BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden til Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Transkript

1 E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden til Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter Mejer Lauridsen Henrik Müllertz Bach

2 Note Realiseret Budget Budget Indtægter Opkrævet ejerforeningsbidrag Lejeindtægt Diverse Indtægt Indtægter i alt Omkostninger Faste omkostninger Forsikring Faste omkostninger i alt Forsyning Varme- og vand ejendom El-forbrug Vandudgift Renovation via skattebillet Glascontainer Skadedyrsbekæmpelse Forsyning i alt Renholdelse Snerydning, grus og saltning Pasning af grønne og befæstede arealer Rengøring indvendigt Udvendig vinduespolering El-pærer m.v Maling + haveredskaber Rengøringsartikler Renholdelse i alt Budget side 2

3 Note Realiseret Budget Budget Fælles drift Vicevært Reparation af maskinel og materiel Drift af maskiner & redskaber (brændstof) Saltspreder Drift af afløbsinstallationer Drift af vandinstallationer Drift af varmeinstallationer Drift af køle- og ventilationsanlæg Drift af elevatorer Drift af brandanlæg Diverse serviceabonnementer Køretøjsforsikring Fælles drift i alt Vedligeholdelse og forbedringer i alt Administration Ejendomsadministration Anden administration Varmeregnskabshonorar Honorarer revisor Konsulentbistand Administration sum Øvrig administration Administration i alt Diverse Tab på debitorer u/lm, realiseret Diverse i alt Omkostninger i alt Resultat af primær drift Budget side 3

4 Note Realiseret Budget Budget Afskrivninger Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle poster i alt Periodens resultat Årets resultat disponeres således: Henlæggelse til grundfond Overført fra grundfond Overført til årets resultat Fordeling De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejerlejligheder, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt: De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling kr. 302,99 Likviditet (se specifikation) Likviditet, primo Årets budgetterede likviditetsændring Budgetteret likviditet, ultimo Kommentarer: Der er i budget 2014 indlagt en stigning i ejerforeningsbidraget pr. 1. juli med 3%. Leje af parkeringsplads er uændret 425 kr. Budget side 4

5 Noter Realiseret Budget Budget 1 Forsikring Bygningsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikring i alt Vicevært Løn, ejendomsfunktionær ATP / AM-bidrag Lønsumsafgift Reg. af feriepengeforpligtelse Lønrefusion Provstebo Andre udgifter, ejendomsfunktionær Arbejdstøj Ekstern vicevært service Barselsfonden Telefoner Vicevært i alt Budget side 5

6 Noter Realiseret Budget Budget 3 Vedligeholdelse og forbedringer Ordinære vedligeholdelse Terræn/ingeniør P rampe Beplantning/beskæring Inventar (skilte, mv.) Terræn, grund diverse Belysning på terræn Legepladser Udv. vinduer/døre Porte Tag Bygning udvendig diverse Gulve Lofter Bygning indvendig diverse Afløbsinstallationer og sanitet Vandinstallationer (incl sprinkler) Varmeanlæg Ventilationsanlæg Brandalarm -og slukningsanlæg El-installationer Elevatorer og escalatorer Bygningsinstallationer diverse Bygningsinstallationer viceværtdisponere Skilte m.v Nøgler og kort Adgangskontrolanlæg Fest- og gæstelokaler Inventar diverse Selvrisiko, forsikringsskade Ordinære vedligeholdelse Budget side 6

7 Noter Realiseret Budget Budget Ekstraordinær vedligehold/forbedring Rep. P-dæk Rådgivning Udskifning belysning Udskiftning cirkulationspumpe Ventilation køkken og bad Slutregning el projekt Rådgivning energispareforslag Ekstraordinære vedligehold/forbedring Vedligeholdelse og forbedringer i alt Øvrig administration Drift af selskabslokaler Diverse driftsomkostninger Honorar til bestyrelsen Generalforsamling Møder Kontorartikler og tryksager Fotokopiering Porto Fællesarbejde Fester Ørediff. lejemål Gebyrer: PBS, Bank m.v Øvrig administration i alt Finansielle indtægter Renter bank Renter deponeringskonti Renter obligationer Kursregulering obligationer Finansielle indtægter i alt Budget side 7

8 Likviditetsbudget Årets resultat pr Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat Afskrivninger Ændring i andre tilgodehavender 0 Ændring i anden gæld 0 Regulering i alt Likviditet til/fra driften Investering Salg obligationer vedr. ekstra ord.vedl Likviditet til/fra projekter Finansiering Likviditet til finansiering 0 Årets budgetterede likviditet Likvider, primo Budgetteret likviditet, ultimo Budget side 8