20. august Den økonomiske situation.

Transkript

1 BUDGETORIENTERING 20. august 2015 Den økonomiske situation

2 Regnskab 2014 Budget 2014 Indtægter Driftsudgifter Renter Driftsoverskud Anlæg Jordforsyning/renovation Resultat i alt

3 Regnskab 2014 Budget 2014 Indtægter Driftsudgifter Renter Driftsoverskud Anlæg Jordforsyning/renovation Resultat i alt

4 PASSER FULDT OVERENS MED VORES FORVENTNINGER OG HVAD VI TIDLIGERE HAR RAPPORTERET TIL BYRÅDET. Regnskab 2014 Budget hoved forklaringer og en lang mindre forklaringer: Indtægter A) 20 mio. kr. mindre forbrug på arbejdsmarkedsområdet 14 -Driftsudgifter Renter B) Usikkerhedspulje og nedsparingspulje for mio. kr. ikke brugt Driftsoverskud Anlæg Jordforsyning/renovation Resultat i alt

5 Hvad så med i år? Halvårsregnskab 2015

6 Forventet regnskab pr. 30/ i tkr. Oprindeligt budget Halvårsregnskab Korrigeret budget Forventet regnskab pr. 30/6 Indtægter Driftsudgifter Renteudgifter Driftsresultat Forudsat uændrede overførelser

7 Forventet regnskab pr. 30/ i tkr. Oprindeligt budget Halvårsregnskab Korrigeret budget Forventet regnskab pr. 30/6 Indtægter Driftsudgifter Renteudgifter Driftsresultat Forudsat uændrede overførelser

8 Forventet regnskab pr. 30/6-15 Forbrugsprocenter i tkr. Oprindeligt budget Halvårsregnskab Korrigeret budget Udgifter: 58% 49% 46% 44% 49% Forventet regnskab pr. 30/6 Denne gang er der p.t. talmæssig understøttelse af, at Indtægter institutionerne ikke sparer yderligere op Driftsudgifter Renteudgifter Driftsresultat Forudsat uændrede overførelser

9 INDTÆGTER 2015 Vi havde forventet og indregnet en tilbagebetaling på Aktivitetsbestemt medfinansiering på 5,9 mio. kr., hvilket ikke sker og pengene lægges i stedet i kassen. Dog kommer der regulering af beskæftigelsestilskud på i alt - 10,5 mio. kr. som slutafregning 2014 og foreløbig 2015 samt andre mindre forhold som regulering af det skrå skatteloft, grundskyld mv. I alt mindre finansieringsindtægter på 5,4 mio. kr.

10 Udgifter 2015 minus = godt BUU: Demografi, Pres på specialområdet 1,0 mio. kr. SOU Mindre demografi på ældreområdet -1,8 mio. kr. Afsat i budget 2015: 9,5 - tilbageført kassen pr ,6 - Sag om frigivelse til forbrug -1,2 - tilbageføres kassen pr ,8 Rest 1,8 ØU Fejlbudget bygningsundersøgelse, slettes -0,6 mio. kr. Åremålsbeløb, ej udbetalt -0,4 mio. kr. Overskud på takstområdet er fejlagtig overført til ,3 mio. kr. Tjenestemandspensioner 1,7 mio. kr. Manglende indtægter lejemål i Brande 0,4 mio. kr. TMU Manglende indtægter Kongevejen og Bøgevænget 0,2 mio. kr. I alt, merforbrug 1,1 mio. kr.

11 INDTÆGTER 2015 Renterne.. Øgede afkast af investeringsforeningsbeviser Kurstab på udtrukne obligationer Mindre renter af langfristet gæld Mere renter af langfristet gæld (KLs salg af KMD-byg.) 4,5 mio. kr. -3,5 mio. kr. 2,8 mio. kr. 1,0 mio. kr. I alt mer-gevinster for 4,8 mio. kr.

12 Afdrag på lån Merudgift til vores ældreboliger Lån som følge af påbudte lånekonverteringer og ændrede afviklingsprofiler for en del af lånetyperne. - Øgede udgifter på 2,0 mio. kr. som dog ikke påvirker kommunens driftsresultat og som beboerne betaler over tid. - Men påvirker likviditeten og derfor skal vi have en bevilling til at afholde disse udgifter.

13 Flytning mellem politikområder.. 3,2 mio. kr. er flyttet fra konto 6 (administrationsområdet) ud til driftsområderne. Baggrunden er, at nøgletallene fortæller at vi lægger højt i benchmarkundersøgelser på administrationsområdet. Og det virker ikke som om vi har flere eller færre medarbejdere på rådhuset i forhold til sammenlignelige kommuner. Bag om en revisionsgennemgang, der støttede dette synspunkt. Vi konterede lidt for meget på de administrative konti, som rettelig skulle være konteret på centrale konti i driftsområderne. Ikke realeffekt på kommunens økonomi.

14 Budgetopfølgning pr. 30/ Mindreindtægter Mer gevinster renter Merforbrug Usikkerhedspuljen - 5,4 mio. kr. 4,8 mio. kr. - 1,1 mio. kr. -1,7 mio. kr. + lånekonvertering ældreboliger -2,0 mio. kr. Likviditetsbehov -3,7 mio. kr.

15 Puljer og puljeforbrug Usikkerhedspulje Primo året 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 Thorlund (2013) -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Gludsted(2013) -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Folkeskolereform, drift -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetopf. 30/ ,5-3,7 0,0 0,0 0,0 Udisponeret 17,4 20,2 23,9 23,9 23,9 Nedsparingspulje Primo året 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Udisponeret 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0

16

17

18 Schweiziske franc (CHF) Beløb: ca. 100 mio. kr. af 2 omgange. Gennemsnitskurs: ca. 5,05 Kurs nu: ca. 6,15 Urealiseret kurstab pt. omkring 25 mio. kr.

19 CHF vs DKK Historisk

20 Kommunerne er going concern. Vi er her også i morgen og det med 100% statsgaranti modsat private virksomheder. Derfor skal vi heller ikke bogføre urealiserede kurstab. Det betyder vi skal IKKE ud at finde penge/besparelser til urealiserede tab. Lånene er optaget i Danske kroner og swappet til CHF. Det bevirker, at såfremt swappen bliver positiv inden lånet skal indfries (2029) kan swappen altid lukkes ned. Renten er på 0%... men det er den danske rente næsten også!

21 Og det er også slemt men Kommunerne er going concern. Vi er her også i morgen og det med 100% garanti modsat private virksomheder. Derfor skal vi heller ikke bogføre urealiserede kurstab. Det betyder vi skal IKKE ud at finde penge/besparelser til urealiserede tab. Lånene er optaget i Danske kroner og swappet til CHF. Det bevirker, at såfremt swappen bliver positiv inden lånet skal indfries (2029) kan swappen altid lukkes ned. Renten er på 0%... men det er den danske rente næsten også!

22 Og det er også slemt men Anbefaling: Kommunerne er going concern. Vi er her også i morgen og det med 100% garanti modsat private virksomheder. Forsat is i maven og afvent udviklingen. Derfor skal vi heller ikke bogføre urealiserede kurstab. Det betyder vi skal IKKE ud at finde penge/besparelser til urealiserede tab. Lånene er optaget i Danske kroner og swappet til CHF. Det bevirker, at såfremt swappen bliver positiv inden lånet skal indfries (2029) kan swappen altid lukkes ned. Renten er på 0%... men det er den danske rente næsten også!

23 Hovsa

24 Hovsa

25 BUDGET ) KL-aftalen Regeringsaftalen 2) IBK basisbudget

26 Staten: 2% i omprioriteringsbidrag

27 Regeringen og KL er enige om, at der tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernære områder, herunder ældre, børn og folkeskole. Staten: 2% i omprioriteringsbidrag

28

29 + Ældremia. =237,4 mia. kr.

30 ANLÆGSNIVEAUET 2016

31 ANLÆGASNIVEAUET 2016 Vores andel af 16,6 mia. kr. udgør ca. 120 mio. kr. ANLÆGSBUDGET SIDSTE 5 år 2015: : : : :

32 ANLÆGASNIVEAUET 2016 Vores andel af 16,6 mia. kr. udgør ca. 120 mio. kr. ANLÆGSBUDGET SIDSTE 5 år 2015: : : : :

33

34

35 KONKRET: Vi har ikke budgetlagt med dette ekstraordinære finansieringstilskud i Konklusion: Mere end vores normale andel, som udgør 25 mio. kr.

36

37

38 Statslig styring og kommunal frihed Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening August 2015

39 Ny vin på gamle flasker? Gammel vin på nye flasker?

40 Omprioritering og effektivisering Omprioriteringsbidrag på 1 % Frigøres ressourcer til politisk prioritering Effektivisering Prioritering af bl.a. sundhed, ældre og tryghed

41 Forenklinger og kommunal handlefrihed Stærk decentral offentlig sektor Stærkt lokalt politisk lederskab Kommunal handlefrihed Større frihed til den enkelte kommune Væk med bureaukratiske puljer Liberalisering af planlovgivningen Forenkling af beskæftigelseslovgivningen m.m. Markante regelforenklinger

42 Sundhedsområdet Almen praksis og kommunerne skal aflaste sygehusvæsenet Samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen Regeringen har klart tilkendegivet at den vil prioritere sundhed

43 Hvad betyder dette for vores budgetlægning? 1. Budgetbog Resultatopgørelser Oversigter over tekniske korrektioner = basisbudget Finansiering Konsekvensbeskrivelser af besparelserne på 35 mio. kr. i 2015 Generelle bemærkninger Nye driftsforslag Nye anlægsforslag KL s trafiklys Notater

44 BUDGET 2016 Budgetarbejdet er med henblik på at skabe et realistisk basisbudget Udgangspunkt budget 2015: KL s pris- & lønfremskrivninger Demografiske og mængdemæssige ændringer Byrådets beslutninger Fejl og mangler Lovændringer

45 Usikkerheder på indtægterne men kun lige nu. Afklaring i løbet 1-2 uger.

46 Udgifterne i basisbudget

47 Hvor meget skal vi sparer? Særligt omkring reduktionerne.. DVS.: Yderligere 44 mio. kr. i 2017 og yderligere 20 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i 2019

48 Særligt omkring reduktionerne i ,2 mio. kr. på børn og unge (6-18 år) 0,5 mio. kr. på Familier og børn med særlige behov 0,5 mio. kr. på kultur og fritidsområdet 6,0 mio. kr. på overførselsindkomster 5,0 mio. kr. på ældreområdet (+3,5 mio. kr. på demo.) 3,4 mio. kr. på handicap/psykiatri 0,5 mio. kr. på Erhverv, turisme og LAG 0,2 mio. kr. på redningsberedskab 1,0 mio. kr. på miljø og natur 0,5 mio. kr. på byer og landsbyer 1,0 mio. kr. på kollektiv trafik 10,0 mio. kr. på administrationsområdet 31,8 mio. kr. (35,3 mio. kr.)

49

50 Vejen til Budget 2018 (Administration og Borgerbetjening) I Ikast-Brande Kommune skal vi spare 20 procent "Administration og Borgerbetjening" frem til 2018 svarende til ca. 40 mio. kr. Med Budget 2016 har vi nået de første ca 26,5 mio. kr. Med andre ord er vi nået ca. 2/3 dele af vejen.

51 Minus = godt Tekniske korrektioner for netto 68,6 mio. kr. (Forskel budget 2015 og 2016) Byrådsbeslutninger med afledt effekt i 2015 Budgetopfølgninger tidligere i 2015 DUT- og lovændringer Demografi Ændring af forudsætninger Omplacering mellem politikområder Budgetrettelser I alt 2,5 mio. kr. 3,5 mio. kr. 0,3 mio. kr. 7,7 mio. kr. 52,7 mio. kr. 0,0 mio. kr. 1,9 mio. kr. 68,6 mio. kr.

52 Minus = godt Tekniske korrektioner for netto 68,6 mio. kr. (Forskel budget 2015 og 2016) Byrådsbeslutninger med afledt effekt i 2015 Budgetopfølgninger tidligere i 2015 DUT- og lovændringer Demografi Ændring af forudsætninger Idrætsprofilskole, afsat 0,5 i 2015 nu 1,2 mio. i 2016 Omplacering mellem politikområder Timebaseret gebyrer, byggesagsbehandling Budgetrettelser Nedsættelse af afkastkrav til entreprenørgården I alt Tilretning af vejafvandingsbidrag til 8% (igen) Hjerneskadekoordinator 15 timers stilling 2,5 mio. kr. 3,5 mio. kr. 0,3 mio. kr. 7,7 mio. kr. 52,7 mio. kr. 0,7 mio. kr. 0,0 mio. kr. 1,2 mio. kr. 1,9 mio. kr. 0,4 mio. kr. 68,6 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,2 mio. kr. 2,5 mio. kr.

53 Minus = godt Tekniske korrektioner for netto 68,6 mio. kr. (Forskel budget 2015 og 2016) Byrådsbeslutninger med afledt effekt i 2015 Budgetopfølgninger tidligere i 2015 DUT- og lovændringer Demografi Ændring af forudsætninger Omplacering mellem politikområder It-strategi på daginstitutioner drift Budgetrettelser Anbringelsesområdet, øget pres I alt IT-system til Børne og familieområdet - licensbetaling 2,5 mio. kr. 3,5 mio. kr. 0,3 mio. kr. 7,7 mio. kr. 52,7 mio. kr. 0,0 mio. kr. 0,1 mio. kr. 1,9 mio. kr. 3,0 mio. kr. 68,6 mio. kr. 0,4 mio. kr. 3,5 mio. kr.

54 Minus = godt Tekniske korrektioner for netto 68,6 mio. kr. (Forskel budget 2015 og 2016) Fortsættelse af EUD10 Byrådsbeslutninger med afledt effekt i 2015 Budgetopfølgninger tidligere i 2015 DUT- og lovændringer Demografi Ændring af forudsætninger Omplacering mellem politikområder Budgetrettelser Redningsberedskab, vores andel i 2016 I alt 2,5 mio. kr. 3,5 mio. kr. 0,3 mio. kr. 7,7 mio. kr. 52,7 mio. kr. 0,0 mio. kr. 0,1 mio. kr. 1,9 mio. kr. 0,2 mio. kr. 68,6 mio. kr. 0,3 mio. kr.

55 Minus = godt Tekniske korrektioner for netto 68,6 mio. kr. (Forskel budget 2015 og 2016) Byrådsbeslutninger med afledt effekt i ,5 mio. kr. Budgetopfølgninger tidligere i ,5 mio. kr. DUT- og lovændringer 0,3 mio. kr. Demografi 7,7 mio. kr. Ændring af forudsætninger 52,7 mio. kr. Omplacering mellem politikområder Budgetrettelser 0,0 mio. kr. 0-5 år, netto -3,0 mio. kr. 1,9 mio. kr år, specialklasser 2,4 mio. kr. I alt 68,6 mio. kr. Ældreområdet (6,8 mio. kr. troede vi sidste år) 3,3 mio. kr. Hjerneskadekoordinator -0,2 mio. kr. Handicap/Psykiatri 5,3 mio. kr. I alt 7,7 mio. kr.

56 Minus = godt Tekniske korrektioner for netto 68,6 mio. kr. (Forskel budget 2015 og 2016) Byrådsbeslutninger med afledt effekt i 2015 Budgetopfølgninger tidligere i 2015 DUT- og lovændringer Demografi Ændring af forudsætninger Omplacering mellem politikområder Budgetrettelser Tjenestemænd, skolerne 8,65% I alt Flere elever i privat- og efterskoler Lejetab, tomme plejeboliger Tjenestemændspension Øvrigt, netto Refusionsomlægning, arbejdsmarkedet I alt 2,5 mio. kr. 3,5 mio. kr. 0,3 mio. kr. 7,7 mio. kr. 52,7 mio. kr. 0,0 mio. kr. 1,9 mio. kr. 0,8 mio. kr. 68,6 mio. kr. 0,5 mio. kr. 1,5 mio. kr. 1,7 mio. kr. -0,2 mio. kr. 48,4 mio. kr. 52,7 mio. kr.

57 Refusionsomlægning

58 Refusionsomlægning

59 Refusionsomlægning Økonomiske konsekvenser: 2016: Max 10 mio. kr. pr. kommune eller 0,1% 2017: Max 20 mio. kr. pr. kommune eller 0,2% 2018: Helt nyt udligningssystem

60 Forsikrede ledige Rigtig, rigtig mange penge i at få borgerne hurtigere i job/uddannelse.

61 plus = skidt Tekniske korrektioner for netto 68,6 mio. kr. (Forskel budget 2015 og 2016) Byrådsbeslutninger med afledt effekt i 2015 Budgetopfølgninger tidligere i 2015 DUT- og lovændringer Demografi Ændring af forudsætninger Omplacering mellem politikområder Budgetrettelser I alt 2,5 mio. kr. 3,5 mio. kr. 0,3 mio. kr. 7,7 mio. kr. 52,7 mio. kr. 0,0 mio. kr. 1,9 mio. kr. 68,6 mio. kr.

62 Minus = godt Århus ,1 mio. kr. Bidrag til UDK (6,0 mio. kr.) Tekniske Bygningsundersøgelse korrektioner for netto -68,6-0,5 mio. mio. kr. kr. SMP centeret, manglende lejeindtægt (Forskel budget 2015 og 2016) Byggesagsgebyrer Projekteringsgebyrer sfa. anlæg Byrådsbeslutninger med afledt effekt i 2015 Pulje til indkøbsbesparelser Øvrigt I alt Budgetopfølgninger tidligere i 2015 DUT- og lovændringer Demografi Ændring af forudsætninger Omplacering mellem politikområder Budgetrettelser I alt 0,1 mio. kr. 0,9 mio. kr. 0,8 mio. kr. 1,0 mio. kr. 2,5 mio. kr. -1,5 mio. kr. 3,5 mio. kr. 1,0 mio. kr. 0,3 mio. kr. 7,7 mio. kr. 1,9 mio. kr. 52,7 mio. kr. 0,0 mio. kr. 1,9 mio. kr. 68,6 mio. kr.

63 Indtægterne i basisbudget

64 Selskabsskatterne for Ikast-Brande Kommune Virksomhederne.. BUDGETTET Fra sidste år 3 års forsinkelse og tallet er dermed helt sikker Resultat 67,5 69,5 69,7 Udbet. 78,8 65,0 67,5 69,5 69,7

65 FAKTA 2016 Selskabsskatterne for Ikast-Brande Kommune 147,2 mio. kr. Virksomhederne.. BUDGETTET Fra sidste år 3 års forsinkelse og tallet er dermed helt sikker Resultat 67,5 69,5 69,7 Udbet. 78,8 65,0 67,5 69,5 69,7 147,2 mio. kr.

66 FAKTA 2016 Selskabsskatterne for Ikast-Brande Kommune 147,2 mio. kr. UDLIGNING AF SELSKABSSKAT BUDGETTET Fra sidste år 50% af det som vi er over landsgennemsnittet skal gives 3 års til forsinkelse fattige kommuner og tallet er dermed helt sikker. Virksomhederne Resultat 67,5 69,5 69,7 147,2 mio. kr. (brutto) - 50,6 mio. kr. (udligning) 96,6 mio. kr. (netto) Udbet. 78,8 65,0 67,5 69,5 69,7 147,2 mio. kr.

67 Ligning af selskaber 26,6 mio. kr. vedr Hvor kommer pengene fra?

68 Skatten betales i den by, hvor HQ er beliggende. Herefter omfordeles beløbene - efter lønsummer - til de kommuner, hvor virksomheden har filialer.

69 Sidste år 0 kr. fra Ballerup Skatten betales i den by, hvor HQ er beliggende. Herefter omfordeles beløbene - efter lønsummer - til de kommuner, hvor virksomheden har filialer.

70 Virksomhederne Kommunal andel af selskabsskat (1.000 kr.) IBK provenu Index (2007=100) IBK udligning IBK nettoprovenu Af virksomhedernes betalte selskabsskat tilfalder ca. 13,5% kommunerne.

71 Virksomhederne Kommunal andel af selskabsskat (1.000 kr.) Selskabsskatter før udligning IBK provenu Prognose Index (2007=100) Aksetitel IBK udligning IBK nettoprovenu Af virksomhedernes betalte selskabsskat tilfalder ca. 13,5% 0 kommunerne

72 Virksomhederne Kommunal andel af selskabsskat (1.000 kr.) IBK provenu Index (2007=100) IBK udligning IBK nettoprovenu Af virksomhedernes betalte selskabsskat tilfalder ca. 13,5% kommunerne.

73 Virksomhederne Kommunal andel af selskabsskat (1.000 kr.) FRA sidste års budgetforlig: IBK provenu Index (2007=100) Det er byrådets udgangspunkt, at engangsindtægter anvendes til engangsudgifter. - Dette bevirker, - - at såfremt - kommunens - - økonomi bedre sig væsentlig ved fx ekstraordinære store selskabsskatter i forhold til gennemsnittet af de sidste 5 års indtægter fra selskabsskatterne, skal disse anvendes til at revurdere størrelsen på anlægsbudgettet idet øgede selskabsskatter anses for engangsindtægter. IBK udligning IBK nettoprovenu Af virksomhedernes betalte selskabsskat tilfalder ca. 13,5% kommunerne.

74 Indtægtsprognose Statsgaranti Selvbudgettering Forskel Forventet folketal Indkomstskat kr kr kr. Udligning og generelle tilskud kr.(*) kr kr. I alt kr kr kr. Svært valg i år. (*) Incl. forventet tilskud til skattenedsættelsen. En ekstra borger giver ca kr. i tilskud...

75 Indtægtsprognose Statsgaranti Selvbudgettering Forskel Forventet folketal Indkomstskat kr kr kr. Udligning og generelle tilskud kr.(*) kr kr. I alt kr kr kr. Svært valg i år. (*) Incl. forventet tilskud til skattenedsættelsen. En ekstra borger giver ca kr. i tilskud...

76 pr. 1 aug.

77 Folketallet 12/ : personer Folketallet 12/ : personer pr. 1 aug. Konkret landbrug der benytter østeuropæisk arbejdskraft: På ejendommen er der pt. bopælsregistret 168 personer. Sidste år på samme tid var der kun bopælsregistreret 15 personer på ejendommen. ISI og Sportsstar College. Det er på adresserne Hagelskærvej 35A og Hagelskærvej 40 pt. tilmeldt 137 personer. Sidste år på samme tid var der tilmeldt 67 personer.

78 Folketallet 12/ : personer Folketallet 12/ : personer pr. 1 aug. Konkret ANBEFALING: landbrug der benytter østeuropæisk arbejdskraft: På ejendommen er der pt. bopælsregistret 168 personer. Sidste år Byrådet på samme bør tid afvente var der længst kun bopælsregistreret muligt inden der 15 personer tages på ejendommen. stilling til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering. (Oktober) ISI og Sportsstar College. Det er på 1) adresserne Hvor mange Hagelskærvej fra Landbruget 35A bliver og Hagelskærvej sendt 40 pt. tilmeldt hjem 137 personer. til vinter? Sidste år på samme tid var der tilmeldt 67 personer. 2) Har alle meldt flytning væk fra ISI pt.?

79 Folketallet 12/ : personer Folketallet 12/ : personer pr. 1 aug. Konkret ANBEFALING: landbrug der benytter østeuropæisk arbejdskraft: På ejendommen er der pt. bopælsregistret 168 personer. Sidste år Byrådet på samme bør tid afvente var der længst kun bopælsregistreret muligt inden der 15 personer tages på ejendommen. stilling til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering. (Oktober) ISI og Sportsstar College. Det er på 1) adresserne Hvor mange Hagelskærvej fra Landbruget 35A bliver og Hagelskærvej sendt 40 pt. tilmeldt hjem 137 personer. til vinter? Sidste år på samme tid var der tilmeldt 67 personer. 2) Har alle meldt flytning væk fra ISI pt.?

80

81

82

83 Finansieringstilskud, kommer det i 2017? Omprioriteringsbidrag, hvor meget får vi igen? Puljer, bruges disse? Besparelser som skal gennemføres: 31,8 76,5 96,5 99,5

84 Finansieringstilskud, kommer det i 2017? Omprioriteringsbidrag, hvor meget får vi igen? Puljer, bruges disse? Besparelser som skal gennemføres: 31,8 76,5 96,5 99,5

85 Lånemuligheder i 2016 Lånepuljer 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet 800 mio. kr. målrettet små kommuner og godt købmandsskab

86 4 spørgsmål: 1) Er budgettet 2016 robust? 2) Hvad med anlæg? 3) Hvad med ? 4) Hvad med endnu længere ude i fremtiden?

87

88 BNP i kommunerne Men måske har Christiansborg fundet ud af hvor i DK der bidrages til BNP og dermed også vil understøtte disse områder?? Spørgsmål: Kan vi forvente penge i 2017 og fremefter også? BNP i kr. pr. indbygger Placering i Kommune Ballerup Glostrup Billund Brøndby København Ikast-Brande Aarhus Ringkøbing-Skjern Esbjerg Landsgennemsnit Aalborg Viborg Holstebro Herning Horsens Odense Vejle Hedensted Silkeborg Randers Egedal Gribskov Solrød Stevns Dragør

89 Ingen kendte usikkerheder Der er taget højde for alt kendt. Vi har indregnet demografi og taget højde for prognoserne for arbejdsløshed mv. og endda en mindre del til nedsparing hos vore afdeling/institutioner. Svaret er derfor: Ja, vort budget er et MEGET robust budget.

90 Ingen kendte usikkerheder Der er taget højde for alt kendt. Vi har indregnet demografi og taget højde for prognoserne for arbejdsløshed mv. Men er der så overhovedet brug for en Svaret er derfor. Ja, vort budget er et robust budget. usikkerhedspulje i 2016?

91 Svaret er et lige så éntydigt ja! - til imødegåelse af ufinansierede tillægsbevillinger - til imødegåelse af sanktioner fra staten Direktionen anbefaler, at usikkerhedspuljen (omprioriteringspuljen) som er indarbejdet i basisbudgettet fortsat bliver der. Begge puljer er afsat på driften. Og såfremt disse ikke anvendes til drift vil de altid kunne omprioriteres til anlægsinvesteringer i løbet af året eller anvendes til styrkelse af kassebeholdningen. SANKTIONEN er både på BUDGET og REGNSKAB 2016 med op til 3 MIA. KR.

92 Hvad med anlæg? Anlægsprojekter som forventes overført fra 2014 til forbrug i 2015 eller senere: It-Strategii daginstitutioner Masterplaner Børnehaverne Nr. Snede Skole (60 mio. kr. i alt) Nr. Snede Skole -betontag Klubhuse renovering Engparken(servicearealer og 13 boliger) (1) Sikring af servicearealer inde på Engparken Bøgildvej(48 plejeboliger og servicearealer) (1) Vision Vestergade Byrådets anlægspulje IT-Projekter Familierådgivning IT Vandløb/klima Klimasikring Brande Energibesparende foranstaltninger Jorderhvervelse Engparken Byudvikling Bording fase Byudvikling Ikast Udskiftning af gadelys Bro 19 Ejstrupholm Renovering af toiletter på P-pladser Øvrige anlægsprojekter I alt overført fra tidligere år

93 Hvad med anlæg? Øvrige anlægsprojekter som forventes gennemført i Forlængelse af Ndr. Hestlundvej og rundkørsel i Tulstrup(2) Bording Børnehave Vuggestuepladser ombygninger Kongevejens børnehave, tag Klosterlund museum, tag BIF kunststofbane (netto, anlægstilskud) Bording hallen P-pladser/projekt Bording (3) Brandlundparken, tag og varmeinstallation Ventilation Brande adm.byg Tagdækning Brande adm.byg Renovering af Svømmecenter Ikast Ikast Hovedgade restfinansiering (4) BMX bane Gavlmalerierne Thorlund Friskole (5) Filmskolen (6) Bygningsforandring ved fra 3 til 2 adm.byg Frisenborg, ombygning? Salg? Cykelsti Thorlund-Nr. Snede BYR/ØU pulje (7) TMU pulje BUU pulje SOU pulje KFU pulje (8) Øvrige anlægsprojekter i alt ANLÆG I ALT

94 Netto anlægsbudget pr. indbygger IBK DK

95 Gennemsnitskassebeholdning Afrundet

96 Gennemsnitskassebeholdning Afrundet KONKLUSION: FORTSAT stram styring samt FASTHOLDELSE af de allerede udmeldte besparelser i de kommende år

97 Budgetudfordringerne for 2016 og fremefter. Der er overskud i driftsbudgettet som dog primært skyldes indtægternes gunst i I ser det mere mørkt ud. Basisbudgettet er et robust budget; 1. Usikkerhedspuljerne udgør 30 mio. kr. 2. Der er indarbejdet demografipuljer 3. Driftskonti til asfalt og bygningsvedligeholdelse er rummelige 4. Alle kendte risici er medtaget og indregnet dog Regeringsrisiko! Likviditeten har et fornuftigt niveau. Dette bevirker, at Byrådet har sikret sig handlefrihed. Anlægsniveauet bør tage udgangspunkt i hvad vi har råd til og desværre ikke hvad har brug for og slet ikke hvad vi ønsker os. Driftsoverskuddet skal kunne rumme et anlægsniveau på mio. kr. årligt. Skatten blev sat op i 2015 mod at nedsætte den igen i Dette er indregnet og forventes stadig af give os de planlagte indtægter i de kommende år.

98 Budgetudfordringerne for 2016 og fremefter. Der er overskud i driftsbudgettet som dog primært skyldes indtægternes gunst i I ser det mere mørkt ud. Basisbudgettet er et robust budget; 1. Usikkerhedspuljerne udgør 30 mio. kr. 2. Der er indarbejdet demografipuljer 3. Driftskonti til asfalt og bygningsvedligeholdelse er rummelige 4. Alle kendte risici er medtaget og indregnet dog Regeringsrisiko! Likviditeten har et fornuftigt niveau. Dette bevirker, at Byrådet har sikret sig handlefrihed. Anlægsniveauet bør tage udgangspunkt i hvad vi har råd til og desværre ikke hvad har brug for og slet ikke hvad vi ønsker os. Driftsoverskuddet skal kunne rumme et anlægsniveau på mio. kr. årligt. Skatten blev sat op i 2015 mod at nedsætte den igen i Dette er indregnet og forventes stadig af give os de planlagte indtægter i de kommende år.

99 Vi kan få tilskud til nedsættelse af alle skattetyper, indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Tilskuddet dækker indtægtstabet som følger: 75% i % i 2017 og % i 2019 herefter fuld egenfinansiering Indtægtsforøgelse +30,0 +30,0 +30,0 +30,0 +30,0 +30,0 Indtægtstab 0,0-30,0-30,0-30,0-30,0-30,0 Statstilskud 0,0 +22,5 +15,0 +15,0 +7,5 0 Kassevirkning +30,0 +22,5 +15,0 +15,0 +7,5 0 Skattesats 25,6% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% Borgerne betaler i 2015 ekstra 30 mio. kr. - men kommunen får 90 mio. kr. over 5 år.

100 Budgetudfordringerne for 2016 og fremefter. Der er overskud i driftsbudgettet som dog alene skyldes selskabsskatternes gunst i I ser det mere mørkt ud. Ikke nogle akutte problemer. Ekstra selskabsskatter mv. bør anvendes til engangsinvesteringer. Basisbudgettet er et robust budget; 1. Usikkerhedspuljerne udgør 30 mio. kr. 2. Der er indarbejdet demografipuljer 3. Driftskonti til asfalt og bygningsvedligeholdelse er rummelige tænke os grundigt om og se tiden lidt an. 4. Alle kendte risici er medtaget og indregnet dog reformrisiko! Vores kassebeholdnings størrelse gør, at vi har tid/mulighed til at Der er ikke behov for yderligere besparelser ud over de allerede Likviditeten har et fornuftigt niveau. Dette bevirker, at Byrådet har sikret sig handlefrihed. planlagte Anlægsniveauet bør tage udgangspunkt i hvad vi har råd til og desværre ikke hvad har brug for og slet ikke hvad vi ønsker os. Driftsoverskuddet er langt fra stort nok til et anlægsniveau på det langsigtede mål om mio. kr. årligt. Skatten blev sat op i 2015 mod at nedsætte den igen i Dette er indregnet og forventes stadig af give os de planlagte indtægter i de kommende år.

101 Ikast-Brande Kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,0 mia. kr. Nettodriftsudgifter 2016 ca.: 2,5 mia. kr. Ca medarbejdere og borgere HUSK: TING TA R TID!

102 Opsamlingsrunde Forholdene ændrer sig kontinuerligt... Særligt i år på indtægtsdelen. Derfor bliver der samlet op mindst 2 gange endnu: 1. Til budgetseminaret 2. Til budgetvedtagelsen

103 ?

104 Strategi 2020 Byrådets 17-4-udvalg Borgervenlig kommune Aktive borgere Bygningsmassen Sportskommune

105 17.4 udvalget vedr. Bygningsmassen Udvalget skal udforske og komme med forslag til en indfrielse af Byrådets vision: Vi er handlekraftige i alle processer og beslutninger. Vores økonomi er robust, og vi tænker godt købmandskab ind i hele organisationen. Vores arbejdskultur er struktureret og effektiv for at sikre bedst mulig ressourceudnyttelse til gavn for borgere og virksomheder. Der vil i udvalgets arbejde være fokus på følgende konkrete mål: Vores bygningsmasse er moderne og tilpasset nutidens behov. Det betyder for os, at Vi har en langsigtet bygningsanvendelses- og vedligeholdelsesplan. Bygninger der ikke umiddelbart anvendes til kommunale formål søges afhændet straks. Vores bygningsmasse ikke øges. Vores bygningsdrift bliver billigere år for år.

106 17-4-udvalg - bygningsmassen Hvordan kan vi optimere vores bygningsanvendelse dvs hvordan får vi mest muligt ud af pengene anvendt til bygninger herunder er der bygninger vi kan undvære. Skolebygninger i Ikast/Isenvad møde 26. august med skoler/bestyrelser og byrådet. Omfattende analyse af bygningerne. Principielt alle bygninger og deres anvendelse der er omfattet. Kan betyde flytninger af funktioner, institutioner m.fl. Og ændrede vilkår for bygningsanvendelse

107 17.4 udvalget vedr. Borgervenlig kommune Udvalget skal udforske og komme med forslag til en indfrielse af Byrådets vision: Du vil altid møde en serviceminded, samarbejdsvillig, helhedsorienteret og effektiv kommune, hvis struktur støtter op om at du finder løsninger sammen med os. Der vil i udvalgets arbejde være fokus på følgende konkrete mål: Relevante fagpersoner mødes og koordinerer indsatsen sammen med borgeren. Vi skal kommunikere i et sprog, borgeren forstår. Ved borgersager, der går på tværs blandt de involverede sagsbehandlere, udpeges en koordinerende sagsbehandler.

108 17.4 udvalget vedr. Borgervenlig kommune Udvalgets arbejde: Studietur til Silkeborg og Skanderborg kommuner -> inspiration omkring borgerrådgiver, stifinder, samarbejde på tværs Undersøgelse af vores skriftlige kommunikation til borgerne sammenlignet med Silkeborg Kommune. Konklusion: Der er et forbedringspotentiale men Silkeborg er ikke bedre. Drøftelser omkring behandling af borgere i det sociale system. Borgernes umyndiggørelse er i høj grad et landspolitisk problem ikke et administrativt. Evaluering af borgervenligheden i IBK

109 17.4 udvalget vedr. Aktive borgere skaber det gode fællesskab Udvalget skal udforske og komme med forslag til en indfrielse af Byrådets vision: Vores kommune er et fællesskab, hvor vi alle er aktive deltagere. Der vil i udvalgets arbejde være fokus på følgende konkrete mål: Alle borgere, der kan, deltager i frivillige indsatser eller andet, der gør lokalområdet til et godt sted at være IBK indgår i dialog med aktive borgere om anderledes løsninger og lader os påvirke

110 17.4 udvalget vedr. Aktive borgere skaber det gode fællesskab Udvalgets arbejde: Workshop hvor begreberne aktive borgere og det gode fællesskab blev udfoldet nærmere. Dialog med de aktive borgere om hvilken rolle kommunen/byrådet kan spille Fokus på børn og unge; eksempelvis et entreprenant forløb om udvikling af et undervisningsforløb på skolerne.

111 17.4 udvalget vedr. Sportskommune Udvalget skal udforske og komme med forslag til en indfrielse af Byrådets vision: IBK er kendt som en attraktiv sports- og bosætningskommune, hvor borgerne lever længe, sundt og aktivt. IBK s unikke campusmiljø har i 2020 manifesteret sig som Danmarks absolut stærkeste. Der vil i udvalgets arbejde være fokus på følgende konkrete mål: Vi vil fremme og brande et campusmiljø med sport og uddannelse. 85 % af alle kommunens borgere er fysisk aktive i 2020.

112 17.4 udvalget vedr. Sportskommune Udvalgets arbejde: Dialog med aktørerne på campusområdet (Ikast) Vedr. fremme og brande campusmiljø: Afventer implementering/resultater fra idrætstalentklasser Definition af fysisk aktivitet/inaktivitet, tal for IBK Drøftelse af, hvad der allerede sker i dag i kommunalt regi for at støtte borgerne i at være fysisk aktive