedkerarbejde, småanskaf. mv Ventilation VVS-, smedearbejde mv Brunata, udskiftn. målere Udskiftn. brugsvandsvarmeveksler I alt Vedligeholdelse, udvendig: Beplantning Rep. og vedligeholdelse fællesarealer Tagreparation Tømrer-, snedkerarbejde mv I alt Vedligeholdelse mv., Grundfond: joca a/s, 1 stk. molok SL Anlæg, nedgravning af molok Murermester Karl-Johan H. Tønnesen A/S, Omfugning mv Vedligehold. mv. i alt Ovf. Fra Grundfonden I alt 0 0 6

8 Noter Note Administrationsomkostninger: Techem, forsendelsesomk. (*) Administrator Revisor Kontorartikler Porto Gebyrer, bank Gebyrer, Nets Ejerlejlighedernes Landsforening Kontorhold. mv., 1 besty.medl Mødeudgifter I alt (*) Forbrugsregnskab 17/18 / 16/17 Varme Vand Flyttegebyrer Forbrugsregnskab, Techem Forbrugsregnskab, Techem, udlæg ejerne Aconto indbetalt ejerne Mellemregning pr. 31/3-18 / 31/ Efterbetaling Tilbagebetaling Afregnet i alt I alt 0 0 7

9 Noter Note Bankkonti: Driftskonti: AL-Bank Driftskonti i alt Grundfondskonti: AL-Bank AL-Bank Sparekassen Kronjylland Grundfondskonti i alt Vaskerikonto: AL-Bank Vaskerikonto i alt I alt

10 Noter Note Egenkapital: Drift: Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital Drift ultimo Grundfond: Egenkapital primo Årets indbetalinger Årets udbetalinger Årets rentetilskrivning Årets resultat Egenkapital Grundfond ultimo Vaskeri: Egenkapital primo Pr. 18/5-18 er driften overgået til Pay per wash ApS! Indtægt/vaskekort El Vand Sæber mv Serviceabonnementer Rep., vedligehold., småanskaf. mv Årets resultat før renter Årets rentetilskrivning 0 0 Årets resultat Egenkapital Vaskeri ultimo I alt

11 Noter Note Aconto forbrug: Aconto indbetalt ejerne, 1/4-31/ Aconto betalt varme, 1/4-31/ Aconto betalt vand, 1/3-31/ I alt

12 Budget 2019 Driftsbudget for perioden Budget Regnskab Regnskab Indtægter: Fællesudgiftsbidrag Lejeindtægt, Festsal/Gæsteværelse Renteindtægter, bank Indtægter i alt Udgifter: El El-refusion, Grundejerforeningen Rengøringsservice Affald, Affaldvarme Aarhus Storskrald Vedligeholdelse, indvendig Vedligeholdelse, udvendig Grundejerforeningen Bygningsforsikring Administrationsomkostninger Udgifter i alt Resultat

13 Budget 2019 Opkrævningsbeløb pr. år fra Fællesudgiftsbidrag 65,00 Grundfondsbidrag 15,00 Aconto forbrug individuelt kr. pr. fordelingstal/år kr. pr. fordelingstal/år kr. pr. lejlighed/år Opkrævningsoversigt pr. kvartal fra Lejlighed med fordelingstal Fællesudgifter Grundfond I alt kr./kvt.(*) ,00 375, , ,75 401, , ,50 442, , ,50 487, , ,00 525, , ,25 543, , ,75 581, ,00 (*) Acontobeløb til forbrug vil blive opkrævet sammen med dette beløb. Acontobeløbet er individuelt hos den enkelte ejer. 12