TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. marts 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Heidi Ladegaard, Paw Karslund, Winnie Sørensen Paw Karslund

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Ansøgning om indtægtsbevilling - renovering af vejbelysning Frigivelse af midler Frigivelse af midler - udskiftning af materiel Frigivelse af midler til udskiftning af låsesystem på kommunale ejendomme Overtagelse af køretøj Fælles bibliotekssystem for biblioteker og skoler Registrering af stednavne i Tårnby Kommune Ansøgning om garantistillelse fra TårnbyForsyning DSI Lufthavnsparken, afd Lufthavnsparken, renovering af gavle DSI Lufthavnsparken, afd Lufthavnsparken; projekt renovering af rør, kloakker og belægning KL's Social og Sundhedspolitiske Forum LUKKET SAG Ansøgning om orlov uden løn - LUKKET SAG Uddannelsesorlov - LUKKET SAG Opsigelse af kontrakt - LUKKET SAG...25 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/27633 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/27633 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Ansøgning om indtægtsbevilling - renovering af vejbelysning 2016 Åben sag Sagsnr.: 16/4840 Sagsansvarlig: asa.tf Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ I forbindelse med renovering af vejbelysning i 2016, har Teknisk Forvaltning modtaget energitilskud på kr. fra HMN. Teknisk Forvaltning ansøger om en indtægtsbevilling på kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling til budget UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning anmoder om, at indtægten i 2017 anvendes til at renovere 2 delstrækninger (Kirstinehøj cykelsti og Glamsbjergvej) for at færdiggøre udskiftning af vejbelysning i 2 hele områder. Ved renovering af de 2 strækninger vil al vejbelysning nord for Sneserevej og Kirstinehøj være udskiftet til LED. ØKONOMI Der meddeles tillægsbevillinger til vedligeholdelse af belysning på følgende bevillingsniveau: Standardforbedringer af færdselsarealer Udgifter Indtægter kr kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at det overfor Økonomiudvalget anbefales, 1. at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. til renovering af vejbelysning. 2. at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til renovering af vejbelysning på Kirstinehøj cykelsti og Glamsbjergvej. /BGR 4

6 Økonomiudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kirstinehøj cykelsti - kort 33558/17 2 Åben Glamsbjergvej - kort 33557/17 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 Økonomiudvalget d Frigivelse af midler Åben sag Sagsnr.: 14/30399 Sagsansvarlig: jmb.tf Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af kr. til færdiggørelse af ny kunstgræsbane og udskiftning af kunstgræstæppe på 3 eksisterende baner. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På investeringsoversigten er der afsat kr. til færdiggørelse af ny kunstgræsbane på Tårnby Stadion, samt udskiftning af kunstgræstæpper på de 3 eksisterende baner, på henholdsvis Vestamager idræt, Ved Diget 21 og på Tårnby Stadion. ØKONOMI Der søges om frigivelse af midler til ny kunstgræsbane samt renovering af eksisterende kunstgræsbaner på følgende bevillingsniveau: Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at bevillingen på kr. frigives til færdiggørelse af ny kunstgræsbane og udskiftning af kunstgræstæpper på 3 eksisterende baner. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilbageførsel af midler - Kunstgræsbane /16 2 Åben Resultat af licitation af kunstgræsbane /16 3 Åben Forlængelse af udførelsen af kunstgræsbane til /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 Økonomiudvalget d Frigivelse af midler - udskiftning af materiel 2017 Åben sag Sagsnr.: 17/4812 Sagsansvarlig: aej.do.tf Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af midler til udskiftning af materiel. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De i 2017 budgetterede kr. til udskiftning af materiel søges frigivet. Materiellet udskiftes i henhold til rullende udskiftningsplan med hensyn til driftssikkerhed samt driftsøkonomi. ØKONOMI Der søges frigivelse af kr. på funktion , Fælles formål, til indkøb af nedenstående biler (anslået beløb). Vogn 4 fra Saltspreder Vogn 7 fra Saltspreder Vogn 12 fra Gadefejemaskine Vogn 35 fra Traktor, som bla. bruges til vinterbekæmpelse I alt PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der frigives kr. til udskiftning af materiel i henhold til fortegnelse. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Materieloversigt /17 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 7

9 Økonomiudvalget d Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 Økonomiudvalget d Frigivelse af midler til udskiftning af låsesystem på kommunale ejendomme Åben sag Sagsnr.: 16/36773 Sagsansvarlig: jmb.tf Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ På investeringsoversigten er der afsat til etablering af automastik låsesystem, ADK, på de kommunale ejendomme i Pengene søges frigivet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På investeringsoversigten for 2017 er der afsat kr. til udskiftning af låsesystemer på de kommunale ejendomme. I 2017 sikres primært materielgården og Plejehjemmet på Irlandsvej. Projektet skal afsluttes i 2017, og der vil endvidere blive udført mindre rettelser på ejendomme, hvor der tidligere er blevet etableret ADK. Forvaltningen anbefaler, at der i 2017 bliver udarbejdet en plan for sikkerhedsniveau samt retningslinjer for brugen af ADK. ØKONOMI Der søges om frigivelse af anlægsmidler på følgende bevillingsniveau: Fælles formål kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der frigives kr. på investeringsoversigten for budget 2017 til udskiftning af låsesystemer på de kommunale ejendomme. 2. at der i 2017 fokuseres på etablering af adgangskontrol på Materielgården og Plejehjemmet på Irlandsvej. 3. at der i 2017 bliver udarbejdet en plan for sikkerhedsniveau samt retningslinjer for brugen af ADK. /BGR 9

11 Økonomiudvalget d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 Økonomiudvalget d Overtagelse af køretøj Åben sag Sagsnr.: 17/4812 Sagsansvarlig: aej.do.tf Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om overtagelse af tiloversblevet køretøj. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med nedlukning af værkstedet på Plyssen, hvor også en person flyttes til Teknisk Forvaltning, Vej, Park og Institutioner, indstiller Teknisk forvaltning, at et køretøj, VW Transporter med dobbelt kabine 1,9 TDI, registrerings nummer BB 79141, overflyttes til Teknisk Forvaltning, da medarbejderen medtager en arbejdsopgave, som omhandler reparation samt udbringning af affaldsbeholdere til grundejere i Tårnby Kommune. ØKONOMI Fremtidige driftsudgifter afholdes herefter af Teknisk Forvaltning. Der er ikke afsat særskilte midler hertil, hvorfor køretøjet indgår i den nuværende driftspulje til køretøjer. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at køretøjet overflyttes til Vej, Park og Institutioner. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Plyssen kassevogn BB /17 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Sagen sendes frem til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Økonomiudvalget d Fælles bibliotekssystem for biblioteker og skoler Åben sag Sagsnr.: 16/16354 Sagsansvarlig: kha.hb.bk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Efter beslutning i Økonomiudvalget den 28. november 2012 blev der den 30. november 2012 underskrevet kontrakt med Kombit om et nyt fælles bibliotekssystem for folkebibliotekerne og skolebibliotekerne i Tårnby Kommune. Den underskrevne kontrakt vedlægges sagen som bilag 1. Der ansøges om udgiftsneutral tillægsbevilling fra 2017 og fremover, da der skal overflyttes midler fra Børne- og Skoleudvalgets budget til Kultur- og Fritidsudvalget budget til dækning af skolernes andel af bibliotekssystemet Cicero. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det nye system, Cicero, er blevet taget i brug pr. 1. april Opsætningen og afvikling af bibliotekssystemerne er fortsat forskellig, men udgiften til systemet afholdes fremover som en samlet regning der betales af Tårnby Kommunebiblioteker over it-driftskontoen. For at dække skolernes andel af ovennævnte udgift er der behov for en permanent budgetoverførsel af i alt kr. med virkning pr. 1. januar 2017, hvorfor der ansøges om en udgiftsneutral tillægsbevilling. ØKONOMI Der ansøges om overførsel af kr. fra Børne- og Skoleudvalgets Serviceområde Almindelig undervisning, Skolebiblioteker til Kultur og Fritidsudvalgets serviceområde Folkebiblioteker, IT-drift fra og med Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2017 foreslået en besparelse på Tårnby Kommunebibliotekers it-konto på kr. Der ansøges om følgende udgiftsneutrale tillægsbevillinger gældende fra 2017 og fremover. Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning: Folkeskoler kr. Kultur- og Fritidsudvalget: 12

14 Økonomiudvalget d Folkebiblioteker: Folkebiblioteker kr. I alt 0 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. At der imødekommes udgiftsneutral tillægsbevilling til 2017 og overslagsår, idet der overføres kr. som beskrevet under punktet Økonomi. 2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og fritidsudvalget til efterretning. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Underskrevet Tilslutningsaftale Tårnby.pdf _v1_Underskrevet Tilslutningsaftale Tårnby.pdf(1).PDF /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 Økonomiudvalget d Registrering af stednavne i Tårnby Kommune Åben sag Sagsnr.: 17/7279 Sagsansvarlig: pdm.hb.bk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Kultur- og Fritidsafdelingen/kommunearkivaren er blevet opmærksom på, at en del institutioner i Tårnby Kommune ikke er registreret i Danske Stednavne, en database der driftsafvikles hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Databasen stiller stednavne til rådighed for kort og navigationstjenester som f.eks. Rejseplanen. Kommunale institutioner som Tårnby Naturskole og Tårnby Hovedbibliotek er ikke registreret. Det foreslås at indberette relevante stednavne i Tårnby Kommune til Danske Stednavne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering driver en stednavnedatabase, Danske Stednavne, der indeholder officielle stednavne på bygninger, institutioner, mindesmærker, naturområder med videre. Databasen stiller stednavnene til rådighed for offentligheden. Den primære brug er til kort samt til navigationstjenester som Rejseplanen, der benytter sig af de registrerede navne som punkter på rejsen. Stednavne indberettet til Danske Stednavne kan indgå i forskellige kategorier og sammenhænge. Det er op til Stednavneudvalget under Kulturministeriet at tage stilling til de enkelte indberetninger. Kultur- og Fritidsafdelingen har udarbejdet en foreløbig liste over institutioner og stednavne i Tårnby Kommune, som med fordel kunne indberettes til Danske Stednavne (bilag 1). Da stednavne kan opstå og forsvinde løbende (når for eksempel bygninger fjernes eller institutioner nedlægges), foreslås det at lade indberetningen ske løbende, efterhånden som Kultur- og Fritidsafdelingen bliver opmærksom på uregistrerede eller ændrede stednavne. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og fritidsudvalget, 1. At Kultur- og Fritidsafdelingen i samråd med Teknisk Forvaltning løbende indberetter relevante, kommunale stednavne til Danske Stednavne. 14

16 Økonomiudvalget d At stednavne på kommunale steder og institutioner forinden indberetning skal være godkendt i Økonomiudvalget. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslagsliste med navne til registrering 60579/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 15

17 Økonomiudvalget d Ansøgning om garantistillelse fra TårnbyForsyning Åben sag Sagsnr.: 17/713 Sagsansvarlig: lel.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Økonomi- og Planlægningsafdelingen har modtaget vedlagte ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om, at kommunen garanterer for byggekredit på følgende områder: TÅRNBYFORSYNING Vand A/S: 18,5 mill. kr. TÅRNBYFORSYNING Varme A/S: 18,5 mill. kr. Byggekreditterne vil efterfølgende blive konverteret til endelig finansiering på de endelige afholdte beløb. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med TårnbyForsynings ansøgning om garantistillelse i 2016, blev selskabet på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget bedt om at redegøre for forskellige forhold omkring lånoptagelsen. Selskabet oplyste, at den øgede gældssætning bekymrer bestyrelsen hvorfor der ifm. budgetlægningen 2016 blev iværksat en redegørelse for konsekvenserne for driften og egenkapitalen af at sænke investeringerne til et minimum. Denne redegørelse foreligger nu og er vedhæftet dette dagsordenspunkt. Ligeledes er vedhæftet en oversigt over udviklingen i de garantier kommunen har stillet for TårnbyForsyning A/S siden udskillelsen. LOVGRUNDLAG Vand og spildevand: Jf. Vandsektorlovens 16, stk. 1, kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Jf. 16, stk. 3, skal kommunen opkræve et vederlag for meddelelse af lånegaranti. Vederlaget skal fastsættes på markedsvilkår. Jf. Lånebekendtgørelsens 3 stk. 3 henregnes sådanne garantier ikke til kommunens låntagning (holdes ude af kommunens låneramme). Jf. 12, stk. 1 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk. 1 og 2. Løbetiden for lån optaget af et vandselskab må dog være op til 40 år, jf. 12, stk. 4. Varme: Jf. Lånebekendtgørelsens 3, stk. 1 nr. 8, skal garantier for lån som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantier for lån henregnes dog 16

18 Økonomiudvalget d ikke til kommunens låntagning, hvis der er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, bl.a. investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse jf. Lånebekendtgørelsens 2, stk. 1 nr. 3. Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk. 1 og 2. ØKONOMI Det anbefales, at der opkræves garantiprovision som et engangsbeløb for begge garantier. Det vurderes, at garantiprovisionen efter gældende markedsvilkår udgør 0,5% af lånenes hovedstol. Beløbet vil blive opkrævet når de endelige byggelån er optaget. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at der stilles de ønskede garantier til byggelån på i alt 37,0 mill. kr., som efterfølgende konverteres til endelig finansiering med kommunegaranti på de afholdte beløb, dog max 37,0 mill. kr. totalt samt 2. at der opkræves garantiprovision svarende til 0,5 % af lånenes hovedstol. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgninger om garantistillelse fra TårnbyForsyning Vand og 5546/17 TårnbyForsyning Varme.pdf 2 Åben Overblik over stillede garantier - total 61573/17 3 Åben Redegørelse for muligheder for begrænsning af lån.pdf 61583/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 17

19 Økonomiudvalget d DSI Lufthavnsparken, afd Lufthavnsparken, renovering af gavle Åben sag Sagsnr.: 16/31901 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Advokaterne i Rosenborggade har fremsendt anmodning om godkendelse af finansiering af renovering af gavle i afdeling Lufthavnsparken. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om et projekt med en samlet udgift på kr. Projektet går ud på isolering af gavlene i afdelingen af hensyn til indeklima og varmebesparelser. Projektet finansieres ved kr. i tilskud fra Landsbyggefonden, kr. ved egne henlæggelser og kr. ved realkreditlån. Låneoptagelsen på kr. vil ikke medføre lejestigning, da ydelsen kan indeholdes i nuværende budget. Det bemærkes, at arbejderne er udført, og at finansieringen således søges godkendt på efterbevilling. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 29 ØKONOMI Der er ikke stillet krav om kommunal garanti. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1) at godkende, at advokaterne i Rosenborggade på vegne af DSI Lufthavnsparken, afd. Lufthavnsparken kan optage et lån på kr. til finansiering af gavlrenovering i afdelingen. 2) at godkende at det meddeles advokaterne i Rosenborggade, at det ikke er acceptabelt, at kommunen modtager ansøgninger om finansiering ved låneoptagelse efter, at arbejderne er udført, og at man fremover forventer, at modtage låneansøgninger i overensstemmelse hermed. 18

20 Økonomiudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om lån i Lufthavnsparken _001.pdf 61665/17 2 Åben regnskab 61667/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 19

21 Økonomiudvalget d DSI Lufthavnsparken, afd Lufthavnsparken; projekt renovering af rør, kloakker og belægning Åben sag Sagsnr.: 16/31928 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Advokaterne i Rosenborggade har fremsendt anmodning om godkendelse af finansiering af renovering af rør, kloakker og belægning i afdeling Lufthavnsparken. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om et projekt med en samlet udgift på kr. Projektet finansieres ved ved egne midler og kr. ved realkreditlån. Låneoptagelsen på kr. vil medføre lejestigning på 2 %. Huslejen er i dag på 662 kr./m2. Efter stigningen vil lejen således udgøre 675 kr./m2. Det bemærkes, at arbejderne er udført, og at finansieringen således søges godkendt på efterbevilling. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 29 ØKONOMI Der er ikke krav om kommunal garanti. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1) at godkende, at advokaterne i Rosenborggade på vegne af DSI Lufthavnsparken, afd. Lufthavnsparken kan optage et lån på kr. til finansiering af renovering af rør, kloakker og belægning i afdelingen. 2) at godkende at det meddeles advokaterne i Rosenborggade, at det ikke er acceptabelt, at kommunen modtager ansøgninger om finansiering ved låneoptagelse efter, at arbejderne er udført, og at man fremover forventer, at modtage låneansøgninger i overensstemmelse hermed. jse 20

22 Økonomiudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben n til afd. lufthavnsparken _001.pdf 62796/17 2 Åben ansøgning om godkendelse af lån til afd. lufthavnsparken _001.pdf 62799/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 Økonomiudvalget d KL's Social og Sundhedspolitiske Forum LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/6281 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund 22

24 Økonomiudvalget d Ansøgning om orlov uden løn - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/38 Sagsansvarlig: khn.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund 23

25 Økonomiudvalget d Uddannelsesorlov - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/659 Sagsansvarlig: rle.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund 24

26 Økonomiudvalget d Opsigelse af kontrakt - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/5852 Sagsansvarlig: aje.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund 25

27 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 3. Ansøgning om indtægtsbevilling - renovering af vejbelysning Kirstinehøj cykelsti - kort (33558/17) 2. Glamsbjergvej - kort (33557/17) 4. Frigivelse af midler 1. Tilbageførsel af midler - Kunstgræsbane (300061/16) 2. Resultat af licitation af kunstgræsbane (287617/16) 3. Forlængelse af udførelsen af kunstgræsbane til 2017 (201803/16) 5. Frigivelse af midler - udskiftning af materiel Materieloversigt 2017 (45431/17) 7. Overtagelse af køretøj 1. Plyssen kassevogn BB (53639/17) 8. Fælles bibliotekssystem for biblioteker og skoler 1. Underskrevet Tilslutningsaftale Tårnby.pdf _v1_Underskrevet Tilslutningsaftale Tårnby.pdf(1).PDF (185794/16) 9. Registrering af stednavne i Tårnby Kommune 1. Forslagsliste med navne til registrering (60579/17) 10. Ansøgning om garantistillelse fra TårnbyForsyning 1. Ansøgninger om garantistillelse fra TårnbyForsyning Vand og TårnbyForsyning Varme.pdf (5546/17) 2. Overblik over stillede garantier - total (61573/17) 3. Redegørelse for muligheder for begrænsning af lån.pdf (61583/17) 11. DSI Lufthavnsparken, afd Lufthavnsparken, renovering af gavle 1. Ansøgning om lån i Lufthavnsparken _001.pdf (61665/17) 2. regnskab (61667/17) 12. DSI Lufthavnsparken, afd Lufthavnsparken; projekt renovering af rør, kloakker og belægning 1. n til afd. lufthavnsparken _001.pdf (62796/17) 2. ansøgning om godkendelse af lån til afd. lufthavnsparken _001.pdf (62799/17) 26

28 Bilag: 3.1. Kirstinehøj cykelsti - kort Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33558/17

29 m er up s træ de ej sv nd ej sv gla nd En gla En Tø m øj ineh Kirst ej sv n a Ug Alle slev nd gla En Høgs brove j ej j av nd dave a g n U a Ug j ve da der Brøn 1:1.500

30 Bilag: 3.2. Glamsbjergvej - kort Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33557/17

31 Killerupvej Gudmevej Ørbækvej Flemløsevej 1:1.500 Følfodvej Bygrænsen Englandsvej Højbjergvej Englandsvej Ladbyvej Englandsvej Stillebækvej Englandsvej Glamsbjergvej Langesøvej Bolbrovej Skalbjergvej Præstemarksvej Skolevænget Knarreborgvej Båringvej

32 Bilag: 4.1. Tilbageførsel af midler - Kunstgræsbane Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

33 Økonomiudvalget d Tilbageførsel af midler - Kunstgræsbane Åben sag Sagsnr.: 14/30399 Sagsansvarlig: jmb.tf Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Paw Karslund, Bjarne Thyregod RESUMÉ Som varslet overfor Økonomiudvalget på møde den 3. august 2016 indstiller Teknisk Forvaltning, at 2,0 mill. kr. lægges i kassen fra budget for ny kunstgræsbane på grund af vejrlig. ØKONOMI Der søges om en tillægsbevilling til ny kunstgræsbane på følgende bevillingsniveau: Idrætsfaciliteter for børn og unge -2,0 mill. kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at der lægges 2,0 mill. Kr. tilbage i kassen fra anlægskonto Ny kunstgræsbane. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forlængelse af udførelsen af kunstgræsbane til /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 1

34 Bilag: 4.2. Resultat af licitation af kunstgræsbane Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

35 Økonomiudvalget d Resultat af licitation af kunstgræsbane Åben sag Sagsnr.: 14/30399 Sagsansvarlig: jmb.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der er afholdt licitation på etablering af kunstgræsbane på Tårnby Stadion. I udbuddet var medtaget optionspriser på udskiftning af kunstgræstæpper og underlag på de 3 eksisterende kunstgræsbaner i Tårnby Kommune. Der er bevilliget kr. til etablering af en ny kunstgræsbane. Samt afsat kr. til udskiftning af græstæppe og underlag på eksisterende baner. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Licitationsresultat: Ny kunstgræsbane Jordentreprise kr Kunstgræsentreprise kr. Samlet pris = kr. Tilbud på udskiftning af græstæpper og underlag på 3 eksisterende baner Kunstgræsentreprise = kr. Der er bevilliget kr. til etablering af en ny kunstgræsbane og afsat kr. til udskiftning af græstæppe og underlag på eksisterende baner. Udgifterne til etablering af en ny kunstgræsbane, inkl. rådgivning, undersøgelser, ansøgninger, jordarbejde, kunstgræstæppe og uforudsigelige udgifter er samlet ca kr., fordelt i 2016 og 2017, hvilket betyder, at der isoleret set kan lægges kr. tilbage i kassen for etablering af Ny Kunstgræsbane. Udgifterne til udskiftning af græstæppe og underlag på de 3 eksisterende kunstgræsbaner, inkl. rådgivning, undersøgelser, ansøgninger, udskiftning af kunstgræstæppe, udskiftning af underlag og uforudsigelige udgifter er samlet ca kr. fordelt på 2016 og 2017, hvilket betyder, at der er et underskud isoleret set på udskiftning af eksisterende kunstgræsbaner på kr. Forvaltningen indstiller derfor, at de to anlægsbudgetter sammenlægges, således at der samlet er kr. til etablering af ny kunstgræsbane og udskiftning af underlag og tæpper på de 3 eksisterende baner. Der er på nu værende tidspunkt medtaget udskiftning af 10 % af underlagene på de 3 eksisterende baner. Imidlertid kan der være behov for udskiftning af mere end 10 %, da man først kan se, hvor stor andel af underlaget, der skal skiftes, når kunstgræstæpperne er fjernet. Forvaltningen indstiller derfor, at der i det samlede budget på kr. 1

36 Økonomiudvalget d indeholdes råderum til udskiftning af mere end 10 % af underlagene, hvis det viser sig teknisk nødvendigt. Det afklares i ØKONOMI Licitationsresultat: Ny kunstgræsbane Jordentreprise: kr. Kunstgræsentreprise: kr. Samlede pris = kr. Udskiftning af græstæpper og underlag på 3 baner Kunstgræsentreprise = kr. Udskiftning af eksisterende tæpper 2016: , 2017: Etableringen af ny kunstgræsbane 2016: , 2017: Samlet budget 2016: kr. 2017: kr. Der søges om frigivelse af anlægsmidler i 2016 på følgende bevillingsniveau: Fritidsfaciliteter for børn og unge kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at budget for etablering af ny kunstgræsbane og udskiftning af eksisterende kunstgræsbaner sammenlægges. I alt kr. 2. at der frigives kr. til indkøb af kunstgræs samt jordarbejde på ny kunstgræsbane i at der i det samlede budget på kr. indeholdes råderum til udskiftning af mere end 10 % af underlagene på de 3 gamle kunstgræsbaner. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

37 Bilag: 4.3. Forlængelse af udførelsen af kunstgræsbane til 2017 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

38 Økonomiudvalget d Forlængelse af udførelsen af kunstgræsbane til 2017 Åben sag Sagsnr.: 14/30399 Sagsansvarlig: jmb.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der er på investeringsoversigten for 2016 afsat 8,0 mill kr. til etablering af en ny kunstgræsbane. Den blev det på Økonomiudvalgets møde besluttet, hvor kunstgræsbanen skal placeres. Teknisk forvaltning er ved at undersøge mulighederne for at færdiggøre kunstgræsbanen i år, men meget tyder på at den først kan stå færdig i første kvartal Det vil helt afhænge af vejrforholdene ved etableringen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er pt. en forsinkelse på 2-3 måneder i forhold til igangsættelse af kunstgræsbane 2016, da Teknisk Forvaltning har afventet en endelig politisk beslutning på placeringen. På nuværende tidspunkt kan det konstateres, at projekteringsfasen bliver forlænget, da den ligger i sommerferieperioden. Dette betyder, at udførelsesarbejdet først kan gå i gang i november Det tager ca. to og en halv måned at etablere en kunstgræsbane.udførelsen af kunstgræsbane er betinget af konditionsmæssige vejrforhold, svarende til døgntemperatur på min. 7 grader. Forvaltningen skal derfor anmode om muligheden for at afsætte beløb til færdiggørelse af banen i Teknisk Forvaltning har, efter konsultation med rådgiver, vurderet, at det vil være mere fordelagtigt at udbyde kunstgræsbanen som en fagentreprise, da man ved den løsning kan vælge den bedste og billigste anlægsentreprenør og den bedste og billigste kunstgræsudlægger, der er en specialistopgave. For driftsmidlerne i 2016, kr indstilles etableret et depot til nødvendigt materiel til vedligeholdelse af kunstgræstræningsbane, samt opbevaring til Amerikansk fodbold. Dette vil kunne lade sig gøre, da banen anlægges i efteråret 2016 og først for alvor kommer i drift i ØKONOMI Teknisk Forvaltning varsler, at der under normale vinterbetingelser kun kan påregnes et forbrug 6,0 mill. kr. i Ud af bevillingen på 8,0 mill. kr. i 2016 ønskes mulighed for at lægge 2,0 mill. kr. i kassen samt anmode om tilsvarende bevilling i 2017 for at være sikker på projektets færdiggørelse. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. 1

39 Økonomiudvalget d INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at udførelsen forsætter ind i 2017, 2. at der bliver mulighed for at lægge 2,0 mill. kr. i kassen, 3. at der bliver mulighed for at restfinansiere projektet i 2017 med op til 2,0 mill. kr, 4. at kunstgræsbanen udbydes i to fagentrepriser, 5. at der opbygges et materialedepot for driftsmidlerne /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tidsplan for etablering af kunstgræsbane på Tårnby Stadion vers /16 2 Åben Tidsplan for etablering af kunstgræsbanen på Tårnbystadion /15 3 Åben Ny kunstgræstræningbane ved Tårnby Stadion /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

40 Bilag: 5.1. Materieloversigt 2017 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 45431/17

41 Mat.nr Ansk.år Afdeling Reg.nr vej VS vej AK vej AS vej UB Ga AK Sundhed EF Ejd. CG vej U.R vej XE vej CG vej TU vej BG Ejd. AH vej AN Idrætten ZT vej Uindr Hjemmep. AZ Hjemmep. BE Hjemmep. AT Hjemmep. AT Hjemmep. AT vej BJ Hjemmep. BE Hjemmep. BE Driftomr. TS Driftomr. AL Driftomr. TS Driftomr. UT Driftomr. BB vej AK vej U.R Driftomr. AF Driftomr. AU Driftomr. VJ Driftomr. VT 925

42 Ga BE Driftomr. VD Driftomr. VU Driftomr. AU Driftomr. VU Plyssen VU Driftomr. U.R Driftomr. U.R Driftomr. U.R vej U.R vej MC vej U.R vej U.R vej U.R vej Ga vogn vej vogn vej vogn Hjemmep. AZ Hjemmep. AZ Hjemmep. AN 24161

43 Type Købspris Man TGA MAN 3 akslet Volvo 2 akslet Man TLG FLC Man TGL X Chevrolet Spark 1, Citroen Berlingo Boschung S MAN TGS MAN TGL Honda CR-V Vw.transp. 2,0 TDI Lang AUTO Fiat Fiat Ducato 2,3 Diesel Hyundau Matrix 1,6 Gl Boschung S Nissan Micra 80 Visia Nissan Micra Nissan Micra Nissan Micra Nissan Micra Nissan Qashqai Nissan Micra Nissan Micra John Deere WD Kubota Arrow John Deere 6020 SE MF wd Sivertsen Eideman tele John Deere 6200 Grøfteklip Holder C Holder 242D Holder C9 78 H Holder C

44 Holder 242D Hako knæk Holder MultiPark C Holder C Holder MultiPark C VW Transporter DB.kabine 1,9 TDI HR9016-rotor græsklipper Ransomes HR 6010 rotorklipper Ransomes Comandor WD cylinderklipper Tromle Højtryksanlæg TD302Aquila UR JBC Teletruck 2,5 ton Minigr. Bobcat Læssemaskine/Slampl Saltblandeanlæg Saltspreder Epoke Sirius Saltspreder Epoke Sirius Saltspreder Epoke Sirius Nissan Micra 80 Visia Nissan Micra 80 Visia Micra 1,2 80 visia

45 Interval Udskiftningsår År købes i egen afdeling købes i egen afdeling købes i egen afdeling

46 købes i egen afdeling købes i egen afdeling

47 Bilag: 7.1. Plyssen kassevogn BB Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53639/17

48

49 Bilag: 8.1. Underskrevet Tilslutningsaftale Tårnby.pdf _v1_Underskrevet Tilslutningsaftale Tårnby.pdf(1).PDF Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

50

51

52

53

54

55 Bilag: 9.1. Forslagsliste med navne til registrering Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60579/17

56 Stednavne i Tårnby Kommune til registrering hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Kriterium: navnet skal være allerede etableret, det skal være kendt i en bredere offentlighed og stedet eller bygninger skal stadig være eksisterende. For så vidt angår kommunale steder og institutioner indberettes de af Økonomiudvalget godkendte navne. Kommunale institutioner: Tårnby Hovedbibliotek Tårnby Naturskole Foreningscenteret Postkassen Tårnby Brandvæsen Tårnby Sundhedshus Kulturhuset Kastrup Bio Bordinghus Vestamager Bibliotek Andre institutioner: Tårnby Teater Plyssen Dyrenes Mindegrave Kamager Kommunale steder: Tårnby Bypark Kamillehaven Kastrup Fremme

57 Øresundsparken Skolebotanisk Have Kirstinehøj Mindesmærker: Maglebylillestenen Faldne i Anden Verdenskrig Udsendte i internationale missioner Huse/gårde/markante bygninger: Sæll Vertu Bryggergården Tårnby Torv Birkegården Petersgård Vandtårnet Englandsvej Vilhelm Lauritzen-terminalen Løjtegård Tinggården Hallings Gård Amager Mølle Raagård Boligbyggeri: Lufthavnsparken

58 Flyverbo Postparken Vinkelhuse Kastrup Vænge Skottegården Holdkærs Ager

59 Bilag: Ansøgninger om garantistillelse fra TårnbyForsyning Vand og TårnbyForsyning Varme.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 5546/17

60 ELLACOTT, LISA Fra: SELL, JOHNNY Sendt: 05. januar :24 Til: ELLACOTT, LISA Emne: VS: Ansøgning om garanti for optagelse af byggekredit 2017 til TÅRNBYFORSYNING Vand A/S SAG Vedhæftede filer: Låneforslag F.PDF; Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde VS.PDF Venlig hilsen Johnny Sell Økonomichef TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Amager Landevej Kastrup TEL DIR MAIL jse.of@taarnby.dk

61 Gør dig selv en online tjeneste - sig farvel til køer, ventetoner og åbningstider og goddag til digital selvbetjening. På og har du adgang til digital selvbetjening og digital post døgnet rundt - og nøglen er dit NemID.

62 Tårnbyforsyning Vand A/S Gemmas Alle Tårnby Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Thor Galland om etablering af byggekredit på DKK ,00 til finansiering af anlægsinvesteringer, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen: 22. december 2016 J.nr. G-4301/BDB Kontaktperson: Bojana Durovic Berthelsen direkte tlf. nr Kredit med variabel rente (KUR-Kredit) Valuta: DKK Nettobeløb: DKK ,00 Lånetype: Byggekredit med variabel rente. Rente: Rente pr : Rentebetalinger: Renteberegningsmetode: Rentefastsættelsen kan tilbydes til KommuneKredits Udlåns Rente (KUR). Renten fastsættes af KommuneKredit dagligt. 0,05% p.a. Efter aftale Renten beregnes som et simpelt gennemsnit af de daglige fastsatte renter i renteperioden med rentekonventionen Aktuelle dage/360 dage pr. år Udbetaling: I rater efter aftale Første rentebetaling: Efter aftale Sidste aftalte rentebetaling: Efter aftale Afdragstype: Efter aftale Første afdrag: Efter aftale Sidste afdrag: Forventeligt Opsigelse: Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: Kreditten kan med 5 bankdages varsel opsiges til fuld indfrielse til kurs 100. Ingen 0,00 procent. p.a. af restgælden -KommuneKredit Kultorvet 16 Telefon CVR-nr.: København K Telefax kk@kommunekredit.dk EAN-nr.: Side 1/3

63 - - - > -> Vi gør opmærksom på, at den skattemæssige behandling af lån og finansielle instrumenter i øvrigt afhænger af det enkelte selskabs situation, samt at skattebehandlingen kan ændre sig som følge af ændringer i lovgivningen eller selskabets forhold i øvrigt. Vi anbefaler derfor, at der søges uafhængig rådgivning i relation til de juridiske, de regnskabs- og skattemæssige aspekter, der gør sig gældende for jeres selskab inden der optages lån mv. Låneforslaget er betinget af, at KommuneKredit kan godkende lånets formål jf. de gældende regler for kommunal garantistillelse, og at alle relevante informationer om låneoptagelsen er KommuneKredit i hænde. Ved ansøgning om lån bedes følgende informationer fremsendt til KommuneKredit: 1. Dokumentation for låntagers/ selskabets beslutning om låneoptagelsen, som fx referat fra et bestyrelsesmøde, en generalforsamling eller lignende jf. selskabets vedtægter. Såfremt beslutningskompetencen er delegeret til formand, direktion, økonomiafdeling eller andre, skal dette dokumenteres. 2. Kopi af kommunalbestyrelsens beslutning om garantistillelse. Alternativt et brev fra den eller de garanterende kommune(r) om den tiltrådte garantistillelse (gælder ikke kunder med kommunal ejerandel). 3. Kort beskrivelse af låneformålet og de anlægsinvesteringer som skal foretages, evt. med henvisning til lovhjemmel i "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv." Samtidig bedes det bekræftet, at finansieringen ikke omfatter kommercielle og/eller konkurrenceudsatte formål som fx el-produktion. 4. Kopi af de senest godkendte vedtægter for det selskab som kommunen garanterer for, og som skal optage lånet, samt selskabets CVR nummer. 5. Dokumentation for udpegelsen af de tegningsberettigede for låntager, f.eks. underskriftscirkulære, fuldmagt eller kopi af bekræftelse på konstituering af bestyrelse mv. Delegation af tegningsret er ikke automatisk også en delegation af beslutningskompetence. Anmodning om lån i KommuneKredit skal ske skriftligt pr. brev eller . KommuneKredit skal have oplysning om hvilket forslag til finansiering som ønskes effektueret. Hvis der er ændringer til det foreslåede låns størrelse, udbetalingstidspunkt, afdrags- eller betalingsterminer mv. skal dette samtidig oplyses. I skal være opmærksomme på, at der i forbindelse med lån i KommuneKredit er brug for, at både selskabet som låntager og kommunen som garant underskriver gældsbrevet behørigt. Derfor anbefaler vi, at der tages kontakt til KommuneKredit vedrørende låneoptagelse, i god tid inden lånet ønskes udbetalt. Accept af låneforslag og fremsendelse af informationer kan fremsendes på kunde@kommunekredit.dk eller til vores adresse : - Side 2/3

64 - - - > -> KommuneKredit Kultorvet København K, Att. Udlånsafdelingen Det bemærkes, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger. Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen. Med venlig hilsen Jens C Schmidt Bojana Durovic Berthelsen - Side 3/3

65 ELLACOTT, LISA Fra: SELL, JOHNNY Sendt: 05. januar :24 Til: ELLACOTT, LISA Emne: VS: Ansøgning om garanti for byggekredit til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S - SAG Vedhæftede filer: Beslutningsprotokol til bestyrelsesmøde HSV.PDF; Låneforslag F.PDF Venlig hilsen Johnny Sell Økonomichef TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Amager Landevej Kastrup TEL DIR MAIL jse.of@taarnby.dk

66 Gør dig selv en online tjeneste - sig farvel til køer, ventetoner og åbningstider og goddag til digital selvbetjening. På og har du adgang til digital selvbetjening og digital post døgnet rundt - og nøglen er dit NemID.

67 Tårnbyforsyning Varme A/S Gemmas Alle Tårnby Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Thor Galland om etablering af byggekredit på DKK ,00 til finansiering af anlægsinvesteringer, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen: 22. december 2016 J.nr. G-4302/BDB Kontaktperson: Bojana Durovic Berthelsen direkte tlf. nr Kredit med variabel rente (KUR-Kredit) Valuta: DKK Nettobeløb: DKK ,00 Lånetype: Byggekredit med variabel rente. Rente: Rente pr : Rentebetalinger: Renteberegningsmetode: Rentefastsættelsen kan tilbydes til KommuneKredits Udlåns Rente (KUR). Renten fastsættes af KommuneKredit dagligt. 0,05% p.a. Efter aftale Renten beregnes som et simpelt gennemsnit af de daglige fastsatte renter i renteperioden med rentekonventionen Aktuelle dage/360 dage pr. år Udbetaling: I rater efter aftale Første rentebetaling: Efter aftale Sidste aftalte rentebetaling: Efter aftale Afdragstype: Efter aftale Første afdrag: Efter aftale Sidste afdrag: Forventeligt Opsigelse: Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: Kreditten kan med 5 bankdages varsel opsiges til fuld indfrielse til kurs 100. Ingen 0,00 procent. p.a. af restgælden -KommuneKredit Kultorvet 16 Telefon CVR-nr.: København K Telefax kk@kommunekredit.dk EAN-nr.: Side 1/3

68 - - - > -> Vi gør opmærksom på, at den skattemæssige behandling af lån og finansielle instrumenter i øvrigt afhænger af det enkelte selskabs situation, samt at skattebehandlingen kan ændre sig som følge af ændringer i lovgivningen eller selskabets forhold i øvrigt. Vi anbefaler derfor, at der søges uafhængig rådgivning i relation til de juridiske, de regnskabs- og skattemæssige aspekter, der gør sig gældende for jeres selskab inden der optages lån mv. Låneforslaget er betinget af, at KommuneKredit kan godkende lånets formål jf. de gældende regler for kommunal garantistillelse, og at alle relevante informationer om låneoptagelsen er KommuneKredit i hænde. Ved ansøgning om lån bedes følgende informationer fremsendt til KommuneKredit: 1. Dokumentation for låntagers/selskabets beslutning om låneoptagelsen, som fx referat fra et bestyrelsesmøde, en generalforsamling eller lignende jf. selskabets vedtægter. Såfremt beslutningskompetencen er delegeret til formand, direktion, økonomiafdeling eller andre, skal dette dokumenteres. 2. Kopi af kommunalbestyrelsens beslutning om garantistillelse. Alternativt et brev fra den eller de garanterende kommune(r) om den tiltrådte garantistillelse (gælder ikke kunder med kommunal ejerandel). 3. Kort beskrivelse af låneformålet og de anlægsinvesteringer som skal foretages, evt. med henvisning til lovhjemmel i "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv." Samtidig bedes det bekræftet, at finansieringen ikke omfatter kommercielle og/eller konkurrenceudsatte formål som fx el-produktion. 4. Kopi af de senest godkendte vedtægter for det selskab som kommunen garanterer for, og som skal optage lånet, samt selskabets CVR nummer. 5. Dokumentation for udpegelsen af de tegningsberettigede for låntager, f.eks. underskriftscirkulære, fuldmagt eller kopi af bekræftelse på konstituering af bestyrelse mv. Delegation af tegningsret er ikke automatisk også en delegation af beslutningskompetence. Anmodning om lån i KommuneKredit skal ske skriftligt pr. brev eller . KommuneKredit skal have oplysning om hvilket forslag til finansiering som ønskes effektueret. Hvis der er ændringer til det foreslåede låns størrelse, udbetalingstidspunkt, afdrags- eller betalingsterminer mv. skal dette samtidig oplyses. I skal være opmærksomme på, at der i forbindelse med lån i KommuneKredit er brug for, at både selskabet som låntager og kommunen som garant underskriver gældsbrevet behørigt. Derfor anbefaler vi, at der tages kontakt til KommuneKredit vedrørende låneoptagelse, i god tid inden lånet ønskes udbetalt. Accept af låneforslag og fremsendelse af informationer kan fremsendes på kunde@kommunekredit.dk eller til vores adresse: - Side 2/3

69 - - - > -> KommuneKredit Kultorvet København K, Att. Udlånsafdelingen Det bemærkes, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger. Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen. Med venlig hilsen Jens C Schmidt Bojana Durovic Berthelsen - Side 3/3

70 Bilag: Overblik over stillede garantier - total Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 61573/17

71 Garantistillelser siden udskillelsen af Tårnby Forsyning d Udbetalingsdato Oprindelig hovedstol kendte restgæld pr Kreditkontrakt eller gældsbrev Tårnby Forsyning Spildevand A/S Gældsbrev Konverteret i 2015 Tårnby Forsyning Spildevand A/S Gældsbrev Tårnby Forsyning Spildevand A/S Gældsbrev Tårnby Forsyning Spildevand A/S Gældsbrev Tårnby Forsyning Spildevand A/S Gældsbrev Tårnby Forsyning Spildevand A/S Garanti stillet i Byggekredit I ALT Tårnby Forsyning Vand A/S Gældsbrev Konverteret i 2015 Tårnby Forsyning Vand A/S Gældsbrev Tårnby Forsyning Vand A/S Gældsbrev Tårnby Forsyning Vand A/S Gældsbrev Tårnby Forsyning Vand A/S Garanti stillet i Byggekredit I ALT Tårnby Forsyning Varme A/S Gældsbrev Konverteret i 2015 Tårnby Forsyning Varme A/S Gældsbrev Tårnby Forsyning Varme A/S Gældsbrev Tårnby Forsyning Varme A/S Gældsbrev Konverteret i 2015 Tårnby Forsyning Varme A/S Gældsbrev Tårnby Forsyning Varme A/S Gældsbrev Tårnby Forsyning Varme A/S Garanti stillet i Byggekredit I ALT STILLEDE GARANTIER I ALT Nye ansøgninger Tårnby Forsyning Spildevand A/S Tårnby Forsyning Vand A/S Ny Ansøgning Tårnby Forsyning Varme A/S Ny Ansøgning I ALT

72 Udviklingen i Forsyningens nettolåntagning (ekskl. Renovation) Lån i Mill. kr. TF Spildevand A/S TF Varme A/S TF Vand År Lån i Mill. kr TF Spildevand A/S TF Varme A/S TF Vand

73 Bilag: Redegørelse for muligheder for begrænsning af lån.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 61583/17

74 Dato: 15. februar 2017 Sags nr.: OVR Dok. nr.: Redegørelse for mulighederne for at begrænse låneoptag. I forbindelse med ansøgning om kommunegaranti for selskabets lån til finansiering af investeringer redegøres hermed for 1. Hvilke muligheder, der er for at flytte investeringer over i den takstbaserede del og 2. Konsekvenserne for driften og egenkapitalen af at sænke investeringerne til et minimum f.eks. begrænset til, hvad der kan indeholdes i investeringstillægget fra prisloftet. Det skal først og fremmest oplyses, at selskabets bestyrelse er meget fokuseret på at begrænse selskabets låneoptag, og om nødvendigt, at håndtere så mange omkostninger over taksten som muligt. Som følge heraf, har selskabet haft møde med Energistyrelsen for at afdække mulighederne herfor. Mødet var på et fordelagtigt tidspunkt, idet Energistyrelsen var i gang med lovændring af vandsektorens økonomiske rammer. Energistyrelsen oplyste, at det var et bærende element i hele lovgivningen, at investeringer grundlæggende skal afholdes som investeringer. Se endvidere vedlagte svar fra Energi- Forsynings og Klimaministeren til folketingsmedlem Peter Hummelgaard. Det er intentionen med lovgivningen, at vandselskaberne skal lånefinansiere deres investeringer Selskabets bestyrelse har gentagende gange udtrykt, at dette er en uansvarlig selskabspolitik, og ikke i overensstemmelse med et normal bestyrelses ansvar. Endeligt skal det bemærkes, at likviditeten i visse af selskaberne med fordel kan udjævnes via byggekreditterne, idet der er en vis periodeforskydning mellem opkrævningerne og udgifterne. Vedrørende emne 1. Hvilke muligheder, der er for at flytte investeringer over i den takstbaserede del. For vandselskaberne. Mulighederne for at afholde omkostninger over den takstfinansierede del, ligger i at udnytte den såkaldte investeringsramme, og at besparelser på driften kan anvendes til investeringer. I begge vandselskaber har der hvert år været besparelser i driften på 3-4 mio. kr., der har været anvendt til begrænsning af låneoptag. Dette er også forudsætningerne for budget Selskaberne har ingen mulighed for at øge taksten, idet den udmeldte ramme udfyldes allerede. Herudover er der meget faste regler for hvad, der skal betragtes som investeringer og drift. For varmeselskabet. Varmeselskabets reguleringsgrundlag indeholder ikke en investeringsramme. Der er mulighed for henlæggelser til delvis finansiering af fremtidige investeringer, men for TÅRNBYFORSYNING Varme A/S er der en skattepligt, som ikke umiddelbart kan opkræves over taksten, Dermed er henlæggelser som virkemiddel ikke aktuelt. Alle investeringer skal således ske ved låneoptag. Der er dog en mere fleksibel fortolkning af, hvad der er en investering, og hvad der kan betegnes som drift. Således er det for 2017 besluttet, at almindelige Side 1

75 driftslignende reparationsarbejder afholdes som drift, i stedet for som tidligere som investering. Vedrørende emne 2 Konsekvenserne for driften og egenkapitalen af at sænke investeringerne til et minimum f.eks. begrænset til, hvad der kan indeholdes i investeringstillægget fra prisloftet. Spildevandsselskabet Investeringsrammen i Spildevandsselskabet er acceptabel hvorfor, der således i budget 2017 er budgetteret indenfor rammen. Der er således ikke søgt om lånefinansiering hertil. Dette forventes endvidere at være rammerne fremover. Det skal dog nævnes, at tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved frakobling af regnvand i de større boligselskaber, skal tages ud af investeringsrammen. Da de store boligselskaber har en anseelig størrelse, er der her tale om store beløb. Eksempelvis udgør frakobling i Tårnbyparken ca. 14 mio.kr. og Postparken ca. 7 mio. kr. Da rammen ligger på ca. 29,9 mio. kr. inkl. finansielle omkostninger udgør disse poster en stor andel. Større investeringer på renseanlægget kan også betyde at investeringsrammen er for lille enkelte år. Det kunne for eksempel være en kapacitetsudvidelse af renseanlægget. Ud af denne ramme skal der afholdes omkostninger til afdrag og renter på lån på ca. 3 mio. kr. Såfremt selskabet skal holde investeringsrammen, vil der blive sparet på eksempelvis ledningsrenovering samt klima og oversvømmelsessikring i de pågældende år. Disse vil blive halveret. Det vil ikke være hensigtsmæssigt for driften at spare på saneringsopgaverne over en længere periode. Såfremt de fulde investeringer kan aktiveres i regnskabet vil dette ikke påvirke egenkapitalen i det såvel aktiver som passiver (lånene) vil stige lige meget. Antages det desuden at afskrivningerne på anlæggene sker i samme takt som lånene afvikles (hvilket ikke altid vil være tilfældet, men tilstræbes i videst mulige omfang) vil der i hele aktivitets økonomiske levetid være symmetri imellem disse. En øget låneoptagelse vil naturligvis påvirker den relative soliditet i virksomheden i det egenkapitalen bliver en mindre del af de samlede passiver. Vandselskabet Investeringsrammen i vandselskabet er utilstrækkelig. Selskabet har en ramme på ca. 6,5 mio. kr. Ud af denne ramme skal der afholdes omkostninger til afdrag og renter på lån på ca. 1 mio. kr. Det medfører at der p.t. er ca. 5,5 mio. kr. til rådighed for investeringer. Udbedring af akutte ledningsbrud udgør ca. 4-5 mio. kr. Der er ikke midler til eksempelvis: Renovering af gamle forsynings- og stikledninger, som udgør en stor del af forsyningens ledninger, og, f.eks. har mange ledningsbrud, højt vandspild eller lavt tryk. Der er normalt anvendt 3-4 mio. kr./år. Lovpligtig udskiftning af vandmålere p.t afsat 2,5 mio. kr./år i 4 år. Udvikling af vandforsyningen med f.eks. en sektionering som udgør et væsentligt sikkerhedsaspekt for at begrænse forureninger i at sprede sig. 1 mio. kr./år i 5 år.

76 Vedligehold af vandværket og vandboringer Tilslutning af nye kunder Særlige rensning f.eks. med aktivt kul når dette bliver aktuelt Blødgøring af vand Det kan ikke anbefales at undlade at renovere trængende ledninger, eller nogen af de øvrige forhold. Såfremt selskabet skal varetage driften indenfor investeringsrammen er der en risiko for, at ledningsnettet og produktionsforholdene forarmes således, at der ikke kan opretholdes en forsvarlig vandforsyning. Forringelse af vedligeholdelsen skønnes endvidere, at få indflydelse på øgede driftsomkostninger. Det vil i sig selv være problematisk, idet den økonomiske ramme for driften reduceres af tilsynsmyndigheden år for år. Det kan slutteligt oplyses, at de områder, der under den nuværende regulering skal konteres som investeringer, tidligere under kommunen blev håndteret som drift eksempelvis akutte ledningsbrud og målerudskiftning. Ses der på de samlede omkostninger i kommunetiden, blev der investeret for ca mio. kr. i omkostninger om året. Dette skal ses i forhold til, at der nu kun er ca. 5,5 mio. kr. til rådighed til de samme aktiviteter. Såfremt de fulde investeringer kan aktiveres i regnskabet vil dette ikke påvirke egenkapitalen i det såvel aktiver som passiver (lånene) vil stige lige meget. Antages det desuden at afskrivningerne på anlæggene sker i samme takt som lånene afvikles (hvilket ikke altid vil være tilfældet, men tilstræbes i videst mulige omfang) vil der i hele aktivitets økonomiske levetid være symmetri imellem disse. En øget låneoptagelse vil naturligvis påvirker den relative soliditet i virksomheden i det egenkapitalen bliver en mindre del af de samlede passiver. Varmeselskabet Varmeselskabet har som nævnt ikke en investeringsramme. I det omfang en opgave typisk ikke kan afholdes som en vedligeholdelsesopgave over driften, vil selskabet ikke kunne afholde investeringer uden låneoptag. Det betyder eksempelvis At der ikke kan udføres vedligehold på nettet. Det vil påvirke driften og føre til øgede varmepriser At der ikke kan tilsluttes nye kunder uanset hvor økonomisk attraktive de måtte være At der ikke kan foretages udbygning At der ikke kan foretages fornyelse af processerne. Det kan ikke anbefales at undlade at renovere trængende ledninger eller anden fornyelse af forsyningen. Såfremt de fulde investeringer kan aktiveres i regnskabet vil dette ikke påvirke egenkapitalen i det såvel aktiver som passiver (lånene) vil stige lige meget. Antages det desuden at afskrivningerne på anlæggene sker i samme takt som lånene afvikles (hvilket ikke altid vil være tilfældet, men tilstræbes i videst mulige omfang) vil der i hele aktivitets økonomiske levetid være symmetri imellem disse. En øget låneoptagelse vil naturligvis påvirker den relative soliditet i virksomheden i det egenkapitalen bliver en mindre del af de samlede passiver. Side 3

77

78 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K Ministeren Dato 18. januar 2017 J nr Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 22. december 2016 stillet mig følgende spørgsmål nr. 132 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Hummelgaard Thomsen (S). Spørgsmål 132 Ministeren bedes vurdere, om det kan være rigtigt, at vandselskaberne skal forgældes på et uansvarligt niveau, før tilsynsmyndigheden kan lappe på problemet, når skaden er sket. Svar Det er intentionen med lovgivningen, at vandselskaberne skal lånefinansiere deres investeringer. Alternativet er kontantfinansiering, hvor midlerne til investeringerne allerede er opkrævet hos forbrugerne på forhånd. Ved kontantfinansiering lånes beløbet gratis hos forbrugeren, som derved indirekte kommer til at bære renteomkostningen. Det optimale investeringsniveau forudsætter, at renteomkostningen bæres af den, der træffer investeringsbeslutningen, hvilket i dette tilfælde er vandselskabet. Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål 130. Med venlig hilsen Lars Chr. Lilleholt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade København K T: E: efkm@efkm.dk Side 1/1

79 Bilag: Ansøgning om lån i Lufthavnsparken _001.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 61665/17

80

81 Bilag: regnskab Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 61667/17

82

83

84

85

86

87

88 Bilag: n til afd. lufthavnsparken _001.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62796/17

89

90 Bilag: ansøgning om godkendelse af lån til afd. lufthavnsparken _001.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62799/17

91

92

93

94

95

96