Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2012
Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget og Takstblad for det indeværende år forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning Statistik Vandkvaliteten Vissing Vandprisen Vandsektor loven Vandrådet Aflæsnings kort Banker Overskud / Henlæggelser Boring ved Elverhøj Afslutning
3. Det reviderede regnskab til godkendelse. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2011
3a. Det reviderede regnskab til godkendelse. Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Hadsten Vandværk A.M.B.A. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hadsten, den 27. marts 2012 I bestyrelsen: Lars K. Andersen, Formand Niels Rasmussen, næstformand Kristen Mark, Økonomisk controler Niels Haunsø, sekretær Evald Trangbæk Steen S. Wengel Peter Bakke
3b. Det reviderede regnskab til godkendelse. INTERN REVISOR: I samarbejde med den statsautoriserede revisor har jeg revideret årsrapporten for 2011 og skal i øvrigt henvise til dennes revisionspåtegning. Hadsten, den 27/3 2012 Helle Wulff DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING: Til Hadsten Vandværk A.M.B.A Vi har revideret årsrapporten for 2011, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne..
3c. Det reviderede regnskab til godkendelse. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlige fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den anvendte regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelig egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Hadsten, den 22. marts 2012 Revisionsfirmaet Henrik Højbjerre Henrik Højbjerre statsautoriseret revisor
3d. Det reviderede regnskab til godkendelse. LEDELSESBERETNING Årets resultat blev et overskud på kr. 581.230. Egenkapitalen 31/12 2011 udgør kr. 11.188.915. Det er besluttet, at Vissing Vandværk sammenlægges med Hadsten Vandværk A.M.B.A. med virkning fra 1. januar 2012. Som nævnt i ledelsesberetningen for 2010 blev selskabet skattepligtig fra 1/1 2010. Der er fortsat usikkerhed omkring, hvordan de skattemæssige indgangsværdier 1/1 2010 skal opgøres. Der kan derfor ske ændringer i de beregnede skatter for 2010 og 2011. Bestyrelse: Lars K. Andersen, Formand Niels Rasmussen, næstformand Kristen Mark, Økonomisk controler Niels Haunsø, sekretær Evald Trangbæk Steen S. Wengel Peter Bakke
3e. Det reviderede regnskab til godkendelse. Ændring af anvendt regnskabspraksis Som følge af vandsektorloven er anvendt regnskabspraksis ændret vedrørende overdækning. Den akkumulerede overdækning 31/12 2011 er afsat som gæld. Overdækningen er overført direkte fra egenkapitalen. Ændringen har medført at egenkapitalen 31/12 2011 er formindsket med kr. 1.724.013. Resultatet for 2011 er ikke påvirket. Nyt i Balancen Overdækning/Underdækning Som følge af vandsektorlovens hvile-i-sig-selv princip indregnes den akkumulerede over- eller underdækning som en gæld eller tilgodehavende i balancen.
3f. Det reviderede regnskab til godkendelse. NOTE 2011 2010 Omsætning 1 kr. 3.351.350 kr. 3.297.748 Produktionsomkostninger: Boring 2 kr. 183.860 kr. 215.770 Vandværk 3 kr. 216.439 kr. 281.146 Distributionsomkostninger: Trykforøgere 4 kr. 10.347 kr. 8.124 Rentvandsledning 5 kr. 199.192 kr. 121.872 Stik 6 kr. 95.426 kr. 8.425 BRUTTORESULTAT kr. 2.646.086 kr. 2.662.411 Kundehåndtering 7 kr. 326.072 kr. 369.383 Fællesomkostninger 8 kr. 48.542 kr. 48.129 Administrationsomkostninger 9 kr. 223.872 kr. 248.748 Løn og personaleomkostninger 10 kr. 533.086 kr. 469.998 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER, HENSÆTTELSER OG FINANSIELLE POSTER.. kr. 1.514.514 kr. 1.526.153 Afskrivninger 13 kr. 850.416 kr. 821.508 Fortjeneste ved salg kr. - kr. 1.600 Hensættelser kr. 85.000 kr. 85.000 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER... kr. 579.098 kr. 621.245 Finansielle indtægter... 11 kr. 107.230 kr. 121.901 RESULTAT FØR SKAT... kr. 686.328 kr. 743.146 Skat... 12 kr. 105.098 kr. 46.950 ÅRETS RESULTAT... kr. 581.230 kr. 696.196
3g. Det reviderede regnskab til godkendelse. ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Note 31/12 2011 31/12 2010 Anlæg Granvej 12 A, Hadsten kr. 3.292.642 kr. 3.219.556 Anlæg Ravngårdsvej 16 A, Hadsten kr. 1.655.222 kr. 1.749.930 Ledningsnet kr. 4.788.727 kr. 4.181.326 Driftsmidler og inventar kr. 36.809 kr. 57.646 Vandboringer kr. 534.502 kr. 612.664 Varevogne kr. 162.987 kr. 202.435 ANLÆGSAKTIVER 13 kr. 10.470.889 kr. 10.023.557 OMSÆTNINGSAKTIVER Varelager kr. 225.887 kr. 195.096 Tilgodehavende hos Vissing Vandværk kr. 1.031.250 kr. - Tilgodehavender kr. 66.967 Andre tilgodehavender kr. 67.494 kr. 78.913 Merværdiafgift kr. 200.814 kr. 188.243 Forudbetalinger kr. 27.257 kr. - Vandafgift kr. 19.800 kr. 75.783 Indestående, Sparekassen Kronjylland. kr. 761.270 kr. 750.000 Indestående Nordea Bank A/S kr. 138.465 kr. 765.495 Indestående Hadsten Bank A/S kr. 750.055 kr. 750.159 OMSÆTNINGSAKTIVER kr. 3.289.259 kr. 2.803.689 AKTIVER I ALT kr. 13.760.148 kr. 12.827.246
3h. Det reviderede regnskab til godkendelse. PASSIVER EGENKAPITAL Note 31/12 2011 31/12 2010 Saldo 1/1 2011 kr. 12.187.698 kr. 11.287.502 Tilslutningsafgifter i drift år kr. 144.000 kr. 204.000 Overdækning afsat som gæld kr. -1.724.013 Overført fra resultatopgørelsen kr. 581.230 kr. 696.196 EGENKAPITAL I ALT kr. 11.188.915 kr. 12.187.698 HENSÆTTELSER Hensættelse til grundvandsbeskyttelse kr. 415.000 kr. 330.000 HENSÆTTELSE I ALT kr. 415.000 kr. 330.000 LANGFRISTET GÆLD Overdækning i henhold til prisloftsregulering kr. 1.532.456 LANGFRISTET GÆLD I ALT kr. 1.532.456 KORTFRISTET GÆLD Overdækning i henhold til prissloftregulering kr. 191.557 Tilbagebetaling forbrugere kr. - kr. 83.081 Feriepengeforpligtelse kr. 50.845 kr. 56.336 Feriepenge kr. 26.106 kr. 16.825 Skyldige omkostninger kr. 224.056 kr. 68.289 Skat 12 kr. 102.704 kr. 46.950 A-skat og AM bidrag kr. 28.509 kr. 38.067 KORTFRISTET GÆLD kr. 623.777 kr. 309.548 GÆLD I ALT kr. 2.156.233 kr. 309.548 PASSIVER I ALT kr. 13.760.148 kr. 12.827.246
3i. Det reviderede regnskab til godkendelse. Noter 2011 2010 1 OMSÆTNING Fast afgift kr. 1.550.095 kr. 1.434.418 Kubikmeterafgifter kr. 1.591.559 kr. 1.686.024 Engrossalg kr. 134.826 kr. 99.522 Salg af timer og materialer kr. 6.110 kr. 14.130 Aflæsningsshonorar, Favrskov Kommune kr. 65.394 kr. 60.768 Administration vedr. Galten Vandværk kr. 3.366 kr. 2.886 Omsætning I ALT kr. 3.351.350 kr. 3.297.748 2 BORING Reparationer og vedligeholdelse kr. 2.296 kr. 28.032 Vandanalyser kr. 16.845 kr. 4.672 Gebyr til grundvandsbeskyttelse kr. 139.230 kr. 137.020 El kr. 25.489 kr. 46.046 Boring i alt kr. 183.860 kr. 215.770 3 VANDVÆRK Reparationer og vedligeholdelse, bygninger kr. 10.369 kr. 30.569 Reparationer og vedligeholdelse, arealer kr. 14.477 kr. 17.051 Reparationer og vedligeholdelse, anlæg kr. 11.718 kr. 17.280 Vandanalyser kr. 30.877 kr. 20.202 Renovation kr. 390 kr. 375 El kr. 123.777 kr. 141.758 Småanskaffelser kr. 14.014 kr. 6.440 Erstatninger kr. - kr. 16.402 Ejendomsskat kr. -19.151 kr. 1.882 Forsikringer kr. 19.839 kr. 18.757 Rengøring kr. 2.897 kr. 4.461 Arbejdstøj kr. 4.126 kr. 2.764 Vandledningsafgift kr. 3.106 kr. 3.205 VANDVÆRK i alt kr. 216.439 kr. 281.146
3j. Det reviderede regnskab til godkendelse. Noter 2011 2010 4 TRYKFORØGERE Reparationer og vedligeholdelse kr. 2.085 kr. - El kr. 8.262 kr. 8.124 Trykforøger i ALT kr. 10.347 kr. 8.124 5 RENTVANDSLEDNING Reparationer og vedligeholdelse kr. 95.687 kr. 34.994 Hotline aftale kr. - kr. 3.311 Vandanalyser kr. 5.909 kr. 10.973 Abonnementer kr. 40.056 kr. 39.655 Oversættelse/kort kr. 42.392 kr. 16.076 Småanskaffelser kr. 15.148 kr. 16.863 Rentvandsledning i alt kr. 199.192 kr. 121.872 6 STIK Forbrug, reparation og vedligeholdelse kr. 95.426 kr. 8.425 Stik i alt kr. 95.426 kr. 8.425 7 KUNDEHÅNDTERING Porto og gebyrer, udbringning kr. 42.792 kr. 44.383 Telefon kr. 39.116 kr. 53.009 Administration vedr. forsyningssekretariatet kr. 240.097 kr. 269.591 Tab på debitorer kr. 4.067 kr. 2.400 Kundehåndtering i alt kr. 326.072 kr. 369.383 8 FÆLLESOMKOSTNINGER Autodrif t: Brændstof kr. 16.839 kr. 12.892 Reparationer kr. 6.728 kr. 10.469 Forsikring og vægtafgift kr. 24.975 kr. 24.768 Fælles omkostninger i alt kr. 48.542 kr. 48.129
3k. Det reviderede regnskab til godkendelse. Noter 2011 2010 9 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Kontorartikler kr. 6.774 kr. 20.160 Tryksager kr. - kr. 2.305 Annoncer og kontingent kr. 18.667 kr. 13.617 Bladhold kr. 543 kr. 1.260 Småanskaffelser kr. 24 kr. 6.517 Regnskabsassistance kr. 78.345 kr. 87.925 Revision kr. 34.800 kr. 45.000 Edb kr. - kr. 4.080 Honorar formand kr. 56.342 kr. 55.175 Repræsentation kr. 914 kr. 2.348 Generalforsamling og møder kr. 20.227 kr. 10.361 El og Vand kr. 7.236 kr. - Administrationsomkostninger i alt kr. 223.872 kr. 248.748 10 LØN OG PERSONALEOMKOSTNINGER Løn kr. 894.570 kr. 921.207 Pensioner kr. 100.468 kr. 96.704 ATP mv kr. 16.046 kr. 13.517 Arbejdsskadesforsikring kr. 8.767 kr. 7.983 Kurser kr. 4.000 kr. 9.350 I alt kr. 1.023.851 kr. 1.048.761 Overført til administration vedrørende forsyningssekretariatet kr. 101.690 kr. 90.138 Aktiveret kr. 389.075 kr. 488.625 I alt (drift omk.) kr. 533.086 kr. 469.998
3l. Det reviderede regnskab til godkendelse. Noter 2011 2010 11 FINANSIELLE INDTÆGTER Pengeinstitutter kr. 39.072 kr. 50.905 Flytte- og rykkergebyrer kr. 68.158 kr. 70.996 Finansielle indtægter i alt kr. 107.230 kr. 121.901 12 SKAT Skat af årets skattepligtige indkomst kr. 102.704 kr. 46.950 Regulering af skat i tidligere år kr. 2.394 I alt kr. 105.098 kr. 46.950
3m. Det reviderede regnskab til godkendelse. 13 ANLÆGSAKTIVER Anlæg Granvej 12 A Anlæg Ravngårds vej 16 A Ledningsnet Driftsmidler og inventar Vandboringer Varevogne I alt Anskaffelsessum 1/1 2011 6.037.720 4.999.159 7.449.563 190.883 1.620.367 315.583 20.613.225 Tilgang 292.551 29.331 901.399 0 68.467 0 1.297.748* Afgang 0 0 0 0 0 0 0 Anskaffelse sum 31/12 2011 6.336.271 5.028.490 8.350.962 190.833 1.688.834 315.583 21.910.973 Afskrevet 1/1 2011 2.181.164 3.249.229 3.268.337 133.187 1.007.703 113.148 10.589.668 Afskrivninger 2011 225.465 124.039 293.998 20.837 146.629 39.448 850.416 Tilbageført afskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 Afskrevet 31/12 2011 3.043.629 3.373.268 3.562.235 154.024 1.154.332 152.596 11.440.084 Bogført værdi 31/12 2010 3.292.642 1.655.222 4.788.727 36.809 534.502 162.987 10.470.889 Forventet brugstid 25 år 10-25 år 25 år 3-8 år 8 år 8 år * Heri indgår løn med kr. 389.075.
4. Budget og Takst blad for det indeværende år til godkendelse
4a. Budget for det indeværende år til godkendelse Indtægter: 2012 2011 Salg af vand kr. 2.115.694 kr. 1.645.000 Salg engros vand kr. 106.426 kr. 91.450 Salg faste afgifter kr. 1.501.850 kr. 1.438.700 Salg grøn afgift/indvinding kr. 127.894 kr. 141.330 Administration Galten Vandværk kr. 3.239 kr. 3.239 Aflæsning honorar kr. 60.000 kr. 51.500 Indtægter i alt kr. 3.915.103 kr. 3.371.219
4b. Budget for det indeværende år til godkendelse Lønudgifter som fordeles: 2012 2011 Løn, incl. feriepenge kr. 921.810,06 kr. 921.616,62 Pension kr. 93.225,23 kr. 93.225,23 ATP-bidrag kr. 4.320,00 kr. 4.320,00 Arbejdsskadesforsikring kr. 4.500,00 kr. 4.000,00 Lønomk.AES+AER+Barsel m.m. kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 Kørselgodtgørelse kr. 1.000,00 kr. 1.000,00 Kursus kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 Løn i alt (fordeles) kr. 1.039.855,29 kr. 1.039.161,85
4c. Budget for det indeværende år til godkendelse. Drift udgifter del A: Produktion 2012 2011 Boringer Rep.&vedligeh.vandboringer kr. 25.000 kr. 25.000 Vandprøver kr. 12.000 kr. 15.000 Indvindingsafgift kr. 140.000 kr. 138.260 lønfordeling kr. 69.624 kr. 69.577 El forbrug fordelt kr. 110.000 kr. 120.000 I alt Boringer inden afs. kr. 356.624 kr. 367.837 Afskr,boringer kr. 162.766 kr. 176.299 Henlæggelser til grundvandsbes. kr. 85.000 kr. 85.000 I alt Boringer kr. 604.390 kr. 629.136 Råvandsledning lønfordeling kr. 46.266 kr. 46.235 El forbrug fordelt kr. 15.400 kr. 16.800 I alt Råvandsledning kr. 61.666 kr. 63.035 Vandværk og bygninger El (andel) kr. 15.400 kr. 16.800 Rep. og vedligeh. bygninger kr. 50.000 kr. 50.000 Ejendomsskat m.m. kr. 5.000 kr. 5.000 Vedligeholdelse udearealer kr. 25.000 kr. 25.000 Rep.&vedligeh.produktionsapp./anlæg kr. 10.000 kr. 10.000 Værktøj og nyanskaffelser kr. 35.000 kr. 35.000 Vandprøver kr. 20.000 kr. 15.000 Serviceaft./abonn./Danfoss kr. 6.500 kr. 6.500 Rengøringsartikler kr. 5.000 kr. 5.000 Renovation kr. 500 kr. 500 Arbejdstøj kr. 4.000 kr. 4.000 Forsikringer kr. 25.000 kr. 25.000 Vand afl. Afgift kr. 4.000 kr. 4.000 lønfordeling kr. 190.791 kr. 190.663 kr. 396.191 kr. 392.463 I alt Vandværk inden afs. Afskr. Anlæg Granvej 12 kr. 428.486 kr. 181.163 Afskr.Anlæg Ravnsgaardvej kr. 122.084 kr. 121.118 Afskr.driftsmidler og inventar kr. 20.837 kr. 2.563 I alt Vandværk kr. 967.598 kr. 697.307 Produktion alt i alt kr. 1.633.654 kr. 1.389.478
4d. Budget for det indeværende år til godkendelse. Drift udgifter del B: Distribution 2012 2011 Trykforøger Rep.&vedligeh.trykforøger kr. 10.000 kr. - Trykforøger i alt kr. 10.000 kr. - Rentvandsledning Rep.&vedligeh.ledningsnet kr. 100.000 kr. 150.000 Vandprøver kr. 10.000 kr. 15.000 Erstatninger kr. 20.000 kr. 20.000 Elforbrug (fordelt) kr. 74.800 kr. 81.600 lønfordeling kr. 150.701 kr. 150.601 Rentvandsledning i alt før afs. kr. 355.501 kr. 417.201 Afskr.ledningsnet kr. 367.787 kr. 197.667 Rentvandsledning i alt. kr. 723.288 kr. 614.868 Stik Rep. og vedligeh.jordledning kr. 50.000 kr. 15.000 lønfordeling kr. 249.410 kr. 249.244 Stik i alt kr. 299.410 kr. 264.244 Distribution alt i alt kr. 1.032.698 kr. 879.112 Kundehåndtering Rep.vedligh. Vandure kr. 15.000 kr. - Telefon kr. 45.000 kr. 45.000 PBS, porto og gebyr m.m. kr. 45.000 kr. 45.000 Aflæsningskort kr. 10.000 kr. 15.000 Forsyningssek. Admin. Udgift. kr. 76.000 kr. 90.000 Regnskabsass. kr. 87.500 kr. 82.500 lønfordeling kr. 161.255 kr. 161.222 lønfordeling forsyn sek. kr. 114.539 kr. 114.512 Kundehåndtering alt i alt kr. 554.294 kr. 553.234 Fællesomkostninger Brændstof, varebil kr. 14.000 kr. 14.000 Reparation, varebil kr. 10.000 kr. 10.000 Forsikring, varebil kr. 16.000 kr. 15.000 Vægtafgift, varebil kr. 10.000 kr. 9.000 Fællesomkostninger i alt inden afs. kr. 50.000 kr. 48.000 Afskr.varevogn kr. 39.448 kr. 39.448 Fællesomkostninger i alt kr. 89.448 kr. 87.448 Drift udgifter i alt ( del A og B total ) kr. 3.115.108 kr. 2.895.672
4e. Budget for det indeværende år til godkendelse. Administrations udgifter: Admininstrations omk. 2012 2011 Bestyrelseshonorar kr. 57.439 kr. 60.000 Generalforsamling og bestyr.møder kr. 25.000 kr. 25.000 Bladhold m.moms kr. 2.500 kr. 2.500 Annoncer, kontingenter kr. 20.000 kr. 20.000 Kontorartikler kr. 5.000 kr. 5.000 Tryksager kr. 3.000 kr. - Mindre nyanskaffelser u. kr.12.300 kr. 10.000 kr. 10.000 El fordeling kontor kr. 4.400 kr. 12.000 Revisor kr. 25.000 kr. 25.000 Advokat/Konsulentbistand kr. 35.000 kr. 35.000 Regnskabsassistance kr. 87.500 kr. 82.500 Repræsentation kr. 3.000 kr. 3.000 EDB abonnement kr. 42.000 kr. 32.000 EDB assistance kr. 5.000 kr. 5.000 Administration lønfordeling kr. 57.269 kr. 57.256 Administration omkostninger i alt kr. 382.108 kr. 374.256
4f. Budget for det indeværende år til godkendelse. Finanseringsomkostninger 2012 2011 Renteindt.banker & Sparekasser kr. -20.000 kr. -30.000 Rykkegebyr incl.moms kr. -15.000 kr. -15.000 Rykke & udskriftsgebyr excl.m. kr. -35.000 kr. -35.000 Finanseringsomkostninger alt i alt kr. -70.000 kr. -80.000
4 g. Budget for det indeværende år til godkendelse. Drifts resultat: Indtægter 2012 2011 Salg af vand osv. kr. -3.915.102 kr. -3.319.719 Udgifter uden afskrivninger Driftsudgifter produktionanlæg kr. 814.481 kr. 823.335 Driftsudgifter distrubutionsanlæg kr. 664.911 kr. 681.445 Driftsudgifter kundehåndtering kr. 554.294 kr. 553.234 Driftsudgifter fællesfunktionanlæg kr. 50.000 kr. 48.000 Administrationsomkostninger kr. 382.108 kr. 374.256 Udgifter uden afskrivninger i alt kr. 2.465.794 kr. 2.480.270 Afskrivning og henlæggelser Afskrivning produktionsanlæg kr. 734.173 kr. 481.143 Afskrivning distributionsanlæg kr. 367.787 kr. 197.667 Afskrivning fællesfunktionsanlæg kr. 39.448 kr. 39.448 Henlæggelser kr. 85.000 kr. 85.000 Renter og gebyrer kr. -70.000 kr. -80.000 Afskrivning og henlæggelser i alt kr. 1.156.408 kr. 723.258 Drifts resultat kr. -292.900 kr. -116.191
5. Behandling af indkomne forslag Ingen forslag modtaget
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt