TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Frants Nielsen, Paw Karslund

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelse Halvårsregnskab Deltagelse i JobCAMP LUKKET SAG Andel af "Ældremilliard" til budget LUKKET SAG Stedfortræderfunktion i Kulturhuset Kastrup Bio - LUKKET SAG Overtagelse af lejemålet vedrørende "Havnehytten", Kastrup Digevej 1 - LUKKET SAG...8 Bilagsoversigt...9 1

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/12155 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelse Åben sag Sagsnr.: 15/12155 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 3

5 3. Halvårsregnskab 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/13096 Sagsansvarlig: jkr.of RESUMÉ I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at styrke den lokale økonomiopfølgning i kommunerne. Der skal på den baggrund udarbejdes et halvårsregnskab af de enkelte kommuner. Halvårsregnskabet med tilhørende bemærkninger m.v. skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Forvaltningerne har arbejdet med at udarbejde et forventet regnskab med dertilhørende bemærkninger. Det forventede regnskabsresultat er lavet på hovedkonto Der er således ikke taget stilling til et forventet regnskabsresultat på hovedkonto 08 Balanceforskydninger. Det forventede regnskab viser i alt en forværring på 3,1 mill. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Afvigelserne i det forventede regnskab i forhold til det vedtagne budget fordeler sig med merforbrug på driften på 33,4 mill. kr., mindreforbrug på anlæg på 9,8 mill. kr., merindtægter på skatter på 6,1 mill. kr., merindtægter vedr. tilskud og udligning på 16,7 mill. kr., samt merforbrug på renter på 2,2 mill. kr. Regnskabsresultatet har betydning for servicedriftsudgifterne og disse viser en overskridelse på 41,2 mill. kr. i forhold til den udmeldte ramme for budget INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at Det foreliggende materiale vedr. det forventede regnskab tages til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsen til efterretning inden fremsendelse til ministeriet. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - Halvårsregnskab /15 2 Åben Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab /15 3 Åben Bemærkninger til regnskabsoversigt - Halvårsregnskab /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Oversendes til Kommunalbestyrelsen. 4

6 4. Deltagelse i JobCAMP LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/73 Sagsansvarlig: mhe.of 5

7 5. Andel af "Ældremilliard" til budget LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/19930 Sagsansvarlig: mif.sf 6

8 6. Stedfortræderfunktion i Kulturhuset Kastrup Bio - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 07/4245 Sagsansvarlig: TPE.OF 7

9 7. Overtagelse af lejemålet vedrørende "Havnehytten", Kastrup Digevej 1 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/993 Sagsansvarlig: cni.of 8

10 Bilagsoversigt 3. Halvårsregnskab Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - Halvårsregnskab 2015 (152453/15) 2. Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2015 (156143/15) 3. Bemærkninger til regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2015 (150870/15) 9