Regnskab 2016 Inklusiv Budget forslag 2017

Transkript

1 Regnskab 2016 Inklusiv Budget forslag 2017

2 2014 Resultat, 2015 Resultat & 2016 Budget (Ikke fuldt sammenlignelige da regnskabets opstilling har været ændret i perioden) Indtægter 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Budget Kontingenter , , ,00 Greve Kommune , , ,00 Netto sponsor indtægter , , ,00 Andre netto indtægter (Fodboldskoler, 1-HS Kampe, T-Licens, klubhus etc.) , , ,00 Totale Indtægter , , ,00 Udgifter Herre Senior Elite , , ,00 Dame Senior Elite , , ,00 Herre Ungdom Elite & Talent , , ,00 Øvrige hold , , ,00 Fælles udgifter , , ,00 Facilitets og Tøj udvalgs udgifter , , ,00 Kommunikations udvalgs udgifter , , ,00 Økonomi / revision / administrations og bestyrelses udgifter , , ,00 Andre udgifter (mellemregninger tidligere år, renter etc) ,85-441,96 - Totale Udgifter , , ,00 Resultat , , ,00 Ultimo balance 2014, 2015 & 2016 Budget Ultimo 2014 Ultimo 2015 Ultimo 2016 Aktiver Regnskab Regnskab Budget Likvid beholdning , , ,19 Kontingent tilgodehavender , ,50 - Øvrige tilgodehavender , ,00 - Aktiver i alt , , ,19 Passiver Egenkapital , , ,19 Anden gæld , , ,00 Passiver i alt , , ,19

3 2016 Resultat Indtægter Kontingenter ,25 Kontingenter og gebyrer ,00 Afskrivninger ,75 Forventede afskrivninger ,00 Greve Kommune ,00 Tilskud Greve Kommune ,00 Netto sponsor indtægter ,66 Andre netto indtægter (Fodboldskole, arrangementer, 1-HS Kampe, Divisionsforening) ,79 Totale Indtægter ,70 Udgifter Herre Senior Elite ,78 Godtgørelser / Klubhverv ,00 Hold & Spillerpleje ,80 Materialeudgifter ,55 Øvrige udgifter ,43 Dame Senior Elite ,32 Godtgørelser / Klubhverv ,00 Hold & Spillerpleje ,62 Materialeudgifter ,70 Øvrige udgifter ,00 Herre Ungdom Elite & Talent ,75 Godtgørelser / Klubhverv ,00 Hold & Spillerpleje ,00 Materialeudgifter 5.732,75 Øvrige udgifter 1.077,00 Øvrige hold ,35 Godtgørelser / Klubhverv ,00 Hold & Spillerpleje ,10 Materialeudgifter 0 Øvrige udgifter 716,25 Fælles udgifter ,58 Turneringsudgifter ,73 Uddannelse og kursus udgifter ,88 Øvrige udgifter ,97 Facilitets og Tøj udvalgs udgifter ,65 Kommunikations udvalgs udgifter 678,75 Økonomi / revision / administrations og bestyrelses udgifter ,41 Andre udgifter (mellemregninger tidligere år, renter etc) -254,94 Totale Udgifter ,65 Resultat ,05

4 Balance per 31/ Aktiver: Kasse beholdning 8.027,50 Nordea ,03 Sydbank ,79 Sydbank ,67 Kontingent tilgodehavender ,75 Hensat til kontingent afskrivninger ,00 Øvrige tilgodehavender ,33 i alt - aktiver: ,07 Passiver: Sponsorlån - Global Revision ,00 Moms, skyldig ,84 Øvrige udgifter, skyldige ,00 Egenkapital, primo ,18 Årets resultat ,05 Egenkapital, ultimo ,23 i alt - passiver: ,07 Bestyrelsens påtegning: Regnskabet forelægges hermed generalforsamlingen til godkendelse Kim Schmidt Petersen Jari Leander Ole Lemvigh Formand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Charlotte Preisler Anette Rasmussen Jens Nørgaard Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Kasserer

5 Opgørelse af medlemmer 2016 DIF - Centralt Forenings Register Alder Kvinde Mand Total Over Total

6 Regnskab 2016 bemærkninger Greve Fodbold har i løbet af 2016 succesfuldt videreført eksekveringen af den økonomiske plan, der blev forelagt i løbet af foråret Planens hovedpunkter er: 2014: Genopretning af egenkapital 2015: Konsolidering og udvikling af klubben 2016: Udvikling af klubben med en sund økonomisk base Grundlaget var blevet lagt i 2014 og 2015 og fokus for klubben har derfor i 2016 været på at skabe udvikling og fremgang i de enkelte afdelinger i klubben uden at sætte økonomien over styr. Dette er lykkedes til fulde, da vi også i 2016 kan præsentere et mindre overskud på ,05 kr (mod et budgetteret underskud på kr.), en egenkapital ultimo 2016 på ,23 og en likvid beholdning på ,99 kr, uagtet at aktivitet og udgifts niveauet er blevet skruet i vejret. Indtægterne i klubben androg i ,70 kr (budget 2016 på ,00 kr) hovedsageligt fra kontingent indtægter og kommune tilskud bestående af medlems-, bredde- og talent udviklins støtte, men der har også været gode indtægter i forbindelse med afholdte fodboldskoler, stævner og diverse arrangementer i løbet af året, såsom spillerfest og salg af julekalendere. Vi har også fra efteråret fået del i TV-aftalen indgået af Divisonsforeningen og har endvidere modtaget UEFA Solidaritetsmidler. Vi modtog også ,00 kr fra DBU i forbindelse med den gentagne succesfulde færd i DBU pokalen Vi har også haft indtægter fra vores diverse sponsorer og bandereklame aftaler og har også nydt stor gavn af vores 4 årige aftale med Sportswear Greve/Vanløse og Hummel. Der er også indgået indtægter i forbindelse med vores støtte medlemsklub og Klub 1000, som blev opstartet henover sommeren som støtte til vores HS-1 hold. De samlede udgifter androg i ,65 kr (budget 2016 på ,00 kr) og de største udgiftsposter er turneringsudgifter, herunder deltagelse i DBU- & DGI-turneringer, incl. dommerhonorarer samt diverse gebyrer godtgørelser til trænere og spillere i Ungdom og Senior elite afdelingerne efter de af SKAT godkendte retningslinjer klubhvervsgodtgørelse, jf. konceptet herfor, udgør kr. per klubhverv, dog max. 2 klubhvervsgodtgørelser pr. hold og for hver delsæson i regnskabsåret. hold- & spillerpleje-udgifter, jf. konceptet herfor, og som udgør en godtgørelse på op til 125 kr. pr. spiller pr. delsæson i regnskabsåret i forhold til håndtering af målsætningen om, at der naturligvis skal være plads til både sportslige og sociale arrangementer, som giver alle medlemmer/spillere en god oplevelse ved at være en del af Greve Fodbold uddannelses- og kursus udgifter, jf. konceptet herfor og som udgør godtgørelse af udgifter til uddannelse og kurser i forhold til en samlet plan herfor og/eller bestyrelsens særskilte godkendelse

7 heraf med det formål at give god valuta ved at medvirke til udvikling af trænere m.fl., og forhåbentlig derved til gavn for Greve Fodbold. indkøb af materialer til materiale rummet og den generelle drift af klubben Der arbejdes fortsat efter følgende koncepter og styring: - Alle spillere i klubben er kontingentpligtige (HS-1 undtaget) - Kontingentrestancer accepteres ikke men vil medføre spærring til kamp, efterfulgt af spærring til træning og efterfølgende udmeldelse af klubben med kontingentrestance og blokeret spillercertifikat - Fastsatte datoer for udbetaling af klubhverv og træner godtgørelser, som skal respekteres af alle parter Der er over året foregået en løbende ajourføring og opdatering af medlemssystemet og netto kontingent indtægten var ,25 kr i 2016 ( ,50 kr i 2015). Der er i løbet af året afskrevet/hensat ,75 kr i udskrevet kontingent, der hovedsageligt skyldes udmeldelser af klubben i forbindelse med kontingent opkrævning af spillere, der var stoppet på deres respektive hold, men ikke blevet udmeldt af klubben i forbindelse med stop. Dette er dog ikke et acceptabelt beløb, og der vil blive taget initiativer til nedbringelse af dette i løbet af 2017, da det administrativt er en meget tidskrævende process. Det samlede medlemstal i 2016 indberettet via det Centrale Forenings Register er stigende og opgjort til medlemmer (1.507 i 2015) og heraf udgør andelen af medlemmer under 25 år medlemmer (1.228 i 2015), som er grundlaget for kommunens tildeling af medlemstilskud. Dette er meget positivt, da det viser, at de tiltag der foretages er succesfulde, og vi til stadighed anses som en attraktiv klub. Med resultatet for 2016 er vi nu fuldt i mål med konsolideringen og genopretningen af klubben, og har nu den sunde og stabile økonomi i Greve Fodbold, der danner basis for den fortsatte sportslige udvikling af klubben.

8

9

10

11

12

13 2017 Budget Oplæg Indtægter Kontingenter ,00 Kontingenter og gebyrer ,00 Afskrivninger / udmeldelser 0,00 Greve Kommune ,00 Tilskud Greve Kommune - medlemmer ,00 Netto sponsor indtægter ,00 Andre netto indtægter (Fodboldskoler, 1-HS Kampe, arrangementer etc.) ,00 Totale Indtægter ,00 Udgifter Herre Senior Elite ,00 Godtgørelser / Klubhverv ,00 Hold & Spillerpleje ,00 Materialeudgifter ,00 Øvrige udgifter ,00 Dame Senior Elite ,00 Godtgørelser / Klubhverv ,00 Hold & Spillerpleje ,00 Materialeudgifter ,00 Øvrige udgifter ,00 Ungdom Elite & Talent ,00 Godtgørelser / Klubhverv ,00 Hold & Spillerpleje ,00 Materialeudgifter 7.500,00 Øvrige udgifter 1.000,00 Øvrige hold ,00 Godtgørelser / Klubhverv ,00 Hold & Spillerpleje ,00 Materialeudgifter 0,00 Øvrige udgifter 1.000,00 Fælles udgifter ,00 Turneringsudgifter ,00 Uddannelse og kursus udgifter ,00 Klubudvikling ,00 Rejsefond ,00 Øvrige udgifter ,00 Materiale, Facilitets og Tøj udvalgs udgifter ,00 Kommunikations udvalgs udgifter 2.500,00 Økonomi / revision / administrations og bestyrelses udgifter ,00 Andre udgifter (mellemregninger tidligere år, renter etc) 0,00 Totale Udgifter ,00 Resultat ,00

14 Balance per 31/ Aktiver: Kasse beholdning 7.500,00 Sydbank ,00 Sydbank ,23 Kontingent tilgodehavender 5.000,00 Øvrige tilgodehavender 0,00 i alt - aktiver: ,23 Passiver: Kreditorer 0,00 Moms, skyldig ,00 Øvrige udgifter, skyldige ,00 Egenkapital, primo ,23 Årets resultat ,00 Egenkapital, ultimo ,23 i alt - passiver: ,23

15 Budget 2017 forudsætninger Økonomien i Greve Fodbold er overordnet sund og den etablerede egenkapital er tilstrækkelig til den løbende drift af klubben. Det er derfor besluttet, at det løbende resultat over en 2 årig periode skal holdes i balance (ved overskud i 2016 kan der budgetteres med et lignende underskud i 2017) eksklusiv særlige investeringer/poster. Med et overskud på kr i 2016 var der derfor dette råderum til budget Derudover er der blevet afsat kr til en 2017 pulje for klubudvikling, der investeres i at bringe os op på det næste niveau sportsligt, administrativt og kommercielt. Denne udgift forventes at være selvfinansierede via nye indtægtskilder. Disse er dog ikke medtaget i budgettet, og hvis dette ikke lykkes, vil posten udgå igen i forbindelse med 2018 budget. Budget for Greve Fodbold 2017 er lavet under de nedenstående overordnede forudsætninger: Indtægter - Der etableres ny kontingent struktur Elite Elite 1350 Bredde Bredde U13 -> 950 Bredde U Bredde andre 850 U5 begynder hold 500 Senior 1000 Oldboys/girls, veteran og super 625 Hold uden træning/klubpenge 350 Børn til bold 350 Fodbold Fitness Medlemstal og fordeling på samme niveau som Kommune tilskud på samme niveau som Sponsor indtægter konservartivt fastlagt efter nuværende set-up. - Andre netto indtægter inkluderer kun allerede kendte aktiviteter, som forventes fortsat i 2017

16 Udgifter - Seniorhold spiller i samme række som nuværende - Fastholdelse af eksisterende rammer for klubhverv / godtgørelse - Øget satsning i den sportslige sektor / Ungdom (specifiktræning og Talent+) - Fastholdelse af holdpenge på 125 kr per kontingent betalende spiller per halvsæson (for de hold hvor holdpenge udbetales) - Fokus på uddannelse af trænere på alle niveaur - Godtgørelse af klubhverv til bestyrelsen o o kr årligt til formand og kasserer kr årligt til øvrige bestyrelsesmedlemmer (bortfalder hvis modtager anden godtgørelse fra klubben) Andet - Bestyrelsen vil fortsat arbejde videre med en målsætning omkring at skaffe økonomi til ansættelse af deltid/fuldtids medarbejdere i klubben. Dette er ikke inkluderet i budgettet men vil løbende blive evalueret igennem 2017 i forbindelse med projektet omkring klubudvikling.