Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Transkript

1 Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:45 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Følgende sager behandles: Pkt. Tekst 1 Budget, regnskab og likviditet Fremrykning af regnskabsafslutning Orientering om lånekonverteringer ultimo Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. ombygning af Vester Thirup samt 8 mindre vedligeholdelsesarbejde på Markedsgade 3, Sindal 5 Forpligtende indkøbsaftaler for multifunktionsmaskiner og printere 11 6 Nedsættelse af 35, stk. 2, udvalg, for folkeoplysningsområdet 13 7 Eventuelt 16 Side

2 Side Ø Budget, regnskab og likviditet 2011 Sagsfremstilling Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelse. Regeringen har den 29. november 2011 fremlagt: "Lovgivning Folketingsåret ". I dette materiale er der en kort omtale af de lovforslag, som regeringen forventer at fremsætte frem til Folketinget går på sommerferie i juni Nogle af de vigtigste lovforslag for kommunerne vedrører: Arbejdsmarkedsområdet. F.eks. forhøjelse af efterlønsalderen, afskaffelse af starthjælpen og kontanthjælpsloftet jf. side 4 i vedlagte notat. Udgiftslofter. Som nyt udgiftspolitisk styringsinstrument indføres udgiftslofter for bl.a. kommunerne, og der vil være sanktioner ved manglende overholdelse jf. side 12 i vedlagte notat. Ændringer i diverse skatteregler. Nogle af disse ændringer vil have kommunaløkonomiske konsekvenser, som kommunerne kompenseres for jf. praksis. I 2012 har Hjørring kommune valgt statsgaranti, og derfor er udskrivningsgrundlaget for 2012 for Hjørring kommune garanteret af staten. Afsnit om ændrede skatteregler jf. side i vedlagte notat. Revision af kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner? Finansieringsudvalget færdiggør i foråret 2012 analyse af opgørelsen af det kommunale udgiftsbehov. Regeringen tager herefter stilling til, om der er behov for justering af den eksisterende lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner jf. side 36 i vedlagte notat. Bilag 1. Lovgivning Folketingsåret Materialet udarbejdet af Regeringen november Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

3 Beslutning Leif Johannes Jensen orienterede endvidere om låntagning og investeringer som opfølgning på byrådsbeslutningen 30/11 med baggrund i omdelt notat. Hjørring Kommune Side 3. Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

4 Side Ø Fremrykning af regnskabsafslutning 2011 Resumé Direktionen har vedtaget at fremrykke regnskabsaflæggelsen for 2011 for at sikre et mere aktuelt og brugbart regnskabsresultat, som i højere grad kan udnyttes i den videre budgetopfølgning for 2012 og budgetlægningen for Sagsfremstilling Tidsplanen for den politiske behandling af regnskabet er følgende: 21. marts 1. behandling af regnskabet i Økonomiudvalget 28. marts 1. behandling af regnskabet i Byrådet og oversendelse til revision 23. maj Økonomiudvalget behandler revisionsberetning om revision af årsregnskabet og endelig godkendelse af regnskabet 30. maj Byrådet behandler revisionsberetning om revision af årsregnskabet og endelig godkendelse af regnskabet 31. maj Regnskab, revisionsberetning og afgørelser hertil indsendes til tilsynsmyndigheden og regnskabet offentliggøres på kommunens hjemmeside. Tidligere års praksis har været, at Økonomiudvalg og Byråd har behandlet revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab på september måneds byrådsmøde. Lovgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.m. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

5 Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Hjørring Kommune Side 5. Bilag 1. Detaljeret tidsplan Direktionen indstiller, at tidsplanen tages til efterretning Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

6 Side Ø Orientering om lånekonverteringer ultimo 2011 Resumé Økonomiudvalget skal i henhold til Økonomiudvalgets beslutning på møde den 9. november 2011 orienteres om resultatet af nogle af Hjørring Kommune medio november 2011 gennemførte konverteringer af lån, som er blevet realiseret for at opnå rentebesparelser, idet det nuværende lave renteniveau giver mulighed herfor. Sagsfremstilling Økonomiudvalget blev på møde den 9. november 2011 orienteret om, at Borgmesteren og Direktøren for Økonomiområdet havde iværksat tiltag med henblik på at omlægge kommunale lån for at opnå en rentebesparelse uden at risikoen eller løbetiden for omlagte lån blev ændret i forhold til de lån, som førtidig blev indfriet ved konverteringen. Økonomiområdet har udarbejdet notat af 17. november 2011 jf. vedlagte bilag til dette dagsordenspunkt med en nærmere beskrivelse af de aftalte konverteringer. Hovedresultatet af konverteringerne er, at Hjørring Kommune i lånenes løbetid årligt vil opnå en rentebesparelse efter låneomlægningen. Til illustration kan det oplyses, at renteniveauet på lånene bliver reduceret fra: 4,00 pct. til 2,259 pct. for et annuitetslån på 34,88 mio. kr., som både før og efter konverteringen udløber ultimo marts ,00 pct. til 2,551 pct. for fem annuitetslån med et provenu på i alt 21,64 mio. kr. og med udløb beregnet i vægtet gennemsnit til februar 2031, som er blevet omlagt til et lån med et provenu på 21,64 mio. kr. og udløb 11. februar Løbetiden for lånene er således uændret efter konverteringen. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr af 15. december 2009 vedrørende kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

7 Økonomi Første års rentebesparelse efter konverteringen er 0,68 mio. kr., uden at renterisikoen efter konverteringen er øget. Hjørring Kommune Side 7. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Notat fra Økonomiområdet af 17. november 2011 vedrørende orientering af Økonomiudvalget om konverteringer af lån. Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

8 Side S Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. ombygning af Vester Thirup samt mindre vedligeholdelsesarbejde på Markedsgade 3, Sindal Resumé Byrådet tager stilling til frigivelse af anlægsmidler til renovering af eksisterende fysiske rammer i dagtilbuddet på Vester Thirup og til et mindre vedligeholdelsesarbejde i træningscenteret i Markedsgade 3, Sindal. Sagsfremstilling Vester Thirup På baggrund af en forventet opdrift fra børneområdet er det, jf. SÆH-udvalgets oplæg til omprioriteringer indenfor rammen forud for Budgetaftalen for 2012 til 2015, besluttet at etablere et tilbud med 8 fuldtidspladser til personer med funktionsnedsættelser som følge af asperger og autisme på Vester Thirup. Tilbuddet oprettes jfr. SEL 104. For en nærmere beskrivelse af tilbuddet henvises til bilag 1. Etableringen af de 8 pladser forudsætter en renovering af de eksisterende fysiske rammer på Vester Thirup. Team Kommunale Bygninger har gennemgået de 125 m2 som Asperger & Autismeafdelingen kan disponere over, og har givet følgende overslag: kr. Håndværkerudgifter Uforudseelige udgifter Team Kommunale Bygninger Moms Etableringen/inventar I alt Markedsgade 3 i Sindal På Træningscentret i Markedsgade i Sindal er der opstået utætheder ved et vinduesparti, og vand er begyndt at trænge ind under hoveddøren.

9 Team Kommunale Bygninger har vurderet, at en repartation vil beløbe sig til kr. Hjørring Kommune Side 9. Det foreslås at igangsætte vedligeholdelsesarbejdet snarest, og at frigive rådighedsbeløbet fra den afsatte vedligeholdelsesramme til Sundhed og Handicap. Lovgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse 40. Økonomi Ombygningen af Vester Thirup foreslås finansieret af den afsatte ramme til Masterplan-projekter på handicapområdet, som pt. udgør 1,04 mio. kr. Godkendes ombygningen vil herefter restere 0,465 mio. kr. til Masterplan-projekter i Den foreslåede reparation på i Markedsgade foreslås finansieret af den afsatte ramme til vedligeholdelsesprojekter på Sundheds- og Handicapområdet, som pt. udgør 0,175 mio. kr. Godkendes reparationen vil herefter restere 0,152 mio. kr. i Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Uddrag af materiale fremsendt til ØK og Byråd efter SÆH-udvalgets 2. behandling af Budget 2012 Direktionen indstiller, Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,575 mio. kr. til ombygningen af Vester Thirup

10 der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,023 mio. kr. til reparation i Markedsgade 3, Sindal Hjørring Kommune Side 10. at anlægsudgiftsbevillingen til Vester Thirup finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 0,575 mio. kr. afsat til anlægsinvesteringer i regi af Masterplanen på investeringsoversigten for at anlægsudgiftsbevillingen til Markedsgade 3 i Sindal finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 0,023 mio. kr. afsat til Vedligeholdelsesramme Sundhed-Handicap på investeringsoversigten for Historik Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, 29. november 2011: Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte indstillingen. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

11 Side Ø Forpligtende indkøbsaftaler for multifunktionsmaskiner og printere Resumé I henhold til økonomiaftalen som er indgået imellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) og Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) om indgåelse af forpligtende indkøbsaftaler, igangsætter SKI udbud vedrørende indkøb af multifunktionsmaskiner og printere med tilhørende ydelser. Kommunens indkøb af multifunktionsmaskiner og printere udgør i perioden ca. 5,6 mio. kr., og indkøbsområdet skal derfor i henhold til EU's udbudsregler udbydes som et EU-udbud. Kommunens nuværende aftale på indkøbsområdet udløber ved udgangen af maj måned Kommunens udbudspligt kan løftes ved en tilslutning til de forpligtende indkøbsaftaler indenfor området. Sagsfremstilling Indtil den 31. maj 2012 er området aftaledækket via en SKI-rammeaftale på køb af kopi- og printudstyr ved firmaet Konica Minolta A/S. SKI har netop igangsat 2 udbud på multifunktionsmaskiner og printere. Det ene udbud er en fornyelse af den eksisterende rammeaftale, som forventes at kunne træde i kraft medio februar Det andet udbud er en udløber af økonomiaftalen for 2012, og vedrørende de koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne. Disse aftaler forventes at kunne træde i kraft medio april Tilmelding til de forpligtende aftaler skal ske i tidsrummet fra 16. november til 13. december Ved en tilmelding til de koordinerende forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne er der på de mest relevante indkøbsområder lavet en benchmark-analyse, der estimerer besparelser på 10-20% ved standardisering, volumen og forpligtelse. De forskellige mulige udbudsformer for indkøbsområdet, besparelsespotentialet samt markedssituationen er beskrevet nærmere i bilaget.

12 Side 12. Jf. Økonomiudvalgets beslutning af 23. november 2011 tilmelder Hjørring Kommune sig de forpligtende indkøbsaftaler på de indkøbsområder, hvor der er en klar forventning om at Hjørring Kommune kan opnå yderligere indkøbsbesparelser. Ved tilslutning til de forpligtende indkøbsaftaler på printere og multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser er der en klar forventning om at Hjørring Kommune kan opnå yderligere indkøbsbesparelser. Lovgrundlag Udbudsdirektivet (2004/18/EF)-BEK nr. 712 af 15/06/2011 Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Notat vedr. køb af printere og multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser (fortroligt/lukket bilag) Direktionen indstiller, at Hjørring Kommune tilmelder sig de forpligtende indkøbsaftaler for printere og multifunktionsmaskiner med tilbehør Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

13 Side A Nedsættelse af 35, stk. 2, udvalg, for folkeoplysningsområdet Resumé Nedsættelse af 35, stk. 2, udvalg, for folkeoplysningsområdet. Sagsfremstilling Nedsættelse af 35, stk. 2, udvalg, for folkeoplysningsområdet. Som følge af ændring af folkeoplysningsloven af 7. juni 2011 er den nugældende hjemmel til at oprette et folkeoplysningsudvalg ophævet. Det betyder, at Folkeoplysningsudvalget er nedlagt med udgangen af 2011, herunder også de gældende bestemmelser vedr. sammensætning, valgprocedurer og kompetencer mv. I stedet skal der oprettes et udvalg inden for den kommunale forvaltning (jf. folkeoplysningslovens 35, stk. 2). Udvalget skal repræsentere den virksomhed, der kan få tilskud efter folkeoplysningslovens kapitel 3 (folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige foreningsarbejde samt udviklingsarbejde inden for lovens område). varetage opgaver på folkeoplysningsområdet Det nuværende folkeoplysningsudvalg består af 2 medlemmer valgt af og blandt Byrådets medlemmer. 2 medlemmer for folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning. 6 medlemmer for idrætsforeningerne. 1 medlem for det idébestemte eller samfundsengagerende ungdomsarbejde. 1 medlem for børne- og ungdomskorps. 1 medlem for foreninger, der tilbyder aktiviteter for handicappede.

14 Side , stk. 2, udvalget, vil efter de nye lovbestemmelser anses for at være en del af den kommunale forvaltning. Det betyder, at de almindelige forvaltningsretlige og kommunalretlige regler om generel og speciel habilitet, partsrettigheder, tavshedspligt mv. gælder herfor. Valg til udvalget er ikke omfattet af reglerne om borgerligt ombud. Den hidtidige klageadgang for afgørelser truffet af folkeoplysningsudvalget bortfalder. Da Byrådet fortsat har kompetencen, vil Byrådet såvel efter som uden klage eller anmodning om fornyet behandling kunne omgøre afgørelser, der er truffet i henhold til delegationen. Lovgrundlag Lov om ændring af folkeoplysningsloven nr. 574 af 7. juni 2011 og lov om kommunernes styrelse. Økonomi Der er i forbindelse med lovændringerne ydet en kompensation via bloktilskuddet på kr. for 2011 og kr. med virkning fra 1. januar Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direktøren for Fritids- og Kulturområdet indstiller, at det nuværende Folkeoplysningsudvalg fungerer som 35, stk. 2, udvalg, fra 1. januar 2012 og indtil videre, at et af de nuværende medlemmer i folkeoplysningsudvalget vælges til at repræsentere de selvorganiserede i perioden fra 1. januar 2012 og indtil videre. Det indstilles, at den af de 2 valgte repræsentanter fra Byrådet der ikke er formand bliver udpeget til hvervet, at folkeoplysningsudvalgets nuværende kompetencer videreføres uændret i perioden 1. januar 2012 og indtil videre, og

15 at Fritids- og kulturudvalget udarbejder forslag til ny Folkeoplysningspolitik til vedtagelse i Byrådet senest 30. juni Hjørring Kommune Side 15. Historik Fritids- og Kulturudvalget, 15. november 2011: Fritids- og kulturudvalget anbefaler, at indstillingen følges. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

16 Side A Eventuelt Beslutning Andreas Duus deltog og orienterede om status vedr. samling administrationen og afledte bygningsmæssige overvejelser. Der udarbejdes sagsfremstilling vedr. genhusning til Økonomiudvalgsmødet 14/12.

17 Side 17. Underskrifter Arne Boelt Knud Størup Susanne Sander Kurt Mikkelsen Birthe Andersen Jens Broen Bent Mikkelsen Viggo Bilde Peter Duetoft