Uddrag af datterselskabers regnskab

Transkript

1 Uddrag af datterselskabers regnskab TREFOR A/S Selskabet udfører fælles administrative opgaver for hele TREFOR koncernen, herunder IT-support, markedsføring, PR, HR, regnskab, indkøb, kantine og forretningsudvikling. Kommercielle aktiviteter TREFOR Energi A/S Selskabet leverer strøm og naturgas til fordelagtige markedspriser og giver energirigtig rådgivning til gavn for miljø og pengepung. Konventionelle aktiviteter TREFOR El-net A/S Selskabet vedligeholder og udvikler elnettet, så det er gearet til fremtidens krav til et moderne elnet. TREFOR Vand A/S Selskabet leverer rent drikkevand og sikrer, at der er drikkevand til fremtidige generationer. TREFOR Varme A/S Selskabet sørger for miljøvenlig og økonomisk fjernvarme til boligen. TREFOR Entreprise A/S Selskabet løser opgaver inden for teknisk service, vedvarende energi, rørteknik, fiberteknik og belysning til erhvervsvirksomheder, kommuner og vand- og varmeværker. TREFOR Bredbånd A/S Selskabet ruller fibernet ud og er med til at udvikle Danmark til et højteknologisk samfund, og leverer i samarbejde med Nianet A/S og Waoo! underholdning og kommunikation med høje hastigheder. Midtjysk Køleselskab A/S Selskabet leverer, servicerer og rådgiver om klima-, køle,- og frostanlæg til erhvervsvirksomheder, samt sælger og servicerer hårde hvidevarer til private. dominus A/S Selskabet er førende inden for udvikling af bygningsautomatik og CTS-anlæg, det intelligente bygningssystem. European Wind Investment A/S Selskabet er et vindenergiselskab, hvor forretningen er baseret på produktion og salg af strøm fra vindmøller. Side 63

2 TREFOR A/S Præsentation/hovedaktivitet TREFOR A/S udfører fælles administrative opgaver for hele koncernen, herunder markedsføring, PR, jura, regnskab, indkøb, overvågning, kantine og kundeafregning, ligesom selskabet har ansvaret for koncernens forretningsudvikling. Den fælles opgaveudførelse sikrer en fælles optimering, og at opgaverne derved udføres rationelt. Selskabet ejer og administrerer bygningerne for TREFORs hovedkontor på Kokbjerg. TREFOR A/S har endvidere eksterne kunder, hvor TREFOR A/S står for opkrævning for antenneforeninger, vandværker og spildevandsselskaber. Udvikling i økonomiske forhold - herunder årets resultat 2013 og opfølgning på sidste års forventede udvikling Resultatet før skat blev et underskud på kr. 47,2 mio. kr., hvilket er ca. 10 mio. kr. bedre end forventet. Resultatet anses som tilfredsstillende. Samtidig blev der igangsat et omfattende arbejde med at opgradere de bestående systemer indenfor afregning og kundehåndtering. Backoffice kom tilbage til Kokbjerg den 1. september 2013, mens frontoffice returnerede den 1. marts Som følge af ovenstående er alle lokaler i Kokbjerg i brug, og der er ikke længere mulighed for udlejning, som det var forudset i seneste årsrapport. På afregningsområdet er der gennemført en videreudvikling af den tidligere lancerede app til smartphones og ipad. App en er med til at bevidstgøre kunderne om deres energiforbrug og få dem til at tænke på energibesparelser. Der er også arbejdet med et nyt udseende af regningerne, så de bliver mere informative og lettere at forstå for kunderne. Det nye udseende implementeres i Der er i 2013 arbejdet intenst med at implementere den såkaldte Datahub, ligesom arbejdet med Engrosmodellen forberedes. Datterselskaberne har samlet set præsteret bedre end budgettet, og TREFOR Entreprise A/S bidrager således nu positivt til det samlede koncernresultat efter en succesfuld gennemført turnaround. Resultatandelen fra TREFOR Bredbånd A/S er dårligere end forventet. Udvikling i løbet af 2013 I 2012 blev front- og backoffice outsourcet. Selskabet har i 2013 besluttet at hjemtage front- og backoffice igen som følge af, at vores samlede forventninger til kontrakten havde et mere langstrakt forløb end forudsat. Hjemtagningen har medført betydelige ekstraomkostninger til indretning af lokaler, ansættelse og uddannelse af personale samt til anskaffelse af nye IT-systemer og opgradering af eksisterende. I 2013 er der gennemført et omfattende projekt omkring forretningsorientering og målstyring med det formål, at der bliver et øget fokus på performancekultur og måling af resultater indenfor både finansielle og operationelle områder. Endvidere er der gennemført en videreudvikling af indkøbsorganisationen, således at denne arbejder på et strategisk niveau. Side 64

3 Der er i årets løb gennemført en betydelig udvikling af organisationen. Som eksempler herpå er der etableret en strategisk indkøbsorganisation ligesom økonomi- og regnskabsfunktionerne er styrket betydeligt. I 2013 har TREFOR Entreprise A/S indgået leasingaftale med TREFOR A/S om drift og vedligehold af bilparken. Selskabsmæssigt er EWII A/S nu et 100 % ejet selskab af TREFOR A/S, idet TREFOR A/S har købt de udestående aktier og i samme forbindelse afnoteret EWII A/S fra børsen. TREFOR har indskudt EWII A/S i TREFOR A/S, som et kapitalindskud. Endvidere er Midtjysk Køleservice A/S nu et datter- selskab af TREFOR A/S. Forventet udvikling og nye tiltag TREFOR A/S spiller en aktiv rolle i implementeringen af koncernens strategi. Her har specielt funktionen forretningsudvikling en vigtig rolle. I 2014 fortsætter arbejdet med den forretnings- og performancebaserede organisation, hvilket vil være med til at øge resultaterne fremadrettet. Side 65

4 Hoved -og nøgletal for TREFOR A/S i kr. Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat før finansielle poster (70.971) (57.675) (37.837) (36.846) (13.016) Resultat før skat (47.196) ( ) (35.001) (53.234) Årets resultat (34.269) ( ) (23.888) (51.238) Balance Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Balancesum Gennemsnitlige antal heltidsansatte Nøgletal i % Overskudsgrad (46,3) (38,2) (27,2) (28,6) (10,6) Afkastningsgrad (2,3) (1,9) (1,1) (1,1) (0,4) Soliditetsgrad 58,1 47,8 49,5 55,6 63,2 Side 66

5 TREFOR El-net A/S Præsentation/hovedaktivitet TREFOR El-net A/S er det 8. største el-distributionsselskab i Danmark og er et af Danmarks mest effektive elselskaber. Selskabet arbejder ud fra målsætningen om at drive selskabets distributionsnet, så kunderne oplever høj leveringssikkerhed og høj kvalitet kombineret med lave priser. Disse mål skal opnås på både kort og lang sigt. TREFOR El-net A/S optimerer udbygning, vedligeholdelse, drift og overvågning af hele områdets elnet, så elforsyningen er og forbliver så effektiv som muligt. Ved aktiv involvering i Smart Grid aktiviteter (fremtidens intelligente energisystem) sikrer selskabet viden om morgendagens krav, komponenter og løsninger til elnettet og understøtter dermed Danmarks politiske målsætninger om fremtidens energisystem som en vigtig del af grundlaget for at være konkurrencedygtig. Udvikling i økonomiske forhold herunder årets resultat 2013 og opfølgning på sidste års forventede udvikling Årets resultat før skat blev et overskud på 10,0 mio. kr. mod et forventet overskud på 12,3 mio. kr. efter indregning af underdækning på 16,2 mio. kr. fra Årets resultat er tilfredsstillende. TREFOR El-net A/S blev af Energitilsynet igen benchmarket til at være blandt landets mest effektive netselskaber, og tariffen for transport af strømmen var blandt landets laveste i TREFOR El-net A/S har i 2013 investeret 64 mio. kr. Der blev i 2013 udloddet 410 mio kr. til TREFOR A/S. En driftsforstyrrelse i 60 kv nettet i maj medførte flere skader på anlæggene og en omkostning på ca. 0,5 mio. kr. Stormene den 28. oktober og december udfordrede elsystemet i Trekantområdet, men medførte kun få og kortvarige afbrydelser af kunderne. Det kan vi bl.a. tilskrive, at lavspændingsnettet og 10 kv nettet fuldt ud er kabellagt. Under stormen i oktober var cirka kunder i en periode på minutter afbrudt, mens der i forbindelse med stormen i december ikke var afbrudte kunder. I 2013 har der i forhold til 2012 været 20 % færre fejl i 10 kv nettet, hvilket har betydet, at kunderne har haft færre afbrydelser end tidligere år. TREFOR El-net A/S deltager aktivt i brancheforeningen for intelligent energi sammen med Dansk Energi, andre danske netselskaber og industrivirksomheder for herigennem at skabe de bedst mulige rammebetingelser for et Smart Grid baseret el- og energisystem. Det lavere resultat på 2,2 mio. kr. tilskrives primært lavere solgt mængde. Færre omkostninger til vedligehold af distributionsnettet og lavere omkostninger til nettab forbedrer resultatet. TREFOR El-net A/S har i 2013 udnyttet indtægtsrammen inklusiv en andel af den ikke udnyttede indtægtsramme for Side 67

6 Udvikling i løbet af 2013 Elleverancerne til kunderne var i ,6 TWh og 1,7 % lavere end elleverancerne i Det er vurderingen, at det primært skyldes, at gennemførte energibesparelser slår igennem samt elproduktionen fra ca solcelleanlæg. TREFOR El-net A/S har i 2013 påbegyndt etablering af to 60 kv stationer i Fredericia for at kunne forsyne områdets øgede olie- og gasaktiviteter. Derudover skal det tilknyttede 60 kv net forstærkes, og det sker gennem kabellægning. Etablering af stationer og kabellægning forventes afsluttet i Elproduktionen fra solceller skønnes i 2013 at have udgjort godt 20 GWh svarende til 1,2 % af områdets samlede elforbrug. Vedligeholdelsesstrategien bliver løbende optimeret med henblik på at opretholde det høje niveau af leveringskvalitet. Der var i 2013 en meget høj leveringssikkerhed, hvor kunderne havde forsyning i 99,995% af tiden. Baggrunden herfor er, at TREFOR El-net A/S har et stærkt og robust net samt et godt beredskab. TREFOR El-net A/S har eksempelvis kabellagt såvel 10 kv nettet som lavspændingsnettet samt store dele af 60 kv nettet og er dermed robuste i ekstreme vejrsituationer. Der er kabellagt 5,6 km 60 kv net på en delstrækning i Vejle. Kablet erstatter luftledning og oliefladkabel. I 2013 er der udskiftet og idriftsat nye 60/10 kv transformere på stationerne i Lilballe og Egum. Der har også været meget aktivitet på 10 kv nettet med at forstærke og udvide nettet til bl.a. at forsyne flere større kunder i forsyningsområdet, eksempelvis nye netstationer og tilhørende net til Banedanmarks kontrolcenter i Fredericia, Kolding Sygehus og Havneøen i Vejle. På lokalt niveau oplever vi, at der fortsat er forsigtig tilgang til udstykninger. Det betyder, at større udstykningsområder udstykkes i små og meget små etaper, hvilket betyder øgede omkostninger. I benchmark opgørelsen fra Energitilsynet for 2012 var TREFOR El-net A/S leveringskvalitet blandt landets højeste, sammenholdt med de største netselskaber, og det forventes også at være tilfældet for leveringskvaliteten for 2013, hvor resultatet først er klar ultimo Det høje niveau af leveringskvalitet i TREFOR El-net A/S område bidrager til, at Danmark fortsat kan være blandt de lande, der har verdens bedste leveringssikkerhed. TREFOR El-net A/S understøtter Energinet.dks Datahubløsning, som blev aktiv fra 1. marts Datahubben skal fortsat videreudvikles og er grundlaget for, at Engrosmodellen kan implementeres i I 2013 blev adgangskontrol, tyveri- og videoovervågning på alle selskabets 60/10 kv stationer påbegyndt, for af den vej at bidrage til sikring af vore anlæg. Arbejdet forventes afsluttet i Som et led i vedligeholdelsesstrategien har TREFOR El-net A/S implementeret et vedligeholdssystem, der muliggør og sikrer en endnu mere systematisk tilgang til vedligeholdelse af selskabets anlæg, og som tillige er et vigtigt element i datagrundlaget for et samlet asset management system, der kan understøtte optimering og kvalificering af investeringer i anlægsporteføljen. Side 68

7 TREFOR El-net A/S har som en naturlig del af selskabets daglige drift fokus på at minimere de miljømæssige belastninger. Og for at videreudvikle og understrege selskabets grønne profil yderligere, blev der i 2013 etableret 6 kw solcelleanlæg på 7 af selskabets 60/10 kv stationer. Side 69

8 Hoved- og nøgletal for TREFOR El-net A/S i kr. Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af ordinær primær drift (21.936) (12.817) Resultat før finansielle poster (20.022) (8.033) Resultat af finansielle poster (2.515) Årets resultat (19.427) (4.509) Balance Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Gennemsnitlige antal ansatte Købt el i MWh Solgt el i MWh Tab i ledningsnet i MWh Tab i ledningsnet i % 3,0% 2,6% 3,0% 2,7% 2,7% 60 kv kombi ledning, km kv luftledning, km kv jordkabel, km kv jordkabel, km ,4 kv luftledning, km ,4 kv jordkabel, km Antal transformerstationer 60/10 kv Antal transformerstationer 10/0,4 kv Antal kunder Side 70

9 TREFOR Vand A/S Præsentation/hovedaktivitet TREFOR Vand A/S er det største private vandforsyningsselskab i Danmark og det tredjestørste vandforsyningsselskab i Danmark. Selskabets overordnede målsætning er at sikre kunderne i Trekantområdet rent og velsmagende drikkevand af høj kvalitet, under hensyntagen til naturen og miljøet samt effektiv drift. Leverance af vand sker i henhold til ISO Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed. Udvikling i økonomiske forhold herunder årets resultat 2013 og opfølgning på sidste års forventede udvikling Årets resultat før skat blev et overskud på 11,3 mio. kr. På trods af, at årets resultat er 0,9 mio. kr. lavere end det reviderede budget må det betragtes at være tilfredsstillende. I prisloftet for 2013 var rammen på 18,84 kr./m 3 eksklusiv afgifter. TREFOR Vand A/S har opkrævet 11,16 kr./m 3. Selskabets effektive drift betyder, at det ikke har været nødvendigt at opkræve op til prisloftet. TREFOR Vand A/S har i 2013 investeret 114 mio. kr. i udbygning og renovering af lednings- og produktionsanlæg. Finansielle poster udgør samlet en udgift på 12,0 mio. kr. for året, hvilket er højere end tidligere år og forventningen for året. Stigningen skyldes en højere rentesats på selskabets prioritetsgæld, der blev omlagt fra variabel rente til fast. syn- og skønssag med målerleverandøren, hvor der stilles spørgsmål til målerens afskæringsværdi ved lavt flow. TREFOR Vand A/S strategi for bevarelse af god grundvandskvalitet i indvindingsoplande foreskriver, at vi skal medvirke aktivt til sikring af fremtidig bæredygtig indvinding f.eks. ved skovrejsning. TREFOR Vand A/S har i henhold til strategien doneret 2,5 mio. kr. til et skovrejsningsprojekt i Kolding og dermed bidraget til sikring af fremtidig bæredygtig indvinding af drikkevand i den sydlige del af Kolding. Projektet sker i samarbejde med Naturstyrelsen og sammen med en større dansk ejet fond. Projektet er indregnet som en driftsomkostning i regnskabet og var ikke medtaget i det oprindelige budget. Usikkerhed ved indregning og måling Opgørelsen af skat i årsregnskabet er baseret på selskabets vurdering af skattemæssige indgangsværdier på de materielle anlægsaktiver svarende til branchens anvendelse af de myndighedsfastsatte standardpriser for anlægsaktiverne. Disse værdier ligger over de regnskabsmæssige. SKAT har i en række afgørelser afvist disse værdier som skattemæssige indgangsværdier. SKAT er således af den opfattelse, at de skattemæssige indgangsværdier er betydeligt lavere end de af branchens anvendte indgangsværdier. Selskabet har den 3. februar 2014 modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser anvendelse af de myndighedsfastsatte standardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier. Det er SKATs vurdering, at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere end de regnskabsmæssige. Forskellen mellem oppumpet og solgt vandmængde er på 12,26 %, hvilket er bedre end budget. Den solgte vandmængde er som forventet. Der pågår fortsat en Side 71

10 Selskabet har til hensigt at påklage SKATs afgørelse til Landsskatteretten, da ledelsen vurderer, at det er sandsynligt, at sagen vil falde ud til selskabets fordel. Selskabet har som følge heraf ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKATs værdiansættelsesprincipper. Såfremt sagen i Landsskatteretten falder ud til SKATs fordel, medfører dette, at der skal indregnes en hensat udskudt skat foreløbig opgjort til ca t. kr. og en skyldig betalbar skat foreløbig opgjort til 0 kr. En eventuel skyldig betalbar skat kan indregnes som en regulatorisk underdækning med en deraf afledt opkrævningsret. Udvikling i løbet af 2013 Det er TREFOR Vand A/S mål, at drikkevand, der leveres til kunder, er overvåget fra jord til vandhane. Til sikring af denne høje fødevaresikkerhed har selskabet valgt fortsat at efterleve kravene i ledelsessystemet DS/EN ISO :2005. Det indebærer, at alle delprocesser i produktions- og distributionsanlægget er blevet kortlagt for identifikation af risikofaktorer, der kan have indflydelse på kvaliteten af det vand, TREFOR Vand A/S leverer til sine kunder, samt at der er indført styringssystemer til at imødegå de identificerede risikofaktorer. I juni 2013 blev der foretaget opfølgningsbesøg på ledelsessystemet hos TREFOR Vand A/S af uvildigt certificeringsbureau. TREFOR Vand A/S har ikke haft forureningssager med konsekvenser for kunder i I 2013 har kundetilgangen været som forventet. Der er i 2013 ikke overtaget andre vandselskaber. I hele 2013 har der været fokus på effektiv drift, arbejdsprocesser og indkøb. For at opretholde den høje forsyningssikkerhed har selskabet i 2013 foretaget massive investeringer i både produktions- og distributionsanlæg. Vandsektorloven pålægger vandselskaber at agere på markedsvilkår. Værktøjet til sikring heraf er Bekendtgørelse om program for vandselskabers Interne Overvågning, der skal sikre, at indkøb af varer og tjenesteydelser foregår på markedsvilkår, og dermed ikke belaster vandselskabets salgspriser unødigt. Selskabet har gennemgået samtlige aftaler omfattet af reglerne om intern overvågning og sikret, at reglerne er overholdt. I 2013 er udbygningen af distributionsnettet fortsat i henhold til langtidsplanen, der løbende tilpasses ændringer i forudsætningerne. Hertil kommer en forøget investeringstakt i renovering af forsyningsnettet, således at alle de tilbageværende stive ledninger (støbejern og eternitledninger) mindre end ø200 mm forventes udskiftet i perioden frem til Fornyelsesarbejderne har i 2013 omfattet ca. 17 km nyanlæg fordelt på 17 veje/områder og ca. 23 km renovering på ca. 59 veje rundt i forsyningsområdet. Grundvandsbeskyttende tiltag har i 2013 forsat haft fokus på kortlægning af fremtidige muligheder for drikkevandsindvinding. Der er i samarbejde med Region Syddanmark udpeget et område mellem Svinholt og Ammitsbøl Skov i Vejle kommune. Drikkevandsmagasinets størrelse er kortlagt ved overflyvning af området. Der er indgået et samarbejde med Naturstyrelsen om at undersøge mulighederne for yderligere grundvandsbeskyttelse gennem skovrejsning i et område omkring Trudsbro i Kolding kommune. Side 72

11 TREFOR Vand A/S har som en naturlig del af selskabets daglige drift fokus på at minimere de miljømæssige belastninger. Og for at videreudvikle og understrege selskabets grønne profil blev der i 2013 etableret solcelleanlæg med en samlet effekt på 55 kw på tre af selskabets vandværker. Forventet udvikling og nye tiltag Kvalitet, forsyningssikkerhed og effektiv drift vil også være i fokus i Ledetråden er TREFOR Vand A/S langsigtede nethandlingsplan og TREFORs strategi. Nethandlingsplanerne vurderes løbende, så der kan sikres drift af TREFOR Vand A/S, der til enhver tid er i overensstemmelse med markedssituationen. De statslige vandplaner foreskriver, at al indvinding skal foregå bæredygtigt fra naturen uden at påvirke vandmiljøet i åer, søer og fjorde negativt. Statens grundvandskortlægning pålægger kommunerne at udarbejde indsatsplaner, der skal efterleves af vandforsyningerne og kommunerne. TREFOR Vand A/S deltager aktiv i samarbejder mellem Staten, regionerne, kommunerne og vandselskaberne. Lovgivningen vedrørende beskyttelseszoner er blevet ændret. Det betyder, at beskyttelseszonerne ved TREFOR A/S boringer kan udvides fra 10 til 15 meter, og ændringen giver mulighed for at øge beskyttelsen af grundvandet betydeligt over de kommende år. Implementering afventer bekendtgørelse for området. I 2014 vil der fortsat være fokus på benchmarking og procesbenchmarking for at sikre, at TREFOR Vand A/S drives som et af landets mest effektive vandforsyningsselskaber. Det forcerede renoveringsarbejde på distributionsanlægget vil fortsætte, således at målet med en total udskiftning af stive forsyningsledninger opnås i Der arbejdes ligeledes med recertificering af ISO fødevaresikkerhed i De forbedringstiltag, der skal gennemføres for at opnå recertificeringen, vil tage udgangspunkt i Asset Management Standarden ISO Side 73

12 Hoved- og nøgletal for TREFOR Vand A/S i kr. Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af ordinær primær drift (3) (3.951) Resultat før finansielle poster (3.390) Resultat af finansielle poster (11.962) (9.598) (5.545) (1.557) (3.295) Årets resultat (4.524) (4.947) Balance Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Gennemsnitlige antal ansatte Vandproduktion i m Solgt vandmængde i m Tab i ledningsnet i m Tab i ledningsnet i % 12,2% 11,9% 14,3% 9,9% 6,0% Antal km hovedledning Antal km stikledning Antal kunder Side 74

13 TREFOR Varme A/S Præsentation/hovedaktivitet TREFOR Varme A/S har til formål at levere miljørigtig fjernvarme med høj forsyningssikkerhed til konkurrencedygtige priser. TREFOR Varme A/S leverer fjernvarme til ca fjernvarmeinstallationer i Trekantområdet og er landets 6. største fjernvarmeselskab. Årets salg blev på MWh, og årets køb/produktion på MWh fordeler sig med et køb fra TVIS på MWh, fra TAS med MWh samt en egenproduktion på MWh. TREFOR Varme A/S sikrer gennem løbende udbygning, renovering, driftsoptimering og overvågning, at varmeforsyningen drives så effektivt som muligt. graddagekorrigerede virkningsgrad, hvor salg og produktion omregnes til sammenlignelige størrelser blev på 78,6, hvilket er en forbedring i forhold til 2012 på 0,5 procentpoint. Virkningsgradsforbedringen på 0,4 procentpoint udgør 1,84 mio. kr. i reducerede omkostninger til ledningstab. Graddageåret var i 2013 på mod normalåret, som ligger på Udviklingen i kundegrundlaget er på højde med det forventede. Der har været lidt færre tilslutninger i nyudstykninger, hvorimod tilslutninger i flyvestik- og varmesalgsområder har udviklet sig bedre end forventet. De samlede investeringer i materielle anlægsaktiver udgør 98 mio. kr. i Udvikling i økonomiske forhold herunder årets resultat 2013 og opfølgning på sidste års forventede udvikling Årets resultat blev på 8,8 mio. kr. mod forventet 7,4 mio. kr. Årets resultat er tilfredsstillende og skyldes en fortsat effektiv drift med fokus på omkostningsreduktioner og effektiviseringer. Den ene halvdel er anvendt til etablering af fjernvarmeforsyning af Sdr. Bjert/Agtrup og den anden halvdel til renoveringer af ledningsnet og produktionsanlæg. Opgjort efter varmeforsyningslovens principper er underskuddet på 21,4 mio. kr. Egenkapitalen opgjort efter årsregnskabslovens principper udgør 6,7 mio. kr. I forhold til årsregnskabsloven skal over- eller underdækning jf. varmeforsyningsloven indregnes i resultatopgørelsen. Dette betyder for 2013, at et beløb på 2,3 mio. kr., som er opkrævet for meget hos kunderne, er indregnet i årsregnskabet som en skyldig post. Salget har været mindre end forventet ved budget- revisionen medio Dette skyldes, at specielt årets sidste kvartal har været lunere end forventet. Den målte virkningsgrad er på 77,8, hvilket er en forbedring i forhold til 2012 på 0,4 procentpoint. Den Side 75

14 Udvikling i løbet af 2013 TREFOR Varme A/S arbejder med tre hovedområder: Forsyningssikkerhed, effektivitet og fremtidssikring. Selskabet lægger stor vægt på at vedligeholde, forny og investere for at sikre, at nettet, produktionskapaciteten og styringssystemerne er i orden. Ledetråden er TREFOR Varme A/S langtidsplan og TREFORs strategi. systematiseret, fastholdt og dermed gjort operationel. Fremtidssikring: I løbet af 2013 har TREFOR Varme A/S etableret fjernvarme i Sdr. Bjert/Agtrup, hvilket betyder, at borgerne i området enten har valgt eller fremadrettet har mulighed for at vælge at sige farvel til oliefyr, gasfyr eller elvarme og i stedet vælge miljørigtig opvarmning med fjernvarme. Forsyningssikkerhed: TREFOR Varme A/S har i 2013 opgraderet brænderstyringer og udskiftet udtjente brændere samt gennemført renoveringer på ledningsnet og pumpeanlæg, så forsyningssikkerheden er fastholdt på det ønskede niveau. Effektivitet: Reducering af fremløbstemperaturer og dermed varmetab gennemfører TREFOR Varme A/S såvel i eget net som i samarbejde med TVIS. Derudover har de nye fjernaflæste målere givet bedre mulighed for at analysere kundernes afkølingsforhold og dermed også et bedre grundlag for at forbedre driften af fjernvarmenettet generelt. En vurdering af tabet pr. meter fjernvarmenet, som giver et billede af effektiviteten af nettets drift, indikerer et faldende tab pr. meter, hvilket er tilfredsstillende. TREFOR Varme A/S har også arbejdet med asset management, hvor selskabet har inddraget økonomi og livscyklusvurderinger i den daglige forvaltning af aktiverne. Arbejdet har resulteret i et opdateret plangrundlag for varmeforsyningen. En plan, hvor en stor mængde viden og erfaring er konkretiseret, TREFOR Varme A/S har i 2013 solgt fjernvarmetilslutning til 147 nye kunder indenfor det bestående forsyningsområde, 38 kunder i varmesalgsprojekter og 22 kunder i udstykninger. Håndværkerfradraget, som ophørte med udgangen af 2012, blev primo 2013 genindført med tilbagevirkende kraft. Ordningen giver bl.a. tilskud til konvertering fra naturgas, elvarme mv. til fjernvarme. TREFOR Varme A/S har ved udgangen af 2013 et projektforslag under behandling ved Vejle Kommune omhandlende fjernvarmeforsyning af Bredballe Syd med ca boligenheder. Afgørelse herom ventes medio I løbet af forsommeren 2013 er der gennemført salgsarbejde i et boligområde omkring Hovertoften i Vejle. På baggrund af salgsresultatet er det besluttet at etablere fjernvarmeforsyning i foråret 2014, hvilket området er informeret om. Der har gennem 2013 været arbejdet videre med planerne om et alternativ til fremskaffelse af miljørigtig fjernvarme i Trekantområdet fra 1. januar 2018, hvor kontrakten mellem DONG Energy og TVIS udløber. Arbejdet på dette område kulminerede i maj 2013, hvor 3KV (sammenslutningen af fjernvarmeværkerne som aftager varme fra TVIS) og DONG Energy afgav pris på varmeleverance fra 1. januar 2018 og 20 år frem. TVIS valgte at forhandle videre med DONG Energy, og det forventes, at der skrives endelig kontrakt mellem DONG Energy og TVIS medio 2014, med leverancestart til fyringssæsonen Side 76

15 Energispareordningens krav om energibesparelser blev med virkning fra 1. januar 2013 ændret fra MWh til MWh en stigning som var ca MWh højere end forventet. Kravet er indfriet gennem opnåede energibesparelser på pumper, ledningsnet og konverteringer til fjernvarme, samt indkøb af energibesparelser. TREFOR Varme A/S deltager aktivt i Regionens strategiske energiplanarbejde. Der er fokus på kollektive varmeløsninger i byer uden for de i dag kollektivt forsynede varmeområder. Vi har en verserende sag fra 2011 med TAS omkring for høje temperaturer i fjernvarmesystemet. I december 2013 er parternes syns- og skønsmænd blevet udpeget af Retten i Kolding. Vi forventer, at sagen, på baggrund af den kommende syns- og skønsforretningen, kan afsluttes i Forventet udvikling og nye tiltag Såfremt TVIS ikke formår at afvise DONG Energys krav om en øget varmepris gældende for perioden , bliver TREFOR Varme A/S nødt til at hæve varmeprisen tilsvarende, umiddelbart efter at TVIS har fremsendt regning herpå. Det forventes, at Energitilsynet i løbet af 2014 godkender TREFOR Varme A/S opgørelse af den frie indskudskapital. Der er ikke truffet beslutning om en eventuel forrentning af denne. Der vil i 2014 blive iværksat et analysearbejde omkring fremtidige fjernvarmetariffer, hvor det er ambitionen at fastlægge konditionerne for en mere kostægte fjernvarmetarif, som tillige motiverer til en bedre afkøling af fjernvarmevandet hos den enkelte kunde. Side 77

16 Hoved- og nøgletal for TREFOR Varme A/S i kr. Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af ordinær primær drift Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster (25.972) (27.519) (28.024) (27.015) (26.966) Årets resultat Balance Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Gennemsnitlige antal ansatte Køb og produktion i MWh Salg i MWh Tab i MWh Virkningsgrad (målt) 77,8% 77,4% 77,4% 78,6% 75,7% Tab pr. meter dobbeltrør i MWh 0,195 0,201 0,196 0,216 0,225 Graddage Antal km i ledningsnet Antal kunder Side 78

17 TREFOR Energi A/S Præsentation/hovedaktivitet TREFOR Energis A/S aktiviteter består af handel med energi, herunder finansiel handel med energi og salg af el og gas på kommercielle vilkår i hele Danmark. Selskabet har ligeledes betydelige aktiviteter indenfor energirådgivning, energimærkning og andre energisparende aktiviteter i hele Danmark. TREFOR Energi A/S opdyrker nye forretningsområder på området for vedvarende energi og har etableret forretningsaktiviteter indenfor vindenergi. Disse aktiviteter udføres i såvel Danmark som i udlandet gennem koncernens ejerskab af European Wind Investment A/S (EWII). TREFOR Energi A/S ejer 16,49 % af Energi Danmark, som er Danmarks største el-handelsselskab. Udvikling i økonomiske forhold herunder årets resultat 2013 og opfølgning på sidste års forventede udvikling Årets resultat er et overskud før skat på 44,7 mio. kr. Årets resultat anses for tilfredsstillende. Udvikling i løbet af 2013 Som led i de ændrede markedsforhold i 2013 med introduktionen af engrosmodellen ultimo 2015 er der foretaget en omstrukturering i salgsafdelingen. Fokus i året har været på konvertering af kunder fra forsyningspligt til kontrakter på kommercielle vilkår. På trods af hård konkurrence på elmarkedet er det lykkedes at fastholde indtjeningen på el- og gaskunder. i den private som i den offentlige sektor. Der har i 2013 været fokus på at øge selskabets aktiviteter indenfor finansiel handel med energi, der i året bidrager med en tilfredsstillende indtjening. Selskabet har i lighed med forrige år leveret ekspertassistance og driftsorganisation til European Wind Investment A/S (EWII). Forventet udvikling og nye tiltag Den øgede konkurrence indenfor energisalg forventes at sætte indtjeningen under yderligere pres i Kombinationen mellem den øgede konkurrence, historisk lave priser og markante omkostninger forbundet med indførslen af engrosmodellen betyder, at energisalgsaktiviteterne i 2014 forventes at bidrage med mindre indtjening end i For at styrke den langsigtede konkurrenceevne og skabe en solid forretningsplatform fremadrettet prioriteres implementeringen af engrosmodellen i udviklingen af forretningsområdet. I 2014 vil selskabet sætte yderligere fokus på den påbegyndte udvikling af de kommercielle aktiviteter indenfor energirådgivning nationalt og internationalt, bl.a. i tæt samarbejde med koncernens øvrige selskaber, der udvikler produkter, hvor synergien gennem samarbejde vil være værdiskabende for kunden og øge koncernens konkurrencefordel. Forventningen er, at de kommercielle energirådgivningsaktiviteter i 2014 vil bidrage med markant større indtjening end i Selskabets forpligtelse som følge af energispareindsatsen blev i 2013 hævet med 55 % i forhold til Selskabet har nået sine mål herfor gennem en kombination af indkøbte energibesparelser og energibesparelser som følge af energirådgivning hos eksterne kunder såvel Side 79

18 TREFOR Energi A/S forventer at positionere sig yderligere på markedet for energihandel i 2014 gennem en styrkelse og udvidelse af organisationen med erfarne medarbejdere fra energihandelsområdet, og forretningsområdet vil udgøre en væsentlig andel af selskabets indtjening. Som følge af TREFOR koncernens fulde ejerskab af EWII har selskabet pr. 1. januar 2014 solgt sine vindaktiviteter til EWII, hvorfor vindaktiviteterne fremover udelukkende vil udføres i EWII-regi og dermed bortfalde som indtjeningsgrundlag i selskabet. EWIIs aktiviteter vil dog være tæt knyttet til TREFOR Energis aktiviteter med henblik på at optimere synergier i selskabernes aktiviteter. Med baggrund i ovennævnte forventes selskabets samlede aktiviteter at bidrage med en indtjening på niveau med Side 80

19 Hoved- og nøgletal for TREFOR Energi A/S i kr. Resultatopgørelse Bruttoresultat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto 706 (121) Årets resultat Balance Investeringer i im- og materielle anlægsaktiver Egenkapital Balancesum Gennemsnitlige antal heltidsansatte Nøgletal i % Afkastningsgrad 8,7 2,2 9,6 16,6 8,2 Soliditetsgrad 81,3 75,6 86,3 87,9 85,2 Side 81

20 TREFOR Bredbånd A/S Præsentation/hovedaktivitet TREFOR Bredbånd A/S har ultimo 2013 udrullet fibernet til hovedparten af Trekantområdet og dermed nået den målsætning vedrørende udrulning af fiber, der blev besluttet i Fibernettet giver borgere, virksomheder såvel som offentlige institutioner i området mulighed for at få adgang til højhastighedsfiberbredbånd, et bredt udvalg af tv-kanaler samt moderne tjenester indenfor kommunikation og underholdning. Sammen med en række af landets øvrige energiselskaber ejer TREFOR Bredbånd A/S Waoo! A/S, der skaber indhold til fibernettet og fungerer som en landsdækkende markedsføringsplatform over for de private kunder. Erhvervsmarkedet har mulighed for at udnytte fibernettet enten direkte via aftale med TREFOR Bredbånd A/S eller via Nianet A/S, som tilbyder løsninger til større erhvervskunder samt offentlige virksomheder. TREFOR Bredbånd A/S ejer sammen med 16 andre selskaber Nianet A/S. Udvikling i økonomiske forhold herunder årets resultat 2013 og opfølgning på sidste års forventede udvikling Årets resultat før skat for TREFOR Bredbånd A/S blev i ,9 mio. kr., hvilket er meget dårligere end budgetteret for året. Resultatet skyldes, at kundeudviklingen ikke levede op til forventningerne samt få større hensættelser var ligeledes året, hvor der blev indgået en aftale med Netflix, der betyder, at Waoo! A/S er det første selskab i Danmark til at tilbyde adgang til tjenesten direkte fra den digitale tv-boks. TREFOR Bredbånd A/S har i 2013 opsagt samarbejdet med Canal Digital vedr. udbud af tv-kanaler til en række fiberbredbåndskunder. Det betyder, at disse kunder i 2014 har fået tilbudt en alternativ tv-pakke fra Waoo! A/S. Der har i 2013 pågået strukturdrøftelser på bredbåndsområdet, og disse fortsætter i Der er i året foretaget en vurdering af værdien af selskabets anlægsaktiver i forhold til selskabets forventelige pengestrømme for de kommende år. På baggrund heraf samt sidste års nedskrivningstest er der ikke foretaget nedskrivninger af værdierne. Forventet udvikling og nye tiltag I marts 2014 hjemtages håndteringen af kundeservice. Der er positive forventninger til udviklingen af kundetilfredsheden for kunderne i TREFOR Bredbånd A/S. På baggrund af resultatet for 2013 er der iværksat en ny forretningsplan, der skal implementeres i 2014 med henblik på at sikre et stærkt forbedret resultat og vende den negative resultatudvikling i TREFOR Bredbånd A/S med mål om et 0-resultat i Udviklingen i de økonomiske forhold i 2013 har således ikke levet op til forventningerne. Resultatet er derfor ikke tilfredsstillende. Udvikling i løbet af 2013 Waoo! A/S blev i løbet af året med succes introduceret til en større boligforening i Trekantområdet. Side 82

21 Hoved- og nøgletal for TREFOR Bredbånd A/S i kr. Resultatopgørelse Bruttoresultat Resultat før finansielle poster (30.854) ( ) (25.414) (65.616) Finansielle poster, netto (28.179) (25.766) (38.513) (30.841) (38.692) Årets resultat (63.875) ( ) (50.636) (78.124) Balance Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Balancesum Gennemsnitlige antal heltidsansatte Nøgletal i % Afkastningsgrad (2,2) 6,0 (27,6) (1,4) (4,4) Soliditetsgrad 6,2 10,7 10,5 7,0 4,2 Side 83

22 TREFOR Entreprise A/S Præsentation/hovedaktivitet TREFOR Entreprise A/S er et kommercielt selskab i TREFOR koncernen, der har specialiseret sig i tekniske installationer og entrepriser, totalkoncepter og serviceaftaler til B-t-B-markedet, herunder erhvervs- og industrikunder, boligforeninger, kommuner samt el-, vand- og varmeforsyninger inden for fagområderne el-, vvs-, og ventilationsservice, elforsyning og stærkstrøm, indendørs og udendørs belysning, trafiklys og vejbelysning, fiberteknik, rørteknik og ledningsoplysninger, pumper, tavler og sprinkleranlæg samt byggestrøm og byggevand. Herudover udfører virksomheden større opgaver og projekter inden for vedvarende energi. TREFOR Entreprise A/S har afdelinger i Kolding, Aarhus, Odense og Karlslunde. Samlet beskæftiger selskabet cirka 225 medarbejdere. Udvikling i økonomiske forhold herunder årets resultat 2013 og opfølgning på sidste års forventede udvikling Resultatet før skat blev 16,1 mio. kr., hvilket er væsentligt bedre end det reviderede budget på 9,5 mio. kr. Med dette resultat blev 2013 som forventet et konsolideringsår for TREFOR Entreprise A/S, hvor omkostningsfokus og procesoptimering har medvirket til en øget indtjening, mens omsætningen forudsat ligger på samme niveau som året før. Ud over en fokuseret indsats på implementering af koncernstrategien i løbet af 2013, har året været stærkt præget af at gennemføre den fortsatte turnaround af TREFOR Entreprise A/S, der blev igangsat i Disse aktiviteter har blandt andet betydet både tilførsel og fravalg af forretningsområder i løbet af året. Resultatet opfylder i sin helhed de udmeldte forventninger om, at den vedtagne turnaround ville slå helt igennem i Turnaround en er således afløst af en sund virksomhedsdrift fremadrettet, hvilket budgettet for 2014 afspejler. Koncernstrategisk blev det besluttet, at forretningsområdet VE (vedvarende energi) pr. 1. januar 2013 blev flyttet fra TREFOR Energi A/S til TREFOR Entreprise A/S for i højere grad at kunne udnytte synergier og skabe mulighed for udvikling og salg af nye konceptløsninger, men på grund af den ændrede solcellelovgivning i starten af året viste denne beslutning sig ikke at blive den gevinst for selskabet, som var forudsat. Med udgangen af regnskabsåret 2013 har TREFOR Entreprise A/S afhændet det 100 % ejede datterselskab Midtjysk Køleservice A/S til TREFOR A/S. Der er i 2013 som et led i restrukturering og ændringer af selskabets aktiviteter foretaget en ekstraordinær nedskrivning på goodwill på 5,7 mio. kr. Udvikling i løbet af har i høj grad været præget af gennemførelsen af den fortsatte turnaround plan for TREFOR Entreprise A/S, der understøtter strategien for selskabet, og som har fokuseret på en række konkrete aktiviteter, der er blevet gennemført i løbet af året. Turnaround-planen er gennemført med succes, og de opstillede økonomiske mål er ikke alene indfriet men overgået. Side 84

23 Selskabet har defineret en ny markedsposition, som har betydet fravalg af private kunder, ligesom selskabet ikke længere vil udføre installationsopgaver i fagentreprise for hovedentreprenører. Til gengæld vil selskabet fokusere på at løse opgaver inden for sine kernekompetencer, som er en naturlig konsekvens af TREFOR koncernens forretningsgrundlag, nemlig energi, herunder vedvarende energi (VE), samt el-, vand- og varmeforsyning og kommunikation/infrastruktur (bredbånd). I den forbindelse har der været afholdt informationsmøde for de lokale installatører, som har taget positivt imod selskabets ændrede markedsstrategi. Som følge af den ændrede markedsstrategi er organisationen blevet tilpasset og ændringerne implementeret pr. 1. august, blandt andet er der etableret en salgsafdeling, der ledes af en nyansat salgsingeniør. Ledelsesmæssigt er organisationen blevet forstærket med ansættelsen af en ny afdelingschef for selskabets anlægsaktiviteter samt med flere afdelingsledere. Endelig er struktureret kompetenceudvikling på flere organisatoriske niveauer igangsat og fortsætter i en løbende proces. I løbet af 2013 har TREFOR Entreprise A/S etableret sig fysisk i Aarhus og i Karlslunde med afdelingskontorer, hvorfra der afvikles lokale fjernvarmeprojekter. Koncernstrategien for perioden er blevet brudt ned i konkrete handlingsplaner, som der løbende arbejdes med, og der rapporteres kvartalsvis på fremdriften. Et af indsatsområderne er at vurdere muligheden for aktiviteter i udlandet. Herudover er der i løbet af året blevet arbejdet med udvikling af servicekoncepter. Forventet udvikling og nye tiltag I 2014 vil der fortsat være fokus på stram styring af omkostningerne, optimering af processer og målstyring med henblik på øget indtjening og effektivisering med en positiv resultatudvikling til følge. Herudover vil likviditetsstyring være et særligt fokusområde i Handlingsplan 2013 har været rigtig, og effekten er økonomisk robusthed i såvel forventet omsætning som indtjening. Et væsentligt element er definitionen af en ny markedsposition med fokus på TREFOR Entreprise A/S kernekompetencer, hvor forretningsområder med stor risiko og lavt dækningsbidrag er fravalgt til fordel for udvikling af servicekoncepter og tekniske anlægsprojekter. I 2014 vil der være en fokuseret indsats på at øge aktiviteterne i henholdsvis Aarhus, Karlslunde og Odense, og det betyder blandt andet en flytning af afdelingen i Odense til Lindø Industripark, hvor der er et stort potentiale inden for flere af selskabets kerneområder. På processiden er der i året blevet fokuseret på ressourceplanlægning, og der er blandt andet implementeret et IT-værktøj til at understøtte dette arbejde. Herudover har selskabet indført strategisk målstyring, hvilket ud over en forbedret styring af aktiviteterne har medvirket til optimering af den løbende rapportering. Side 85

24 Hoved- og nøgletal for TREFOR Entreprise A/S i kr. Resultatopgørelse Bruttoresultat (9.959) Resultat før finansielle poster (13.855) (43.797) (19.450) Finansielle poster, netto (556) (676) (1.396) (553) (1.150) Resultat før skat (12.448) (44.609) (19.983) Årets resultat (8.806) (33.310) (14.999) Balance Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Balancesum Gennemsnitlige antal heltidsansatte Overskud pr. medarbejder 55 (37) (139) (70) 51 Nøgletal i % Afkastningsgrad 8,0 (9,0) (24,4) (14,3) 11,2 Soliditetsgrad 13,3 2,7 5,8 28,6 54,5 Side 86

25 Midtjysk Køleservice A/S Præsentation/hovedaktivitet Midtjysk Køleservice A/S hovedaktiviteter er installering og servicering af kommercielle køleanlæg og kølehuse, klimatisering af kontorområder og serverrum, installering og servicering af varmepumper samt levering, montage og servicering af vandkølingsanlæg. Selskabet udfører endvidere specialopgaver med lavtemperaturfrysere til laboratoriedrift, og administrerer flådeaftaler omkring lovpligtige eftersyn af vandkølingsanlæg. Selskabet installerer og servicerer også varmepumper hos privatkunder. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultat før skat udgør 1.8 mio. kr., hvilket er betydeligt lavere end budgetteret for året, og udviklingen i de økonomiske forhold i 2013 har således ikke levet op til forventningerne. Forventet udvikling Selskabet forventer at vende den negative udvikling. Der er flere nye kunder på aftalelisten samt en ny stor supermarkedskæde i Danmark med ca. 220 butikker, hvor Midtjysk Køleservice A/S både skal servicere eksisterende køleanlæg og levere nye anlæg og have service på disse. Side 87

26 Hoved- og nøgletal for Midtjysk Køleservice A/S i kr. Resultatopgørelse Bruttoresultat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto (205) (240) (317) Årets resultat Balance Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Balancesum Gennemsnitlige antal heltidsansatte Nøgletal i % Afkastningsgrad 5,8 8,9 3,4 Soliditetsgrad 41,7 36,2 32,4 Side 88

27 dominus A/S Præsentation/hovedaktivitet dominus A/S producerer og servicerer højteknologiske systemer til styring af energiforbrug. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold - herunder årets resultat 2013 har været et økonomisk tilfredsstillende år, og har overgået forventningerne til året. af selskabets afdeling i København, som fungerer bedre end nogensinde før med en god afdelingsleder og den nyligt indsatte servicechef, der har fået meget styr på forretningen. TREFORs køb og ejerskab af dominus A/S har styrket dominus position i markedet betydeligt. I 2013 fik dominus ordre på selskabets største projekt til dato, nemlig DNU Skejby Det nye Universitetshospital var også året, hvor dominus nåede den største igangværende ordrebeholdning i selskabets historie. Med årets udgang var denne på et trecifret millionbeløb. dominus igangsatte i 2013 en af de største CTSopgraderinger nogensinde på Bornholm i forbindelse med renoveringen af Almegårds Kaserne for det danske forsvar. Årets resultat før skat blev 18,2 mio. kr. Resultatet er meget tilfredsstillende. Udvikling i løbet af 2013 I løbet af 2013 er der sket en stor udvikling i dominus A/S interne processer. Dette har blandt andet betydet, at alle medarbejdere har haft, og stadig har stor indflydelse på optimering og ændring af de interne processer. Forventet udvikling og nye tiltag Der er forventninger om et godt 2014 med stor omsætning og en deraf fortsat positiv resultatpåvirkning. I 2014 vil selskabet fokusere på koncernens strategi og på at nå nogle af de store mål, selskabet har sat op blandt andet om at blive en international virksomhed. Der forventes meget af det sjællandske marked i 2014, og Side 89

28 Hoved- og nøgletal for dominus A/S i kr. Resultatopgørelse Bruttoresultat Driftsresultat Resultat før finansielle poster (115) (159) (689) (280) 154 Årets resultat Balance Samlede aktiver Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Nøgletal i % Egenkapitalens forrentning 43,9 29,3 46,0 58,5 95,9 Soliditetsgrad 64,3 53,2 53,9 53,2 52,8 Side 90

29 European Wind Investment A/S Præsentation/hovedaktivitet European Wind Investment A/S (EWII) er et vind- energiselskab, hvor forretningen er baseret på produktion og salg af strøm fra vindmøller. I 2013 har European Wind Investment koncernen øget porteføljen af vindmøller betragteligt. Der er indkøbt og opført i alt 16 vindmøller med en samlet kapacitet på 32 MW, således at porteføljen ved udgangen af året består af 35 vindmøller med en samlet kapacitet på 76 MW. Geografisk placering Producent Antal Produktionskapacitet i MW Danmark Vestat V52 4 3,4 Danmark Vestas V Danmark Siemens SWT ,8 Danmark Nordex N60 1 1,3 Tyskland Repower MD77 5 7,5 Tyskland Vestas V80 og V Sverige Vestas V Sverige Vestas V Ialt Selskabet forøger kontinuerligt produktionskapaciteten ved indkøb af vindmøller eller udvikling og opførsel af nye vindmølleparker. Forud for indkøb går en omfattende due diligenceproces med fokus på såvel tekniske, økonomiske som juridiske og politiske forhold. Beregning af vindforhold er af afgørende betydning for det økonomiske potentiale af en given investering. Der arbejdes bevidst på at sikre en geografisk risikospredning, hvorfor koncernen i øjeblikket ejer møller i Danmark, Tyskland og Sverige. Desuden undersøges markederne i de øvrige nordeuropæiske lande kontinuerligt. Finansiering er et fundamentalt strategisk fokusområde for selskabet og er under kontinuerlig vurdering. På samme måde som finansieringen, er afsætningen af strøm og sikring af elpriser over en længere periode et vigtigt fokusområde for selskabet. Koncernen har i 2013 produceret 169 GWh og forventer i 2014 at kunne producere 217 GWh med baggrund i forøgelsen af vindmøller i I løbet af 2013 har den produktion, koncernens vindmøller har leveret, sparet miljøet for over tons udledning af CO2. Det svarer i gennemsnit til den mængde godt husstande årligt udleder alene fra deres elforbrug, hvis strømmen erstatter strøm fra et kulkraftværk. Udviklingen i økonomiske forhold herunder årets resultat 2013 Årets resultat er et overskud på 6 mio. kr. før skat, hvilket ikke er tilfredsstillende. Resultatet er påvirket af at 2013 var et dårligt vindår med et vindindeks på 95,2 i Danmark, hvor indeks 100 er produktionen i et normalt år. Strategiske fokusområder I driften af vindmøller sikres det, at møllerne fungerer optimalt, hvorved produktionen maksimeres. Dette opnås gennem en kombination af konstant overvågning af møllerne og analyse af driftsdata, der sikrer, at møllerne opnår maximal oppetid, og at vindforholdene udnyttes optimalt. Side 91