NOTAT. Side 1 / 8. Status om aktiviteter i de kommunale forsyningsselskaber m.m. Sekretariat og analyse. Kultur- og Økonomiforvaltningen

Transkript

1 NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Sekretariat og analyse 11. august 2017 Status om aktiviteter i de kommunale forsyningsselskaber m.m. Køge Rådhus Torvet Køge Tlf Kontakt: Rasmus Bo Hansen Tlf Mail rasmus.bo.hansen@koege.dk Indhold VEKS... 2 KARA/NOVEREN (fremadrettet ARGO)... 3 KLAR FORSYNING... 4 HMN... 4 SEAS NVE... 6 Movia... 6 Østsjællands Beredskab... 7 Nationalt plan Forsyningssektoren... 8 Side 1 / 8

2 VEKS Bestyrelsesrepræsentant: Poul Erik Jensen (V), Torben Haack (SF) Kontakt i forvaltningen: Torben Nøhr, Rasmus Bo Hansen Årsregnskab 2016 Årsregnskab 2016 blev godkendt af bestyrelsen d. 28. april. Årsregnskabet viser er fornuftigt resultat med et samlet overskud på 32 mio. kr., hvilket er en markant fremgang ift. tidligere år. Følgende bemærkes i relation til regnskabet: - I Køge Kraftvarmeværk har der været et overskud på 25,7 mio. kr., hvorefter VEKS andel af det overførte underskud fra opstartsårene dermed er tilbagebetalt. - I Køge Fjernvarme har der været et overskud på 2 mio. kr, hvilket er 3 mio. kr. bedre end forventet. Forrentning af indskudskapital VEKS har i lighed med 57 andre selskaber ansøgt Energitilsynet om at forrente indskudskapitalen. VEKS kunder vil ikke blive berørt i 2017 eller tidligere år. Det står dog ikke klart, hvad afgørelsen i givet fald vil få af betydning for varmeprisen fra I forlængelse af Energitilsynet afgørelse i Herning-sagen, har Folketinget indgået en ny stemmeaftale, der betyder, at kommuners direkte indskudskapital fremadrettet kan forrentes og tages ud af selskabet uden modregning i bloktilskuddet, mens værdiopskrivning af aktiver kun kan tages ud mod en 100 % modregning i bloktilskuddet. Det er kun det første forhold, der er aktuelt for VEKS. VEKS har indtil i dag opkrævet ca. 32 mio. kr. over varmeprisen. Energitilsynet lægger op til, at der kan anvendes en forrentning, der er højere end den, VEKS hidtil har anvendt. VEKS formandskab og direktion arbejder på en indstilling til, hvordan indskudskapitalen i VEKS skal håndteres i forhold til ejerne. Energitilsynet Anvendelse af substitutionsprincippet i leveringsforholdet mellem VEKS og Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk (IVV) har fået medhold i, at VEKS varmepris til IVV er for høj. Energitilsynet har endvidere afgjort, at et evt. underskud i VEKS som følge heraf ikke kan fremføres til senere indregning i IVV s priser eller VEKS øvrige varmeaftagers priser. Et eventuelt underskud i VEKS vil derfor skulle dækkes af VEKS egenkapitalen og i sidste ende af ejerkommunerne. VEKS har indledt dialog med IVV om at få beregnet konsekvenserne af afgørelsen. Resultatet heraf afventes før der træffes beslutning om evt. videre skridt. Ejerstrategi Roskilde har fremsendt forslag til VEKS ejerkreds om udarbejdelse af en fælles ejerstrategi for VEKS (på lige fod med ejerstrategien for Kara/Noveren). Både Køge og Solrød har pt. tilkendegivet opbakning til forslaget med et ønske om at deltage i arbejdsgruppen. Side 2/8

3 KARA/NOVEREN (fremadrettet ARGO) Bestyrelsesrepræsentant: Mette Jorsø (V) Kontakt i forvaltningen: Torben Nøhr, Rasmus Bo Hansen, Bjarne B. Svendsen Årsrapport 2016 Bestyrelsen har godkendt årsrapporten Årsrapporten viser et økonomisk resultat på 52,2 mio. kr. inklusive den ekstraordinære engangsindtægt på 32 mio. kr., fra forliget med Fjernvarme Fyn. Overskuddet på 52,2 mio. kr. tillægges efter årsregnskabsloven egenkapitalen, der herefter ved udgangen af 2016 udgør 36,1 mio. kr. Forrentning af indskudskapital KARA har i lighed med VEKS ansøgt Energitilsynet om at forrente indskudskapitalen fra år 2012 og frem. Forrentningen er allerede indregnet i varmeprisen, og der vil derfor ikke blive tale om en ekstraregning til varmekunderne Visuel identitet KARA/NOVEREN har igennem en periode arbejdet på at udvikle et nyt navn og tilhørende ny visuel identitet for selskabet. Der har til formålet været nedsat en styregruppe, med deltagelse af bl.a. Mette Jorsø. På baggrund af anbefaling fra styregruppen har bestyrelsen besluttet, at KARA/NOVEREN skifter navn til ARGO. ARGO er en forkortelse for affald>ressourcer>genbrug>overskud. Det nye navn skal ses i direkte forlængelse af ejerstrategiens vision om at selskabet drives effektivt, med særlig fokus på at skabe miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger samtidig med, at selskabet skal være innovativt og gå foran i udviklingen af affaldssektoren. Beslutning om et nyt navn kræver en ændring af selskabets vedtægter, hvori navnet er fastsat. En sådan vedtægtsændring skal godkendes i hver af de ni ejerkommuners byråd. Byrådet fik forelagt sagen til godkendelse d. 20. juni. Det forventes, at navneskiftet kan offentliggøres ultimo Implementeringen af et nyt navn og en ny visuel identitet forventes at kunne afholdes indenfor eksisterende budget. Side 3/8

4 KLAR FORSYNING Bestyrelsesrepræsentant: Søren Brask (V), Torben Haack (SF) Kontakt i forvaltningen: Torben Nøhr, Rasmus Bo Hansen, Torben Jul Etablering af enhedsbestyrelse I forbindelse med godkendelsen af dannelsen af KLAR Forsyning A/S i efteråret 2015 tilkendegav alle fire kommuner at have til hensigt at etablere en enhedsbestyrelse for det fælles serviceselskab og de fire forsyningskoncerners selskaber med virkning fra årsskiftet 2017/2018. Formålet var at sikre, at alle selskaber arbejder i sammen retning og dermed øge effektiviteten. Desuden vil det sikre den mest rationelle og effektive bestyrelsesbetjening. Forhandlingsgruppen har, på baggrund af godkendt kommissorium, udarbejdet en ny ejeraftale vedrørende KLAR Forsyning og fælles ledelsesmodel for forsyningsselskaberne i Greve, Køge, Stevns og Solrød kommuner. Hver ejerkommune udpeger to bestyrelsesmedlemmer blandt byrådets medlemmer til enhedsbestyrelsen. Køge Kommune er formand de første fire år. Derudover udpeger de fire ejerkommuner i enighed et eksternt bestyrelsesmedlem, som skal være næstformand i alle selskaber og indgå i et formandsskab med formanden. Ejeraftalen sikrer bl.a., at alle forhold af principiel eller væsentlig økonomiske betydning i de respektive forsyningskoncerners selskaber (Fx Køge Vand A/S) altid skal forelægges selskabets generalforsamling, dvs. ejerkommunen, og at der er vetoret fra ejerkommunens politisk udpegede medlemmer i det fælles serviceselskab vedrørende visse emner fx investeringsplaner og takster/gebyrer. Ejeraftalen forelægges de fire ejerkommuner til godkendelse i løbet af august med henblik på ikrafttrædelse 1. januar HMN Bestyrelsesrepræsentant: Borgmesteren, Marie Stærke (A) Kontakt i forvaltningen: Torben Nøhr, Rasmus Bo Hansen Salg af distributionsnettet til Staten HMN har indledt forhandlinger med staten om en evt. etablering af et fælles statsligt-kommunalt distributionsselskab eller samling af gasdistributionsnettet i et samlet statsligt selskab. Et konsortium bestående af fire energiselskaber (SEAS-NVE, Eniig, Energi Fyn og SE) har sideløbende henvendt sig med et ønske om at købe distributionsnettet af kommunerne. Forhandlingerne har derfor været sat på pause, idet man har afventet Regeringens udmelding. Regeringen har nu annonceret, at regeringen ønsker at samle ejerskabet af gasdistributionen i et statsligt selskab. Dermed afvises købstilbuddet fra Side 4/8

5 konsortiet af energiselskaber, og således forventes forhandlingerne at kunne genoptages om samling af gasdistributionsnettet i et samlet statsligt selskab. Det forventes fortsat ikke, at et evt. salg vil medføre stigende gas- og distributionspriser for HMNs nuværende kunder. Salg af det kommercielle handelsselskab HMN Naturgas A/S D. 4. juli 2017 har HMN Naturgas I/S endvidere underskrevet en salgsaftale vedr. salg af aktierne i det kommercielle datterselskab HMN Naturgas A/S (gassalg). Køberne er et konsortium bestående af de to energiselskaber Eniig a.m.b.a. og SEAS-NVE a.m.b.a. Salgsaftalen underskrives med forbehold for bl.a. godkendelse af HMN s repræsentantskab og konkurrencemyndighedernes godkendelse. Repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S vil blive indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 8. september 2017 med henblik på godkendelsen af aftalen. Side 5/8

6 SEAS NVE Bestyrelsesrepræsentant: Søren Brask (V) (Poul Erik Jensen (V)) Kontakt i forvaltningen: Torben Nøhr, Rasmus Bo Hansen Intet nyt at berette. SEAS NVE er et Andelsselskab, hvor kunderne udgør andelshaverne. I hver kommune med andelshavere uanset antallet af andelshavere udpeger kommunalbestyrelsen et medlem til repræsentantskabet. Køge Kommune er således repræsenteret med ét medlem i repræsentantskabet, men har ingen værdier bundet op i selskabet. Det bemærkes, at SEAS NVE sammen med energiselskabet Eniig har indgået en aftale med HMN om køb af aktierne i det kommercielle HMN Naturgas A/S (gassalg). Movia Bestyrelsesrepræsentant: Søren Brask (V) Kontakt i forvaltningen: Torben Nøhr, Connie Graul, Rasmus Bo Hansen Intet nyt at berette. Side 6/8

7 Østsjællands Beredskab Bestyrelsesrepræsentant: Borgmesteren Kontakt i forvaltningen: Torben Nøhr, Rasmus Bo Hansen Ny brandkontrakt Østsjællands Beredskabs (ØSB) brandkontrakter med Falck udløber 31. december De nye kontrakter har derfor været i udbud. ØSB er inddelt i 4 delområder: delområde 1 (Roskilde), delområde 2 (Høje Taastrup, Ishøj, Vallensbæk og Greve), delområde 3 (Køge og Solrød) og delområde 4 (Stevns). Udbuddet dækker delområde 2-4. ØSB har beregnet kontrolbud på alle delområder. Derudover er der kun modtaget et tilbud (fra Falck) på delområde 2. ØSB's kontrolbud er dermed pt eneste bud på delområde 3 (Køge og Solrød). ØSB har derfor indledt forhandlinger med Falck med henblik på at få tilbud på alle delområder og nedbringe tilbudsprisen. I juni besluttede ØU at udnytte en option i den nuværende kontrakt, som muliggør en forlængelse af kontrakten i op til 4 x 1 år. Dette med henblik på, at kontrakten kan fortsætte på uændrede vilkår og uden ekstrabetaling, mens forhandlingerne pågår. Få timer efter beslutningen var truffet i ØU modtog administrationen en mundtlig meddelelse fra ØSB om, at optionerne i kontrakten alligevel ikke kan udnyttes. ØSB har overset en paragraf i en allonge fra oktober måned sidste år, som ophæver samtlige optioner i kontrakten (jf. orientering sendt til ØU d. 19. juni 2017). Beredskabskommissionen besluttede efterfølgende på et ekstraordinært møde d. 29. juni i stedet at acceptere en forlængelse af Køge-kontakten med 6 måneder mod en merudgift på kr. Samtidig blev det gjort klart overfor Falck, at deres krav om merbetaling ikke betragtes som et bidrag til et bedre samarbejde. Falck blev ligeledes gjort klart, at der skal findes en fornuftig løsning senest september. I modsat fald vil ØSB/kommunerne være nødsaget til at iværksætte alternativer for at kunne garantere et beredskabet efter d. 31. december Der er nu nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af ØSB og Falck, som med udgangspunkt i faglighed, serviceniveau og økonomi skal finde den bedste model for hele ØSB dækningsområde. Første møde i arbejdsgruppen er primo august med forventet afrapportering til Beredskabskommissionen om muligheder for en ny model på deres møde i september. Side 7/8

8 Nationalt plan Forsyningssektoren Kontakt i forvaltningen: Torben Nøhr, Rasmus Bo Hansen Regeringens Forsyningsstrategi Forhandlingerne om Regeringens forsyningsstrategi Forsyning for Fremtiden er fortsat uafklarede og har ligget stille hen pga. sagen om forrentning af indskudskapital i fjernvarmesektoren. Hidtil er de enkelte dele af strategien forsøgt forhandlet i separate spor, hvor Regeringen har formået at indgå en række forlig med udgangspunkt i strategien, herunder aftale om ny økonomisk regulering af el-nettet. Forhandlingerne går dog trægt, idet der er stor uenighed om væsentlige elementer i regeringens udspil, hvor især oplægget om erstatning af hvile-isig-selv-reguleringen med en ny økonomisk incitamentsbaseret regulering blokerer for en aftale. Da Forsyningsstrategien indgår som et væsentligt finansieringselement i Regeringens 2025-plan, og det derfor sandsynligt, at forhandlingerne om strategien i stedet vil blive løftet ind i forhandlingerne om Regeringens plan og de kommende finanslovsforhandlinger. I så fald vil det ikke længere være fag-ordførerne, men finansordførerne og partilederne, der sidder med om forhandlingsbordet. Regeringens håb er, at dette vil lette forhandlingerne af strategiens hovedelementer. Nyt Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening), der varetager de danske vand- og spildevandsselskabers interesser, har i juni 2017 offentliggjort et nyt Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Kodekset ligger i direkte forlængelse af både Regeringens forsyningsstrategi og branchens egen vision for fremtiden forsyningssektor, som begge inkluderer god selskabsledelse som et hovedelement. Det centrale i kodekset er at medvirke til at skabe gennemsigtighed i forhold til ledelsen af forsyningsselskaberne, og på den måde undgå at der skabes tvivl om legitimiteten og sagligheden af opgavevaretagelsen. Indholdsmæssigt er kodekset på mange måder fint i tråd med Køge Kommunes ejerstrategi for virksomheder på det tekniske område, herunder mål om aktivt ejerskab af de kommunalt ejede forsyningsselskaber. Køge Kommunes ejestrategi udløber i 2017, og skal derfor revideres. Kodekset leverer et godt grundlag for arbejdet, og det forventes, at [Økonomiudvalget/Byrådet] kan blive præsenteret for et oplæg til ny ejerstrategi / [ejerpolitik] i løbet af efteråret. Side 8/8