Budget for perioden Nr. Navn Budgetteret

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Budget for perioden Nr. Navn Budgetteret"

Rikke Torp
4 år siden
Visninger:

1 Budget for perioden Nr. Navn Budgetteret RESULTAT HAVNEN RESULTAT BYGNINGER RESULTAT TANKANLÆG EKSTRAORDINÆRE RESULTAT KLUB RESULTAT KALØVIG Bemærkninger til budget kolonnen er regnskabstal for sidste år Beløb som er Intern omfordeling Summation af 1

2 Fælles FÆLLES ADMINISTRATION Regnskab FRA FORDELING 4020 Havnen fællesbidrag 60% Klubben fællesbidrag 25% Bygninger fællesbidrag 15% Havnens lønbidrag 65% Klubbens lønbidrag 20% Bygninger lønbidrag 15% I ALT FÆLLES 4120 Driftudvalg Gaver dispositionskonto Møder og generalforsamling Rejser og kurser Porto Abonnementer og Kontingenter uden m 0 Bestyrelse og havneudvalg i alt Løn og feriepenge Fordeling af trænerløn/bluegarden ATP-bidrag Samlet betaling Kørselsgodtgørelse Bluegarden Gebyr Personaleudgifter 0 Løn og personaleudgifter i alt Forsikringer og vægtafgift Revisor Ekstern Bogholder/Konsulentbistand Advokat Kontorartikler Telefon IT Fibernet og hosting Hjemmeside Serviceabonnementer Beas Falck Canon IT ydelser, Soft og Hardware Diverse administrativt Gebyrer Bank Nets Teller BO Indtægter Gebyr Kursgevinster Diff Kursregulering værdipapirer Skeletterne i skabet pr Afskrivinger og ekstraord afskrivninger Tab på debitorer Finans Rente af projektlån Poster til undersøgelse uafklaret indbe 0 Fællesudgifter ADMINISTRATION I ALT RESULTAT FÆLLES 0,00 Fælles af 1

3 HAVNEN Regnskab Havneleje Klubleje arealer Mobilkranløft Stativleje ære Slæbested - Nordøst Gæsteleje Elsalg Pladshandelsgebyr Leje Masteskur/grejskur Postkasse og diverse indtægter HAVNEN I ALT VEDLIGEHOLDELSE AREAL 175 Vedligehold vej kloak pumpestatio Vedligehold grønne arealer pladser El køb Vedligehold Elinstallationer Cashlo Ejendomsskatter Renovation AREAL I ALT BROER /KAJER/MOLER 250 Vedligehold Broer, Kajer og Moler BROER/ KAJER I ALT VEDLIGEHOLDELSE MATERIEL 350 Mobilkran Udvendigt materiel og maskiner Kort Internt brændstofforbrug Værksted MATERIEL I ALT ANDRE HAVNE 452 Havnens leje af bygninger Havn Fællesandel Havn Lønandel Klubstandere/frihavnsmærker Havneudvalg, møder mv Rengøring toiletter Afskrivninger Stativer og kran Afskrivninger Havn ANDRE HAVNE I ALT ANDRE HAVNEUDGIFTE RESULTAT HAVNEN Havn af 1

4 KLUBBEN Regnskab Klubkontingenter Fiskerhus og grejhus Bådejerkontingent Diverse indtægter I ALT Klubbens brug af havnefacaliteter Klubbens leje af bygninger El og varme Klub Fællesandel Div kontingenter Klub Lønandel Andre udgifter klubben I ALT AKTIVITETSUDVALGET 2210 Klubarrangementer Standerskifte Pinsetur AKTIVITETSUDVALGET I ALT KAPSEJLADSUDVALGET 2254 Onsdagsbane De 3 Broer De 2 øer Sponsorat I ALT Materiel Møder og Arrangementer Pigesejlerne Sejlsportsliga I ALT KAPSEJLADSUDVALGET I ALT JOLLE-UDVALGET 2410 Tilskud Århus Kommune Jolle- og Catleje Stævneindtægter I ALT Nyanskaffelser Vedligeholdelse Katamaran afskrivning Klub af 3

5 2456 Kraftcenter Nacra Klubmesterskab/stævner Møder, samlinger og lignende Trænergodtgørelse Kørsels og diæter, trænere. stævn Trænerkurser Gummibåde I ALT JOLLE-UDVALGET I ALT SEJLERSKOLEN 2510 Teoretisk navigation Praktisk sejlads Udleje Match I ALT Match Drabant PD Kursusmaterialer praktisk sejlads Kursusmaterialer teoretisk navigat Instruktørkurser Materiel/Udstyr Diverse møder I ALT SEJLERSKOLEN I ALT REGATTAUDVALGET 2710 Sejlerarrangementer Worlds M Palby Kurser og møder 0 I ALT Beklædning Grej Diverse 0 I ALT REGATTAUDVALGET I ALT GUMMIBÅDENE Øvrige lejeindtægter I ALT Vedligeholdelse Tornado Brændstof Afskrivning gummibåde Klub af 3

6 I ALT GUMMIBÅDENE I ALT KAJAKKLUB-UDVALG 3030 Stævneindtægter Øvrige indtægter 0 I ALT Nyanskaffelser kajakker og udstyr Vedligeholdelse Arrangementer Trænerkurser Markedsføring I ALT KAJAKKLUB-UDVALGET I ALT DE GRÅ SÆLER 3240 Møder m.m Bøjer (Dansk Sejlunion) DE GRÅ SÆLER I ALT FISKERNE 3470 Møder - Generalforsamling Materiel Højtryksrenser og Kompr FISKERNE I ALT RESULTAT KLUBBEN Klub af 3

7 BYGNINGER Regnskab Lejeindtægter Værft Aconto. El og varme værft Leje Havnebolig Aconto. El havnebolig Klubbens leje af bygninger mm Havnens leje af bygninger Leje lokale nord Leje Badehotel Værelser Aconto. Øvrige driftsudgifter Bad Aconto. El Badehotel Aconto. Varme, varmt vand og va BYGNINGER I ALT FORBRUG 610 El Gul bygning El kontor Vand FORBRUG VEDLIGEHOLD 710 Vedligehold udvendig og skorsten Vedligehold indvendig Inventar og måanskaffelser Vedligehold restaurant Serviceaftaler tekniske anlæg Nyanskaffelser Restaurant I ALT RENGØRING 780 Rengøring bad og omklædning Rengøring lokale Nord Rengøring kontor Rengøring Kahytten Rengøring Optimisthus Rengøringsartikler Renhold og Vinduespolering Kloak Bøgh's Jysk Kloak Service RENGØRING I ALT ANDRE BYGNINGSUDGIFT 960 Bygning Fællesandel Bygninger Lønandel Afskrivninger på bygninger Afskrivning kontorinventar Bygning AF 2

8 970 Reklame/Markedsføring ANDRE I ALT BYGNINGER I ALT RESULTAT BYGNINGER TANKANLÆG 1380 Salg Benzin og Diesel I ALT Benzin blyfri og diesel Vedligehold Tankanlæg I ALT RESULTAT BENZIN/DIESEL Bygning AF 2

Relaterede dokumenter

KALØVIG BÅDELAUG, SKØDSTRUP

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Krøyer Kielbergs vej 3, 5. th. 8660 Skanderborg Tlf.: 87 93 00 99 CVR-nr. 37 55 70 64 www.advosion.dk KALØVIG BÅDELAUG, SKØDSTRUP Åstrup Strandvej 68 A 8541 Skødstrup