Kanal Roskilde. Årsregnskab for hret Græsengen I 4000 Roskilde (CVR nr.2l )

Transkript

1 Kanal Roskilde Græsengen I 4000 Roskilde (CVR nr.2l ) Årsregnskab for hret 2016 Rørholm 16, 4000 Roskilde, Tlf: l Mobiltlf: Fax: * * * henrik@brandt-dk.com

2 Kanal Roskilde Græsengen I 4000 Roskilde Roskilde, den 6. januar 2017 Nærværende ånregnskab for 2016 udvisende: Oversknd s6.374 Egenkapital ss.324 er udarbejdet ud fra foretaget bogføing, fremviste bilag og meddelte oplysninger. Der er ikke foretaget revision. Min opgave har alene været som ekstem bogholder. Således er dette ik:ke en revisorpåtegning. Med venlig hilsen --?.;:"==:-.Z= Henrik Brandl Rorhoh 16.;1000 Roskilde. Tlfr 46 7s?2 7r Irobilllf: t Frr:,t6 75?2?7 hnp/ws.br.ndrdkcon * r'.-nril: henrik@brandt-dkcom

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Revisorpåtegning Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Årsrapport for hret 2016 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for året 2016 Balance pr 3 1. december Noter a J j

4 1. RNVISORPÅTE(]NIN(: Jeg har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 20 I 6 for Kanal Roskilde. Den udførte revision Revisionen er foretaget i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik i overensstemmelse med Kulturministeriets uddrag afbekendtgørelse 882 af 17. december Under revisionen harjeg således stikprøvevis afprøvet, samt desuden generelt wrderet om dispositioneme i regnskabets aflæggelse syntes i overensstemmelse med kravene. Forbehold Regnskabet godkendes uden forbehold. Konklusion Regnskabet godkendes uden forbehold. Sunolerende oplvsninser Ingen. Roskitde. den 11 /, 2ol7 Henrik Birch Foreningsvalgt revisor

5 2. LEDELSESPÅTEGNING Efterstående åmregnskab indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Roskilde. den I,Y,nn A q Uu*. Vagn Olsen I bestyrelsen: Vagn Olsen. '^./^., '' ' /'A z//z- r'"-^' Karl Frederik Nielsen Annet(e Westphal Thuesen Per Thorsen Såiedes godkendt på lbreningens generalforsamling, den I, 9,On,'.,r /^ /,,,,/h,r/o/r.- Dirigent

6 a J. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnsskabet er opstillet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Resultatopgørelsen Indtægter og udgifter fordeles på regnskabsåret, så de svare til de beløb der faktisk er erhvervet/bevilget og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet. Periodisering af indtægter og udgifter fortages hvor det er væsentligt. Smaanskaffelser af inventar m.v. til administration under kr pr. stk. er udgiftsført i resultatopgørelsen. Balancen Produktionsudstyr, samt inventar og driftsmidler er optaget i regnskabet til anskaffelsespriser med fradrag af foretagne afskrivninger. Der afskrives lineært over den forventede levetid: Produktionsudstyr 5 år Inventar/driftsmidler 5 år Tilgodehavender i regnskabet optages til pålydende værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab, efter vurdering af de enkelte debitorer.

7 4. RE SULTATOPGØRELSE for kret 2016 Indtæster: Salg DVD Tilskud fra Kulturstyrelsen Tilskud fra Inte grationspulj en Tilskud fra Sendesamvirket Driftstilskud fra Roskilde Kommune Kabelvederlag Ubod Medlemskontingent r.r s Udeifter: Varekøb Fremmede arbejde Sendeafgifter Kontortrailer, Roskilde Festival Personaleudgifter, note 1 Lokaleomkostninger, note 2 Produktionsomkostninger, note 3 Administrationsomkostninger, note 4 Gaver Bankgebyrer Renter skattekontoen OVERSKUD FØR RENTER OVERSKUD EKSTRAORDIN,,{RE POSTER Uforklarlige regnskabsdifferencer primo Øreafrundinger OVERSKUD r r42 7.4t s

8 5. BALANCE pr.31. december 2016 Aktiver: Nordea Bank Tilgodehavende drift stilskud Tilgodehavende løntilskud Tilgodehavende moms AKTIVER 63.06s t Passiver: Skyldig A-skat Skyldig AM-bidrag Skyldig ATP Skyldige omkostninger Skyldig omkostningsgodtgørelse Skyldi g kørselsgodtgørelse Renter på skattekontoen Egenkapital, note 5 PASSIVER T t51.726

9 6. NOTER 1. Personaleudsifter Lønninger Sociale ydelser Personaleudgifter Bluegarden Dataløn Løntilskud PERSONALEUDGIFTER I ALT li6.0t s ==:\_::: 2. Lokaleomkostninser Husleje Vedligeholdelse Rengøring LOKALEOMKOSTNINGER I ALT 953 t s05 3. Produktionsomkostnineer Reparation og vedligeholdelse Småanskaffelser Driftsforsikringer Transportudgifter Kørselsgodtgørelse Danid Kursusudgifter Flytteomkostninger Ticketmaster Roskilde Festival PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT r t s =:!_!:y_

10 7. 4. Administrationsomkostninser Kontorartikler Faglitteratur Telefon Porto Abonnementer Annoncer og reklamer Sponsorudgifter Dekorationer Regnskabsmæssig assistance Revisiondudgifter EDB udgifter Web udgifter og domænenavne Omkostningsgodtgørelse ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT s ls.0i Eeenkanital Egenkapital pr. 1. januar 2016 Årets resultat EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER s.324