Viborg Fjernvarmes bestyrelse og direktør

Transkript

1 1

2 Velkommen Endnu et varme- og regnskabsår er gået, og Viborg Fjernvarmes bestyrelse og ledelse har hermed den glæde at præsentere vore forbrugere for årsberetningen for Det har været et travlt og begivenhedsrigt år præget af især høj anlægsaktivitet. På driftssiden har tingene kørt rolig og støt i positiv retning. Sideløbende med de ordinære fjernvarmeaktiviteter har Viborg Fjernvarme desuden deltaget i forundersøgelsen i forbindelse med geotermiprojektet i Kvols. I lighed med sidste år er denne årsberetning forsøgt gjort mindre formel og i en lidt mere tilgængelig form. Årsberetningen her kan siges, at være en light-udgave af den egentlige ledelsesberetning, som i sin helhed kan findes på hjemmesiden Her finder du også hele årsrapporten. Du kan også få materialet udleveret på kontoret, ligesom der vil være trykte eksemplarer af hele årsrapporten inklusive ledelsesberetningen på generalforsamlingen. Vi glæder os til at se jer alle til en god generalforsamling med diskussion og debat om vores fælles sag. VIGTIGT: Sidste frist, for at bestille adgangskort til generalforsamlingen tirsdag den 24. april 2012, er torsdag den 19. april Adgangskort kan bestilles enten direkte på kontoret på Håndværkervej 6 på tlf eller pr. mail: post@viborg-fjernvarme.dk. Bestilte adgangskort udsendes pr. post. Viborg Fjernvarmes bestyrelse og direktør Viborg Fjernvarme er en forbrugerforening, der har som formål at distribuere varme i Viborg kommune. Årsberetningen er udgivet i anledning af Viborg Fjernvarmes ordinære generalforsamling 24. april Heinrich Nüchel Formand Henning Tøttrup næstformand Lene Christensen Hans Jakob Hedegaard Lars Eegholm Hugo Strunge Gunnar Grangaard Henry Juul Nielsen direktør 2

3 Varme lige nu og i fremtiden Af Heinrich Nüchel, formand Varmeprisen 2011 startede meget godt, idet bestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2011 kunne se, at der ville være et lille fald i varmeprisen. Det var en gentagelse af de seneste par års nedsættelse. Kort tid efter generalforsamlingen i 2011 meddelte Viborg Fjernvarmes varmeleverandør imidlertid, at denne fra 1. oktober 2011 så sig nødsaget til at hæve prisen på den leverede varme. Desuden måtte der forventes endnu højere priser i Energi Viborg Kraftvarme A/S har, i forbindelse med at varmeprisen blev hævet over for varmedistributørerne, oplyst, at det skyldes flere forhold. En væsentlig faktor for prisfastsættelsen for 2012 har været, at såkaldte overdækninger fra både 2009 og 2010 nu i fuldt omfang er tilbagebetalt til distributørerne. Derfor er der ikke længere en tilbagebetaling til distributørerne, som kan være med til at holde varmeprisen i ro det kommende år. En anden væsentlig faktor er olieprisen. Fra 2009 og frem til dato har der periodevis været både stigninger og fald i prisen på olie, og lige nu ligger olieprisen igen over $120 pr. tønde. Denne prisstigning betyder, at omkostningerne til indkøb af naturgas også stiger, og det bliver dyrere at producere fjernvarme. Samtidig bliver det også dyrere at producere el på kraftvarmeværket. Da nettoprovenuet fra elproduktionen udelukkende går til at reducere varmeprisen, er der et mindre beløb til at nedsætte varmeprisen. Energi Viborg Kraftvarme A/S forventer, at elpriserne vil falde i 2012 i forhold til Stor og gennemgribende renovering af gågadenettet har pågået i 2011 og fortsætter i 2012 og I forbindelse med renoveringen har alle, der har kabler og ledninger liggende i gaderne, skullet tilse og om nødvendigt udskifte dem. 3

4 Sidst, men ikke mindst, skal kraftvarmeværket gennemgå et hovedeftersyn, der har til formål at sikre en stabil og sikker drift. Bestyrelsen for Viborg Fjernvarme så ikke anden udvej end at lade varmeprisen i forhold til forbrugerne følge købsprisen på varme. Betragtet for hele året blev stigningen i varmeudgiften for et gennemsnitshus på ca. 4 procent. Ses der på varmeprisen i 2012, så har vi haft den største stigning i mands minde. Ikke mindre end 26 procent steg varmeregningen i forhold til En udvikling, som bestyrelsen finder stærkt bekymrende, men der er fuld tillid til, at Viborg Fjernvarmes varmeleverandør Energi Viborg Kraftvarme A/S aktivt arbejder på, at varmepriserne i Viborg igen kan bevæge sig i nedadgående retning. For Viborg Fjernvarme betyder det også, at vi vil intensivere vore bestræbelser på at optimere ledningsnettet og forbrugernes udnyttelse af fjernvarmen. Geotermiprojektet I den seneste tid, har der været meget turbulens omkring geotermiprojektet. En turbulens som både jeg, den øvrige bestyrelse og Viborg Fjernvarmes ledelse og medarbejdere gerne havde været foruden. En konsekvens af denne turbulens blev, at Viborg Byråd på sit møde den 28. marts 2012 besluttede, at den kommunegaranti, der var ansøgt af styregruppen på vegne af interessenterne bag geotermiprojektet, ikke som påregnet skulle stilles til Viborg Geotermi A.m.b.a., men i stedet til Energi Viborg Kraftvarme A/S. En kommunegaranti er en nødvendig forudsætning for at opnå en fordelagtig byggekredit, så forundersøgelsesprojektet og det forventede anlægsarbejde kan finde sted. Samtidig besluttede byrådet, at projektet fremover skulle ejes og forestås af Energi Viborg Kraftvarme A/S, og Viborg Fjernvarmes bestyrelse blev anmodet om at acceptere denne beslutning. Bestyrelsen accepterede byrådets beslutning, idet bestyrelsen kunne konstatere, at det ikke uden en kommunegaranti ville være muligt at fremskaffe likviditet til gennemførelse af projektet. Desuden fandt bestyrelsen, at projektets gennemførelse var vigtigere, end hvem der står herfor. Det er stadig bestyrelsens opfattelse, at det er et godt projekt, der vil kunne give Viborg Fjernvarmes forbrugere lavere og mere stabile varmepriser tillige med en større miljøgevinst. Bestyrelsen forventer, med baggrund i de foretagne selskabsøkonomiske beregninger, at et gennemsnitshus vil kunne spare mellem 700 og kr. årligt på varmeregningen de næste 20 år. Byrådets beslutning betyder, at Viborg Fjernvarme ikke længere har nogle økonomiske eller ledelsesmæssige forpligtigelser i forhold til geotermiprojektet. Samtidig godtgøres Viborg Fjernvarme de udlæg, som er afholdt i projektet. Der vil på generalforsamlingen blive givet en uddybende beretning om geotermiprojektet. Klimaplan for Viborg kommune I forbindelse med Viborg Byråds behandling af kommunegarantien oplyste borgmesteren, at byrådet nu vil igangsætte arbejdet med at lave en klimaplan for Viborg kommune. Det er et initiativ som Viborg Fjernvarme hilser velkommen, og der skal ikke herske tvivl om, at hvis byrådet ønsker at inddrage Viborg Fjernvarme i dette arbejde, så er vi klar. Som nogle måske husker, så udarbejdede Viborg Fjernvarme i samarbejde med de øvrige fjernvarmeværker i Viborg kommune Fjernvarmenet Viborg kommune. Det er fjernvarmeværkernes bud på, hvorledes varmeforsyningen i Viborg kommune kan omstilles til næsten 100 procent forsyning med vedvarende energi. Denne rapport stilles gerne til rådighed for byrådet. Tillige er det en vigtig plan for fremtidens varmeforsyning i Viborg kommune set i lyset af den netop indgåede energiaftale på Christiansborg. Der må være mange husejere med oliefyr, som er meget spændt på hvad der bliver deres fremtidige energiforsyning. Viborg Fjernvarme vil i den udstrækning det er muligt gerne være med til at se på, hvad der kan gøres for disse husejere, således de også i fremtiden kan få varme i deres huse. 4

5 5

6 Hoved- og nøgletal for Økonomiske hoved- og nøgletal 06/07 07/08 (18 mdr.) [****] Enh. Index Enh. Index Enh. Index Enh. Index Enh. Index Omsætning i alt (1.000 kr.) Varmekøbsudgifter (1.000 kr.) Resultat før finansiering (1.000 kr.) Årets resultat (1.000 kr.) Afskrivninger (1.000 kr.) Anlægsinvesteringer, netto (1.000 kr.) Balancesum (1.000 kr.) Egenkapital (1.000 kr.) Antal medarb. (omregnet til heltidsansatte) 12, , , , ,8 110 Forbrugerrelaterede data 06/07 07/08 (18 mdr.) [****] Enh. Index Enh. Index Enh. Index Enh. Index Enh. Index Graddage (normalår 3.112) [*] Tilsluttede forbrugere/afregn.målere ultimo Forbrugertæthed I (forbr./målere pr. km. ledn.net i alt) 26, , , , ,9 102 Forbrugertæthed II (m hovedledn.net pr. forbr./måler) 22, , , , ,3 96 Forbrugertæthed III (m stikledn.net pr. forbr./måler) 15, , , , ,9 102 Forbrugertæthed IV (m ledn.net i alt pr. forbr./måler) 37, , , , ,2 98 Bolig- og erhvervsareal (1.000 m 2 ) Areal i genm.snit pr. forbruger (m 2 ) Fast bidragssats (kr/m 2 ) 15, , , , ,00 86 Målerlejesats (kr./1,5 m 3 -villamåler) Varmesalgspris (øre/kwh) 56, , , , ,97 86 Varmekøbspris, genm.snit (øre/kwh) 47, , , , ,09 88 Hoved- og nøgletal er det, der måske allerbedst fortæller om en varmeforsyningsvirksomheds virke og udvikling. For de seneste fem regnskabsår er tallene vist i faktiske størrelser og som indeks med regnskabsåret 2006/07 som basisår (indeks 100). De fleste hoved- og nøgletal adskiller sig fra de velkendte fra traditionelle erhvervsvirksomheder. Det skyldes, at varmeforsyningsvirksomheder som Viborg Fjernvarme er baseret på det såkaldte hvile i sig selv princip. Der må ikke genereres over- eller underskud. Desuden har egenkapitalen en anderledes egenskab, og vejret har stor indvirkning på de årlige hovedposters størrelse. Blandt de væsentligste nøgletal hører under de tekniske driftsdata den årlige udvikling i energitabet. Den er vist som distributionstab pr. tilsluttet forbruger, og som distributionstab pr. km ledningsnet. Nøgletal for ledningstabet viser, at det går pænt den rigtige vej. Det ses også i de gennemsnitlige fremløbs- og returløbstemperaturer i ledningsnettet for sommer- og vinterhalvåret. Under forbrugerrelaterede data fremgår forskellige nøgletal for forbrugertæthed. Fx ses det, at der er en lille stigning i antallet af forbrugere pr. km. ledningsnet i alt. På det eksisterende hovedledningsnet bliver flere og flere potentielle fjernvarmeforbrugere tilkoblet. Det begunstiger økonomien for alle medlemmer. Endelig viser ledningsnettets tekniske data, at der i 2011 kun har været 11 deciderede ledningsbrud. Det er det næstlaveste i mere end 30 år. 6

7 Tekniske data, drift 06/07 07/08 (18 mdr.) [****] Enh. Index Enh. Index Enh. Index Enh. Index Enh. Index Varmesalg (MWh) Varmekøb (MWh) Virkningsgrad (MWh-salg i % af MWh-køb) 73, ,5-76, , ,1 105 Samlet distributionstab (MWh) [**] Energi til spædevandsopvarmning (MWh) Varmesalg pr. tilsluttet forbr./afregn.måler (MWh) 22, ,9-25, , ,9 112 Varmesalg pr. graddag (MWh/graddag) 76, ,9-70, , ,5 102 Varmekøb pr. graddag (MWh/graddag) 104, ,2-92, , ,4 97 Distrib.tab i alt pr. graddag (MWh) 27, ,3-21, , ,0 82 Distrib.tab pr. tilsluttet forbruger (MWh) 8, ,6-7,9 97 8,1 99 7,4 91 Distributionstab pr. km ledningsnet i alt (MWh) El-forbrug i alt (MWh) Cirkuleret vandmængde i ledningsnet (1.000 m 3 ) Cirkul. vand i forhold til el-forbrug,drift (m 3 /kwh) 6, ,3-6,6 99 5,9 89 5,8 88 Råvandskøb (m 3 ) Egen spædevandsproduktion (m 3 ) Ekstern spædevandskøb (m 3 ) Samlet spædevandsforbrug (m 3 ) Genm.snitlig fremløbstemp., an net vinter , , ,0 98 Genm.snitlig fremløbstemp., an net sommer , , ,0 97 Genm.snitlig returtemp., ab net vinter , , ,3 98 Genm.snitlig returtemp., ab net sommer , , ,1 91 Tekniske data, ledningsnet 06/07 07/08 (18 mdr.) [****] Enh. Index Enh. Index Enh. Index Enh. Index Enh. Index Reparationer efter ledningsbrud (stk.) Renoveret hovedledningsnet (lb. m dobb.) Renoveret stikledningsnet (lb. m dobb.) Samlet renoveret ledningsnet (lb. m dobb.) Nyetableret hovedledningsnet (lb. m dobb.) Nyetableret stikledningsnet (lb. m dobb.) Samlet nyetabl. ledningsnet (lb. m dobb.) Total hovedledningsnet (lb. m dobb.) [***] Total stikledningsnet (lb. m dobb.) [***] Total ledningsnet (lb. m dobb.) [***] Ledningsnettets gennemsnitlige levealder (år) ,2-16,9-17,3 - Alle beløb er i pågældende års priser ekskl. moms. Fra 2011 inkluderer nøgletallene Hald Ege. [*] Index for graddage er for alle årene udtrykt i forhold til normalåret på graddage = index 100. [**] Omfatter tab i ledningsnet inkl. energi medgået til opvarmning af tilsat spædevand. [***] Inkluderer diverse længdejusteringer som følge af overgang til ny systemopmåling på ledningsnettet. [****] Adskillige index-tal for 07/08 er pga. af forlænget/ændret regnskabsårsperiode usammenlignelige med øvrige år og derfor udeladt. 7

8 Beretning Milde vinde i 2011 Alle måneder bortset fra august blev sidste år mildere end i et normalår. Antallet af graddage blev hele 12 procent under det normale. De fleste forbrugere kunne derfor spare på varmen og opnåede til sammen et tilgodehavende på næsten 13,5 millioner kroner. For forsyningsselskabet betyder mindre varmeleverance almindeligvis en dårligere virkningsgrad, men på grund af indsatsen for at nedbringe temperaturen i ledningsnettet er det alligevel lykkedes at overholde den budgetterede virkningsgrad på godt 77 procent. finansieres næsten ligeligt via varmebidraget og det faste bidrag (arealbidraget). Distributionsomkostninger fraregnet distributionstab og afskrivninger udgør 6,1 millioner kroner. Det er 0,1 million mindre end budgetteret. Besparelsen skyldes færre brud på ledningsnettet end forventet og dermed færre udgifter til reparation, vedligehold og vand. Der har også været en besparelse på målerservice på 0,1 million kroner, som dog modsvares af en udgift til andet ledningsmæssigt vedligehold på ekstra 0,1 million kroner. Varmesalg og varmekøb Når forbrugerne sparer på varmen, betyder det mindre salg og derfor også mindre indkøb af energi for Viborg Fjernvarme. I stedet for de budgetterede MWh afsatte vi kun , hvilket er et fald på 3,3 procent. Indkøbet af varme faldt tilsvarende 3,3 procent fra de budgetterede til MWh. Forholdet mellem køb og salg af varme udmøntede sig i et plus på 0,6 millioner i forhold til budgettet. Selvom det ikke blev nødvendigt at indkøbe så meget varme som forventet i 2011, blev de totale udgifter til varmeindkøb alligevel på 115,5 millioner en særdeles vægtig størrelse, som udgjorde 85,5 procent af resultatopgørelsens samtlige omkostninger. Omsætning Nettoomsætningen i 2011 blev 131,2 millioner kroner. Heraf udgør det arealbaserede fastbidrag og målerlejen 31,5 millioner kroner, svarende til 24 procent. De faste bidrag har været 0,2 millioner kroner større end budgetteret. Det skyldes en større arealtilgang end forventet. Distribution Tab i ledningsnettet er en post, der fylder meget i regnskabet. Af de samlede distributionsomkostninger på 40,1 millioner kroner udgør tabet alene 26,4 millioner kroner. Ledningstabet har stor bevågenhed, og vi arbejder til stadighed på at minimere det. Distributionstabet Lavere temperaturer i ledningsnettet Temperaturen i ledningsnettet er en væsentlig faktor for distributionstabet. Jo lavere temperatur, des mindre tab. De budgetterede mål for både frem- og returløb i ledningsnettet i 2011 blev godt og vel indfriet. Den gennemsnitlige fremløbstemperatur i 2011 faldt med 1 C til 69 C, og returløbstemperaturen med 0,3 C til 40,7 C. I flerårigt perspektiv tegner der sig også et positivt billede, idet både fremløbs- og returløbstemperaturerne er for nedadgående. Lavere returtemperatur har betydet, at der i 2011 er udbetalt 2,2 millioner kroner netto i incitamentsbidrag, hvilket er 0,1 million kroner mere end budgetteret. Incitamentsbidraget er sammensat af 0,6 mio.kr. i tillæg og godt 2,8 mio.kr. i fradrag. Driftsforstyrrelser 2011 indledtes med et større brud på Viborg Fjernvarmes ledningsnet på Knudsvej med stort vandtab til følge. Bruddet skete i forbindelse med nedrivning af et hus. Ellers har der ikke været nævneværdige driftsforstyrrelser. Brudantallet er det næstlaveste i mere end 30 år. Administration De administrative funktioner fraregnet afskrivninger har i 2011 kostet 5,3 millioner kroner. Det er 0,6 millioner kroner mindre end budgetteret. Halvdelen af besparel- 8

9 sen skyldes, at en del af ledelsesresurserne i stedet er anvendt i forbindelse med geotermi-forundersøgelsesprojektet. Omkostninger til bestyrelse, generalforsamling og it-drift er desuden små 0,1 million kroner under det budgetterede. Investeringer 2011 har været præget af et overordentligt højt aktivitetsniveau på anlægssiden og endda lidt højere end forventet. Vi budgetterede med 17,4 millioner kroner, men de faktiske investeringer blev på 18,8 millioner. Projekterne omfatter: Ledningsmæssige nyanlæg og renovering Overtagelse af ledningsnettet i Hald Ege Konvertering fra naturgas til fjernvarme i Ulriksdal Etablering af nye stikledninger Fjernvarmerenovering på Nørremøllevej og Sct. Mathias Gade Ombygninger på centraler og understationer Målerinvesteringer Nye køretøjer It og administrativt udstyr og inventar Forbrugerservicesystemet E-butler og boligservicebogen. I investeringerne indgår ikke de udlagte omkostninger i forbindelse med forundersøgelsen vedrørende geotermiprojektet i Kvols. Ved regnskabets afslutning var hertil udlagt 24,5 millioner kroner. Flere kunder Viborg Fjernvarme har tilsluttet hele 353 nye forbrugere i Heri er medtalt de knap 100 forbrugere i Hald Ege, som vi har overtaget fra det tidligere Hald Ege Varmeværk. Af de ca. 400 ejendomme, som i vores forsyningsområde endnu var olieopvarmet, overgik 85 til fjernvarme. Konverteringen skete i forbindelse med en kampagne om konvertering fra olie til fjernvarme. Desuden er syv tidligere elopvarmede og 45 naturgasopvarmede ejendomme konverteret til fjernvarme. Ved udgangen af 2011 var der tilsluttet forbrugere/afregningsmålere hos Viborg Fjernvarme. Også i 2012 påregnes en pæn forbrugertilgang. Finanskrise I 2011 er der overført 0,14 million kroner til den post, der omhandler ubetalte fjernvarmeregninger. Det er betydeligt mere end normalt og er helt klart finanskrisens skygger, der har kunnet mærkes. Vi følger tæt op på alle tilgodehavender, og i yderste konsekvens afbrydes varmeforsyningen. Likviditet Store anlægsinvesteringer og voksende udlæg til geotermi-forundersøgelsesprojektet presser likviditeten. De store anlægsinvesteringer i disse år i forhold til afskrivningerne gør, at vi overvejer at finansiere en del af anlægsinvesteringerne med et mere permanent lån. Resultat Årets resultat blev en underdækning (underskud) på 3,5 millioner kroner. Sammenholdes det med overført overdækningen fra tidligere år på 5,1 millioner kroner, ender vi med en samlet overdækning eller positivt dispositionsbeløb på 1,6 millioner kroner. Områder, som har bidraget til plusresultatet, er: Overskud på køb og salg af varme Færre øvrige distributionsomkostninger Færre administrationsomkostninger Færre udgifter til bygningsvedligehold mv. Større afskrivninger Færre renteudgifter. I forbindelse med budgetlægningen for 2012, blev der forventet at 2011 ville slutte med et plus på 1,3 millioner kroner, som således blev indregnet i 2012-budgettet. Resultatet for 2011 betyder, at der er yderligere 0,3 kroner millioner, som overføres til budgetåret

10 Resultatopgørelse Korrigeret budget kr Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger 2 (89.124) (92.334) (94.669) Bruttoresultat Distributionsomkostninger 3 (40.104) (41.093) (37.654) Administrationsomkostninger 4 (5.647) (6.207) (4.864) Andre driftsindtægter og -omkostninger 25 (39) (99) Driftsresultat før finansiering (3.636) (4.965) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (227) (450) (105) Årets resultat (3.466) (5.049) Forslag til resultatdisponering Årets resultat (3.466) (5.049) Overførsel fra tidligere år Indregnet i budget 2012 (1.281) 0 (5.049) Foreslås overført til budgetåret 2013 (302) Tilsluttede forbrugere/afregn. målere ultimo Viborg Fjernvarmes ledningsnet Total stikledningsnet (lb. m dobb.) Total hovedledningsnet (lb. m dobb.) mdr mdr

11 Balance pr kr Note Aktiver Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger Tilgodehavender hos forbrugere Andre tilgodehavender Tilgodehavender Værdipapirer Omsætningsaktiver Aktiver i alt kr Note Passiver Egenkapital opgjort pr Egenkapital Bankgæld Tilbagebetaling til forbrugere Leverandørgæld Resultat til indregning i kommende års priser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt Eventualforpligtelser 9 Viborg Fjernvarme har vokseværk. For hvert år stiger antallet af tilsluttede forbrugere støt. Således er mere end nye forbrugere kommet til indenfor de sidste 5 år. Også ledningsnettet bliver længere. Det samlede ledningsnet er på godt 316 km, hvoraf 2,8 km er tilgang i Hald Ege i

12 Noter Korrigeret budget kr Nettoomsætning Varmebidrag Incitamentsbidrag (2.225) (2.100) (1.391) Fast bidrag Målerleje Produktionsomkostninger Varmekøb (forbrugersolgt andel) Distributionsomkostninger Varmekøb (gadeledningstabsandel mv.) Varmekøb (spædevandsproduktionsandel) El Vand og tilsætningsstoffer Reparation og vedligeholdelse af distributionsapparat mv Reparation og vedligeholdelse af ledningsnet mv Måleromkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger og gevinst ved salg af aktiver Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger Administrative it-omkostninger inkl. nets Personaleomkostninger Afskrivninger og gevinst ved salg af aktiver Viborg Fjernvarmes indtægtsfordeling 2011 Viborg Fjernvarmes udgiftsfordeling 2011 Finansielle indtægter 0,3 % Årets resultat (underdækning) 2,6 % Personaleomkostninger 3,6 % Afskrivninger 5,9 % Finansielle omkostninger 0,2 % Målerleje 3,4 % Administration inkl. energispareakt. mv. 1,7 % Rep.og vedl. ledningsnet og målere 1,0 % Faste bidrag 19,9 % Rep. og vedl. distributionsapparat mv. 1,1 % El, vand og tilsætningsstoffer 1,0 % Varmekøb = gadeledningstabsandel mv. 19,5 % Varmebidrag mv. 73,8 % Varmekøb = forbrugersolgt andel 66,0 % 12

13 Bygninger og Lednings- distributions- Køre- It og kr net anlæg Målere tøjer øvrigt I alt 5. Materielle anlægsaktiver Akkumuleret kostpris Årets tilgang Modtaget byggemodningsbidrag i året (1.140) (1.140) Modtaget tilslutningsbidrag i året (2.148) (2.148) Afgang i året (156) 0 (156) Akkumuleret kostpris Akkumulerede af- og nedskrivninger (65.972) (4.617) (10.795) (414) (2.583) (84.381) Årets afskrivninger (4.856) (587) (1.699) (375) (480) (7.997) Tilbageførsel ved afgang Akkumulerede af- og nedskrivninger (70.828) (5.204) (12.494) (633) (3.063) (92.222) Regnskabsmæssig værdi Afskrivninger på investeringer er foretaget i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og er i henhold til disse regler afskrevet således: Ledningsnet inklusive renoveringsomkostninger afskrives lineært over 15 år. Bygninger og distributionsanlæg afskrives lineært over 15 år. Målere afskrives lineært over 5 år. Køretøjer afskrives lineært over 5 år. IT og øvrigt afskrives lineært over 5 år kr Andre tilgodehavender Udlæg, forundersøgelser geotermiprojekt Tilgodehavende merværdiafgift Udlæg andre værker, fællesudbud geotermiprojekt Overtagelse af ledningsnet og målere, Hald Ege Varmeværk (overtagelse ) Øvrige tilgodehavender kr Egenkapital opgjort Egenkapital Egenkapital Egenkapital kr Ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger (91) 69 Ændring i tilgodehavender inkl. udlæg vedrørende geotermiprojekt (20.457) (6.634) Ændring i leverandørgæld mv. (748) Ændring i forbrugermellemværender (20.941) (19.127) 9. Eventualforpligtelser Værket deltager i et samarbejde omkring Geotermisk varme i Kvols. Projektet er stadig i undersøgelsesfasen, hvorfor der er en risiko for, at projektet ikke realiseres. På baggrund heraf har værket en eventualforpligtelse ud fra Viborg Fjernvarmes andel af projektet på 73,3 %. Der er pr afholdt omkostninger til forundersøgelser på t.kr. Viborg Byråd har ultimo marts 2012 i forbindelse med afgivelse af kommunegaranti besluttet, at projektet skal overdrages til Energi Viborg Kraftvarme A/S, og forpligtelsen elimineres herved for Viborg Fjernvarme. 13

14 Resultatbudget for kr Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsposter 0 Driftsresultat før finansiering Finansielle indtægter 356 Finansielle omkostninger -400 Årets resultat Overførsel fra tidligere år Til disposition 0 Noter til resultatbudget kr 1. Nettoomsætning Varmebidrag ( MWh) Incitamentsbidrag Fast bidrag ( m 2 ) Målerleje (8.563 målere) I alt Produktionsomkostninger Varmekøb (andel forbrugersalg) I alt Distributionsomkostninger Varmekøb (andel gadeledningstab mv.) El Vand og tilsætningsstoffer 390 Reparation og vedligehold af distributionsapparat mv Reparation og vedligehold af ledningsnet mv. 951 Måleromkostninger 274 Personaleomkostninger Afskrivninger I alt Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger Administrative it-omkostninger inkl. nets 497 Personaleomkostninger Afskrivninger 500 I alt

15 Tre-årigt investeringsbudget Overslag Overslag kr Nyanlæg Ulriksdal (N-gas konvertering) Gymnastikhøjskolen (konvertering) Asmild Kloster (LP335) 125 Liseborg Høje/Have (LP 345) Lavenergiprojekt (LP 352) Palleshøje, sidevej nord 170 Kornvænget/Planteskole Hedevænget (16 boliger) Spangsbjerg Røropgraderinger, FAR og under jernbanen Sygehus, opgrad./forprojekt Stikledninger nye forbrugere Diverse (inkl. egenløn mv.) Nyanlæg i alt (brutto) Byggemodningsbidrag Tilslutningsbidrag Nyanlæg i alt (netto) Renovering af ledningsnet Øvrige investeringer LP352 lavenergi, pumpebrønd 350 Boosterpumpestation, nord 800 Boosterpumpe, Møgeltoft 75 Nye pumper og styring Hald Ege 170 Pumpestyring, Farvervej 573 Trykholdeanlæg, Farvervej 143 Pumper, Farvervej 490 Ny central i sydbyen Diverse distributionsudstyr (inkl. egenløn) Målerservicee (nyanlæg, turnusudskiftn. mv.) Udskiftning af køretøjer (netto) Genfindingssystem/vedligehold. (ventilbrønde) 100 Brandovervågning på centraler Hydraulisk program 300 E-butler Boligservicebogen It og adm. udstyr og inventar i øvrigt Øvrige investeringer i alt Samlede investeringer

16 Aktiviteter i 2012 Renovering af gågaderne i Viborg En gennemgribende renovering af midtbyens gågadenet er nu i fuld gang. I 2011 har den vestlige del af Sct. Mathias Gade stået for tur, og for Viborg Fjernvarmes vedkommende er det stort set forløbet planmæssigt. Hele projektet forventes at strække sig over tre år. Konvertering til fjernvarme i Ulriksdal Boligområdet Ulriksdal er i færd med at blive konverteret fra naturgas til fjernvarme. Projektet blev godkendt og påbegyndt i Første etape er planmæssigt gennemført, og projektets næste etaper fortsætter i 2012 og Formålet med at konvertere fra naturgas til fjernvarme er blandt andet at udfase fossile brændsler og dermed nedbringe udledningen af CO 2. Det har været diskuteret, om naturgasselskabet skal have kompensation, når en naturgasforbruger skifter til fjernvarme. Men det skal det ikke, har Viborg Byråd besluttet. I lyset af det nye indgåede energiforlig påregnes der også de kommende år at blive tale om flere andre omstillingsprojekter fra naturgas til fjernvarme. Førstkommende konverteringsprojekt bliver Gymnastikog Idrætshøjskolen formentlig i Udbygning af fjernvarmen Viborg Fjernvarme forventer en fortsat udbygning af fjernvarmenettet i Viborg. Inden for det eksisterende fjernvarmenet findes stadig en del varmeforbrugere, der ikke er tilsluttet forsyningsnettet. Det forventes, at disse forbrugere blandt andet vil tage bestik af det nyindgåede energiforlig. Affaldsvarme i Kjellerup Viborg og Silkeborg kommuner har i samarbejde med affaldsselskabet L90 igangsat en proces, der efter planen skal munde ud i etablering af et affaldsfyret kraftvarmeværk ved Kjellerup. Ifølge planerne skal overskudsvarmen primært leveres til Viborg og Silkeborg. Usikkerheder om projektet har dog gjort, at projektet foreløbig er stillet i bero i endnu et år. Det er uvist, hvad der sker herefter. Succes med energibesparelser Siden 2006 har skiftende regeringer stillet krav til fjernvarmeselskaberne om at medvirke til, at forbrugerne gennemfører energibesparelser. Samtidig skal selskaberne optimere egne systemer, så varmetabet i ledningerne minimeres. Til glæde for egne forbrugere Viborg Fjernvarme skal i perioden 2010 til 2012 leve op til et sparekrav på MWh pr. år. Det betyder, at vi skal sørge for, at der hvert år gennemføres nye energibesparelser svarende til 260 parcelhuses årsforbrug. Viborg Fjernvarmes bestyrelse har fra energispareordningens start besluttet, at besparelserne primært skal findes og gennemføres hos vores egne forbrugere. Dermed er det også vores egne forbrugere, der år efter år får glæde af de gennemførte besparelser. Fra 2010 er det blevet muligt at medregne de besparelser, det giver, at vi udskifter gamle fjernvarmeledninger med nye velisolerede ledninger. Viborg sparer ekstra meget Som det ses af diagrammet på næste side, har Viborg Fjernvarme igen i 2011 opnået en større samlet energi- 16

17 besparelse end det sparekrav, der blev fastsat af Energistyrelsen. Når regeringens nye energiforlig bliver færdigforhandlet og offentliggjort, forventer vi et øget sparekrav fra 2013 formentligt 75 procent større end i Tilskud til konvertering Viborg Fjernvarme har i 2011 opnået store energibesparelser ved at give tilskud til konvertering fra olie-, el- og gasopvarmning til fjernvarme. Vi giver også tilskud til forbrugere, der får udskiftet deres vekslerunit. Det kræver dog, at forbrugeren kontakter os og indgår en skriftlig aftale, før arbejdet igangsættes, samt at der vælges en unit, som er anbefalet af os. Samarbejde med kommunen og boligselskaberne Vi har et godt samarbejde med Viborg Kommune og byens store boligselskaber. Vi giver gerne økonomisk tilskud til de renoveringsprojekter, de gennemfører. Vi yder også rådgivning i forbindelse med nyanlæg og renoveringer, forudsat at vi får retten til at indberette opnåede energibesparelserne til Energistyrelsen. Overvågning via sms Tre til seks gange om året scanner vi returtemperaturen hos alle vore forbrugere, og giver besked til ejeren, hvis anlægget ikke kører tilfredsstillende. I løbet af 2012 vil det være muligt for alle forbrugere at logge sig ind på Viborg Fjernvarmes hjemmeside og følge forbrug og returtemperatur for sin egen bolig. Vi arbejder på, at overvågningen kan kobles sammen med en sms-tjeneste. Så kan man som fjernvarmeforbruger bede om at få tilsendt en sms, hvis forbruget eller returtemperaturen er højere end forventet. Fokus på forbrug og styring I 2011 overtog Viborg Fjernvarme varmedistribution, målerservice og administration af det tidligere Hald Ege Varmeværk. Til de nye forbrugere har vi ydet en del rådgivning, hvis varmeanlægget ikke kunne opfylde kravene til returtemperatur. Generelt kan vi se, at det samlede forbrug i Hald Ege er reduceret væsentligt i forhold til tidligere år. Vi tolker det som et tegn på, at Viborg Fjernvarmes afregningssystem med incitamentstarif har medført øget fokus på varmeforbrug og varmestyring hos Hald Ege-forbrugerne. Udvikling i frem- og returløbstemperatur Opnåede energibesparelser Temperatur i grader Celcius Opnåede besparelser Krav fastsat af Energistyrelsen Besparelser i MWh Fremløbstemperatur Returtemperatur

18 Generalforsamling Viborg Fjernvarme indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 24. april 2012, kl på Golf Salonen Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra medlemmer/varmeaftagere. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne/varmeaftagerne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Medlemsvalgt: Heinrich Nüchel, modtager genvalg Hugo Stunge, modtager genvalg Varmeaftagervalgt: Henning Tøttrup, modtager ikke genvalg Lars Eegholm, modtager genvalg 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Medlemsvalgt: Mikael Møller, modtager genvalg Varmeaftagervalgt: Poul Hammer, modtager genvalg 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. 18

19 Medarbejdere hos Viborg Fjernvarme Henry Juul Nielsen direktør Tom Diget Distributionsleder Ingeniør Poul Heltzen Energirådgiver Ingeniør Kasper Birk Ledningsmester Michael Poulsen Driftstekniker Børge Knudsen Driftsassistent Belinda Bech Kundeserviceassistent Lone Johansen Kundeserviceassistent Johs. Harrig Jensen Økonomileder Jan Bjerg Maskinmester Anne Margrethe Hansen Tegnestueleder Niels Ladefoged Servicetekniker 19

20 Redaktion Formand Heinrich Nüchel Direktør Henry Juul Nielsen Økonomileder Johs. Harrig Jensen Tekst og redigering Viborg Fjernvarme Qivi Kommunikation Grafisk tilrettelæggelse Dissing Grafisk Forsidefoto: Johannes Dissing Tryk DIgiSource Oplag styk, distribueret med Viborg Nyt 18. april 2012 Viborg Fjernvarme. Håndværkervej Viborg Tlf: Fax: CVR-nr: