- PDF Free Download

Transkript

1 Page 1 of 7 Rapport» Regnskab» Saldobalance for perioden Konto: (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden Året før RESULTATOPGØRELSE Omsætning 1010 Salg af varer/ydelser m/moms 0,00 0, Salg af varer/ydelser u/moms 1.000, , Salg af musik , , Salg af musik musik.digidi.dk 0, , Salg af musik EU , , Salg af musik u/eu , , Registrering og Upload af musik , ,65 Omsætning i alt , ,02 Direkte omkostninger 1310 Direkte omkostninger m/moms , , Konsulentbistand Musik , , Copyright u/moms 3.684,69 0, Vareforbrug u. moms 0,00 0, Køb af musik fra Andelshavere , , Drift af Online Musik butik 1.143, ,87 Direkte omkostninger i alt , ,67 Dækningsbidrag , ,35 Lønninger 2210 Lønninger 0,00 0, Honorar 0, , Løntilskud 0, , B-honorar / Fri telefon ,00 0, Personalegoder 0,00 0, Pensioner, arbejdsgiver 0,00 0, AER 0,00 0, ATP 0,00 0, DA-barsel 0,00 0, KM-penge ,20 0, Personaleudgifter 355,00 0, Feriepengeforpligtelse, reg. 0,00 0,00 Lønninger i alt , ,00 Kapacitetsomkostninger Salgs- og rejseomkostninger 2750 Restaurationsbesøg 285,95 0, Gaver og blomster 0,00 0, Rejseudgifter 7.218,00 625, Annoncer og reklame 0, , Fragt m/moms 0,00 0,00 Salgs- og rejseomkostninger i alt 7.503, ,00 Autodrift - personbiler 3110 Brændstof 0,00 0, Bilforsikring 0,00 0, Vægtafgift 0,00 0,00

2 Page 2 of Reparation/vedligeholdelse 0,36-0,36 Autodrift - personbiler i alt 0,36-0, Bøder 0,00 510,00 Lokaleomkostninger 3410 Husleje m/moms , , Leje u/moms 0,00 0, El, vand og gas 0,00 578, Vedligeholdelse og rengøring 509,00 0, Forsikringer (lokale) 0,00 0,00 Lokaleomkostninger i alt , ,00 Administrationsomkostninger 3600 Kontorartikler og tryksager 215,76 656, Avishold 0,00 0, Edb-udgifter / software 645, , Rep./vedligeholdelse af inventar 0,00 0, Mindre anskaffelser 0,00 0, Telefon 6.461, , Internetforbindelse 0, , Porto 174,00 99, Gebyrer 4.216, , Revisor , , Anden assistance , , Forsikringer 0,00 0, Faglitteratur m/moms 0,00 0, Faglitteratur u/moms 0,00 0, Kontingenter m/moms ,64 0, Kontingenter u/moms 1.000,00 0, Web-hotel og domænenavne 0,00 40, Abonnementer 0,00 0, Udgifter iforb. m. møde 0,00 0, Tab på debitorer 0,00 0, Kassedifferencer mv. -217,50 0, Ej fradragsberettigede omkostninger , , Diverse 0, ,69 Administrationsomkostninger i alt , ,09 Resultat før afskrivninger , ,38 Afskrivninger 3910 Afskrivning, indretning lejede lokaler 0,00 0, Afskrivning, driftsmidler og inventar 0,00 0, Afskrivning, edb 0,00 0,00 Afskrivninger i alt 0,00 0,00 Resultat før renter , ,38 Renteindtægter 4310 Renteindtægt, bank -612, , Renteindtægt, debitorer 0,00 0, Renter, værdipapirer -674, ,76 Renteindtægter i alt , ,47 Renteudgifter 4410 Renteudgift, bank , , Kursreg. værdipapirer 0, , Låneomkostninger 0,00 0, Renteudgift, kreditorer 0,00 0,00

3 Page 3 of Renteudgift, Told & Skat 0,00 485, Finansieringstillæg, selskabsskat 0,00 0, Valutakursdifference, debitorer 0,00 0, Valutakursdifference, kreditorer 0,00 0,00 Renteudgifter i alt , ,29 Resultat før ekstraordinære poster , ,20 Digidi Ghana 4610 Tilskud ,00 0, Rejser og ophold ,91 0, Honorarer m/moms ,00 0, Honorarer u/moms ,00 0, Markedsføring ,00 0, Hardware ,22 0, Softwareudvikling ,80 0, Øvrige driftsomkostninger m/moms 239,32 0, Øvrige driftsomkostninger u/moms ,74 0,00 Digidi Ghana i alt ,01 0,00 Resultat før skat , ,20 Selskabsskat 4810 Selskabsskat, aktuel 0,00 0, Reg. af udskudt skat 0,00 0,00 Selskabsskat i alt 0,00 0,00 RESULTAT EFTER SKAT , ,20

4 Page 4 of 7 Nr. Navn Perioden Året før AKTIVER Anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler 5111 Indretning, anskaffelse primo 0,00 0, Indretning, årets tilgang 0,00 0, Indretning, årets afgang 0,00 0, Indretning, afskrivning primo 0,00 0, Indretning, årets afskrivninger 0,00 0,00 Indretning af lejede lokaler i alt 0,00 0,00 Driftsmidler & inventar 5221 Driftsmidler, anskaffelse primo 0,00 0, Driftsmidler, årets tilgang 0,00 0, Driftsmidler, årets afgang 0,00 0, Driftsmidler, afskrivning primo 0,00 0, Driftsmidler, årets afskrivninger 0,00 0,00 Driftsmidler & inventar i alt 0,00 0,00 Edb-anlæg 5231 Edb-anlæg, anskaffelse primo 0,00 0, Edb-anlæg, årets tilgang 0,00 0, Edb-anlæg, årets afgang 0,00 0, Edb-anlæg, afskrivning primo 0,00 0, Edb-anlæg, årets afskrivninger 0,00 0,00 Edb-anlæg i alt 0,00 0, Huslejedepositum m/moms 0,00 0, Huslejedepositum u/moms 6.000,00 0, Leasingdepositum 0,00 0,00 Anlægsaktiver i alt 6.000,00 0,00 Omsætningsaktiver 5520 Varelager 0,00 0, Debitorer ,48 0, Tilgodehavende andelshavere 0,00 0, Henrik Lesley ,99 0, Morten Siden 7.075, , Jens Rud 0,00 0, JH 0,00 0, IM 0,00 0, Bo Jacobsen 0,00 0, Danida ,00 0, Tilgodehavende indskudskapital , , Tilgodehavende koda 0, , Personaletilgodehavender 0,00 0, Andre tilgodehavender , , Værdipapirer , , Artmoney 7.000, , Kassebeholdning 0,00 0, Valutabeholdning ,34 0, Sikringskonto, , , Projektkonto ,29 0,00 Omsætningsaktiver i alt , ,55 AKTIVER I ALT , ,55

5 Page 5 of 7

6 Page 6 of 7 Nr. Navn Perioden Året før PASSIVER EGENKAPITAL 6110 Andelskapital Primo , , Tilgang andelskapital Netto , , Overkursfond 0,00 0, Overført resultat tidligere år , ,42 Periodens resultat , ,20 EGENKAPITAL I ALT , ,62 HENSÆTTELSER 6310 Udskudt skat 0,00 0, Øvrige hensættelser 0,00 0,00 HENSÆTTELSER I ALT 0,00 0,00 GÆLD 6610 Skyldig selskabsskat 0,00 0, Kassekredit , , Webshop konto , , Kreditorer , , John lansner , , Jens Rud , , Henrik Leschly , , Andelshaverkonti , , Andelshaverkonti Mellemregning 3.560, , Skyldig Musik fra Andelshavere 0,00 0, Skyldige omkostninger 0, , Skyldige medarbejderudlæg 0,00 0, Mellemregning med anpartshaver 0,00 0,00 Moms og afgifter 6901 Skyldig moms, primo ,48 0, Udgående (salg) moms , , Indgående (køb) moms , , Erhvervelsesmoms (køb i udland) 0,00 0, Erhvervelsesmoms (modkonto) 0,00 0, Olieafgift 0,00 0, Elafgift 0,00 0, CO2-afgift 0,00 0, Betalt moms , ,00 Moms og afgifter i alt , ,48 Anden gæld 6920 Skyldig A-skat 0,00 0, Skyldig ATP 0,00 0, Skyldig pension 0,00 0, Skyldige feriepenge 0,00 0, Skyldig DA-barsel 0,00 0, Skyldig AM-bidrag 0,00 0, Skyldige lønninger 0,00 0, Hensat feriepengeforpligtelse 0,00 0,00 Anden gæld i alt 0,00 0,00 GÆLD I ALT , ,17 PASSIVER I ALT , , Analyse/fejlkonto 0,00 0,00

7 Page 7 of 7 Nulkontrol 0,00 0,00