Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 53.100. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14 Afvigelse Nettokapitaludgifter 223.448 223.448 0 Vand, varme og el 252.013 296.955 44.942 Renovation og forsikring 30.873 35.120 4.247 Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) 159.293 148.385-10.908 Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) 186.574 171.035-15.539 Henlæggelser 507.999 508.000 1 Udgifter i alt 1.360.200 1.382.943 22.743 Boligafgifter og lejer 1.304.706 1.304.706 0 Renter 60.991 29.979 31.012 Andre ordinære indtægter 23.344 24.000-656 Afvikling af overskud 24.258 24.258 0 Indtægter i alt 1.413.299 1.382.943 30.356 Årets resultat 53.100 0 53.100 Årets overskud skyldes hovedsageligt: Besparelse på el, vand og varme. Højere forrentning af fællesforvaltning. Besparelse på renovation og forsikring. Besparelse på beboerfaciliteter. Ovenstående modsvares til dels af: Forøget dispositionsbidrag pga. lovgivningsændring efter budgetlægning. Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse. Meromkostninger til sæbekøb. HENLÆGGELSER Henlæggelserne er formindsket med kr. 1.179.830 til kr. 1.097.230. Formindskelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse 513.796 Afvikling af overskud fra tidligere år -24.258 Opsamlet resultat 53.100 Samlet henlæggelse 542.638 årets forbrug 1.722.467-1.179.830 Side 1
RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2013-31. juli 2014 UDGIFTER Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 Konto Note Specifikation Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 223.448 223.448 223.448 Offentlige og andre faste udgifter 107 Vandafgift 74.914 82.437 78.948 109 Renovation 21.109 24.413 15.312 110 Forsikringer 9.764 10.707 9.613 111 Afdelingens energiforbrug: 1. Varme til ungdomsboliger 82.824 110.232 113.690 2. El til ungdomsboliger 94.275 177.099 104.286 102.390 112 * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 139.709 139.709 140.043 2. Dispositionsfond 19.584 8.676 19.872 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 442.179 480.460 479.868 Variable udgifter 114 * Renholdelse 72.274 72.879 76.039 115 * Almindelig vedligeholdelse 97.026 80.000 75.000 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 1.722.467 551.000 766.000 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.722.467-551.000-766.000 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 16.175 9.656 9.674 119 * Diverse udgifter 1.099 8.500 8.500 119.9 Variable udgifter i alt 186.574 171.035 169.213 Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 507.999 508.000 508.000 123 * Tab ved fraflytninger (405) 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 507.999 508.000 508.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.360.200 1.382.943 1.380.529 Side 2
Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivninger på forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 0 0 0 129 1. Tab ved lejeledighed mv. 0 2. Dækket af dispositionsfonden 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 3. Dækket af dispositionsfonden 0 0 0 0 131.3 Diverse renter 0 0 0 133 Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 139 Udgifter i alt 1.360.200 1.382.943 1.380.529 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0 2. Opsamlet resultat 53.100 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.413.299 1.382.943 1.380.529 INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger 1.247.106 1.247.106 1.252.676 Garager (P-plads) 57.600 57.600 50.400 202 * Renter 60.991 29.979 15.355 Andre ordinære indtægter: 203 * Drift af fællesvaskeri 23.344 24.000 24.000 Afvikling af overskud 24.258 24.258 38.098 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.413.299 1.382.943 1.380.529 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.413.299 1.382.943 1.380.529 210 * Årets underskud overført (konto 407.1) 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.413.299 1.382.943 1.380.529 Side 3
BALANCE pr. 1. august 2014 AKTIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2013/14 2012/13 Anlægsaktiver 301 Ejendommens anskaffelsessum 6.867.265 kontantværdi pr. 1. oktober 2013 kr. 12.800.000 heraf grundværdi kr. 11.005.200 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 1.683.371 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 8.550.636 8.550.636 304.9 Anlægsaktiver i alt 8.550.636 8.550.636 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Fraflytninger 0 15.543 * Afsluttede forbrugsregnskaber 4.713 12.953 * Andre debitorer 12.385 13.986 Forudbetalte udgifter 360 20.173 360 Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 0 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning 1.424.408 1.424.408 2.629.431 309.9 Omsætningsaktiver i alt 1.444.581 2.672.274 310 Aktiver i alt 9.995.217 11.222.910 Side 4
PASSIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2013/14 2012/13 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 894.714 2.103.386 405 * Tab ved fraflytning m.v. 59.380 59.380 406.9 Henlæggelser i alt 954.094 2.162.766 407 * Opsamlet resultat 143.137 114.295 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 1.097.230 2.277.061 Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: * Statslån 3.504.265 3.504.265 3.504.265 3.504.265 411 Afskrivningskonto for ejendommen 5.046.371 5.046.371 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 8.550.636 8.550.636 417 Langfristet gæld i alt 8.550.636 8.550.636 Kortfristet gæld 421 * Skyldige omkostninger 15.122 31.341 422 Mellemregning med fraflyttere 0 28.797 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v. 332.229 335.075 426 Kortfristet gæld i alt 347.351 395.213 430 Passiver i alt 9.995.217 11.222.910 Side 5