EJERAFTALE. V J.nr. «Sagsnr» «Sagsbeh_init»/«sekretaer_init» - (D ) (D ) (D ) (D )

Transkript

1 EJERAFTALE V J.nr. «Sagsnr» «Sagsbeh_init»/«sekretaer_init» - (D ) (D ) (D ) (D )

2 Mellem undertegnede Nordfyns Kommune CVR-nr Østergade 23, 5400 Bogense og Odense Kommune CVR-nr Rådhuset, Flakhaven, 5000 Odense C er der d.d. indgået nærværende ejeraftale om parternes aktiebesiddelse i VandCenter Syd Holding A/S, CVR-nr og visse forhold vedrørende VandCenter Syd A/S CVR-nr (begge under et i det følgende kaldet Selskabet). 1. Indledning og historik: 1.1. VandCenter Syd A/S blev etableret i 1994 ved at Odense Kommune overdrog sine spildevands- og vandforsyningsaktiviteter til Selskabet men således at Odense Kommune bevarede ejendomsretten til de faste anlægsaktiver i form af fast ejendom, ledningsnet, boringer mm. Efterfølgende har Odense Kommune overdraget disse anlægsaktiver til Selskabet, med undtagelse af nogle faste ejendomme. VandCenter Syd A/S har i forlængelse af den nye vandsektorlov en selskabsstruktur som vist på bilag Nordfyns Kommune er en sammenlægning af de tidligere kommuner, Otterup Kommune, Søndersø Kommune og Bogense Kommune. I Nordfyns Kommune overdrog man i 2010 spildevandsanlægget til et nystiftet selskab Nordfyns Spildevand A/S, der herefter som det ophørende selskab blev fusioneret ind i VandCenter Syd A/S med virkning fra den , mens vandforsyningen i kommunen fortsat ejes og varetages af private vandværker. Nærværende ejeraftale blev oprindelig indgået i tilknytning til denne fusion Den blev der foretaget en aktieombytning, hvorved Parterne indskød deres aktier i VandCenter Syd A/S i det nystiftede VandCenter Syd Holding A/S og ved et tillæg af til nærværende ejeraftale blev det præciseret, at ejeraftalen omfatter VandCenter Syd Holding A/S og VandCenter Syd A/S som følger Ejeraftalens pkt. 1 5 finder kun anvendelse på VandCenter Syd Holding A/S. 2

3 Ejeraftalens pkt. 6 8 finder anvendelse på både VandCenter Syd Holding A/S og VandCenter Syd A/S Ejeraftalens pkt finder kun anvendelse på VandCenter Syd A/S Øvrige bestemmelser finder anvendelse efter deres indhold med de naturlige tilpasninger, der følger af den gældende koncernstruktur.det er sigtet, at arbejde for sammenlægninger med andre vand- og spildevandsforsyninger og at Selskabet skal blive regionens vandselskab og at også andre kommuner kan optages som aktionærer i forbindelse med overdragelse af disses vandforsynings- eller spildevandsaktiviteter til Selskabet. Ved sammenlægning med eller overtagelse af andre forsyninger, er det det generelle udgangspunkt, at værdiansættelsen af de implicerede forsyninger skal ske efter DCF (Discounted Cash Flow) metoden. Endvidere er Selskabet generelt åben over for at overtage private vandforsyninger og kan efter anmodning overtage private vandforsyninger beliggende i Nordfyns Kommune, i begge tilfælde på Selskabets standardvilkår Endelig er det sigtet, at der i Selskabets forsyningsområder skal gælde ens takster og kvalitet. 2. Aktiefordeling: 2.1. Selskabets aktiekapital kr ,00 er fordelt mellem aktionerne som følger: Odense Kommune (89%) kr ,00 Nordfyns Kommune (11%) kr , Selskabet har købt en række driftsrelevante ejendomme m.m. af Odense Kommune jf. pkt og denne erhvervelse skal vederlægges med aktier i Selskabet. I forbindelse med Selskabets berigtigelse af købesummen herfor, der vurderes at andrage ca. 35 mio. kr., skal den aktiepost Odense Kommune modtager i den forbindelse, være indeholdt i Odense Kommunes ejerandel på 89%. Som følge heraf udstedes der i den forbindelse alene en aktie stor kr ,00 som vederlag for de indskudte ejendomme. Tilsvarende kan der være en del uberigtigede ejendomsoverdragelser fra Nordfyns Kommune til det ind-fusionerede Nordfyns Spildevand A/S. Også disse overdragelser skal berigtiges ved kapitalforhøjelse og udstedelse af aktier til Nordfyns Kommune og således at ejerfordelingen ikke forrykkes mellem parterne svarende til en kapitalforhøjelse på nom. kr. 124,00. Forholdet er tænkt gennemført ved apportindskud og efterfølgende aktieombytninger og er behandlet i fusionsredegørelse af

4 3. Aktieovergang: 3.1. Enhver overgang af aktier kræver Selskabets samtykke. Såfremt overgangen sker i h.t. nedennævnte pkt. 4, er Selskabet pligtig at give samtykke til overgangen. Ved aktier forstås aktier, tegningsretter og ret til fondsaktier Ved en aktieovergang forstås enhver overgang af ejendomsretten eller stemmeretten til en aktie, herunder overgang til eje eller sikkerhed, overdragelse ved gave, overgang ved skifte samt enhver form for retsforfølgning Det betragtes ikke som aktieovergang, at en part overdrager sine aktier til et af parten direkte eller indirekte 100 % ejet selskab forudsat dette ikke bringer Selskabet udenfor den udbudsretlige "in-house" regel og der fortsat direkte eller indirekte foreligger 100 % ejerskab. Såfremt der senere indtræder en begivenhed hvorefter den pågældende part ikke længere har dette 100 % ejerskab, betragtes dette som aktieovergang. 4. Forkøbsret: 4.1. Ved enhver aktieovergang som beskrevet i pkt. 3 har medaktionæren forkøbsret/køberet til aktierne til den kurs der bevisligt kan opnås hos tredjemand eller i mangel heraf, en kurs opgjort efter reglerne i pkt Forkøbsretten/køberetten kan ikke udnyttes for dele af den aktiepost, der er genstand for overgang. Ved frivillig overdragelse er en aktionær kun berettiget til at overdrage sin samlede aktiepost i Selskabet I mangel af dokumenteret kurs i form af købstilbud fra uafhængig tredjemand, fastsættes kursen på aktierne til disses handelsværdi og beregnes af Selskabets revisor og pr. det tidspunkt, hvor forkøbsretten/køberetten gøres gældende. Kursfastsættelsen sker med udgangspunkt i det senest af generalforsamlingen godkendte årsregnskab for Selskabet, med mindre dette er mere end 6 måneder gammelt, idet revisor i så fald udarbejder et halvårsregnskab, der herefter danner grundlag for kursfastsættelsen. Kursen skal opgøres til aktiernes værdi i henhold til selskabslovens 67, og den i tilknytning hertil og 19 i den tidligere aktieselskabslov udviklede praksis. Revisor skal foretage beregningen inden 60 dage efter at have modtaget anmodning herom, og straks herefter meddele resultatet til aktionærerne og bestyrelsen. Beregningen foretages for selskabets regning Såfremt en af aktionærerne ikke kan tiltræde revisors kursfastsættelse, er vedkommende aktionær berettiget til - inden 14 dage fra den dato, hvor aktionærerne modtog meddelelsen om kursfastsættelsen fra revisor, jfr. pkt. 4.2., at indbringe spørgsmålet om kursfastsættelsen for 2 reviso- 4

5 rer, der udpeges af Foreningen af Statsaut. Revisorer (FSR). Efterprøvelsen sker for Selskabets regning Den af de 2 udpegede revisorer fastsatte kurs er endelig og bindende for parterne, og ikke undergivet domstols- eller voldgiftsprøvelse Forkøbsretten/køberetten skal være gjort gældende inden 90 dage efter, at meddelelsen om endelig kursfastsættelse er kommet frem til den anden aktionær, det være sig i form af tilbud fra uafhængig tredjemand eller i form af beregning fra revisor eller FSR udpegede vurderingsmænd Forkøbsretten/køberetten gøres gældende ved at give skriftlig meddelelse herom til den afstående aktionær. Købesummen erlægges kontant Såfremt den pågældende af aktionær ikke rettidigt udnytter sin forkøbsret/køberet, er den afstående aktionær i en periode på op til 3 måneder efter at fristen i pkt er udløbet, berettiget til at overdrage de pågældende aktier til 3. mand, forudsat at det sker til en kurs og på vilkår, der ikke er gunstigere for 3. mand end de, der blev tilbudt aktionæren i henhold til forkøbsretten/køberetten Enhver overgang af aktier til 3. mand er betinget af, at denne skriftligt tiltræder nærværende aktionæroverenskomst. 5. Medsalgsret : 5.1. Såfremt der sker en overdragelse, hvorved en given 3. mand direkte eller indirekte vil komme til at kontrollere over 50% af stemmerne eller kapitalen i Selskabet, er denne overdragelses gyldighed betinget af og overdrageren pligtig at sikre, at den pågældende 3. mand inden 30 dage tilbyder den anden aktionærer at købe de resterende aktier i Selskabet på identiske vilkår eller, efter den sælgende aktionærs valg, til en kontantpris, der fastsættes i henhold til pkt Ledelse m.m.: 6.1. Der er mellem aktionærerne enighed om, at Selskabet skal have en bestyrelse på 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer. 5 medlemmer udpeges af Odense Kommune mens 1 medlem udpeges af Nordfyns Kommune. Hver aktionær kan endvidere udpege en suppleant for hvert af denne udpegede bestyrelsesmedlem. 5

6 6.2. Selskabets aktionærer skal have samme adgang til alle relevante og væsentlige oplysninger vedrørende selskabets forhold. Oplysninger der i henhold til lovgivningen er undergivet tavshedspligt og som er undtaget fra retten til aktindsigt, kan videregives til aktionærerne, der i så fald skal iagttage tavshedspligt Selskabets ledelse er på eget initiativ pligtig at give aktionærerne identisk og samtidig underretning om forhold, der må antages at være af væsentlig betydning for disse. Ligeledes er aktionærerne på eget initiativ pligtig at underrette Selskabet om forhold, der må antages at være af væsentlig betydning for dette Selskabet er efter de regler, der gælder for kommuners styrelse, låntagning og påtagelse af garantier m.v. forpligtet til at indhente forudgående samtykke hos aktionærerne forud for selskabets låntagning, meddelelse af garantier, etablering af kassekreditter og andre dispositioner, der vil påvirke aktionærernes låneramme eller medføre krav om deponering i henhold til den til enhver tid gældende lånebekendtgørelse 6.5. Såfremt en aktionær udarbejder en ejerstrategi, der omfatter Selskabet, sendes denne ejerstrategi i høring hos den anden aktionær inden endelig vedtagelse. 7. Beslutninger: 7.1. Beslutninger om bestyrelses- og generalforsamlingsanliggender angående følgende forhold kan kun vedtages som følger: 1. Selskabets hovedaktivitet er vand- og spildevandsforsyning. Selskabets hovedaktivitet kan kun ændres, såfremt Nordfyns Kommune forinden høres herom og det samtidig sikres, at spildevandsforsyningen i Nordfyns Kommune fortsat vil være på et tilfredsstillende højt niveau. 2. Indgåelse, ændring eller opsigelse af aftaler, mellem Selskabet og en aktionær, skal være på arms længde vilkår. 3. Ændring af regler om valg af bestyrelsesmedlemmer, der medfører at Nordfyns Kommune mister sin ret til at udpege et bestyrelsesmedlem, kan kun besluttes med samtykke fra Nordfyns Kommune. 4. Inden der træffes beslutning om udbyttebetaling, skal Nordfyns Kommune høres herom. Høring sker i form af fremsendelse af udkast til årsrapport med indarbejdet forslag til resultatdisponering. 5. Inden der træffes beslutninger af usædvanlig art eller stor betydning for Selskabet, herunder fusioner og erhvervelse af majoritetsaktieposter i andre selskaber, skal forslag til sådanne beslutninger sendes i høring hos aktionærerne. Nærværende bestemmelse omfatter ikke beslut- 6

7 ninger om etablering af datterselskaber eller beslutninger om erhvervelse af majoritetsposter i eller fusioner med kommunalt ejede vand- og spildevandsforsyningsvirksomheder i Region Syddanmark og sådanne beslutninger kan træffes efter selskabslovens almindelige regler. 6. Transaktioner, med undtagelse af udbyttebetaling og aktieafståelse, der må antages at medføre modregning i aktionærernes bloktilskud, kræver godkendelse fra begge aktionærer jf. pkt Modregning i bloktilskud m.v Hvis en aftale mellem Selskabet og en aktionær medfører modregning i den anden aktionærs bloktilskud skal den aktionær, der uden den andens aktionærs samtykke indgik aftalen, friholde denne, såfremt modregningen er en klar og åbenlys konsekvens af den indgåede aftale Hvis Selskabet i øvrigt foretager dispositioner, der medfører modregning i bloktilskud, skal Odense Kommune så længe Odense Kommune udpeger flertallet af bestyrelsens medlemmer og såfremt dispositionen er foretaget uden samtykke fra Nordfyns Kommune, kompensere Nordfyns Kommune for modregninger i bloktilskud, når denne modregning er en klar og åbenlys konsekvens af den foretagne disposition. Ved fastsættelse af kompensationen skal der tages skyldig hensyn til de eventuelle gunstige virkninger dispositionen måtte have for Nordfyns Kommune Bortset fra udbyttebetaling og afståelse af aktier, skal enhver transaktion, der må antages at medføre modregning i aktionærernes bloktilskud, forelægges begge aktionærer til godkendelse inden transaktionen gennemføres. 7

8 9. Takster og garantistillelse: 9.1. Generelt skal Selskabets takster fastsættes således, at der ikke sker en takstdifferentiering, der udelukkende er baseret på brugerens kommunale tilhørsforhold Odense Kommune er af Nordfyns Kommune bemyndiget til at godkende en betalingsvedtægt, der også omfatter Selskabets takster på spildevandsområdet i det geografiske område Nordfyns Kommune, jf. 3 stk. 2, 2. pkt. i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v Såfremt Selskabet skal optage lån mod kommunal garantistillelse, skal det gælde som princip, at hver aktionær stiller garanti for Selskabet pro rata i forhold til sin ejerandel i Selskabet. Nærværende bestemmelse indeholder ikke forhåndssamtykke til garantistillelse. 10. Spildevandsplanlægningen Selskabet er forpligtet til at efterleve spildevandsplanlægningen i såvel Odense Kommune som Nordfyns Kommune, under den forudsætning at spildevandsplanerne er sagligt begrundede. Det er samtidig sigtet, at der foretages en koordineret spildevandsplanlægning inden for selskabets forsyningsområde. 11. Brugerråd Hver aktionær er berettiget til at etablere et brugerråd bestående af repræsentanter for brugerne i den pågældende kommune. Såfremt der nedsættes et brugerråd, skal dette høres om væsentlige forhold der berører det pågældende forsyningsområde Selskabet gennemfører årligt et informationsmøde med etablerede brugerråd. 12. Opsigelse. Udover hvad der fremgår af bestemmelserne ovenfor, er nærværende aftale uopsigelig. 8

9 13. Ændring og revision: Enhver ændring af nærværende overenskomst kræver enighed blandt aktionærerne Overenskomsten vil være at optage til revision hvert 5. år i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling. Er der ikke enighed om at foretage ændringer i nærværende overenskomst fortsætter den på uændrede vilkår uden tidsbegrænsning. 14. Prioritet I tilfælde af, at der er uoverensstemmelser mellem nærværende overenskomst og selskabets vedtægter og aktieselskabsloven, har nærværende overenskomst forrang, i det omfang dette ikke strider mod ufravigelige bestemmelse i selskabsloven Aktionærerne er pligtige på selskabets generalforsamlinger at stemme således, at aktionærernes rettigheder i henhold til nærværende overenskomst respekteres. 15. Tidligere aftaler og betingelser Parterne er enige om at tidligere Aftale mellem Nordfyns Kommune og Odense Kommune vedrørende sammenlægning af Nordfyns spildevandsforsyning med Odense Vandselskab A/S indgået i juni 2009 er ophørt Nærværende aktionæroverenskomst er indgået den og ændres på nedennævnte underskriftstidspunkt. Ændringen er betinget af godkendelse af kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune og byrådet i Odense Kommune. Otterup den / Odense den /