Kvartalsrapport 2. kvartal Nyt Aalborg Universitetshospital. Universitetshospital

Transkript

1 Kvartalsrapport 2. kvartal Nyt Aalborg Universitetshospital Universitetshospital

2 Sekretariat for Nyt Universitetshospital Hospitalsbyen Gistrup plb@rn.dk

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ledelseserklæring Revisorerklæring Regionens kommentarer til forbehold/supplerende oplysninger Overblik Rapportering Risikovurdering Projektets økonomi Projektøkonomi og udgiftsprofil Kvalitet og indhold Bilag A: Revisorerklæring Bilag B: Kvartalsvis forbrug af deponerede midler Bilag C: Tidsmæssig fremdrift Bilag D. Økonomisk færdiggørelse (observationer) Bilag E: Risikolog... 30

4 1. Indledning Region Nordjylland modtog den 15. marts 2012 endeligt tilsagn til byggeriet af det nye Universitetshospital i Aalborg fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Sammen med tilsagnet modtog regionen en række dokumenter om, hvordan regionen skulle agere i forhold til rapporteringer omkring projektets fremdrift. Jf. økonomiaftale for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede rapporter til regionsrådene som også danner grundlag for opfølgningen fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kvartalsrapporten skal give et samlet overblik over udviklingen i økonomi, kvalitet og tid samt risici for det kvalitetsfondsstøttede byggeri Nyt Aalborg Universitetshospital. Sammen med denne kvartalsrapport fremsendes udbetalingsanmodningen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Efter godkendelsen af udbetalingsanmodningen vil der kvartalsvist blive udbetalt midler til kvalitetsfondsprojektet og der skal i den forbindelse afrapporteres kvartalsvist til Regionsrådet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse efter et fast koncept. Denne rapport er således den 7. i en række af kvartalsrapporter, der strækker sig helt frem til afslutningen af projektet. Kvartalsrapporten er udarbejdet med baggrund i den nyeste styringsmanual, der er opdateret januar SÆRLIGE FORHOLD I denne kvartalsrapport er resultatet af udbudspakke 5 indarbejdet. Udbudspakken omfatter i alt 3 entrepriser, der tilsammen udgør de lodrette facader på hospitalsbyggeriet. Resultatet af udbudspakke 5 er, at de 3 entrepriser samlet set kan holdes indenfor det afsatte budget. Side 4 af 31

5 2. Ledelseserklæring Ledelsen i Region Nordjylland fremsender hermed kvartalsrapportering pr for regionens igangværende kvalitetsfondsprojekt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Regionsrådet har behandlet kvartalsrapporteringen på regionsrådsmødet den Ledelsen skal efter bedste overbevisning erklære, at: Kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko vedrørende samtlige regionens igangværende anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler Kvartalsrapporteringen givet et retvisende billede af regionens deponerings-grundlag vedrørende anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr. udgangen af kvartalet Såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret i overensstemmelse med gældende administrative regler Såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn Aalborg den Ulla Astman Regionsrådsformand Svend Særkjær Regionsdirektør Side 5 af 31

6 3. Revisorerklæring Den uafhængige revisors erklæring omfatter projektets økonomiske forbrug fra projektstart og frem til og med udgangen af 2. kvartal 2016 samt deponeringsgrundlaget på samme tidspunkt for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Nyt Aalborg Universitetshospital. Region Nordjyllands eksterne revision BDO har gennemgået kvartalsrapporten og har 7. september 2016 fremsendt udkast til revisorerklæring, der såfremt kvartalsrapporten godkendes af Regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet. Projektets økonomiske forbrug Det er vores opfattelse, at opgørelsen over projektets økonomiske forbrug for perioden 1. april 2016 til 30. juni 2016 (2. kvartal 2016) giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 30. juni 2016 opgjort i overensstemmelse med Budget og regnskabssystemet for regioner, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. Projektets fremdrift og risici Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til projektets fremdrift og færdiggørelse ikke er i overensstemmelse med Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter. For så vidt angår oplysninger om forventet forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. Den fulde revisionserklæring fremgår af bilag A. 3.1 Regionens kommentarer til forbehold/supplerende oplysninger Regionen har ingen kommentarer til den udarbejdede revisorerklæring Side 6 af 31

7 4. Overblik Den overordnede vurdering er, at projektet kører planmæssigt, og at der er den fornødne fremdrift i projektet på nuværende tidspunkt. Det er ligeledes vurderingen, at byggeriet opfylder tilsagnsbetingelser fra kvalitetsfonden, idet det fortsat er forventningen, at der bygges et fuldt ud funktionsdygtigt hospital, der kan levere den planlagte aktivitet og opfylde effektiviseringskravet på 6 %. Det vurderes således også, at den afsatte ramme på 4,1 mia. kr. i 2009-niveau samt lån på 90,7 mio. kr. til energiforbedringer er tilstrækkeligt til at realisere det projekt, som er beskrevet i dispositionsforslaget, og at de afsatte reserver er tilstrækkelige til at imødegå uforudsete udgifter og hændelser jf. risikoarbejdet. Siden sidste kvartalsrapport er de afgivne bud på udbudspakke 5 blevet vurderet af projektorganisationen og de laveste bydende på E601 og E602 er antaget til opgaven, mens udbuddet på E 600, levering af betonsandwichelementer er annulleret grundet manglende konkurrence. Betonsandwichelementer erstattes af en ændret facadeløsning i form af bagmurselementer i beton og en traditionel skalmur i tegl. Opgaven skal løses af råhusentreprenøren, der kan løse opgaven indenfor det afsatte facadebudget. I denne kvartalsrapport er den nyeste tidsplan indarbejdet, ligesom den også indeholder et opdateret budget for håndværkerudgifterne, hvor de seneste projektjusteringer og beregninger fra den digitale model er indeholdt. Den digitale model er efterprøvet af EXIGO, der overordnet finder modellen valid og dermed også budgettet realistisk. Der er ligeledes indarbejdet nye P/Lskøn i overensstemmelse med økonomiaftalen mellem staten og Danske Regioner. Ovenstående forudsætninger er så vidt muligt indarbejdet i tids- og omsætningsplanen, som danner grundlag for nærværende kvartalsrapport. Der vil dog i den videre proces skulle ske en yderligere bearbejdning og optimering af tids- og omsætningsplanen, og nærværende rapport bygger således i nogen grad på forhold, som vil skulle justeres og kvalificeres yderligere. Der er identificeret en række risikofaktorer, som kan påvirke projektet i negativ retning. Disse er beskrevet i overensstemmelse med projektets risikoparadigme. Der er samlet set et tilfredsstillende risikobillede af projektet på nuværende tidspunkt. Der er en generel risiko for hele projektet, som vedrører det forhold, at staten regulerer kvalitetsfondsprojekterne med pris- og lønindekset frem for byggeomkostningsindekset. De to indeks følger ikke samme udvikling. Dette betyder, at tilsagnsrammerne fra statens side reguleres mindre, end byggeomkostningsindekset tilsiger. Dette udgør en væsentlig problemstilling, da det på baggrund af de nuværende prognoser estimeres, at der inden for projektets totalramme skal udredes et beløb på op til 125 mio. kr. afhængig af udviklingen i konjunkturerne. Det er dog usikkert om hele beløbet skal udredes, idet beløbet ikke kan beregnes, da udviklingen i de 2 indeks ikke kendes fremadrettet. Tillige sker der en tilretning P/L-indekset for anlæg, når regnskabet for det foregående år foreligger. Det er derfor besluttet, at der er ikke afsættes en særlig reservepulje til P/L-problematikken. Denne udfordring håndteres løbende i projektet, ved at de forventede udgifter løbende opgøres Side 7 af 31

8 efter byggeomkostningsindekset, mens budgettet reguleres efter P/L. Eventuelle uoverensstemmelser mellem det afsatte budget og de faktiske udgifter håndteres enten ved en budgetomplacering fra delprojekter, et træk på den generelle reserve eller ved en løbende justering af projektet. I august måned 2015 har Sundheds- og Ældreministeriet fremsendte en skrivelse, hvoraf det fremgår, at kvalitetsfondsprojekterne får mulighed for at fremskrive IT, inventar og apparatur med en mindre fremskrivningsprocent og anvende et tilsvarende beløb til helt eller delvist at afdække P/L-udfordringen i byggeomkostningsindekset. På baggrund af denne skrivelse er det realiserede P/L-problem vedr. forberedende arbejder, råhus og byggepladsdrift afdækket gennem en mindre fremskrivning af IT, inventar og apparatur. Der er vurderingen at omkring halvdelen af P/L-problemstillingen kan afdækkes gennem anvendelsen af en mindre fremskrivningsprocent af budgettet for IT, Inventar og apparatur. Udbudspakke 5 - Facader Der har været afholdt udbud af 1. etape af facade - og lukningsentrepriser på Nyt Aalborg Universitetshospital. Tilbuddene på entrepriserne vedrørende levering og montering af alu-facader og levering og montering af vinduer, døre og porte holder sig samlet set inden for overslaget for licitationen. På entreprisen vedrørende levering af betonsandwichelementer blev der kun modtaget ét tilbud, som ligger ca. 50 % over det budgetterede anlægsoverslag. Denne del af udbuddet er derfor annulleret, idet det samtidig er godkendt en ændret facadeløsning af regionsrådet, i form af en facade med bagmurselementer i beton og en traditionel skalmur i tegl opført på stedet. Regionens eksterne juridiske rådgiver har vurderet, at der er hjemmel i udbudsloven til at udvide entreprise-aftalen med MT Højgaard uden afholdelse af udbud, således at den også kommer til at omfatte udførelsen af den ændrede facadeløsning. Det bemærkes herved, at MT Højgaard som led i råhusentreprisen i forvejen skulle stå for montage af beton-sandwichelementerne. Side 8 af 31

9 5. Rapportering Det følgende indeholder en risikovurdering samt en gennemgang af økonomi og fremdrift for Nyt Aalborg Universitetshospital. 5.1 Risikovurdering Risikovurderingen består af en række centrale risikoelementer hovedrisici, der udgør de største risici mod projektet. En risiko er en mulig fremtidig hændelse, der, hvis den realiseres, vil påvirke projektet negativt i form af en tidsmæssig forsinkelse af projektet, en økonomisk fordyrelse af projektet eller en kvalitetsmæssig forringelse af projektet. Risici identificeres og bearbejdes løbende i arbejdet omkring etableringen af Nyt Aalborg Universitetshospital. Risikoarbejdet er et fælles ansvar og er integreret i det øvrige arbejde omkring planlægning og bygning af Nyt Aalborg Universitetshospital. Alle aktører har et ansvar i forhold til risikoarbejdet og derfor afleverer både totalrådgiver og byggerådgiver en risikorapport til bygherren ved udgangen af hvert kvartal. Hver enkelt risiko vurderes på en skala fra 1-5 i forhold til følgende parametre: Økonomi Tid Kvalitet Sandsynlighed Afslutningsvis beregnes hver risikos samlede risikoscore som samlet konsekvensscore x sandsynlighedsscore. Projektets risici kan efterfølgende illustreres i en figur som nedenstående. Der er identificeret følgende risici på nuværende tidspunkt: Side 9 af 31

10 Aktuelle hovedrisici vedr. byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital Projektets aktuelle Risikoemner hovedrisici prioriteret rækkefølge Økonomi Tid Kvalitet 1) Der er risiko for, at der ikke investeres tilstrækkeligt i IT, Inventar og apparatur på Aalborg Universitetshospital i årene på til udflytningen 2) Klager i forbindelse med udbud 3) Realisering af effektiviseringspotentialet sker ikke som planlagt 4) Pris- og lønfremskrivningen dækker ikke prisstigningerne i byggesektoren (byggeomkostningsindekset) 5) Risiko ved projektændringer mellem verificering af HP1 og verificering af HP2, kan medføre krav om tidsfristforlængelse fra råhusentreprenør samt tillægsøkonomi 6) Højere byggepriser end ventet 7) Risiko ved annullering af udbud for betonsandwichelementer med indflydelse på fremdriften samt de efterfølgende udbud Samlet set vurderer administrationen, at risikobilledet er tilfredsstillende for Nyt Aalborg Universitetshospital. Nedenfor er en kort beskrivelse af de væsentligste risikoelementer. I et bilag til rapporten gengives det samlede risikobillede for projektet. Ad 1) Det er nødvendigt, at der fortsat investeres tilstrækkeligt i IT, Inventar og apparatur på Aalborg Universitetshospital i årene op til udflytningen. Det er forudsat i budgettet for Nyt Aalborg Universitetshospital, at store andele af IT, inventar og apparatur fra det nuværende Aalborg Universitetshospital genanvendes i det nye hospital. Det er derfor vigtigt, at der fortsat investeres på disse områder helt op udflytningstidspunktet. Det er ligeledes vigtigt, at investeringerne på områderne koordineres mellem driftsorganisationen og byggeorganisationen. Dette arbejde pågår allerede i styregruppen for projektet og ved at fremhæve risikoen i risikoarbejdet fastholdes og videreudvikles indsatserne på området. Det er på regionalt niveau i juni 2016 indkøbt et nyt apparatur-registreringssystem. I det nye system er der indtænkt udflytning til Nyt Aalborg Universitetshospital, da en sammenholdning mellem nuværende apparaturpark på Aalborg UH og apparaturbehovet i Nyt Aalborg Universitetshospital kan laves, når det nye apparaturregistreringssystem er implementeret ultimo 2016/primo Denne sammenholdning kan benyttes til at målrette apparaturinvesteringerne i de kommende år mod ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital. Side 10 af 31

11 Ad 2) Erfaring fra tidligere byggerier tilsiger, at der må forventes at en række forhold påklages af entreprenører, som ikke vinder de udbudte licitationer. Risikoen for sådanne klager reduceres ved et grundigt udarbejdet udbudsmateriale samt ved rettidig omhu ved valg af leverandør og evt. godkendelse af afvigelser ift. den udbudte ydelse. For at imødegå og i videst mulig udstrækning eliminere risici relateret til klager indgår digital granskning af projekt-/udbudsmateriale og udførelsestidsplaner som et centralt, forebyggende element i den systematiske risikostyring i forbindelse med byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital. Den digitale granskning indebærer, at der inden iværksættelse af udbud sker en systematisk gennemgang af projektets digitale 3D-modeller med henblik på at sikre, at der kan udbydes et færdigprojekteret og bygbart projekt. Den digitale granskning udføres med bistand fra firmaet Exigo, som har den fornødne ekspertise og software til formålet. For at sikre mest mulig åbenhed i processen afholdes informationsmøder samt besigtigelser af byggepladsen i forbindelse med udbud. Som et nyt tiltag har Projektorganisationen tilkøbt en såkaldt BIM-Cave, en virtuel mock-up, der gør det muligt for tilbudsgivere at navigere rundt i byggeriets 3D-model og besigtige de elementer, der gives tilbud på. Der foretages en juridisk vurdering af alle klager. Administrationen tilstræber dog at nå tilfredsstillende løsninger for alle parter via en konstruktiv dialog. Ad 3) For i videst muligt udstrækning at realisere af effektiviseringspotentialet ved udflytning til det nye hospital, er det vigtigt, at personalet er bekendt med de nye fysiske rammer og ændrede arbejdsgange som følge af øget automatisering. Med henblik på sikring af effektiviseringsgevinsten indenfor arbejdsgange og vagtlag - arbejdes der med følgende tiltag: 1. Der ligger nu et fuldt projektforslag ift. NAU. Det betyder, at medarbejderne fra de respektive kliniske specialer samt serviceområder - kan danne sig et detaljeret billede af det nye hospitalsbyggeri. Dertil kommer, at der er udviklet 3D visualiserende computerprogrammer - som tillader medarbejdere at orientere sig i de nye rum. Medarbejderne har altså allerede nu mulighed for at opnå en bred viden og forståelse for de nye fysiske rammer, der bliver en realitet med NAU. Med henblik på at sikre effektiviseringsgevinsten ift. "automatiske transportssystemer" har der bl.a. været studiebesøg på hospitalsbyggerier i udlandet, som ligeledes planlægger med AG- V'er. Formålet hermed har været at opbygge viden på området, som kan kvalificere og videreudvikle anvendelsen af AGV'er på NAU. Herudover forventes igangsat pilotprojekter på Aalborg UH, som skal være med til at forberede personalet og organisationen på brugen af AGV'er - således at de effektiviserede arbejdsgange kan implementeres umiddelbart efter ibrugtagning af NAU. Den økonomiske risikovurdering er sænket fra 4 til 3 i forbindelse med hospitalet har overtaget risikovurderingen og i den forbindelse har hospitalet med en mere detaljerede viden om projektet Klar til NAU og hospitalets driftssituationen i øvrigt vurderet, at risikobilledet for nuværende er mindre end antaget i kvartalsrapport Side 11 af 31

12 Ad 4) Denne risiko er afledt af, at pris- og lønfremskrivningen af de bevillingsmæssige rammer for kvalitetsfondsbyggeriet, som følge af at statens anlægs-pl for regionerne afviger betydeligt fra den faktiske prisudvikling, som afspejles i byggeomkostningsindekset. Risikoen for en økonomisk konsekvens ved utilstrækkelig fremskrivning af budgetterne er reduceret efter udmeldingen fra Sundheds- og Ældreministeriet om, at der kan anvendes midler afsat til P/L-fremskrivning af IT, inventar og apparaturbudgettet til håndtering af utilstrækkelige fremskrivning af håndværkerrammen. Det vurderes, at fremskrivningsproblematikken fortsat udgør en økonomisk trussel. Ad 5) Som det eneste af byggeriets entrepriser er råhuset udbudt på projektforslagsniveau. Dette medfører risiko for projektændringer som følge af, at detaljeringsgraden i tegningsmaterialet ændres i takt med projektets fremdrift. For at imødegå og i videst mulig udstrækning eliminere risici relateret til ikke forudsete ændringer som følge af ændringer i detaljeringsgrad, er der for råhuset afsat en pulje til at løfte ekstraudgifter forbundet hermed. Ydermere foregår der løbende verifikation i takt med udbudsmaterialets færdiggørelse. Verifikationsprocessen foregår ved at holde arbejdsgrundlaget op imod den indgåede kontrakt med råhusentreprenøren. Der er i skrivende stund gennemført tre verifikationer af kælderniveauerne under hele byggeriet. De 2 første verifikationer har vist, at man holder sige inden for rammerne af det afsatte budget, men resultatet af 3. verifikationsrunde endnu ikke foreligger. Da kælderniveauerne er blandt de dele af byggeriet, der indeholder den største kompleksitet, er det positivt, at de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser af verifikationsrunde 1 og 2 har ligget på det forventede niveau. Ad 6) Grundet den store byggeaktivitet rundt om i landet kan der være en risiko for, at konkurrencesituationen ikke er optimal. Derved kan prisen i en udbudssituation ende med at blive højere end budgetteret. For at reducere denne risiko forsøger Projektorganisationen gennem forskellige aktiviteter at gøre projektet attraktivt for potentielle entreprenører, herunder navnlig små og mellemstore virksomheder. Bl.a. er projektets udbudsstrategi baseret på udbud af fagentrepriser. Det samlede byggeri er opdelt i seks delprojekter. Hvert delprojekt er yderligere nedbrudt i enkelte bygninger/huse, og det er på det enkelte hus, at de forskellige fagentrepriser udbydes. På den måde nedbrydes det samlede projekt i økonomisk overskuelige størrelser, der muliggør at også små og mellemstore virksomheder kan byde på opgaver. Foruden entreprisestørrelser kan IKT-bekendtgørelsens krav om digitale udbud være en barriere for små og mellemstore virksomheder, der ofte ikke har stor erfaring med den digitale udbudsproces. For at afdække denne og andre mulige barrierer indledte Projektorganisationen i efteråret 2015 en dialog med Dansk Byggeri og installatørernes organisation Tekniq. Efterfølgende har Dansk Byggeri besluttet at udbyde en række kurser i digitalt byggeri i løbet af 2016, med det formål at ruste potentielle tilbudsgivere til de digitale udbud. Kurserne, som afholdes on site i pavillonbyen ved byggepladsen, vil bl.a. omhandle brug af BIM-modeller, effektiv Side 12 af 31

13 mængde - og tilbudsberegning med BIM samt ind og udlæsning af mængder i eget kalkulationsprogram. I Region Nordjylland er der tidligere i regi af Vækstforum afholdt kurser for små og mellemstore virksomheder i bl.a. konsortiedannelse. Med henblik på at sikre effektiv rekruttering af arbejdskraft til entreprenørerne på byggepladsen er der i første kvartal 2016 indgået et samarbejde med Byg i Nord, der får stillet en kontorfacilitet til rådighed i pavillonbyen. Ad 7) Som led i første etape af byggeriets facadeudbud har der været udbudt såkaldte betonsandwichelementer. På baggrund af et licitationsresultat på sandwichelementerne, der lå ca. 50 % over den budgetterede anlægsramme, er det besluttet at annullere udbuddet og gennemføre en alternativ facadeløsning. Der er foretaget en teknisk og juridisk vurdering af de muligheder, en annullering af udbuddet medfører. Teknisk vil beton sandwichelementerne kunne erstattes med murede facader i behandlingsbygningerne i bygningsbasen. Juridisk er det vurderingen, at opgaven kan udføres som tillæg til den eksisterende råhuskontrakt uden udbud. For at imødegå eventuelle klager er der som led i processen indrykket såkaldte profylaksebekendtgørelser i EU-tidende med det formål at gøre markedet opmærksom på, at man har til hensigt at tildele opgaven til byggeriets råhusentreprenør. Vedlagt som bilag er en opdateret risikolog for Nyt Aalborg Universitetshospital med alle afrapporterede risici. Risikologgen indeholder 20 risici, hvoraf 7 udvalgte risici er beskrevet i det forudgående. Udvælgelsen af risici er foretaget ud fra en vurdering af, om en risiko er aktuel for kommende periode/ fase, om en risiko generelt kræver særlig opmærksomhed eller om en risiko har særlig relevans for bygherre. Den samlede risiko for alle 20 risici anslås til at udgøre 144 mio. kr. ud fra en teoretisk gennemsnitsberegning, baseret på sandsynlighed og konsekvens for hver enkelt risiko. Den opdaterede risikolog for Nyt Aalborg Universitetshospital tegner et billede af risikovurderingen ved udgangen af 2. kvartal Risikovurderingen er udarbejdet af Projektafdelingen på baggrund af dialog med- og risikorapporter fra både Totalrådgiver og Byggeledelse. Efterfølgende er risikovurderingen underkastet ekstern kontrol i overensstemmelse med retningslinjerne i Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri. Side 13 af 31

14 5.2 Projektets økonomi Kortfattet status for projektets økonomi På sit nuværende stadie er projektets samlede økonomi intakt. Udgifter, der er realiseret som følge af P/L-problematikken, er modregnet i budgettet for IT, inventar og apparatur. Det drejer sig om utilstrækkelig fremskrivning af budget for forberedende arbejder, byggepladsdrift og råhus samt facader i perioden Den samlede udgift hertil er beregnet til 36,1 mio. kr. (2009-P/L). Beregningen er foretaget på baggrund af de nyeste skøn for P/L-udviklingen i overensstemmelse med aftalen mellem Staten og Danske Regioner. De korrigerede budgetter fremgår af skema A2 nedenfor. Den igangværende taksationssag omkring arealerhvervelsen udgør sammen med P/L-fremskrivningsproblematikken væsentlige risici i forhold til det samlede budget, men det er ikke muligt at tage højde for eventuelle udgifter, da disse endnu ikke kendes. Ud fra de kendte oplysninger fra overtaksationskommissionen og ud fra den nuværende kendte udgift til P/L-problemstillingen samt muligheden for at differentiere i fremskrivning af delbudgetterne er det forventningen, at disse risici kan håndteres inden for den samlede ramme til kvalitetsfondsbyggeriet inkl. change request. De forberedende arbejder Der var i foråret 2014 licitation på anden etape af de forberedende arbejder, hvor det samlede licitationsresultatet var inden for rammen af det afsatte budget og ved udgangen af 4. kvartal 2015 er det fortsat forventningen, at den afsatte ramme inkl. uforudsete udgifter forventes at være tilstrækkelig. Der er bevilget 63,0 mio. kr. til anden etape af de forberedende arbejder. Anden etape af de forberedende arbejder omfatter bl.a. afgravning og flytning af jord og kridt, etablering af LAR-område, etablering af forsyninger til byggebrug samt udgravning til fundamenter mv. Det blev indgået kontrakt med leverandør herom i juni Arbejdet afsluttes inden udgangen af 2015, dog fortsætter grundvandsænkningen ind i Ved udgangen af 2. kvartal overgår grundvandssænkningen til byggepladsentreprisen. Status på facader Der har været afholdt udbud for følgende 3 facadeentrepriser: Levering af betonsandwichelementer Levering og montering af alu-elementer Levering og montering af vinduer, døre og porte Der kom kun et tilbud på levering af betonsandwichelementer og det lå 50% over target, mens de bedste tilbud på de øvrige 2 entrepriser samlet set lå indenfor det afsatte budget. Det var vores rådgivers vurdering, at entreprisen vedr. levering af betonsandwichelementer ikke har været tilstrækkeligt konkurrenceudsat grundet markedssituationen og derfor indstillede rådgiveren, at udbuddet blev annulleret. Side 14 af 31

15 Efter at have undersøgt de tekniske og juridiske muligheder blev udbuddet efterfølgende annulleret. Teknisk kan betonsandwichelementerne erstattes med en ændret facadeløsning i form af bagmurselementer i beton og en traditionel skalmur i tegl i bygningsbasen og juridisk er det vurderingen, at opgaven med udførelse af en muret facade kan overdrages til MT Højgaard uden udbud. Det vurderes, at murede facader kan gennemføres for ca.102 mio. kr., hvoraf ca. 13 mio. kr. kan findes i en omkostningsreduktionen på råhusentreprisen, da opgaven omkring montering af betonsandwichelementer bortfalder. Herved kan entreprisen holde sig indenfor den bliver den budgetterede udgift for entreprisen ca. 89 mio. kr. De 3 udbudte facadeentrepriser samt verifikationspulje og en pulje til UFO kan holdes indenfor det afsatte budget til udbudspakken. Den afsatte entreringsrisiko på ca. 10 mio. kr. overføres til projektets generelle reserver. Beløbene i afsnittet er angivet i byggeomkostningsindeks 139,9. Status på råhuset Entreprisen indeholder betonarbejde i form af støbning af kældre, søjler og etagedæk på hospitalsbyggeriet. Herudover vil råhusentreprenøren også skulle udføre en række jord- og kloakarbejder. Montage af facadeelementer var oprindelig også en del af udbuddet, men den ændrede facadeløsning jf. ovenfor indebærer, at denne del af opgaven ikke længere skal udføres under råhusentreprisen og derfor vil kontraktsummen blive justeret i nedadgående retning efter aftale med entreprenøren. Der er i 2. kvartal 2016 gennemført en 3. verifikationsrunde i tilknytning til råhusentreprisen. Verifikationen omfatter K1 og K2 under bygning D. Resultatet af denne verifikation vil indgå som en del af kvartalsrapportering Byggeriet af råhuset er startet op i løbet af sommeren Entreprisen er planlagt udført over 43 måneder, og arbejdet med råhuset forventes således afsluttet ved udgangen af 1. kvartal Ved udløb af 2. kvartal 2016 var udførelsen af råhuset foran tidsplanen og byggeriet følger generelt en positiv fremdrift i forhold til det planlagte arbejde. Fremdriften dækker over en væsentlig større fremdrift i kælderen end planlagt og et lille efterslæb på lokationen B09/B06. Kadencen skal i 3. kvartal 2016 øges på sidstnævnte lokation, således denne del af råhusbyggeriet også følger tidsplanen. Status på byggepladsdrift Byggepladsentreprisen omfatter byggepladsydelser i forbindelse med opførelsen af kvalitetsfondsprojektet og udvidet serviceby. Entreprisen indeholder etablering og drift af adgangsveje, midlertidige pladser til oplag, affaldshåndtering og materiel og drift af byggepladsfaciliteter herunder toiletter, spise- og omklædningsfaciliteter for håndværkere, drift og vedligeholdelse af skurby, portner/vagtfunktion, førstehjælpscontainere, vinterforanstaltninger og lignende. Det samlede budget for entreprisen udgør ca. 94,8 mio. kr. (byggeomkostningsindeks 137,1). Heraf udgør andelen til byggepladsdrift vedrørende udvidet serviceby ca. 5,7 mio. kr. Der budgetteres udover selve kontraktsummen på 61,8 mio. kr. med en pulje til variable ydelser, idet det endelige ydelsesomfang vil afhænge af den endelige detailplan for udførelsesfasen, som endnu ikke er endeligt fastlagt. Budgettet omfatter desuden et rammebeløb til vinterforanstaltninger. Side 15 af 31

16 Der forventes et samlet forbrug i 2016 på 18 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med periodiseringen af den samlede budgetramme. Der pågår pt. en afklaring af om ændringen i facadeløsningen har økonomiske konsekvenser for byggepladsdriften. Status på ekspropriationssagen Overtaksationskommissionens afgørelser er anket til byretten, hvor der forventes en afgørelse indenfor 6-12 måneder. I mellemtiden er lodsejerne blevet tilbudt at få udbetalt deres tilgodehavende medens sagen afprøves ved byretten. Det er i denne kvartalsrapport forudsat, at lodsejerne ønsker deres tilgodehavende ubetalt i indeværende år. Udvikling i forbruget af reserver Reserverne kan inddeles i følgende 4 typer: 1. Generelle puljer 2. Change request 3. Verifikationspuljer 4. Uforudsete udgifter Ad 1) Generelle puljer anvendes til afdækning af P/L-udfordringen, til at afdække projektjusteringer, der ikke kan dækkes inden for de afsatte delbudgetter samt til dækning af større uforudsete udgifter i projektet, der ikke kan dækkes af puljerne til verifikation og uforudsete udgifter indenfor de enkelte delprojekter. Der har ikke været et træk på disse puljer i 2. kvartal Ad 2) Change request puljen er et udtryk for midler, der kan tilvejebringes ved at fjerne elemeter fra byggeriet. Pulje kan bringes i spil, hvis det vurderes, at projektets øvrige reserver ikke er tilstrækkelige til at imødegå udgiftspresset på reserverne. Der er ikke indløst change requests i 2. kvartal Ad 3) Verifikationspuljerne genereres budgetmæssigt fra håndværkerrammen i forbindelse med indgåelse af kontrakter. Puljerne er et udtryk for de udgifter, som forventes at opstå efter kontraktskrivningen, når der gennemføres en verifikation af tegningsmaterialet til et delprojekt. Der etableres kun verifikationspuljer i forbindelse med de delprojekter, hvor der vurderes at være en sandsynlig udgift hertil ellers skal udgifter hertil finansieres at puljen til UFO, da det drejer sig om uforudsete udgifter. Aktuelt er der kun en verifikationspulje. Den dækker øgede omkostninger i forbindelse med verifikationer vedrørende råhusentreprisen. Der er gennemført en 3. verifikationsrunde på råhusprojektet i 2. kvartal Resultatet heraf foreligger dog endnu ikke og dermed har der ikke været noget træk på puljen i 2. kvartal 2016, men der forventes et træk i 3. kvartal. Ad 4) Uforudsete udgifter anvendes i udførelsesfasen til at dække omkostninger, der ligger ud over den aftalte kontrakt, men som er nødvendige for delprojektets gennemførelse. Det fremgår af kvartalsrapport , at der ved udgangen af 1. kvartal 2016 var en ikke disponeret pulje på 122 mio. kr. til dækning af uforudsete udgifter på endnu ikke udbudte entrepriser i kvalitetsfondsprojektet. Side 16 af 31

17 Efterfølgende er de økonomiske konsekvenser af de indkomne tilbud på udbudspakke 5 indarbejdet jf. ovenfor. Det betyder, at den ikke-disponerede pulje til UFO nedskrives med 16 mio. kr. således at puljen fremadrettet udgør 106 mio. kr. De 16 mio. kr. overføres til en UFO-pulje under facadeprojektet. Der er tidligere disponeret 35,9 mio. kr. til ufo på råhus entreprisen og ved kvartalets udgang anvendt 7,4 mio. kr. og der er overført 0,8 mio. kr. fra råhuspuljen til UFO-budgettet for facader. Der resterer således en pulje på 27,7 mio. kr. til dækning af uforudsete udgifter ved råhusbyggeriet. Det er forventningen, at forbrugsprocenten på uforudsete udgifter i store træk vil følge forbrugsprocenten på håndværkerudgifter. Ved udgangen af 2. kvartal 2016 er vurderingen, at disse udgifter følges ad og at der er afsat tilstrækkeligt med midler til uforudsete udgifter i forbindelse med byggeriet af råhuset. Politisk behandling Regionsrådet har i 2. kvartal 2016 behandlet kvartalsrapport samt faserapportering til Sundheds- og Ældreministeriet. På samme møde behandlede regionsrådet licitationsresultatet for det første facadeudbud samt en bevillingssag vedrørende 1. etape af facader samt yderligere midler til rådgivningsydelser, primært fagtilsyn. Disse sager blev behandlet på regionsrådets møde den 28. juni Kvartalsrapportens grundlag Gennemgangen af projektets aktuelle status ved udgangen af 2. kvartal tager udgangspunkt i de vedhæftede tids- og omsætningsplaner. Der arbejdes løbende med at kvalificere økonomi, risici og tidsplanerne, hvorfor der må forventes at være tale om ændrede forudsætninger på visse områder, når kvartalsrapporten forelægges til behandling i Regionsrådet. Side 17 af 31

18 Skema A1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift Dato: Projekt: Nyt Aalborg Universitetshospital Årets priser Samlet budget Forbrug og udgiftsbehov Byggeriets fremdrift (stade) Evt. difference: korrigeret budget og forventet forbrug Realiseret færdiggørelsesg Oprindeligt budget** Korrigeret budget* (a) Forbrug til dato (b) Disponeret (c ) Resterende udgifter til bevilling (d) Forventet samlet forbrug (e=b+c+d) (a-e) Planlagt færdiggørels esgrad rad Mio. kr Pct Delprojektoversigt Projektering og fagtilsyn 429,1 441,4 199,4 70,0 172,0 441,4 Ikke relevant Ikke relevant Køb af jord og bygninger 55,6 76,1 61,8 14,3 0,0 76,1 Ikke relevant Ikke relevant Forberedende arbejder 121,8 79,4 79,4 0,0 0,0 79,4 100% 100% Serviceby 117,5 135,6 0,0 0,0 135,6 135,6 0% 0% Råhus 509,4 578,4 161,2 417,2 0,0 578,4 19,9% 28,2% Sengetårne, forskning og uddannelse 638,7 345,4 0,0 0,0 345,4 345,4 0% 0% Behandling og FAM 422,3 414,9 0,0 0,0 414,9 414,9 0% 0% Børn og Unge, Intensiv og Ambulatorier 272,9 346,7 0,0 0,0 346,7 346,7 0% 0% Facader 336,0 395,6 0,0 280,9 114,7 395,6 0% 0% Tekniske forsyningsanlæg (El og VVS) 0,0 135,2 0,0 0,0 135,2 135,2 0% 0% P-pladser, veje og grønne arealer 141,9 131,7 0,0 0,0 131,7 131,7 0% 0% Byggepladsdrift 78,6 92,0 14,8 54,8 22,3 92,0 Ikke relevant Ikke relevant IT, Inventar og apparatur 832,6 874,4 0,0 0,0 874,4 874,4 0% 0% Projektorganisation samt byggesagsomkostninger 272,2 281,3 86,9 0,0 194,5 281,3 Ikke relevant Ikke relevant Verifikation og uforudsete udgifter 0,0 48,5 0,0 0,0 48,5 48,5 Ikke relevant Ikke relevant Reserve til regionsrådets disposition 158,7 102,0 0,0 0,0 102,0 102,0 Ikke relevant Ikke relevant Reserve til prisregulering 0,0 0,0 0,0 Ikke relevant Ikke relevant Evt. andre relevante reserveposter 166,3 266,7 0,0 0,0 266,7 266,7 Ikke relevant Ikke relevant I alt investering 4.553, ,4 603,5 837, , ,4 Ikke relevant Ikke relevant - heraf donationer Ikke relevant Ikke relevant I alt investeringsramme, jf, tilsagnsramme 4,83% 5,74% *Korrigeret budget: Aktuelt styrende budget **Oprindeligt budget er angivet i P/L-indeks 108,8 mens det korrigerede budget er angivet i P/L-indeks 113,98 *** byggeriets stade er baseret på rapporter fra Exigo (økonomisk forbrug)

19 Skema A2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet Projekt: Nyt Aalborg Universitetshospital Løbende priser I alt mio. kr. i årets priser PL indeks 100,00 101,00 102,82 105,39 106,55 108,15 110,20 111,96 113,98 113,98 113,98 113,98 113,98 Delprojektoversigt Projektering og fagtilsyn 2,9 2,5 13,6 39,6 52,7 61,3 60,2 54,9 51,5 45,9 36,8 19,4 441,4 396,5 9% Køb af jord og bygninger 0,0 0,0 2,0 29,8 17,7 13,6 13,0 76,1 70,2 2% Forberedende arbejder 13,8 43,1 22,4 0,1 79,4 71,5 2% Udførelse Serviceby 54,1 36,2 36,2 9,1 135,6 119,0 3% Projektforslag (UR) Råhus 71,0 180,0 151,1 151,1 25,2 578,4 494,0 12% Udførelse Sengetårne, forskning og uddannelse 115,1 131,6 98,7 345,4 303,0 7% For- og hovedprojekt Behandling og FAM 116,2 132,8 132,8 33,2 414,9 364,1 9% For- og hovedprojekt Børn og Unge, Intensiv og Ambulatorier 57,8 231,1 57,8 346,7 304,2 7% Projektforslag Facader 148,3 197,8 49,4 395,6 334,1 8% udbudt Tekniske forsyningsanlæg (El og VVS) 135,2 135,2 118,6 Projektforslag P-pladser, veje og grønne arealer 100,1 31,5 131,7 115,5 3% Projektforslag Byggepladsdrift 7,0 18,1 17,8 17,2 17,2 14,8 92,0 78,2 2% IT, Inventar og apparatur 32,7 112,1 405,0 280,9 43,8 874,4 803,2 19% Projektorganisation samt byggesagsomkostni 0,2 0,2 9,6 29,5 12,5 12,9 14,0 18,3 39,9 45,6 46,7 41,0 10,9 281,3 252,0 6% Verifikation og uforudsete udgifter 17,0 14,5 14,5 2,4 48,5 42,8 Reserve til regionsrådets disposition 22,8 22,8 22,8 22,8 10,9 102,0 89,5 2% Reserve til prisregulering 0% Evt. andre relevante reserveposter incl. UFO 13,8 85,1 77,8 75,2 14,7 266,7 234,2 6% I alt investeringsramme 0,2 3,2 12,1 45,1 95,8 126,4 189,3 320,4 987, , ,7 542,6 84, , ,7 - heraf change request 171,0 171,0 171,0 150,0 - heraf reserver i alt (inkl. verifikation og ufo) 30,8 122,5 115,1 100,4 37,5 10,9 417,3 366,6 - heraf IT, udstyr, apparatur mv. 0,0 32,7 112,1 405,0 280,9 43,8 874,4 803,2 Afrundinger er reguleret på landskabsprojektet. Budgettet for IT, Inventar og apparatur er fremskrevet med en lavere procentsats svarerende til en mindre fremskrivning på 36,1 mio. kr. 2009), mens budgetterne for Råhus, facader, byggepladsdrift og byggepladsdrift er fremskrevet med en større procentsats svarende 36,1 mio. kr. (2009) Beløbet udgør P/L-udfordringen for forberedende arbejder, råhus, facader og byggepladsdrift i perioden Ændringen er i overensstemmelse med ministeriets retningslinjer.. I alt 09-pl Andel af total, pct. Status hvis relevant: Projektforslag Kalkulationsfase Licitation Udførelse Side 19 af 31

20 5.3 Projektøkonomi og udgiftsprofil Nedenfor ses en figur med den forventede udgiftsprofil for NAU. Det ses af figuren, at den senere igangsætning af de forberedende arbejder og Servicebyen samt den forlængede byggeperiode for råhuset betyder en lidt lavere omsætningstakt i perioden frem til i forhold til det oprindelige budget. I perioden er omsætningen til gengæld højere og dermed kan byggeriet færdiggøres til tiden. Tids- og omsætningsplan er blevet kvalificeret yderligere blandt andet med hjælp fra EXIGO med hensyn til bygbarhed og lokationsbaseret planlægning. 5.4 Kvalitet og indhold Byggeriet af det Nye Aalborg Universitetshospital kører overordnet efter tidsplanen. Der er forventningen, at der bygges et fuldt ud funktionsdygtigt hospital i overensstemmelse med tilsagnsbetingelserne inden for det fastsatte tidsramme. Der planlægges med en omsætning i 2016 på ca. 280 mio. kr. i 2009-niveau inkl. reserver. I forhold til Servicebyen er forventningen, at råhusbyggeriet påbegyndes i 2. kvartal Årsagen til den senere opstart har været en proces omkring konfigurationen af byggeriet, herunder en sikring af fremtidige udvidelsesmuligheder for køkkenet og sterilcentralen. Der er nu aftalt en række møder i løbet af sensommeren og efteråret med henblik på at få de sidste detaljer på plads omkring servicebyens indretning herunder omfanget af automatiseringer af sterilcentral og centrallager samt placering af nødstrømsanlægget. Endvidere skal transportvejene for AGV erne fastlægges, således at tunnelføringen mellem hospitalsbygningerne og servicebyen kan indarbejdes i projektet.

21 Tidsplanen for servicebyen skal muligvis revideres, når hovedprojektet foreligger, men i nærværende rapportering fastholdes den gældende tidsplan, idet vurdering fortsat er, at denne tidsplan overordnet set er realistisk. En række opgaver udbydes på tværs af bygningsdele og dermed delbudgetter. Dermed er det ikke helt tydeligt, hvornår de enkelte delprojekt starter op. Slidlaget i hospitalsbygningerne udbydes på tværs af alle hospitalsbygningerne i løbet af efteråret 2016 og derfor har det fremgået af tidsplanen at behandling og FAM starter op primo Nu er forventningen at denne først starter op medio 2018 i den vedhæftede tidsplan, da dette er mere retvisende, når der korrigeres for tværgående udbud. Det er fortsat forventningen, at håndværkerne er færdige d. 31/ Side 21 af 31

22

23

24

25 Bilag B: Kvartalsvis forbrug af deponerede midler Skema E: Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler. Dato: Projekt: Nyt Aalborg Universitetshospital Løbende priser - mio. kr. Fkt Overført til 900 Renter af hensatte 901 Hensættelser vedr. projektspecifik beløb * kvalitetsfonden* egenfinansiering Fkt Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 904 Lån vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer Total Forventet investeringsprofil kvartal kvartal kvartal kvartal Total Vejledning til skema E: Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler. Jf. tilsagnsbetingelserne er udbetaling af midler fra kvalitetsfonden betinget af korrekt deponering. Formålet med skema E er at give overblik over regionens deponering samt den forventede investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler. Skemaet udfyldes med opdaterede statusoplysninger fra de relevante autoriserede funktioner, grupperinger og omkostningssteder for den enkelte region. Nederst udfyldes forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler for de enkelte kvalitetsfondsstøttede projekter til brug for fastlæggelse af udbetaling samt låneadgang. Skemaet indgår i den kvartalsvise rapportering. * Hensættelser og renter er opgjort ultimo 2. kvartal 2016

26 Bilag C: Tidsmæssig fremdrift Hovedtidsplan Nyt Aalborg Universitetshospital -Ultimo juni 2016 Tidsmæssig fremdrift Rådgiver honorar Drift Forberedende arb. Projektforslag - etape 1 For- og Hovedprojekt - etape 1 Udførelse - etape 1 Projektforslag - etape 2 For- og Hovedprojekt - etape 2 Udførelse - etape 2 Råhus, serviceby -Projektforslag - Opsamling og revision af projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse Aptering, Serviceby -Projektforslag - Opsamling og revision af projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse Råhus, hosp. -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse Facader -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse Sengetårne, forskning og uddannelse -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse Behandling og FAM -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse Intensiv+B&U+Amb. -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse Tekniske forsyningsanlæg -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse P-pladser, veje og grønne arealer -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse Projektforslag For- og Hovedprojekt Udførelse og evt. indkøring - Opsamling og revision af projektforslag Kritiske veje for byggeriet kvt 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt 2. kvt 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt 2. kvt 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt 2. kvt 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt 2. kvt 3. kvt. 4. kvt. Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet

27 1.3.1 Bilag D. Økonomisk færdiggørelse (observationer) Pct. Af total Pct. Af total År. Investeringsprofil Revideret investeringsprofil Forbrug Pct. Af total Årets priser (mio. (mio. kr.) (mio. kr.) kr.) ,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,17 0,17 0,17 0,0% ,40 0,40 0,40 0,0% 0,73 0,73 0,73 0,0% 1,50 1,50 1,50 0,0% 3,33 3,33 3,33 0,1% ,58 5,58 5,58 0,1% 8,09 8,09 8,09 0,2% 11,88 11,88 11,88 0,3% 15,45 15,45 15,45 0,3% ,67 17,67 17,67 0,4% 24,68 24,68 24,68 0,5% 30,83 30,83 30,83 0,6% 60,54 60,54 60,54 1,3% ,22 63,22 63,22 1,3% 70,80 70,80 70,80 1,5% 113,29 113,29 113,29 2,4% 156,35 156,35 156,35 3,3% ,90 173,90 173,90 3,7% 202,24 202,24 202,24 4,3% 247,21 247,21 247,21 5,2% 282,73 282,73 282,73 6,0% ,63 300,57 300,57 6,3% 357,47 332,52 332,52 7,0% 462,10 369,96 369,96 7,8% 579,73 472,05 472,05 9,9% ,58 525,19 525,19 11,1% 867,60 603,53 603,53 12,7% 1006,62 705, ,64 792,50

28 Side 29 af , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39

29 Fælles risikolog -Juni 2016 Risikovurdering Ændringer siden sidst nr.* Beskrivelse af risiko økonomi tid kvalitet sandsynlighed Risikoprofil Register økonomi tid kvalitet økonomi tid kvalitet Sandsynlighed Der er risiko for, at der ikke investeres tilstrækkeligt i IT, inventar og apparatur på Aalborg Universitetshospital i årene op til udflytningen. Fælles Klager i forbindelse med udbud Realisering af effektiviseringspotentialet sker ikke som planlagt Pris- og Lønfremskrivningen dækker ikke de faktiske stigninger i omkostningerne til byggeri. Risiko ved projektændringer mellem verificering af HP1 og verificering af HP2, kan medføre krav om tidsfristforlængelse fra råhusentreprenør samt tillægsøkonomi Fælles Fælles Fælles Indigo Højere byggepriser end ventet Fælles Risiko ved annullering af udbud for sandwichfacader, med indflydelse på fremdriften samt de efterfølgende udbud Fælles Der er risiko ved forskudte udbud på tværs af delprojekterne i forhold til kvalitetsniveau og myndighedsbehandling Indigo Manglende afstemning mellem kvalitetsfondsprojekt planlagte og budgetterede fremdrift og den regionale budgetramme til udvidet serviceby. Fælles Risiko for manglende interesse eller kapacitet hos entreprenører, som medfører at der ikke er tilstrækkelilgt med bydende. Indigo Risiko i forbindelse med fremføring af rørpost i tilfældet af, at antallet af 19. stationer øges ift. det oprindelige grundlag Fælles Manglende afklaring fra offentlig myndighed i forhold til kollektivt trafiktrace Fælles ved NAU SUND-byggeriet realiseres ikke eller realiseres for sent Fælles Manglende afstemning af fremdrift og finansiering mellem 13. kvalitetsfondsprojektet og andre regionale eller statslige projekter som Fælles planlægges opført i nær tilknytning til kvalitetsfondsprojektet Risiko for at det faktiske behandlingsbehov overstiger 14. dimensioneringsgrundlaget for NAU Fælles Ny risiko Ny risiko 15. Udgifter til ekspropriation overstiger det afsatte budget Fælles Risiko for komprimering af apterings- og installationsentrepriser NIRAS Skade på ejendomme langs kridttransportvejen Forurening af off. Vej med kridt Tilladelser fra offentlige myndigheder foreligger ikke rettidigt * Risici er prioriteret efter størrelsen af den økonomisk risiko. NIRAS NIRAS Fælles Økonomi Skala Værdi En samlet effekt på projektøkonomien på op til kr. 5 mio. 1 op til mio. kr. 5,00 Risikoen har ingen betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger 1 En samlet effekt på projektøkonomien på op til kr. 10 mio. 2 op til mio. kr. 10,00 Risikoen har en lille betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Det vil dog ikke give kritiske bemærkninger 2 En samlet effekt på projektøkonomien på op til kr. 50 mio. 3 op til mio. kr. 50,00 Risikoen har en betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Dette kan give kritiske bemærkninger 3 En samlet effekt på projektøkonomien på op til kr. 125 mio. 4 op til 125 mio Risikoen har væsentlig betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Det vil give kritiske bemærkninger 4 En samlet effekt på projektøkonomien på over kr. 125 mio. 5 over 125 mio Risikoen har kritisk betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger 5 Tid den anførte risiko kan forsinke afslutningen af kvalitetsfondsprojektet en uge eller mindre 1 op til 1 uge Risikoen er forværret i forhold til sidste rapport Følgende risici er udgået siden sidst: den anførte risiko kan forsinke afslutningen af kvalitetsfondsprojektet op til en måned 2 op til 1 mdr "Der er risiko for, at de brandmæssige forudsætninger ikke den anførte risiko kan forsinke afslutningen af kvalitetsfondsprojektet op til to måneder 3 op til 2 mdr Risikoen er uændret i forhold til sidste rapport afklares rettidigt i forhold til myndighedskrav og fortolkning" den anførte risiko kan forsinke afslutningen af kvalitetsfondsprojektet op til seks måneder 4 op til 6 mdr den anførte risiko kan forsinke afslutningen af kvalitetsfondsprojektet seks måneder eller m 5 over 6 mdr Risikoen er reduceret i forhold til sidste rapport "Manglende aktivitet på igangværende udbud vedrørende betonsandwichelementer" overgår til Sandsynlighed Konsekvens ny risiko om "Risiko ved annullering af udbud for (Risikoen indtræffer næsten aldrig) 1 op til 9% Sandsynlighed sandwichfacader, med indflydelse på fremdriften (Risikoen indtræffer ca. hver femte gang eller sjældnere) 2 op til 19% 5 Lav Medium Høj Høj Høj samt de efterfølgende udbud" (Risikoen indtræffer hver tredje gang eller sjældnere) 3 op til 39% 4 Lav Medium Medium Høj Høj (Risikoen indtræffer ca. hver anden gang) 4 op til 59% 3 Lav Medium Medium Medium Høj (Risikoen indtræffer næsten hver gang ) 5 over 60% 2 Lav Lav Medium Medium Høj 1 Lav Lav Medium Medium Høj