BUDGET. A/B Christiansgården. For perioden til Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Transkript

1 A/B Christiansgården BUDGET For perioden til Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 6. oktober 2016 Dirigent Administrator: Controller: EjendomNr: Ena Germann Sørensen Janni Boelsgaard Godskesen

2 Note Realiseret Budget Budget Indtægter Opkrævet boligafgift Lejeindtægt Vaskeri Diverse Indtægt Indtægter i alt Omkostninger Forsikring og ejendomsskatter Forsyning Renholdelse Fælles drift Vedligeholdelse og forbedringer Administration Diverse Omkostninger i alt Resultat af primær drift Afskrivninger Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Finansielle poster i alt Periodens resultat Likviditet (se specifikation) Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld Kommentarer: Der er budgetteret med låneomlægningen fra 3 % obligationslån til 2 % kontantlån pr. 1/ Under vedligeholdelse (note 9) er der afsat kr til afslutning på døre/vinduesprojektet. Konto (se note 12) er øremærket til dette projekt. Budget side 2

3 Noter Realiseret Budget Budget 1 Boligafgift Boligafgift Lejeindtægt kælder Boligafgift i alt LejeIndtægt Lejeindtægt erhverv Lejeindtægt p-plads og garager Tomgang P-pladser og garager Lejeindtægt bolig LejeIndtægt i alt Vaskeri Vaskeriindtægter Serviceabonnement Forbrugsmaterialer Vedligeholdelse Afskrivning Vaskeri i alt Øvrige indtægter Indbetaling fyr Indtægt fællesarbejde Diverse indtægt i alt Forsikring og ejendomsskatter Skatter og afgifter Bygningsforsikring Glasforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikring og ejendomsskatter i alt Budget side 3

4 Noter Realiseret Budget Budget 6 Forsyning Varmeudgifter, ledige lejemål El-forbrug Vandudgift Renovation via skattebillet Renovation Forsyning i alt Renholdelse Snerydning, grus og saltning Udvendig vinduespolering Artikler fællesarealer Renholdelse i alt Fælles drift Ekstern vicevært service Drift af maskiner og redskaber (brændsto Køb af redskaber under straksafskrivning Drift af varmeinstallationer Fælles drift i alt Vedligeholdelse og forbedringer Terræn, grund diverse Kvist renovering Udv. vinduer/døre Beboerhus Bygning udvendig diverse Bygning indvendig diverse Indvendig vedl. LL Afløbsinstallationer og sanitet Vandinstallationer (incl sprinkler) Varmeanlæg El-installationer Nøgler og kort Diverse vedl. til budgettering Vedligeholdelse og forbedringer i alt Budget side 4

5 Noter Realiseret Budget Budget 10 Administration Ejendomsadministration Anden administration Varmeregnskabshonorar Revisionshonorar, boligforeninger Honorarer jura Konsulentbistand Kontingenter Beboerhus Repræsentation Bestyrelsesgodtgørelse Generalforsamling Møder Kontorartikler og tryksager IT, kontorartikler mm Telefon og porto Fællesarbejde Fester Ørediff. lejemål Afrundinger og differencer Gebyrer: PBS, Bank m.v Administration i alt Finansielle udgifter Renter prioritetsgæld Diverse renteudgifter Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse Finansielle udgifter i alt Budget side 5

6 Likviditetsbudget Årets resultat pr Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat Afskrivninger Ændring i andre tilgodehavender 0 Ændring i anden gæld 0 Regulering i alt Likviditet til/fra driften Investering Likviditet til/fra projekter 0 Finansiering Afdrag på gæld til kreditinstitutter Likviditet til finansiering Årets budgetterede likviditet Likvider, primo Budgetteret likviditet, ultimo Aktuelt max. på kassekredit Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld Budget side 6