Revisionsfirmaet J0rn Idziak ApS

Transkript

1 Revisionsfirmaet J0rn Idziak ApS RegJstrerede RevisorerFRR Fan"vej K"ge Tit Fax CVRnr ARSREGNSKAB FOR 2003 Gardlauget Tylvten c/o Herbo-Administration A/S Frederiksberg Alle Frederiksberg C. I Revision,j Bogt"ring,j Radgivning,j I Arsregnskaber,j Budgetter,j 1

2 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Bestyrelses- og revisionspategning Resultatopg0relse for 2003 Balance pro31. december 2003 Specifikationer og noter til regnskab Side2

3 Stamoplysninger Navn: Gardlauget Tylvten Beliggenhed: Ved Linden 6N ed Amagerport 5 Ved Linden 8-10 Svinget 4-6 Amager Boulevard 125/Svinget 8 Ved Amagerport 7-9 Bestyrelse: John Werge Ved Amagerport 9, 4.th K0benhavn S. Elisabeth Bloch Ved Linden 8, 2.th K0benhavn S. Torben Andersen Svinget 4, sub K0benhavn S. Gigi Christiansen Amager Boulevard 125, 3.tv K0benhavn S. Administration: Herbo-Administration AlS Frederiksberg Aile Frederiksberg C. Revision: Revisionsfirmaet J0m Idziak ApS Fan0vej K0ge Side 3

4 Bestyrelses- og revisionspategning Bestyrelsens pategning: Bestyrelsen foreslar det driftsmressige resultat overf0rt tit nreste regnskabsar og indstiller hermed arsregnskabet tit generalforsamlingens godkendelse. John Werge Elisabeth Bloch Torben Andersen Gigi Christiansen Revisio ns pa tegnin g: Vi har revideret arsregnskabet for 'Gardlauget Tylvten' for regnskabsaret 1. januar december Gardlaugets bestyrelse har ansvaret for arsregnskabet. Vort ansvar er pa grundlag af vcr revision at afgive en konklusion om arsregnskabet. Den udferte revision: Vi har udf0rt vcr revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder krrever, at vi tilrettelregger og udf0rer revisionen med henblik pa at opna h0j grad af sikkerhed for, at arsregnskabet ikke indeholder vresentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikpr0vevis unders0gelse af information, der underst0tter de i arsregnskabet anf0rte bel0b og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og tit de vresentlige sk0n, sam bestyrelsen har ud0vet, samt vurdering af den samlede prresentation af arsregnskabet. Det er vcr opfattelse, at den udf0rte revision giver et tiistrrekkeligt grundlag for vcr konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vcr opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af gardlaugets aktiver, passiver og den finansielle stilling pro 31. december 2003 samt resultatet af gardlaugets aktiviteter for regnskabsaret 1. januar december Supplerende oplysninger: Revisionen har ikke omfattet budgettet for K0ge, den 14. april2004 ReViSi~maet Jar J0m Idziak Registreret revisor FRR Side4

5 Resultatopgerelse for 2003 Note Regnskab 2003 Budget 2003 INDTiEGTER Medlemsbidrag INDT iegter I ALT UDGIFTER OffentIige afgifter m.v.: Elektricitet 1. Forsikringer og kontingenter 2. Renholdelse m.v. Offentlige afgifter m.v. i alt Administrative udgifter: Administrationshonorar Bestyrelsesudgifter Annoncer Fotokopier, porto m.v. Regnskab og revision Administrative udgifter i alt Vedligeholdelse m.v.: 3. Gartnerisk vedligeholdelse 4. Arealer og skure 5. Belysning 6. Diverse vedligeholdelse og nyanskaffelser Budgetteret vedligeholdelse Vedligeholdelse m.v. i alt Finansiering: 7. Finansieringsomkostninger Finansiering i alt UDGIFTER I ALT ARETS RESULT AT Arets resultat fordelt pa de enkelte medlemmer ses i fordelingsregnskabet. Side 5

6 Balance pro 31. december 2003 Note Regnskab 2003 AKTIVER 0 MSlETNIN GSAKTIVER: Likvide beholdninger: Mellemregning med administrator Likvide beholdninger i alt Omsretningsaktiver i alt AKTIVER I ALT P ASSIVER EGENKAPIT AL: 9. Medlemmernes indestaende Egenkapital i alt Kortfristet greld: 8. Sky1dige omkostninger Sky1dig A-skat og Arbejdsmarkedsbidrag Sky1dig ATP Sky1dig 10nsumsafgift Kortfristet greldi alt Greld i alt PASSIVER I ALT Side 6

7 ,... Specifikationer og Doter til regnskab Note 1. Forsikringer og kontingenter ArbejdsmarkedetsErhvervssygdomssikring 2. Renholdelse m.v. Gardmandsarbejde ATP-bidrag Gardmandstelefon Lemsumsafgift Ferieafl0sning Regnskab Gartnerisk vedligeholdelse Klipningaf hrekke Arealer og skure N0g1er Belysning Juletrre og lyskreder Diverse vedligeholdelse og nyanskaffelser Levering af 6 t0rrestativer Udgravning og tilst0bning aft0rrestativer Asfaltkost Papiropsamler Hrekkesaks Srekkevogn Presenning Gas Potter til askebregre Divers s"'m, skruer og beslag Finansieringsomkostninger Renteudgifter,mellemregning 8. Skyldigeomkostninger RevisionsfirmaetJ",mIdziakApS Side7

8 NOTE 9 FORDELINGSREGNSKAB GARDLAUGETTYLVTEN MATR-NR. Beliggenhed Forde- Arets Arets Medlemmers lingstal udgifter indbetalinger indestaende AM Ved Linden 6/Ved Amagerport AM Ved Linden AM Svinget AM Amager Boulevard 125/Svinget AM Ved Amagerport IALT Side 8