Dagsorden for orienteringsmøde om nyt udbud af SKB/OBS. Moderniseringsstyrelsen den 30. april 2012 kl

Transkript

1 Dagsorden for orienteringsmøde om nyt udbud af SKB/OBS Moderniseringsstyrelsen den 30. april 2012 kl

2 VELKOMMEN 2

3 Dagsorden for orienteringsmøde om udbud af SKB/OBS den 30. april Baggrund for orienteringsmødet 2. Den nuværende kontrakt om SKB/OBS 3. Den kommende udbudsforretning om SKB/OBS 4. Overvejelser om nuværende og nye betalingsafviklingsydelser mv. i SKB/OBS 5. Varsling af teknisk dialog om den nuværende SKB/OBS-løsning og overvejelser om evt. nye ydelser i det kommende SKB/OBS-udbud 6. Spørgsmål fra deltagerne 7. Eventuelt 3

4 1. Baggrund for orienteringsmødet Formålet med orienteringsmødet Tentativ tidsplan for udbuddet Anledning: Den nuværende kontrakt udløber 30. september 2013 Lov om offentlige betalinger 4

5 Formålet med orienteringsmødet Forberedelse af markedet på, at der kommer et udbud og hvornår Rammerne for SKB/OBS Hvorfor lige nu? 5

6 Tentativ tidsplan Aktivitet Orienteringsmøde Teknisk dialog Udbudsbekendtgørelse Prækvalifikation Udbudsmateriale Tilbudsfrist Vurdering af tilbud Valg af tilbud Indgåelse af kontrakt Tilpasning og test Implementering Overgang til drift Tidsplan 30. April 2012 Uge Ultimo juni 2012 Medio august 2012 Ultimo august 2012 Ultimo oktober 2012 November 2012 Ultimo november 2012 Medio december Kvartal og 3. kvartal kvartal

7 Lov om offentlige betalinger Indhold NemKonto E-indbetaling E-fakturering Statens KoncernBetalinger/Offentligt BetalingsSystem (SKB/OBS) Læs mere om Lov om Offentlige betalinger 7

8 2. Den nuværende kontrakt om SKB/OBS Erfaring fra seneste udbud: Det tager tid Kravene til SKB/OBS som system Omfanget af SKB/OBS Grundstrukturen i kontrakten Udvalgte emner fra strukturen 8

9 Kravene til SKB/OBS som system 1. Et betalingsformidlingssystem, der leverer betalingsformidlingsydelser til kontohaverne med krav til: SKB/OBS som system Kontostrukturer og vilkår Faciliteter 2. SKB/OBS er: Selvstændig clearingdeltager Et 0-balancesystem Et system, hvor Moderniseringsstyrelsen ejer alle konti og bestemmer struktur og vilkår 9

10 Omfanget af SKB/OBS Antal årlige betalinger i SKB/OBS Antal indenlandske transaktioner: Ca. 45,0 mio. transaktioner pr. år Antal udenlandske transaktioner: Ca. 0,4 mio. transaktioner pr. år Antal kontoforhold Ca. 700 virksomheder Ca. 800 bogføringskredse 10

11 Grundstrukturen i kontrakten Lovgrundlaget for offentlige betalinger og betalingsforretninger m.v. Hovedtidsplan m.v. Kontohaverne i SKB/OBS SKB/OBS som betalingssystemsystem m.v. Optioner til SKB/OBS Integration og sikkerhed i SKB/OBS Afprøvninger og overgang til drift Drift, support samt vedligeholdelse og videreudvikling Priser Samarbejdsorganisation Ophørsforpligtelser 11

12 Udvalgt emne: Kontostruktur og -vilkår Kontobetingelser/ -vilkår i SKB/OBS afhænger af: Hvilken institution/myndighed, der er kontohaver Om kontoen er en finansieringskonto, hvor mellemværender med Moderniseringsstyrelsen registreres Om kontoen er en transaktionskonto til brug for afvikling af udbetalinger, herunder lønudbetalinger, og indbetalinger Om kontoen er en fejlkonto, hvor afviste, standsede og returnerede udbetalinger kan placeres Læs mere om kontostruktur og -vilkår 12

13 Udvalgt emne: Faciliteter i SKB/OBS Trækningsret Automatisk saldoudligning, inddækning og tømning efter aftale Kontrolforanstaltninger Valideringsregler Forrentning Håndtering af renter og gebyrer Elektroniske kontoudtog og -kontoposter Elektronisk opdatering af valutakurstabeller Håndtering af betalinger til udlandet med bestemte modværdier Håndtering af kursdifferencer på udenlandske betalinger Håndtering af faste kontooverførsler Nationalbankoverførsler Oplysninger til Datawarehouse 13

14 Udvalgt emne: Betalinger i SKB/OBS 1. Interne betalinger mellem kontohavere i SKB/OBS 2. Eksterne betalinger mellem kontohavere i SKB/OBS og omverdenen, idet disse betalinger kan opdeles i: a) Indenlandske betalinger, som består af: - Udbetalinger fra kontohavere i SKB/OBS til modtagere i indlandet - Indbetalinger til kontohavere i SKB/OBS fra afsendere i indlandet b) Udenlandske betalinger, som består af: - Udbetalinger fra kontohavere i SKB/OBS til modtagere i udlandet - Indbetalinger til kontohavere i SKB/OBS fra afsendere i udlandet 14

15 Udvalgt emne: Betalingskort 1. Hvilke betalingskort udbyder leverandøren 2. Hvilke betingelser, der knytter sig til brugen af de udstedte betalingskort, herunder: Hvilke medarbejdere hos kontohaverne, der kan udstedes betalingskort til, og hvordan disse er identificeret Hvordan hæftelsesforholdene er for de udstedte betalingskort Om der er knyttet kreditfaciliteter til de udstedte betalingskort Hvilke procedurer, der knytter sig til: - Udstedelse og fornyelse af betalingskort - Anvendelse af betalingskort - Spærring/lukning af betalingskort - Inddragelse af betalingskort Læs cirkulære og vejledning om betalingskort i staten 15

16 Udvalgt emne: Integration og dataudveksling/1 Integration: 1. Hvordan behandles betalingsfiler ved modtagelsen 2. Hvordan kvitteres der efter gennemførelsen af modtagekontrollen for modtagelsen af betalingsfiler 3. Hvordan afvikles de accepterede betalinger 4. Hvilke betalinger overføres til fejlkontoen eller returneres til fejlkontoen med angivelse af fejlårsag med henblik på eventuel genudbetaling Fortsættes 16

17 Udvalgt emne: Integration og dataudveksling/2 Krav til dataudveksling: Kryptering, så integritet, fortrolighed og autencitet sikres Dataudveksling kan ske via netbank, leverandørens datacenter og NemKonto Dokumentation for it-sikkerhed ved revisions- og ledelseserklæring 17

18 Udvalgt emne: Sikkerhed i SKB/OBS Leverandøren skal i forbindelse med valg af sikkerhed redegøre for, hvilken løsninger med stærk autentifikation der er at foretrække Uvildig instans skal gives mulighed for at vurdere leverandørens sikkerhedsløsning Sikkerheden omkring brugen af SKB/OBS-systemet skal til enhver tid opdateres i takt med den teknologiske udvikling af sikkerhedsforanstaltningerne inden for pengeinstitutsektoren 18

19 Udvalgt emne: Drift og support Leverandøren skal garantere og dokumentere: At kravene til oppetid/tilgængelighed er opfyldt At rettelse af fejl sker som forudsat At supporten opfylder de opstillede krav til forretningsmæssig- og teknisk support At forpligtelserne om vedligeholdelse overholdes At en teknologisk videreudvikling af leverandørens produkter til andre kunder stilles vederlagsfrit til rådighed for SKB/OBS 19

20 Udvalgt emne: Priser 1. Leverandøren skal prisfastsætte alle tilbudte ydelser 2. Priserne skal være eksklusive moms 3. Priserne skal være eksklusive interbankgebyrer 4. Priserne reguleres ikke med fx nettoprisindekset 5. Leverandøren skal oplyse om interbankgebyrer på de tilbudte ydelser Se priserne på ydelserne 20

21 3. Den kommende udbudsforretning om SKB/OBS Vi har en foreløbig tidsplan for udbuddet Vi har nogle rammer Vi vil overveje, hvilke ydelser og faciliteter vi skal efterspørge 21

22 4. Overvejelser om nuværende og nye betalingsafviklingsydelser mv. i nyt SKB/OBS Hvilke nuværende betalingsafviklingsydelser mv. tænkes at fortsætte i nyt SKB/OBS? Hvilke nye betalingsafviklingsydelser mv. tænkes at komme til i nyt SKB/OBS? 22

23 5. Varsling af teknisk dialog om den nuværende SKB/OBSløsning og overvejelser om evt. nye ydelser i det kommende SKB/OBS-udbud Hvad er teknisk dialog? Hvordan vil Moderniseringsstyrelsen gribe den tekniske dialog an? 23

24 6. Spørgsmål fra deltagerne 24

25 7. Eventuelt 25