Kvartalsrapport. 4. kvartal Nyt Aalborg Universitetshospital

Transkript

1 Kvartalsrapport 4. kvartal Nyt Aalborg Universitetshospital

2 Sekretariat for Nyt Universitetshospital Hospitalsbyen Gistrup plb@rn.dk

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ledelseserklæring Revisorerklæring Regionens kommentarer til forbehold/supplerende oplysninger Overblik Rapportering Risikovurdering Projektets økonomi Projektøkonomi og udgiftsprofil Kvalitet og indhold Bilag A: Revisorerklæring Bilag B: Kvartalsvis forbrug af deponerede midler Bilag C: Tidsmæssig fremdrift Bilag D: Økonomisk færdiggørelse Bilag E: Risikolog... 26

4 1. Indledning Region Nordjylland modtog den 15. marts 2012 endeligt tilsagn til byggeriet af det nye Universitetshospital i Aalborg fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Sammen med tilsagnet modtog regionen en række dokumenter om, hvordan regionen skulle agere i forhold til rapporteringer omkring projektets fremdrift. Jf. økonomiaftale for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede rapporter til regionsrådene som også danner grundlag for opfølgningen fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kvartalsrapporten skal give et samlet overblik over udviklingen i økonomi, kvalitet og tid samt risici for det kvalitetsfondsstøttede byggeri Nyt Aalborg Universitetshospital. Sammen med denne kvartalsrapport fremsendes udbetalingsanmodningen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Efter godkendelsen af udbetalingsanmodningen vil der kvartalsvist blive udbetalt midler til kvalitetsfondsprojektet og der skal i den forbindelse afrapporteres kvartalsvist til Regionsrådet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse efter et fast koncept. Denne rapport er således den første i en række af kvartalsrapporter, der strækker sig helt frem til afslutningen af projektet. Kvartalsrapporten er udarbejdet med baggrund i den nyeste styringsmanual, der er opdateret januar SÆRLIGE FORHOLD Efter aftale med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er risikovurderingen i kvartalsrapportten ikke gennemgået af DTØ, da der samtidig med denne kvartalsrapport fremsendes en udbetalingsanmodning, hvortil revisionen har udarbejdet en dybdegående risikovurdering af hele projektet. Side 4 af 26

5 2. Ledelseserklæring Ledelsen i Region Nordjylland fremsender hermed kvartalsrapportering pr for regionens igangværende kvalitetsfondsprojekt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Regionsrådet har behandlet kvartalsrapporteringen på regionsrådsmødet den Ledelsen skal efter bedste overbevisning erklære, at: kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko vedrørende samtlige regionens igangværende anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler kvartalsrapporteringen givet et retvisende billede af regionens deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr. udgangen af kvartalet såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret i overensstemmelse med gældende administrative regler såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra revisionen. Aalborg den Ulla Astman Regionsrådsformand Svend Særkjær Regionsdirektør Side 5 af 26

6 3. Revisorerklæring Den uafhængige revisors erklæring omfatter projektets økonomiske forbrug fra projektstart og frem til og med udgangen af regnskabsåret 2014 samt deponeringsgrundlaget pr. 31. december 2014 for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Nyt Aalborg Universitetshospital. Region Nordjyllands eksterne revision BDO har gennemgået kvartalsrapporten og har 18. februar 2015 fremsendt udkast til revisorerklæring, der såfremt kvartalsrapporten godkendes af Regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Uddrag fra revisionserklæring: Konklusion Projektets økonomiske forbrug Det er vores opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug i perioden 1. januar 2009 til 31. december 2014 (4. kvartal 2014) giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 31. december 2014 opgjort i overensstemmelse med Budget og Regnskabssystem for regioner. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgangen og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. Projektets fremdrift og risici Det er vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til projektets fremdrift og færdiggørelse ikke er i overensstemmelse med Ministeriet for Sundhed og forebyggelse regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter. For så vidt angår oplysninger om forventet forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige Den fulde revisionserklæring fremgår af bilag A. 3.1 Regionens kommentarer til forbehold/supplerende oplysninger Regionen har ingen bemærkninger til den udarbejde revisorerklæring. Side 6 af 26

7 4. Overblik Den overordnede vurdering er, at projektet kører planmæssigt og der er den planlagte fremdrift i projektet på nuværende tidspunkt. Det er ligeledes vurderingen, at byggeriet opfylder tilsagnsbetingelser fra kvalitetsfonden, idet det fortsat er forventningen, at der bygges et fuldt ud funktionsdygtigt hospital, der kan levere den planlagte aktivitet og opfylde effektiviseringskravet på 6 %. Det vurderes således også, at den afsatte ramme på 4,1 mia. kr. i 2009-niveau samt lån på 90,7 mio. kr. til energiforbedringer er tilstrækkeligt til at realisere det projekt, som er beskrevet i dispositionsforslaget og at de afsatte reserver er tilstrækkelige til at imødegå uforudsete udgifter og hændelser jf. risikoarbejdet. Der er identificeret en række risikofaktorer, som kan påvirke projektet i negativ retning. Disse er beskrevet og så vidt muligt håndteret i overensstemmelse med projektets risikoparadigme. Der er samlet set et tilfredsstillende risikobillede af projektet på nuværende tidspunkt. Der er en generel risiko for hele projektet, som vedrører det forhold, at staten regulerer kvalitetsfondsprojekterne med pris- og lønindekset frem for byggeomkostningsindekset. De to indeks følger ikke samme udvikling. Dette betyder, at tilsagnsrammerne fra statens side reguleres mindre, end byggeomkostningsindekset tilsiger. Dette udgør en væsentlig problemstilling, da det på baggrund af de nuværende prognoser estimeres, at der indenfor projektets totalramme skal udredes et beløb på op til 50 mio. kr. afhængig af udviklingen i konjunkturerne. Der er ikke afsat en særlig reservepulje til P/L-problematikken. Denne udfordring håndteres løbende i projektet, ved at de forventede udgifter løbende opgøres efter byggeomkostningsindekset, mens budgettet reguleres efter P/L. Eventuelle uoverensstemmelser mellem det afsatte budget og de forventede udgifter håndteres enten ved et træk på den generelle reserve eller ved en løbende justering af projektet. Ministeriet har overfor projektorganisationen præciseret regler omkring økonomihåndtering i forbindelse med konteringen af udgifter, der kan henføres til udgiftsposter, som vedrører flere projekter i området. På den baggrund er der udarbejdet fordelingsnøgler for disse udgifter og der er gennemført en omkontering af tidligere afholdte udgifter. Side 7 af 26

8 5. Rapportering Det følgende vil indeholde en risikovurdering samt en gennemgang af økonomi og fremdrift for Nyt Aalborg Universitetshospital. 5.1 Risikovurdering Risikovurderingen består af en række centrale risikoelementer hovedrisici, der udgør de største risici mod projektet. En risiko er en mulig fremtidig hændelse, der, hvis den realiseres, vil påvirke projektet negativt i form af en tidsmæssig forsinkelse af projektet, en økonomisk fordyrelse af projektet eller en kvalitetsmæssig forringelse af projektet. Risici identificeres og bearbejdes løbende i arbejdet omkring etableringen af Nyt Aalborg Universitetshospital. Risikoarbejdet er et fælles ansvar og er integreret i det øvrige arbejde omkring planlægning og bygning af Nyt Aalborg Universitetshospital. Alle aktører har et ansvar i forhold til risikoarbejdet og derfor afleverer både totalrådgiver og byggerådgiver en risikorapport til bygherren ved udgangen af hvert kvartal. Hver enkelt risiko vurderes på en skala fra 1-5 i forhold til følgende parametre: Økonomi Tid Kvalitet Sandsynlighed Afslutningsvis beregnes hver risikos samlede risikoscore som samlet konsekvensscore x sandsynlighedsscore. Projektets risici kan efterfølgende illustreres i en figur som nedenstående. Der er identificeret følgende risici på nuværende tidspunkt: Side 8 af 26

9 Aktuelle hovedrisici vedr. byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital Projektets aktuelle hovedrisici Risikoemner Økonomi Tid Kvalitet Der er risiko ved forskudte udbud på tværs af delprojekterne i forhold til kvalitetsniveau og myndighedsbehandling Udgifter til ekspropriation overstiger det afsatte budget Der er risiko for, at der ikke investeres tilstrækkeligt i IT, Inventar og apparatur på Aalborg Universitetshospital i årene på til udflytningen Manglende afstemning mellem kvalitetsfondsprojekt planlagte fremdrift og aftale med staten omkring de årlige omsætninger på kvalitetsfondsprojektet Manglende afstemning mellem kvalitetsfondsprojekt planlagte og budgetterede fremdrift og den regionale budgetramme til udvidet serviceby Risiko for manglende interesse eller kapacitet hos entreprenører, som medfører at der ikke er tilstrækkeligt med bydende Samlet set vurderer administrationen, at risikobilledet er tilfredsstillende for Nyt Aalborg Universitetshospital. Der er mange usikkerheder på nuværende tidspunkt, men det er det billede, man må forvente at et projekt på det nuværende stadie. Nedenfor er en kort beskrivelse af de væsentligste risikoelementer. I et bilag til rapporten gengives det samlede risikobillede for projektet. Ad 1) Der er risiko ved forskudte udbud på tværs af delprojekterne i forhold til kvalitetsniveau og myndighedsbehandling. Byggeriet af det Nye Aalborg Universitetshospital udbydes som en række delprojekter for at sikre en optimal konkurrence og dermed bedste pris på projektet som helhed samt størst mulig fleksibilitet i forhold til udviklingen i anlægsbudgetterne. Denne udbudsform indebærer, at der kan være koordinationsudfordringer mellem de forskellige udbud og der kan også være forskelligt materialevalg. Ad 2) Udgifter til ekspropriation overstiger det afsatte budget. Arealet, hvorpå det nye Universitetshospital skal bygges på, skal erhverves gennem ekspropriation, da det ikke har været muligt at blive enige med lodsejerne omkring erstatning. Region Nordjylland har haft en rådgiver til at vurdere værdien af jorden og der var ved udgangen af 3. kvartal afsat et budget, der afdækker denne vurdering samt en mindre afvigelse. Side 9 af 26

10 Ultimo oktober 2014 har Region Nordjylland modtaget taksationskommissionens afgørelse om ekspropriation, og denne afgørelse indebærer, at erstatningsbeløbet, der skal udredes til lodsejerne, er markant højere end det afsatte budget. Tillige er taksationskommissionens vurdering også væsentlig højere end den vurdering regionens rådgiver har udarbejdet. Derfor har administrationen indstillet til regionsrådet, at afgørelsen ankes til overtaksationskommissionen. Indtil der foreligger en endelig afklaring på erstatningsbeløbet til lodsejerne vil der være en økonomisk usikkerhed i projektet. Denne søges afdækket via Change Request. Ad 3) Det er nødvendigt, at der investeres tilstrækkeligt i IT, Inventar og apparatur på Aalborg Universitetshospital i årene på til udflytningen. Det er forudsat i budgettet for Nyt Aalborg Universitetshospital, at dele af IT, inventar og apparatur fra det nuværende Aalborg Universitetshospital genanvendes i det nye hospital. Det er derfor vigtigt, at der fortsat investeres på disse områder helt op udflytningstidspunktet. Det er ligeledes vigtigt, at investeringerne på områderne koordineres mellem driftsorganisationen og byggeorganisationen. Dette arbejde pågår allerede i styregruppen for projektet og ved at fremhæve risikoen i risikoarbejdet fastholdes og videreudvikles indsatserne på området. Ad 4) Manglende afstemning mellem kvalitetsfondsprojektets planlagte fremdrift og aftaler med staten omkring de årlige omsætninger på kvalitetsfondsprojektet. Kvalitetsfondsprojektet er et samlet planlagt byggeri, der skal realiseres i perioden frem til 2020 og byggetakten er nøje afstemt i forhold til det nuværende budget og de første års omsætningskrav fra staten. Der er i tidsplanen for byggeriet forudsat en given omsætning i hvert af projektets leveår. Dette både af hensyn til at overholde projektets samlede tidsfrist, men også for at undgå uhensigtsmæssigt lange byggeforløb og måske endda afbrudte byggeforløb, der er fordyrende for projektet. Den optimerede tidsplan skal revideres, hvis der sker ændringer i de årlige rammebeløb, der fastsætte i mellem Danske Regioner og Staten i forbindelse med økonomiforhandlingerne. For at reducere denne risiko mest muligt søger projektorganisationen løbende at påvirke økonomiforhandlingerne med staten gennem diverse fora. Endvidere indebærer den valgte udbudsform, at det er muligt at tilpasse tidsplanen i nogen grad, hvis det skulle blive nødvendigt. Ad 5) Manglende afstemning mellem kvalitetsfondsprojekt planlagte og budgetterede fremdrift og den regionale budgetramme til udvidet serviceby. Servicebyen er finansieret dels af regionale midler og dels af kvalitetsfondsmidler. Dette er en forudsætning, at paralleliteten i disse bevillinger bevares, således at byggeriet kan gennemføres på samme tid. Det er derfor at stor vigtighed, at dette forhold prioriteres højt i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger i Region Nordjylland. Ad 6) Risiko for manglende interesse eller kapacitet hos entreprenører, som medfører, at der ikke er tilstrækkeligt med bydende. Grundet den store byggeaktivitet rundt om i landet kan der være en risiko for, at konkurrencesituationen ikke er optimal. Derved kan prisen i en udbudssituation ende med at blive højere end budgetteret. For at reducere denne risiko forsøger Projektorganisationen gennem forskellige aktiviteter at gøre projektet attraktivt for potentielle entreprenører. Der arbejdes bl.a. med at informerer mindre entreprenører i, hvordan de kan indgå i større fællesskaber og dermed få mulighed for at byde på større opgaver. Side 10 af 26

11 Vedlagt som bilag er en opdateret risikolog for Nyt Aalborg Universitetshospital med alle afrapporterede risici, Den indeholder samlet set 19 risici, hvoraf 6 udvalgte risici er beskrevet i ovenfor. Udvælgelsen af risici er foretaget ud fra en vurdering af om en risiko er aktuel for kommende periode/ fase, om en risiko generelt kræver særlig opmærksomhed eller om en risiko har særlig relevans for bygherre. Den opdaterede risikolog for Det Nye Aalborg Universitetshospital tegner et billede af risikovurderingen ved udgangen af 4. kvartal Risikovurderingen er udarbejdet af Projektafdelingen på baggrund af dialog og risikorapporter fra både Totalrådgiver og Byggeledelse. Efterfølgende er risikovurderingen underkastet ekstern kontrol i overensstemmelse med retningslinjerne i Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri. Efter aftale med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er ovenstående risikovurdering ikke gennemgået af revisionen, da der samtidig med denne kvartalsrapport fremsendes en udbetalingsanmodning, hvortil DTØ har udarbejdet en dybdegående risikovurdering af hele projektet. 5.2 Projektets økonomi Kortfattet status for projektets økonomi På sit nuværende stadie er projektets økonomi intakt, idet der ikke på noget tidspunkt har været udgifter, som har oversteget de budgetterede beløb. Derfor er projektets reserver også intakte. Den pågående taksationssag omkring arealerhvervelsen udgør sammen med P/Lfremskrivningsproblematikken væsentlige risici i forhold til det samlede budget, men det er ikke muligt at tage højde for eventuelle udgifter, da disse endnu ikke kendes. Ud fra de kendte oplysninger fra taksationskommissionens afgørelse, der er anket og ud fra den nuværende kendte udgift til P/L-problemstillingen er det forventningen, at disse kan håndteres indenfor den samlede ramme til kvalitetsfondsbyggeriet inkl. change request. De indledende arbejder Den første etape af de forberedende arbejder er afsluttet. Denne etape af de indledende arbejder omfattede bl.a. nedrivning af bygninger på arealet, etablering af 3,5 km byggepladshegn inkl. Overvågning samt etablering af en skurby med de fornødne faciliteter til håndværkere samt kontorfaciliteter for projektorganisationen. Der er frigivet en bevilling på 77,5 mio. kr. til dette formål inkl. projektopfølgning og fagtilsyn. Der var i foråret 2014 licitation på anden etape af de indledende arbejder, hvor det samlede licitationsresultatet var indenfor rammen af det afsatte budget og ved udgangen af 4. kvartal 2014 var det ligeledes forventningen, at den afsatte ramme til uforudsete udgifter forventes at tilstrækkelig. Der er bevilget 63,0 mio. kr. til anden etape af de forberedende arbejder. Anden etape af de indledende arbejder omfatter bl.a. afgravning og flytning af jord og kridt, etablering af LAR-område, etablering af forsyninger til byggebrug samt udgravning til fundamenter mv. Det blev indgået kontrakt med leverandør herom i juni Arbejdet er påbegyndt og forventes afsluttet i maj Ifølge tidsplanen skal 3. etape af de indledende arbejder iværksættes i foråret Etapen omfatter byggeriet af en tunnel, der går fra hospitalet og til Servicebyen. Udgiften til tunnelen Side 11 af 26

12 forventes at udgøre 25 mio. kr. Opstart og afslutning af de resterende etaper fremgår af den vedlagte hovedtidsplan. Arealerhvervelse Sideløbende med de indledende arbejder kører der en proces omkring ekspropriation af det areal, som kvalitetsfondsprojektet skal placeres på. Ved udgangen af 4. kvartal er alle bygninger endelig afklaret mhp. afregning, dog undtaget en enkelt ejendom. I forhold til ekspropriation af jorden er situationen den, at Region Nordjylland har modtaget taksationskommissionens afgørelse af 21. oktober og da afgørelsen afviger markant fra den rådgivning, som regionen har modtaget fra regionens eksterne rådgiver på området har Regionsrådet besluttet at anke afgørelsen til overtaksationskommissionen. For et mindre areal på knap 5 ha afventer regionen forsat taksationskommissionen afgørelse. Den arkæologisk udgravning under den kommende serviceby nærmer sig sin afslutning og det er forventningen, at den afsluttes til tiden og indenfor den aftalt økonomiske ramme. Politisk behandling Det samlede dispositionsforslag inkl. energiforbedringer 2020 blev godkendt af regionsrådet i juni 2014 og dette forslag med den tilhørende økonomi danner grundlag for det videre arbejde med byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital. I november behandlede Regionsrådet 2 sager vedrørende kvalitetsfondsprojektet. Den ene sag omhandlede taksationskommissionens afgørelse vedrørende erstatning for arealerne, hvorpå Nyt Aalborg Universitetshospital og en række regionale byggeri skal etableres. Her besluttede Regionsrådet at anke taksationskommissionens afgørelse til overtaksationskommissionen, da afgørelsen var 4 gange højere end den vurdering regionens eksterne ekspert havde vurderet. Endvidere godkendte Regionsrådet på samme møde en fordelingsnøgle til fordeling af udgifter mellem kvalitetsfondsbyggeriet og de øvrige regionale byggerier på Øst-matriklen. Fordelingsnøglen baserer sig på byggeriernes størrelser målt i m 2. På regionsrådets møde i december godkendte Regionsrådet en bevilling på 13 mio. kr. til drift af projektafdelingen i 2015 samt en bevilling på 10 mio. kr. til køb af eksterne rådgivningsydelser. Side 12 af 26

13 Skema A1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift Dato: Projekt: Nyt Aalborg Universitetshospital 2014-P/L Delprojektoversigt Samlet budget Forbrug og udgiftsbehov Byggeriets fremdrift (stade) Oprindeligt budget Korrigeret budget* (a) Forbrug til dato** (b) Disponeret (c ) Resterende udgifter til bevilling (d) Forventet samlet forbrug (e=b+c+d) Evt. difference: korrigeret budget og forventet forbrug (a-e) Planlagt færdiggørelsesgrad Mio. kr Pct Realiseret færdiggørelsesgrad Projektering og fagtilsyn 429,07 429,07 111,37 70,5 247,20 429,07 26,0% 26,0% Køb af jord og bygninger 55,65 55,65 49,55 6,1 0,00 55,65 89,0% 89,0% Forberedende arbejder 121,76 121,76 56,92 18,0 46,84 121,76 46,7% 46,7% Serviceby 117,50 117,50 0,00 0,0 117,50 117,50 0% 0% Råhus 509,40 509,40 0,00 0,0 509,40 509,40 0% 0% Sengetårne, forskning og uddannelse 638,66 638,66 0,00 0,0 638,66 638,66 0% 0% Behandling og FAM 422,25 422,25 0,00 0,0 422,25 422,25 0% 0% Børn og Unge, Intensiv og Ambulatorier 272,87 272,87 0,00 0,0 272,87 272,87 0% 0% Facader 335,97 335,97 0,00 0,0 335,97 335,97 0% 0% P-pladser, veje og grønne arealer 141,89 141,89 0,00 0,0 141,89 141,89 0% 0% Byggepladsdrift 78,61 78,61 0,00 0,0 78,61 78,61 0% 0% IT, Inventar og apparatur 832,57 832,57 0,00 0,0 832,57 832,57 0% 0% Projektorganisation samt byggesagsomkostninger 272,20 272,20 64,93 0,0 207,27 272,20 Ikke relevant Ikke relevant Reserve til regionsrådets disposition 158,67 158,67 0,00 0,0 158,67 158,67 Ikke relevant Ikke relevant Reserve til prisregulering 0,00 0,00 Ikke relevant Ikke relevant Evt. andre relevante reserveposter 166,27 166,27 0,00 0,0 166,27 166,27 Ikke relevant Ikke relevant I alt investering 4.553, ,35 282,77 94, , ,35 Ikke relevant Ikke relevant - heraf donationer Ikke relevant Ikke relevant I alt investeringsramme, jf, tilsagnsramme *Korrigeret budget: Aktuelt styrende budget ** Regnskab 2014

14 Skema A2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Dato: Projekt: Nyt Aalborg Universitetshospital Løbende priser I alt I alt 09-pl Andel af total, pct. Status hvis relevant: Projektforslag Kalkulationsfase Licitation Udførelse mio. kr. i årets priser PL indeks 100,00 101,00 102,82 105,39 106,55 107,40 108,80 108,80 108,80 108,80 108,80 108,80 108,80 Delprojektoversigt Projektering og fagtilsyn 2,9 2,5 13,6 39,6 52,7 83,4 66,7 47,1 43,9 36,5 33,5 6,6 429,1 396,5 9% Køb af jord og bygninger 0,0 0,0 2,0 29,8 17,7 6,1 55,6 52,0 1% Forberedende arbejder 13,8 43,1 55,0 9,8 121,8 112,7 3% Udførelse Serviceby 13,3 17,5 28,9 50,4 7,3 117,5 108,0 3% Projektforslag Råhus 97,5 258,4 153,5 509,4 468,2 11% Projektforslag Sengetårne, forskning og uddannelse 56,2 226,0 268,7 70,3 17,4 638,7 587,0 14% Projektforslag Behandling og FAM 91,8 234,5 76,4 19,6 422,3 388,1 9% Projektforslag Børn og Unge, Intensiv og Ambulatorier 53,1 171,8 43,5 4,4 272,9 250,8 6% Projektforslag Facader 45,4 195,8 94,8 336,0 308,8 7% Projektforslag P-pladser, veje og grønne arealer 11,9 65,9 64,1 141,9 130,4 3% Projektforslag Byggepladsdrift 3,3 10,9 17,4 17,4 17,4 12,2 78,6 72,3 2% IT, Inventar og apparatur 16,3 81,7 123,0 398,6 209,5 3,5 832,6 765,2 18% Projektorganisation samt byggesagsomkostninger 0,2 0,2 9,6 29,5 12,5 12,9 23,9 23,9 30,5 40,3 42,4 36,7 9,5 272,2 252,0 6% Reserve til regionsrådets disposition 2,2 27,2 27,2 21,8 32,6 32,6 15,1 158,7 145,8 3% Reserve til prisregulering 0% Evt. andre relevante reserveposter 12,2 33,5 46,0 55,4 9,8 9,4 166,3 152,8 4% I alt investeringsramme 0,2 3,2 12,1 45,1 95,8 126,4 297,0 565,9 998, ,9 800,8 439,4 34, , ,7 - heraf change request 15,6 12,2 28,0 49,0 104,7 96,2 - heraf reserver i alt 14,4 60,7 73,2 77,2 42,4 42,0 15,1 324,9 298,7 - heraf IT, udstyr, apparatur mv. 17,1 85,8 129,2 418,4 219,8 3,5 873,9 803,2 Der er afsat en reservepulje på 38 mio. kr. i 2009-niveau til køb af IT, inventar og apparatur. Denne pulje er indregnet i både "- heraf reserver i alt" og "- Heraf IT, udstyr, apparatur mv." nederst i skemaet

15 5.3 Projektøkonomi og udgiftsprofil Nedenfor ses en figur med den forventede udgiftsprofil for NAU. Bemærk at da denne kvartalsrapport fremsendes sammen med udbetalingsanmodningen er der ikke forskel på oprindeligt budget akk. og korrigeret budget akk. Og derfor er det ikke muligt at se mere end en kurve på figuren Byggeriets fremdrift - NAU pr. 31. december 2014 Mio. kr. i løbende priser Forbrug akk. Oprindelig budget akk. Korrigeret budget akk. Figur med projektets udgiftsprofil (årets P/L) 5.4 Kvalitet og indhold Byggeriet af det Nye Aalborg Universitetshospital kører efter tidsplanen. Der er forventningen, at der bygges et fuldt ud funktionsdygtigt hospital i overensstemmelse med tilsagnsbetingelserne indenfor det fastsatte tidsramme. Der planlægges med en omsætning i 2015 på 274,8 mio. kr. i 2009-niveau i overensstemmelse med aftalen mellem Danske Regioner og staten. Tidsplanen for NAU er tilpasset disse nye forudsætninger, men der er en stram tidsplan og da en stor del af omsætningen ligger i 4. kvartal vil en mindre forskydning i tidsplanen begrænse omsætningen mærkbart. Der er ikke indløst change requests og projektets reserver er intakte. Dette dog med forbehold forover taksationskommissionens afgørelse i forhold til ekspropriation af nødvendige jordarealer. Det er også forventningen, at der kan realiseres et effektiviseringspotentiale på 6 % ved indflytningen.

16

17

18

19

20 Bilag B: Kvartalsvis forbrug af deponerede midler Skema E: Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler. Dato: Projekt: Nyt Aalborg Universitetshospital Løbende priser - mio. kr. Fkt Renter af hensatte beløb * 901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden* 902 Overført til projektspecifik egenfinansiering Fkt Tilskud vedr. kvalitetsfonds-investeringer 904 Lån vedr. kvalitetsfonds-investeringer 905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfonds-investeringer Total Forventet investeringsprofil kvartal kvartal kvartal kvartal Total 29,90 44,84 104,63 117,63 * Hensættelser og renter er opgjort ultimo 2014.

21 Bilag C: Tidsmæssig fremdrift Hovedtidsplan Nyt Aalborg Universitetshospital - december 2014 Hovedtidsplan Nyt Aalborg Universitetshospital - december 2014 Tidsmæssig fremdrift Rådgiver honorar Drift Forberedende arb. Projektforslag - etape 1 For- og Hovedprojekt - etape 1 Udførelse - etape 1 Projektforslag - etape 2 For- og Hovedprojekt - etape 2 Udførelse - etape 2 Projektforslag - etape 3 For- og Hovedprojekt - etape 3 Udførelse - etape 3 Råhus, hosp. -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse Råhus, serviceby -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse Facader -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse Serviceby -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse Sengetårne, forskning og uddannelse kvt 2. kvt kvt. 4. kvt. 1. kvt 2. kvt kvt. kvt. 1. kvt 2. kvt kvt. 4. kvt. kvt kvt kvt. kvt. kvt kvt kvt. kvt. kvt kvt kvt. kvt. kvt kvt kvt. kvt. kvt kvt kvt. 4. kvt.

22 -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse Behandling og FAM -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse Intensiv+B&U+Amb. -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse P-pladser, veje og grønne arealer -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse Projektforslag For- og Hovedprojekt Udførelse og evt. indkøring Side 22 af 26

23 Bilag D: Økonomisk færdiggørelse Bilag D. Økonomisk færdiggørelses (observationer) Pct. Af Revideret investeringsprofil År. Investeringsprofil total Årets priser (mio. kr.) (mio. kr.) Pct. Af total Forbrug (mio. kr.) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0, ,40 0,40 0,40 0,73 0,73 0,73 1,50 1,50 1,50 3,33 3,33 3, ,58 5,58 5,58 8,09 8,09 8,09 11,88 11,88 11,88 15,45 15,45 15, ,67 17,67 17,67 24,68 24,68 24,68 30,83 30,83 30,83 60,54 60,54 60, ,22 63,22 63,22 70,80 70,80 70,80 113,29 113,29 113,29 156,35 156,35 156, ,90 173,90 173,90 202,24 202,24 202,24 247,21 247,21 247,21 282,73 282,73 282, ,63 312,63 357,47 357,47 462,10 462,10 579,73 579, ,58 728,58 867,60 867, , , , , , , , ,11 Pct. Af total

24 Side 25 af , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35

25 Fælles risikolog for Nyt Aalborg Universitetshospital - december 2014 Risikovurdering Ændringer siden sidst nr. Beskrivelse af risiko økonomi tid kvalitet sandsynlighed Risikoprofil Register økonomi tid kvalitet økonomi tid kvalitet Sandsynlighed Der er risiko ved forskudte udbud på tværs af delprojekterne i forhold til kvalitetsniveau og 1 myndighedsbehandling Indigo Udgifter til ekspropriation overstiger det afsatte 2 budget Fælles Der er risiko for, at der ikke investeres tilstrækkeligt i IT, inventar og apparatur på Aalborg 3 Universitetshospital i årene op til udflytningen Fælles Klager i forbindelse med udbud Fælles Manglende afstemning mellem kvalitetsfondsprojekt planlagte fremdrift og aftale med staten omkring de 5 årlige omsætninger på kvalitetsfondsprojektet Fælles Manglende afstemning mellem kvalitetsfondsprojekt planlagte og budgetterede fremdrift og den regionale 6 budgetramme til udvidet serviceby Fælles Realisering af effektiviseringspotentialet sker ikke 7 som planlagt Fælles Risiko for manglende interesse eller kapacitet hos entreprenører, som medfører at der ikke er 8 tilstrækkelilgt med bydende Indigo Risiko for uafklarede grænseflader i forbindelse med 10 etablering af helikopterlandingsplads på tag Indigo Pris- og Lønfremskrivningen dækker ikke de faktiske 10 stigninger i omkostningerne til byggeri Fælles Højere byggepriser end ventet Fælles Tilladelser fra offentlige myndigheder foreligger ikke 12 rettidigt Fælles Der er risiko for at Historisk Museum ikke bliver 13 færdig med sin udgravning til tiden Fælles SUND-byggeriet realiseres ikke eller realiseres for 14 sent Fælles Der er risiko for at de brandmæssige forudsætninger ikke afklares rettidigt i forhold til myndighedskrav og 15 fortolkning Indigo Evt. erstatningskrav fra SER hegn NIRAS Skade på ejendomme langs kridttransportvejen NIRAS Forurening af off. Vej med kridt NIRAS Mængden af blandingsprodukt/kridt er større end 19 antaget NIRAS Ekstraordinær regnmængde NIRAS Økonomi Skala Værdi En samlet effekt på projektøkonomien på op til kr. 5 mio. 1 op til mio. kr. 5,00 Risikoen har ingen betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger 1 En samlet effekt på projektøkonomien på op til kr. 10 mio. 2 op til mio. kr. 10,00 Risikoen har en lille betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Det vil dog ikke give kritiske bemærkninger 2 En samlet effekt på projektøkonomien på op til kr. 50 mio. 3 op til mio. kr. 50,00 Risikoen har en betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Dette kan give kritiske bemærkninger 3 En samlet effekt på projektøkonomien på op til kr. 125 mio. 4 op til 125 mio Risikoen har væsentlig betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Det vil give kritiske bemærkninger 4 En samlet effekt på projektøkonomien på over kr. 125 mio. 5 over 125 mio Risikoen har kritisk betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger 5 Tid den anførte risiko kan forsinke afslutningen af kvalitetsfondsprojek 1 op til 1 uge den anførte risiko kan forsinke afslutningen af kvalitetsfondsprojek 2 op til 1 mdr den anførte risiko kan forsinke afslutningen af kvalitetsfondsprojek 3 op til 2 mdr den anførte risiko kan forsinke afslutningen af kvalitetsfondsprojek 4 op til 6 mdr den anførte risiko kan forsinke afslutningen af kvalitetsfondsprojek 5 over 6 mdr Risikoen er forværret i forhold til sidste rapport Risikoen er uændret i forhold til sidste rapport Risikoen er reduceret i forhold til sidste rapport Sandsynlighed (Risikoen indtræffer næsten aldrig) 1 op til 9% Sandsynlighed (Risikoen indtræffer ca. hver femte gang eller sjældnere) 2 op til 19% 5 Lav Medium Høj Høj Høj (Risikoen indtræffer hver tredje gang eller sjældnere) 3 op til 39% 4 Lav Medium Medium Høj Høj (Risikoen indtræffer ca. hver anden gang) 4 op til 59% 3 Lav Medium Medium Medium Høj (Risikoen indtræffer næsten hver gang ) 5 over 60% 2 Lav Lav Medium Medium Høj 1 Lav Lav Medium Medium Høj Konsekvens