TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Merindtægt automatiske brandalarmeringsanlæg likviditetsoversigt for oktober kvartal Kastrupvænge, renovering af tag, byggeregnskab Redegørelse for pladssituationen - LUKKET SAG Deltagelse i lederkursus - Landsforeningen af Ungdomsskoleledere - LUKKET SAG Efter-videreuddannelse forår LUKKET SAG Personalesag - LUKKET SAG Ansættelse af biblioteksleder - LUKKET SAG Ansættelse af leder til Børnehuset Vægterparken - LUKKET SAG EU-udbud af kommunens forsikringer - LUKKET SAG...13 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1354 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1354 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Merindtægt automatiske brandalarmeringsanlæg Åben sag Sagsnr.: 15/29136 Sagsansvarlig: hve.tb.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Budgettet for indtægter for Automatiske Brandalarmerings Anlæg (ABA) for 2015 er på kr. Pr er indtægten kr. Da der endnu ikke er opkrævet årligt gebyr svarende til ca kr. forventes den samlede indtægt for 2015 at blive ca kr., svarende til en merindtægt på ca kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Betaling for udrykninger til ABA alarmer opkræves i henhold til Bekendtgørelse nr. 574 Bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer. Gebyret er steget gennem de 2 sidste år fra kr. til kr. hvilket i sig selv giver en øget indtægt. Udover dette har der i år været ekstraordinært mange kørsler til blinde alarmer i lufthavnen, grundet de mange og komplekse ombygninger. ØKONOMI Der søges en tillægsbevilling til følgende bevillingsniveau: Redningsberedskab kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til brandvæsenets indtægtskonto ABA alarmer. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 Økonomiudvalget d likviditetsoversigt for oktober kvartal 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/22341 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Likviditetsoversigt for oktober kvartal INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at likviditetsoversigten for oktober kvartal tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forside - oktober kvartal /15 2 Åben Endelig anlægsoversigt /15 3 Åben Sammentællingsark anlæg - oktober kvartal /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 5

7 Økonomiudvalget d Kastrupvænge, renovering af tag, byggeregnskab Åben sag Sagsnr.: 12/2513 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den , at KAB på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Kastrupvænge, optog realkreditlån på kr. til finansiering af tagrenovering. Der foreligger nu byggeregnskab for projektet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Byggeregnskabet viser en samlet udgift på kr. Der var budgetteret med en udgift på kr. Der er derfor tale om en besparelse på kr. Lånefinansieringen udgør stadig kr. Og huslejestigningen bliver fortsat på 132 kr./m2. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1. at godkende byggeregnskabet for Kastrupvænge, tagrenovering, med en anskaffelsessum på kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben byggeregnskab m bilag /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 Økonomiudvalget d Redegørelse for pladssituationen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/22177 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: 7

9 Økonomiudvalget d Deltagelse i lederkursus - Landsforeningen af Ungdomsskoleledere - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/30411 Sagsansvarlig: SMJ.UK Fraværende: Afbud: 8

10 Økonomiudvalget d Efter-videreuddannelse forår LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/26676 Sagsansvarlig: men.of Fraværende: Afbud: 9

11 Økonomiudvalget d Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/3207 Sagsansvarlig: afp.of Fraværende: Afbud: 10

12 Økonomiudvalget d Ansættelse af biblioteksleder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2885 Sagsansvarlig: mes.of_slettet_1 Fraværende: Afbud: 11

13 Økonomiudvalget d Ansættelse af leder til Børnehuset Vægterparken - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/29706 Sagsansvarlig: kre.of Fraværende: Afbud: 12

14 Økonomiudvalget d EU-udbud af kommunens forsikringer - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/3541 Sagsansvarlig: ajo.of Fraværende: Afbud: 13

15 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 4. likviditetsoversigt for oktober kvartal Forside - oktober kvartal 2015 (165972/15) 2. Endelig anlægsoversigt - (220965/15) 3. Sammentællingsark anlæg - oktober kvartal 2015 (165978/15) 5. Kastrupvænge, renovering af tag, byggeregnskab 1. byggeregnskab m bilag (248821/15) 14

16 Bilag: 4.1. Forside - oktober kvartal 2015 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 11. november Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

17 Likviditetsoversigt pr. 1. oktober kr oktober november december januar april juli I alt måned måned måned kvartal kvartal kvartal Forskudsbeløb, skatter Ejendomsskatter og andre afgifter vedrørende fast ejendom Selskabsskat Generelle tilskud Øvrige indbetalinger Indbetalinger Lønninger og pensioner Investeringsudgifter Øvrige udbetalinger Udbetalinger Kassebeholdning, primo Indbetalinger minus udbetalinger dels korrektion Køb/ salg af obligationer Udtræk af obligationer Ændring i kassebeholdning Kassebeholdning, ultimo

18 Bilag: 4.2. Endelig anlægsoversigt - Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 11. november Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

19 Anlægsudgifter Likviditetsoversigt 1. oktober 2015 forventet Bevillinger opsumm. opsumm. forventet faktisk kr. dato beløb pr. 30. sep juli. kvt. juli. kvt. okt. mnd. nov. mnd. dec mnd. jan. kvt. apr. kvt. juli kvt. 1/10-30/9 Forventet Regnskab Ekstraordinære ejendomsudgifter og tidl Anlægsregnskab er under udarbejdelse 0 0 på kommunale bygninger Anlægsregnskab under udarbejdelse 0 Ekstraordinære ejendomsudgifter og tidl. på kommunale bygninger Inv.oversigt Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger Nedrivning af bygning, Brønderslev Alle Salg af ejendomme i Køb af ejendomme i jordforsyning PCB Screening af kommunale Anlægsregnskab under udarbejdelse 0 bygninger Udskiftning af Kommunens Inv.oversigt låsesystemer og tidl Energirenovering Inv.oversigt Anlægsregnskab under udarbejdelse Birkegården Anlægsregnskab under udarbejdelse faste ejendomme /5

20 Anlægsudgifter Likviditetsoversigt 1. oktober 2015 forventet Bevillinger opsumm. opsumm. forventet faktisk kr. dato beløb pr. 30. sep juli. kvt. juli. kvt. okt. mnd. nov. mnd. dec mnd. jan. kvt. apr. kvt. juli kvt. 1/10-30/9 Forventet Regnskab Retablering af sandstrand i Kastrup Strandpark fritidsområder Naturlegeplads og outdoor Anlægsregnskab under udarbejdelse 0 fitness Indkøb af traktor Anlægsregnskab under udarbejdelse Renovering af gulv i gymnastikhal 500 Anlægsregnskab under udarbejdelse Fritidsfaciliteter Anlægsregnskab under udarbejdelse 0 0 Renovering og lovpligtig og tidl. eftersyn af Redningslift S Tester til røgdykkerappareter Redningsberedskab /5

21 Anlægsudgifter Likviditetsoversigt 1. oktober 2015 forventet Bevillinger opsumm. opsumm. forventet faktisk kr. dato beløb pr. 30. sep juli. kvt. juli. kvt. okt. mnd. nov. mnd. dec mnd. jan. kvt. apr. kvt. juli kvt. 1/10-30/9 Forventet Regnskab Salg af biler Anlægsregnskab under udarbejdelse Inv.oversigt Salg af biler Anskaffelse af biler Anlægsregnskab under udarbejdelse Slidlag på veje Anlægsregnskab under udarbejdelse Færdigudskiftning af Anlægsregnskab under udarbejdelse 0 vejbelysningsmaster og tidl Skybrudssikring, Amager Landevej Renovering af Kastruplundsgade Inv.oversigt Separering af regnvandssystem. 0 etape ll Inv.oversigt Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag etape l Inv.oversigt Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag etape ll Kommunale veje /5

22 Anlægsudgifter Likviditetsoversigt 1. oktober 2015 forventet Bevillinger opsumm. opsumm. forventet faktisk kr. dato beløb pr. 30. sep juli. kvt. juli. kvt. okt. mnd. nov. mnd. dec mnd. jan. kvt. apr. kvt. juli kvt. 1/10-30/9 Forventet Regnskab Ekstraordinære Anlægsregnskab under udarbejdelse 0 ejendomsudgifter og tidl. på skoler mv Inv.oversigt Ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler mv Pædagogisk udviklingscenter Anlægsregnskab under udarbejdelse 0 PCB arbejder Ren.af Skole,lærearbejdepladser Anlægsregnskab under udarbejdelse Ren.af Skole,lærearbejdepladser Anlægsregnskab under udarbejdelse 0 de Pilegårdsskolen, Opførsel af Pavillon Folkeskolen Ny svømmehal Inv.oversigt Inv.oversigt Ny kunstgræsbane Ren. Pilegårdsbadet pga vandskade Idrætsfaciliteter for børn og unge /5

23 Anlægsudgifter Likviditetsoversigt 1. oktober 2015 forventet Bevillinger opsumm. opsumm. forventet faktisk kr. dato beløb pr. 30. sep juli. kvt. juli. kvt. okt. mnd. nov. mnd. dec mnd. jan. kvt. apr. kvt. juli kvt. 1/10-30/9 Forventet Regnskab Inv.oversigt Bibliotekscafe Folkebiblioteker Etablering af tandklinik Anlægsregnskab under udarbejdelse Sundhedsudgifter Daginstitutioner Anlægsregnskab under udarbejdelse 0 renovering af bygninger Inv.oversigt Daginstitutioner renovering af bygninger Daginstitutioner og Klubber Inv.oversigt Plejehjemsrenovering Inv.oversigt Køkkenomlægning Inv.oversigt Renovering af fællesfaciliteter, Plejehjemmet Irlandsvej Etablering af daghjem i tidligere retsbygning /5

24 Bilag: 4.3. Sammentællingsark anlæg - oktober kvartal 2015 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 11. november Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

25 Investeringsudgifter Likviditetsoversigt pr. 1. oktober Forventet I alt opsumm. forventet faktisk forventet regnskab kr. Bevillinger - beløb pr. 30. sep juli kv. juli kv. okt.juli mnd. nov. mnd. dec. mnd. jan. kv. april kv. juli kv. 1/10-30/ jordforsyning faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Redningsberedskab Kommunale veje Havne Folkeskolen Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Museer Biografer Fritidsaktiviteter Sundhed m.m daginstitutioner og klubber Boliger og inst. for ældre samt intg. plejeordninger Adm. Organisation I alt

26 Bilag: 5.1. byggeregnskab m bilag Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 11. november Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39