Agenda. - Opfølgningg pr KL-aftalen - Resultatopgørelse - Tekniske korrektioner - Udfordringer nu og på længere sigt

Transkript

1 Agenda Regnskab 2013 Halvårsregnskab Opfølgningg pr Basisbudget KL-aftalen - Resultatopgørelse - Tekniske korrektioner - Udfordringer nu og på længere sigt

2 2013 Indtægter -Driftsudgifter -Renter Driftsoverskud -Anlæg -Jordforsyning/renovation Resultat i alt

3 2013 Indtægter -Driftsudgifter -Renter Driftsoverskud -Anlæg -Jordforsyning/renovation Resultat i alt

4 Budget 2014 Indeværende år

5 Forventet regnskab pr. 30/ i tkr. Oprindeligt budget Halvårsregnskab Korrigeret budget Forventet regnskab pr. 30/6 Indtægter Driftsudgifter Renteudgifter Driftsresultat Forudsat uændrede overførelser

6 Forventet regnskab pr. 30/ i tkr. Oprindeligt budget Halvårsregnskab Korrigeret budget Forventet regnskab pr. 30/6 Indtægter Driftsudgifter Renteudgifter Driftsresultat Forudsat uændrede overførelser

7 Forventet regnskab pr. 30/6-14 Forbrugsprocenter i tkr. Oprindeligt budget Halvårsregnskab Korrigeret budget Udgifter: 49% 46% 44% 49% Forventet regnskab pr. 30/6 Denne gang er der p.t. talmæssig understøttelse af, at Indtægter institutionerne ikke sparer yderligere op Skolerne forventes direkte at bruge af tidligere års - Driftsudgifter opsparinger Renteudgifter Driftsresultat Forudsat uændrede overførelser

8 INGEN MIDTVEJSREGULERING til trods for, at kommunerne under normalt ville blive reguleret med -2.5 mia. kr. Konklusion: Fordel for kommunerne med ingen midtvejsregulering i 2014 Dog kommer der reguleringg af beskæftigelsestilskud på i alt - 17,5 mio. kr. som slutafregning 2013 og foreløbig Herudover er der reguleringg af aktivitetsbestemt med- for skrå skatteloft og dødsbo- finansiering samt regulering beskatning som samlet giver et neutralt resultat.

9 INGEN MIDTVEJSREGULERING til trods for, at kommunerne under normalt ville blive reguleret med -2.5 mia. kr. Konklusion: KONKLUSION INDTÆGTERNE BLIV 17,5 MIO. KR. MINDRE I Fordel for kommunerne med ingen VER SÅLEDES midtvejsregulering i 2014 Dog kommer der reguleringg af beskæftigelsestilskud på i alt - 17,5 mio. kr. som slutafregning 2013 og foreløbig Herudover er der reguleringg af aktivitetsbestemt med- for skrå skatteloft og dødsbo- finansiering samt regulering beskatning som samlet giver et neutralt resultat.

10 minus = godt Udgifter BUU: Demografi, 4 klasser mindre i 2014/15 (2,2 mio. kr.) Privatskoler/friskoler stigning i elevtallet Rengøring skolereform (1 mio. kr..) Tilsynsopgaven ift plejefamilier -0,9 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,4 mio. kr. 0,5 mio. kr. AU: Ledige, forsikrede, mindreforbrug (57 borgere) -8,0 mio. kr. Mellemkommunal refusion (-2,0 i 2013) -1,3 mio. kr. SOU Betaling fra Regionen hjemmehjælp Grønneparken, mindreforbrug Hjælpemidler (Diabetes/stomi) Myndighedsområdet, mindreforbru ug -2,0 mio. kr. -0,6 mio. kr. 1,1 mio. kr. -3,5 mio. kr. ØU Konsulenthonorar, AU-opgaven Renter/afdrag 0,6 mio. kr. -2,0 mio. kr. I alt, mindreforbrug -15,0 mio. kr.

11 Budgetopfølgning pr. 30/ Mindreindtægter Mindreforbrug Usikkerhedspuljen -17,5 mio. kr. 15,0 mio. kr. - 2,5 mio. kr.

12 Puljer og puljeforbrug Usikkerhedspulje 2014 Primo året 24,5 Thorlund (2013) -0,1 Gludsted(2013) -0,5 Folkeskolereform, drift -4,0 Budgetopf. 30/ ,5 Udisponeret 17, ,5 24,5 24,5 24,5-0,1-0,1-0,1-0,1-0,5-0,5-0,5-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9 23,9 23,9 23,9 Nedsparingspulje 2014 Primo året 15,0 Udisponeret 15, ,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

13 Ultimo 2014: 210 mio. kr. i 12 mdrs.

14

15 Schwizerfranc (CHF) Beløb: ca. 100 mio. kr. af 2 omgange. Gennemsnitskurs: ca. 5,05 Kurs nu: ca. 6,15 Urealiseret kurstab pt. omkring 25 mio. kr.

16 CHF vs DKK

17 og Kommunerne er going concern. Vi er her også i morgen og det med 100% statsgaranti modsat private virksomheder. Derfor skal vi heller ikke bogføre urealiserede kurstab. Det betyder vi skal IKKE ud at finde penge/besparelser til urealiserede tab. Lånene er optaget i Danske kroner og swappet til CHF. Det bevirker, at såfremt swappen bliver positiv inden lånet skal indfries (2029) kan swappen altid lukkes ned. Renten er på 0%... men det er den danske rente næsten også!

18 Og det er også slemt men Kommunerne er going concern. Vi er her også i morgen og det med 100% garanti modsat private virksomheder. Derfor skal vi heller ikke bogføre urealiserede kurstab. Det betyder vi skal IKKE ud at finde penge/besparelser til urealiserede tab. Lånene er optaget i Danske kroner og swappet til CHF. Det bevirker, at såfremt swappen bliver positiv inden lånet skal indfries (2029) kan swappen altid lukkes ned. Renten er på 0%... men det er den danske rente næsten også!

19 Og det er også slemt men Anbefaling: Kommunerne er going concern. Vi er her også i morgen og det med 100% garanti modsat private virksomheder. Forsat is i maven og afvent udviklingen. Derfor skal vi heller ikke bogføre urealiserede kurstab. Det betyder vi skal IKKE ud at finde penge/besparelser til urealiserede tab. Lånene er optaget i Danske kroner og swappet til CHF. Det bevirker, at såfremt swappen bliver positiv inden lånet skal indfries (2029) kan swappen altid lukkes ned. Renten er på 0%... men det er den danske rente næsten også!

20 BUDGET ) KL-aftalen 2) IBK basisbudget

21

22

23

24

25

26 Men stor betydning for 2015 og fremefter.

27

28

29 Vi kan få tilskud til nedsættelse af alle skattetyper, indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Tilskuddet dækker indtægtstabet som følger: 75% i % i 2016 og % i 2018 herefter fuld egenfinansieringg Ved nedsættelse af indkomstskatten med 0,5 procentpoint kan følgende opstilles: 2015 Indtægtstab 29,1 Statstilskud -21,8 Nettovirkning 7, ,0 30,8 31,5-15,0-15,4-7,9 15,0 15,4 23,6 Det vil koste 38 mio. kr. at give borgerne 90 mio. kr. over 3 år.

30

31

32

33

34

35 Budgetmaterialet 2015: 1. budgetbog Resultatopgørelser Oversigter over tekniske korrektioner = basisbudget Finansiering Konsekvensbeskrivelser af besparelserne på 41 mio. kr. i 2015 Generelle bemærkninger Nye driftsforslag Nye anlægsforslag KL s trafiklys Notater

36 BUDGET 2015 Budgetarbejdet er med he enblik på at skabe et realistisk basisbudget Udgangspunkt budget 2014: KL s pris- & lønfremskrivninger Demografiske og mængdemæssige ændringer Byrådets beslutninger Fejl og mangler Lovændringer

37 Udgifterne i basisbudget

38 Særligt omkring reduktionerne.. 14,0 mio. kr. på skolernee 7,5 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet 6,0 mio. kr. på demografimodeller indenfor SOU 5,0 mio. kr. på administrationen 8,5 mio. kr. Som 1% på øvrige (ekskl. børn 0-5 årige) 41 mio. kr. i B2015

39 Vejen til Budget 2018 (Administration og Borgerbetjening) I Ikast-Brande Kommune skal vi spare 20 procent "Administration og Borgerbetjening" frem til 2018 Med Budget 2014 har vi nået de første 11,5 mio. kr. Med andre ord er vi nået lidt over en fjerdedel af vejen.

40 Særligt omkring reduktionerne.. 14,0 mio. kr. på skolernee 7,5 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet 6,0 mio. kr. på demografimodeller indenfor SOU 5,0 mio. kr. på administrationen (*) 8,5 mio. kr. Som 1% på øvrige (ekskl. børn 0-5 årige) 41 mio. kr. i B2015

41 Særligt omkring reduktionerne.. 14,0 mio. kr. på skolerne 7,5 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet 6,0 mio. kr. på demografimodeller indenfor SOU 5,0 mio. kr. på administrationen 8,5 mio. kr. Som 1% på øvrige (ekskl. børn 0-5 årige) 41 mio. kr. i B2015 Konsekvenserne af disse reduktioner i 2015 er beskrevet i budgetbog 1.

42 Tekniske korrektionerr for netto -13,8 mio. kr. (Forskel budget 2014 og 2015) Byrådsbeslutninger med afledt effekt i ,7 mio. kr. Budgetopfølgninger tidligere i ,1 mio. kr. DUT- og lovændringer 2,6 mio. kr. Demografi -3,4 mio. kr. Ændring af forudsætninger -1,5 mio. kr. Omplacering mellem politikområder 0,0 mio. kr. Budgetrettelser -8,9 mio. kr. I alt -13,8 mio. kr.

43 Tekniske korrektionerr for netto -13,8 mio. kr. (Forskel budget 2014 og 2015) Byrådsbeslutninger med afledt effekt i ,7 mio. kr. Budgetopfølgninger tidligere i ,1 mio. kr. DUT- og lovændringer 1,2 mio. kr. Demografi -2,6 mio. kr. Ændring af forudsætninger Ændring af beslutning om antal fagudvalg/valgsteder Omplacering mellem politikområder Nulstilling af tilskud til Engesvang bad Budgetrettelser Midler til realisering af vision 2016 nulstilles I alt Nedsættelse af forrentningskrav til Entreprenørafdel. 14,7 mio. kr. 0,7 mio. kr. 0,0 mio. kr. -0,2 mio. kr -14,3 mio. kr. -4,1 mio. kr. -22,6 mio. kr. 0,2 mio. kr. Drift af Bording Nord, etape 1 0,2 mio. kr. Tilretning af vandafledingsbidrag til 8% 0,5 mio. kr.

44 Tekniske korrektionerr for netto -13,8 mio. kr. (Forskel budget 2014 og 2015) Byrådsbeslutninger med afledt effekt i ,7 mio. kr. Budgetopfølgninger tidligere i ,1 mio. kr. DUT- og lovændringer 1,6 mio. kr. Demografi -3,4 mio. kr. Ændring af forudsætninger Demografi på administration/ældreområdet Omplacering mellem politikområder Gadebelysning, besparelse Budgetrettelser 14,7 mio. kr. 0,2 mio. kr. 0,0 mio. kr. -0,1 mio. kr. -14,3 mio. kr. I alt -15,2 mio. kr.

45 Tekniske korrektionerr for netto -13,8 mio. kr. (Forskel budget 2014 og 2015) Byrådsbeslutninger med afledt effekt i ,7 mio. kr. Budgetopfølgninger tidligere i ,1 mio. kr. DUT- og lovændringer 2,6 mio. kr. Demografi -3,4 mio. kr. Ændring af forudsætninger 14,7 mio. kr. Omplacering mellem politikområder VISO overtager opgaven Budgetrettelser EUD (karakteren 02 i 9.klasse) I alt -0,7 mio. kr. 0,1 mio. kr. Centrale tilsynsenhed (plejefamilier) 0,5 mio. kr. Erhvervsuddannelsesreformen (AU) -0,9 mio. kr. 350 mio. kr. sundhed jf. KL-aftalen 2,5 mio. kr. Flexjob og førtidsreform (admin.) 1,0 mio. kr. Byrådsvederlag 0,4 mio. kr. Redningsberedskab -0,4 mio. kr. 0,0 mio. kr. -14,3 mio. kr. -22,6 mio. kr.

46 Tekniske korrektionerr for netto -13,8 mio. kr. (Forskel budget 2014 og 2015) Byrådsbeslutninger med afledt effekt i ,7 mio. kr. Budgetopfølgninger tidligere i ,1 mio. kr. DUT- og lovændringer 2,6 mio. kr. Demografi -3,4 mio. kr. Ændring af forudsætninger -1,5 mio. kr. Omplacering mellem politikområder 0,0 mio. kr. Budgetrettelser I henhold til demografimodellerne.. I alt -14,3 mio. kr. -22,6 mio. kr. (Børn 0-5 år, Skolerne, Ældreområdet, Handicap- og Psykiatriområderne)

47 Forældrebetaling sfa demografi 1,4 mio. kr. Pasning af SFO børn i daginsti. 2,5 mio. kr. Besparelse på SFO Tekniske korrektionerr for netto -13,8 mio. kr. Rengøring på Skolerne (Forskel budget 2014 og 2015) Lønkompensation 60 årsreglen Lønsumsstyring 8,65% pension Byrådsbeslutninger med afledt effekt i 2015 Arbejdsmarkedsområdet, reformer Budgetopfølgninger tidligere i ,1 mio. kr. Flere diabetikkere og stomi-udgifter DUT- og lovændringer Aktivitetsbestemt medfinansiering Demografi Vederlagsfri fysioterapi Ændring af forudsætninger Ophør af SATS midler til den blå cafe Omplacering mellem politikområder Budgetrettelser Merindtægt takster, handicap- og psy yk. -1,1 mio. kr. I alt Takster myndighedsområdet Intet EU-valg i 2015 Åremålsbonus Andet -1,0 mio. kr. 1,0 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,7 mio. kr. -14,4 mio. kr. 1,1 mio. kr. 2,0 mio.kr. 0,8 mio. kr. 0,3 mio. kr. 3,9 mio. kr. -0,8 mio. kr. 1,4 mio. kr. 0,4 mio. kr. -2,7 mio. kr. 2,6 mio. kr. -3,4 mio. kr. -1,5 mio. kr. 0,0 mio. kr. -8,9 mio. kr. -13,8 mio. kr.

48 Tekniske korrektionerr for netto -13,8 mio. kr. (Forskel budget 2014 og 2015) Byrådsbeslutninger med afledt effekt i ,7 mio. kr. Budgetopfølgninger tidligere i ,1 mio. kr. DUT- og lovændringer 2,6 mio. kr. Demografi -3,4 mio. kr. Ændring af forudsætninger -1,5 mio. kr. Omplacering mellem politikområder 0,0 mio. kr. Budgetrettelser -8,9 mio. kr. I alt -13,8 mio. kr.

49 Tekniske korrektionerr for netto -13,8 mio. kr. (Forskel budget 2014 og 2015) Pasning af udenbysbørn Byrådsbeslutninger med afledt effekt i 2015 Nedsparringspuljen (14,5-5,5) Budgetopfølgninger tidligere i ,1 mio. kr. Mobiltelefoner/printere DUT- og lovændringer til nyt Byråd -0,2 mio. kr. 2,6 mio. kr. Demografi -3,4 mio. kr. Introduktion af nyt byråd Ændring af forudsætninger Renovationsindtægterne reduceres Omplacering mellem politikområder Rottebekæmpelse (udg. = indt.) Budgetrettelser Skelhøje plantage, sandbrydning Andet I alt 0,6 mio. kr. -9,0 mio. kr. -0,7 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,1 mio. kr. -2,7 mio. kr. -1,5 mio. kr. 0,0 mio. kr. -8,9 mio. kr. -13,8 mio. kr.

50 2015 prisniveau Overordnet udvikling Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Serviceudgifter Overførsler Forsikrede ledige Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Driftsudgifter ældreboliger Skattefin. driftsudgifter i alt

51 2015 prisniveau Overordnet udvikling Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Serviceudgifter Overførsler Forsikrede ledige Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Driftsudgifter ældreboliger Skattefin. driftsudgifter i alt

52 Indtægterne i basisbudget

53 Selskabsskatterne for Ikast-Brande Kommune BUDGETTET Fra sidste år Virksomhederne.. 3 års forsinkelse og tallet er dermed helt sikker Resultat 151,1 78,8 86,2 88,7 Udbet. 56,1 151,1 78,8 86,2

54 Selskabsskatterne for Ikast-Brande Kommune Virksomhederne 65,0 mio. kr. e.. 3 års forsinkelse og tallet er dermed helt sikker Resultat 151,1 78,8 86,2 88,7 Udbet. 56,1 151,1 78,8 65,0 88,7 Nedsat til 67,5 mio. kr.

55 Virksomhederne Kommunal andel af selskabsskat (1.000 kr.) IBK provenu Index (2007=100) IBK udligning IBK nettoprovenu Af virksomhedernes betalte selskabsskat tilfalder ca. 13,5% kommunerne.

56 Selskabsskatterne Pr indbygger index (2007=100) Landsplan index (2007=100)

57 Indtægtsprognose Statsgaranti Selvbudgettering Forskel Forventet folketal Indkomstskat kr kr kr. Udligning og generelle tilskud I alt kr kr kr kr kr kr. Intet økonomisk incitament til at afgøre valget. En ekstra borger giver ca kr. i tilskud...

58 Månedlig udvikling i befolkningstal for Ikast-Brande Kommune befolkningstal jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec måneder

59 Hvordan er det så gået siden sidste år? Månedlig udvikling i befolkningstal for Ikast-Brande Kommune befolkningstal måneder

60 Skatter Generelle tilskud mv Indtægter i alt Skattefinansierede driftsudgifter: Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Erhvervskontaktudvalget Økonomi- og Planudvalget Beredskabskommission Teknik- og Miljøudvalget Pris- og lønstigninger drift Skattefinansierede driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter Resultat af ordinær drift

61 Resultat af ordinær drift Skattefinansierede anlægsudgifter Drift- og anlæg jordforsyning Resultat af skattefinansieret virksomhed Drift + anlæg forsyningsvirksomheder Resultat i alt Optagelse af nye lån Afdrag på lån Forbrug af likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Samlet resultat (ændring af likvide aktiver)

62 Resultat af ordinær drift Skattefinansierede anlægsudgifter Drift- og anlæg jordforsyning Resultat af skattefinansieret virksomhed Drift + anlæg forsyningsvirksomheder Resultat i alt Optagelse af nye lån Afdrag på lån Forbrug af likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Samlet resultat (ændring af likvide aktiver)

63 Resultat af ordinær drift Skattefinansierede anlægsudgifter Drift- og anlæg jordforsyning Resultat af skattefinansieret virksomhed Drift + anlæg forsyningsvirksomheder Resultat i alt Optagelse af nye lån Afdrag på lån Forbrug af likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Samlet resultat (ændring af likvide aktiver)

64 Udgangspunktet Hvorfor ser det træls ud?

65 2015 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) Anlæg Pris- og lønstigninger RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A+B) Optagelse af lån Afdrag på lån Forbrug af likvide aktiver 0 Øvrige balanceforskydninger SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)

66 Overslag 2015 Budget 2015 Forskel Indtægter Udgifter Renter DRIFTSOVERSKUD Anlæg Jordforsyn Forsyningsvirk Lån mv KASSEEFFEKT

67 Indtægterne svigter og rammer os dobbelt via Overslag 2015 Budget 2015 Forskel balancetilskuddet. Indtægter Udgifter Reduktionerne er knap så Renter store som oprindeligt besluttet hvilket DRIFTSOVERSKUD dog modsvares Anlæg af tekniske korrektioner Jordforsyn i samme størrelsesorden. Forsyningsvirk Lån mv KASSEEFFEKT

68 Indtægterne svigter og rammer os dobbelt via balancetilskuddet. Overslag 2015 Budget 2015 Forskel Indtægter Udgifter Renter DRIFTSOVERSKUD Anlæg Jordforsyn Forsyningsvirk Lån mv KASSEEFFEKT Reduktionerne er knap så store som oprindeligt besluttet hvilket dog modsvares af tekniske korrektioner i samme størrelsesorden.

69 Balancetilskuddet.. Kommunernes udgifter Serviceudgifter 234,5 Anlægsudgifter 17,5 Overførselsudg. 63,9 Forsikrede ledige 11,5 Aktivitetsbe. Medf. 19,9 Øvrigt 0,8 Kommunernes indtægter Indkomstskat 225,8 Anlægsindtægter 6,0 Bloktils. + lån anlæg 11,5 Beskæftigelsestilskud 11,5 Bloktilskud basisblok 68,3 Budgetgarantireg. 3,0 Andre skatteindtægt 34,8 Øvrigt 1,7 I alt 336,7 Balancetilskud 4,6 Afstemning 341,3 341,3 341,3

70 Balancetilskuddet.. Kommunernes udgifter Serviceudgifter 234,5 Anlægsudgifter 17,5 Overførselsudg. 63,9 Forsikrede ledige 11,5 Aktivitetsbe. Medf. 19,9 Øvrigt 0,8 Kommunernes indtægter Indkomstskat 225,8 Anlægsindtægter 6,0 Bloktils. + lån anlæg 11,5 Beskæftigelsestilskud 11,5 Bloktilskud basisblok 68,3 Budgetgarantireg. 3,0 Andre skatteindtægt 34,8 Øvrigt 1,7 I alt 336,7 Balancetilskud 4,6 Afstemning 341,3 341,3 341,3

71 Balancetilskuddet.. Kommunernes udgifter Kommunernes indtægter Serviceudgifter 234,5 Indkomstskat 225,8 Anlægsudgifter 17,5 Anlægsindtægter 6,0 Overførselsudg. 63,9 Bloktils. + lån anlæg 11,5 Forsikrede ledige 11,5 Beskæftigelsestilskud 11,5 Aktivitetsbe. Medf. 19,9 Bloktilskud basisblok 68,3 Øvrigt 0,8 Til gengæld får vi så 3 mia. kr. i ekstra finansieringstilskud (IBK 27 mio. kr.) Budgetgarantireg. 3,0 Andre skatteindtægt 34,8 Øvrigt 1,7 I alt 336,7 Balancetilskud 4,6 Afstemning 341,3 341,3 341,3

72 Finansieringstype Ændring på landsplan Balancetilskud - 4,6 mia. kr. - IBK andel af andsplan Selskabsskat, netto +1,0 mia. kr. + 7 mio. kr. - 3 mio. kr mio. kr. Personskatter, netto +4,1 mia. kr. +30 mio. kr mio. kr mio. kr. Øvrige ændringer, netto - 0,5 mia. kr. Faktisk Forskel 35 mio. kr mio. kr mio. kr. + 5 mio. kr. Finansieringstilskud +3,0 mia. kr. +22 mio. kr mio. kr. +27 mio. kr. Manglende indtægter - 23 mio. kr.

73 Overslag 2015 Budget 2015 Forskel Indtægter Udgifter Renter DRIFTSOVERSKUD Anlæg Jordforsyn Forsyningsvirk Lån mv KASSEEFFEKT

74 Lånemuligheder i 2015 Lånepuljer 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet 200 mio. kr. til borgernære opgaver 200 mio. kr. til godt købmandskab 150 mio. kr. til OPP

75 1) Er budgettet 2015 robust? 2) Hvad med anlæg? 3) Hvad med ? 4) Hvad med end dnu længere ude i fremtiden?

76 Ingen kendte usikkerheder Der er taget højde for alt kendt. Vi har indregnet demografi og taget højde for prognoserne for arbejdsløshed mv. og endda en mindre del til nedsparing hos vore afdeling/institutioner. Svaret er derfor: Ja, vort budget er et robust budget.

77 Netto anlægsbudget pr. indbygger IBK DK

78 Driftsoverskud 18,9 mio. kr. -3,2 mio. kr. 0,9 mio. kr. 4,1 mio. kr. Ikke plads til mange inv vesteringer i anlæg og slet ikke i størrelsesordenenn mio. kr. som behovet indikerer.

79 Driftsoverskud 18,9 mio. kr. -3,2 mio. kr. 0,9 mio. kr. 4,1 mio. kr. Ikke plads til mange inv vesteringer i anlæg og slet ikke i størrelsesordenenn mio. kr. som behovet indikerer. med mindre der ageres fra Byrådets side og udvises rettidigt omhu således at driftsoverskuddet forøges væsentligt!

80 Gennemsnitskassebeholdning Afrundet

81 KONKLUSION: Gennemsnitskassebeholdning FORTSAT stram styring samt yderligere 210 besparelser i de kommende år Afrundet

82 Budgetudfordringerne for 2015! Der er kun lige balance i driftsbudgette med de nuværende forventninger.. Basisbudgettet er et robust budget; 1. Usikkerhedspuljerne udgør 30 mio. kr. 2. Der er indarbejdet demografipuljer 3. Driftskonti til asfalt og bygningsvedligeholdelse er rummelige 4. Alle kendte risici er medtaget og indregnet dog reformrisiko! Likviditeten har et fornuftigt niveau. Dette bevirker, at Byrådet har sikret sig handlefrihed. Anlægsniveauet bør tage udgangspunkt i hvad vi har råd til og desværre ikke hvad har brug for og slet ikke hvad vi ønsker os. Driftsoverskuddet er langt fra stort nok til et anlægsniveau på det langsigtede mål om mio. kr. årligt. Ikke umiddelbart råd til tilbuddet om skattenedsættelse. Tværtimod bør der ske yderligere besparelser i størrelsesordenen 2%.

83 Budgetudfordringerne for 2015! Der er kun lige balance i driftsbudgette med de nuværende forventninger.. Basisbudgettet Ikke akut er et problem. robust budget; Vores 1. Usikkerhedspuljerne kassebeholdnings udgør større 30 mio. else kr. gør, at vi har tid/mulighed 2. Der er indarbejdet til at tænke demografipu os uljer rundigt om og først sætte 3. Driftskonti ind med til asfalt yderligere og bygnings reduk svedligeholdelse ktioner i fx er rummelige 4. Alle kendte risici er medtaget og indregnet Likviditeten har et fornuftigt niveau. Dette bevirker, at Byrådet har sikret sig handlefrihed. Anlægsniveauet bør tage udgangspunkt i hvad vi har råd til og desværre ikke hvad har brug for og slet ikke hvad vi ønsker os. Driftsoverskuddet er langt fra stort nok til et anlægsniveau på det langsigtede mål om mio. kr. årligt. Ikke umiddelbart råd til tilbuddet om skattenedsættelse. Tværtimod bør der ske yderligere besparelser i størrelsesordenen 2%.

84 PÅ LÆNGERE SIGT 1 af 3 strategiske udfordringer.. Udpendler Indpendler Ingen erhvervsuddannelse Lang videregående uddan. Horsens 33,9 34,2 23,1 22,4 Herning 27,1 29,5 23,3 19,8 Holstebro 28,9 31,1 22,5 23,0 Silkeborg 34,7 25,1 19,1 26,1 Rk-Skjern 19,8 21,3 24,3 16,9 Viborg 25,9 29,0 21,3 23,5 Ikast-Brande 39,3 45,8 27,1 15,2

85 8 9 Ledighed i pct % M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M09 t. af arbejdsstyrken Hele landet Ikast-Brande 2010M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M05

86 Ledighed i pct t. af arbejdsstyrken Spørgsmå ål: De jobs so om under krisen er flyttet - til fx østeuropa kommer de tilbage igen? Hele landet Ikast-Brande Svar: Næppe - i hvert fald ikke på samme niveau % 2007M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M05

87 PÅ LÆNGERE SIGT 2 af 3 strategiske udfordringer..

88 PÅ LÆNGERE SIGT 3 af 3 strategiske udfordringer.. Knap aktuelt uden for arbejdsmarkedet, heraf permanent udenfor (ud af ca i arbejdsstyrken) 519 borgere på kontanthjælp i mere end 1 år 112 borgere på ledighedsydelse 62 på sygedagpenge over 52 uger borgere på førtidspension 62 borgere er på særlig uddanne elsesyd. (udfaldstruede) borgere er sårbare i forhold til arbejdsmarkedet

89 Samlet konklusion Økonomien er robust og der er styr på økonomien overalt! Men vi er voldsomt presset på at finde yderligere besparelser Aktuelt Driftsoverskud ,9 mio. kr. -3,2 mio. kr. 0,9 mio. kr. 4,1 mio. kr. Årlig drift overskud Økonomidirektørens ønske 90,0 mio. kr. Tre udfordringer på længere sigt: 1. Lavt uddannelsesniveau og der lavere lønniveauer end landsgennemsnittet 2. Demografien presser os 3. For mange borgere, som er mere permanent udenfor arbejdsmarkedet.

90 Ikast-Brande Kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: - driftsindtægter ca.: Nettodriftsudgifter 2015 ca.: 3,5 mia. kr. 1,2 mia. kr. 2,3 mia. kr. Ca medarbejdere og borgere HUSK: TING TA R TID!

91 ?