BUDGET. A/B Christiansgården. For perioden til Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Transkript

1 A/B Christiansgården BUDGET For perioden til Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. oktober 2015 Dirigent Administrator: Controller: EjendomNr: Ena Germann Sørensen Janni Boelsgaard Godskesen

2 Note Realiseret Budget Budget Indtægter Opkrævet boligafgift Lejeindtægt Vaskeri Diverse Indtægt Indtægter i alt Omkostninger Forsikring og ejendomsskatter Forsyning Renholdelse Fælles drift Vedligeholdelse og forbedringer Administration Diverse Omkostninger i alt Resultat af primær drift Afskrivninger Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Finansielle poster i alt Periodens resultat Budget side 2

3 Note Realiseret Budget Budget Likviditet (se specifikation) Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld Budget side 3

4 Noter Realiseret Budget Budget 1 Boligafgift Boligafgift Kælderleje Boligafgift i alt LejeIndtægt Lejeindtægt Lejeindtægt p-plads og garager Tomgangsleje Tomgang P-pladser og garager Lejeindtægt bolig LejeIndtægt i alt Vaskeri Vaskeriindtægter Vaskerikort Forbrugsmaterialer Vedligeholdelse Afskrivning Vaskeri i alt Øvrige indtægter Indbetaling fyr Påkravsgebyr Ventelistegebyr Venteliste, ekstern Andre driftsindtægter Diverse indtægt i alt Forsikring og ejendomsskatter Skatter og afgifter Bygningsforsikring Glasforsikring Forsikring og ejendomsskatter i alt Budget side 4

5 Noter Realiseret Budget Budget 6 Forsyning El-forbrug Vandudgift Renovation via skattebillet Renovation Forsyning i alt Renholdelse Snerydning, grus og saltning Udvendig vinduespolering Artikler fællesarealer Renholdelse i alt Vedligeholdelse og forbedringer Terrænbelægninger Beplantninger Terræn, grund diverse Facader Værksted Udv. vinduer/døre Beboerhus Tag Bygning udvendig diverse Trapper og ramper Bygning indvendig diverse Indvendig vedl. LL Afløbsinstallationer og sanitet Vandinstallationer (incl sprinkler) Varmeanlæg El-installationer Bygningsinstallationer diverse Skilte m.v Selvrisiko, forsikringsskade Diverse vedl. til budgettering Vedligeholdelse og forbedringer i alt Budget side 5

6 Noter Realiseret Budget Budget 9 Administration Ejendomsadministration Varmeregnskabshonorar Revision og bogføring Honorarer jura Konsulentbistand Kontingenter Beboerhus Repræsentation Diverse driftsomkostninger Honorar til bestyrelsen Møder Kontorartikler og tryksager Fotokopiering og IT Telefon og porto Fællesarbejde Fester Gebyrer: PBS, Bank m.v Administration i alt Finansielle udgifter Renter bank Renter prioritetsgæld Diverse renteudgifter Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse Finansielle udgifter i alt Budget side 6

7 Likviditetsbudget Årets resultat pr Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat Afskrivninger Afskrivninger, vaskeri Ændring i andre tilgodehavender Ændring i anden gæld Regulering i alt Likviditet til/fra driften Investering Likviditet til/fra projekter 0 Finansiering Afdrag på gæld til kreditinstitutter Likviditet til finansiering Årets budgetterede likviditet Likvider, primo Budgetteret likviditet, ultimo Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld Budget side 7