KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2011 Budget 2012

Transkript

1 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2011 og Budget

2 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen Kerteminde CVR-nr Telefon Internet info@kerteminde-sejlklub.dk Repræsentantskab Dorthe Hindsgaul (Formand) Lars Haagen Hansen (Næstformand, P&U udvalg) Nils Høj (Kasserer) Niels Juul Hansen (Klubhusudvalg) Morten Grove (Fyn Rundt udvalg) Bjarne Rasmussen (Kølbådsudvalg) Ulla Bach Andreasen (Pigesejlerudvalg) Per Buch (Klassebådsudvalg) Henrik Boye Pedersen (Ungdoms-/Jolleudvalg) Peter Steen Christensen (Sejlerskolen) Ole Gorm Larsen (Big Boat Challenge) Fini Rasmussen (Materieludvalg) Frede Schjerning (Bladudvalg) Forretningsudvalg Dorthe Hindsgaul Lars Haagen Hansen Nils Høj Revision Ejvind Skaalum Peter Lund Rasmussen 2

3 Forretningsudvalgets beretning: 2011 har været et turbulent år, nyt administrationsselskab, ny kasserer, mistillidserklæring, intensiv mødeaktivitet i Repræsentantskabet, ekstraordinær generalforsamling, efterårsgeneralforsamling og nu forårsgeneralforsamlingen. Der opstod tidligt på året usikkerhed om økonomien, bl.a. på grund af strukturen i klubbens regnskab, med de mange decentrale udvalgsregnskaber, hvilket er en hindring for et samlet overblik over udviklingen. Desværre viste det sig at vi var inde i en inde i en negativ udvikling. Der blev udarbejdet flere økonomiske oversigter, som alle viste et betydeligt underskud. Der blev i løbet af sidste halvår iværksat omfattende besparelser, omlægning af rutiner m.m., hvilket har medført, at underskuddet er blevet væsentlig reduceret. Stor tak og ros til alle som har ydet en indsats og dermed har medvirket til at gøre dette muligt. Vi fik i løbet af efteråret udarbejdet en Forretningsorden for Repræsentantskabet, som sammen med vedtægterne udstikker klare retningslinier og arbejdsregler for klubbens ledelse. Regnskabet har fået en ny udformning der gør det mere informativt og gennemskueligt. Det er et arbejde som fortsætter i det nye år, hvor der sker en sammensmeltning af de mange udvalgsregnskaber, til et sammenhægende regnskab for hele KS. Dette vil i fremtiden sikre os det økonomiske overblik og den hurtige rapportering, som er helt nødvendig i en klub af vores sammensætning og størrelse. Det grundige arbejde med tallene bestyrker vores opfattelse om, at årsregnskabet giver et restvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr , herunder resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret. Medlemstallet er pr på 408, var det på marts Dorthe Hindsgaul Lars Haagen Hansen Nils Høj 3

4 Revisionspåtegning: Regnskab med tilhørende materiale (bilag m.m.) er gennemgået og revideret incl.. stikprøvekontrol af bilag og udvalgsregnskaber samt fuldstændig afstemning af balancen. Det er vores opfattelse at regnskabet viser et retvisende billede af klubbens drift samt balance. Kerteminde, den 14. marts 2012 Eivind Skaalum Peter Lund Rasmussen 4

5 Resultatopgørelse pr. 31. december Note Indtægter Resultat Budg/Estim. Resultat Budget Aktivitetsudvalg 1 Ungdoms/jolleudvalg Sejlerskolen Kølbåde Klassebåde Pigesejlads Sejladsudvalg Aktivitetsudvalg i alt Stævner/Havnefest 7 SailExtreme Big Boat Classic Fyn Rundt Folkebådsstævne DM/EM/VM-stævner Andre sejladsstævner Havnefest Stævner/Havnefest i alt Materieludvalg 13 Ledsagerbåde og materiel Forsikringer Afskrivninger Materieludvalg i alt Aktiviteter og Stævner i alt Fællesindtægter Kontingent Bidrag Fællesindtægter i alt Klubhuse 16 Klubhus Klubhus Klubhuse i alt Fællesomk. 18 Klubblad Kontingenter DS, Fynskreds Administration + diverse FU + Repræsentantskab P&U udvalg, m.m Fællesomk. i alt Renter Årets resultat

6 Note Balance pr. 31. december 2011 Aktiver Ejendommenes bogførte værdi Driftsmidlernes bogføre værdi Jubi Jubilæumsfond Udestående fordringer, se note Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver 25 Egenkapital: Prioritetslån Kerteminde Kommune Dansk Sejlunion Jubilæumsfonden Obligationslån fra medlemmer Saunaindskud fra medlemmer Ungdomsudvalg Jubi Jubilæumsfond Facilitetsforbedringer Hensat til Klubhus Hensat til tab Nybygning, se note Skat Kreditorer/hensættelser og skyldige omkostninger Passiver i alt

7 Note Ungdoms Jolleudvalg Indtægter Brugerbetaling/deltagergebyr ,00 0 Offentlige tilskud 9.340, ,00 Andre tilskud , ,00 Sponsorer , ,00 Indtægter egne arrangementer 6.030,00 0 Øvrige indtægter ,00 0 Indtægter i alt , ,00 Rejseomk. og andet vederlag , ,00 Vedligeholdelse og drift af materiel , ,23 Forsikring 541,25 0 Egne arrangementer , ,75 Faciliteter på land ,55 0 Catering -712, ,00 Kurser og undervisningsmatr , ,00 Møder og administration , ,00 Diverse , ,48 i alt , ,46 Resultat , ,46 2 Sejlerskolen Indtægter Brugerbetaling/deltagergebyr , ,00 Øvrige indtægter 4.125,00 0 Indtægter i alt , ,00 Rejseomk. og andet vederlag Vedligeholdelse og drift af materiel , ,46 Havnepladser , ,24 Deltagelse i frm. Stævner ,00 0 Egne arrangementer ,40 0 Catering , ,52 Kurser og undervisningsmatr , ,20 Møder og administration 0-550,00 Diverse , ,50 i alt , ,92 Resultat , ,92 7

8 Note Kølbåde Indtægter , ,00 Fortæring , ,00 Diverse udgifter , ,00 i alt , ,00 Resultat 3.616,28-257,00 4 Klassebåde Indtægter 6.900,00 0 Fortæring -711,00 0 Diverse udgifter ,50 0 i alt ,50 0 Resultat 330,50-186,00 5 Pigesejlads Pigesejlads, indtægter 4.500, ,00 Pigesejlads fortæring -894,50-265,00 Pigesejlads udgifter , ,00 i alt , ,00 Resultat 605, ,00 6 Sejladsudvalg Tursejllads, udgifter -588,85-882,25 Fester og vinterarrangementer ,00 Resultat -588, ,25 7 SailExtreme Sponsorater iflg regnskab , ,00 Øvrige indtægter iflg regnskab , ,39 Indtægter i alt , ,39 iflg regnskab , ,00 Resultat , ,39 8 Big Boat Indtægter iflg regnskab , ,22 iflg. regnskab , ,61 Resultat 7.297, ,61 9 Classic Fyn Rundt Indtægter iflg regnskab , ,13 iflg regnskab , ,46 Resultat , ,67 8

9 Note Folkebådsstævne, Storebæltsmest. Indtægter iflg. opgørelse ,50 0 iflg. opgørelse ,29 0 Resultat 5.495, DM/EM/VM-stævner RS:X WM indtægt Tab sponsorat, Harbo , ,00 RS:X WM udgifter Tilbageført hensat , ,00 Øvrige indtægter ,04 iflg opgørelse ,22 Resultat , ,82 12 Andre sejladsstævner Romsø Rundt, Afriggersejlads , ,00 Resultat , ,00 Havnefest Havnefest indtægter , ,00 13 Ledsagerbåde og materiel Rep. og pladsleje , ,00 Rep. motorer leds.både , ,00 Rep. joller , ,00 Trailere / drift , ,69 Diverse -294,29-230,25 Nyanskaffelser , ,00 Vedl./ småindkøb materiel , ,00 Fortæring matr.udvalg -400,25 0 Klubstandere , ,00 Benzin , ,00 I alt , ,94 14 Forsikringer Klubbåde , ,00 Erhverv ,00 0 I alt , ,00 15 Afskrivninger Joller , ,00 Sejlerskolen , ,00 Inventar , ,00 I alt , ,00 9

10 Note Klubhus 1 Forpagtningsafgift , ,00 Indtægter i alt , ,00 Vedligeholdelse , ,00 Hensat til vedligeholdelse ,00 0 Fjernvarme, el og vand , ,00 Fortæring -687,00-983,00 Ejendomskat og afgifter , ,00 Forsikring og alarm , ,00 Diverse, reception mm ,75-963,00 Maritim aftenskole ,00 i alt , ,00 Resultat , ,00 17 Klubhus 2 Fjernvarme og vand -886,62 0 El ,44 0 Forsikring og alarm ,00 0 Renter og bidrag ,14 0 Diverse ,05 0 i alt , Klubblad Klubblad indtægter , ,00 Indtægter i alt , ,00 Klubblad div udgifter , ,00 Porto, blad og kalender , ,00 kalender , ,00 i alt , ,00 Resultat , ,00 10

11 Note Administration + diverse Løn regnskabsfører , ,00 Administration ,38 0 Kontorartikler , ,00 Telefon, internet, VHF , ,00 Porto og gebyrer , ,00 Smådiff. 9,00 0 i alt , ,00 20 FU + Repræsentantskab Fortæring , ,00 Møder, rejser gaver , ,00 Nytårskur ,00 0 Flagmast tilskud Nordea ,00 0 Flagmast udgifter , stk. Logo flag db bådstander ,50 0 Medlemskort 2.943,75 0 vedr. EM 2012, aflyst 8.766,85 0 Øvrige udgifter 2.793, ,00 i alt , ,00 21 Renter Renteindtægter 342,74 53,00 Renteudgifter , ,00 I alt , ,00 11

12 Note Anlægsaktiver (både, trailere, motorer, huse m.v.) Afskr. Sidst kendte Bogført Årets Bogført periode Art anskaff.sum værdi Årets køb Årets salg afskr. værdi ult. 0 pr. år Klubhus I år Klubhusinventar pr. år Klubhus II år Juniorhus Ejendomme/inventar i alt år H både år Ynglinge år Ledsagerbåde år Motorer til ledsagerbåde år Trailere år Laser/europajolle år Optimist joller år Zoom B år 29 ere& RSX surfboard år Gummibåde Afrunding Både, trailere m.v Årets afskrivning og bogført værdi pr. 31. december Bemærkninger: Klubhus I, fra 2000 foretages der ikke afskrivning på klubhus I, tidligere har der været foretaget afskrivninger. Offentlig vurdering Marinavejen 2 udgør kr Marianavejen 6 er endnu ikke off. vurderet, byggeomkostninger udgør kr Klubhus II foretages der ikke afskrivning på, huset er opført i Lejemålet med kommunen på grunden løber indtil år Udestående fordringer: Kontingent Tilgodehavende hos udvalg Andel af tilgodehavende LAG Kerteminde Øvrige tilgodehavende (heraf kr udlånt til havnefestformål) Udestående fordringer i alt Egenkapital: Primo saldo Overført fra jubilæumskonto Årets resultat Egenkapital ultimo Prioritetslån Realkredit DK Realkredit A/S, 50% delt med Kjakklub I alt Nybygning Skyldigeomkostninger Andel hæftelse for byggelån I alt Kreditorer/hensættelser og skyldige omkostninger Skyldige omkosntinger Hensat fælles omkostning Hensat Havnefest I alt

13 Regnskab 2011 Kerteminde Sejlklubs Ungdomsjubilæumsfond Resultatopgørelse Indtægter: Renter 0,00 Årets resultat 0,00 Status Aktiver: Jubilæumskonto Danske Bank 0 Lån til gummibåd, grå 0 Aktiver i alt 0 Passiver: Jubilæumsfond primo ,22 Årets resultat 0 Overført til Kerteminde Sejlklubs egenkapital ,22 Jubilæumsfond ultimo 0 Passiver i alt 0 13