Med venlig hilsen Aktieinfo Danmark ApS

Transkript

1 Opdateret den Indledning til denne uges tekniske analyser: De makroøkonomiske nøgletal vidner om en spinkel global økonomi. Det er aktierne imidlertid lige glade med de fortsætter opturen. Og baseret på teknisk analyse, så kan det fortsætte, og endda uden væsentlige nedadrettede korrektioner, som det hele ser ud i dag. Alle de analyserede indeks handler nu over 200 dages snittene, hvilket er styrketegn om underliggende god stemning. Flere enkeltaktier hænger imidlertid, og derfor har vi valgt at gå short i NKT Holding og Frontline samt indlægge salgsordre i FLSmidth. Disse aktier ligger i en nedtrend. Der er taget gevinst på Nordea, Trug og Vestas, mens vi i ugens løb har fået genåbnet vores position i Nokia til en god kurs. Med venlig hilsen Aktieinfo Danmark ApS SL = Stop/loss og angiver hvor man vil sælge uanset at det sker med tab. SP = Stop/profit angiver hvor man ønsker at hjemtage en given gevinst. A.P. Møller B Købt Strategi: Købt til SL i SP i Teknisk optrend med stærk støtte i Udsigt til handel mellem og og overordnet optrend. RSI er faldet til nær 40 og understøtter ny opgang. Pilen peger op. Seneste signal: Købt til i uge 27. SL i uge 28 i Seneste signal: Købt til i uge 29. SL i i uge 34 Seneste signal: Købt til i uge 36 Carlsberg 560 Hæv købsordren Strategi: Hæv ordre om køb til 551 (før 545). SL 518. SP i 593 Optrend med støtte ved 550 og igen omkring 530. RSI er korrigeret ned fra overkøbt til neutral, hvilket støtter ny opgang for aktien. Der er betydelig modstand ved 575 og 600. Der skal være et fornuftigt forhold mellem Up- og Downside, hvorfor vi ikke kan købe aktien med mindre det sker omkring 550. Risikoen er at vi går glip af en ny tur op til 575/600. Pilen peger op. Seneste signal: Købt til 455 i uge 15. SP i uge 19 Seneste signal: Købt til 461 i uge 23. SP i uge 26 på 461. Seneste signal: Købt til 493 i uge 32. SP i uge 34 på 539. Coloplast 663 Fasthold købsordre Strategi: Fasthold ordre om køb i 621. SL i 593. SP i

2 Er brudt over 650 som et styrketegn. RSI har fastholdt sig over 60, hvorfor opturen kan fortsætte. Aktien er nær All-Time-High, og det er svært at definere målzonen nu hvor 650 er brudt. Første støtte ses nu ved 650 og siden ved 620. Opad estimerer vi 700 som det maksimale på kort sigt. Seneste signal: Købt til 451 (korrigeret for udbytte på 7,-) i uge 48. SP i uge 52 i 480 Seneste signal: Købt til 600 i uge 12. SP i uge 18 på 650 Seneste signal: Købt til 602 i uge 28. SP i uge 35 på 650. Danisco 470 Fasthold købsordren Strategi: Fasthold ordre om køb til 435. SL i 405. SP i 495. Klar optrend hvor ugen har budt på en pause og dermed er RSI faldet fra overkøbt til 60. Derfor er det ikke sandsynligt at vi skal voldsomt meget ned før opturen igen tager over. Det er et styrketegn at kursen har holdt sig og ikke har haft behov for nedadrettet korrektion for at neutralisere den overkøbte situation. Målzonen er 495. Nedad støtter nu 460, 440 og siden 415-niveauet. Aktien skal købes men vi vil gerne vente til efter næste uges kvartalsregnskab før vi hæver købsordren. Seneste signal: Købt til kurs 342 i uge 21. SP i 380 i uge 22 Seneste signal: Købt til 420 i uge 26. SP i 441 i uge 28 Seneste signal: Købt til kurs 421 i uge 30. SP i 443 Danske Bank 136,4 Købt Strategi: Købt til 128,5. SL i 118. SP i 140 Optrend med udsigt til handel mellem 130 og 140. RSI er korrigeret tilbage til lige under 50 og støtter dermed videre opgang. Over 140 møder modstand ved 142,5. Seneste signal: Købt til 121 i uge 26. SP i 127 i uge 27 Seneste signal: Købt til 139,5 og solgt til 129,5 i uge 32 Seneste signal: Købt til 128,5 i uge 32 DSV 103 Hæv købsordre Strategi: Hæv ordre om køb til 100 (før 98,3). SL i 94. SP i 104,7. Optrend med modstand i 105 og støtte i 102 og siden 98. RSI er også her korrigeret ned fra overkøbt til neutral. Dermed er der gode chancer for snarlig ny opgang først til 105 og siden måske til 110. Teknisk er trenden op. Seneste signal: Købt til 93 i uge 29. SP i 99,5 i uge 29 Seneste signal: Købt til 103 i uge 32. SL i uge 34 i 94 Seneste signal: Købt til 93,5 i uge 35. SP i 102 i uge 36 FLSmidth 371,1 Indlæg ordre om short salg Strategi: Indlæg ordre om salg i 373. SL i 385. SP i

3 Forsøg på at bryde over 200 dages snittet beliggende ved 378 er blevet afvist. Dermed er salgssignalet blevet styrket. RSI er korrigeret ned til 50. Opad ventes 378 nu at bremse, og i så fald kan vi forvente kursfald til 335 via støtte i 355. Pilen peger nu ned for anden uge i træk. Vi indlægger en ordre om short salg. Seneste signal: Købt til 399 i uge 32. SL i 376 i uge 33 Seneste signal: Købt til 356 i uge 33. SL i 352. Seneste signal: Købt til 339 i uge 35. SP i uge 35 i 362,7 Group4Securicor 22,5 Købt Strategi: Købt til 23,8. SL i 21,7. SP i 25,7 Aktien siver ned efter bruddet af 23. Der er stærk støtte i 22, og vi giver aktien chancen for at tilbageerobre 23, hvilket vil forbedre oplægget. Lige nu er det imidlertid svækket i betydelig grad. Seneste signal: Købt til 23,8 i uge 26 GN Store Nord 43,5 Hæv købsordre Strategi: Hæv ordre om køb til 41,7 (før 41,3). SL i 39. SP i 47,5. ØV. Ugens kursfald stoppede ved 41,5 hvorved vi ikke fik købt på indlagt købsordre i 41,3. Teknisk bevares købssignalet og er fortsat målzonen. RSI er korrigeret ned til 50 og kræver derfor ikke længere nogen korrektion videre nedad. Vi tror på en ny chance for opsamling omkring 41,5 og fastholder derfor at ville købe i dette niveau. Fundamentalt er der en stor risiko, såfremt TPSA vælger ikke at betale den pålagte bod på 2,2 mia. kr. senest i dag. Seneste signal: Købt til 46,8 i uge 24. SL i uge 25 på 43,9 Seneste signal: Købt til 43,2 i uge 25. SL i 38,5 i uge 34 Seneste signal: Købt til 36,8 og SP i 41 i uge 35. Lundbeck 94,75 Købt Strategi: Købt til 88. SL i 79. SP i 101. Købssignalet er bevaret men med RSI i top er det naturligt med en pause eller mindre korrektion. Vi anser 92 for maks. på nedsiden, mens Upsiden som minimum er 102. På sigt er 102 dog nok en meget forsigtig målzone. Seneste signal: Købt til 102 i uge 2. SL i uge 18 på 91. Seneste signal: Købt til 89,7 i uge 18. SL i 84,5 i uge 26. Seneste signal: Købt til 88 i uge 33 NKT Holding 261,6 Solgt short Strategi: Solgt short i 256. SL hæves til 274 (før 268). SP i

4 Nedtrend hvor vi nu ser en test af 50 dages snittet beliggende i 262. Det sker samtidig med at RSI igen drejer nedad, og det understøtter teorien om fortsat nedtrend og kursfald fra 262 niveauet. Så længe 262 afviser opad er målzonen 220. Brud over 262 udsætter kun nedturen, idet en test af 280 i så fald kan komme på tale. Selv en test af 280 fastholder aktien i nedtrend. Seneste signal: Solgt short i 290 i uge 28. SP i 268 i uge 29 Seneste signal: Solgt short i 291 i uge 31. Inddækket i 276 i uge 32 Seneste signal: Solgt short i 256 i uge 37. Nordea 57 SP. Afvent Strategi: Afvent fald til 53 eller brud over 58. Optrend og brud over 56 er et godt signal, men nu er der opstået mindre gab ved 56, og det skal lukkes. Brud under 56 kan derfor sagtens forekomme, og så er der igen risiko for test af 52,75. Upsiden er begrænset til 58 på kort sigt. RSI er netop brudt over 60 og støtter ny opgang. Seneste signal: Købt til 55. SP i uge 9 på 56 Seneste signal: Købt til 53 i uge 16. Solgt i uge 18 på 50,9 Seneste signal: Købt til 56,5 i uge 32. SP i 56,5 i uge 37 Norden 221 Købt Strategi: Købt til 224. SL i 205. SP sænkes til 229 (før 235). Er i en kritisk fase efter brud under 200 dages snittet ved 227, mens 50 dages snittet ved 221 endnu ikke er brudt. Det kan give ny chance opad om end oplægget er svækket. RSI er faldet til 40 og er igen stigende, hvilket taler for en Rebound. Der er betydelig modstand ved 232, og højere end her tror vi ikke op. Derfor sænker vi igen SP. Chartet er usikkert. Seneste signal: Købt til 230,8 og solgt til 215 i uge 26. Seneste signal: Købt til 207,2 i uge 26. SP i uge 30 på 229. Seneste signal: Købt til 224 i uge 31. Novo Nordisk 535 Afvent Strategi: Afvent. Klar optrend baseret på teknisk analyse. Vi forventer sidelæns handel mellem 515 og 550. Trods et klart teknisk købssignal vil vi kun købe, såfremt det kan ske i den lave ende af intervallet, og helst hvis det kan ske til under kurs 500. Upsiden er ellers for lille. Vi afventer. Men pilen peger op. Seneste signal: Købt til 341 i uge 4. SP i uge 4 på 367. Seneste signal: Købt til 450,5 i uge 20. SL i 435 i uge 21 Seneste signal: Købt til 492 i uge 26. SP i 499 i uge 35 Novozymes 720 Købt 4

5 Strategi: Købt til 704. SL i 665. SP i 749. Optrend med udsigt til handel mellem 720, evt. 700 og modstand ved 760. Pilen peger op. RSI er korrigeret tilbage til 50 og støtter ny opgang. Seneste signal: Købt til 647 i uge 17. SP i 676 i uge 21 Seneste signal: Købt til 650 i uge 26. SP i 705 i uge 29 Seneste signal: Købt til 704 i uge 33 Sydbank 127,5 Afvent Strategi: Afvent test af 120 for eventuelt nyt køb. Teknisk nedtrend med udsigt til handel mellem 120 og 130, evt. med risiko også for test af 110. RSI er neutral. Vi skal se stigning over 130 eller fald til 120 for at går ind på købersiden igen. Seneste signal: Købt til 130,6 i uge 29. SP I uge 30 i 136,5 Seneste signal: Købt til 140 i uge 32. SL i 129 i uge 33 Seneste signal: Købt til 122 i uge 35. SP i uge 36 på 130 Topdanmark 710 Afvent Strategi: Afvent. Handler over 200 dages snittet ved 690. RSI er korrigeret tilbage til 60 og indikerer ny stigning. Imidlertid er der modstand i 720 og vi anser Upsiden for værende begrænset til Forvent sidelæns handel mellem 660 og 720. Seneste signal: Solgt short i 695 i uge 20. SP i 663 i uge 25 Seneste signal: Solgt short i 692 i uge 29. SL i uge 31 på 725. Seneste signal: Købt til 707 i uge 32. SL I 675 i uge 34 TORM 43,3 Indlæg købsordre Strategi: Indlæg ordre om køb 42,5. SL i 38. SP holdes åben Fortsat nedtrend. Forsøg på brud opad blev begrænset af 50 dages snittet beliggende ved 44. Ved denne test var RSI steget til 60 men kunne ikke overvindes. Dermed bevares salgssignalet intakt og pilen peger ned. Imidlertid kan ugens stigning også tages som et varsel om ny interesse for aktien, og så skal der ikke meget til at skubbe kursen over 44, hvilket kan føre til stigning til 50 og evt. højere. Vi kan se flere indikationer på, at bunden er ved at blive lagt fast i niveauet 42-43, hvorfor vi igen forsøger os med et køb. I ugens løb var vi under 40 og her kom køberne for alvor på banen. Vores eventuelle køb sker imidlertid imod hovedtrenden. Seneste signal: Købt til 60 i uge 14. SL i 53 i uge 18 Seneste signal: Købt til 48,5 i uge 20. SL i 45,5 i uge 20 Seneste signal: Købt til 50,8 i uge 25. SL i 43,2 i uge 34 5

6 Tryg A/S 335,5 SP. Afvent Strategi: Afvent evt. test af 320. Nedtrend med stærk støtte i 310 og modstand ved 335. RSI er netop blevet afvist ved forsøg på brud over 60. Aktien er meget tæt på at bryde over 200 dages snittet i 335, men indtil det sker er hovedtrenden ned. Vi tror ikke brud lykkes, hvorfor vi tager gevinsten og gør os klar til opsamling ved eventuel test af 310/320-støtten. Seneste signal: Købt til 323,4 i uge 25. SP i 340 i uge 29. Seneste signal: Købt til 343 og solgt til 325 i uge 33. Seneste signal: Købt til 320,6 i uge 33. SP i 335,5 i uge 37. Vestas 219 SP. Afvent Strategi: Afvent test af 200 for evt. nyt køb. Trenden er entydigt ned. Sidste uges oversolgte situation er nu neutraliseret, idet RSI er steget til 40. At der endelig kom en Rebound anses for positivt. Det kunne indikere, at sælgerne er ved at have fået solgt ud, og at en bund måske vil kunne vise sig i niveauet Kortsigtet er der modstand ved 225 og støtte ved 200. Overordnet peger pilen ned, hvorfor der må blive tale om nålestiksoperationer i aktien. I princippet kunne man sælge aktien short, men den er allerede faldet så meget, at vi ikke tør, også henset til at vi tror på en bund i 200-niveauet. Ser vi fald til nær 200 vil nyt køb blive overvejet. Indtil da er vi ude. Seneste signal: Købt til 310 i uge 32. SL i 275 i uge 33 Seneste signal: Købt til 237 i uge 33. SL i uge 36 på 209. Seneste signal: Købt til 205,5 i uge 36. SP i 216 i uge 37 William Demant 426 Købt Strategi: Købt til 426. SL i 397. SP i 439. Styrket optrend efter at RSI holder sig over 60. Dermed er der basis for videre fremgang til næste modstandszone omkring 440. Seneste signal: Købt til 440 i uge 25. SP i 478 i uge 27. Seneste signal: Købt til 450 i uge 28. SL i 435 i uge 29 Seneste signal: Købt til 426 i uge 30 NORDISKE AKTIER: ABB 146,2 Hæv købsordre Strategi: Hæv ordre om køb til 145,2 (før 144,2). SL i 138,5. SP i 154. Teknisk optrend med støtte i 145. RSI er igen stigende efter at have været under 50. Ny opgang må forventes. Det er ikke sandsynligt med fald under 145, hvorfor vi hæver indtrædelseskursen til 6

7 dette niveau. Ved fastholdelse over 144 er 155 målzonen. Seneste signal: Købt til 130,3 i uge 20. SP i uge 22 på 136. Seneste signal: Købt til 141 og solgt til 136,9 i uge 26. Seneste signal: Købt til 140 i uge 32. SP i 148 i uge 35 Ericsson 74,35 Afvent Strategi: Afvent mere sikre signaler I denne uge bliver kommentaren stik modsat af sidste uges, hvilket viser hvor usikkert dette chart er. I denne uge er signalet nemlig igen, igen skiftet denne gang til salg efter bruddet under 200 dages snittet ved 76. RSI er faldet til 40 hvilket taler for en Rebound, men med mindre 76 brydes, så peger pilen nu ned. Vi holder langt væk fra aktien for nærværende. Seneste signal: Købt til 79,5 i uge 30. SL i uge 32 på 76,7 Seneste signal: Købt til 77,1 i uge 32. SL i 74,5 i uge 34 Seneste signal: Solgt short i 75,4. Lukket på 78,3 i uge 36 Nokia 7,83 Euro Købt Strategi: Købt til 7,5. SL i 7,2. SP i 8,45. Oplægtet er forbedret. Vi har set en korrektion til 7,5, hvilket faldt sammen med at RSI kom ned i 60 fra overkøbt område. RSI er nu igen stigende og indikerer plads til stigning over 8 med retning mod næste delmål i 8,5. Seneste signal: Købt til 7,0 i uge 24. SL i uge 26 på 6,7 Seneste signal: Købt til 6,965 i uge 29. SP i 8,0 i uge 36 Seneste signal: Købt til 7,5 i uge 37 Frontline (NORGE) 177,8 Sælges short Strategi: Short sælges i 177,8. SL i 188. SP i 162. Nedtrend med stærk modstand i 180. RSI er korrigeret op i 60 men holder sig endnu herunder. Det indikerer plads til ny svækkelse, og det ideelle kursmål er 160 for næste bevægelse. Vi lader derfor chartet tale om sælger aktien short, da trenden er ned. Seneste signal: Købt til 209 i uge 25. SL i uge 26 på 195 Seneste signal: Købt til 185 i uge 26. SL i 169 i uge 34 Seneste signal: Solgt short i 177,8 i uge 37 AKTIEINDEKS: Dow Jones (+ 1,7 % i ugen) Købssignal. Test af støtte i Pil op. 7

8 Har lagt afstand til , hvor 200 dages snittet ligger. Ugens brud er sket med overbevisning og har samtidig sendt RSI over 60. Der er dog plads før RSI når overkøbt område. Derfor kan opturen fortsætte, idet der dog er ganske stærk modstand ved og igen ved Det kan føre til mindre korrektion tilbage til , men næppe under. Pilen forventes derfor fortsat at pege opad. Kursmålet er på kort sigt, hvis som ventet holder. OMXS30 (Sverige) (+ 2,2 % i ugen) Optrend. Snart behov for mindre korrektion. Modstand ved kan drille. Er brudt over modstand ved 1.080, hvilket er endnu et styrketegn. Trods ugens stigning er RSI endnu kun nået 70, hvorfor der kan være mere på Upsiden inden en korrektion er nødvendig. Nedad støtter nu og siden 1.060, som er det maksimale vi ser på nedsiden på kort sigt. Opad bremser den relativt høje RSI-værdi og modstand omkring Pil op men først lidt ned. S & P (+ 1,9 % i ugen) Købssignal. Test af før brud over lykkes. Pil op på sigt. Forbedret oplæg hvor indekset nu også er brudt over 200 dages snittet i Endnu er bruddet kun marginalt, og der er betydelig modstand ved Med en RSI oppe nær 70 er brud af ikke sandsynligt på kort sigt. Det kan føre til en korrektion tilbage til niveauet for deved at samle kræfter til nye angreb opad. Bruddet over er endnu spinkelt og vi anser et direkte brud videre op for utænkeligt. Dertil er modstand ved for betydelig. Før eller siden favoriseres dog stigning over OMXC (+ 0,0 % i ugen) Entydig optrend. 428 opad nedad støtter 410. Pil op. Godt oplæg og optrend. Imidlertid er indekset nu kommet op i modstandszonen ved RSI er i ugens løb korrigeret tilbage til 60 og holder sig herover. Det er et styrketegn. Det kan føre til alvorligt pres på med chance for test af 428. Nedad støtter 410. Entydig optrend. DAX (+ 1,8 % i ugen) Støtte rykker op til Pil op. Forvent brud over Er nu kommet op i modstandszonen ved efter en god uge for de tyske aktier. Trods ugens stigning er RSI korrigeret lidt ned til overkanten af 60, og at indekset har kunnet styrke sig trods fald i RSI er et styrketegn. Nedad forventes nu ikke længere brudt, mens det bør være et spørgsmål om tid før vi ser brud over Det peger op. Nasdaq (+ 3,0 % i ugen) Optrend. Mindre gab. Mindre korrektion før ny opgang. Er brudt over 200 dages snittet beliggende ved Dermed er der udløst teknisk købssignal, og næste målzone omkring er sandsynlig. Imidlertid er der kortsigtet to ting, der taler imod direkte videre opgang. 1) RSI nærmer sig overkøbt. 2) Der er et gab ved Det skal lukkes, 8

9 og hvis det sker så falder indekset under 200 dages snittet med risiko for nye salg. Vi tror imidlertid på en mindre korrektion til og straks herefter ny opgang. Det ser bedre ud end længe set. STRATEGI: Analyserne baseres udelukkende på teknisk analyse og tidshorisonten er meget kort (1-4 uger). Denne service egner sig derfor godt til investorer, som ønsker hyppig handel med det formål at forsøge at optimere afkastet ud fra selv mindre udsving i kurserne på de underliggende aktiver. For hver aktie gives et strategiforslag. Strategierne dækker over køb, sælg og afvent. Derudover opereres med start/profit ordrer altså ordrer højere end det aktuelle kursniveau, hvilket kan skyldes at et givet aktiv går i køb ved brud over vigtig modstand. Ligeledes opereres med genkøbsordrer med det formål at indlægge en ordre i markedet i troen på, at det givne aktiv skal korrigere ned til et niveau, hvor det antages for muligt at købe aktivet billigere end kursen på analysetidspunktet. Desuden kan der sælges short altså salg af et aktiv, som man ikke besidder. Bemærk at vi for så vidt angår analyserne på indeksene ikke kommer med deciderede strategier. Ideen omkring indeksene er primært at se på dem som baggrundsfaktor for de individuelle aktiers udvikling. Ønsker man aktivt at handle disse indeks, kan man ud fra vores beskrivelse aflæse den forventede retning. Strategien for de ugentlige analyser er meget anderledes end den som vores Modelportefølje bygger på. Her indgås positionerne med længere sigte for øje, og der anvendes såvel fundamental analyse, teknisk analyse og Stockpicking i Modelporteføljen. ANSVARSFRASKRIVELSE: Disse analyser er Aktie.info Danmarks vurdering af udviklingen i omtalte aktier baseret på teknisk analyse. Analyserne opdateres en gang hver uge, og vi tager forbehold for ændringer i kursudviklingen, som efterfølgende måtte give et andet teknisk billede af den aktuelle situation. Vi gør opmærksom på, at investering i aktier er forbundet med en risiko for tab eller ikke opnået gevinst. Aktie.info Danmark ApS kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af indlagte oplysninger ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af, at indlagte råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resulterer i ikke opnået fortjeneste. I øvrigt gøres opmærksom på, at Aktieinfo og dets ansatte kan have aktier i selskaber, som omtales i vore publikationer, analyser, kommentarer m.m. Vi anbefaler altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en børsmægler forinden der disponeres, og de fremførte betragtninger må ikke alene danne baggrund for finansielle dispositioner, men skal udelukkende ses som en informativ service. 9