Temamøde budget Byrådet, 20. august 2018: FCØKIT

Transkript

1 Temamøde budget Byrådet, 20. august 2018: FCØKIT

2 Program: 1.Præsentation af de overordnede rammer og resultater for Rebild Kommunes basisbudget Præsentation af drift, anlæg og finansiering 3.Gennemgang af udfordringer m.v. 4. Opsamling og det videre arbejde

3 Materialet - Budgetmappen

4 Den økonomiske politik i Basis 2019 Overskud på det skattefinansierede område Bruttoanlægsniveau på 85 mio. kr. korrigeret til 81,5 pga. politiske prioriteringer Løbende kassebeholdning på minimum 90 mio. kr. Lånoptagelse primært hvor det lovgivningsmæssigt er en forudsætning for de kommunale aktiviteter Nettoafvikling af kommunes gæld over 4 år nettoafdrag 8,8 mio. kr. Taksterne på de brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen

5 Basisbudget likviditetstræk Budget overslagsår 2019 (overskud) 0,1 mio. kr. Basisbudget 2019 (underskud) 17,0 mio. kr. Ændring (underskud) 17,1 mio. kr. Heri bl.a. - Anlægsløft - indskud i landsbyggefond - Demografi. Lån for 2018 endnu ikke optaget ca. 30 mio. kr.

6 Basisbudget Det samlede billede - Basisbudget Mio. kr Vedtagelsen af budget Drift Anlæg 65 Finansiering (lån 30,7 og 3 X 25 mio. kr) 6 Skatter i alt Generelle tilskud i alt -407 Likviditetsændring -0,1-1,3-20,3 Ændringer til Basis 2019 fra budgetoverslagsår 2019 Drift 14,8 Anlæg 6,5 Finansiering (heraf lå 25 mio. kr.) 1,1 Skatter i alt 17,6 Generelle tilskud i alt -22,8 Likviditetsændring 17,0 7,8-1,3-11,9 - = indtægter / + = udgifter

7 Drift- udvidelse på Basisbudget ,8 mio. kr. (Konjunkturtilpasning arbejdsmarked, demografi børn, demografi ældre, 5% flere visiterede timer til ældre, medfinansiering, løn og prisreguleringer m.v.) Anlæg (udvidelse af rammen + 10 mio. kr) 6,5 mio. kr. Indskud i landsbyggefonden 2,0 mio. kr. Øvrige ændringer finansiering -1,0 mio. kr. Skat mindreindtægt 17,6 mio. kr. (lavere indkomstudvikling end forudsat 2018 m.v.) Tilskud og udligning merindtægt 22,8 mio. kr. Regulering pga. lavere vækst i indkomster. Uddannelseskriterie flygtninge, løft af ramme, Regulering medfinansiering m.v.

8 Den videre budgetproces: 1. Juli udmelding statsgaranti og tilskud. Senest 31. august Resultat af ansøgninger om lån og særlige tilskud 12. sept.: Fællesmøde ØK + HU Uge 39: Høring af budgettet Juni Juli August September Oktober 7. jun. Regeringsaftale Budgetseminar 20. august - Basisbudget - temaer - Investerings plan - Udfordringer / muligheder 3. sept. Ex. ØK 4. og 5 sept. Fagudvalg 20. sept. 1. Behandling Byrådet 3. okt. ØK 3. okt. Budget Aften Byrådet 11 okt. 2. Behandling (endelig vedtagelse) Byrådet

9 Basisbudget

10 Fra Forventet oprindelig budget regnskab 2014 til 2018 basis 2015 Forventet regnskab 2018

11 Økonomivurdering Fra oprindelig budget 2 ultimo 2014 til basis juni

12 Fra Forventet oprindelig budget regnskab 2014 til 2018 basis 2015 De største udfordringer Befordring skoler Vidtgående specialundervisning Akutpladser Sygepleje/ hjemmepleje NEXUS Medfinansiering NU TIL BASIS

13 Fra oprindelig B-2018 til basis 2019 Oprindelig budget /- budgetprocedure Rebild Kommune Demografi tildelingsmodeller, valg + PL fremskrivning herunder 0,5 % mindre Pris og Løn +/- politiske beslutninger (siden vedtagelse af B-2018) eks. Flytning af anlægsmidler mellem år, udvidelse af anlægsramme. Udfordringer / forventet regnskab ikke indarbejdet +/- Regeringsaftalen eks. engangsudgift og ny medfinansieringsprincip indarbejdet Principielt: Aktstykke over kr. indarbejdes

14 Øvrige bemærkninger Investeringsoversigten grundlaget overslag mio. kr. Optagelse af lån (25 mio. kr.) Dispensationsansøgninger for ca. 70 mio. kr. Finansiering med udgangspunkt i statsgaranti Uændrede skattesatser Revideret befolkningsprognose

15 Befolkning medio august Statsgaranti Prognose

16 Grundlagetfor prognosen En række detaljerede undersøgelser af udviklingen pr. ultimo marts 2018 Danmarks Statistik datagrundlag opdateret til medio marts 2018 Prognosen er blevet tilpasset for bestemte faktorer, hvor der har vist sig at være særlige forhold eller ændringer i udviklingen og forudsætningerne Forventninger til boligudbygningen Tilflytningsprofil er tilpasset Omsætning af boliger og nye boliger Forventning til fertilitetsniveau er justeret Forventning til fraflytning er justeret

17

18

19

20 Balancen i Basisbudget Beløb i mio. kr Drift 1.661, , , ,4 Anlæg 71,5 73,5 75,0 75,0 Pris og lønfremskrivning 0,0 32,4 61,3 90,8 Renter -1,9-1,1-0,9-0,9 Lånafvikling/-optagelse 8,8 8,8 8,0 8,6 Finansforskydninger 6,0 6,0 4,0 4,0 Skatter , , , ,1 Generelle tilskud -408,2-408,4-402,5-403,7 Likviditetsændring 17,0 7,8-1,3-11,9 - = indtægter / + = udgifter

21 De største ændringer i Basis Nu til de største ændringer på driften

22 Ændringer - demografimodeller De største demografiændringer - overslagsår Netto Demografi prognose 0-5 år 3,6 Demografi prognose 0-5 år 3,5 Demografi prognose 0-5 år 1,5 Demografimodel ældreområdet 1,8 Demografimodel ældreområdet 2,4 Demografimodel ældreområdet 1,9 I alt pr. år 5,4 5,9 3,4 I alt - akkumuleret 5,4 11,3 14,7

23 Større driftsændringer i basis 2019 ARBEJDSMARKEDS- UDVALGET Grundtilskud og færre flygtninge Integrationsydelse Jobafklaring forsørgelse flere berettiget Bortfald af refusion på driftsudgifter Tilpasning af driftsudgifter (indsats) Konjunktur tilpasning til forventet aktivitet 4,7 mio. kr. -2,8 mio. kr. 3,9 mio. kr. 5,3 mio. kr. -1,8 mio. kr. -11,3 mio. kr

24 Større driftsændringer i basis 2019 BØRN OG UNGDOMS- UDVALGET Tildeling børn med særlige behov Privat pasning (aktivitet + 35) Pasning af egne børn 1,5 mio. kr. 2,4 mio. kr. 0,8 mio. kr. Flere børn i vuggestuer, børnehaver m.v. 1,9 mio. kr.

25 Større driftsændringer i basis 2019 KULTUR OG FRITIDS- UDVALGET Driftstilskud haller (faktiske udgifter) -0,4 mio. kr.

26 Større driftsændringer i basis 2019 SUNDHEDSUDVALGET Rekrutteringspulje Pleje og Omsorg 2,6 mio. kr. Tildelingsmodel-Pleje og Omsorg 2,1 mio. kr. Politisk aftale 5 til 10 min og 5 % flere timer 2,2 mio. kr. Takstnedsættelser KKR -0,6 mio. kr. Kommunal medfinansiering 3,1 mio. kr.

27 Større driftsændringer i basis 2019 TEKNIK OG MILJØUDVALG Mindre besparelse på LED investering Afledte driftsmidler Nye trafik knudepunkter (forlig 2018) 0,3 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,2 mio. kr.

28 Driftsændringer i basis 2019 ØKONOMIUDVALGET Integrationsindsats Nedjustering af gebyrindtægter 2 rådgivere i CFH EU og folketingsvalg 2019 (tilpasning) -1,4 mio. kr. 1,4 mio. kr. 0,9 mio. kr. 0,7 mio. kr.

29 Anlæg Basisbudget Justeringer Byrådets beslutninger siden budgetvedtagelsen af budget 2018 Udvidelse af ramme med 10 mio. kr. Periodeforskydning af projekter mellem år Moderniseringsplan daginstitutioner -1,5 mio. kr. fra 2019 til 2018 Støvring Ådale -1,5 mio. kr. fra 2020 til 2018 Klepholmbro 2 mio. kr. fra 2020 til 2018 Asfalt, teknisk flytning 2 mio. kr. overført til drift i 2020 og 2021

30 Udviklingen i kommunens anlæg Budget, regnskab og overførsel Gns mio. kr.

31 Udviklingen i kommunens anlæg Salg af bolig og erhvervsgrunde pr Boliggrunde Salgsindtægter - netto beløb, dvs. incl. salgsomkostninger Antal solgte grunde Antal grunde til salg 61 Salgsværdi pr Erhvervsgrunde Salgsindtægter - netto beløb, dvs. incl. Salgsomkostninger* Antal solgte grunde/jordstykker** Antal solgte kvm Antal kvm til salg Salgsværdi *Herudover er der pt tilkendegivelse om salg af mindre jordstykker for ca kr. Evt. overtagelsen er i løbet af efteråret 2018 eller i **Antal grunde og kvm er medtaget i det år aftalen er indgået.

32 Udviklingen i kommunens anlæg Til salg på vores hjemmeside - erhverv Erhvervsjord til salg ifølge Rebilds hjemmeside By Adresse Antal m2 pris/m2 pris i alt Bælum Skolevej Bælum Solbjergvej Haverslev Industriparken Nørager Holmsvej Nørager Holmsvej Ravnkilde Skalborgvej Skørping Skørping Nord Skørping Skørping Center Støvring Støvring Nord Støvring Porsborgparken Støvring Porsborgparken Terndrup Terndrup Center Øster Hornum Tingager Samlet salgsværdi (udbudt)

33 Udviklingen i kommunens anlæg Til salg på vores hjemmeside - boliggrunde Boliggrunde til salg ifølge Rebilds hjemmeside By Adresse Antal G.snitspris Pris i alt Blenstrup Brøndparken Bælum Elmesvinget Haverslev Mølhøjvangen Mejlby Solsiden Nørager Banevænget Nørager Solhøj Ravnkilde Kildebakken Rørbæk Grønnebakken Rørbæk Aaparken Støvring Odderen Suldrup Søskrænten Terndrup Stærevej Øster Hornum Ølandsparken Aarestrup Højvangstoften Samlet salgsværdi (udbudt)

34 Anlæg i basis 2019 Investeringsoversigt Bemærkning (1.000 kr.) U I U I U I U I Rebild Kommune Børne- og Familieudvalg Moderniseringsplan dagintitutioner Flyttet 1,5 mio. kr. fra 2019 til 2018 jfr. Byrådsbeslutning af 29/62017 pkt. 125 Ny daginstitution Støvring Løbende opsamling - skoler Ombygning SFO og samlet indskoling, Skørping skole Øget skolekapacitet i Støvring Kultur og Fritidsudvalg Haller/vedligeholdelse Landsbyrådet, projekter Stubhuset om-/tilbygning Sundhedsudvalg Udmønt.analyse: boliger ældre/handicap

35 Investeringsoversigt Bemærkning (1.000 kr.) U I U I U I U I Teknik og Miljøudvalg Køb/salg af jord (budgetteret) Nedrivningspuljer - fælles Salg af boliggrunde Jordforurening/Miljøuheld Klimastrategi Gadekær - forskønnelse Vejrenovering, forskøn. og trafiksik Asfaltkonto kr. 2,0 overført til drift i 2020 og 2021 Brorenoveringer Sikkerhed lysanlæg Ny Nibevej Flyttet 1,5 mio. kr. i 2020 til 2018 Støvring Ådale - etape 1, jfr. BY 25/42018 pkt. 77 Cykelsti-projekter Ny skydebane Klepholmbro Periodeforskudt 2,0 mio. kr. fra 2019 til 2018 jfr. BY den 21/32018 pkt. 49 Trafikafvikling i Nørager Økonomiudvalg Helhedsor. energi/bygningsrenov Renovering af rådhuse Digitaliseringsfond Rammebeløb til byzoner Ramme - ikke udmøntet Energi/bygningsreno. forsamlingshuse Planstrategi/Kommuneplan

36 Finansiering Lån Ansøgte dispensationer Ansøgt 2019 Basis 2019 Automatisk låneadgang 0,0 7,0 Effektivisering 2,1 Strukturelle investeringer 40,4 Ordinær pulje 6,5 18,0 Styrkelse af likviditeten 30,0 I alt 79,0 25,0 Anmærkning. I 2018 fik Rebild Kommune dispensation på 21 mio. kr.

37 Finansiering 2018 Renter og afdrag Fortsat lavt renteniveau Forventes at afkast på investeringsportefølje retter sig Netto afdrag på lån ca. 8.8 mio. kr. ved låneoptagelse på 25 mio. kr. Renter og afdrag konkret budgetteret

38 Øvrige finansieringsforudsætninger Kirkelig ligning (forudsat balance 2019) Grundtilskudskapital 6 mio. kr.

39 Skatter og tilskud 2019 SKATTER Forskudsskat , , , ,3 Afregning vedr. selvbudgettering 8,5 0,0 0,0 0,0 Selskabsskat -19,9-21,9-21,0-20,2 Grundskyld m.v. -77,3-78,8-82,6-86,6 Skatter i alt , , , ,1 TILSKUD OG UDLIGNING Kommunal udligning -276,5-276,3-280,2-282,5 Afregning vedr. selvbudgettering -5,9 0,0 0,0 0,0 Statstilskud til kommuner -29,6-25,7-25,3-24,8 Udligning og tilskud udlæn. 15,0 15,1 15,4 15,6 Udligning af selskabsskat -13,6-14,8-14,1-13,4 Beskæftigelsestilskud -62,1-63,0-63,0-63,0 Generelt løft af ældreplejen -3,8-3,9-3,9-4,0 Kvalitet i ældreplejen -5,0-5,2-5,3-5,4 Bedre dagtilbud -3,3-3,3-3,4-3,5 Udviklingsbidrag - sundhed 4,1 3,3 3,4 3,5 Tilskud styrkelse kommunernes likviditet -27,4-24,9-22,4-19,9 Generelle tilskud i alt -408,2-408,4-402,5-403,7 I alt , , , ,9

40 Skat og tilskud 2019 Statsgarantien Forudsætninger Statsgarantien - befolkningsgrundlag borgere Befolkningstal ( 50) borgere Rebild Prognose (- 50) borgere Vækst i indkomster aftalegrundlaget i økonomiaftalen for 2019 (statsgaranti 2019) Budgetoverslagsår budgetteret med KL s skøn til den forventede vækst i indkomster for

41 Skatter og tilskud 2019 følsomhed Indarbejdet i basis Demografi - udvikling skat 0,0-12,5-30,7-38,0 Demografi - udvikling tilkud og udligning 0,0-9,8-3,6-6,1 I alt 0,0-22,3-34,3-44,1 Demografi Børn og ældre - drift 5,4 11,3 14,7 Forudsætninger Rebild Kommunes seneste befolkningsprognose Vækst i udskrivningsgrundlag KL tal

42 Skatter og tilskud 2019 følsomhed Grundlag fra Danmarks statistiks befolknings fremskrivning Demografi - udvikling skat 0,0 0,0 0,0 0,0 Demografi - udvikling tilkud og udligning 0,0-8,8-10,8-10,2 I alt 0,0-8,8-10,8-10,2 Demografi Børn og ældre - drift 5,4 11,3 14,7 Finansieringsmæssig forskel på Rebild Prognose og Danmarks Statistik Rebild Prognose i kr. 0,0-22,3-34,3-44,1 Danmarks statisik prognose (DST) i kr. 0,0-8,8-10,8-10,2 Forskel 0,0 13,5 23,5 33,9 Rebild Prognose - befolkning 1. januar DST - befolkning 1. januar Forskel

43 Skat og tilskud efterregulering 2016/19 Efterregulering - selvbudgettering Skat 8,5 Udligning, statstilskud -5,9 I alt efterregulering 2,6 Merprovenu Budget ,9 Samlet efterregulering ,6 Samlet gevinst ved selvbudgettering ,3

44 Udfordringer - Drift Præsentation af Udfordringer/muligheder Budget

45 Arbejdsmarkedsudvalget Udfordringer og muligheder

46 Udfordringer og investeringer STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særligt tilrettelagt uddannelse for unge handicappede mv. Budget 2018: 5,5 mio. kr. I en årrække merforbrug som følge af flere borgere (pt. 31) Forventet merforbrug i ,2 mio. kr. Tilpasning af budget for 2019 og fremover Forstærket indsats i ressourceforløb Hurtigere afklaring, mere indsats, styrket dialog, fastholdelse 0,5 mio. kr. / år med positiv nettoeffekt efter 7 år En langsigtet investering Sårbar målgruppe så usikkerhed i investering

47 Mulige besparelser Fra katalog budget 2017 UU f.eks. erhvervspraktik og tilstedeværelse på skoler Løntilskud medfinansiering Mulige nye tiltag Ledige Førtidspension Øvrige Sygemeldte og fleksjob Integration

48 Børne- og Familieudvalget Udfordringer og muligheder

49 Udfordringer Vidtgående specialundervisning (central visitation) Forventet merforbrug 2018: 3,5 mio. kr. plus overførsel 2,3 Årsag: flere børn med behov Grundig analyse i 2017, anbefalinger næsten implementeret Kapacitet i Støvring Udvidelse af børnehave på Klepholmvej: 6 mio. kr. i 2020 Skoler: flere modeller, investering afhænger af model, behov fra 2020

50 Opmærksomhedspunkter Andre opmærksomhedspunkter Befordring Specialiserede børneområde Disponering maj 2018: Merforbrug på 3,9 mio. kr. iftbudget 18 (= merforbrug på 1,8 mio. kr. iftregnskab 2017) Årsag: flere sager, priser ligger på eller under 2017-niveau Forvaltning fremlægger forslag til indsatser på BFU

51 Investeringsmuligheder Indsats for uddannelsesparathed 3 konkrete initiativer: Læringslokomotivet: boost til ikke-uddannelsesparate Chilled: angstbehandling for årige Basic Skills: tilbud for elever med højt fravær Samlet 1,17 i 2019 og 0,87 i overslagsår

52 Mulige besparelser Fra sparekatalog 2017 Udviklingspuljer Fremtidens dagtilbud og fremtidens skoler Tildeling dagtilbud pulje Tildeling skoler indskolingsmodel Fra sparekatalog 2018 Dagplejens grundtildeling Fælles servicecenter for skolerne Alle forslag på det specialiserede område blev vedtaget Mulige nye tiltag

53 Sundhedsudvalget Udfordringer og muligheder

54 Det specialiserede voksenområde Potentiel udfordring Fortsat budgetoverholdelse Investeringsmulighed Fortsætte og udvikle investeringstiltag 2018 Fokus: udgiftsstyring og øget egenmestring Fastholde 2 ekstra rådgivere i : 1 mio. kr. pr. år Forventet gevinst: 4,5 mio.kr. over 3 år Investering på konto 6, gevinst på konto 5 Mulige besparelser Alle forslag på det specialiserede område blev vedtaget 2017 og 2018 Mulige nye tiltag

55 Pleje og Omsorg Udfordringer Sundhedsudvalget Pleje og Omsorg: Akutpladser helårsvirkning Flere opgaver sygeplejen Klippekort til plejehjemsbeboere overgår til bloktilskud i 2019 Flere elever grundet ny reform samt øgede udgifter til sygeplejeelever Hjælpemidler øget efterspørgsel grundet tidligere udskrivninger Engangsudgift i 2018 implementering Fælles sprog III og Plejeomsorgssystem udfordring med overførsel til 2019

56 Pleje og Omsorg - Udfordringer Udfordring Akutpladser Den udekørende sygepleje flere opgaver Elever og sygeplejestuderende Hjælpemidler Klippekort til plejehjemsbeboere Beløb i mio. kr. 7,3 mio. Kr. 0,6 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 1,9 mio. kr. Implementering Fælles sprog 3 og Nexus overførsel merforbrug Engangsudgift på 3,5 mio. kr. 2018

57 Sundhed Udfordringer Sundhedsudvalget Sundhed: Træning flere genoptræningsplaner fra sygehusene Sundhedsplejen flere børn budget el. tilpasning Træning til børn flere børn budget el. tilpasning

58 Sundhed Udfordringer Sundhedsudvalget Sundhed: Frivilligt socialt arbejde budgetreduktion fra budget 2018 ikke udmøntet Sundhedspuljer budgetreduktion fra budget 2018 ikke udmøntet

59 Sundhed Udfordringer Udfordring Træning Sundhedsplejen Træning målrettet børn Frivilligt socialt arbejde - budgetreduktion fra budget 2018 Beløb i mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,8 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,25 mio. kr. Sundhedspuljerne -budgetreduktion fra budget ,25 mio.kr. 2018

60 Sundhedsudvalget - Anlæg Sundhedsudvalget Anlæg: Pleje og Omsorg: Akutpladser evt. etableringsudgifter Sundhed Sundhedscenter

61 Sundhedsudvalget Mulige besparelser Pleje og omsorg: Spareforslag fra budget 2018: - Reduktion af rengøring til ældre i egen bolig - Reduktion i aktiviteter på ældrecentre Sundhed spareforslag i 2018 blev taget

62 Kultur- og Fritidsudvalget Udfordringer og muligheder

63 KFU - Udfordringer Kultur- og Fritidsudvalget Fritid: Ungdomsskolen driftsmidler som afledt udgift af ny bygning i Støvring Biblioteket Støvring driftsmidler som afledt udgift af ny bygning Renovering af gulv i Bælum Hallen ikke prioriteret under vedligeholdelsespuljen Forhøjelse af puljen til vedligehold af haller 4 ansøgninger om større anlægsprojekter Kultur og natur: Anlæg: Kulturskolen, nybygning

64 Udfordringer Udfordring Ungdomsskolen FolkeBiblioteket Gulv Bælumhallen (Anlæg) Vedligeholdelsespulje Haller (Anlæg) Beløb 0,3 mio. kr. 0,1 mio. kr. 1,0 mio. kr.??? Kulturskolen(Anlæg)??? 4ansøgninger kommunal medfinansiering 1. etaper 12,5 mio.kr. 40 mio.kr. samlet

65 KFU Mulige besparelser Kultur- og Fritidsudvalget Besparelsesforslag for budget 2018 blev alle taget

66 Udvalget for Teknik og Miljø Udfordringer og muligheder

67 TMU Udfordringer Vandløb stigende antal ekstra grødeskæringer Udgifter til konsulenter til udarbejdelse af lokalplaner Oprensning af søer en del ønsker Indretning af ny stilleplads i Støvring (driftsenheden) Anlæg Trafiksikkerhed mange projekter venter Genbrugspladser i Krastrup og Mejlby (brugerfinansieret) Stilleplads i Støvring (driftsenheden) Vejtilkobling ny Klepholmvej skal forbindes til Hobrovej Cykelstiprojekter svært at holde budgetter Vandfond (evt. jordforureningskonto)

68 TMU muligheder/besparelser Reduceret vandløbsvedligeholdelse Nedklassificering af vandløb Driftsenheden Lavere plejefrekvens rabatter og grønne områder Reduceret vedligehold af grusveje

69 Økonomiudvalget Udfordringer og muligheder

70 Økonomiudvalget - udfordringer Nyt Erhvervsfremsystem herunder turisme Ny lov om almene boliger indskud i landsbyggefonden Moderniserings og effektiviseringsprogrammet

71 Økonomiudvalget - muligheder Sparekatalog fra budget 2018 Lukkedage og telefontid 0,20 Fra høj til lav kørselstakst 0,25 Justering af selvrisiko på forsikringer 0,75 Reduktion af pulje til effektiviseringer 1,40 Andre muligheder