INDTÆGTER IALT

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "INDTÆGTER IALT"

Flemming Lauritsen
7 år siden
Visninger:

1 Driftsregnskab 1/ / INDTÆGTER Kontingenter Indskud Skabsleje m.v Batteri Prøvemedlemmer Greenfee Overskud matcher Reklamer Thisted Kommune, tilskud Automater Andre indtægter INDTÆGTER IALT DRIFTSUDGIFTER 5 Lønudgifter Bygninger Administration Bane, maskiner PR Junior/ungdomsafdeling Øvrige udgifter DRIFTSUDGIFTER IALT DRIFTSRESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVN Renter Afskrivninger (afdrag) Resultat før ekstraord. dispositioner Overført fra henlæggelser Baneudvidelse: Konsulenthonorar m.v Byggeri værksted/arkitekt ÅRETS RESULTAT

2 STATUS PR. 30. SEPTEMBER 2013 NOTE AKTIVER 30/ / t. kr. Kontant beholdning Sparekassen Thy Garantopsparing Sparekassen Thy - kassekredit Garantindskud Sparekassen Thy - Højrente Danske Bank Nykredit Swapkonto Lagerbeholdning øl og vand Tilgodehavender Tilgodehavende reklame Tilgodehavende skabsleje 0 0 Periodeafgræsnings post Moms Bygninger Baneanlæg Diverse tilgodehavender AKTIVER I ALT PASSIVER Kreditorer Feriepengeforpligtelse Forudbetalt kontingent Gavekort A-skat, AM-bidrag Pension Danmark Nykredit Nykredit Henlæggelser Egenkapital PASSIVER I ALT

3 NOTER 1 PRØVEMEDLEMMER Indbetalinger Indbetalinger Sydthy Udgifter Bolde proshoppen Sydthy Bolde proshoppen NVG Træner lønudgift prøvemedlem OVERSKUD MATCHER Matchfee Diverse matchudgifter AUTOMATER Salg Udgifter: Køb Reparation Afgift til skovstyrelsen Diverse ANDRE INDTÆGTER Rykkergebyr Lejeindt.Golfcar Andet (Danske Golfbaner m.m.) LØNUDGIFTER Løn, feriepenge og pension Regulering feriepengeforpligtelse Ferieafløser ATP Personaleudgifter Kørsel AER / AES/FIB-bidrag Sygedagpenge Tilskud jobrotation Kursusgodtgørelse AER tilskud og lønrefusion

4 6 BYGNINGER Vedligeholdelse Lys og varme Rengøring og renovation Ejendomsskat og forsikring Vedligehold Parkeringsplads Inventaranskaffelser klubhus Inventaranskaffelser værksted Bagrum port m.m Drikkevandsprøver ADMINISTRATION Porto/fragt Telefon Abonnement/kontingenter Annoncer og reklamer EDB-udgifter Multidata PBS Tryksager Gebyrer Diverse kontorholdsudgifter Småinventar træner/kontor Repræsentation Revisor Møder, kurser, kørsel m.v Kontingent DGU Kollektiv Ansvarsforsikring Erstatningskort DGU Moms refusion tidligere år Moms refusion 2012/ Bane,Maskiner Arealleje Anlægsudgifter Kemikalier og afspændingsmiddel Vedligeholdelse, bane Vedligehold vandingsanlæg

5 Vedligehold pumpestation Ny Boring/Vandværk Inventar Driving Range Baneudvalgsmøder Vedligeholdelse, maskiner/golfcar Leje af maskine El til vandingsanlæg Vandafgift Brændstof Forsikring Nyanskaffelser golfbiler/scootere Salg golfbiler/scootere Nyanskaffelser maskiner Salg Maskiner Henlæggelse Indgået henlæggelser Henlæggelse PR. Reklame bagmærker JUNIOR/UNGDOMSAFD. Træning, matcher m.v Matchindtægter ØVRIGE UDGIFTER Løn Træner elite Turneringsholdene Begynderkurser Præmier Andre udgifter

6 12 RENTER Udgifter: Nykredit Nykredit renteswap Nykredit tilpasningslån Kursregulering Kreditorer Indtægter: Kassekredit m.v Aftalekonto m.v Nykredit renteswap Obligationer NOTER TIL STATUS 13 BYGNINGER Saldo 1/ Afskrivning (afdrag) BANEANLÆG Saldo 1/ Afskrivning (afdrag) NOTER TIL STATUS 15 DIV. TILGODEHAVENDER Thisted Kommune, Th. Ordningen Thisted Kommune, Jobrotation Anslået lokaletilskud AUB, lønrefusion Sparekassen Thy 612 Tambohus Kro 600 Hotel Hanstholm 300 Hotel Nørre Vinkel 800 Feriepartner Thy 450 Hotel Limfjorden

7 16 EGENKAPITAL Saldo 1/ Årets resultat EJ REALISEREDE FINANSIELLE INSTRUMENTER Der er en gæld vedrørende swapforretning på t.kr. 414

Relaterede dokumenter

Nordvestjysk Golfklub. Årsrapport 2014/15. Cvr-nr

Nordvestjysk Golfklub. Årsrapport 2014/15. Cvr-nr Nordvestjysk Golfklub Årsrapport 2014/15 Cvr-nr. 40 86 84 10 ÆNDRET REGNSKABSPRAKSIS. Afskrivninger: Der ændres regnskabsprincip fsv. angår afskrivninger på bygninger fra og med regnskabsåret 2014/15,