Med venlig hilsen Aktieinfo

Transkript

1 Opdateret den Indledning til denne uges tekniske analyser: Mens oplægget for C20-indekset forekommer særdeles lovende med brud over 500, så ser det anderledes vanskeligt ud for især NASDAQ. Her er risikoen for nedgang steget betydeligt. DAXindekset forekommer også ganske stærkt, men modstand ved har mange gange afvist. Vi skal derfor meget snart se et brud opad. Ellers kan det udlægges som en top. Generelt er de analyserede indeks i køb, men oplæggene er svækket for flere af indeksene bortset fra det danske. Her spiller Novo Nordisk dog ind som en afgørende faktor. Ugen har kun budt på få køb/salg. DSV er blevet købt på indlagt købsodre, mens vi er gjort på SP i Jyske Bank. Kursfaldet i Vestas har medført, at vi her er gjort på SL. Med venlig hilsen Aktieinfo SL = Stop/loss og angiver hvor man vil sælge uanset at det sker med tab. SP = Stop/profit angiver hvor man ønsker at hjemtage en given gevinst. Forklaring på strategi m.m. forefindes nederst i denne rapport. A.P. Møller B Afvent Handler under alle glidende gennemsnit med en RSI nede i og 200 dages snittet ligger tæt på Brud herover vil forbedre oplægget. Uden udsigt til nyheder ser vi aktien handle i intervallet til Grundet oplægget ser vi ingen grund til at handle. Seneste signal: Købt til i uge 35. SL i i uge 35. Seneste signal: Købt til i uge 35. SP i i uge 37. Seneste signal: Købt til i uge 39. SL i i uge 41. Carlsberg 518 Købt Strategi: Købt til 520. SL i 495. SP i 540. Handler under 50 dages snittet i 520 men over 200 dages snittet ved 472. Der er købssignal som dog er svækket med bruddet under 520. RSI er tæt på 40. Vi forventer handel mellem 500 og 540. Seneste signal: Købt til 485 i uge 18. SL i 469 i uge 21. Seneste signal: Købt til 448,5 i uge 21. SL i 439 i uge 23. Seneste signal: Købt til 520 i uge 39. Chr. Hansen 171,4 Afvent 1

2 Bruddet under 170 blev kortvarigt men er dog en advarsel. Med nød og næppe holder vi fast i handelsintervallet Nyt brud under 170 øger presset nedad. Vi erindrer om gabbet mellem 153 og 163, og chancen for at dette nu kan blive lukket er stigende. 200 dages snittet ved 157,5 kan derfor blive testet i den nærmeste fremtid. Vi vil overveje køb, hvis vi får ret i teorien om test af Indtil da afvent. Seneste signal: Købt til 137 i uge 10. SP i 143 i uge 13. Seneste signal: Købt til 160,5 i uge 23. SL i 149 i uge 26. Seneste signal: Købt til 151 i uge 26. Solgt til 169 i uge 27 på SP ordre. Coloplast Fasthold købsordre Strategi: Fasthold ordre om køb i SL i SP holdes åben i første omgang. Opturen fortsætter og fortsætter. Modstand ved er afgørende brudt, hvorfor vi må forvente opgang til og siden måske endnu højere. For nærværende er der ingen grænser, og vi mangler signaler om, hvor toppen kunne være. I værste (eller bedste) fald kan vi se test af 1.200, men det er meget usikkert om vi lykkes med at få købt i Ejer man aktien, bør man dog holde fast, og tage de bump der måtte komme med. Seneste signal: Købt til 837 i uge 45. SP i 860 i uge 5. Seneste signal: Købt til 902 i uge 11. SP i 945 i uge 13. Seneste signal: Købt til i uge 21. SP i i uge 25. Danske Bank 105 Købt Strategi: Købes til 109,8. SL i 103. SP sænkes til 113 (før 119,5). Teknisk optrend med test af stærk støtte i 105. Brud forekommer ikke sandsynligt. Skulle vi se brud under 105, så truer test med 100. Vi forventer at 105 holder, hvorved vi igen kan se stigning til 110. På længere sigt med mulighed for brud over 110. Der er udover modstand i 110 også modstand i 113. Vi sænker SP. Seneste signal: Købt til 92,5 i uge 13. SL i 88 i uge 19. Seneste signal: Købt til 80,2 i uge 21. SL i 77,5 i uge 23 Seneste signal: Købt til 109,8 i uge 38. DS NORDEN 156,7 Købt Strategi: Købt til kurs 153. SL i 147. SP i 164. Klart købssignal med handel over alle glidende gennemsnit og en RSI over 60. På kort sigt er der udsigt til opgang til og siden 165. Første støtte ses nu omkring 155. Seneste signal: Købt til 153,5 i uge 24. SL i 147 i uge 26. Seneste signal: Købt til 152 i uge 28. SP i 145 i uge 36. Seneste signal: Købt til 153 i uge 39. 2

3 DSV 124,5 Købt Strategi: Købt til 126,5. SL i 119. SP i 133. DSV er kommet faretruende nær 200 dages glidende gennemsnit ved 123,5 RSI er helt nede i 20 og dermed er aktien markant oversolgt. Brud under 123,5 forekommer derfor usandsynligt. Opgang til 130, maksimalt 133 synes mulig på kort sigt. Seneste signal: Købt til 122 i uge 17. SL i 118 i uge 20. Seneste signal: Købt til 120 i uge 30. SP i 130 i uge 31. Seneste signal: Købt til 126,5 i uge 42. FLSmidth 348,6 Afvent. Aktien har været under hårdt pres teknisk set, men der er signal om en bedring eftersom kursen nu handler over sit 50 dages snit i 345. Endnu er bruddet marginalt, men hvis det fastholdes, er retningen sat mod test af 200 dages snittet i 362. RSI er på nippet til at bryde over 60, og såfremt det sker, forbedres oplægget yderligere. Udsvingsintervallet synes at være 325 til 360. Vi er fristet af at købe, men vi vil lige se om bruddet over 345 holder, da vi før har set falske brud. Seneste signal: Købt til 328 og solgt på 356 i uge 30. Seneste signal: Købt til 362 i uge 31. SP i 359 i uge 37. Seneste signal: Købt til 342 i uge 39. SL i 328 i uge 41. Jyske Bank 176 Afvent Strategi: Afvent Vores oprindelige ide om stigning til 179 holdt stik, men købet var timet for dårligt. I sidste uge handlede aktien nemlig i et meget svagt teknisk oplæg, hvilket i denne uge er ændret 180 grader. Handel sker over alle glidende gennemsnit ved 170 og signalet er skiftet fra salg til køb. Efter test af 180 forventes gentest af stærk støtte i 170, hvorved et teknisk gab mellem kan blive lukket. Selvom oplægget er forbedret, så holder vi os ude af aktien, da vi ofte har set falske signaler i denne aktie. Seneste signal: Købt til 174,8 i uge 13. SL i 165 i uge 19. Seneste signal: Købt til 160 i uge 19. SL I 156 i uge 20. Seneste signal: Købt til 173 i uge 35. SP i 170 i uge 42. GN Store Nord 90 Fasthold købsordre Strategi: Fasthold købsordre til 87,5. SL i 83,2. SP i 99,5. Teknisk køb fra alle signaler. Modstand ved 90 testes, og et brud forekommer sandsynligt, da RSI er korrigeret tilbage til 60. Afgørende brud over 90 indikerer stigning til 100. Afvisning ved 90 kan føre til en mindre korrektion tilbage til 87 (50 dages snittet). Selvom alt peger mod opgang, vil vi først købe, såfremt det kan ske nær 87. 3

4 Seneste signal: Købt til 60,6 i uge 9. SP i 69,5 i uge 22. Seneste signal: Købt til 69,5 i uge 26. SP i 74,75 i uge 29. Seneste signal: Købt til 71 i uge 31. SP i 77 i uge 32. Lundbeck 104,5 Købt Strategi: Købt til 108,5. SL i 98,5. SP i 117. Presset nedad øges, idet vi handler under støtte i 105. Dermed kan test af 100 ikke længere afvises. RSI er faldet til 40. Alt peger ned for aktien. Der er et teknisk gab mellem 115 og 118, og det er årsagen til at vi fastholder købet, selvom det kortsigtet truer med test af 100. Seneste signal: Købt til 122 i uge 21. SP i 128 i uge 30. Seneste signal: Købt til 121 i uge 30. SL i 114 i uge 32. Seneste signal: Købt til 108,5 i uge 34. NKT Holding 205 Købt. Strategi: Købt til kurs 202. SL i 189. SP i 218. Sidste uges svage oplæg er forbedret med bruddet over 200. RSI nærmer sig 60 efter ugens stigning. Det forekommer nu sandsynligt, at vi kan undgå et brud tilbage under 200, og dermed bevares oplægget for efterfølgende opgang til 220-niveauet. Seneste signal: Købt til 200 i uge 33. SL i 185 i uge 34. Seneste signal: Købt til 190,6 i uge 34. SL i 184 i uge 35. Seneste signal: Købt til 202 i uge 39. Novo Nordisk 958,5 Afvent Oplægget er i denne uge igen forbedret. 20 dages snittet er brudt over 50 dages snittet, hvorved vi har fået et Golden Cross. Handel sker igen over alle glidende gennemsnit og RSI er steget til 70. Umiddelbart peger det igen mod test af 1.000, men det kræver at vi nu undgår et nyt brud under 925. Upsiden fra 958,5 til synes for begrænset til at vi kan købe nu og her, men ejer man aktien, så bør man holde fast og vente med salg til tæt på kurs SL kan overvejes helt eller delvist ved brud under 925. Seneste signal: Købt til 766 korrigeret for modtaget udbytte i uge 9. SP i 800 i uge 15. Seneste signal: Købt til 817 i uge 17. SL i 785 i uge 23. Seneste signal: Købt til 925 i uge 34. Lukket på 895 i uge 38. Novozymes 162,3 Købt Strategi: Købt til 160,5. SL i 154. SP i

5 Handel sker over 200 dages snittet men under 20 og 50 dages snittene. Overordnet er aktien i køb. RSI nærmer sig 40, hvorfor nyt brud under 160 ikke synes sandsynlig. Oplægget er let svækket, men det peger indtil vi måtte se et uventet brud under 160 mod 175 via modstand i 165. Vi fastholder strategien. Seneste signal: Købt til 154 og solgt på 148 i uge 30. Seneste signal: Købt til 156 i uge 33. SP i 160 i uge 34. Seneste signal: Købt til 160,5 i uge 38. Pandora 86,7 Købt Strategi: Købt til 84. SL i 77 og SP i 98. Optrend med udsigt til handel i intervallet Ud fra det tekniske oplæg taler mest for brud opad end brud nedad. Ved stigning over 90 åbnes for mulig test af 100. Seneste signal: Købt til 51 i uge 49. SP i 59 i uge 1 Seneste signal: Købt til 66,5 korrigeret for udbytte i uge 5. SL i 58 i uge 23. Seneste signal: Købt til 61 i uge 24. SL i 56,5 i uge 26. Sydbank 106,2 Købt Strategi: Købt til 107,9 SL i 99. SP i 114. Teknisk peger det op med stærk støtte i 105. RSI er fortsat nede i 40 og Downside Risk bør være begrænset til 105. Efter den igangværende korrektion, bør optrenden igen tage over. Seneste signal: Købt til 101,3 i uge 18. SL i 97 i uge 19. Seneste signal: Købt til 100,8 i uge 35. SP i 109,7 i uge 38. Seneste signal: Købt til 107,9 i uge 40. TDC 41,3 Købt Strategi: Købt til 41,88. SL i 38,8. SP i 44,9. Køb fra alle signaler. Vi er lidt overraskede over faldet under støtte i 42, hvorfor støtte i 41 nu bringes i spil. RSI er faldet til 40, og brud under 41 forekommer usandsynligt. Med bruddet under 42 er chancen for opgang til 45 reduceret. Vi vil fastholde strategien i endnu en uge, men muligheden for at SP må reduceres er øget. Seneste signal: Købt til 41,6 i uge 30 og SL i 40,9. Seneste signal: Købt til 39,9 i uge 32. SP i 41 i uge 37. Seneste signal: Købt til 41,88 i uge 40. Topdanmark Afvent Strategi: Afvent 5

6 Aktien er gået i stå på sit All-Time-High niveau. Alle signaler er i køb, og det begynder derfor at pege mod et svaghedstegn, at aktien så alligevel ikke kan stige. Hvis ikke vi kan komme op trods køb, så stiger risikoen for at toppen er set. I princippet indikerer chartet ellers plads til opgang til 1.200, men hvis det ikke snart sker, så kan vi i stedet se fald i kursen. Vi fjerner vores købsordre. Seneste signal: Købt til 920 i uge 10. SP i uge 11 i 990. Seneste signal: Købt til 980 i uge 13. SL i 935 i uge 21. Seneste signal: Købt til 980 i uge 22. SP i i uge 32. Tryg 376,3 Købt Strategi: Købt til 379,8. SL hæves til 368 (før 363). SP sænkes til 380 (før 417). Ligesom Topdanmark er også denne forsikringsaktie gået i stå i optrenden, og der er problemer med at overgå modstand ved 380. Mest peger mod brud opad, hvorved 420 kan komme i spil. Omvendt kan oplægget også være forvarsel om en top, og så kan det udestående gab mellem 345 og 358 blive lukket. Risikoen i chartet er stigende, hvorfor vi vælger at hæve SL og sænke SP. Vi vil med andre ord gerne ud. Odds står ikke mål med risikoen. Seneste signal: Købt til 311,4 i uge 22. SP i 335 i uge 25. Seneste signal: Købt til 319 i uge 26. SP i 335 i uge 28. Seneste signal: Købt til 379,8 i uge 40. Vestas 33,1 SL. Afvent Nedturen har igen overtaget, og alle signaler er i salg. Vi er tæt på at få udløst et Death Cross. Alt for meget peger mod videre nedtur for aktien med nyt kursmål i 30 og siden 25. Vi kan på kort sigt håbe på en mindre Rebound, idet RSI er helt i bund. En Rebound vil dog nok blive bremset af modstand i Det peger entydigt ned. Vi tør dog ikke shorte aktien, da niveauet er så lavt. Seneste signal: Købt til 31,11 i uge 26. SL i 27,75 i uge 27. Seneste signal: Købt til 33,5 i uge 34. SP I 39,7 i uge 35. Seneste signal: Købt til 36 i uge 40. SL i uge 42 på 33. William Demant 528 Købt Strategi: Købt til 497. SL hæves til 516 (før 477). SP i 540. Teknisk er oplægget fortsat i køb, men situationen spidser til, da 50 dages snittet er tæt på at bryde under 200 dages snittet. Sker det, kan det være signal om forestående svækkelse. RSI er omvendt stigende og nærmer sig 60 nedefra. Et brud vil være positivt, hvorved vi kan få en optur formentlig begrænset til 540. Brud under 520 vil ændre trendens retning. Vi hæver derfor SL for at beskytte vores gevinst. Seneste signal: Købt til 541 og solgt på SL i 515 i uge 33. Seneste signal: Købt til 509 og SL i 495 i uge 34. Seneste signal: Købt til 497 i uge 34. 6

7 NORDISKE AKTIER: ABB 129,4 Købt Strategi: Købt til 125. SL i 121. SP i 133. Handler over 125 og dermed bevares købssignalet. Der er dog problemer med at bryde over 130. Vi ser oplæg til handel mellem 125 og 133. Seneste signal: Købt til 116,2 i uge 20. SL i 113 i uge 23. Seneste signal: Købt til 116,5 i uge 34. SP i 122 i uge 36. Seneste signal: Købt til 125 i uge 39. Ericsson 60,1 Købt Strategi: Købt til 57,8. SL i 55,5. SP i 62. I det store billede handles aktien mellem 58 og 68. I det smallerede billede er udsvingsintervallet 58 til 62. Der kæmpes ved støtte/modstand ved 60. Det kan gå begge veje, men vi føler os overbeviste om, at 62 vil blive testet uden at vi ser brud under 58. Derfor indlægger vi SP i 62. Seneste signal: Købt til 64,1 i uge 34. SL i 60,5 i uge 36. Seneste signal: Købt til 60,2 i uge 39. SL i 58 i uge 41. Seneste signal: Købt til 57,8 i uge 41. Nokia 2,15 Købt Strategi: Købt til 2,06. SL i 1,90. SP sænkes til 2,4 (før 2,7). Efter Q3 regnskabet brød aktien over sit 50 dages snit, som nu testes nedad. RSI er brudt over 60, hvilket er positivt. Alt andet lige holder støtte nær 2,15, men det er meget usikkert, om der er kræfter til stigning til 2,7. Gentest af 2,4 forekommer langt mere sandsynlig, hvorfor vi sænker SP hertil. Vi skal over 2,7 for at der bliver køb fra alle signaler. Seneste signal: Købt til 3,5 i uge 15. Lukket på 2,1 i uge 31. Seneste signal: Købt til 2,2 i uge 35. SL i 1,85 i uge 36. Seneste signal: Købt til 2,06 i uge 39. Frontline (NORGE) 18,87 Afvent. Oplægget er meget svagt og fald til synes uundgåelig. På kort sigt kan en mindre Rebound føre til opgang til 20, men næppe over. Ved fald til 17 vil vi overveje, om det er tid til opsamling. Indtil det måtte ske, forbliver vi på sidelinjen. Seneste signal: Købt til 32,5 i uge 19. SL i 29,5 i uge 20. 7

8 Seneste signal: Købt til 28,6 i uge 20. SL i uge 23 i 26,5. Seneste signal: Købt til 21,4 i uge 31. SL i 19,75 i uge 35. AKTIEINDEKS: OMXC (+ 2,0 % i denne uge) Over 500 indikerer plads til opgang til 517. Alt afhænger af Novo Nordisk. Det danske indeks handler igen over modstand ved 500. Det skyldes ugen store kursstigning i indekstunge Novo Nordisk. På nedsiden bør 500 nu yde støtte til efterfølgende opgang til All-Time- High i 517. Indekset står og falder med Novo Nordisk. RSI er steget til lige over 60, hvilket også bidrager til troen på videre opgang. OMXS30 (Sverige) (+ 1,2 % i denne uge) Svækket oplæg men fortsat med svag pil op. Brud under = markant svækkelse. Forsøg på opadrettet brud mislykkedes i går med afvisning nær vigtig modstand ved Nu handler indekset igen under sit 50 dages snit i RSI nærmer sig 40, hvorfor nedgangen bør være begrænset til på kort sigt. Overordnet er der køb i indekset, hvilket vil være gældende indtil måtte blive brudt. Første signal om ny styrke vil være brud over DAX (+ 2,0 % i denne uge) Vi skal snart over for at styrke oplægget. Under = markant svækkelse. Torsdag handlede indekset kortvarigt over modstand ved 7.425, men glæden blev kort. Vi har brug for et varigt brud over for at indekset kommer ud af sit dødvande. Og hidtil har holdt som modstand ved adskillige forsøg. Når/hvis vi ser brud, vil hurtigt kunne nås. Indtil vi måtte se brud over 7.425, truer oplægget med nyt fald til Overordnet peger det op. Dow Jones (+ 1,7 % i denne uge) Køb med handel i Vi skal snart over I modsat fald øges presset på Optrend med handel mellem og Vi har i en periode kørt sidelæns, men et brud ud af dette mønster vil alt andet lige ske for opadgående. Sådan er chartet lige nu. Modstand ved har adskillige gange afvist, og derfor skal vi gerne snart se et brud. Hvis ikke det bliver tilfældet, så kan det udlægges som en topformation. Ved brud over åbnes for stigning til (All-Time-High). Positive amerikanske regnskaber har ikke ført til brud opad, og vi begynder at hælde mest mod en topformation. Vi tænder derfor advarselssignalet på gult. Hvis ikke vi kan komme op så stiger risikoen for at vi skal ned. Men endnu bevares det positive oplæg, men det haster snart med at se brud over S & P (+ 1,7 % i denne uge) Odds er steget for brud over 8

9 Pas på ved uventet brud under Teknisk køb fra alle signaler men fortsat med handel i intervallet til I dette indeks er der dog flere forhold der taler for brud over 1.460, end der er for brud over modstand i Dow Jones. Da alle signaler er i køb, må vi forvente brud over på vejen mod Afviser igen, vil det betyde nyt pres på med stigende risiko for brud. NASDAQ (+ 0,8 % i denne uge) Kun stigning over kan redde det klart svækkede oplæg. Ellers risikeres fald til Oplægget for NASDAQ er betydeligt svagere end det gældende for de to andre amerikanske indeks. Handel sker under 50 dages snittet i Samtidig er 20 dages snittet meget tæt på at bryde under 50 dages snittet, hvorved et Death Cross i så fald udløses med risiko for nyt pres nedad for indekset. Da RSI nærmer sig 40 er der god chance for ny test af frem for direkte nedgang fra det aktuelle niveau. Hvis afviser, så øges risikoen for nedgang til eventuelt (det afgørende 200 dages snit). Kun over redder det klart svækkede oplæg. STRATEGI: Analyserne baseres udelukkende på teknisk analyse og tidshorisonten er meget kort (1-4 uger). Denne service egner sig derfor godt til investorer, som ønsker hyppig handel med det formål at forsøge at optimere afkastet ud fra selv mindre udsving i kurserne på de underliggende aktiver. For hver aktie gives et strategiforslag. Strategierne dækker over køb, sælg og afvent. Derudover opereres med start/profit ordrer altså ordrer højere end det aktuelle kursniveau, hvilket kan skyldes at et givet aktiv går i køb ved brud over vigtig modstand. Ligeledes opereres med genkøbsordrer med det formål at indlægge en ordre i markedet i troen på, at det givne aktiv skal korrigere ned til et niveau, hvor det antages for muligt at købe aktivet billigere end kursen på analysetidspunktet. Desuden kan der sælges short altså salg af et aktiv, som man ikke besidder. Bemærk at vi for så vidt angår analyserne på indeksene ikke kommer med deciderede strategier. Ideen omkring indeksene er primært at se på dem som baggrundsfaktor for de individuelle aktiers udvikling. Ønsker man aktivt at handle disse indeks, kan man ud fra vores beskrivelse aflæse den forventede retning. Strategien for de ugentlige analyser er meget anderledes end den som vores Modelportefølje bygger på. Her indgås positionerne med længere sigte for øje, og der anvendes såvel fundamental analyse, teknisk analyse og Stockpicking i Modelporteføljen. ANSVARSFRASKRIVELSE: Disse analyser er Aktie.info Danmarks vurdering af udviklingen i omtalte aktier baseret på teknisk analyse. Analyserne opdateres en gang hver uge, og vi tager forbehold for ændringer i kursudviklingen, som efterfølgende måtte give et andet teknisk billede af den aktuelle situation. Vi gør opmærksom på, at investering i aktier er forbundet med en risiko for tab eller ikke opnået gevinst. Aktie.info Danmark ApS kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af indlagte oplysninger ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af, at indlagte råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resulterer i ikke opnået fortjeneste. I øvrigt gøres opmærksom på, at Aktieinfo og dets ansatte kan have aktier i selskaber, som omtales i vore publikationer, analyser, kommentarer m.m. Vi anbefaler altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en børsmægler forinden der disponeres, og de fremførte betragtninger må ikke alene danne baggrund for finansielle dispositioner, men skal udelukkende ses som en informativ service. 9

10 10