Med venlig hilsen Aktieinfo

Transkript

1 Opdateret den Indledning til denne uges tekniske analyser: Det har igen været en god uge for aktierne. Trods ugens opgang er kun C20 overkøbt, mens de øvrige indeks alle er i en position til videre opgang med en lav RSI som dog er over 60 og støtter opgangen. I princippet burde C20 korrigere lidt ned, men det er usikkert om det sker, da de øvrige indeks har pil op. Uanset hvad der på kort sigt måtte ske, så peger pilen for de analyserede indeks mod videre opgang, så det ser lovende ud. I ugens løb har vi købt A.P. Møller Mærsk, Carlsberg, Nokia og Frontline på indlagte købsordrer. Vi har desuden taget gevinst på DSV, FLSmidth og Ericsson. Eneste torn på rosen er at vi blev gjort på SL i Sydbank, som kom med en skuffende regnskab. Med venlig hilsen Aktieinfo SL = Stop/loss og angiver hvor man vil sælge uanset at det sker med tab. SP = Stop/profit angiver hvor man ønsker at hjemtage en given gevinst. Forklaring på strategi m.m. forefindes nederst i denne rapport. A.P. Møller B Købt Strategi: Købt til SL i SP i Stærk teknisk optrend hvor vi i denne uge har set den ventede nedadrettede korrektion til Støtten holdt og nu peger pilen igen op for aktien. RSI er på denne korrektion faldet fra 80 til 50, hvilket også understøtter ny opgang. Kursmålet er på kort sigt. APM kommer med regnskab på mandag, hvilket øger usikkerheden i denne aktie. Seneste signal: Købt til i uge 49. SL i i uge 50. Seneste signal: Købt til i uge 51. SP i uge 1 på Seneste signal: Købt til i uge 8. Carlsberg 441 Købt Strategi: Købt til kurs 451. SL i 415. SP i 478. Først på ugen brød kursen over 200 dages snittet ved kurs 440. Dermed blev der udløst et teknisk købssignal, som dog endnu ikke er sikkert, da vi igen er korrigeret ned nær 440. Med RSI nede i 50 er chancen for fastholdelse over 440 dog temmelig stor. Ved fastholdelse herover synes pilen at pege mod test af 500. Nyt fald under 440 kan derimod føre til test af 50 dages snittet i 420. Oplægget er således ikke entydigt, om end det lige nu og her peger mod videre opgang. Seneste signal: Købt til 401 i uge 49. SP i 437 i uge 2. Seneste signal: Købt til 405 i uge 4. SP i 445 i uge 7 Seneste signal: Købt til 451 i uge 8. 1

2 Chr. Hansen 140,6 Afvent Strategi: Afvent. Klar optrend med udsigt til handel mellem 132 og 144. RSI er netop brudt over 60, hvilket understøtter videre opgang dog med 144 som sandsynlig top. Pilen peger op, men vi kan ikke negligere det tekniske gab mellem 124 og 132,5. Da Upsiden synes begrænset, ønsker vi fortsat ikke at købe, før det kan ske med stor afstand til kursmålet. Seneste signal: Købt til 114,2 i uge 44. SP i 120 i uge 45. Seneste signal: Købt til 112,93 i uge 46. SP i 117,2 i uge 49. Seneste signal: Købt til 116,5 i uge 50. SP i 121,5 i uge 51 Coloplast 908 Hæv købsordre. Strategi: Hæv ordre om køb til 865 (før 858). SL i 835. SP i 940. Tester nu modstand ved 900 som er marginalt brudt. Dermed er den tekniske optrend yderligere styrket. RSI er steget til 70, og opgangen kan derfor fortsætte lidt endnu før der bliver behov for en pause / korrektion nedad. På nedsiden støtter nu 900, 880 og siden 860. Upsiden er 950. Vi er ikke med på opturen, og kan ikke købe på nuværende tidspunkt. Ejer man aktien, holder man dog fast og venter med SP til 950-niveauet. Vi kan dog sagtens efterfølgende se en større nedadrettet korrektion tilbage til 860-niveauet, hvor vi vil købe aktien. Seneste signal: Købt til 780 i uge 37. SP i 832 i uge 39. Seneste signal: Købt til 780 i uge 41. SP i 836 i uge 45. Seneste signal: Købt til 837 i uge 45. SP i 860 i uge 5. Danske Bank 95,85 Hæv købsordren Strategi: Hæv købsordre til 92 (før 90,2). SL i 88. SP i 100. Teknisk optrend hvor vi ser udfaldsintervallet til 90 til 100. RSI er korrigeret tilbage til 65 og levner dermed plads til ny opgang på kort sigt. Vi vil gerne ind i aktien, og det er usikkert om det ekstreme på nedsiden bliver testet. Vi hæver derfor købsprisen lidt. Pilen peger op. Seneste signal: Købt til 70,2 og solgt til 67,6 i uge 36. Seneste signal: Købt til 67,4 i uge 38. SP i 74 i uge 39. Seneste signal: Købt til 70,65 i uge 44. SP i 77 i uge 2 DS NORDEN 163 Hæv købsordre Strategi: Hæv købsordre til 158,5 (før 157,5). SL i 154,5. SP i 168. Har fastholdt sit brud over 200 dages snittet i 157 og dermed er aktien i køb. RSI er korrigeret videre ned til 60, og Downside Risk er begrænset. Vi kan sagtens se ny test af 200 dages snittet før aktien stiger og kommer op i næste kursmål i 170. Vi hæver købsprisen lidt. 2

3 Seneste signal: Købt til 160 og SL I 154 i uge 44. Seneste signal: Købt til 153,1 i uge 44. SL i 138 i uge 47. Seneste signal: Købt til 137,4 i uge 47. SL i 133 i uge 50. DSV 127,9 SP. Indlæg ny købsordre Strategi: Indlæg ordre om køb i 123. SL i 119. SP i 131. Klar teknisk optrend hvor vi ramte 131 før en mindre korrektion er sat ind. RSI er faldet fra 80 til nu 60 og ny opgang kan givetvis snart forekomme. Upsiden synes dog begrænset til 131 på kort sigt, hvorfor et køb skal times til et niveau, hvor der er balance mellem Upsiden og risikoen. Ideelt ser vi en korrektion før eller siden ned til 123, hvor aktien kan genkøbes. Seneste signal: Købt til 103 i uge 44. SP i 109,5 i uge 49. Seneste signal: Købt til 102,5 i uge 49. SL i 98,5 i uge 50. Seneste signal: Købt til 119,7 i uge 7. SP i 128 i uge 8 FLSmidth 452,6 SP. Ny købsordre. Strategi: Indlæg købsordre i 442. SL i 429. SP i 477. Steg eksplosivt på et flot regnskab for så siden at falde ned til 440 før ny opgang er igangsat. Teknisk er der købssignal og eftersom RSI er korrigeret ned til 60 er 440 givetvis det maksimale vi ser på nedsiden. Nyt kursmål er 480. Vi indlægger ny købsordre. Seneste signal: Købt til 326 i uge 49. SL I 315 i uge 50. Seneste signal: Købt til 306 i uge 50. SP i 330 i uge 52 Seneste signal: Købt til 423 i uge 7. SP i 457 i uge 8. Jyske Bank 191,2 Købt Strategi: Købt til 191. SL i 175. SP i 218. Er korrigeret ideelt tilbage til 20 dages snittet nær 188. Det har fået RSI ned til 45. Teknisk er aktien i køb, og Downside risk synes begrænset til 175, hvor 200 dages snittet ligger. Pilen peger op med 220 som kursmål. Seneste signal: Købt til 160,8 i uge 49. SL i 155 i uge 50 Seneste signal: Købt til 146 i uge 50. SP i 159 i uge 2. Seneste signal: Købt til 191 i uge 7. GN Store Nord 59,8 To-sidet købsordre. Strategi: Køb i 53,5. SL I 49,5. SP i 59,5. Indlæg desuden ny købsordre som udløses ved stigning over 61, hvorved vi indlægger køb i 62. Den ene annullerer den anden. Teknisk optrend hvor et flot regnskab i første omgang førte til kursfald før vi så en kursstigning og brud over modstand ved kurs 60. Nu handler vi igen marginalt under. I princippet peger det mod 3

4 videre opgang, hvor 67 synes at være næste store kursmål. Gabbet mellem 52 og 56,5 bekymrer os dog fortsat. Vi vil dog gerne ind i aktien, såfremt vi ser et afgørende brud over 61, idet Upsiden så åbner sig med 67 som næste mål. Vi indlægger to-sidet ordre. Seneste signal: Købt til 33,8 og solgt til 36 i uge 37. Seneste signal: Købt til 34,75 i uge 38. SP i 37,9 i uge 43. Seneste signal: Købt til 46,2 i uge 47. SP i 50 i uge 1. Lundbeck 115,2 Købt Strategi: Købt til 105,2. SL i 98. SP i 120. Svinger mellem 110 og 117, hvor vi har 50 og 200 dages snittene. RSI er faldet til 50. Det forekommer at være temmelig risikofrit at ligge i denne aktie, hvor 110 næppe brydes, mens det bør være et spørgsmål om tid, før vi ser brud over 117. I så fald åbnes for videre opgang i aktien til næste kursmål i 120. Seneste signal: Købt til 123 i uge 32. SL i 105 i uge 37. Seneste signal: Købt til 99,9 i uge 38. SP i 110 i uge 42. Seneste signal: Købt til 105,2 i uge 43. NKT Holding 235,1 To-sidet købsordre. Strategi: Køb i 226. SL i 215. SP holdes åben i første omgang. Indlæg ordre om køb i 244, som udløses ved stigning til 243. SL i 235. SP i 280. Den ene annullerer den anden. Har forsøgt et brud over 200 dages snittet i 240, men nu handler vi igen under. RSI er faldet til 45, hvorfor Downside Risk synes begrænset. Brud over 240 vil være særdeles interessant, idet der så åbnes for opgang til Fortsat afvisning ved 240 kan give ny test af 225. Der kommer regnskab på fredag, og her vil det givetvis blive afgjort om vi kan se brud over 240 eller ej. Da Upsiden er så interessant ved brud over 240 vil vi sikre os, at vi kommer med på opturen ved at indlægge en to-sidet købsordre. Seneste signal: Købt til 181 i uge 36. SL I 168 i uge 37. Seneste signal: Købt til 192 i uge 44. SP i 195 i uge 49. Seneste signal: Købt til 244 og solgt på SL i 233 i uge 7. Novo Nordisk 800 Hæv købsordre Strategi: Hæv ordre om køb til 780 (før 743). SL i 765. SP i 845. Aktien synes at være ustoppelig. Torsdag så vi brud over 800, hvilket dog blev afvist ved 810 og ny nedgang under 800. Her til formiddag ligger vi igen ved kurs 800. RSI er tæt på 80, og afgørende brud over 800 er ikke sandsynlig. Men hvor lavt kan aktien falde? Køberne synes straks at komme på banen ved enhver svækkelse, og pilen peger teknisk entydigt mod videre opgang må antages at blive næste store kursmål. Hvis 800 afviser, kan vi se kursfald til 780 men næppe lavere. Vi hæver vores købspris betragteligt, da al teknisk analyse peger mod opgang. Seneste signal: Købt til 599,5 i uge 45. SP i 640 i uge 49. 4

5 Seneste signal: Købt til 629 i uge 49. SP i 658 Seneste signal: Købt til 658 og SP i 695 i uge 5. Novozymes 168,6 Købt Strategi: Købt til 166 med SL i 162 og SP i 179. Har fastholdt sit købssignal efter stigningen over 165. Forsøg opad blev bremset ved 175 før vi nu ser en mindre nedadrettet korrektion. Der er støtte i det aktuelle niveau fra 50 dages snittet. Pilen peger op med 180 som næste kursmål. Uventet nyt brud under 165 annullerer oplægget. Seneste signal: Købt til 172 og SL i 169,5 i uge 3. Seneste signal: Købt til 163,4 i uge 3. SL i 158 i uge 4. Seneste signal: Købt til 166 i uge 7. Pandora 75,75 Købt Strategi: Købt til 72. SL i 67. SP sænkes til 85 (før 88). Handelsintervallet er indsnævret til 73 til 85 (hhv. 50 og 200 dages snittene). I teknisk forstand er oplægget fornuftigt, men vi mangler brud over 85 for at købssignalet styrkes. RSI er faldet til 40, hvorfor vi næppe ser brud under 73 støtten. Implicit betyder det derfor sandsynlig ny opgang med 85 som næste kursmål. Vi erindrer fortsat om gabbet mellem 72 og 140. Før eller siden skal det lukkes alt andet lige. Seneste signal: Købt til 48,5 i uge 46. SP i uge 47 i 59. Seneste signal: Købt til 51 i uge 49. SP i 59 i uge 1 Seneste signal: Købt til 72 i uge 5. Sydbank 107,8 SL. Indlæg ny købsordre Strategi: Indlæg ordre om køb i 104,5. SL i 99. SP i 115. Regnskabet skuffede og sendte kursen ned. Det samme er sket for RSI, som nu ligger i 40. Vi er kommet nær 200 dages snittet beliggende i 104, hvilket er det maksimale vi forventer på nedsiden. Teknisk peger det således fortsat op (medmindre vi ser brud under 104) med kursmål i Seneste signal: Købt til 90,45 og lukket på SL i 87,5 i uge 50. Seneste signal: Købt til 93 og solgt til 100 i uge 4. Seneste signal: Købt til 111 i uge 7. SL i 107 i uge 8. TDC 43,6 Afvent Strategi: Afvent test af 42 eller brud over 44,7. Handler under alle glidende gennemsnit og er dermed pr. definition i en teknisk nedtrend. RSI er faldet til 40 og det giver begrænset plads på nedsiden. Vi mener aktien nu handler i intervallet Kun brud over 44,7 kan få os ind på købersiden. Vi må derfor forblive på sidelinjen. 5

6 Seneste signal: Købt til 44 i uge 3. SL i 43,75 i uge 4. Seneste signal: Købt til 44,0 og solgt på SP i 45,4 i uge 5. Seneste signal: Købt til 44,2 og solgt på SL i 43,3 i uge 7. Topdanmark 924 Købt. Strategi: Købt til 920. SL i 885. SP i 950. Har fastholdt bruddet over 900 og dermed købssignalet. RSI er steget til 55. På nedsiden bør vi ikke bryde under 900, mens vejen er åben for stigning til 950 og siden Seneste signal: Købt til 868 i uge 47. SP i 925 i uge 49. Seneste signal: Købt til 901 i uge 49. SP i 948 i uge 2. Seneste signal: Købt til 920 i uge 3. Tryg 298 Købt Strategi: Købt til 300,5. SL i 288. SP i 320. Aktien kæmper med 200 dages snittet beliggende i 299. Endnu er bruddet marginalt, og eftersom RSI er nede i 40 er tilbageerobring af 300 sandsynlig, hvorved aktien igen kommer i køb. Fortsat fastholdelse under 300 vil dog være kritisk. Indtil videre fastholder vi troen på genvinding af 300 hvorved et gab mellem 310 og 320 som minimum kan blive lukket. Seneste signal: Købt til 313,7 i uge 50. SP I 326 i uge 1. Seneste signal: Købt til 315 i uge 3. SL i 298 i uge 6. Seneste signal: Købt til 300,5 i uge 6. Vestas 57,4 Fasthold købsordre Strategi: Fasthold ordre, som udløses ved stigning til 61, hvorved en købsordre lægges ud i kurs 62 uden SL og SP i første omgang. 50 dages snittet er i denne uge korrigeret ned til kurs 60. Dette punkt er kardinalpunktet mellem videre nedgang eller mulig opgang i aktien. Forsøg på brud over 60 blev i denne uge bremset og efterfølgende er kursen igen faldende. Sidste uges forsøg på brud under 50 blev dog også afvist. Der er derfor tale om en stillingskrig. Ud fra teknisk analyse kan vi ikke købe aktien før vi får et lille indicium om, at bunden måske er set. Vi fastholder strategien som vist ovenfor. På nedsiden er der støtte i 50. Ved brud åbnes for videre nedgang til 40-niveauet. Seneste signal: Købt til 59,5 i uge 52 og solgt til 67,2 i uge 1. Seneste signal: Købt til 68 og SL i 64 i uge 6. Seneste signal: Købt til 58,75 i uge 6. SL i 54 i uge 7. William Demant 501 Indlæg købsordre Strategi: Indlæg ordre om køb i 495. SL i 475 og SP i

7 Oplægget er forbedret med stigningen over kurs 500. RSI er endda korrigeret ned til 60 og det indikerer plads til ny videre opgang over 500. Upsiden er på sigt. Der er ikke meget der taler for mere korrektion, hvorfor vi hæver købsprisen. WDH kommer med regnskab på torsdag. Seneste signal: Købt til 443 i uge 51. SP i uge 1 på 468. Seneste signal: Købt til 460 i uge 4. SP i 490 i uge 6. NORDISKE AKTIER: ABB 138 Købt Strategi: Købt til 140. SL i 134. SP sænkes til 144 (før 150). Chartet viser svaghed. Dels er vi brudt under 200 dages snittet lige under 140, men nu testes også 50 dages snittet beliggende ved 137. Imidlertid er RSI faldet til 30, så meget mere plads bør der ikke være nedad. Oplægget bedres ved stigning over 140. SP sænkes pga. svækkede oplæg. Seneste signal: Købt til 115,7 i uge 47. SP i 121,5 i uge 48. Seneste signal: Købt til 125,6 i uge 49. SP i uge 1 i 129,5. Seneste signal: Købt til 140 i uge 5. Ericsson 66,8 SP. Ny købsordre Strategi: Indlæg ordre om køb i 65. SL i 62. SP I 71,5 Er brudt marginalt over 50 dages snittet i 66,5. RSI er steget til underkanten af 60. Vi finder en nedadrettet korrektion tilbage til 65 som værende meget sandsynlig før nyt forsøg på brud over 50 dages snittet kan stables på benene. I næste forsøg er brud mere sandsynligt, hvorved videre opgang til 72 kan komme på tale. Vi indlægger købsordre. Aktuelt interval er Seneste signal: Købt til 68 i uge 49. SP i uge 1 på 71,8. Seneste signal: Købt til 66,1 i uge 3. SL i 63,9 i uge 4. Seneste signal: Købt til 60,5 i uge 5. SP i 67 i uge 8 Nokia 4,32 Euro Købt Strategi: Købt til 4,05. SL i 3,9. SP i 4,6. Er brudt over 50 dages snittet i 4,0 med stor kraft. Brud af 200 dages snittet i 4,3 forsøges nu. Hvis det lykkes udløses købssignal og dermed mulighed for minimum stigning til 4,5-4,7 og på sigt højere. RSI er i 60 og støtter videre opgang. Vi indlægger SP ordre i 4,6 vel vidende at der er etableret køb i aktien. Men tingene kan hurtigt skifte, har vi før set med denne aktie. Seneste signal: Købt til 4,05 i uge 47. SL i 3,75 i uge 49. Seneste signal: Købt til 4,23 i uge 3. SL i 4,12 i uge 4. Seneste signal: Købt til 4,05 i uge 8. 7

8 Frontline (NORGE) 29,66 Købt Strategi: Købt til kurs 29,66. SL i 25,4. SP i 39,5. Spændende oplæg hvor vi i ugens løb har været over kurs 30. Nu testes denne støtte med gode odds for at støtten holder, idet RSI er korrigeret ned til 50. Ved afgørende brud over 30 åbnes for stigning til 40. Vi køber aktien grundet det spændende oplæg, hvor odds mellem risiko og gevinstchance nu ser fornuftig ud. Seneste signal: Købt til 61 og solgt til 58 i uge 31. Seneste signal: Købt til 33 i uge 46. SL i 28,5 i uge 47. Seneste signal: købt på 29,66 i uge 8. AKTIEINDEKS: OMXC20 457,7 (+ 2,4 % i denne uge) Pil op men først efter korrektion. Teknisk optrend med modstand ved 460. RSI er igen stigende og ligger i 70. Upsiden på kort sigt er derfor begrænset til 460. Nedsiden hæves til 440 som det maksimale nedad på kort sigt. Pilen peger entydigt op, men vi mangler endnu et brud over 460. OMXS30 (Sverige) (+ 2,0 % i denne uge) med pil opad. I ugens løb brød vi over for siden at teste et niveau nær Nu ligger indekset igen lige nær RSI er korrigeret ned til 60 og er igen stigende. Det peger derfor mod afgørende brud over 1.100, hvorved forventet udsvingsinterval nu ændres til til med pil opad på sigt. Der er ikke her behov for en korrektion nedad, før vi ser test af DAX (+ 2,9 % i denne uge) med pil op. Klar teknisk optrend hvor vi efter en test nær har set en korrektion som dog nu er erstattet af ny opgang og dermed udsigt til nyt forsøg på brud over RSI er i 60 og igen stigende. Opgang til er derfor meget sandsynlig. Ved brud åbnes for videre opgang til Udsvingsinterval tilpasses. Dow Jones (1,6 % i denne uge) Pil op med tradinginterval med pil op. Pil op har været testet et par gange uden brud har fundet sted. Men bemærk at vi ikke ser nogen nævneværdig nedadrettet korrektion trods test af det vigtige punkt ved Det har altså ikke fået sælgerne frem, men blot fået køberne til at holde lidt igen. Det er et klart styrketegn. Samtidig har RSI været nede i 60 men er nu igen stigende. Det trækker op til et brud over , hvorved videre opgang til må forventes. Pil op. 8

9 S & P (+ 1,5 % i denne uge) Pil op med tradinginterval Også her ser vi ikke nogen nævneværdig nedadrettet korrektion til trods for test af vigtig modstand ved Det er et styrketegn. RSI ligger lige over 60, og det levner plads til snarligt brud over 1.360, hvorved kommer i spil som kursmål. På nedsiden bør nu være det maksimale. NASDAQ (+ 1,4 % i denne uge) Pil op med tradinginterval til Er foreløbig standset op ved modstand i RSI er her i 70 og giver ikke på samme måde som ved Dow Jones og S&P 500 indikation om direkte brud over Det kan derfor fortsat føre til en nedadrettet korrektion, men det er usikkert om den bliver stor nok til at lukke gabbet mellem og Ved brud over ses stærk psykologisk modstand ved mærket. STRATEGI: Analyserne baseres udelukkende på teknisk analyse og tidshorisonten er meget kort (1-4 uger). Denne service egner sig derfor godt til investorer, som ønsker hyppig handel med det formål at forsøge at optimere afkastet ud fra selv mindre udsving i kurserne på de underliggende aktiver. For hver aktie gives et strategiforslag. Strategierne dækker over køb, sælg og afvent. Derudover opereres med start/profit ordrer altså ordrer højere end det aktuelle kursniveau, hvilket kan skyldes at et givet aktiv går i køb ved brud over vigtig modstand. Ligeledes opereres med genkøbsordrer med det formål at indlægge en ordre i markedet i troen på, at det givne aktiv skal korrigere ned til et niveau, hvor det antages for muligt at købe aktivet billigere end kursen på analysetidspunktet. Desuden kan der sælges short altså salg af et aktiv, som man ikke besidder. Bemærk at vi for så vidt angår analyserne på indeksene ikke kommer med deciderede strategier. Ideen omkring indeksene er primært at se på dem som baggrundsfaktor for de individuelle aktiers udvikling. Ønsker man aktivt at handle disse indeks, kan man ud fra vores beskrivelse aflæse den forventede retning. Strategien for de ugentlige analyser er meget anderledes end den som vores Modelportefølje bygger på. Her indgås positionerne med længere sigte for øje, og der anvendes såvel fundamental analyse, teknisk analyse og Stockpicking i Modelporteføljen. ANSVARSFRASKRIVELSE: Disse analyser er Aktie.info Danmarks vurdering af udviklingen i omtalte aktier baseret på teknisk analyse. Analyserne opdateres en gang hver uge, og vi tager forbehold for ændringer i kursudviklingen, som efterfølgende måtte give et andet teknisk billede af den aktuelle situation. Vi gør opmærksom på, at investering i aktier er forbundet med en risiko for tab eller ikke opnået gevinst. Aktie.info Danmark ApS kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af indlagte oplysninger ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af, at indlagte råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resulterer i ikke opnået fortjeneste. I øvrigt gøres opmærksom på, at Aktieinfo og dets ansatte kan have aktier i selskaber, som omtales i vore publikationer, analyser, kommentarer m.m. Vi anbefaler altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en børsmægler forinden der disponeres, og de fremførte betragtninger må ikke alene danne baggrund for finansielle dispositioner, men skal udelukkende ses som en informativ service. 9