Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra Budgetperiode til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Transkript

1 Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra Budgetperiode til Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's afdelingsnr Kommunenr. 163 Navn Navn Navn Boligforeningen 3B 3034, Vestergården 1 Herlev Kommune Adresse Adresse Adresse Havneholmen 21 Herlev Bygade 74A-C, 76A-B, 78A-C Herlev Bygade København V Højbjergvej Herlev Vindebyvej Herlev Telefon/Fax Telefon/Fax Telefon/Fax E-postadr. 3B@3B.dk CVR-nr Matrikel Nr. 17 G m.fl. Herlev m.fl. BBR-ejendomsnr Lejemål: Bruttoetage-areal i alt m² Antal lejemål á lejemåls-enhed Antal lejemålsenheder Boliger fordelt på antal rum 1 rum rum 1.528, rum , rum 1.416, rum rum - - Bofællesskaber - - Supplementsrum - - Boligoplysninger i alt , Heraf Familieboliger , ,0 Heraf Ældreboliger Heraf Ungdomsboliger Heraf Bofællesskaber Heraf Medejerboliger Heraf Supplementsrum Boligoplysninger i alt , ,0 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål 341, pr. påbeg. 60 m² 6,0 Institutioner pr. påbeg. 60 m² - Plejehjem - - Serviceareal - - Garager/Carporte/P-plads/Antenneplads 109 1/5 21,8 Kældre/loftrum - 1/5 - Diverse afdelingslokaler 67,30 1 Øvrige lejemål i alt 409, ,8 Lejeoplysninger i alt , , Side 1

2 Resultatopgørelse For perioden Budget Budget Regnskab Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1 El og varme til fællesarealer Fyringskontrol m.v Bidrag til boligorganisationen: 6 1 Administrationsbidrag Dispositionsfond Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1 A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1 Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 1 Drift af fællesvaskeri Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 2

3 Resultatopgørelse For perioden Budget Budget Regnskab Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1 Afdrag Renter Bidrag Afskrivning på forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed: 1 Afholdte udgifter Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger: 1 Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Andre renter: 1 Mellemregning boligorganisation Afvikling af: 1 Underskud fra tidligere år Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Side 3

4 Resultatopgørelse For perioden Budget Budget Regnskab Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1 Almene familieboliger Erhverv Garage/p-plads Lejeforhøjelse forbedring Renter Andre ordinære indtægter: 10 2 Drift af fællesvaskeri Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter Korrektioner vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overført til resultatkonto (konto 407) Indtægter og evt. underskud i alt Nødvendig merindtægt Side 4

5 Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab Nettokapitaludgifter Ydelse afviklede prioriteter andel til disp. fond Ydelse afviklede prioriteter andel til LBF Vandafgift Renovation Forsikringer Nettokapitaludgifter i alt Forbrugsafgift Vandafgift i alt Offentlig Container Renovation i alt Husejerforsikring Erhvervsforsikring Motorforsikring Forsikringer i alt Målerpasning Sats pr. enhed Målerpasning varme 170, Målerpasning i alt Administrationsbidrag Sats pr. enhed Administrationsbidrag Grundbidrag i alt Varmeregnskabsbidrag Vaskeriregnskab Isyn Obligatoriske tillægsydelser i alt Aktive suppleanter Valgfrie tillægsydelser i alt Administrationsbidrag i alt Side 5

6 Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab Renholdelse Løn mm - Ejendomsfunktionær Regulering feriepengeforpligtelse Trapperenholdelse Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, Klimaskærm Bygning, Bolig-Erhvervsenhed Bygning, Fælles, indvendig Bygning, Tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser Terræn Bygning, Klimaskærm Bygning, Bolig-Erhvervsenhed Bygning, Fælles, indvendig Bygning, Tekniske installationer Materiel Konto i alt Dækket af tidligere henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt Særlige aktiviteter Fællesvaskeri: Elektricitet Vandforbrug Vedligeholdelse lokaler o.l Vaskemidler mm Diverse Udgift fra fællesvaskeri Indtægt fra fællesvaskeri Fællesvaskeri i alt Særlige aktiviteter i alt (nettoudgift) Side 6

7 Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab Diverse udgifter Kontingent til BL Afdelingsbestyrelsens udgifter Afdelingsmøder Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboerarrangementer Beboerblad og andre trykkeriudgifter Bestyrelsesmøder og repræsentation Telefon-/avistilskud formand Transport og diæter Kontorhold, maskiner - afd. best EDB-omkostninger Kursus Aktivitetsfond Afdelingsbestyrelsens udgifter i alt Ejendomskontor El og vand - ejendomskontor Kontorhold og maskiner - ejd. kontor Leje/varme ejendomskontor Rengøring/vinduespolering firma, kontor Vedligeholdelse/indretning ejd. kontor EDB omkostninger, ejd. kontor IT support Telefon ejendomskontor Diverse, ejendomskontor Ejendomskontor udgifter i alt Diverse Diverse udgifter i alt Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser Kr. 123,91 pr. m² Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser i alt Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning Kr. 26,31 pr. m² Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning i alt Afskrivning på forbedringsarbejder Afskrivning - Køkkenmodernisering Afskrivning - Indiv. køkken Afskrivning - Køkken Facader, belægn. kloak Afskr. fraflytters godtgjorte forbedring Afskrivning på forbedringsarbejder i alt Side 7

8 Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab Korrektioner vedr. tidligere år Lånafregning vedr.konvertering Forsikringskade erstatning Leje/varme m.v Korrektioner vedr. tidligere år i alt Boligafgifter og leje Renter Beboelse Almene familieboliger: Antal lejemål 198 Leje pr. m²/år. 734,96 kr. Forbedrings lejeforhøjelse - Køkkener Forbedrings lejeforhøjelse - facader Beboelse i alt Erhverv: Erhvervs lejemål Antal lejemål 4 Leje pr. m²/år. 778,23 kr. Antennepositioner Erhverv i alt Garage/p-plads: Antal lejemål: 109 Særlig forbedringsforhøjelse Boligafgifter og leje i alt Mellemregning boligorganisationen Renter i alt Korrektion vedr. tidligere år Indgået på tidligere afskrevne fordringer El/vand Korrektion vedr. tidligere år Side 8

9 Afd Vestergården 1 Vedligeholdelsesplan LANGTIDSBUDGET Afs. Gæld. Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget regnsk. budget i alt Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt vedligeholdelse Anden finansiering (-) Som driftsudgift 120 Budgetteret henlæggelse LIKVIDITETSBUDGET 401 Henlagt primo Afgang/tilgang Særlig tilgang a Særlig afgang b Henlagt Ultimo Diff. henlagt og næste års budget Bemærkninger: Særlig tilgang a) Særlig afgang b) Udskudte arbejder fra 2013 til 2014 udgør Udsk. af ventiler på varmtvandscirkulationen i 2013 p.g.a. faren for legionellabakterier - pris kr Udgiften er ikke budgetlagt. Anden finansiering år 2018 (lån): Projekt kælder, opgange, badeværelser, tagrender/ nedløb samt belysning

10 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN Afd Vestergården I alt Belægninger Glatføre/ Miljøtø Støttemure Installationer i terræn, kloak og vandl Parklamper, Toppe Postkasser Faldunderlag legeplads Sand i sandkasser borde og bænke Renovering i garager Pergola + små bygn + affaldsrum Garager Garageanlæg, driften Legepladsinspektion Klipning/pleje af græsplæner Beplantning Beskæring af træer Maling af udvendigt træværk Ydervægge P: Lyskasser inkl. Kældervinduer (lån) Projekt: Kældergange (lån) Projekt: kældervinduer udsk. (lån) Tage konstruktion Tag: Forprojekt, beskrivelse og udbud Tagbelægning Rens/udhæng, trap,tage m.m Rens tagrender Udhæng/ maling + net + still BE Baldakiner/ maling BE Altaner BE Vinduer, facadedøre, kælderdøre BE Glas udskiftes (dug+itu) Nye skilte

11 I alt Indretning af værksteder/lager m.m Indervægge - kælder gange Tjek af fliser BE (lån) Gummifuger i badevær BE (lån) Toilet og baderumsudstyr, VVS Køkken- og skabsinventar Flyttelejligheder, afd. Arbejde Indv. isolering af ydervægge (gavle) Låse og nøgler Køleskabe Projekt: Renovering opgange Trapper/ rensning/ rep BE Trappe gelænder Renv. af bad og toilet, blok Loftk. Rep.lydisolering + beklædn Opg. Maling m.m (rep. Vægge/lofter) Etageadskillelser

12 I alt Faldstammer og afløb Nedløb og tagrender BE Nedløb - tagrender Gulvafløb i badevær BE (lån) Projekt: El flyttelejligheder Projekt: El indvendig isolering/gavle El-installationer /tavleskabe kælder Belysningsanlæg udsk. BE (lån) Belysn fælles ved indgange Gasinstallationer Rep Vandinstallation generalt Vektorer/radiatorer Radiatorventiler Varmeinstallation,serv, + udsk.+ rens Tørretumblere udsk Vaskemaskiner/henlæggelser Div. inventar Aftræksanlæg, rens Affaldsanlæg, lb.vedl Kommunikationsanlæg, + ved læge Bygningseftersyn Redskaber/maskiner (gartner) Redskaber og maskiner Serv. Traktor og plæneklipper Værktøj og værkstedsudstyr Planlagt vedligeholdelse i alt:

13 Budget for perioden Budgettet for 2015 udviser et underskud, som skyldes stigning i henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, lånehjemtagelse vedr. køkkenmodernisering samt afvikling af tidligere års underskud. Underskuddet på kr svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på: i % pr. år Total kr. pr. år I gennemsnit kr. pr. m² Familieboliger Nuværende leje ,00 734,96 Forhøjelse 3, ,00 22,49 Ny leje ,00 757,45 Erhverv, budgetleje Nuværende leje ,00 593,12 Forhøjelse 3, ,00 18,15 Ny leje ,00 611,27 Garageleje Nuværende leje ,00 Ændring - - Ny leje , ,00-384,00 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2014 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift